Manual de Primavera

Contabilidade

1/1/2017

Elaborado pelo C.P.R

 Introdução ao primavera
O software Primavera é um sistema integrado de gestão especialmente pensado para
pequenas e médias empresas de todos os setores de actividade. Sendo um software de
faturação, disponibiliza-lhe tudo aquilo de que necessita para vender de forma fácil, rápida e
eficaz: cotações/propostas, regras de preços, encomendas, expedições, vendase outros
documentos financeiros. Com ferramentas simples e fáceis de utilizar, o software Primavera
aplica-se a todas as áreas da sua empresa, estando adaptado à realidade cultural, fiscal, legal e
monetária de diversos países, favorecendo os negócios nacionais e internacionais.
Existem duas plataformas essências no PRIMAVERA que são:
Profissional Administrador
O administrador está dentro do software primavera e é o que permite fazer todas as
configurações necessárias de acordo com as necessidades de cada empresa.
ERP Primavera é o software Primavera que ajuda na gestão de empresas
Sistemas Integrados de Gestão Empresarial ou Sistema de gestão Integrado que em inglês é
chamado por Enterprise Resource Planning (ERP), são sistemas de informação que integram
todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. A integração pode ser
vista sob a perspectiva funcional / departamental (que são os sistemas de Finanças,
Contabilidade, Recursos Humanos, Processos de fabricação, Marketing, Vendas, Compras,
Comercial…) e sob a perspectiva sistêmica/ gerencial (que são os sistemas de Processamento
de Transações, Sistemas de Informações Gerenciais, Sistemas de Apoio à Decisão, entre
outros).Falando de maneira geral o ERP é uma plataforma de software desenvolvida para
integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando assim a automação,
otimização dos processos e o armazenamento seguro de todas as informações de negócios em
um mesmo lugar (Banco de Dados).

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AMBIENTE DE TRABALHO

Existe dois Primavera Profissional:

Primavera Profissional Administrativo.
Primavera Profissional ERP.
O Primavera Profissional Administrativo: é a origem da Criação de uma Empresa
O primavera ERP: é a ondaestá localizado todas as tarefas do utilizador que são os
móduloscomo; Contabilidade, Recursos Humanos, Logísticas, Vendas, Tabelas, etc.

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Criação da Empresa.

Clicar empresa toda

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Nova Empresa; Criação de uma nova empresa.

Tipo de Empresa
 Empresa standard
 Empresa Demonstração

Identificador:PRIM2017N

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Pais: ANGOLA

Próximo duas vezes

Todos os módulosselecionados.

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Clicar três vezes próximo, e depois vai processar.

Dados da Empresa:
Nome da Empresa: Primavera Trainning, SA
NIF: 00283566

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Três vezes Próximo
Terminar a Criação da Empresa

Primavera Training –Propriedade

Geral: Preencher os espaços vazios, como Morada, Numero, Porta, Localidade, Andar,
Distrito, Telefone.

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Fiscal: Preencher os espaços vazios, como NIF, NIF Minis Finanças, Código da RF, Bairro
Fiscal.

Comercialização: Actividade Principal, % do vol.negócio, volume de negócio, ano de início,

natureza jurídica, Conservatória, CAPITAL SOCIAL, % do capital social.

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Gestão Exercício: serve para actualizar os periodos.

Clicar duas vezes na Gestão de Exercício:

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Parâmetros da Empresa: serve para fixar a data de um determinado ano

1º Selecione a Empresa
2º. selecione a opção
sistema
3º. escolhe a opção
PROFICIONAL PRIMAVERA

Primavera Profissional ERP

Todas as Tarefas
Contabilidade
Plano de Contas: F4

Para acessar ao plano geral de contabilidade.

1º selecione a opção lista.

1/1/2017

2º Clique em plano de contas).

Plano de conta do Primavera

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 Se verificarmos o plano geral de contabilidade apresenta algumas contas mais
coloridas (negritadas) que as outras, estas contas não são possíveis movimentar porque já
existe subcontas criadas para registar os valores que queremos atribuir.
Para fazer criação de conta ou subconta no plano
de conta deve-se
se fazer o seguinte:
1º se for uma conta do primeiro grau clique em novo e
preenche os campos vazios.
2º se for subconta:
a) Selecione a conta que quer editar e clica em
editar e preenche os campos vazios obedecendo
a seguinte regra. Ex. 1º A código de cconta, 2º A
descrição, 3º passo é ao teu critério. O período
deve estar definido.
Exemplo: a conta 11.3 Equipamento básico, 11.3.1
Material Industrial, 11.3.1.01 Gerador Industrial
OBS: A conta 11 Imobilizados corpóreos é do 1ª grau
foi desdobrada em uma co conta do 2º grau 11.3
Equipamentos básicos, 3º grau 11.3.1 Matérias
Industrial, 4º grau 11.3.1.011 Gerador Industrial
Industrial.
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Introdução de Movimentos
O registo dos documentos contabilísticos é a principal operação de uma aplicação de
Contabilidade. Por isso, na Contabilidade PRIMAVERA, o ecrã de Introdução de
Movimentos foi profundamente estudado e optimizado de forma a tornar tão fácil quanto
possível a introdução de documentos. Afinal, é nesta opção que o utilizador vai estar
posicionado mais tempo.
A Janela de Introdução
Para obter a máxima produtividade no seu trabalho, é importante conhecer todos os
pormenores subjacentes à utilização da janela de introdução, pelo que serão descritos. A
figura seguinte mostra o ecrã de introdução de documentos.

Zona de selecção dos documentos a visualizar

Nesta zona do ecrã de Introdução de Documentos definem-se os critérios de seleção
dosdocumentos que se pretende visualizar na grelha de documentos. Uma vez preenchidos os
critérios, seleccione a opção Actualizar.
Data

Força a visualização de documentos

apenas da data indicada

Diario a vsualizar

Tipo de documento a visualizar

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Zona de totalizadores e descrições
Para maior produtividade e clareza, o ecrã de introdução disponibiliza áreas onde se
visualizainformação auxiliar sobre o documento seleccionado. Essas áreas são:
Totalizadores – Onde podem ser visualizados de uma forma condensada os totais a
débito e acrédito dos movimentos do documento actualmente seleccionado.

Outras descrições - A informação indicada na zona que corresponde à figura seguinte

irá depender do posicionamento do cursor na grelha da Financeira/Analítica.

Clique neste símbolo para comutar

entre a visualização do saldo ou do
saldo devedor/credor

Moeda Auternativa

Movimentos

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Os Meses são: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

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Mês 0; Abertura
1 até 12; de Janeiro á Dezembro.
13; Regularização.
14; Apuramento de Resultado.
15; Encerramento da Conta.
Diário; 10, 21, 22, 31, 32, 33, 41, 51, 56, 71, 72,
Documento; 10.1, 21.1, 21.2, 31.1, 32.1, 32.2, …Etc.
Demonstração de Lançamento de abertura:

Diários e Documentos
Os diários são a base de organização de qualquer contabilidade, reflectindo a organização dos
vários documentos em dossiers autónomos. É comum a organização dos documentos
contabilísticos por diário de vendas, diário de compras, diário de caixa, diário de bancos,
diário de diversos, diário de Apuramentos, etc. Na Contabilidade PRIMAVERA, o utilizador
é livre de criar os diários que necessitar sendo certo que a cada diário, corresponde uma
ordenação numérica dos documentos que lhe forem associados. A ordenação dos documentos
nos diários pode ser Contínua (para todo o ano) ou Mensal. Num caso ou no outro, o
programa sugere automaticamente o próximo número do diário. A figura seguinte mostra a
tabela de Diários:
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 Quanto aos Documentos, a sua utilidade é óbvia uma vez que reflecte directamente a
diversidade de documentos contabilísticos
contabilísticos a movimentar (Facturas, Notas de Crédito,
Pagamentos, Recebimentos, etc.). Para a Contabilidade PRIMAVERA, os documentos
assumem importância crucial uma vez que a sua correcta utilização, permite automatizar a
introdução de documentos. Note-se
Note ainda que é também através da configuração dos
Documentos que o utilizador pode aceder a determinadas facilidades do programa (como
sejam o tratamento de Recapitulativos e de Fluxos de Caixa).

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 Tendo em atenção os objectivos anteriores, transcrevemos em seguida alguns
conselhos práticospara a organização do seu ambiente de trabalho:
Deve-se criar Documentos com códigos equivalentes ao Diário onde serão arquivados.
Se por exemploescolher para o Diário de Vendas o código 51, será de todo conveniente
definir os documentos com códigos 511-n/Factura, 512-n/Nota de Crédito, 513-n/Nota de
Débito, etc.). O operador sentir-se-á familiarizado.

O documento(511) está associado ao diário (51) esta opção também nos permite
anexar contas ao nosso critério vejamos o exemplo a cima, isto significa que sempre que o
usuário utilizar esta combinação de diário e documento as contas aparecer serão as que foram
configuradas com o diário.

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 Operações Correntes
Compras
1) -Factura nº1 pela compra de mercadoria no valor 20.000,00 Mês 1 até 12
Contas 21.2-Compra de Mercadoria; á Débito.
32.1-Fornecedor; á Crédito.
Diário: 41
Documento:411

2) -Recibo pelo pagamento da Facturanº1 pela compra de mercadoria no valor 20.000,00

Contas 43.1-Deposito á Ordem; á Crédito.
32.1-Fornecedor; á Débito.
Diário: 32
Documento:321

3) -Factura - Recibo nº2 pela compra de mercadoria no valor 30.000,00

Contas 21.2-Compra de Mercadoria; á Débito,
43.1-Deposito á Ordem; á Crédito.
Diário: 41
Documento:414

Vendas
4) -Factura nº3 pela Venda de mercadoria no valor 60.000,00
Contas 61.3-Venda de Mercadoria; á Crédito.
31.1-Cliente; á Débito.

Diário: 51
Documento:511

5) -Recibo pelo pagamento do Cliente na Factura nº3 pela Venda de mercadoria no

valor 60.000,00
Contas 31.1-Cliente; á Crédito.
43.1-Deposito á Ordem; á Débito.
Diário: 31
Documento:311

6) -Factura - Recibo nº4 pela Venda de mercadoria no valor 70.000,00

Contas 61.3-Venda de Mercadoria; á Crédito.
43.1-Deposito á Ordem; á Débito.
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Diário: 56
Documento:561

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7) - Deposito á Ordem no Banco BAI no valor 90.000,00
Contas 43.1-Deposito á Ordem; á Débito.
45.1-Caixa; á Crédito.
Diário: 31
Documento:312

8) -Documento Bancário pelo Levantamento a Deposito á Ordem no valor 10.000,00

Contas 45.1-Caixa; á Débito.
43.1-Deposito á Ordem; á Crédito.
Diário: 21
Documento:212

9) -Factura - Recibo nº328 pelo pagamento de Água no valor 15.000,00

Contas 75.2.11- Epal; á Débito.
43.1-Deposito á Ordem; á Crédito.

Diário: 32
Documento:321

Contas 75.2.11- Epal; á Débito.

45.1-Caixa; á Crédito.

Diário: 21
Documento:211

10) -Empréstimo Obtido no Banco BPC no valor 70.000,00

Contas 43.1- Deposito á Ordem; á Débito.
43.1-Deposito á Ordem; á Crédito.
Diário: 32
Documento:321 1/1/2017

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Regularização das Contas
Mês 13
Amortização do Exercício

Diário:71
Documento:714
Contas 18.1.2.3-C
73.1.2.1-D
CMVC

Diário:71
Documento:714
1/1/2017

Contas 21.2 – Compra – C

26.1.1- Mercadoria – D / C71.3- CMVC-

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 Apuramento de Resultado
Mês 14
1º Passo do Apuramento
Diário: 72
Documento: 721
CMVC Venda
71.6 Crédito
61.3 Débito
71.9 Débito
Custo/Pessoal 61.9 Crédito
72.2 Crédito Prestação de Serviço
72.5 Credito
72.9 Débito 62.1 Débito

Amortização 62.9 Crédito

73.1 Crédito
73.9 Débito
Outros C. Operaçional
75.2 Crédito
75.9 Crédito

2º Passo do Apuramento
Diário: 72
Documento: 723
CMVC Venda
71.9 Crédito 61.9 Débito
82.6 Débito 82.1 Crédito
Custo/Pessoal Prestação de Serviço
72.9 Crédito 62.9 Débito
82.7. Débito 82.2 Crédito
Amortização
73.9 Crédito
82.8 Débito
Outros C. Operaçional
75.9 Crédito
82.9 Crédito
1/1/2017

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 3º Passo do Apuramento
Diário: 72
Documento: 727
CMVC Venda
82.6 Crédito
82.19 Débito 82.1 Débito
Custo/Pessoal 82.19 Crédito
82.7 Crédito
Prestação de Serviço
82.19 Débito
82.2 Débito
Amortização
82.8 Crédito 82.19Crédito
82.19 Débito
Outros C. Operaçional
82.9 Crédito
82.19 Débito

4º Passo do Apuramento
Diário: 72
Documento: 725
CMVC Venda
82.19 Crédito 82.19 Débito
88.1 Débito 88.1 Crédito
Custo/Pessoal Prestação de Serviço
82.19 Crédito 82.19 Débito
88.1 Débito 88.1Crédito
Amortização
82.8 Crédito
82.19 Débito
Outros C. Operaçional
82.19 Crédito
88.1 Débito

5º Passo do Apuramento
Diário: 72 Mês 15
Documento: 725
88.5 Débito 2 87.1 Débito 1
87.1 Crédito 34.1 Crédito
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