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Produto : RM - Totvs Gesto Financeira - Verso 11.

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Processo : Contas a Pagar/Receber Gerao de Boletos
Subprocesso Remessa de Cobrana e remessa de Dbito Automtico
Data da
: 22/05/12
publicao

O Boleto representa uma estrutura de dados, que permite estabelecer o histrico de


Boletos por Lanamento. Em consonncia com o novo modelo de Baixas, um
Lanamento baixado parcialmente no gera um novo Lanamento. Logo, se um
Boleto for baixado parcialmente, este Lanamento poder gerar um novo Boleto com
um novo Nosso Nmero, Cdigo de Barra e IPTE. Alm disto, o sistema permite que
sejam inseridos novos Lanamentos ao Boleto em aberto, desde que o Lanamento
seja compatvel com esta operao. Para garantir maior flexibilidade ao processo de
gerao de Boletos, o sistema disponibiliza as seguintes opes:

Um Boleto para cada Lanamento.


Um Boleto para cada Cliente/Fornecedor.
Um Boleto para cada Cliente/Fornecedor e data de vencimento.
Acessando o Help voc conhecer melhor cada uma dessas opes.

Ateno:

Na verso 11.80, a remessa de Cobrana e de Dbito Automtico ser realizada pelo


menu Boleto e no mais pelos Lanamentos Financeiros.

Desenvolvimento/Procedimento
Requisitos:

1. O cadastro de Convnio dever estar atualizado.

2. O Lanamento Financeiro dever estar associado conta caixa/Convnio e ainda ser


compatvel com a operao (ver informaes adicionais). Para gerar Boletos . Atravs
da viso de Lanamentos, selecione o(s) Lanamento(s) e acesse
Processos/Boleto/Incluso de Boleto.
. Selecione a opo para gerar o Boleto (um boleto para todos, um Boleto para cada
ClienteFornecedor... etc).
. Informe o Vencimento e o tipo de Boleto, Cobrana ou Dbito Automtico. Se a opo
para gerar o Boleto for Um Boleto para cada Cliente Fornecedor e data de vencimento
a data de vencimento do Boleto ser a mesma do Lanamento. Se o Boleto for para o
processo de Cobrana, voc dever informar os dados seguintes, pois so requeridos
pelos Bancos nos arquivos de remessas.
. Aps confirmar a execuo o Boleto poder ser visualizado pelo Menu Contas a
Pagar/Receber / Boletos.

Para incluir Lanamentos a Boleto: Atravs da viso de Lanamentos, selecione o(s)


Lanamento(s) e acesse Processos/Boleto/Incluso de Lanamento em Boleto.
. A seleo exibir apenas Boletos em aberto por Cliente e estejam ainda no tenham o
cdigo de Barras/IPTE gerados.
. O valor do Boleto ser calculado pela soma do valor lquido do(s) Lanamento(s) na
data de vencimento do Boleto.

Para Cancelar Boleto Em aberto e no remetido: Acesse o Menu Contas a


Pagar/Receber / Boletos.
Remetidos (quando j gerou remessa): No menu de Boletos, cancele a remessa e em
seguida, cancele o Boleto.

Para imprimir Boleto: Desenvolver o layout do Boleto pelo menu: Gesto / RM


Reports.
Acessar o Menu Contas a Pagar/Receber / Boletos, Processos/Relatrios /Impresso de
Boletos

Para visualizar Lanamentos do Boleto: Acesse o Menu Contas a Pagar/Receber /


Boletos, Anexos/Lanamentos do Boleto.

Baixa de Lanamentos com BoletoPara Lanamentos que tenham Boleto no ser


permitida a baixa pelos Lanamentos. A baixa dever ser realizada atravs do respectivo
Boleto (menu: Contas a Pagar / Receber Boletos), podendo ser parcial ou total, manual
ou por importao de arquivos de retorno de Cobrana ou retorno de Dbito
Automtico.

Baixa parcial de Boleto


Ao fazer uma baixa parcial de Boleto, o sistema ir gerar outro Boleto com o valor
restante em aberto do(s) Lanamento(s) do Boleto. Este novo Boleto poder ser
submetido a remessas ou a novas baixas.
O cancelamento da baixa do Boleto dever ser pela ultima baixa realizada para o
Boleto.

Informaes adicionais

1. Validaes para o processo de incluso de Boletos: Os lanamentos devem ser A


Receber
Os lanamentos no podem ter um Boleto Em Aberto,
Os lanamentos devem ter o mesmo Cliente/Fornecedor,
Os lanamentos devem ter a mesma Conta Caixa,
A conta caixa deve estar Ativa,
Os lanamentos devem ter o mesmo Convnio,
O convnio deve estar Ativo,
A conta caixa deve ser Compatvel com o Convnio,
Os lanamentos devem estar Em Aberto,
Os lanamentos no podem ter sido Faturados,
Os lanamentos no devem ter Cheques Emitidos,
Os lanamentos no devem estar vinculados com Carto de Crdito,
Os lanamentos no podem estar Bloqueados,
Os lanamentos no podem ser Previses, e
Os lanamentos no podem ser Baixas Pendentes.

2. Nosso Numero e Cdigo de Barras/IPTE: Durante o processo de gerao de


Boletos, o NOSSO NUMERO ser gerado. J o Cdigo de Barras e o IPTE devero ser
gerados atravs da viso de Boleto, Processos/ Gerao de Cdigo de Barras: esta opo
foi criada porque antes da gerao do cdigo de barras/IPTE o sistema permite que
outros Lanamentos sejam inseridos ao Boleto e tambm nesta fase, ainda ser
permitida alterao que afete o valor liquido do Lanamento. Aps a gerao do Cdigo
de Barras e IPTE no ser permitida nenhuma alterao que afete os dados do Boleto.