PASSO A PASSO

DA PRESTAO DE CONTAS NO
SIGFAPES
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Vitria / ES - Tel: 27 3636 1851 / Fax: 27 3636 1881

Faa o login no site www.sigfapes.es.gov.br. Agora que voc acessou o sistema selecione o Projeto
desejado, em Minhas Propostas/Inscries em Andamento/Concludas, clicar em Informaes .

Aps selecionar o projeto desejado e clicar em informaes ir abrir: rea do ProjetoContratado.

Para fins de prestao de contas selecionar o item 5.1 quando auxlio ou 6.1 quando projeto "novo
formulrio".

AUXLIO

PROJETO

Logo, abrir uma tela contendo todos os formulrios referentes prestao de contas tcnica e
financeira, dever selecionar os anexos desejados e clicar na opo novo, conforme indicado.

Os formulrios de Prestao de Contas, so:

Anexo VI Relatrio Tcnico ;

Anexo V Encaminhamento da prestao de contas;
Anexo II Lanamentos de Notas;
Anexo IV Recibo de Diria;
Anexo I Relao de Pagamentos;
Anexo VIII Conciliao Bancria.;
Remanejamento Oramentrio (se for o caso).

Anexo II Lanamentos de
Notas

Data do Pagamento: A data da emisso

da nota fiscal;

Natureza
de
Despesa:
Dever
selecionar a natureza da despesa que
se refere os produtos descriminados na
nota fiscal;

Forma
de
Pagamento:
Dever
selecionar a opo que foi efetuado o
pagamento;

* Valor Lquido: o valor da nota fiscal,

ver observao.

Anexar: Dever escanear e anexar

cada nota fiscal, recibo, fatura,
comprovante de embarque,... junto as
cotaes de preos, seguindo as
normas vigente da FAPES, Resoluo
123 item 3. do manual de prestao de
contas.
Clicar na opo salvar

* Obs.: Para nota fiscal contendo Capital e

Custeio
dever
ser
realizado
dois
lanamentos no valor total de cada natureza
de despesa, Ex. Valor total da nota fiscal R$
1.000,00, sendo: R$ 900,00 de impressora
(material permanente) e R$ 100,00 de
Cartucho (material de consumo), realizar um
lanamento no valor de R$ 900,00
selecionando a opo material permanente e
outro lanamento com os mesmos dados da
nota fiscal de R$ 100,00 selecionando a
opo material de consumo, o valor total das
duas despesas devem bater com o valor total
da nota.

Anexo IV - Recibo de
Dirias

Dever Preencher os campos

obrigatrios.

Clicar na opo salvar.

Anexo I Relao de Pagamentos: Este Formulrio gerado dinamicamente a partir do preenchimento

dos formulrios, Anexo II Lanamentos de Notas e Anexo IV Recibo de Dirias, para visualiz-lo basta
seguir os 04 passos a seguir:
1 Passo: Clicar no item 5.2 (auxlio) ou 6.2 (projeto) Editar Formulrio conforme indicado na seta fig.1;
2 Passo: Logo em seguida , ir abrir uma janela conforme fig. 2

Fig. 1

Fig. 2

3 Passo: Selecione a opo Anexo I Relao de Pagamentos, conforme fig. 3

4 Passo: Logo em seguida , ir abrir o anexo conforme indicado na seta fig. 4, aps selecionar ir abrir o
Anexo I Relao de Pagamentos, fig. 5.

Fig. 3

Fig. 4
9

Anexo I Relao de
Pagamentos

Tipo: Selecione a opo

Parcial/Final;

Perodo: Dever preencher de

acordo com o perodo da
prestao de contas;

Clicar na Opo salvar.

Obs.: Aps o preenchimento do

perodo da prestao de contas o
sistema ir gerar automaticamente
as despesas declaradas no Anexo
II Lanamento de Notas e IV
Recibo de Diria.

Fig. 5
10

Anexo VIII Conciliao

Bancria (RECEITA)

Tipo: Parcial/Final

Perodo: Preencher de acordo
com o perodo que se refere a
prestao de contas.

Rendimentos: Dever somar o
rendimento bruto mensal de todo
o perodo que se refere a
prestao de contas e informar o
no campo valor (indicado na seta
azul), e preencher com data
(conforme seta vermelha) do
ultimo dia do extrato do perodo.

Recurso do projeto: Informar a
parcela, data e valor referente ao
recurso liberado para execuo
do projeto/auxlio.

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Anexo VIII Conciliao

Bancria (DESPESAS)

As despesas da relao de
pagamentos so automaticamente
registradas
na
conciliao
bancria, conforme exemplo:

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Anexo VIII Conciliao

Bancria (Outros)

Selecione a opo despesas;

Prestao de Contas Parcial: Dever
informa no campo Saldo em Caixa
(indicado na seta vermelha) o valor
remanescente em conta, visto no ultimo
extrato de aplicao.

Prestao de Contas Final: Dever
informa no campo Devoluo de saldo
e/ou saldo em conta (indicado na seta
em azul), a transferncia para conta do
Bandes referente os rendimentos e
recurso no utilizados no projeto.

O valor Total Final (indicado na seta
verde) tem que ser igual a zero.

Clicar na opo salvar.

Obs.: Dever anexar o comprovante
de transferncia para conta do Bandes
no item 8.1, juntamente com os extratos
simples e de aplicao.
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Anexo V
Encaminhamento da
Prestao de Contas

Preencher o tipo se parcial ou

final e o perodo que se refere a
prestao de contas

Saldo Anterior: o valor final do

perodo anterior, se for a primeira
PC vai ser igual a 0,00.

Recebido no Perodo: a
parcela recebida.

Utilizado: Preencher com valor

igual as despesas da Relao
de Pagamentos.

Clicar na opo salvar.

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8. Gesto de Documentos
8.1 Documentos: Dever anexar
os seguintes documentos:

Extratos Simples do perodo;

Extrato de Aplicao do Perodo;

Comprovante de transferncia
para conta do Bandes.

Formulrio enviado pelo Banestes
informando o cancelamento do
talo de cheques; caso no tenha
retira o talo de cheques anexar
uma justificativa assinada de
prprio punho informando.

Anexos impressos (certificado,
folders,
fotos..)
ou
demais
documentos
pertinentes
a
prestao de contas .
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INFORMAES IMPORTANTES

Aps ter preenchido e salvo os formulrios da prestao de contas tcnica e financeira parcial/final, dever ir em cada formulrio e selecionar
a opo ENVIAR, os mesmos ficaro bloqueados aguardando a aprovao da FAPES.

Obs.: Os formulrios s sero enviados no perodo de cada Prestao de contas, conforme cronograma de prestao de contas enviado no
SIGFAPES, pois ficaro bloqueados para edio aguardando avaliao do setor responsvel. J opo salvar, pode ser alimentado diariamente.
FORMULRIOS QUE DEVERO SER IMPRESSOS, ASSINADOS E ENTREGUES NA FAPES:

Anexo V Encaminhamento da prestao de contas;

Anexo IV Recibo de Dirias,

Anexo I Relao de Pagamentos, juntamente com as Notas Fiscais, invoice, Recibo, Fatura...

Anexo VIII - Conciliao Bancria (no h necessidade de imprimir os extratos simples e aplicao).
Obs.: Os demais Formulrios s sero enviados pelo Sistema;
PRESTAO DE CONTAS SEM GASTOS NO PERODO FORMULRIOS QUE DEVERO SER ENTREGUES:

Anexo V Encaminhamento da prestao de contas;

Anexo VIII Conciliao Bancria (no h necessidade de imprimir os extratos , apenas anexar os extratos simples e de aplicao financeira em
Gesto de Documentos item 6.1 quando auxlio ou 8.1 quando projeto.
RELATRIO TCNICO e RELATRIO TCNICO DO BOLSISTA:

Anexo VI Relatrio Tcnico, no h necessidade de entregar impresso na FAPES, mas dever preencher, assinar e fazer o uploads para
dentro do sistema em Gesto de Documentos item 6.1 quando auxlio ou 8.1 quando projeto;

Relatrio Tcnico do Bolsista (se for o caso), no h necessidade de entregar impresso na FAPES, mas dever preencher, assinar e fazer o
uploads para dentro do sistema em Gesto de Documentos item 6.1 quando auxlio ou 8.1 quando projeto.
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FUNCITEC.

REMANEJAMENTO ORAMENTRIO:

permitido sem consulta prvia FAPES, desde que constante na Planilha oramentria e obedecidos os
critrios especficos do edital, o remanejamento:

de despesas de capital para elemento de despesas de custeio;

de elemento de despesas de custeio (exceto BOLSAS) para despesas de capital;
entre itens de capital constante na planilha oramentria,
Entre elementos de despesa custeio (exceto BOLSAS).

Para remanejamento nos critrios mencionados acima, basta realizar a alterao no SIGFAPES no momento final
que se refere a prestao de contas, no h necessidade de enviar com antecedncia para aprovao prvia da
FAPES visto que a alterao esta prevista, conforme Resoluo FAPES n 123 de 18 de dezembro de 2014.
obrigatria a solicitao prvia FAPES para incluso de bens de capital e elementos e despesas de custeio
no previstos no PROJETO ou AUXLIO, obedecidas as condies previstas no edital especfico e nas normas
vigentes na FAPES.

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Remanejamento
Oramentrio

Selecionar o Anexo IX Solicitao

de Remanejamento de Recursos e
clicar em Novo;
Uma janela ir se abrir, contendo
informaes do projeto aprovado a
serem remanejados.
Clicar no elemento de despesa
desejado a fazer a alterao.

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Remanejamento
Oramentrio

Uma nova pgina ir se abrir

contendo informaes dos itens
aprovados e dos itens a serem
remanejados
(executados).
Clicar no item a ser alterado
(em azul) e fazer as devidas
alteraes e clicar em Editar.

Observe que uma mensagem

aparecer informando o valor
da alterao realizada;

20

Uma nova pgina ir se abrir contendo informaes dos itens aprovados e dos itens a serem
remanejados (executados). Clicar no item a ser alterado (em azul) e fazer as devidas alteraes e
clicar em Editar.

20

Observe que uma mensagem aparecer informando o valor da alterao realizada;

Quando terminar de fazer as alteraes no item em questo, clique em Voltar.

21

Clique no novo item que deseja remanejar;

Faa as alteraes conforme mencionado no item 8 deste tutorial.

22

Caso queira criar um novo

item/rubrica, clique em Novo e
preencha os campos solicitados e
clique em Inserir.

23

Observe que o item ser adicionado na tabela e uma mensagem com o valor da modificao ir
aparecer. Em seguida, cliquei em Voltar.

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Aps finalizar o remanejamento,

observe que na planilha Proposta
de Remanejamento aparecer os
valores adicionados e/ou excludos
em cada item modificado;

Em seguida, preencha o campo

Justificativa,
informando
detalhadamente o motivo da
solicitao de remanejamento, qual
a real necessidade e importncia
das alteraes solicitadas;

Finalizado
a
solicitao
de
remanejamento, clique em Enviar.

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