Prezado cliente, para ter a contabilidade sempre atualizada, é fundamental, nos enviar toda

movimentação financeira mensal no prazo, estamos implantando a contabilidade digital em

todos os nossos clientes e precisamos que a documentação mensal seja enviada por e-mail,
facilitando assim o fechamento dos balancetes.

O checklist básico de um movimento financeiro seria:

1. Extratos Bancários – conta corrente – em pdf de todas as contas da empresa.

2. Extratos Bancários – conta poupança – em pdf de todas as contas da empresa.
3. Extratos Bancários – aplicação financeira – em pdf de todas as contas da empresa.
4. Extratos Bancários – empréstimos – em pdf de todas as contas da empresa.
5. Extratos Bancários – conta capital – em pdf (caso empresa possua conta no
sicoob/sicredi).
6. Planilha ou relatório financeiro – contemplando todas as contas bancarias (conta
corrente e poupança), cartão de credito e valores pagos em espécie.
7. Demais documentos pertinentes (contratos, empréstimos, financiamentos, consórcios,
vendas ou compras de imobilizado efetuado no mês em que se refere o movimento
financeiro ).
8. Enviar todas as notas de serviços tomados dentro e fora do município de palmas em
PDF.
9. Enviar todos os impostos pagos junto com o comprovante de pagamento em PDF.

OBS : Para evitar atrasos, reconferências e demais transtornos, é imprescindível que a

documentação seja enviada de uma só vez, contemplando todos os documentos do checklist
acima.

Saliento também que os pagamentos sem nota fiscal devem ser esporádicos, apenas em
casos extremamente necessários; fornecedores que possuem cnpj são obrigados a emitir nota
fiscal e a empresa também deveria pagar fornecedor apenas com documento fiscal valido
(recibo, comanda, pedidos não são documentos fiscais validos). Além disso, todos os
pagamentos efetuados a colaboradores (gratificação, ajuda de custo, etc.) devem estar dentro
da folha de pagamento, para evitar um possível problema judicial futuro.

Att Departamento Contábil.