TRABALHO : ROTINA DO SETOR FINANCEIRO.

DOCENTE : BRUNO ANDRADE

ALUNOS :
DHIENNYFFER
GABRIEL KAIK
LARA EMILY
THAIS
CONTABILIDADE

ContabilidadeUma das responsabilidades do financeiro é cuidar da contabilidade. Mas você pode estar se
perguntando o que faz a contabilidade. A contabilidade é responsável por documentar, organizar e fazer a análise
de todos os ativos e passivos patrimoniais da empresa.O que isso quer dizer? Ativos são os bens que são de
propriedade da empresa, como equipamentos.Já os passivos são os valores que a empresa deve, como os
pagamentos e financiamentos de responsabilidade dela.Ao cuidar de todas essas informações e documentações
relacionadas, a contabilidade consegue calcular o lucro e as despesas. A contabilidade é responsável pelas rotinas
do setor financeiro que têm a ver com as variáveis do patrimônio da empresa.Isso consiste em gerir os seus
ativos (como suas mercadorias, equipamentos, dinheiro, imóveis etc) e os seus passivos (como as dívidas e contas
que ainda não venceram).É na contabilidade que ocorre o cálculo de lucro ou prejuízo de um negócio, a partir da
relação entre ativo e passivo.Exatamente por esse motivo, os registros contábeis de uma empresa são uma
ferramenta de extrema importância, oferecendo dados para a tomada de decisão sempre que isso envolve
dinheiro.Exemplos de aplicações na contabilidade: Realizar um bom planejamento Fazer bons investimentos
Investir em tecnologia para auxiliar a sua gestão financeira Fazer um bom controle de fluxo de caixa Entre
outros.
TESOURARIA

TesourariaDentro do setor financeiro, a tesouraria é quem controla as finanças, ou seja, é ela a responsável pelo
fluxo de caixa e pelo plano de contas.Assim, a tesouraria tem como objetivo organizar o financeiro e garantir que
não falta verba para o funcionamento da empresa.Além disso, ela evita prejuízos financeiros a longo e a curto
prazo, já que o controle feito é baseado em um planejamento financeiro. O objetivo da tesouraria é administrar o
caixa do negócio e, até mesmo, alocar valores determinados pelo planejamento estratégico financeiro em
investimentos.Portanto, a tesouraria desempenha a função de gestora financeira de curto prazo da empresa.
Dessa forma, direta ou indiretamente, todas as áreas da empresa terão algum vínculo com a tesouraria.É
importante registrar tarefas de:Controle diário de caixa, com todas as entradas e saídasControle
bancárioControle diário de vendasContas a receber (mensal)Contas a pagar (mensal)Controle mensal de
despesasGerenciamento de estoques.
 CAIXA

O objetivo dessa ferramenta é apurar e projetar o saldo disponível para que exista sempre capital de giro
acessível tanto para o custeio de todo o operacional da empresa, tais como folha de pagamento,
impostos, fornecedores, entre outros
Porque toda empresa precisa do caixa?
É onde ocorre todas as movimentações E ficam registradas, bem como a razão pela qual elas ocorreram.
Desde os recebimentos de clientes, juros de investimentos ou qualquer entrada de capital, bem como
pagamentos, compras e todas as despesas.
 CONTROLE BANCÁRIO

Um controle se faz por meio de registro diário e individualizado de toda a movimentação bancária e da
apuração dos saldos existentes. É preciso registrar todos os depósitos e créditos efetuados na conta da empresa,
bem como todos os pagamentos feitos por meios bancários e demais valores debitados como tarifas bancárias,
impostos, juros sobre saldo devedor, contas de energia, água e telefone, dentre outros débitos que podem ser
considerados.
Controle de contas bancárias é importante, uma vez que a circulação de dinheiro é constante. Dessa forma, ter total
domínio sobre isso evita prejuízos.
É por meio dessa prática que o negócio poderá localizar falhas no seu fluxo de caixa. Os erros serão detectados,
como valor depositado a menos, e ocorrerá a averiguação para constatar se os cheques recebidos foram
descontados,
CONTAS A PAGAR:

Como é feito o controle de contas a pagar? Registre todas as movimentações da empresa. ... Cobre
sistematicamente os clientes inadimplentes. ... Estimule o pagamento antecipado. ... Gerencie o seu estoque. ...
Acompanhe o fluxo de caixa. ... Utilize centros de custo.

Lara: Como gerenciar a rotina financeira do contas a pagar?Transferência para pagamento de fornecedores;Validação
de contas bancárias;Envio de comprovantes de pagamentos;Emissão dos relatórios da rotina de contas a pagar;Folha
de pagamento;Conferência de pedidos x notas fiscais;Elaboração de fluxo de caixa;
CONTAS A PEGAR E A RECEBER :

O que são contas a pagar e a receber? São valores importantes, que auxiliam o gestor a determinar a saúde da
empresa, destinando recursos para pagar contas da empresa, como fornecedores e impostos, e recebendo das
vendas feitas para os clientes.
Como fazer o controle das contas a pagar e a receber?Contas a pagar e receber: 5 dicas para fazer um
controle...Registre as movimentações.Monitore o fluxo de caixa.Tenha centros de custos.Adote políticas de
cobrança de inadimplentes.Invista forte em tecnologia.
O controle de contas a pagar e a receber deve funcionar de maneira precisa, isto é, o gestor deve saber
exatamente qual o valor que entra no seu caixa, para assim, conseguir determinar o pagamento total dos gastos.
CAPITAL DE GIRO

Capital de giro
Em poucas palavras, o capital de giro é uma reserva de dinheiro que toda empresa deve ter para
arcar com os custos e manter as despesas da companhia ao longo do tempo. Isso vale desde os
custos para abrir a empresa quanto para pagar contas, fazer reformas etc. Ou seja, ele é quem
vai cobrir parte das despesas fixas e pontuais da companhia.
Essa reserva é independente de possíveis lucros que a empresa esteja gerando ou de outras
fontes de renda que possui. Os recursos que formam o capital de giro estão no estoque da
companhia, em seu caixa, no banco, em contas a receber etc.
COMO CALCULAR ?

Como calcular capital de giro?

Na prática, o capital de giro é equivalente ao ativo circulante de uma empresa. Basicamente, o
ativo circulante são todos os bens da companhia que, rapidamente, podem ser convertidos em
dinheiro ou seja, possuem alta liquidez. Exemplos: contas a receber, estoque, matéria prima,
dinheiro em caixa, aplicações financeiras de curto prazo, etc.
Mas, no cálculo final, que leva em conta a operação da empresa, devemos considerar o capital de
giro líquido dela: ou seja, o ativo circulante menos as despesas que ela possui
CICLO DE COBRANÇA

O que é ciclo de cobrança?

Já o ciclo de cobrança é a junção de todas as etapas de cobrança que seus agentes seguem, desde o
primeiro contato até a recuperação do débito ou até o envio da conta para cobrança judicial.
FONTES

Site nubank
Site decisão sistema
Fontes: celero, NF-e, capitalresearch, Deeaddunisc