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SISTEMA e-TCERJ
VERSÃO 2019
Fevereiro de 2019
SISTEMA e-TCERJ
Módulo: Folha de Pagamento
Fevereiro/2019 – 1.4
SISTEMA e-TCERJ - Módulo Folha de Pagamento
APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................ 4
ANEXO I ....................................................................................................................................... 15
SISTEMA e-TCERJ - Módulo Folha de Pagamento
APRESENTAÇÃO
Este manual da versão 1.2 do Módulo de Folha de Pagamento do Sistema e-TCERJ descreve os
procedimentos a serem adotados pelas Unidades Gestoras, com vistas ao encaminhamento da folha de
pagamento, em cumprimento ao determinado pela Deliberação TCE-RJ nº 293/18.
Os dados serão encaminhados pelo Módulo: Folha de Pagamento do Sistema e-TCERJ, portanto o
primeiro passo é solicitar acesso ao Sistema e-TCERJ.
Orientações sobre como acessar o Sistema e-TCERJ constam do Manual de Introdução e Navegação do
Sistema e-TCERJ, disponibilizado na Internet, site corporativo do TCE-RJ1. O referido manual dispõe
sobre:
a) Requisito para uso do sistema.
b) Como efetuar cadastro no sistema;
c) Como acessar o sistema;
d) Navegação no sistema;
e) Tipo de computador;
f) Navegador necessário;
g) Digitalização de documentos, entre outras.
Atenção: Os documentos solicitados pelo sistema deverão ser compactados para o formato ZIP
utilizando qualquer compactador disponível.
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Para instalar o aplicativo, utilize o navegador Internet Explorer e acesse o link "Novo Assinador
TCE“, que aparece no 1º Passo da página, conforme indicado na figura abaixo.
Após a instalação, o usuário deverá seguir os seguintes passos apresentados, conforme abaixo:
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SISTEMA e-TCERJ - Módulo Folha de Pagamento
Após selecionar a opção “Validar Fopag” selecione o arquivo Zipado contendo os três arquivos
(Servidor, Folha, Lancamentos) e aguarde o processamento até aparecer a mensagem abaixo.
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SISTEMA e-TCERJ - Módulo Folha de Pagamento
Caso ocorra algum problema com a validação do arquivo será apresentada a mensagem de erro
abaixo que deverá ser providenciado a correção do arquivo.
Atenção: Antes da leitura desse tópico, é importante que tenha sido realizada a
leitura dos itens anteriores.
Em seguida, poderá aparecer a tela abaixo (Figura 5). Selecione o órgão e novamente
clique no ícone “entrar”.
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SISTEMA e-TCERJ - Módulo Folha de Pagamento
Ato contínuo, aparecerá a tela principal do módulo. A partir desta tela, o usuário pode
realizar “Nova remessa” ou “Consultar remessa” das folhas de pagamento referente à
respectiva unidade gestora. A tela é apresentada abaixo e seus elementos explicados
em seguida.
IV – NOVA REMESSA
Esta seção explica as telas e campos relacionados ao processo de remessa de folha
de pagamento ao TCE-RJ. Como este processo envolve muitas informações, elas
foram organizadas em 3 passos, a fim de facilitar o preenchimento e utilização do
sistema. Cada passo possui um conjunto próprio de informações. A seguir são
explicadas as ações e os campos de cada um dos passos a serem seguidos pelo
usuário.
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V – INCLUIR REMESSA
Ao clicar na opção “Nova remessa” aparecerá abaixo (Figura 7). Nesta etapa deverão
ser incluídas informações de verificação dos arquivos da folha de pagamento que
serão encaminhados.
Mês referência
Mês referente à Folha de Pagamento. Este campo é de preenchimento obrigatório. Dois dígitos.
Ano referência
Ano referente à Folha de Pagamento. Este campo é de preenchimento obrigatório. Quatro dígitos.
Quantidade de Servidores
Informação referente ao arquivo A – Arquivo de Cadastro de Pessoal (Servidor.txt). Corresponde à
quantidade de servidores que constam do cadastro que ser quer enviar. Este campo é de
preenchimento obrigatório.
Quantidade de itens na folha
Informação referente ao arquivo B – Resumo da Folha de Pagamento (FOLHA.txt). Corresponde ao
Somatório da quantidade de linhas de Itens de resumo da folha do arquivo Folha.txt. Não considerar
os registros de header (Início de arquivo = HH) e Trailler (Término de arquivo= TT). Este campo é de
preenchimento obrigatório.
Após o preenchimento das informações acima, acionar o botão [confirmar] para concluir a inclusão.
Opções no topo da Tela com os passos necessários para o preenchimento das informações de um processo de Remessa da Folha
de Pagamento.
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Passo 2 – Documentos: passo no qual o usuário deverá anexar o arquivo .ZIP, assinado e validado
pelo aplicativo Assinador Digital TCE, contendo os arquivos .txt previstos no Anexo I do presente
Manual.
A tela de Remessa de Folha de Pagamento pode ser utilizada para incluir, consultar, e enviar a folha de
pagamento para o TCE-RJ. A seguir são explicadas cada uma dessas ações e os campos de cada um
dos passos a serem seguidos pelo usuário.
Dados Cadastrais
Esta seção agrupa as informações associadas à Remessa da Folha de Pagamento. As informações são
as seguintes:
Neste passo, o usuário deve anexar o arquivo .ZIP assinado e validado pelo aplicativo Assinador Digital
TCE-RJ, contendo os arquivos .txt previstos no Anexo I do presente Manual, para o devido
encaminhamento ao TCE-RJ.
A tela completa é mostrada na [Figura V.3 – Passo 2 – Documentos]. Abaixo, seguem as orientações
acerca dos documentos digitalizados que devem ser encaminhados:
Documentos digitalizados
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Admite-se como documento hábil a anexação de arquivo .ZIP contendo os 3 arquivos no formato .txt
(Arquivo de Servidores, Arquivo de Resumo da Folha de Pagamento e Arquivo de Lançamentos). É
obrigatório anexar este documento digitalizado, validado e assinado digitalmente pela aplicativo
Assinador Digital TCE.
Uma tela de exemplo referente ao Passo 3 pode ser visualizada na “Figura V.4 – Passo 3 – Verificar
pendências”.
Verificação de Pendências
Serão considerados erros os campos obrigatórios que não foram preenchidos ou os valores inválidos e
que contrariem as regras de validação. Os erros impedem a finalização da elaboração no sistema do
processo e a remessa das informações e documentos ao TCE.
Os alertas indicam campos ou tabelas que não foram preenchidos, mas que são opcionais. Assim, não
constituem um erro e servem apenas para alertar o usuário do não preenchimento antes deste finalizar
a elaboração.
Erros e alertas são exibidos em listagens para cada passo. Caso um passo esteja preenchido
corretamente e não possua alertas, ele aparecerá ao lado de uma imagem com o sinal de correto (ver
acima Figura V.4 – Passo 3 – Verificar pendências) .
Para entender os ícones utilizados para indicar, respectivamente, erros, alertas e preenchimento
correto, veja a figura abaixo:
ALERTA
ERRO
SUCESSO
Símbolos para indicar alertas, erros e sucesso na verificação
Se a verificação das pendências de preenchimento não reportar nenhum erro, o usuário poderá
finalizar a elaboração do processo de Remessa da Folha de Pagamento no sistema e deixá-lo pronto
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para o envio dos arquivos/documentos ao TCE. Para isso, o usuário deve clicar no botão [Finalizar
elaboração], conforme a “Figura V.6 – Finalizar Remessa” apresentada abaixo. Enquanto não houver a
finalização da elaboração, o sistema continua com a situação do processo em “Aguardando Envio”.
Após finalizar a elaboração (clicado botão [Finalizar elaboração]), o sistema abrirá a tela para o envio
das informações e documentos ao TCE, como apresentado abaixo na “Figura V.7 - Enviar Processo ao
TCE”. O processo somente poderá ser alterado novamente se o usuário retornar o mesmo para a
situação “Em Elaboração”, para isso, o usuário deve clicar no botão [Retornar para Elaboração],
conforme tela a seguir.
Para enviar o processo ao TCE-RJ, o usuário deve clicar no botão [Enviar ao TCE]. No entanto, o botão
[Enviar ao TCE] somente estará habilitado para acionamento, após o usuário marcar as 2 caixas de
checagem, certificando as informações digitadas e documentos encaminhados (ver acima Figura IV.7 -
Enviar Processo ao TCE).
Após enviar o processo ao TCE-RJ, o sistema abrirá a tela de Recibo Protocolo TCE-RJ – AudFoPag
Auditoria de Folha de Pagamento para possibilitar a impressão do Recibo de encaminhamento com o
respectivo número do protocolo no TCE-RJ, como apresentado abaixo na “Figura V.8 - Recibo Protocolo
TCE-RJ”. O processo não poderá ser alterado novamente.
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X – CONSULTAR REMESSA
Para consultar remessa de folha de pagamento criada ou enviada, basta acionar a funcionalidade,
clicando na opção “Consultar Remessa” disponível nas telas do Sistema na coluna lateral esquerda,
após o acionamento da funcionalidade será apresentada a figura abaixo, onde poderá ser realizada a
consulta dos processos/documentos, bastando clicar na opção “Visualizar” no campo “N°Processo”:
XI – ALTERAR REMESSA
Para alterar os processos de remessa criados, basta clicar na opção “Consultar Remessa” disponível
nas telas do Sistema na coluna lateral esquerda. Após o acionamento da funcionalidade será
apresentada a figura acima (Figura VI.1 – Consultar Remessa), onde poderá ser realizada a
alteração/consulta dos processos de remessa, bastando clicar na opção “Visualizar” no campo “Nº
Processo”. Vale ressaltar que são permitidas diretamente alterações no processo de remessa enquanto
este não houver sido enviado para o TCE/RJ e permanecer com a situação de “Aguardando Envio”.
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Após o envio do processo de remessa para o TCE-RJ, não é possível alterações, sendo necessário
contato com os responsáveis pelo Módulo de Auditoria de Folha de Pagamento do Sistema e-TCERJ.
IX – EXCLUIR REMESSA
Para excluir os processos de remessa criados, basta clicar na opção “Consultar Remessa” disponível
nas telas do Sistema na coluna lateral esquerda. Após o acionamento da funcionalidade será
apresentada a figura acima (Figura VI.1 – Consultar Remessa), onde poderá ser realizada a exclusão,
bastando clicar no botão [EXCLUIR]. Vale ressaltar que o botão [EXCLUIR] somente está disponível
enquanto o processo de remessa não houver sido enviado para o TCE/RJ e permanecer com a situação
de “Aguardando Envio”.
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ANEXO I
1. Deverão ser enviados ao TCE-RJ arquivos no formato texto (.txt), nos quais cada linha deverá corresponder a um
registro do banco de dados. Não há necessidade do uso de caracteres delimitadores entre os campos de cada
registro, pois a delimitação se dará automaticamente pelo tamanho definido para os campos;
2. Nas tabelas a seguir, para cada arquivo a ser enviado ao TCE-RJ, encontram-se definido: o nome do arquivo, a
descrição de cada campo contido nos arquivos, sua forma de preenchimento, seu tamanho, a posição inicial
dentro do arquivo e observações que venham a esclarecer a forma de geração destes arquivos por parte da
Unidade Fiscalizada;
EPAAAAMMXXXXXXServidor.txt
EPAAAAMMXXXXXXFOLHA.txt
EPAAAAMMXXXXXXLANCAMENTO.txt
Onde:
AAAA = Ano,
MM = Mês,
XXXXXX = Código do Órgão contido na tabela 1 (Órgão que está gerando o arquivo)
4. O Arquivo deverá ser compatível com o padrão de Código de Página (Code Page) 1252 – ANSI LATIN 1. Os demais
formatos não serão suportados.
5. Campos Numéricos devem ser alinhados à direita, suprimidos a vírgula e os pontos, sem sinal, com as posições
não significativas (à esquerda) zeradas. Na ausência da informação, o campo deverá ser preenchido com zeros;
EX.: 1.000,00 -> 000000000100000
96,54 -> 000000000009654
100 -> 000000000010000
6. Com vistas ao atendimento da Deliberação TCE-RJ 293/18, as folhas de pagamento - FOPAG dos fundos
previdenciários municipais, mesmo que integrem a Administração Direta, deverão serão dissociadas das FOPAG
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da Prefeitura e/ou Câmara e encaminhadas separadamente. As FOPAG dos demais fundos municipais
integrantes da Administração Direta (fundo da saúde, habitação etc) deverão ser consolidas com a do órgão da
Administração a que está vinculado.
7. Os campos alfanuméricos devem ser alinhados à esquerda, com as posições não utilizadas preenchidas com
espaços em brancos. Na ausência da informação o campo deverá ser preenchido com espaços em brancos;
8. Os campos que não tiverem a indicação “informação obrigatória” deverão ser preenchidos com o que já consta
no banco de dados do cadastro do jurisdicionado.
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EPAAAAMMXXXXXXServidor.txt Onde:
E = E - Estado, M - Município
Header
Detalhe
Informação obrigatória.
Unidade Auditada 6 3
Código Numérico contido na Tabela 1.
Informação obrigatória.
CPF Numérico. 11 9
11 dígitos. Excluir pontos e traços.
Informação obrigatória.
Alfanumérico.
Matrícula do servidor no órgão. Excluir pontos e traços. Incluir dígito
Matrícula 20 20
verificador, se existir.
EX: Matrícula 05/005451/5-8 deve ser informado 0500545158 seguido de
10 espaços em branco.
Informação obrigatória.
Nome 80 40
Alfanumérico.
Informação obrigatória.
Sexo 1 120
‘M’ para masculino ou ‘F’ para feminino.
Alfanumérico.
Nome da Mãe Deve ser preenchido com o que já consta no banco de dados do cadastro 80 121
do jurisdicionado.
Alfanumérico.
Nome do Pai Deve ser preenchido com o que já consta no banco de dados do cadastro 80 201
do jurisdicionado.
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Informação obrigatória.
Última Situação Funcional Numérico. 2 281
Com duas posições contendo o código da tabela 3.
Informação obrigatória.
Identidade do Servidor Alfanumérico. 15 291
Número de identificação civil.
Informação obrigatória.
Órgão Expedidor da Identidade Alfanumérico. 10 306
Ex. DETRAN-RJ, IFP.
Informação obrigatória.
Data de Nascimento Numérico. 8 316
Formato: AAAAMMDD
Alfanumérico.
Deve ser preenchido com o que já consta no banco de dados do cadastro
Número do Registro Profissional 10 325
do jurisdicionado.
Excluir pontos e traços. Incluir dígito verificador.
Alfanumérico.
Deve ser preenchido com o que já consta no banco de dados do cadastro
Órgão Expedidor do Registro Profissional 10 335
do jurisdicionado.
Ex.: CREMERJ, OAB-RJ, CREA-RJ, CRC-RJ.
Informação obrigatória.
Numérico.
Formato: AAAAMMDD
No caso de:
Data de Admissão - servidor ativo, informar a data de ingresso na Unidade Gestora. 8 345
Numérico.
Endereço Residencial – CEP Deve ser preenchido com o que já consta no banco de dados do cadastro 8 361
do jurisdicionado.
Alfanumérico.
Endereço Residencial – Município 40 369
Deve ser preenchido com o que já consta no banco de dados do cadastro
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do jurisdicionado.
Alfabético.
Deve ser preenchido com o que já consta no banco de dados do cadastro
do jurisdicionado. 2 409
Endereço Residencial – Estado
Sigla da Unidade da Federação.
Ex.: RJ.
Trailler
Numérico.
Quantidade de Linhas detalhes 15 3
Somatório da quantidade de linhas “Detalhe” do arquivo.
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EPAAAAMMXXXXXXFOLHA.txt Onde:
E = E - Estado, M - Município
Header
Detalhe
Informação obrigatória.
Detalhe 2 1
Alfanumérico. Fixo='DD'
Informação obrigatória.
Unidade auditada 6 3
Código Numérico contido na Tabela 1.
Informação obrigatória.
CPF Numérico. 11 9
11 dígitos. Excluir pontos e traços.
Informação obrigatória.
Alfanumérico.
Matrícula do servidor no órgão. Excluir pontos e traços. Incluir dígito
Matrícula 20 20
verificador, se existir.
EX: Matrícula 05/005451/5-8 deve ser informado 0500545158 seguido de 10
espaços em branco.
Informação obrigatória.
Numérico.
Ano de referência 4 40
Formato: AAAA
Ano referência da folha de pagamento.
Informação obrigatória.
Numérico.
Formato: MM
Mês de referência 2 44
Mês referência da folha de pagamento.
Não usar mês 13 para identificar o décimo terceiro. Usar o mês de
competência do pagamento.
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Informação obrigatória.
Numérico.
Tipo da Folha 1 46
1 - para folha normal.
2 – para folha do 13º Salário.
Informação obrigatória.
Numérico.
Informar o sequencial da folha: 01,02,03...
Ex.:
- Se houver somente uma folha normal no mês, colocar 01.
Sequencial de folha 2 47
- Se houver mais de uma folha normal no mesmo mês, identificar as próximas
da sequência: 02,03,04...
- Se existir somente uma folha do 13º Salário no mês, colocar: 01.
- Se houver mais de uma folha do 13º Salário no mesmo mês, identificar as
próximas da sequência: 02,03,04...
Informação obrigatória.
Numérico.
Situação Funcional Com duas posições contendo o código da tabela 3. 2 49
Deverá ser informada a situação funcional do servidor no mês do referido
pagamento.
Numérico.
Informação obrigatória.
Alfanumérico.
no caso de pensionista:
Informação obrigatória.
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Informação obrigatória.
Trailler
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EPAAAAMMXXXXXXLANCAMENTO.txt Onde:
E = E - Estado, M-Município
Header
Detalhe
Informação obrigatória.
Unidade auditada 6 3
Código Numérico contido na Tabela 1
Informação obrigatória.
CPF Numérico. 11 9
Informação obrigatória.
Alfanumérico.
Matrícula 20 20
Matrícula do servidor no órgão.
Informação obrigatória.
Numérico.
Ano de referência 4 40
Formato: AAAA
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Informação obrigatória.
Numérico.
Formato: MM
Mês de referência 2 44
Mês referência da folha de pagamento.
Informação obrigatória.
Numérico.
Tipo da Folha 1 46
1 - para folha normal.
Informação obrigatória.
Numérico.
Exemplo:
Informação obrigatória.
C - Crédito; D - Débito
Informação obrigatória.
Informação obrigatória.
Informação obrigatória.
Informação obrigatória.
Incide IR 1 95
A parcela compõe cálculo para pagamento de imposto de
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renda:
S- Sim, N – Não
Informação obrigatória.
Informação obrigatória.
Incide Teto Remuneratório 1 97
A parcela é computada para o cálculo do teto:
S- Sim, N – Não
Trailler
Pag. 25
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Tabelas Auxiliares:
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SISTEMA e-TCERJ - Módulo Folha de Pagamento
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CÓDIGO DESCRIÇÃO
1 Alfabetização
2 Ensino fundamental
3 Ensino médio
5 Superior completo
6 Pós-graduação
8 Mestrado
9 Doutorado
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Obs.:
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04 JUIZ
06 VEREADOR
Pag. 39