Unidade: Colombo - MVL

CHECK LIST E ATIVIDADES FINANCEIRO -por Marlei Araujo

Gerar todos os extratos dia anterior - Bancos - salvando em pasta PC - Extratos

conciliação bancária com as datas devidas
Gerar - relatório de recebíveis (boletos) vendas tratamento - para baixa contas a
receber…(para conciliação)
Todos os recibos recebidos em vendas pedir ao comercial sempre 2 vias (conforme
Check list - comercial - 1 fica no pardo e outra no financeiro para fechamento de
caixa. (manter na pasta de pagamentos e recebimentos do dia.
Extrair relatórios de vendas por cartão - para baixa (contas a receber) identificando a
origem do pgto.(para conciliação)
Iniciar a conciliação DH x Banco
Enviar fechamento - conciliação - para grupo diretores até as 12hs
Contas a pagar - Consultar DH vencimentos do dia e agendados (com data anterior)
Gerar relatório de contas a pagar e realizar o pagamento com a impressão do
comprovante de pagamento e grampear junto ao boleto e ou Nfs - para
(contabilidade) recibos etc., todo pagamento e recebimentos do dia manter em uma
pasta identificada conforme abaixo.
Ter duas pastas identificadas como Pagamentos e recebimentos do dia anterior. //
Pagamentos e recebimentos do dia.
Após, realizar a baixa desses pagamentos no contas a pagar no DH para conciliação
no dia seguinte
Fechamento da conciliação - unir todos os documentos pagos, recebidos e concluir
com a impressão do relatório *Movimento Financeiro do dia conciliado* e guarda
para envio à contabilidade no final do mês.
Rotinas do dia a dia entram nas horas intercalando com urgências, emergências e
prioridades.
Como: atender paciente para negociação de pagamento, emissão (2a via) de
boletos, queixas, reversão de cancelamento, aprovações e fechamento de vendas,
atendimento a fornecedores, atendimento a colaboradores, doutores…
 Laboratórios
Inadimplência ver todos os dias pelo relatório - DH , envio de lembretes
motivacionais de vencimentos boletos, 15 dias antes - 7 dias antes e no dia tb. para
evitar aumento de inadimplência.
Lançamento diário no DH de boletos recebidos por e-mail ou WhatsAPP, maior fluxo
é no início do mês quando recebemos as contas fixas. mesmo já lançadas no início
do ano (contas fixas), receber o boleto e conferir valores vencimentos no DH. e
arquivar na pasta contas a pagar..
rotinas administrativas como reuniões motivacionais e atividades de RH, inclusas
conforme datas.
Controle de finalizados no sistema em conjunto com recepção x GT x Financeiro
GSS semanal
Fechamento de benefícios - Vale alimentação e Transporte - entre 25 a 28 (mês)
Fechamento folha ponto - primeiro dia útil mês subsequente
Fechamento de comissões - comercial - pré- vendas e Dentistas -prestadores -
primeiro dia útil mês subsequente.
Fechamento de folha de pagamento para contabilidade
Início mês Envio de toda movimentação financeira para contabilidade mês anterior -
extratos bancários - formato PDF e OFX, extratos cotas Bancos - Investimentos
cartões (vendas) - relatórios DH - contas a pagar - receber e caixa clínica.
Conferir as vendas do dia entregues pelo comercial e subir no DH para registro no
Dashboard

Sempre Melhor!

Você não pode impor a produtividade, você deve fornecer as ferramentas para permitir
que as pessoas se transformem no seu melhor.

Steve Jobs