extrato mensal ag 0273 cc 85617-9 abr 2021 001|006

/806300102\
CTCE CURITIBA PR PL1
MARCELO MEIRA
073382

RUA AUGUSTO DE MARI 2670

GUAIRA 7211094230110210000018274730060521
80630-010 CURITIBA PR REM-C

abr 2021 11) 3004-1812 Minha conta 85617-9 Minha agência 0273 - Curitiba Bairro Portao
Pca Pe J Bagozzi 116 - 80610-270 - Portao - Curitiba - PR

saldo em 31/03/21 saldo em 30/04/21

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas R$ 3.180,33- R$ 2.128,34-

entradas (créditos)
Depósitos e recebimentos 91% 7.200,30
Transferências, DOCs e TEDs 9% 737,71
total 7.938,01

saídas (débitos)
Saques efetuados 22% 1.540,00
Compras a débito 16% 1.079,39
Transferências, DOCs e TEDs 16% 1.100,00
Débitos automáticos efetuados 25% 1.722,95
Outras saídas 21% 1.443,68
total 6.886,02

total entradas total saídas

(créditos) (débitos)
R$ 7.938,01 R$ 6.886,02

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

B = ações movimentadas (créditos) (débitos)
pela Bolsa de Valores 31/03 Saldo anterior 3.180,33-
C = crédito a compensar
D = débito a compensar 01/04 IOF 18,25- 3.198,58-
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas 05/04 Tar Pacote Itaú MAR/21 42,00- 3.240,58-
Explicativas no final do extrato

06/04 Rshop-PANIFICADOR-06/04 21,00- 3.261,58-

07/04 Rshop-INFINITICAR-07/04 85,00-

P Remuneração/Salário 3.085,75
P Remuneração/Salário 1.012,20 751,37

08/04 PIX TRANSF Jeimiso08/04 10,00-

PIX TRANSF GUILHER08/04 120,00 861,37

09/04 Rshop-EMPORIO DA -09/04 24,71-

Rshop-SUPERMERCAD-09/04 150,47-

Este material está disponível na Internet > Menu Conta Corrente > Extrato Mensal 873382 B001A 05/05/2021 VBRE9F04 G0079 X0873382
 extrato mensal ag 0273 cc 85617-9 abr 2021 002|006

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

(créditos) (débitos)
PIX TRANSF DEISE X09/04 70,00-
Int ITAUCARD 864,19- 248,00-

12/04 Int COPEL DISTRIBUICA 00 120,09-

Int SANEPAR 02202131 119,40-
Int VIVO FIXO NAC 13 899 119,68-
P Remuneração/Salário 27,54
PIX TRANSF MIGUEL 12/04 20,00
LIS/Juros 160,07- 719,70-

13/04 Rshop-SUPERMERCAD-13/04 32,95-

Saque 24H 05353693 50,00-
TED 001.3793GEPR NOTA PA 37,71
PIX TRANSF GUILHER13/04 100,00 664,94-

14/04 Rshop-SUPERMERCAD-14/04 6,90-

Déb Autor NETFLIX.COM 32,90- 704,74-

16/04 Rshop-SUPERMERCAD-16/04 131,17-

PIX TRANSF GUILHER16/04 100,00 735,91-

19/04 Rshop-HIPER 331 -17/04 20,09-

Rshop-PAG*EdsonFl-17/04 32,00-
Rshop-PAG*YeshuaJ-17/04 60,00-
Saque 24H 03112075 17/04 20,00-
Itaú Sob Medida 06/12 341,66-
Itaú Sob Medida 06/12 664,36-
Itaú Sob Medida 06/12 684,03-
PIX TRANSF GUILHER19/04 180,00 2.378,05-

20/04 Rshop-DISTRIBUIDO-20/04 30,00-

Rshop-JOEL VENANC-20/04 20,00-
Saque 24H 06105639 1.280,00-
P Remuneração/Salário 1.407,51 2.300,54-

22/04 Rshop-AUTO POSTO -22/04 97,69-

Rshop-SUPERMERCAD-21/04 72,72-
Saque 24H 12315545 80,00-
TBI 0273.76745-9 340,00-
INT TED D 917356 680,00-
PIX TRANSF GUILHER22/04 180,00 3.390,95-

23/04 Saque 24H 06255491 20,00- 3.410,95-

26/04 Rshop-PAG*EdsonFl-24/04 14,00- 3.424,95-

28/04 Rshop-PAG*Estacpa-28/04 10,00-

P Remuneração/Salário 1.667,30 1.767,65-

30/04 Rshop-EMPORIO DA -30/04 23,99-

Rshop-SUPERMERCAD-30/04 246,70-
Saque 24H 07698772 90,00- 2.128,34-
Saldo em C/C 2.128,34-
Saldo final 2.128,34-

Conta Corrente | Saques efetuados total R$ 1.540,00

data histórico valor R$ data histórico valor R$

13/04/21 Saque 24H 05353693 50,00 22/04/21 Saque 24H 12315545 80,00
19/04/21 Saque 24H 03112075 17/04 20,00 23/04/21 Saque 24H 06255491 20,00
20/04/21 Saque 24H 06105639 1.280,00 30/04/21 Saque 24H 07698772 90,00

873382 B001A 05/05/2021 VBRE9F04 G0079 X0873382

 extrato mensal ag 0273 cc 85617-9 abr 2021 003|006

Conta Corrente | Compras a débito total R$ 1.079,39

data histórico valor R$ data histórico valor R$

06/04/21 14/04/21 20/04/21 26/04/21
07/04/21 16/04/21 20/04/21 28/04/21
09/04/21 19/04/21 22/04/21 30/04/21
09/04/21 19/04/21 22/04/21 30/04/21
13/04/21 19/04/21

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data histórico valor R$

14/04/21 DEB AUTOR NETFLIX.COM 32,90

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS) R$ 3.600,00

Limite variável (LIS Adicional) (1) R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato 10/05/21
Taxa de juros nominal vigente no período 8,000%
Taxa de juros efetiva mensal 8.000%
Dia de pagamento 10
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*
Custo efetivo total (CET) (2) Mensal 8,63%
Custo efetivo total (CET) (2) Anual 173,77%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (2) R$ 22,53
*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de
atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.
Atenção: o Cheque Especial é um limite de crédito que deve ser utilizado apenas em situações emergenciais e de forma temporária.
Se você precisar de crédito por um maior período, consulte outras opções mais adequadas em nossos canais.

composição de saldo devedor

data saldo limite LIS limite LIS adicional adiantamento

devedor utilizado utilizado a depositantes
10/03 303,09 - 303,09 - 0,00 0,00
11/03 303,09 - 303,09 - 0,00 0,00
12/03 1.456,89 - 1.456,89 - 0,00 0,00
13/03 1.456,89 - 1.456,89 - 0,00 0,00
14/03 1.456,89 - 1.456,89 - 0,00 0,00
15/03 1.797,92 - 1.797,92 - 0,00 0,00
16/03 1.856,33 - 1.856,33 - 0,00 0,00
17/03 1.966,33 - 1.966,33 - 0,00 0,00
18/03 1.593,76 - 1.593,76 - 0,00 0,00
19/03 1.986,51 - 1.986,51 - 0,00 0,00
20/03 1.986,51 - 1.986,51 - 0,00 0,00
21/03 1.986,51 - 1.986,51 - 0,00 0,00
22/03 2.159,14 - 2.159,14 - 0,00 0,00
23/03 2.203,07 - 2.203,07 - 0,00 0,00
24/03 2.933,07 - 2.933,07 - 0,00 0,00
25/03 2.933,07 - 2.933,07 - 0,00 0,00
26/03 3.033,07 - 3.033,07 - 0,00 0,00
27/03 3.033,07 - 3.033,07 - 0,00 0,00
28/03 3.033,07 - 3.033,07 - 0,00 0,00
29/03 3.189,33 - 3.189,33 - 0,00 0,00
30/03 3.189,33 - 3.189,33 - 0,00 0,00
31/03 3.180,33 - 3.180,33 - 0,00 0,00
01/04 3.198,58 - 3.198,58 - 0,00 0,00
02/04 3.198,58 - 3.198,58 - 0,00 0,00
03/04 3.198,58 - 3.198,58 - 0,00 0,00
04/04 3.198,58 - 3.198,58 - 0,00 0,00
05/04 3.240,58 - 3.240,58 - 0,00 0,00
06/04 3.261,58 - 3.261,58 - 0,00 0,00
09/04 248,00 - 248,00 - 0,00 0,00

873382 B001A 05/05/2021 VBRE9F04 G0079 X0873382

 extrato mensal ag 0273 cc 85617-9 abr 2021 004|006

detalhamento dos encargos debitados

descrição limite LIS limite LIS adicional adiant. a tarifa de

depositante adiant. dep.
PERÍODO 10/03 A 09/04
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS 12/04/21
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO 44.033,07-
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO 2.068,21- (A)
TAXA DE JUROS NOMINAL VIGENTE NO PERÍODO 8,00000% A.M.
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS 160,07-
TOTAL DE DÉBITOS 160,07-

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021 (DIAS CORRIDOS):
SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 52.988,66-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00820% A.D.)= 4,33-
IOF DO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021 (DIAS CORRIDOS):
SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 3.664,54-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 13,92-

Conta Corrente | Pacote de serviços

ITAÚ PACOTE 3.0 - ABRIL/2021

movimentação da conta quantidade quantidade quantidade tarifa por tarifas

contratada efetuada excedente transação (R$) total (R$)
FOLHA CHEQUE 20 0 0 0,00 0,00
EXTRATO MÊS 8 0 0 0,00 0,00
QUALQUER CANAL 2 0 0 0,00 0,00
AGENCIA 0 0 0 3,30 0,00
CANAIS ELETRÔNICOS +6 0 0 2,75 0,00
EXTRATO MOVIMENTO 4 0 0 0,00 0,00
QUALQUER CANAL 0 0 0 0,00 0,00
AGENCIA 0 0 0 3,30 0,00
CANAIS ELETRÔNICOS +4 0 0 2,75 0,00
SAQUES 12 0 0 0,00 0,00
QUALQUER CANAL 4 4 0 0,00 0,00
CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCO24HORAS +8 2 0 2,80 0,00
AGÊNCIAS (GUICHÊ DE CAIXA) *** 0 0 3,10 0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO(EXCETO DOC/TED) 13 0 0 0,00 0,00
QUALQUER CANAL 2 1 0 0,00 0,00
AGENCIA *** 0 0 0,00 0,00
CANAIS ELETRÔNICOS + 11 0 0 0,00 0,00
COMUNICAÇÃO DIGITAL ISENTO 0 0 0,00 0,00
MINHAS FINANCAS 1 0 0 6,99 0,00

TARIFAS DEVIDAS
TRANSAÇÕES EXCEDENTES 0,00
MENSALIDADE 42,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE 0,00
TOTAL - VALOR DEVIDO 42,00
Condições de Isenção:
NÃO HÁ CONDIÇÕES PARA ISENÇÃO NO MOMENTO.
CASO VOCÊ POSSUA MAIS DE UMA ISENÇÃO, OS PERCENTUAIS NÃO SERÃO SOMADOS E O PERCENTUAL DA 2 ISENÇÃO SERÁ APLICADO SOBRE O VALOR DO
PACOTE JÁ CONSIDERANDO A 1 ISENÇÃO E ASSIM SUCESSIVAMENTE PARA AS DEMAIS ISENÇÕES (PODEM SER VISUALIZADAS NESTE CANAL ATÉ TRÊS ISENÇÕES
APLICADAS). A OBTENÇÃO DAS ISENÇÕES ESTÁ CONDICIONADA A NÃO ADESÃO AO PLANO DE VANTAGENS ITAÚ. A ISENÇÃO POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO
DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR ESTÁ CONDICIONADA AO RECEBIMENTO MENSAL DE SALÁRIO EM CONTA, A CONTRATAÇÃO DO
QUE FAZ PARTE DA NEGOCIAÇÃO, E A MANUTENÇÃO DO SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO, E A MENSALIDADE DIFERENCIADA PODERÁ SER ALTERADA EM
RAZÃO DE NEGOCIAÇÕES DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR. SE VOCÊ NÃO CUMPRIR ESSAS CONDIÇÕES, SERÁ COBRADO O PREÇO INTEGRAL DO PACOTE. VOCÊ PODE
CONSULTAR AS FAIXAS DE INVESTIMENTOS, AS REGRAS DE ELEGIBILIDADE E DE CÁLCULO E OS INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS EM
ITAU.COM.BR/CONTA-CORRENTE/TARIFAS/. PARA SABER MAIS SOBRE AS ISENÇÕES OU EM CASO DE DÚVIDAS ACESSE ITAU.COM.BR, PROCURE SEU
GERENTE OU ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ITAÚ.

PARA PACOTE DE CONTA POUPANÇA, A MENSALIDADE DO PACOTE E AS TARIFAS DOS SERVIÇOS EXCEDENTES OU AVULSOS SERÃO DEBITADOS NA SUA CONTA NO 2º
MÊS SUBSEQUENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA, A PARTIR DO 2º DIA UTIL.

873382 B001A 05/05/2021 VBRE9F04 G0079 X0873382

 extrato mensal ag 0273 cc 85617-9 abr 2021 005|006

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A agendamento INT/INTERNET/ 30H INT transação realizada pela Internet

ADIC adicional INT TRANSF transferência efetuada/recebida via internet
ADIANT.DEPOSITANTE adiantamento a depositante IOF imposto sobre operações financeiras
AG agência MENS mensalidade
AUT/AUTOM automática (o) P poupança automática
BAS básico PAGTO/PGTO/PAG/PG pagamento
BKF bankfone POUP poupança
BKL/BKI bankline REFIN refinanciamento
C crédito a compensar REMUNER remuneração
C/C conta corrente RSHOP rede shop
CCF cadastro de cheques sem fundo SAQ/SQ saque
CEI caixa eletrônico Itaú SDO/SD saldo
CH/CHQ cheque SISDEB sistema de débito automático
CONTRB contribuição SISPAG sistema de pagamento
CXE caixas eletrônicos TAR tarifa
D débito a compensar TED transferência eletrônica disponível
DA débito automático TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefone
DEP depósito TEL/TELEFONE/30H TEL transação realizada pelo telefone
DEV devolvido TIT título
DOC documento de crédito TBI transferência efetuada/recebida via bankline
EXTR/EXT extrato TRANSF/ TEF/TEC/
G aplicação programada TRF/TRANS transferência

Conta Corrente | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão
múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem
produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor
do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato.
(2) O percentual do CET e o valor do IOF foram calculados para a hipótese
de utilização integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer,
o IOF será inferior.
Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o
cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de
CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição
do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adicional), a taxa
de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito
e das demais despesas, conforme acima indicados.

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS) - Detalhamento dos encargos debitados

(A)(SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (22)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

Conta Corrente | Pacote de serviços

** TODOS OS PACOTES DE SERVIÇOS OFERECIDOS PELO ITAÚ CONTÉM UMA QUANTIDADE DE SERVIÇOS GRATUITOS (SERVIÇOS ESSENCIAIS) E UMA
QUANTIDADE ADICIONAL DE SERVIÇOS BANCÁRIOS QUE COMPÕEM A QUANTIDADE MENSAL DE CADA PACOTE. VOCÊ PODERÁ ALTERAR OU CANCELAR O PACOTE
CONTRATADO A QUALQUER MOMENTO NAS AGÊNCIAS ITAÚ UTILIZANDO APENAS OS SERVIÇOS ESSENCIAIS DETERMINADOS PELO BANCO CENTRAL DISPONÍVEIS PARA
CONTRATAÇÃO NO ITAÚ AGÊNCIAS (4 SAQUES, 10 FOLHAS DE CHEQUE, 2 EXTRATOS IMPRESSOS, 2 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA
INSTITUIÇÃO).
*** PARA CONSULTAR O VALOR E TODOS OS SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PACOTES DE SERVIÇOS CONSULTE A TABELA GERAL DE TARIFAS VIGENTE, DISPONÍVEL NO
ITAU.COM.BR E NAS AGÊNCIAS ITAÚ OU FALE COM A NOSSA EQUIPE.

873382 B001A 05/05/2021 VBRE9F04 G0079 X0873382

 extrato mensal ag 0273 cc 85617-9 abr 2021 006|006

873382 B001A 05/05/2021 VBRE9F04 G0079 X0873382