01/09/2017 Fluxo de Caixa x Natureza Financeira

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Fluxo de Caixa x Natureza

Financeira Disponível para:

Entende-se como fluxo de caixa o registro e controle sobre a movimentação do caixa de qualquer empresa, expressando as entradas e
saídas de recursos financeiros ocorridos em determinados períodos de tempo.

O fluxo de caixa constitui-se em instrumento essencial para que a empresa possa ter agilidade e segurança em suas atividades
financeiras. Logo, o fluxo de caixa deve refletir com precisão a situação econômica da empresa, em termos financeiros de futuro. No
processo de elaboração do fluxo de caixa, devem ser utilizadas técnicas gerenciais para se projetar as vendas e os custos da empresa
de forma que não existam desperdícios para seus caixas. Em resumo, o fluxo de caixa é o instrumento que permite ao administrador
financeiro planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros da empresa por determinado período.

A natureza financeira é a classificação do lançamento realizado dentro da empresa, seja ele de débito ou crédito. As informações da
natureza financeira envolvem:

a) Os fluxos de caixa e de capital de giro;

b) Os fluxos de despesas, receitas, bem como o patrimônio da entidade;

c) A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados;

d) A demonstração do resultado do exercício.

O relatório de fluxo de caixa x natureza financeira demonstrará todos os detalhes e informações de receitas e despesas com seus
cálculos no período selecionado no filtro do relatório separadas pela natureza financeira de cada lançamento.

Ao gerar o relatório, serão exibidos os dados de receitas/entradas, ou seja, todos os recebimentos que a empresa obteve separados
pela sua natureza financeira e os dados das despesas/saídas, ou seja, todos os pagamentos que a empresa efetuou separados pela
sua natureza financeira.

Ao final será demonstrado o saldo do dia e o saldo acumulado no período.

Procedimentos
Ao acessar o caminho "Iniciar -> Tesouraria -> Relatórios -> Fluxo de Caixa x Natureza Financeira", é aberta a tela de filtro "Fluxo de
Caixa x Natureza Financeira", conforme mostra a imagem abaixo:

http://sislocajuda.sisloc.com.br/sislocajuda2/docs/163/Gerencial_Financas/GerFin_Fluxo_de_Caixa_x_Natureza_Financeira.htm 1/4
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Figura 1 - Filtro para o Relatório Fluxo de Caixa x Natureza Financeira

Nesta constam os seguintes filtros:

"Empresa": Informe a empresa para que sejam buscados os dados apenas desta, somente as empresa que usuário possuir
acesso aparecerão na listagem de escolha. Por padrão a empresa ativa virá preenchida. Este campo estará habilitado para o
sistema que possuir controle de multiempresa, disponível apenas para o Sisloc Premium.

"Período": Informe o período de busca para os dados do relatório. Este irá considerar a data da baixa do lançamento.

"Considerar Data de Baixa dos Lançamentos (conciliados e não conciliados) como Data da Conciliação?": Marque para que a data
da baixa seja considerada como data de conciliação dos lançamentos buscados.

"Considerar Contas a Pagar Anterior?": Marque para que as contas a pagar já existentes sejam consideradas. Caso queira
desconsiderar algum valor informe-o no campo "valor desconsiderado", o total considerado será exibido no campo "valor
considerado" que estará disponível para alteração conforme necessidade do usuário.

"Considerar Contas a Receber Anterior?": Marque para que as contas a receber já existentes sejam consideradas. Caso queira
desconsiderar algum valor informe-o no campo "valor desconsiderado", o total considerado será exibido no campo "valor
considerado" que estará disponível para alteração conforme necessidade do usuário.

"Considerar Saldo Anterior?": Marque para indicar que os lançamentos (saldo) já existentes sejam considerados. Caso queira
desconsiderar algum valor informe-o no campo "valor desconsiderado", o total considerado será exibido no campo "valor
considerado" que estará disponível para alteração conforme necessidade do usuário.

"Filtrar por centro de resultado": Se deseja efetuar um filtro por algum centro de resultado específico, marque este campo e
selecione o centro de resultado no campo localizado em frete a ele. Serão listados todos os centros de resultados aos quais o
usuário possuir acesso.

"Considerar Saldo Anterior": Marque para indicar que o saldo anterior é buscado. Este será o saldo das contas que possuem o
campo "Fluxo de Caixa", localizado na aba "3 - Conta", sub-aba "Conta" do cadastro de conta, selecionado com a opção "Sim".

"Filtrar por centro de resultado": Marque para efetuar um filtro por centro de resultado. Ao marcar essa opção será habilitado o
campo localizado em frente a este campo, selecione um centro de resultado específico para busca das informações. Serão
listados todos os centros de resultados aos quais o usuário possuir acesso.

"Simulação Financeira": Se deseja gerar as informações com base em uma simulação financeira cadastrada no sistema,
selecione-a neste campo. Serão listadas todas as simulações cadastradas no sistema (clique aqui para mais informações sobre o
cadastro de simulação financeira).

"Atraso médio (Contas a Receber)": Marque para indicar que a média de atraso (média histórica do lançamentos) será utilizada
para determinar uma data prevista considerando que haverá atrasado no recebimento dos lançamentos de contas a receber.

http://sislocajuda.sisloc.com.br/sislocajuda2/docs/163/Gerencial_Financas/GerFin_Fluxo_de_Caixa_x_Natureza_Financeira.htm 2/4
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"Considerar atraso médio do cliente": Marque para indicar que o relatório irá considerar a médias de dias de atraso de cada
cliente para determinar a data prevista do recebimento. Com essa opção desmarcada o sistema considera que todos os clientes
irão atrasar com o mesmo tempo de atraso médio.

"Tipo de Cobrança": Se deseja filtrar um tipo de cobrança específico para os lançamentos buscados, selecione-o neste campo.
Serão listados todos os tipos de cobrança cadastrados no sistema.

"Receitas - Nível": Informe o nível das receitas a serem buscadas no relatório.

"Despesas - Nível": Informe o nível das despesas a serem buscadas no relatório.

"Exibir níveis acima?": Marque para indicar que todos os níveis acima do que foi selecionado nos parâmetros "Receitas - Nível" e
"Despesas - Nível" serão apresentados.

"Agrupar pelos classificadores das naturezas?": Marque para indicar que as naturezas serão agrupadas conforme o campo
"Classificação", do cadastro de natureza financeira. Assim, o relatório apresentará subtotais para cada classificação.

Ao manter um dos campos em branco, este não será considerado na busca de informações.

Após preenchimento do filtro clique no botão para exibir na seção inferior da mesma tela os detalhes do relatório, conforme
mostra a imagem abaixo:

Figura 2 - Detalhes do Relatório de Fluxo de Caixa x Natureza Financeira

Serão mostrados o saldo total dos lançamentos anterior e atual (mostrando a data final do período), total de receitas/entradas
(detalhando as receitas de acordo com o nível indicado no filtro "Receita - Nível"), total de despesas/saídas (detalhando as despesas
de acordo com o nível indicado no filtro "Despesas - Nível") e ao final mostrando o saldo do dia e o saldo acumulado do período.

Na última coluna da tabela, "Total período", será apresentada a soma por natureza financeira. Este valor não será apresentado para a
linha de saldo do dia (calculada pela diferença entre o total da soma - total receitas/entradas - e soma - total despesas/saídas) nem
para o Saldo acumulado que não possuirá totalizador.

Se a opção "Agrupar pelos classificadores das naturezas?" estiver marcada no filtro, as naturezas financeiras serão agrupadas pela sua
classificação, aquelas que não possuírem classificação serão listadas sem agrupamento. Cada agrupador possuirá um totalizador para
seus registros agrupados. No exemplo da imagem acima, existe a classificação "Despesas Operacionais".

Ao clicar no botão , será aberta a tela de filtro da data inicial do relatório:

Figura 3 - Formulário para Seleção de Data para Impressão do Relatório

Informe a data inicial do relatório e clique no botão para gerar os dados do relatório.

A impressão será apresentada conforme mostra a imagem abaixo:

http://sislocajuda.sisloc.com.br/sislocajuda2/docs/163/Gerencial_Financas/GerFin_Fluxo_de_Caixa_x_Natureza_Financeira.htm 3/4
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Figura 4 - Relatório de Fluxo de Caixa x Natureza Financeira

Este mostrará os mesmos dados do detalhamento exibido na seção abaixo da tela de filtro, porém com o formato de relatório.

A impressão das informações variam de acordo com o filtro realizado.

http://sislocajuda.sisloc.com.br/sislocajuda2/docs/163/Gerencial_Financas/GerFin_Fluxo_de_Caixa_x_Natureza_Financeira.htm 4/4