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Guia Prtico do jFinanas Empresa 2013

1. Introduo 2. Instalao do jFinanas 3. Adquirir uma licena do jFinanas 4. Ativar o jFinanas Empresa 5. Configurao Inicial do jFinanas 6. Menu do jFinanas
Painis de Ajuda e Backup Opes: Preferncias do jFinanas

7. Tela Principal
Detalhes da Tela Principal Lista de Contas

8. Lanamentos
Detalhes da tela de lanamentos Registrar Despesa ou Receita Lanar uma despesa em uma conta Carto de Crdito Consultar lanamentos e emitir relatrio de Carto de Crdito Reconciliao Financeira Recriar programao e excluir lanamento incorreto

Importar Extratos Bancrios Associar com contas a Pagar/Receber

9. Programao
Detalhes da tela de programao Programar nova conta a receber simples Parcelar uma nova conta a pagar

10. Planejamento 11. Clientes e Fornecedores


Detalhes da aba Clientes e Fornecedores Desativar cliente, fornecedor ou colaborador

12. Grficos e Relatrios


Tela de Grficos e Relatrios Demostrativo Financeiro Previso de Fluxo de Caixa Resumo Mensal Extrato de Contas

13. Categorias
Detalhes da tela de categorias Criar novo Plano de Conta Editar um Plano de Conta Mover lanamentos entre Planos de Conta Segurana: cadastrar novo Grupo de usurios Segurana: cadastrar novo Usurio e vincul-lo a um grupo.

14.Boletos (jFinanas Corporativo)

Criar conta de cobrana para emisso de boletos Cadastrar nova Carteira de Cobrana / Ativar campo Cdigo de Cedente Gerenciar boletos bancrios Emitir boletos bancrios

15. Gerenciar Empresas (Multiempresa e Corporativo)


Criar ou excluir empresa (Desktop) Criar ou excluir empresa (Rede)

16. Backup do banco de dados


Introduo Fazer backup no Menu do jFinanas, painel Ajuda (backup por Empresa) Fazer/Restaurar backup no menu Iniciar do Windows ("Geral" ou "por Empresa") Fazer/Restaurar backup no jFinanas Servidor 2013 ("Geral" ou "por Empresa")

18. Licena 17. Atendimento ao cliente - suporte tcnico

1. Introduo
O jFinanas um sistema que auxiliar a gerenciar as finanas de sua empresa. Ele destaca-se pela simplicidade e facilidade de uso em uma interface agradvel e de fcil entendimento. O jFinanas ir ajud-lo a gerenciar e analisar as finanas da sua empresa de forma prtica e simples. Com o jFinanas ser possvel:

Gerenciar as contas da sua empresa: voc poder administrar diversos tipos de contas, como contas bancrias, caixa de empresa, carto de crdito, etc. Programar receitas e despesas de curto e mdio prazo de sua empresa. Analisar despesas e receitas futuras: atravs da Previso de Fluxo de Caixa, ser possvel fazer uma previso das suas receitas x despesas, e verificar o comportamento futuro das suas contas, facilitando o planejamento financeiro.

Verificar gastos e receitas: com Demonstrativo Financeiro e os demais relatrios, possvel acompanhar melhor os gastos e receitas de sua empresa, por meio de comparativos entre lanamentos previstos e realizados. Descubra oportunidades para economizar seu dinheiro atravs dos grficos e relatrios que mostram onde est mais gastando. O jFinanas pode, enfim, ajudar a controlar melhor seus gastos correntes e planejar seu futuro financeiro.

2. Instalao do jFinanas
A. Preparao
Verifique se o seu computador atende aos requisitos mnimos, listados abaixo:

3. Adquirir uma licena do jFinanas

Depois de instalar, experimentar e aprovar o jFinanas 2013, voc poder adquirir uma licena do produto. Para adquirir um serial de licena, compre o jFinanas em nosso site. Siga, por favor, as instrues abaixo:

Como adquirir uma licena do jFinanas:


1. Acesse o site do jFinanas, http://cenize.com/jfinancas/precos.html e selecione a verso que deseja adquirir. Se voc j est utilizando a verso Demonstrao, clique no boto que aparece logo na inicializao do jFinanas, a fim de ser redirecionado para o site do produto. 2. Aps escolher a verso do jFinanas Pessoal, voc ser redirecionado para o site PagSeguro, onde dever informar alguns dados bsicos para a compra da licena. 3. Clique no boto Continuar, preencha os campos solicitados. Se voc j possui um cadastro no site PagSeguro, faa o login de usurio. 4. Logo que o pagamento for confirmado pela equipe financeira da Cenize, o serial de licena do jFinanas Pessoal ser enviado para o endereo de e-mail informado no ato da compra.

4. Ativar o jFinanas Empresa:


Aps receber por e-mail o serial de licena do jFinanas Empresa, siga atentamente os passos abaixo para ativar o produto:

5. Configurao Inicial do jFinanas

No primeiro acesso ao sistema, a tela de Configurao Inicial oferecer duas opes: abrir um novo banco de dados, cujas quatro etapas sugeridas podero ser seguidas ou ignoradas (para este caso clique em Concluir e abrir o jFinanas), ou transferir um backup de uma das verses anteriores.

6. Menu do jFinanas
6.1. Painis Ajuda e Backup

6.2. Opes: Preferncias do jFinanas


Ao clicar no boto Opes, voc poder editar as preferncias do jFinanas.

7. Tela Principal
7.1. Detalhes da Tela Principal

Ao abrir a tela principal do jFinanas, ser apresentado o sumrio geral de sua situao financeira atual. Acesse tambm as funes que usar freqentemente: lanar receita, despesa, transferncia, criar novo cliente, etc.

7.2. Lista de Contas

Para cadastrar ou editar suas contas de movimentao, use o boto Lista de Contas. Na figura abaixo, um exemplo de configurao de uma conta Carto de Crdito.

8. Lanamentos

8.1. Detalhes da tela de lanamentos


Nesta pgina voc acessar a lista das contas cadastradas, seus respectivos saldos, e poder lanar as receitas, despesas, transferncias, pagar fatura de carto de crdito, reconciliar, etc. No painel inferior da tela de lanamentos possvel consultar a programao de receitas e despesas para os prximos 30 dias.

8.2. Registrar Despesa ou Receita


Todas as movimentaes simples podem ser registradas atravs de lanamentos de despesa e receita. Para registrar, por exemplo, uma despesa, clique no boto Despesa, na tela de Lanamentos. Processo equivalente dar-se- para registro de uma receita.

8.3. Lanar uma despesa em uma conta Carto de Crdito


Uma conta modelo Carto de Crdito far o controle dos gastos com cartes de crdito, atravs de faturas com data de vencimento e dia de fechamento estabelecidos. Os lanamentos que forem registrados dentro do ciclo mensal de fatura, ou

seja, at a data de fechamento, sero nela includos. Os lanamentos de datas posteriores, ou programaes, sero registrados e inclusos nas prximas faturas.

8.4. Consultar lanamentos e emitir relatrio da conta Carto de Crdito

8.5. Reconciliao Financeira

A reconciliao financeira possibilita o ajuste entre o saldo presente em seu extrato bancrio, e o saldo dessa mesma conta no jFinanas. Os lanamentos sero reconciliados at a data da movimentao mais atual de seu extrato. Todos os lanamentos anteriores data reconciliada so marcados como reconciliados.

8.6 Recriar programao e excluir lanamento incorreto

8.7. Importar extratos bancrios


Clique em Importar Extrato para importar lanamentos registrados no extrato de sua conta bancria. O arquivo de importao deve ter os seguintes formatos: OFX, OFC, QIF, CSV ou TXT.

8.8#lancamentos_8 Associar lanamentos com contas a Pagar/Receber

Para vincular lanamentos do extrato bancrio s programaes clique em Associar com Conta a Pagar / Receber. Na janela que se abrir, selecione a conta programada a ser vinculada e clique em Associar Lanamento. Essa operao dever ser feita item por item, manualmente.

9. Programao
9.1. Detalhes da tela de Programao
No mdulo de programao possvel programar uma nova conta a pagar ou receber bem como lanamentos de transferncia.Tambm se pode editar ou excluir as programaes, consultar o histrico de contas pagas e recebidas e importar ou exportar arquivos nos formatos CSV ou TXT.

9.2. Programar Nova Conta a Receber simples

Abaixo (Figura 9.2), acompanhe o passo-a-passo de como programar uma nova conta a receber.

9.3. Parcelar uma Nova Conta a Pagar


Abaixo (Figura 9.3), acompanhe o passo-a-passo de como parcelar programao de nova conta a pagar.

10. Planejamento
10.1. Criar e preencher um novo Oramento

O oramento ajudar a fazer seu planejamento financeiro anual. Baseado em seu histrico, ou no que planeja gastar e receber nas vrias categorias de plano de contas e em freqencias diversas, o oramento permitir monitorar se seus gastos e ganhos atuais esto conforme o planejado.

11. Clientes e Fornecedores

11.1. Detalhes da aba Clientes e Fornecedores

11.2. Desativar cliente, fornecedor ou colaborador da lista de movimentaes financeiras

12. Grficos e Relatrios

12.1. Tela de Grficos e Relatrios


Emita relatrios de Previso de Fluxo de Caixa, Demonstrativo Financeiro ou escolha entre os diversos relatrios e grficos disponveis. Para obter dados mais precisos, utilize os filtros. Use a opo tela cheia para melhor visualizar as pginas do relatrio.

12.2. Demonstrativo Financeiro

12.3. Previso de Fluxo de Caixa

12.4. Resumo Mensal

12.5. Extrato de Contas

13. Categorias
13.1. Detalhes da tela Categorias
Na aba Categorias voc ir configurar as listas de moedas, meios de pagamento, tipos de documentos usados em vrias operaes do sistema, assim como a estrutura do plano de contas e centro de custos. Ser possvel igualmente definir o acesso de cada usurio e as restries de acesso de cada grupo.

13.2. Criar novo Plano de Conta


O Plano de Contas espelha a estrutura com a qual sua empresa categoriza as despesas e receitas. O jFinanas traz em sua instalao original um plano de contas padro que pode ser reconfigurado para melhor adequar-se sua organizao. Exemplos de planos de contas de despesas so: Vendas e Ganhos de Capital (receitas), Material de Escritrio e Salrios (despesas).

13.3. Editar um Plano de Conta

13.4. Mover lanamentos entre Planos de Conta

13.5. Segurana: cadastrar Novo Grupo de usurios


O jFinanas permite controlar o acesso aos mdulos e funes do sistema atravs da configurao de usurios, senhas e respectivos grupos a que pertencem. Cada grupo tem uma lista de mdulos de operao que podem ser habilitados ou

desabilitados. Na instalao, o jFinanas vem configurado com um usurio Adminstrador (login: Administrador, senha: admin), que tem acesso a todos os mdulos e funes.

13.6. Cadastrar Novo Usrio e vincul-lo a um Grupo e como alterar senha inicial de administrador.

14. Boletos Bancrios (jFinanas Corporativo)

O jFinanas Corporativo oferece a ferramenta de gerenciamento e emisso de boletos bancrios. Verifique em nosso site quais bancos esto atualmente disponveis para esta operao.

14.1. Criar conta de cobrana para emisso de Boletos

14.2. Cadastrar nova Carteira de Cobrana / Ativar campo Cdigo de Cedente

14.3. Gerenciar Boletos Bancrios

14.4. Emitir Boletos Bancrios


Boletos podem ser emitidos na aba Boletos, ou em uma Conta a Receber, em Programao.

15. Gerenciar Empresas (jFinanas Multiempresa e Corporativo)


15.1 Criar ou Excluir Empresa (Desktop)

15.2 Criar ou Excluir Empresa (Rede)

16. Backup do banco de dados

16.1. Introduo
O arquivo de backup contm todas as informaes registradas no jFinanas at a data de sua criao. Ele ser til em diversos incidentes ou operaes que ocorrem em seu software ou hardware, que ocasionem a perda total do sistema ou das informaes nele registradas. A restaurao deste backup no programa novamente instalado trar todas as informaes salvas at a data de criao do arquivo, permitindo assim prosseguir no uso do jFinanas. O jFinanas cria backups automticos a cada vez que o sistema fechado. Estes backups so armazenados em pasta padro da instalao. Os backups manuais, altamente recomendados, podero ser feitos pelo usurio e salvos, de preferncia, em dispositivos de armazenamento externos ao computador (pen drive, HD, Nuvem, etc.) Os backups manuais variam de acordo com a verso do sistema: 1 - Menu do jFinanas, Painel Backup: os backups sero individuais, ou seja, da empresa que estiver aberta no sistema. Somente para verses Desktop. 2 - Menu Gerenciar Empresas: os backups podero ser Gerais - englobam todas as empresas, caso trate-se das verses Multiempresa ou Corporativo, ou por Empresa, ou seja, individuais. Somente para verses Desktop. 3 - jFinanas Servidor: somente para verses Rede. Os backups podero ser Gerais ou por empresa, diretamente no computador onde estiver o jFinanas Servidor 2013.

16.2. Fazer backup no Menu do jFinanas, painel Ajuda: (backup por Empresa)

16.3. Fazer/Restaurar backup no Menu Iniciar do Windows (Geral ou por Empresa)

16.4. Fazer/Restaurar backup no jFinanas Servidor 2013 (Geral ou por Empresa)

17. Atendimento ao Cliente - Suporte Tcnico


Usurios registrados do jFinanas dispem de suporte tcnico gratuito por telefone ou e-mail durante 12 meses aps sua compra. Depois deste perodo, sugerimos que as solicitaes de suporte tcnico sejam feitas por e-mail.

E-mail:
suporte@cenize.com

Horrio do atendimento:
Segunda a Sexta-feira das 09h00 s 18h00.

Mais Informaes
Suporte

Novidades:
http://blog.cenize.com/

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DA CENIZE SOFTWARE


Produto para usurio individual - Este instrumento um contrato entre V.S.a., o usurio final, e a Cenize Informtica Ltda, denominada neste contrato Cenize Software. Ao executar a instalao do software V.Sa. est concordando em aceitar todos os termos e condies estabelecidos neste contrato. Caso V.Sa. no concorde com os termos deste contrato, cancele imediatamente a instalao, e caso tenha a embalagem do produto, devolva imediatamente a mesma inviolada e os dem ais materiais que a acompanham (inclusive materiais escritos e outros recipientes) ao local onde V.Sa. os adquiriu e ser integralm ente reembolsado. 1. CONCESSO DA LICENA - A Cenize Software concede a V.S.a. o direito de uso de uma cpia do incluso programa de computador da Cenize Software (doravante denominado SOFTWARE) em um nico computador. O SOFTWARE est em uso em um computador quando estiver carregado na memria temporria (isto RAM) ou instalado na memria permanente (por exemplo, um disco rgido, CD ROM, ou outro dispositivo de armazenamento) do computador. A instalao, entretanto, em um servidor da rede com o propsito de distribuio para um ou mais computadores requer a aquisio de licenas adicionais. 2. DIREITOS AUTORAIS - O SOFTWARE pertence Cenize Software, e protegido pela legislao de direitos autorais do Brasil, tratados internacionais e outras leis nacionais aplicveis. Assim, V.S.a. deve tratar o SOFTWARE como qualquer outro material protegido pelo direito autoral (por exem plo, um livro ou gravao musical), exceto que, quando o mesmo no estiver protegido contra cpia, V.S.a. poder: (a) fazer uma cpia do SOFTWARE exclusivamente para fins de salvaguarda ou arquivo ou, alternativamente, (b) transferir o SOFTWARE para um nico disco rgido, contanto que V.S.a. mantenha o original apenas para fins de salvaguarda ou arquivo. vedada a cpia do(s) manual(is) ou materiais escritos que acompanham o SOFTWARE. 3. OUTRAS RESTRIES - vedado o aluguel ou arrendamento do SOFTWARE. V.S.a. poder, no entanto, transferir os direitos concedidos a V.S.a. nos termos deste Contrato de Licenciamento da Cenize Software em carter perm anente, contanto que V.S.a. tambm transfira todas as cpias do SOFTWARE e materiais escritos que o acompanham, e que o adquirente concorde com os termos deste Contrato. vedada a engenharia reversa, bem como decompilar ou decompor o SOFTWARE, Qualquer transferncia dever incluir tanto a verso mais atualizada como todas as verses.

GARANTIA
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defeito do SOFTWARE resultar de acidente, utilizao abusiva ou inadequada. Qualquer SOFTWARE substitudo ser garantido pelo prazo rem anescente da garantia original ou por 30 (trinta) dias, o que for maior. GARANTIAS NICAS - As garantias supra so as nicas garantias, quer expressas, quer implcitas. ficam excludas, inclusive exemplificativamente , quaisquer garantias implcitas de comercializao e adequaro para determinada aplicao, comrelao ao software, seus manuais e aos materiais escritos que acompanhem o mesmo. Esta garantia limitada lhe confere direitos especficos. limitaro de responsabilidade (danos indiretos) - em nenhuma hiptese a cenize software e seus fornecedores sero responsveis por quaisquer outros danos (incluindo, mas no limitados, a lucros cessantes, interrupo de negcios, perda de informaes e outros prejuzos pecunirios) decorrentes do uso, ou da impossibilidade de usar este software da Cenize Software, ainda que a cenize software tenha sido alertada quanto possibilidade destes danos. Em qualquer caso, a responsabilidade integral da Cenize Software sob este contrato limitar-se ao valor efetivamente pago por V.Sa. pelo Software. Este contrato regido pelas leis da Repblica Federativa do Brasil, ficando desde j eleito o foro de So Jos dos Pinhais - PR. Caso V.S.a. tenha qualquer dvida em relao a este Contrato, ou deseje entrar em contato com a Cenize Software por qualquer motivo, usar os seguinte meios:

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