Check List do cálculo de folha

 Após a virada de competência, devemos verificar se o período que está na base do

sistema se trata do período 2 ( ADIANTAMENTO );

 Se não for devemos entrar nas configurações aba gestão e mudar o período para 2.
 Fazer as férias;
o Caso tenha que fazer segues os passos:

o Clicar no botão ele vai abrir a tela abaixo:-

Coloque as informações e clique em calcular:-

Depois de calculado visualize o recibo

Se estiver ok vamos gerar o financeiro

Encargos  geração dos lançamentos.

 Selecione férias e depois avançar;

Coloque as informações corretas nos itens marcados;
Clique em avançar

E se não estiver marcado marque o flag liquido de férias.

 Ele deverá gerar um lançamento no valor liquido dás férias R$ 6.917,39;

 No nosso caso ele gerou a tela abaixo informando que jã existe um valor parecido com
esse nesse mês mas isso não quer dizer dessa pessoa.

 Ai nós devemos verificar como ficaram os lançamentos;
 Vamos em lançamentos  lançamentos (RM Fluxos);


 Selecionamos o filtro a vencer e executar;


 Apresentara a tela abaixo;


 Agora vou integrar o financeiro

 Gestãogerador de relatóriosvisão .net.
 Selecione o relatório como abaixo


 Vamos em processos gerar relatório


 Clique em avançar na tela que aparecerá e na próxima as informações como abaixo:-


 Fazer as rescisões;

 Após verificado devemos ir na aba  folha mensal  lançamentos  grupo de
eventos


 Selecionado o grupo de eventos a ser lançado, no nosso caso adiantamento;

 Na tela que ele vai abrir clicar em lançar;

 Devemos conferir a folha de adiantamento.

 Para isso temos a folha analítica



 Feito o Adiantamento geramos o arquivo bancário.

 Gestão  gerador de relatórios Visão .net.





 Selecione a remessa de 03-08-01


 Processos – gerar relatório
 Selecionar caminho e salvar arquivo.
 Integrar financeiro da folha
 Aba encargos – geração dos lançamentos financeiros


 Vai abrir a tela abaixo


 Mude o perfil para adiantamento


 Informa a data de emissao como a data de hoje
 Data vencimento a data do debito na conta da empresa
 Prev baixa para o credito na conta da empresa.
 Clica em avancar


 Pra verificarmos se o lançamento foi gerado corretamente, temos que acessar

encargos  lançamento  lançamentos (rm fluxus )


 Vai abrir a tela seguinte



 Verificado se está ok.

 Estando ok vamos entrar novamente gestão  gerador de relatórios  integração
financeira
 

 Avançar finalizamos no RM
 Devemos entrar no logix e fazer a importação no logix.

**************nesse ponto fechamos o

adiantamento********************************

Passos para a Folha de PAGAMENTO

Mudar numero período para 5:-

 Configurações  parametrizador  competência

 Alterar primeiro a data de pagamento e depois o numero de período para 5


 Depois clique em avançar



 Avançar e concluir
 Após fazer isso devemos lançar as férias:-
 Aba fériaslancamento


 Ele vai abrir essa tela


 Clique em avançar e executar;


 Finalizar as férias:-
 Vamos na aba férias  finalizar

 Ao clicar no botão finalizar ele abre a tela seguinte:-


 Clicar em avançar, executar e finalizar.
 Próxima passo para importação de eventos esporádicos: -
 Alimentar a planilha modelo

Abrir a aba folha mensal  importação do Movimento

Ele abrirá a próxima tela

Clique no olho e cole as informações geradas na aba txt da planilha.

Finalizado as informacoes adicionais, vamos lancar a folha mensal.

Aba folha mensal lançamentos  grupo de eventos;

 Verificar folha de pagamento
 Para isso temos a folha analítica


 Feito o Adiantamento geramos o arquivo bancário.

 Gestão  gerador de relatórios Visão .net.





 Selecione a remessa de 03-08-01


 Processos – gerar relatório
 Selecionar caminho e salvar arquivo.
 Integrar financeiro da folha
 Aba encargos – geração dos lançamentos financeiros


 Vai abrir a tela abaixo


 Mude o perfil para Folha de pagto


 Informa a data de emissao como a data de hoje
 Data vencimento a data do debito na conta da empresa
 Prev baixa para o credito na conta da empresa.
 Clica em avancar


 Pra verificarmos se o lançamento foi gerado corretamente, temos que acessar

encargos  lançamento  lançamentos (rm fluxus )


 Vai abrir a tela seguinte



 Verificado se está ok.

 Estando ok vamos entrar novamente gestão  gerador de relatórios  integração
financeira
 

 Avançar finalizamos no RM
 Devemos entrar no logix e fazer a importação no logix.

Relatórios a serem gerados nos fechamentos:-

Liquido de folha – 03-01-03

Darf irrf – 03-01-05

Eventos de movimento 03-01-05

Fechamento ok folha conferida

Vamos gerar a sefip

Aba encargos  sefip

Geração de sefip

Depois de gerado importar sistema da sefip e enviar.

Para gerar a sefip demos acessar a aba encargos sefip  gerar Sefip
Clicar em avançar

Abrira a tela a seguir verifique a competência.

Clique em avançar

Coloque os dados do responsável pelas informações

Selecione o caminho que vai salvar a sefip

Selecione a empresa que você quer gerar

 Clique no mais acima



 Selecione usar parâmetros específicos]

 E informe na tela de lançamentos se quer ou não gerar o Lançamento no financeiro.


 Assim corrigindo data de emissão e vencimento geramos o FGTS

 Agora vamos gerar o INSS
 Na aba encargos, guia inss  gerar guia inss



 Colocar as informações de vencimento e todas as que não estiverem preenchidas







 Ok avançar e executar
 Ele vai abrir a seguinte tela


 Clique em gerar quia de INSS

 Ele vai abrir a guia com o valor


 Darfs de Imposto de renda

 E no mesmo lugar que geramos o liquido de folha
 Encargos  financeiro  geração de lançamentos
 

 Como vimos para essa tela podemos gerar todos esses tipos de contribuições
 Podemos dizer que com exceção do fgts e inss o restante podemos gerar por essa
rotina.
 Encerramos a parte de folha, conferencia de folha e encargos.


Gerar Caged e enviar

 Caged \:-
o Encargos  caged
o

o Clique no botão caged

o

o Avançar
o

o Altere a competência para atual e clique em avançar

o

o Avançar
o

o Avançar
o

o Avançar
o

o Avançar
o

o Executar
o

o Fechar
o Gerado o caged mensal
o Lançamento do liquido de rescisão
o Sem o lançamento do liquido a folha analítica
 Vamos lancar o liquido de rescisão
 Na aba rescisão lançamento de liquido.
 Após feito o lançamento vamos tirar novamente a folha analítica

 A falta dessa informação afeta a correta contabilização do sistema.
 Envios para o e-social
 Entrar na aba e-social
o Fila de eventos

 Filtro pendentes  enviar e-social

 Atualizar status taf
o Criar o novo período de apuração

 Clique em novo e teremos a tela a seguir:-



 Preencha todos os dados e salve o registro;

 Após isso
 Gerar XML

 Gerar os eventos S-1200

 Gerar os eventos S-1210
 Gerar o evento S-1299
 Abrir a tela de eventos

 Filtro com os gerados


 Coloque o período atual na tela de visão
 e

 Enviar para o taf

 Atualizar status taf após envio ao governo
o Fechar o esocial

Antes da virada de competência vamos ver a parte contábil.