Tarefas Coordenador Geral

ROTINA DO ATENDIMENTO AO ALUNO

1) COBRANÇA PREVENTIVA

 Envio de lembrete de vencimento via canais atuais, cinco dias antes do

vencimento, no dia anterior ao vencimento e no dia do vencimento, sempre
anexando o boleto do aluno na mensagem ou Chave Pix.

2) COBRANÇA ATIVA

 Do dia 01 á 05 do mês foco na cobrança dos meses anteriores, pois até esse
momento o fluxo de inadimplentes do mês atual é menor.
 Do dia 28 do mês anterior iniciar campanha de troca de forma de pagamento,
ou seja, alunos que contrataram o curso no boleto bancário estão mais
propícios a analisar novas ofertas, e caso precise, irá analisar até o dia 08 do
próximo mês em quitar seu curso ou não. A intenção aqui é ter uma cartela de
clientes em potencial com cartão de crédito.

 Envio de aviso de cobrança via canais atuais 1 dia após o vencimento e baixa
dos boletos, contato telefônico que ocorrerá até que a parcela seja paga.
 Ao vencimento da segunda parcela, cancelamento do contrato, inclusão ao SPC
e cobrança ativa até que o mesmo regularize e seja reativado.

3) PRIORIDADES

 Entrar com os inadimplentes do mês

 Entrar com os inadimplentes dos últimos 3 meses
 Entrar com os inadimplentes de meses anteriores
 Evitar que vença a segunda parcela do aluno e aconteça o cancelamento
 Gerar boletos

Vale lembrar que quando o aluno se torna um inadimplente ou evadido a

recuperação desse é difícil em qualquer cenário, por isso a melhor maneira de evitar
altos índices é fazer um trabalho forte de prevenção.
Coordenação Geral

 Auditoria dos resultados financeiros da unidade

 Auditoria dos contratos lançados ( Dados do cliente e valores lançados )
 Análise e controle das turmas ativas ( vagas por turmas )
 Atenção aos processos de departamento de pessoal (admissão, demissão e outros)
 Entrevista de integração de novos colaboradores

RELATÓRIO FINANCEIROS
Resultado Unidade __/__
Faturamento do Dia: R$_____
Acumulado do mês: R$_____
Meta: R$_____
Falta para Meta: R$_____

Em relação ao Mês Passado: _____ Melhor ou Pior

Em relação ao mesmo mês no ano passado: _____ Melhor ou Pior

Comercial
Matriculas do Dia: _____
Faturamento do Dia: R$_____
Total: _____

Adm / Pedagógico
Inadimplentes: _____
Agendamentos:_____
Alunos Ativos: _____
Meta de Alunos: _____

NF´S ____

CONTAS Á PAGAR

Aluguel IPTU T. Água

Telefones Internet Passagem dos Colaboradores
Salário Equipe 5° dia útil FGTS DARF
SPONTE NF´S Comissões
Lançar NF´S DAS
CONTAS Á RECEBER / COMPRAS
Diário:
 Conferência de caixa da unidade.
 Verificar necessidade de depósito do valor.
 Conferência de depósitos, pagamentos via Pix, transferências, recebimentos em cartão
de crédito e outros via SICOOB.
 Baixa dos recebíveis no sistema SPONTE.

Mensal:
 Análise de compras de Material de escritório
 Análise de compras de Material de limpeza
 Análise de compras de Material de Didático
 Análise de Manutenção da Unidade
 Buscar aprovação da Gestão para compra ou orçamento
Emitindo Boletos:
Passo 1: Serviço -> Cobrança -> Inclusão de Boleto

Passo 2: Informar dados do Responsável Financeiro

Passo 3: Atenção as configurações definidas

 Este número se encontra
no financeiro do aluno

Valor Sem desconto Data em que está emitindo

R$53,00 Geralmente último dia do mês

1,00% Próximo dia após o

2.00% vencimento

Passo 4: Clicar em OK
Passo 5: Definir a opção: CEDENTE, e novamente clicar em Ok.
Verificando Retorno Bancário:
Passo 1: Serviços -> Cobrança -> Movimentação

Passo 3: Atenção as configurações definidas

Definir a data
Verificando Pagamentos em Pix:
Passo 1: Conta -> Pix -> Extrato Pix

Passo : Atenção as configurações definidas