extrato mensal ag 3839 cc 69122-1 dez 2020 001|006

/133000599\
CTCE INDAIATUBA SPI PL4
SM ITU CENTRO ESPECIALIZADO EM
008329

PADRE ANCHIETA 46
CENTRO 7211094230032850000016318720130121
13300-059 ITU SP REM-C

dez 2020 Minha conta 69122-1 Minha agência 3839 - Foz Iguacu Centro
Av J Kubitschek 140 - 85851-210 - Centro - Foz Do Iguacu - PR

saldo em 30/11/20 saldo em 31/12/20

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas R$ 74.061,58 R$ 87.370,19

entradas (créditos)
Depósitos e recebimentos 14% 8.100,00
Outras entradas 86% 51.107,52
total 59.207,52

saídas (débitos)
Transferências, DOCs e TEDs 0% 146,42
Outras saídas 100% 45.752,49
total 45.898,91

total entradas total saídas

(créditos) (débitos)
R$ 59.207,52 R$ 45.898,91

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

B = ações movimentadas (créditos) (débitos)
pela Bolsa de Valores 30/11 Saldo anterior 74.061,58
C = crédito a compensar
D = débito a compensar 01/12 Sispag Fornecedores 1.947,08-
G = aplicação programada D Sispag Fornecedores 829,15-
P = poupança automática Rede MAST DB085636142 1.945,28
Para demais siglas, consulte as Notas
Rede MC 085636142 2.772,15
Explicativas no final do extrato
Rede VS 085636142 95,62
Apl Aplic Aut Mais 2.036,82- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 76.088,40

02/12 Sispag Fornecedores 1.028,09-

Sispag Fornecedores 250,00-
Sispag Fornecedores TED 146,42-
D Sispag Fornecedores 1.200,00-
D Sispag Fornecedores 6.900,59-
D Sispag Fornecedores 264,20-
Rede ELO DB085636142 98,31
Rede MAST DB085636142 726,91
Rede VISA DB085636142 59,08
Rede VS 085636142 1.904,10

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 extrato mensal ag 3839 cc 69122-1 dez 2020 002|006

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

(créditos) (débitos)
Tar Conta Certa 11/20 160,00-
Res Aplic Aut Mais 7.160,77
Rend Pago Aplic Aut Mais 0,13 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 68.927,63

03/12 D Sispag Fornecedores 174,80-

Rede MAST DB085636142 5.157,69
Rede MC 085636142 2.151,04
Apl Aplic Aut Mais 7.133,93- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 76.061,56

04/12 Sispag Fornecedores 1.082,00-

Sispag Fornecedores 1.786,06-
Sispag Fornecedores 2.568,15-
Sispag Fornecedores 1.793,00-
Sispag Fornecedores 2.682,07-
Sispag Fornecedores 2.637,97-
Rede MAST DB085636142 98,31
Rede VISA DB085636142 28,30
Rede VS 085636142 159,24
Res Aplic Aut Mais 12.263,14
Rend Pago Aplic Aut Mais 0,26 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 63.798,42

07/12 Sispag Tributos 894,83-

Rede MC 085636142 202,59
Rede VS 085636142 4.252,64
Apl Aplic Aut Mais 3.560,40- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 67.358,82

08/12 SALDO APLIC AUT MAIS 67.358,82

09/12 Rede ELO DB085636142 44,68

Rede MAST DB085636142 31,28
Rede VISA DB085636142 98,31
Rede MC 085636142 484,72
Rede VS 085636142 1.653,30
Apl Aplic Aut Mais 2.312,29- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 69.671,11

10/12 Rede MC 085636142 159,24 169,24

SALDO APLIC AUT MAIS 69.671,11

11/12 Sispag Fornecedores 83,07-

Sispag Fornecedores 171,91-
Rede ELO DB085636142 410,10
Rede MAST DB085636142 148,94
Rede VISA DB085636142 59,58
Apl Aplic Aut Mais 522,88- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 70.193,99

14/12 Sispag Fornecedores 4.513,11-

Sispag Fornecedores 5.000,00-
D Sispag Fornecedores 1.183,70-
TEC Depósito Dinheiro 8.100,00
Rede ELO DB085636142 101,28
Rede MAST DB085636142 46,17
Rede VISA DB085636142 23,83
Rede VS 085636142 131,36
Res Aplic Aut Mais 2.293,66
Rend Pago Aplic Aut Mais 0,51 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 67.900,33

15/12 Sispag Tributos 147,68-

Sispag Tributos 886,04-
Sispag Fornecedores 97,62-
Sispag Fornecedores 132,59-
Sispag Fornecedores 44,99-

208329 B001A 07/01/2021 VBRE6FY2 G0077 I0208329

 extrato mensal ag 3839 cc 69122-1 dez 2020 003|006

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

(créditos) (débitos)
Sispag Fornecedores 44,99-
Sispag Fornecedores 414,50-
Sispag Fornecedores 158,13-
Sispag Fornecedores 44,99-
Sispag Fornecedores 219,37-
Sispag Fornecedores 170,58-
Sispag Fornecedores 183,47-
Sispag Fornecedores 105,12-
D Sispag Fornecedores 1.814,25-
Rede ELO DB085636142 81,43
Rede MAST DB085636142 332,17
Rede VISA DB085636142 29,79
Rede MC 085636142 1.493,87
Rede VS 085636142 2.989,41
Apl Aplic Aut Mais 462,35- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 68.362,68

16/12 Rede MAST DB085636142 9,93

Rede VISA DB085636142 9,93
Rede AM 085636142 1.521,02
Rede MC 085636142 1.392,49
Rede VS 085636142 200,77
Apl Aplic Aut Mais 3.134,14- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 71.496,82

17/12 Rede MAST DB085636142 110,22

Rede VISA DB085636142 79,44
Rede VS 085636142 1.563,99
Apl Aplic Aut Mais 1.753,65- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 73.250,47

18/12 Rede ELO DB085636142 62,56

Rede MAST DB085636142 426,62
Rede MC 085636142 95,62
Rede VS 085636142 1.937,11
Apl Aplic Aut Mais 2.521,91- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 75.772,38

21/12 Sispag Tributos 477,72-

Sispag Fornecedores 71,97-
D Sispag Fornecedores 1.110,00-
D Sispag Fornecedores 1.540,00-
D Sispag Fornecedores 264,21-
Rede ELO DB085636142 246,76
Rede MAST DB085636142 269,09
Rede VISA DB085636142 53,62
Rede AM 085636142 94,37
Rede MC 085636142 4.655,00
Rede VS 085636142 1.613,34
Apl Aplic Aut Mais 3.468,28- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 79.240,66

22/12 Rede ELO DB085636142 473,66

Rede MAST DB085636142 100,79
Rede VISA DB085636142 555,09
Rede MC 085636142 1.108,74
Rede VS 085636142 89,73
Apl Aplic Aut Mais 2.328,01- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 81.568,67

23/12 Rede MAST DB085636142 16,38

Rede VISA DB085636142 19,36
Rede MC 085636142 1.826,31
Apl Aplic Aut Mais 1.862,05- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 83.430,72

24/12 Rede ELO DB085636142 395,21

Rede MAST DB085636142 2.058,00
Rede MC 085636142 241,47
208329 B001A 07/01/2021 VBRE6FY2 G0077 I0208329
 extrato mensal ag 3839 cc 69122-1 dez 2020 004|006

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

(créditos) (débitos)
Rede VS 085636142 182,56
Apl Aplic Aut Mais 2.877,24- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 86.307,96

28/12 Rede VS 085636142 323,72

SOROCR SORO AT0026277004 241,77
Apl Aplic Aut Mais 565,49- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 86.873,45

29/12 Sispag Fornecedores 674,49-

Rede ELO DB085636142 57,59
Rede MAST DB085636142 202,57
Res Aplic Aut Mais 414,20
Rend Pago Aplic Aut Mais 0,13 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 86.459,25

30/12 Rede ELO DB085636142 8,94

Rede VISA DB085636142 14,89
Rede EL 085636142 92,68
Rede MC 085636142 181,55
Rede VS 085636142 31,06
Apl Aplic Aut Mais 329,12- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 86.788,37

31/12 Rede MAST DB085636142 76,46

Rede EL 085636142 87,75
Rede MC 085636142 137,16
Rede VS 085636142 270,45
Apl Aplic Aut Mais 571,82- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 87.360,19

Saldo em C/C 10,00

Saldo final 87.370,19

totalizador de aplicações automáticas entrada R$ saída R$

(créditos) (débitos)
na conta corrente (1) 22.131,77 35.440,38-
(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo
de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 12/2020

saldo em valor da rendimentos resgates antec. e saldo em
histórico 11/20 R$ aplicação R$ do mês R$ (1) vencimentos R$ 12/20 R$
principal 74.051,58 35.440,38 0,00 22.131,77 87.360,19
bruto 74.052,56 35.440,38 18,08 22.133,12 87.377,90
líquido 74.052,18 35.440,38 14,14 22.132,80 87.373,90
(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

aplicações valor principal rendimento IOF IRRF rendimento saldo de principal

data realizadas R$ resgat./venc. R$ bruto pago R$ retido R$ retido R$ líquido pago R$ aplicado R$
01/12 2.036,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.088,40
02/12 0,00 7.160,77 0,18 0,02 0,03 0,13 68.927,63
03/12 7.133,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.061,56
04/12 0,00 12.263,14 0,35 0,02 0,07 0,26 63.798,42
07/12 3.560,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.358,82
09/12 2.312,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.671,11
11/12 522,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.193,99
14/12 0,00 2.293,66 0,66 0,00 0,15 0,51 67.900,33
15/12 462,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.362,68
16/12 3.134,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.496,82
17/12 1.753,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.250,47
18/12 2.521,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.772,38
208329 B001A 07/01/2021 VBRE6FY2 G0077 I0208329
 extrato mensal ag 3839 cc 69122-1 dez 2020 005|006

aplicações valor principal rendimento IOF IRRF rendimento saldo de principal

data realizadas R$ resgat./venc. R$ bruto pago R$ retido R$ retido R$ líquido pago R$ aplicado R$
21/12 3.468,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.240,66
22/12 2.328,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.568,67
23/12 1.862,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.430,72
24/12 2.877,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.307,96
28/12 565,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.873,45
29/12 0,00 414,20 0,16 0,00 0,03 0,13 86.459,25
30/12 329,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.788,37
31/12 571,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.360,19
total 35.440,38 22.131,77 1,35 0,04 0,28 1,03

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS) R$ 10.000,00

Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2) R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato 08/01/21
Taxa de juros vigente no período para limite contratado 13,940% (pré)
Dia de pagamento 08
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal 14,99%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual 447,05%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3) R$ 0,00

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de
atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A agendamento EXCED excedente

ADIANT DEPOSIT adiantamento a depositante EXTR extrato
ADIC adicional IDENT identificado
AG agência INT/INTERNET/30H INT transação realizada pela internet
ALTER alteração INT TRANSF transferência efetuada/recebida via internet
AUT automático IOF imposto sobre operação bancária
BCO banco LANCTO lançamento
BKF bankfone LIS limite Itaú para saque
BKI bankline MANUT manutenção
BLOQ JUD bloqueio judicial MANS mensalidade
C crédito a compensar OP ordem de pagamento
C HOT conta hot PAG/PAGTO pagamento
C/C conta corrente REFN refinanciamento
C/P conta-poupança REMUNER remuneração
CCF cadastro de cheque sem fundo RENOV renovação
CEI/CX ELET caixa eletrônico Itaú RSHOP rede shop
CH/CHQ cheque SDO saldo
COMP comprovante SERV serviço
CONT/CONTR contratação SISDEB sistema de débitos Itaú
CONV convênio SISREC sistema de recebimentos
CRED crédito SPI/SISPAG sistema de pagamento Itaú
CREI convênio de recebimento eletrônico Itaú SUP superior
CTA conta TAR tarifa
CUST custódia TBI transferência interbancária
CXE caixas eletrônicos TEC transferência eletrônica de crédito
D débito a compensar TEF/TRANSF transferência
DA débito automático TEL/TELEFONE/30H INT transação realizada pelo telefone
DEP depósito TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefone
DEV devolvido TIT título
EMP/EMPR empresas UT utilização

208329 B001A 07/01/2021 VBRE6FY2 G0077 I0208329


Notas explicativas
Conta Corrente | Cheque Especial
(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem
produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor
do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato.
(2) O limite LIS Recebíveis está disponível apenas para clientes que
possuem o produto LIS Recebíveis contratado. O valor expresso representa
o valor do limite recebível no momento da contratação ou renovação do
contrato.
extrato mensal ag 3839 cc 69122-1 dez 2020 006|006
(3) O percentual do CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização
integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer,
o IOF será inferior.
Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o
cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de
CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição
do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adiciona), a taxa
de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito
e das demais despesas, conforme acima indicados.
208329 B001A 07/01/2021 VBRE6FY2 G0077 I0208329