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/015440105\
YOSHIRO KAWANA E/OU
068999
R MESQUITA 622
AP 51 VILA DEODORO
01544-010 SAO PAULO SP REM-C
set 2021 Meu gerente RODRIGO XAVIER 3004-6331 Minha agência 6331 - Personnalite Aclimacao
Minha conta 13592-8
entradas (créditos)
Depósitos e recebimentos 2% 1.260,00
Transferências, DOCs e TEDs 93% 74.439,42
Outras entradas 5% 4.156,90
total 79.856,32
saídas (débitos)
Saques efetuados 2% 1.987,78
Cheques compensados 1% 460,00
Transferências, DOCs e TEDs 1% 425,00
Débitos automáticos efetuados 0% 378,21
Pagamentos diversos 6% 4.504,50
Aplicação em investimentos 90% 72.000,00
total 79.755,49
total entradas total saídas
(créditos) (débitos)
R$ 79.856,32 R$ 79.755,49
Meu perfil
Fundos de Investimento 73% 780.824,27
conservador moderado arrojado agressivo
Este material está disponível na Internet > Menu Conta Corrente > Extrato Mensal 068999 VB001 05/10/2021 VBRE4F60 G0109 X0068999
extrato mensal ag 6331 cc 13592-8 set 2021 002|010
entradas (créditos)
Depósitos e recebimentos 2% 1.260,00
Transferências, DOCs e TEDs 93% 74.439,42
Outras entradas 5% 4.156,90
total 79.856,32
saídas (débitos)
Saques efetuados 2% 1.987,78
Cheques compensados 1% 460,00
Transferências, DOCs e TEDs 1% 425,00
Débitos automáticos efetuados 0% 378,21
Pagamentos diversos 6% 4.504,50
Aplicação em investimentos 90% 72.000,00
total 79.755,49
total entradas total saídas
(créditos) (débitos)
R$ 79.856,32 R$ 79.755,49
Atenção: o Cheque Especial é um limite de crédito que deve ser utilizado apenas em situações emergenciais e de forma temporária.
Se você precisar de crédito por um maior período, consulte outras opções mais adequadas em nossos canais.
volume de negócios (1) preço diferenciado na mensalidade R$ economia nas trans. excedentes
Até R$ 74.999,99 86,80 0,00%
De R$ 75.000,00 a R$ 149.999,99 43,40 50,00%
Acima de R$ 150.000,00 0,00 100,00%
Meu perfil
Investimentos | Importante
Diversificação:
Você está com uma concentração em investimentos multimercados acima do que recomendamos para o seu perfil de investidor. Sugerimos que você
tenha no máximo 30% aplicado nesse tipo de investimento.
Você está com uma concentração em investimentos de renda variável acima do que recomendamos para o seu perfil de investidor. Sugerimos que
você tenha no máximo 15% aplicado nesse tipo de investimento.
Investimentos | Fundos de Investimento 1 saldo bruto 31/08/21 saldo bruto 30/09/21 saldo líquido 30/09/21
R$ 715.471,68 R$ 782.110,18 R$ 780.824,27
ITAU SELECAO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO saldo bruto 31/08/21 saldo bruto 30/09/21 saldo líquido 30/09/21
CNPJ: 05.523.348/0001-87 2 R$ 21.451,51 R$ 21.558,04 R$ 21.489,35
41355/201
descrição valor R$ rentabilidade acumulada do fundo
SALDO BRUTO ANTERIOR 21.451,51 set 2021 2021 12 meses 24 meses 36 meses
APLICACOES 0,00 0,50% 1,14% 3,45% 10,01 % 20,35 %
RESGATES 0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR* 0,00 movimentação
SALDO BRUTO ATUAL 21.558,04 valor saldo fim de carência/
TOTAL LIVRE DE IOF 21.558,04 data histórico valor R$ da cota R$ em cotas IOF/aniversário
TOTAL SUJEITO A IOF 0,00 31/08 SALDO ANTERIOR 21.451,51 37,9342710 565,49168
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** 21.489,35 30/09 SALDO FINAL 21.558,04 38,1226480 565,49168
RENDIMENTO BRUTO NO MES 106,53 TOTAL LIQ. P/ RESG ** 21.489,35
Data de início do fundo: 12/06/07.
PL médio dos últimos 12 meses: R$ 8.268,24 milhões
* Valor já deduzido do IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2021,
já deduzido de IOF e IR na data.
3
ITAU PRIVILEGE RF REF DI FICFI saldo bruto 31/08/21 saldo bruto 30/09/21 saldo líquido 30/09/21
CNPJ: 26.199.519/0001-34 4 R$ 71.240,75 R$ 143.881,38 R$ 143.617,58
51679/201
descrição valor R$ rentabilidade acumulada do fundo
SALDO BRUTO ANTERIOR 71.240,75 set 2021 2021 12 meses 24 meses 36 meses
APLICACOES 72.000,00 0,54% 3,01% 3,55% 6,51% 13,04 %
RESGATES 0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR* 0,00 movimentação
SALDO BRUTO ATUAL 143.881,38 valor saldo fim de carência/
TOTAL LIVRE DE IOF 71.625,26 data histórico valor R$ da cota R$ em cotas IOF/aniversário
TOTAL SUJEITO A IOF 72.256,12 31/08 SALDO ANTERIOR 71.240,75 13,0808800 5.446,17439
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** 143.617,58 10/09 APLICACAO 72.000,00 13,1048660 10.940,31680 10/10/2021
RENDIMENTO BRUTO NO MES 640,63 30/09 SALDO FINAL 143.881,38 13,1514830 10.940,31680
Data de início do fundo: 30/11/16. TOTAL LIQ. P/ RESG ** 143.617,58
PL médio dos últimos 12 meses: R$ 24.246,75 milhões
* Valor já deduzido do IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2021,
já deduzido de IOF e IR na data.
5
ITAU GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FICFI saldo bruto 31/08/21 saldo bruto 30/09/21 saldo líquido 30/09/21
CNPJ: 32.972.925/0001-90 6 R$ 67.389,53 R$ 68.159,06 R$ 67.802,71
54198/201
descrição valor R$ rentabilidade acumulada do fundo
SALDO BRUTO ANTERIOR 67.389,53 set 2021 2021 12 meses 24 meses 36 meses
APLICACOES 0,00 1,14% 3,16% 3,90% 9,60% -OO
RESGATES 0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR* 0,00 movimentação
SALDO BRUTO ATUAL 68.159,06 valor saldo fim de carência/
TOTAL LIVRE DE IOF 68.159,06 data histórico valor R$ da cota R$ em cotas IOF/aniversário
TOTAL SUJEITO A IOF 0,00 31/08 SALDO ANTERIOR 67.389,53 10,9517690 6.153,30284
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** 67.802,71 30/09 SALDO FINAL 68.159,06 11,0768290 6.153,30284
RENDIMENTO BRUTO NO MES 769,53 TOTAL LIQ. P/ RESG ** 67.802,71
Data de início do fundo: 13/08/19.
PL médio dos últimos 12 meses: R$ 0,00 milhões
* Valor já deduzido do IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2021,
já deduzido de IOF e IR na data.
ITAU SELECAO MULTIFUNDOS PLUS ACOES FICFI saldo bruto 31/08/21 saldo bruto 30/09/21 saldo líquido 30/09/21
CNPJ: 35.488.313/0001-15 1 R$ 21.048,46 R$ 19.764,57 R$ 19.764,57
54451/201
descrição valor R$ rentabilidade acumulada do fundo
SALDO BRUTO ANTERIOR 21.048,46 set 2021 2021 12 meses 24 meses 36 meses
APLICACOES 0,00 -6,10 % -5,68 % 13,90 % -OO -OO
RESGATES 0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR* 0,00 movimentação
SALDO BRUTO ATUAL 19.764,57 valor saldo fim de carência/
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** 19.764,57 data histórico valor R$ da cota R$ em cotas IOF/aniversário
RENDIMENTO BRUTO NO MES -1.283,89 31/08 SALDO ANTERIOR 21.048,46 10,8633680 1.937,56376
Data de início do fundo: 27/12/19. 30/09 SALDO FINAL 19.764,57 10,2007330 1.937,56376
PL médio dos últimos 12 meses: R$ 0,00 milhões TOTAL LIQ. P/ RESG ** 19.764,57
e dos últimos 36 meses: R$ 0,00 milhões.
* Valor já deduzido do IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2021,
já deduzido de IOF e IR na data.
2
CARTEIRA ITAU DE INVESTIMENTO saldo bruto 31/08/21 saldo bruto 30/09/21 saldo líquido 30/09/21
CNPJ: 35.650.636/0001-63 3 R$ 301.967,00 R$ 297.922,08 R$ 297.922,08
54488/201
descrição valor R$ rentabilidade acumulada do fundo
SALDO BRUTO ANTERIOR 301.967,00 set 2021 2021 12 meses 24 meses 36 meses
APLICACOES 0,00 -1,34 % -0,34 % 6,71% -OO -OO
RESGATES 0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR* 0,00 movimentação
SALDO BRUTO ATUAL 297.922,08 valor saldo fim de carência/
TOTAL LIVRE DE IOF 297.922,08 data histórico valor R$ da cota R$ em cotas IOF/aniversário
TOTAL SUJEITO A IOF 0,00 31/08 SALDO ANTERIOR 301.967,00 11,1492050 27.084,17594
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** 297.922,08 30/09 SALDO FINAL 297.922,08 10,9998590 27.084,17594
RENDIMENTO BRUTO NO MES -4.044,92 TOTAL LIQ. P/ RESG ** 297.922,08
Data de início do fundo: 27/12/19.
PL médio dos últimos 12 meses: R$ 0,00 milhões
* Valor já deduzido do IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2021,
já deduzido de IOF e IR na data.
4
SHARP EQUITY VALUE SELECAO FICFIA saldo bruto 31/08/21 saldo bruto 30/09/21 saldo líquido 30/09/21
CNPJ: 36.249.269/0001-53 5 R$ 20.635,66 R$ 19.619,50 R$ 19.619,50
54638/201
descrição valor R$ rentabilidade acumulada do fundo
SALDO BRUTO ANTERIOR 20.635,66 set 2021 2021 12 meses 24 meses 36 meses
APLICACOES 0,00 -4,92 % -6,96 % 6,99% -OO -OO
RESGATES 0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR* 0,00 movimentação
SALDO BRUTO ATUAL 19.619,50 valor saldo fim de carência/
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** 19.619,50 data histórico valor R$ da cota R$ em cotas IOF/aniversário
RENDIMENTO BRUTO NO MES -1.016,16 31/08 SALDO ANTERIOR 20.635,66 10,8431820 1.903,10041
Data de início do fundo: 28/02/20. 30/09 SALDO FINAL 19.619,50 10,3092310 1.903,10041
PL médio dos últimos 12 meses: R$ 0,00 milhões TOTAL LIQ. P/ RESG ** 19.619,50
e dos últimos 36 meses: R$ 0,00 milhões.
* Valor já deduzido do IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2021,
já deduzido de IOF e IR na data.
6
CARTEIRA ITAU INTERNACIONAL FIC MM IE saldo bruto 31/08/21 saldo bruto 30/09/21 saldo líquido 30/09/21
CNPJ: 36.346.391/0001-48 7 R$ 149.021,76 R$ 152.817,14 R$ 152.220,07
54702/201
descrição valor R$ rentabilidade acumulada do fundo
SALDO BRUTO ANTERIOR 149.021,76 set 2021 2021 12 meses 24 meses 36 meses
APLICACOES 0,00 2,55% 8,80% 7,82% -OO -OO
RESGATES 0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR* 0,00 movimentação
SALDO BRUTO ATUAL 152.817,14 valor saldo fim de carência/
TOTAL LIVRE DE IOF 152.817,14 data histórico valor R$ da cota R$ em cotas IOF/aniversário
TOTAL SUJEITO A IOF 0,00 31/08 SALDO ANTERIOR 149.021,76 13,2144620 11.277,17331
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** 152.220,07 30/09 SALDO FINAL 152.817,14 13,5510160 11.277,17331
RENDIMENTO BRUTO NO MES 3.795,38 TOTAL LIQ. P/ RESG ** 152.220,07
Data de início do fundo: 31/03/20.
PL médio dos últimos 12 meses: R$ 0,00 milhões
* Valor já deduzido do IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2021,
já deduzido de IOF e IR na data.
ITAU ACOES ASGARD FIC saldo bruto 31/08/21 saldo bruto 30/09/21 saldo líquido 30/09/21
CNPJ: 35.492.361/0001-87 1 R$ 23.031,52 R$ 20.558,47 R$ 20.558,47
54713/201
descrição valor R$ rentabilidade acumulada do fundo
SALDO BRUTO ANTERIOR 23.031,52 set 2021 2021 12 meses 24 meses 36 meses
APLICACOES 0,00 -10,74 % -9,66 % 13,15 % -OO -OO
RESGATES 0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR* 0,00 movimentação
SALDO BRUTO ATUAL 20.558,47 valor saldo fim de carência/
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** 20.558,47 data histórico valor R$ da cota R$ em cotas IOF/aniversário
RENDIMENTO BRUTO NO MES -2.473,05 31/08 SALDO ANTERIOR 23.031,52 14,7149740 1.565,17587
Data de início do fundo: 29/05/20. 30/09 SALDO FINAL 20.558,47 13,1349290 1.565,17587
PL médio dos últimos 12 meses: R$ 0,00 milhões TOTAL LIQ. P/ RESG ** 20.558,47
e dos últimos 36 meses: R$ 0,00 milhões.
* Valor já deduzido do IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2021,
já deduzido de IOF e IR na data.
2
ITAU INDEX ACOES ESTRATEGIA SP500 FICFI saldo bruto 31/08/21 saldo bruto 30/09/21 saldo líquido 30/09/21
CNPJ: 37.306.536/0001-40 3 R$ 39.685,49 R$ 37.829,94 R$ 37.829,94
54736/201
descrição valor R$ rentabilidade acumulada do fundo
SALDO BRUTO ANTERIOR 39.685,49 set 2021 2021 12 meses 24 meses 36 meses
APLICACOES 0,00 -4,68 % 16,50 % 29,99 % -OO -OO
RESGATES 0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR* 0,00 movimentação
SALDO BRUTO ATUAL 37.829,94 valor saldo fim de carência/
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** 37.829,94 data histórico valor R$ da cota R$ em cotas IOF/aniversário
RENDIMENTO BRUTO NO MES -1.855,55 31/08 SALDO ANTERIOR 39.685,49 14,9062430 2.662,34042
Data de início do fundo: 29/06/20. 30/09 SALDO FINAL 37.829,94 14,2092810 2.662,34042
PL médio dos últimos 12 meses: R$ 0,00 milhões TOTAL LIQ. P/ RESG ** 37.829,94
e dos últimos 36 meses: R$ 0,00 milhões.
* Valor já deduzido do IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2021,
já deduzido de IOF e IR na data.
Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados saldo bruto 31/08/21 saldo bruto 30/09/21 saldo líquido 30/09/21
R$ 211.880,21 R$ 212.818,29 R$ 211.416,16
CDB e Renda Fixa
data data valor saldo bruto R$ saldo líquido R$
produto aplicação vencimento aplicado R$ remuneração 30/09/21 30/09/21
CDB BANCO PAN 15/05/19 02/05/22 50.000,00 CDI 55.285,55 54.494,98
CDB SOROCRED 19/11/20 16/11/21 15.000,00 CDI 15.584,69 15.468,80
CDB-DI 25/05/20 10/05/23 9.486,00 100,00% DI 9.845,42 9.782,53
CDB-DI 19/10/20 19/10/23 37.000,00 100,00% DI 38.072,43 37.857,95
CDB-DI 12/04/21 13/04/26 50.000,00 100,00% DI 50.970,26 50.751,96
TOTAL DI 161.486,00 169.758,35 168.356,22
LCA BANCO CNH 09/03/21 08/03/22 42.000,00 43.059,94 43.059,94
TOTAL 42.000,00 43.059,94 43.059,94
total aplicações financeiras 203.486,00 212.818,29 211.416,16
Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).
Notas explicativas
Notas explicativas
(3) Todos os pacotes de serviços oferecidos pelo Itaú contém uma quantidade de serviços gratuitos (Serviços Essenciais) e uma quantidade adicional de serviços
bancários que compõem a quantidade mensal de cada pacote. Você poderá alterar ou cancelar o pacote contratado a qualquer momento nas agências Itaú utilizando
apenas os Serviços Essenciais determinados pelo Banco Central disponíveis para contratação no Itaú Agências (4 saques, 10 folhas de cheque, 2 extratos impressos, 2
transferências entre contas da mesma instituição).
(4) Para consultar o valor e todos os serviços incluídos nos pacotes de serviços consulte a Tabela Geral de Tarifas vigente, disponível no itau.com.br e nas agências Itaú
ou fale com a nossa equipe.
A administração do fundo passou a ser feita por Itaú Unibanco S.A. a partir
de 31/03/2020
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Taxa de Administração a partir de 31/03/2020: 1,50% a.a.
ITAU ACOES ASGARD FIC
Administrador: Itaú Unibanco S.A. - CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 Torre Itaúsa São Paulo - SP
A administração do fundo passou a ser feita por Itaú Unibanco S.A. a partir
de 29/05/2020
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Taxa de Administração a partir de 29/05/2020: 2,00% a.a.
Taxa de Performance a partir de 29/05/2020: 20,00%
- Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) - Adicional: 0,00%
ITAU INDEX ACOES ESTRATEGIA SP500 FICFI
Administrador: Itaú Unibanco S.A. - CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 Torre Itaúsa São Paulo - SP
A administração do fundo passou a ser feita por Itaú Unibanco S.A. a partir
de 29/06/2020
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Taxa de Administração a partir de 29/06/2020: 0,80% a.a.