NPW - Faturamento Fat07 MP 115

Análise e Liberação de Pedidos
Faturamento
TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos
Sumário
1 Conceitos Básicos ........................................................................................................................ 3

1.1 Objetivos do Treinamento .......................................................................................................... 3
2 Processo de Avaliação de Regras, Verbas, Crédito e Estoque .................................................... 4
3 Liberação de Regras .................................................................................................................... 5
4 Liberação de Pedidos .................................................................................................................. 5
4.1 Procedimentos - Liberação Manual de Pedidos .......................................................................... 6
4.2 Procedimentos - Liberação Automática de Pedidos ................................................................... 6
4.3 Parâmetros da Liberação de Pedidos .......................................................................................... 6
5 Análise de Crédito ....................................................................................................................... 7
5.1 Análise de Crédito por Pedido..................................................................................................... 8
5.2 Análise de Crédito por Pedido – Manual e Automática ............................................................. 8
6 Análise de Crédito por Cliente..................................................................................................... 9
6.1 Parâmetros da Análise de Crédito............................................................................................... 9
7 Liberação de Estoque .................................................................................................................. 10
7.1 Parâmetros da Liberação de Estoque ......................................................................................... 12
8 Liberação de Crédito/Estoque..................................................................................................... 13
9 Exclusão de Resíduos .................................................................................................................. 14
10 Controle de Reservas .................................................................................................................. 15
11 Conclusão .................................................................................................................................... 97
2 TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos

Versão 1.0
1 Conceitos Básicos
Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento Análise e Liberação de Pedidos do ambiente Faturamento.
1.1 Objetivos do Treinamento
Ao término do treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre:

• Análises, Bloqueios e Liberações do Faturamento.
• Liberação de Regras.
• Liberação de Pedidos.
• Análise de Crédito.
• Liberação de Estoque.
• Eliminação de Resíduos.
• Controle de Reservas.
TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos 3

Versão 1.0
2 Processo de Avaliação de Regras, Verbas, Crédito e Estoque
Quando um pedido de venda é inserido no sistema ele ainda não está pronto para ser faturado, ou seja, não está pronto para
gerar o documento de saída. Para isso, é necessário que o pedido de venda esteja liberado. Será feita automaticamente pelo sistema uma
série de análises e liberações, como: Aprovação do crédito do cliente, Controle da disponibilidade dos saldos em estoque e Valor mínimo
para o faturamento.
Conforme o fluxo operacional do faturamento, depois da inclusão do pedido de vendas no sistema, serão validadas as regras de
negócio e as verbas de vendas (caso existam) para o pedido em questão. Para saber mais sobre essas regras e controles da Linha de
Produto Microsiga Protheus acesse o treinamento de Precificação do ambiente de Faturamento.
Na sequência, após a liberação do pedido serão feitas as analises de crédito e em seguida as de estoque para que possa ser
realizada a geração do documento de saída.
Note que no fluxo macro a liberação sempre será feita na seguinte ordem:
• 1º - Verifica se há regras de negócio e verbas de vendas, caso haja alguma restrição o pedido será bloqueado por regras
ou verbas.
• 2º - Em seguida realize a liberação do Pedido. A Liberação pode ser feita automaticamente, se o campo Qtd. Liberada
for preenchido durante a digitação do pedido.
• 3º Após a liberação de pedido da Linha de Produto Microsiga Protheus, de acordo com as configurações do cliente será
feita a análise de crédito, caso o TES escolhido gere títulos no financeiro.
• 4º Em seguida caso o TES escolhido movimente estoque será verificada a disponibilidade de saldos em estoque para os
produtos.
• 5º Finalmente, após as Liberações do pedido, análise de crédito e liberação de estoque, o pedido estará pronto para
geração de documento de saída.
Note no fluxo que para todas as avaliações, conforme as regras de negócio escolhidas pelas empresas serão feitos bloqueios que
podem ser liberados manualmente.
Falaremos a seguir das análises efetuadas e sobre as liberações desses bloqueios. de Prospect

Versão 1.0
3 Liberação de Regras
A Liberação de Regras tem como objetivo realizar a liberação manual de pedidos, que estão com bloqueio das seguintes regras:
• Negócio.
• Verba de vendas.
• Limitação de Compras (Apenas para o Estado de Alagoas).
Todo e qualquer pedido que não atenda às regras informadas acima, ficará bloqueado para sua liberação, análise de crédito e
estoque e faturamento. Com isso, existem duas maneiras para que um pedido prossiga com seus processos:
• 1° Ajustar o pedido de forma a atender às regras.
• 2° Realizar o processo de liberação de regras manual. Esse recurso destina-se aos pedidos que devem ser liberados
mesmo que não atendam às regras, visto que nos processos de venda é comum haver essas ocorrências.
No bloqueio por regra de negócio o sistema verifica se os itens e o cabeçalho do pedido de venda estão de acordo com a
definição do cadastro de Regras de Negócio. Se a regra estipulada não for atendida, o pedido fica bloqueado por regra de negócio e será
apresentado um status de cor azul, na janela de manutenção do pedido de venda.
O bloqueio por verba de venda ocorre quando se utiliza uma verba de venda, e o desconto aplicado é maior que o permitido pela
política comercial da empresa. O sistema apura duas situações:
A análise da verba verifica se o desconto concedido nos itens do pedido é maior que o permitido pela empresa. A diferença entre
o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda é desconto do saldo da verba de venda, se existir saldo. Para saldo insuficiente,
o pedido é bloqueado por verba e fica com status de cor laranja, na janela de manutenção do pedido de venda.
O bloqueio por limitação de compras (de Alagoas) ocorre quando as compras são efetuadas por clientes não inscritos no cadastro
de contribuintes, conforme estabelecido pelo RICMS do Estado de Alagoas. Esse bloqueio ocorre somente se o parâmetro MV_LIMFTAL
estiver configurado com valor maior que 0 (zero) e o cliente for um não contribuinte do ICMS do Estado de Alagoas.
Para liberar pedidos de venda bloqueados por regra acesse:
Atualizações / Pedidos / Liberação Regras
1. Em Liberação Regras, selecione o pedido bloqueado e clique em Liberar.
2. Leia as informações apresentadas e confirme.
3. O pedido está apto para ser considerado nas liberações de pedido, crédito e estoque.
Atualizações / Cadastros / Clientes
1. Elientes
4 Liberação de Pedidos
Os pedidos aptos a serem liberados são aqueles que estão com situação de Pedido de venda em aberto, representados pela cor
verde na janela de manutenção da rotina de Pedido de Vendas, para posterior geração do Documento de saída.
Na Liberação o pedido de venda será avaliado como um todo, analisando uma série de fatores, tais como:
• Aprovação do crédito do Cliente.
• Disponibilidade dos Saldos em Estoque.
• Valor mínimo para o faturamento.
A Liberação de Pedidos Pode ser feita de Forma Manual ou Automática, conforme opções no menu.
A partir destas informações, ocorrem os seguintes processos:
Quando um pedido não for liberado por crédito, o sistema o bloqueia e não avalia o estoque, não empenhando suas quantidades.
O empenho somente ocorre se o parâmetro MV_RESEST estiver ativo.
O parâmetro MV_BLOQUEI quando ativado, submete todos os pedidos à liberação de crédito. Desta forma, quando seu conteúdo
estiver com F o crédito do cliente não será avaliado, independente do risco, mas caso não tenha estoque disponível, este pedido estará
liberado pelo crédito, porém bloqueado por estoque.
Quando um pedido é aprovado por crédito e o estoque não estiver disponível, o sistema realiza o bloqueio de estoque.
Da mesma forma, quando há aprovação de crédito e há estoque disponível, o pedido estará liberado para a geração do
documento de saída.cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito.

Versão 1.0
4.1 Procedimentos - Liberação Manual de Pedidos
Para Liberação Manual de Pedidos acesse:

Atualizações / Pedidos / Liberação Pedidos
1. Em Liberação de Pedidos pressione a tecla [F12] e defina os parâmetros desejados para a liberação.
2. Observe a configuração do parâmetro que possibilita tratamento para a reserva de saldos na transferência entre
almoxarifados.
3. Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione Liberar.
4. Pressione a tecla [F4] no campo Qtd. Liberada para consultar o estoque disponível do produto.
5. Se existir controle de grades de produtos verifique também a opção Pesquisar.
6. Clique em OK para confirmar. Libere a quantidade desejada e confirme.
4.2 Procedimentos - Liberação Automática de Pedidos
Para Liberação Automática de Pedidos acesse:

Atualizações / Pedidos / Liberação Pedidos
1. Em Liberação de Pedidos pressione a tecla [F12] e defina os parâmetros desejados para a liberação.
2. Observe a configuração do parâmetro Transfere Armazéns, que possibilita tratamento para a reserva de saldos na
transferência entre almoxarifados.
3. Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione Automático.
4. Configure e confirme. Aparecerá uma tela descritiva da Liberação Automática, que deve ser lida com atenção.
5. Confira os dados e confirme a liberação.
6. Verifique na janela de manutenção da rotina que o pedido estará com o status amarelo, indicando a liberação. Neste
momento, pode ser avaliado pelo crédito e estoque.
4.3 Parâmetros da Liberação de Pedidos
A seguir falaremos dos parâmetros que podem ser alterados para mudar os comportamentos padrões da Liberação de Pedidos:
• MV_GERABLQ: Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localização.
• MV_CREDCLI: É utilizado na liberação automática de crédito. L - para controle de crédito por loja; C - para controle de
crédito por cliente.
• MV_MCUSTO: Indica a Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes.
• MV_TIPRES: dever ser configurado com:
- .T. Indica o bloqueio da geração para reserva do produto caso a quantidade em estoque não seja suficiente.
- .F. Utilizado para gerar a reserva apenas com a quantidade disponível.
• MV_RESEST: Indica se o estoque deve ser reservado para clientes que tem bloqueio de crédito.
- O Parâmetro MV_BLOQUEI deve ser configurado com:
- T - Para submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito.
- F - Para não submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito.
• MV_GRVBLQ2: Quando a liberação for parcial deve-se gerar uma nova liberação bloqueada. Para validar este conceito é
necessário que a pergunta, Libera só com Estoque, disponível por meio da tecla [F12], seja respondida com Sim na
Liberação de Pedidos.
• MV_LIBNODP: Avalia o crédito para pedidos que não geram duplicatas, conforme definição do TES.
• MV_LIMINCR: Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente.

Versão 1.0
• MV_RASTRO: Corresponde ao controle de rastreabilidade dos produtos de acordo com as configurações efetuadas no
ambiente estoque/custos, desde o seu recebimento até o cliente destinatário. Na liberação do pedido o sistema avalia o
saldo por lote do produto e empenha a quantidade liberada no arquivo de saldos por lote.
• MV_ESTNEG: Indica se o sistema permitirá que os saldos em estoque dos produtos fiquem negativos por meio de
movimentação. Conteúdo deve ser (S)im ou (N)ão.
• MV_AVALEST: Permite efetuar a liberação do pedido de vendas para faturamento conforme avaliação de quantidade
no estoque.
Opções:
1 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito) o sistema mantém a quantidade liberada do estoque para
faturamento.
2 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito),o sistema pode alterar a quantidade liberada para faturamento
em função do estoque.
3 – Efetua o bloqueio do pedido de vendas por estoque nas rotinas Liberação de Pedidos e Liberação de Crédito/Estoque, mesmo
que haja saldo físico no estoque.
Para clientes que utilizam o controle de rastreabilidade, observe a configuração do parâmetro MV_SELLOTE que permite
selecionar se as quantidades serão liberadas por lote. Para iso, configure o parâmetro com 1= Sim.
5 Análise de Crédito
Uma das principais garantias que uma empresa possui, é sua avaliação e controle do histórico de seus clientes. Com isso, é
possível realizar uma venda segura, tendo a certeza do cumprimento do pagamento de seus respectivos valores.
A Análise de Crédito da Linha de Produto Microsiga Protheus tem como objetivo avaliar o histórico do cliente de acordo com suas
movimentações e configurações, analisando sua situação quanto ao risco, limite de crédito e data deste limite, liberando o pedido de
venda para faturamento ou, caso contrário, bloqueando o crédito do cliente indicando por qual motivo a venda não foi aprovada.
A primeira avaliação que o sistema faz na liberação de um pedido de venda é a análise de crédito do cliente. Se o crédito não for
aprovado o sistema bloqueia o pedido e não empenha as quantidades para o estoque.
A análise de crédito por parte do usuário pode ser realizada tanto por pedido quanto por cliente, de forma manual ou
automática.
Habilitação do recurso
Para que o recurso de Análise de crédito seja habilitado informe o risco do cliente, limite de crédito e vencimento do limite de
crédito no Cadastro de clientes.
Observe as características desses campos:
• Risco do Cliente – indica qual o risco que o cliente proporciona à empresa sendo:
• A – toda venda poderá ser liberada independente do seu limite.
• B, C e D – risco considerando o parâmetro MV_RISCO (ver relação de parâmetros).
• E – Sempre bloqueado. Para toda Venda será necessária à liberação manual.
• Z – análise realizada por solução de terceiros.
• Limite de Crédito – indica qual o valor máximo de duplicatas em aberto que poderão ser consideradas. Se a venda em
questão ultrapassar o limite o pedido ficará bloqueado.
• Vencimento do limite de crédito – indica a data da vigência que o valor do limite possui. Caso a data base do sistema
seja superior o pedido ficará bloqueado.
• Tipos de bloqueios de crédito - de acordo com as avaliações do sistema, após a liberação do pedido de venda, seus
itens poderão ficar bloqueados. Para isso, o sistema identifica o tipo de bloqueio com os seguintes status: 01 - Valor do
Limite de Crédito/ 04 - Limite de Crédito Vencido/09 - Rejeição Manual de Crédito.
• Tipos de bloqueios de estoque - de acordo com as avaliações do sistema, após a liberação do pedido de venda e
avaliação de crédito, seus itens poderão ficar bloqueados por estoque e o sistema os identificará com o seguinte status:
02 - Bloqueio de Estoque
Importante!
O valor em análise é somado aos títulos em aberto juntamente com os pedidos em aberto e comparado com o limite de crédito,
desde que a data de validade deste último seja maior que a atual. Se for inferior passa para a análise de risco.

Versão 1.0
5.1 Análise de Crédito por Pedido
A análise de crédito por pedidos apresenta uma listagem com todos os pedidos liberados que possuem bloqueios de crédito,
bloqueios de estoque ou pedidos disponíveis para faturamento. O crédito do cliente pode ser reavaliado ou o pedido bloqueado pode ser
liberado manualmente. Para liberar exclusivamente o crédito existem duas opções para liberação dos pedidos nessa situação. Veremos
uma delas, que é análise de crédito por pedidos.
Existem duas opções de liberação de crédito:
A Liberação manual: que tem como objetivo liberar o crédito de um pedido de venda em qualquer circunstância, mesmo que o
item esteja bloqueado. Nesse recurso, temos as seguintes opções de liberação:
• Botão OK – libera item por item do pedido de venda.
• Libera Todos – todos os itens do pedido de venda serão liberados.
• Rejeita – é possível que uma liberação seja rejeitada, não possibilitando o faturamento deste item.
Já a Liberação Automática tem como objetivo reavaliar automaticamente o crédito dos pedidos de acordo com os parâmetros
informados. Caso o cliente já possua seu devido crédito, o pedido será liberado, caso contrário ficará bloqueado.
5.2 Análise de Crédito por Pedido – Manual e Automática
Apresentaremos como realizar uma Análise de Crédito por Pedido Manual e Automática.
Para realizar a análise de crédito por pedido acesse:
Atualizações / Pedidos / An. Credito Pedido
Procedimentos para Análise Automática de Crédito por Pedido.
1. Em Manutenção de Análise de Crédito por Pedido, o sistema apresenta os parâmetros da rotina, para que seja definido
se devem ser exibidos apenas os pedidos bloqueados ou todos os pedidos.
2. Configure o parâmetro e confirme.
3. Selecione a opção Automática.
4. Preencha os parâmetros solicitados.
5. Confira os dados e confirme.
Procedimentos para Análise de Crédito Manual por Pedido.

1. Em Manutenção de Análise de Crédito do Pedido, o sistema apresenta os parâmetros da rotina, para que seja definida
a forma de visualização dos pedidos, sendo eles por bloqueio de crédito ou todos os pedidos.
2. Configure o parâmetro e confirme.
3. Selecione o pedido desejado e em seguida clique em Manual.
4. Na área central da tela são apresentados os dados financeiros do cliente, como limite de crédito, valor de pedidos
liberados, maior compra do cliente, maior duplicata, média de atrasos etc.
5. Na área inferior da tela o sistema apresenta as seguintes opções:
- Posição - Esta opção possibilita a posição de clientes.
- Clientes - Possibilita a consulta aos dados cadastrais do cliente.
- Pedido - Apresenta o pedido de venda do cliente.
- Estoque - Apresenta a posição em estoque do produto.
- Lib. Todos - Efetua a liberação do crédito.
- Rejeita - Esta opção rejeita a liberação de crédito.
6. Após avaliar os dados do cliente é possível verificar duas maneiras de efetuar a liberação do crédito, são elas:
- OK.
- Lib. Todos.
7. Observe que o pedido muda para status Liberado representado pela cor verde, na janela de manutenção da rotina.

Versão 1.0
6 Análise de Crédito por Cliente
A rotina de Crédito por Cliente apresenta a Listagem de Clientes com pedidos que possuem bloqueio de crédito.
É possível realizar a liberação para todos os clientes em uma única vez, de forma automática ou manual.
Para realizar a Análise de Crédito por Clientes acesse:
Atualizações / Pedidos / An. Credito Cliente
Para efetuar a análise de crédito automática:
1. Em manutenção de Análise de Crédito por Cliente selecione Automática.O Sistema apresentará a tela de parâmetros da rotina.
2. Preencha os parâmetros com atenção, pois eles definem o intervalo de clientes ou de pedidos para a liberação automática.
3. Confirme.
4. Neste momento todos os clientes e pedidos serão reavaliados quanto ao crédito.
Para efetuar a análise de crédito manual:
1. Em manutenção de Análise de Crédito, posicione o cursor sobre o cliente desejado e selecione Manual. O Sistema apresentará
a tela de análise de crédito do cliente dividida em áreas:
Cabeçalho: estão disponíveis os dados do cliente: código, nome, risco de crédito, classe de crédito, vencimento do limite de
crédito etc.
Itens: para a consulta dos dados financeiros do cliente, pedidos colocados e definição da liberação do crédito estão disponíveis
nas pastas:
Análise - Essa pasta apresenta os dados financeiros do cliente, como por exemplo: limite de crédito, saldo do título, saldo do
pedido, saldo do pedido com bloqueio de crédito, saldo do pedido liberado, maior compra do cliente, maior saldo, número de compras,
cheques devolvidos etc.
Pedidos - Apresenta todos os pedidos do cliente liberados para faturamento.
Condições - Define como será realizada a liberação de crédito do cliente, disponibilizando duas opções:
Todos os Pedidos - Libera o crédito para todos os pedidos do cliente a faturar.
Libera o Valor de $ - Informa o valor que será considerado para a liberação do crédito do cliente (expresso na moeda do cadastro
do cliente, no campo Moeda do Limite de Crédito).
6.1 Parâmetros da Análise de Crédito
Agora vamos falar sobre os parâmetros que influenciam o comportamento padrão da análise de crédito, tanto por pedido, quanto
por cliente.
O Parâmetro MV_BLOQUEI pode ser configurado com:
T - Para submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito.
F - Para não submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito.
O Parâmetro MV_BLQCRED
Determina a execução de um bloqueio de crédito caso haja bloqueio de estoque, para não comprometer o limite de crédito do
cliente.
O Parâmetro MV_QEMPV: Indica se será subtraída a quantidade empenhada na avaliação do saldo do pedido de venda.
O Parâmetro MV_ESTNEG: Indica se o sistema permitirá que os saldos em estoque dos produtos fiquem negativos por meio de
movimentação. Conteúdo deve ser (S) sim ou (N) não.
O Parâmetro MV_GRVBLQ2: Se a liberação for parcial deve-se gerar uma nova liberação bloqueada. Desta forma, se existir 100
peças do produto em estoque e o usuário liberar 180 peças de um Pedido de Venda serão gerados 2 registros no Arquivo de Itens
Liberados (SC9), o primeiro com as 100 peças liberadas e existentes no estoque e o segundo com 80 peças bloqueadas por estoque.
Para validar este conceito é necessário que a pergunta, Libera só c/ Estoque, disponível por meio da tecla [F12], seja respondida
com Sim na Liberação de Pedidos.
O Parâmetro MV_CREDCLI: É utilizado na liberação automática de crédito. Configure com:

Versão 1.0
L, para controle de crédito por loja.

C, para controle de crédito por cliente.
O Parâmetro MV_LIBNODP: Avalia crédito para pedidos que não geram duplicatas, conforme definição do TES.
O Parâmetro MV_MCUSTO: Informa a moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi registrado no Cadastro de
Clientes.
O Parâmetro MV_RESEST: Indica se o estoque deve ser reservado para clientes que tem bloqueio de crédito.
O Parâmetro MV_LIMINCR: Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente.
7 Liberação de Estoque
De acordo com os procedimentos de determinadas empresas, um dos principais processos na realização da venda e entrega de
um produto é sua avaliação de estoque. Sem ela é impossível avaliarmos se um produto poderá ser totalmente entregue aos clientes,
comparando as quantidades solicitadas com os saldos existentes no estoque. Dessa forma, esse recurso disponível na Linha de Produto
Microsiga Protheus, possibilita que todo estoque dos seus respectivos itens do pedido de venda sejam avaliados após sua liberação de
crédito.
A liberação permite que o estoque de produtos solicitados no pedido de venda seja avaliado, analisando sua situação de
bloqueio. O sistema soma os pedidos, às reservas e verifica se há saldo suficiente para atender ao pedido em análise.
O pedido permanecerá bloqueado caso não tenha alteração nos fatores que o bloquearam.
Os pedidos reprovados apresentam códigos identificadores do fator gerador do bloqueio. Um pedido bloqueado pode ser
liberado manualmente, exceto se o código de bloqueio for 10 (pedido faturado).
É possível considerar o saldo em poder de terceiros de um produto na avaliação de estoque para produtos totalmente ou
parcialmente que estão em outras empresas (poder de terceiro), com isso, seu estoque não está fisicamente no seu armazém.
Saiba Mais!
Para que esse recurso seja habilitado é necessário configurarmos o campo Sld. Poder 3 no cadastro de Tipos de Entrada e Saída
(ver o tópico Tipos de Entrada/Saída) para Disponível para faturamento. Dessa forma, quando o item do pedido de venda for associado a
esse TES, o sistema irá considerar na avaliação do saldo em estoque o saldo em poder de terceiros do respectivo produto além do
existente no armazém.
Caso algum item tenha sido bloqueado por falta em estoque, o recurso de Liberação de Estoque possibilita a sua liberação pelas
seguintes opções:
Liberação manual: Nessa opção é possível forçar a liberação de um item do pedido de venda que está bloqueado. Vale lembrar
que somente a liberação de estoque manual é permitida caso o parâmetro MV_ESTNEG (que habilita a liberação para faturamento de
produto com estoque negativo) estiver com S.
Liberação automática: Nessa opção, depois de preenchidos os devidos parâmetros, todos os itens dos pedidos de venda são
reavaliados. A liberação automática tem como objetivo liberar os pedidos que foram bloqueados e fazer a reavaliação do estoque dos
produtos de acordo com a compra realizada.
Nova liberação: Esta opção efetua manualmente a liberação do estoque com alteração da quantidade liberada do item do
pedido. Esta rotina atende às empresas que efetuam um pedido/liberação com uma quantidade e, no momento do faturamento real, a
quantidade não confere exatamente com a original em função de variáveis com pesagem, recontagem, alteração de endereços e lotes.
Para isso, é possível configurarmos o tipo de avaliação da alteração. São elas:
• Libera, reavaliando crédito e estoque.
• Libera, reavaliando somente estoque e liberando o crédito.
• Libera sempre (não reavalia e gera o item do pedido liberado para faturamento).

Versão 1.0
Na opção libera sempre, existe também a possibilidade de selecionarmos ou alterarmos um lote/sublote do produto caso seja
necessário. Para que esse recurso seja habilitado, configure o parâmetro MV_SELLOTE.
O processo de análise de estoque tem como princípio, verificar o saldo em estoque de um produto, considerando suas reservas e
empenhos já pendentes, e só será efetuada se o item estiver liberado por crédito. Isso se deve ao conceito de não reservar uma
mercadoria para clientes inadimplentes, comprometendo o estoque para clientes pontuais à empresa.
Para realizar a Liberação de Estoque acesse:
Atualizações / Pedidos / Liberação Estoque
Para utilizar a opção manual:
1. Em Liberação de Estoque o sistema apresentará a tela de parâmetros da rotina.
2. Selecione o tipo de bloqueio de estoque que deve ser considerado na exibição:
• Crédito/Estoque - Apresenta os pedidos que tiveram bloqueio de crédito e estoque.
• Sem Restrição - Apresenta todos os pedidos independente dos bloqueios ocorridos.
• Somente WMS - Apresenta os pedidos que tiveram bloqueio por WMS.
• Todos os Bloqueios - Apresenta somente os pedidos bloqueados por estoque.
3. Selecione o pedido desejado e em seguida a opção Manual. O Sistema apresentará dados do pedido e da quantidade
em estoque do produto.
4. Confira as informações e clique em OK para efetuar a liberação.
Para utilizar a opção de liberação automática:

1. Em manutenção de Liberação de Estoque o sistema apresentará a tela de parâmetros da rotina.
2. Selecione o tipo de bloqueio de estoque que deve ser considerado na exibição:
• Crédito/Estoque - Apresenta em tela os pedidos que tiveram bloqueio de crédito e estoque.
• Sem Restrição - Apresenta em tela todos os pedidos, independente dos bloqueios ocorridos.
• Somente WMS - Apresenta os pedidos que tiveram bloqueio por WMS.
• Todos os Bloqueios - Apresenta somente os pedidos bloqueados por estoque.
1. Selecione Automática.
2. Preencha os parâmetros e confirme.
3. Observe no preenchimento do seguinte parâmetro:
• Quanto ao Estoque? Indica qual modalidade de bloqueio deve ser considerada:
• Bloqueio Estoque/WMS - Indica que os dois bloqueios, tanto de estoque quanto de WMS podem ser liberados.
• Bloqueio WMS - Indica a restrição do bloqueio de WMS para evitar que os demais bloqueios de estoque sejam
liberados.
4. Confira os dados e confirme. O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
5. Clique em OK para confirmar a liberação.
Para efetuar nova liberação:

1. Em Liberação Manual de Estoque selecione o pedido e em seguida Nova Liberação. O Sistema apresentará uma tela
com os dados do pedido e do produto (saldo em estoque, número do lote, tipo de bloqueio) será solicitada uma nova
quantidade do item do pedido, para que seja possível reavaliá-lo utilizando os mesmos critérios de análise existentes no
Sistema, como saldo em estoque, empenho, quantidade entregue etc.
2. Para reavaliação selecione uma das opções disponíveis:
• Libera reavaliando crédito e estoque (com base na quantidade alterada, reavalia novamente crédito e o estoque).
• Libera reavaliando somente estoque (com base na quantidade alterada, reavalia somente o estoque, liberando o
crédito).
• Libera sempre (Altera a quantidade e libera todos os processos).
3. Em seguida informe uma nova quantidade do item do pedido, para que seja possível efetuar a reavaliação.

Versão 1.0
7.1 Parâmetros da Liberação de Estoque
Vamos falar agora sobre os Parâmetros que influenciam o processo de liberação de Estoque.
O Parâmetro MV_BLOQUEI pode ser configurado com:
• T - Para submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito.
• F - Para não submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito.
• MV_GERABLQ: indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localização.
• MV_GRVBLQ2: quando a liberação for parcial deve-se gerar uma nova liberação bloqueada. Desta forma, se existir 100
peças do produto em estoque e o usuário liberar 180 peças de um Pedido de Venda, serão gerados 2 registros no
Arquivo de Itens Liberados (SC9), o primeiro com as 100 peças liberadas e existentes no estoque e o segundo com 80
peças bloqueadas por estoque. Para validar este conceito é necessário que a pergunta Libera só c/ Estoque, disponível
por meio da tecla [F12] seja respondida com Sim na Liberação de Pedidos.
• MV_TIPRES: indica se: T. Bloqueia a geração da reserva do produto caso a quantidade em estoque não seja suficiente,
.F. Gera a reserva com a quantidade disponível.
- Se preenchido com .T. o Sistema verificará o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, a
reserva não será gerada.
- Se preenchido com .F. o Sistema verificará o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, a
reserva será gerada somente com a quantidade disponível.
• MV_RESEST: indica se o estoque deve ser reservado para clientes que têm bloqueio de crédito.
• MV_ESTNEG: indica se o sistema permitirá que os saldos em estoque dos produtos fiquem negativos por meio de
movimentação. Conteúdo deve ser (S)im ou (N)ão.
• MV_OPLBEST: utilizado na liberação manual de estoques para permitir a definição da opção padrão de liberação, em
que:
- 0 - Permite que usuário selecione o tipo de liberação. 1 - Traz marcada, como padrão a opção Libera
reavaliando crédito e estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção. 2 - Traz marcada, como
padrão, a opção Libera reavaliando somente estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção. 3 -
Traz marcada, como padrão a opção Libera sempre, não permitindo que o usuário selecione outra opção.
• MV_SELLOTE: utilizado na liberação manual de estoques para permitir a seleção de lotes por meio da opção, em que:
- 1 – apresenta a opção de seleção de lotes disponível, permitindo que o usuário clique nele e tenha acesso a
uma nova tela com os lotes e endereços a selecionar. 2 – apresenta a opção, porém desabilitado.
• MV_SELPLOT: permite a configuração se o usuário quiser trocar somente os endereços do lote escolhido no pedido de
venda ou selecionar lotes diferentes do pedido de venda na opção Nova Liberação da rotina Liberação de Estoque.
- 1 - Por Lote, 2 - Por Endereço.

Versão 1.0
8 Liberação de Crédito/Estoque
Ainda é possível realizar as análises e liberações de crédito estoque simultaneamente em uma mesma opção.
Entretanto, a liberação do estoque somente será efetuada se o pedido a qual pertence o item não possuir bloqueio de crédito.
Assim, se as duas opções estiverem juntas, a liberação simultânea torna-se possível.
Há duas maneiras de liberar crédito/estoque:
• Liberação Manual: Esse recurso tem como objetivo liberar o crédito e estoque de um pedido de venda em qualquer
circunstância, mesmo que o item esteja bloqueado. Neste recurso, temos as seguintes opções de liberação:
- Botão OK – libera item por item do pedido de venda.
- Libera Todos – todos os itens do pedido de venda serão liberados, basta apenas estar posicionado sobre o
item.
- Rejeita – é possível que uma liberação seja rejeitada, não possibilitando o faturamento desse item.
• Liberação Automática: Esse recurso tem como objetivo reavaliar o crédito e estoque automaticamente dos pedidos de
acordo com os parâmetros informados. Caso o cliente já possua seu devido crédito e o produto possuir saldo
disponível, o pedido será liberado, caso contrário ficará bloqueado.
Importante!
Os Parâmetros utilizados pelo processo de liberação de crédito e estoque simultaneamente são os mesmos utilizados pelas
rotinas de liberação de crédito e liberação de estoque.
Para utilizar a liberação por crédito/estoque acesse:

Atualizações / Pedidos / Liberação de Crédito/Estoque
Para efetuar a liberação de crédito e estoque manualmente:
1. Em Liberação de Crédito/Estoque o sistema apresentará a tela de parâmetros da rotina. Informe o parâmetro solicitado
e confirme.
2. Posicione o cursor sobre o pedido desejado e em seguida selecione Manual. O Sistema apresentará uma janela com os
dados financeiros do cliente.
3. Informe o campo Data Limite que considera a data limite da liberação.
Além da data base, o Sistema oferecerá duas outras opções na liberação, como Posição, para consultar a situação do cliente,
ou Rejeita, para recusar a liberação do crédito do cliente. Outras opções também estão disponíveis para
consulta: Clientes, Pedidos e Estoque.
4. Selecione Posição. O Sistema apresentará uma tela de parâmetros para gerar o arquivo de consulta do cliente.
5. Informe os parâmetros e confirme. O Sistema apresentará a tela de consulta do cliente.
6. Para liberar o crédito/estoque, depois de conferir todas as informações do cliente, clique em Lib. Todos.
Para efetuar a liberação de crédito e estoque automaticamente:

1. Em Liberação de Crédito/Estoque o sistema apresentará a tela de parâmetros da rotina.
2. Preencha o parâmetro solicitado e confirme. Aparecerá a janela de manutenção com os pedidos já cadastrados, que
podem assumir as seguintes situações: liberados, faturados, com bloqueio de crédito ou com bloqueio de estoque. Este
status é identificado por cores de acordo com a legenda. Para visualizar a legenda, basta clicar em Legenda.
3. Selecione a opção Automática e preencha os parâmetros para a liberação automática do estoque. Aparecerá uma tela
descritiva da rotina de liberação automática.

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9 Exclusão de Resíduos
Quando um pedido de vendas é faturado parcialmente, o faturamento que sobrou ocasiona valores mínimos que não
compensam ser entregues. Os limites mínimos são variáveis de região para região, pois devem ser levados em consideração os custos do
transporte para que sejam compensadores, para isso temos a eliminação de resíduos impedindo que este pedido seja faturado.
Saiba Mais!
Os pedidos eliminados não são excluídos do arquivo. O sistema grava o código de bloqueio R nestes pedidos. Assim, o pedido fica
bloqueado até sua depuração.
Os valores de indenização, frete, seguro e despesas não são considerados na análise de crédito, pois serão aplicados somente à
geração do documento de saída.
Procedimentos para utilização da eliminação de resíduos

Para utilizar a rotina de eliminação de resíduos acesse:
Atualizações / Pedidos / Eliminar Resíduos
Para efetuar a eliminação de resíduos:
1. Em Elimina Resíduos aparecerá a tela de parâmetros da rotina.
Parâmetros de Pesquisa:
- Percentual Máximo? - percentual máximo da eliminação de resíduos em relação à quantidade vendida. Se o
resíduo for menor, o item é eliminado.
- Data de Emissão de/até? - data de emissão de/até do pedido a ser considerada.
- Pedido de/até? - número do pedido de/até para ser considerado.
- Produto de/até? - código do produto de/até a ser considerado.
- Cons.It.Bloqueados? - indica se considera pedidos com bloqueio.
- Data de Entrega de/até? - data de Entrega de/até do pedido a ser considerada.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confirme os parâmetros.
4. Posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Selecionar.
5. Clique em Ok para confirmar.
6. O Sistema realiza uma filtragem de acordo com a configuração dos parâmetros, trazendo os pedidos em verde (aqueles
que atendem a essa parametrização). Selecione-os e confirme.

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10 Controle de Reservas
O Controle de reservas tem a finalidade de reservar (empenhar) uma quantidade em estoque de um produto para uma venda que
precisa ser atendida.
Ao ser liberado um pedido de vendas será implantada automaticamente uma reserva, deixando o estoque indisponível durante
certo tempo.
As reservas podem ser implantadas manualmente, por meio dessa movimentação, sem a necessidade do processo de
Implantação e Liberação de Pedidos. Neste caso, o tipo de reserva pode ser (VD – Vendedor), (CL – Cliente) ou (PD – Pedido).
A quantidade reservada permanece como estoque indisponível até o término da data de validade determinada pelo usuário.
O tipo de liberação – NF também é gerado automaticamente pelo ambiente de Faturamento, para as empresas que utilizam as
notas fiscais, para a separação de mercadorias.
Portanto, não é baixado o estoque no momento da Preparação Nota Fiscal, em que são realizadas as Reservas, mas sim na
Entrega.
Além de incluir, alterar e excluir reservas manualmente existem outras opções relevantes a serem destacadas:
Depurar: por meio da depuração é possível eliminar as reservas que tenham a data de validade expirada.
Eliminar Resíduos: Esta opção é utilizada para eliminar os resíduos (saldos) das reservas de produtos que foram feitas no estoque
e que não foram totalmente baixadas, permitindo assim, liberar o saldo dos itens reservados.
Para acessar a rotina de Controle de Reservas clique em:
Atualizações / Pedidos / Controle Reservas
Para efetuar a inclusão de uma reserva:
1. Em Controle de Reservas selecione Incluir.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
Principais campos do Cabeçalho:

• Número: Número identificação, unido de reserva no sistema.
• Tipo: Este é um campo informativo que revela o tipo da reserva, podendo ser:
- LB – Liberação
- VD – Vendedor
- CL – Cliente
- PD – Pedido
- NF - Nota fiscal
- LJ – Siga loja
Principais campos dos Itens:

• Produto: Produto do qual será feita a reserva.
• Local: Armazém do qual será feita a reserva. Para se fazer reserva é necessário que o armazém possua saldo.
• Quantidade: Quantidade a ser reservada do produto em questão. Para saber se já existe alguma quantidade
empenhada do produto, tecle [ENTER] + [F4] e visualize as informações exibidas.
• Validade: Data de Validade da reserva. A opção de depuração eliminará as reservas que tenham validade expirada.

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Liberação de Pedido de Venda bloqueado por regra de Negócio

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11 Conclusão
Assim, você terminou o treinamento Análise e Liberação de Pedidos do ambiente Faturamento.

Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre:
• Análises, Bloqueios e Liberações do Faturamento.
• Liberação de Regras.
• Liberação de Pedidos.
• Análise de Crédito.
• Liberação de Estoque.
• Eliminação de Resíduos.
• Controle de Reservas.

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Análise e Liberação de Pedidos

1 Conceitos Básicos ........................................................................................................................ 3

2 TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos

1.1 Objetivos do Treinamento

Ao término do treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre:

TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos 3

2 Processo de Avaliação de Regras, Verbas, Crédito e Estoque

4 TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos

TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos 5

4.1 Procedimentos - Liberação Manual de Pedidos

Para Liberação Manual de Pedidos acesse:

4.2 Procedimentos - Liberação Automática de Pedidos

Para Liberação Automática de Pedidos acesse:

4.3 Parâmetros da Liberação de Pedidos

6 TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos

TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos 7

5.1 Análise de Crédito por Pedido

5.2 Análise de Crédito por Pedido – Manual e Automática

Procedimentos para Análise de Crédito Manual por Pedido.

8 TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos

6 Análise de Crédito por Cliente

6.1 Parâmetros da Análise de Crédito

TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos 9

L, para controle de crédito por loja.

10 TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos

Para utilizar a opção de liberação automática:

Para efetuar nova liberação:

TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos 11

7.1 Parâmetros da Liberação de Estoque

12 TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos

Para utilizar a liberação por crédito/estoque acesse:

Para efetuar a liberação de crédito e estoque automaticamente:

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Procedimentos para utilização da eliminação de resíduos

14 TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos

Principais campos do Cabeçalho:

Principais campos dos Itens:

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Liberação de Pedido de Venda bloqueado por regra de Negócio

16 TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos

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18 TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos

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20 TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos

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22 TOTVS – Análise e Liberação de Pedidos

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