Sigafin

SUMRIO
INTRODUO .............................................................................................. 7
Estrutura do Financeiro ..................................................................................................... 7 Contas a Receber ......................................................................................................... 7 Contas a Pagar ............................................................................................................. 9 Fluxo de Caixa ........................................................................................................... 10
CONFIGURAES ....................................................................................... 11
Parmetros ....................................................................................................................... 11 Tabelas ............................................................................................................................. 20 Configurao de Cheques ................................................................................................ 22 Configurao de Boletos Bancrios ................................................................................ 27 Configurao de Extratos Bancrios ............................................................................... 31 Tabela de Motivos de Baixas ........................................................................................... 35 Dicionrio de Dados ......................................................................................................... 38 Fluxo de Integrao ......................................................................................................... 39 Fluxo Operacional ............................................................................................................ 41
CADASTROS ............................................................................................ 44
Moedas ............................................................................................................................ 45 Projetando Moedas .................................................................................................... 48 Bancos ............................................................................................................................. 50 Fornecedores ................................................................................................................... 55 Vendedores ...................................................................................................................... 65 Clientes ............................................................................................................................ 71 Naturezas ......................................................................................................................... 86 Oramentos ..................................................................................................................... 89 Contatos ........................................................................................................................... 91 Lanamentos Padronizados ............................................................................................ 98 Tipos de Ttulos .............................................................................................................. 106 Contratos Bancrios ....................................................................................................... 111 Ocorrncias CNAB ......................................................................................................... 114 Ocorrncias de Extrato .................................................................................................. 117 Parmetros de Bancos ................................................................................................... 119 Condio de Pagamento ............................................................................................... 123 Frmulas ........................................................................................................................ 130 Elaborando Frmulas ............................................................................................... 130
ndices Aplicados ........................................................................................................... 134 Tabela de IOC ................................................................................................................ 137 Planos de Venda ............................................................................................................ 139
CONTAS A RECEBER .................................................................................142

Gerando Ttulos de Contas a Receber .......................................................................... 143 Ttulo Manual ............................................................................................................ 143 Ttulo Automtico ..................................................................................................... 154 Renegociao de Ttulos a Receber ............................................................................. 159 Transferncias ................................................................................................................ 162 Border de Transferncias ............................................................................................. 167 Arquivo de Envio CNAB a Receber ............................................................................... 173 Recepo Bancria CNAB a Receber .......................................................................... 175 Baixas a Receber .......................................................................................................... 178 Baixa Parcial ............................................................................................................ 179 Baixa por Lote .......................................................................................................... 183 Baixas a Receber Automtica ................................................................................. 188 Faturas a Receber ......................................................................................................... 193 Border de Cheques ...................................................................................................... 201 Compensao a Receber .............................................................................................. 203 Liquidao ...................................................................................................................... 207
CONTAS A PAGAR ...................................................................................214

Gerando Ttulos no Contas a Pagar .............................................................................. 215 Ttulo Manual ............................................................................................................ 215 Ttulo Automtico ..................................................................................................... 231 Border de Pagamentos ................................................................................................ 236 SISPAG .................................................................................................................... 242 Arquivo de Retorno SISPAG .......................................................................................... 245 Arquivo de Envio CNAB a Pagar ................................................................................... 248 Retorno CNAB a Pagar ................................................................................................. 251 Baixas a Pagar .............................................................................................................. 254 Baixa Manual ............................................................................................................ 255 Baixa por Lote .......................................................................................................... 260 Baixa Automtica .......................................................................................................... 268 Faturas a Pagar ............................................................................................................. 272 Compensao a Pagar .................................................................................................. 278 Liberao de Pagamentos ............................................................................................. 283
CHEQUES ..............................................................................................287
Numerao dos Cheques .............................................................................................. 289 Cheques S/ Ttulos ........................................................................................................ 290 Cheque Avulso ............................................................................................................... 296 Redepsito ..................................................................................................................... 302 Gerao de Cheques ..................................................................................................... 306 Liberao de Cheques ................................................................................................... 313
COMPENSAO ENTRE CARTEIRAS .................................................................316 MANUTENO DE BORDER .........................................................................322 COMISSES ...........................................................................................325

Manuteno de Comisses ........................................................................................... 326 Atualiz. Pagto. Comiss. ................................................................................................ 329 Reclculo de Comisses ............................................................................................... 332
MOVIMENTAO BANCRIA .........................................................................334

Movimento Bancrio ...................................................................................................... 335 Saldo Inicial/Valores a Receber ............................................................................... 335 Valores a Pagar ........................................................................................................ 340 Transferir ................................................................................................................... 344 Estorno ..................................................................................................................... 349 Classificar ................................................................................................................. 352 Reconciliao Bancria ................................................................................................. 355 Reconciliao Automtica ............................................................................................. 358 Reclculo de Saldos Bancrios .................................................................................... 361
CONTROLE DE CAIXAS ...............................................................................364

Manuteno ................................................................................................................... 365 Reposio ................................................................................................................. 368 Fechamento .............................................................................................................. 369 Movimentos .................................................................................................................... 370 Prestao de Contas ................................................................................................ 374 Reclculo ....................................................................................................................... 378
APLICAES / EMPRSTIMOS ......................................................................380

Aplicaes ................................................................................................................ Emprstimos ............................................................................................................ Resgates ................................................................................................................... Pagamento de Emprstimos ......................................................................................... 381 386 391 396
Aplicao Financeira por Cotas .................................................................................... 402 Resgatando Apl. Financeira por Cotas ......................................................................... 404 Apropriao Aplicao por Cotas .................................................................................. 408
FLUXO DE CAIXA .....................................................................................413

Consulta ao Fluxo de Caixa .......................................................................................... 414 Parmetros ............................................................................................................... 419 Filtro .......................................................................................................................... 419 Simulao ................................................................................................................. 420 Analtico .................................................................................................................... 427 Grficos .................................................................................................................... 427 Consulta ao Fluxo de Caixa II ....................................................................................... 429 Consulta Analtica .................................................................................................... 434 Realizando Simulaes ............................................................................................ 435 Grficos .................................................................................................................... 436
CONSULTAS ...........................................................................................440
Posio de Clientes ....................................................................................................... 441 Posio de Fornecedores ............................................................................................ 449 Refaz Dados Cliente/Fornecedor .................................................................................. 456 Ttulos Contas a Receber .............................................................................................. 458 Ttulos Contas a Pagar .................................................................................................. 461
MISCELNEAS .........................................................................................464
Refaz Acumulados ......................................................................................................... 465 Reclculo das Baixas de Faturas ................................................................................. 467 Limpeza Mensal ............................................................................................................. 469 Apurao IRRF ............................................................................................................... 472
CDCI .................................................................................................477
Borders de CDCI .......................................................................................................... 478 Negociao de CDCI ..................................................................................................... 481 Efetivao ....................................................................................................................... 483
CONTABILIZAO .....................................................................................484
Contabilidade On Line .............................................................................................. 484 Contabilidade Off Line .................................................................................................... 485 Contabilizao da Correo Monetria ......................................................................... 488 Montagem do Lanamento Padro .......................................................................... 489 Apropriao de Operaes Financeiras ........................................................................ 490
RELATRIOS ..........................................................................................492
Cadastros ....................................................................................................................... 493 Clientes ..................................................................................................................... 493 Fornecedores ............................................................................................................ 495 Ficha Cadastral ........................................................................................................ 496 Vendedores ............................................................................................................... 497 Bancos ...................................................................................................................... 498 Relao de Naturezas .............................................................................................. 499 Contas a Receber .......................................................................................................... 500 Ttulos a Receber ..................................................................................................... 500 Histrico de Clientes ................................................................................................ 504 Juros Recebidos ....................................................................................................... 506 Juros Devidos e No Pagos ..................................................................................... 508 Maiores Devedores ................................................................................................... 512 Posio Geral Cobrana .......................................................................................... 514 Posio Clientes ...................................................................................................... 517 Sugesto de Bloqueio .............................................................................................. 520 Boleto Genrico ........................................................................................................ 521 Emisso de Faturas ................................................................................................. 523 Ttulos Enviados ao Banco ....................................................................................... 523 Previso de Comisses ............................................................................................ 525 Boleto RdMake ......................................................................................................... 527 Eficincia Cobrana .................................................................................................. 528 Contas a Pagar .............................................................................................................. 530 Ttulos a Pagar ......................................................................................................... 530 Posio de Fornecedores ........................................................................................ 534 Relao de Cheques ................................................................................................ 537 Cheques Especiais .................................................................................................. 539 Impresso de Cheques ............................................................................................ 543 Cpias de cheques ................................................................................................... 545 Cheques Cancelados ............................................................................................... 547 Borders de Pagamentos ........................................................................................ 549 Relao de Comisses ............................................................................................ 550 Eficincia de Contas a Pagar ................................................................................... 552 Movimento Bancrio ...................................................................................................... 554 Extrato Bancrio ....................................................................................................... 554 Movimento Financeiro Dirio .................................................................................... 556 Movimentao Bancria ........................................................................................... 558 Demonstrativo de Aplicaes Financeiras .............................................................. 560 Histrico de Aplicao Financeira ........................................................................... 562 Demonstrativo de Emprstimo ................................................................................. 564 Resumo Financeiro .................................................................................................. 566
Diversos .......................................................................................................................... 569 Fluxo de Caixa Analtico .......................................................................................... 569 Fluxo de Caixa Realizado ........................................................................................ 572 Relao de Baixas ................................................................................................... 574 Baixas por Lote ........................................................................................................ 577 Emisso de Borders ............................................................................................... 579 Dirio Auxiliar ........................................................................................................... 581 Razonete ................................................................................................................... 584 Movimento de Caixa dirio ....................................................................................... 587 Mala-Direta/Cartas .................................................................................................... 589 Orados X Reais/Ms .............................................................................................. 594 Orados X Reais/Ano ............................................................................................... 596 Dirio Sinttico por Natureza ................................................................................... 598 Relatrio Retorno CNAB .......................................................................................... 601 Relatrio Extrato CNAB ........................................................................................... 603 Retorno SISPAG ....................................................................................................... 605 Reteno INSS ......................................................................................................... 607 Caixinha ......................................................................................................................... 609 Manuteno .............................................................................................................. 609 Status de Caixa ......................................................................................................... 611 Baixa de Caixa ......................................................................................................... 613
INTRODUO
O controle de ttulos e valores, posio de caixa, de clientes e de fornecedores so controles bsicos oferecidos pelo Mdulo Financeiro. O Mdulo Financeiro permite a administrao dos registros de ttulos a pagar e a receber, facilidades nos cadastros, consultas, relatrios e comunicao bancria, alm dos processos referentes contabilizao. O Mdulo Financeiro permite ainda, a visualizao do resultado das carteiras, elaborando automaticamente um fluxo de caixa, projetando assim as disponibilidades da empresa em tempo futuro.
Estrutura do Financeiro
O Mdulo Financeiro atende s seguintes necessidades:
Contas a Receber
Controle dos ttulos a receber Adiantamentos Ttulos provisrios Controle oramentrio por natureza, em at 5 moedas distintas Controle de aplicao financeira Controle de contratos financeiros Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco: Border automtico Instrues bancrias Comunicao bancria (Padro CNAB): Empresa -> Banco Banco -> Empresa
MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7
Saldos bancrios Emisso de extratos Reconciliao bancria Boletos Relatrios de conferncia CNAB Controle de comisses: Comisses pela emisso de ttulos Comisses pela baixa de ttulos (com % diferenciados) Acompanhamento do histrico de clientes: Maior saldo devedor Mdia de atraso Maior atraso Ttulos protestados Pagamentos efetuados Razo conta corrente Controle dos saldos dos clientes: Vencido A vencer Pedidos sem crdito Pedidos com crdito Controle dos saldos a receber: Valor total vencido Valor total a vencer Nmero de ttulos em aberto Nmero de ttulos vencidos Dirio auxiliar Resumo cobrana
Contabilizao dos movimentos: on-line ou off line Projeo financeira em 4 moedas: Pelo referencial (em dias) Pela tendncia inflacionria
Controle de disponibilidade (por caixa)
Contas a Pagar
Controle dos ttulos a pagar Controle oramentrio por natureza, em at 5 moedas distintas Baixa de ttulos a pagar: Manual Por Lote Automtica Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco: Pagamento automtico por banco Emisso e controle de cheques em formulrio contnuo ou avulso Comunicao bancria (padro CNAB) Controle de saldos bancrios Emisso de extratos Emisso de border de pagamento Acompanhamento do histrico de fornecedores: Maior saldo devedor Mdia de atraso Maior atraso Razo Conta Corrente
Controle dos saldos a pagar: Valor total vencido Valor total a vencer Nmero de ttulos em aberto Nmero de ttulos vencidos Dirio
Contabilizao dos movimentos: on-line e off line Controle do caixa da empresa (saldos)
Fluxo de Caixa
Unio de contas a pagar e a receber Controle em 5 moedas Simulao financeira com a entrada hipottica de emprstimos, antecipaes ou postergaes Consideraes alm dos ttulos, os pedidos de compra e venda em carteira, aplicaes/resgates futuros, comisses, ttulos em atraso e ttulos provisrios Apresenta o fluxo graficamente Permite a discriminao dos ttulos de cada dia
CONFIGURAES
Antes de iniciar o processo de implantao, preenchendo cadastros e realizando as movimentaes, os parmetros que configuram o Mdulo Financeiro devem ser verificados no Mdulo Configurador e, caso necessrio, o Advanced Protheus permite que o usurio os altere, de acordo com a sua forma de trabalho.
Parmetros
O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas de parmetros. Um parmetro atua como elemento chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com seu contedo possvel obter diferentes resultados. O Mdulo Financeiro utiliza vrios parmetros, sendo que alguns deles so comuns a outros mdulos do sistema. Caso estes sejam alterados, todos os mdulos envolvidos sero afetados.
Parmetro MV_3DUPREF MV_ABRPROJ MV_ACENTO MV_AGDMEN MV_AGLROT MV_ALIQIRF MV_ALIQISS MV_ANTCRED
Descrio Campo ou dado a ser gravado no prefixo do ttulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela rotina de "Atualizao de Comisso" (E2_PREFIXO). Projeta Moedas na Abertura do Sistema. Utiliza Acento no SIGAADV For Windows "N" para compatibilizar com verso DOS. Carrega a agenda (Verso DOS). Define se ser carregada automaticamente se houver mensagem no dia. Indica se a aglutinao contbil ir considerar ou no a rotina geradora. Alquota de IRRF para ttulos com reteno na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal. Alquota do ISS em casos de prestao de servios, utilizando percentuais definidos pelo municpio. Utilizada para permitir baixa de ttulo a receber com data de crdito menor que data de emisso. Indica quais operaes de aplicao utilizam o clculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda, de periodicidade diria. Indica quais operaes de aplicao utilizam o clculo de rendimento na forma de juro composto e variao cambial. Indica quais operaes de aplicao utilizam o clculo de rendimento na forma de juro simples e variao cambial. Indica quais operaes de aplicao utilizam o clculo de rendimento na forma de cotas/ttulos. Indica o nmero de dias que deve ser considerado para o clculo da variao cambial. Nmero de dias a serem considerados para liberao, baseado no vencimento real, caso esteja preenchido, ser considerada a utilizao de Liberao de Pagamento. Atualiza saldos contbeis durante o lanamento (Sim/No). Indica modo de atualizao dos lanamentos contbeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova. Cria automaticamente amarrao C. Custo x Conta Contbil, indicando se em tempo de lanamento criara um registro automaticamente no SI3. Cria automaticamente amarrao Item x Conta Contbil, indicando se em tempo de lanamento criara um registro automaticamente no SI4. Verifica se a impressora de cheques tem os lay-out's definidos, ou deve receber do sistema (Sim/No).
Contedo "COM" N N N N 3 5 F
MV_APLCAL1
"CDI"
MV_APLCAL2
"CDB/RDB"
MV_APLCAL3 MV_APLCAL4 MV_APLVCAB
"C P" "FAF" 0
MV_APRPAG
MV_ATUSAL MV_ATUSI2
S O
MV_ATUSI3
MV_ATUSI4
MV_AUTOCON
Parmetros
MV_BOX
Descrio
Utilizado para informar se ser utilizada opo "combobox" para listar opes cadastradas em X3_CBOX. Indica uso da tecla [Alt ]+ [B] para efetuar baixa. No momento da seleo, considerando para o border somente os baixados.
Contedo
S
MV_BXBORDE
MV_BXCNAB MV_CALCCM MV_CANBORP MV_CAPLOTE MV_CARTEIR MV_CENT MV_CENT2 MV_CENT3 MV_CENT4 MV_CENT5 MV_CHQBOR MV_CLIPAD
MV_COMIDAC MV_CMC7FIN MV_CMC7MOD MV_CMC7PRT MV_COMIDEV MV_COMISCR MV_COMISIR MV_COMMIT MV_COMP
Define se as baixas dos ttulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas (Sim/No). Indica se o clculo de Correo Monetria ser ou no efetuado (Sim/No). Indica se no cancelamento da baixa o ttulo ser retidado do SEA (Borders). Indica se a chave da capa do lote ser: Data+ Doc. (D) ou Data + Lote + Doc. (A). Cdigos dos bancos que operam em carteira. Nmero de casas decimais utilizadas para impresso dos valores na moeda 1. Nmero de casas decimais utilizadas para impresso dos valores na moeda 2. Nmero de casas decimais utilizadas para impresso dos valores na moeda 3. Nmero de casas decimais utilizadas para impresso dos valores na moeda 4. Nmero de casas decimais utilizadas para impresso dos valores de moeda 5. Indica se ser permitido nmero de cheque quando ttulo estiver em border. Cliente padro para cheques pr-datados.
Indica se haver clculo de comisso na baixa por Dao: "F" - No ou "T" - Sim. Indica o uso "S" da leitora CMC7 no Financeiro Indica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro. Ex.: CMC7 Bematech ou CMC7 Pertochek Indica qual a porta de comunicao utilizada pela leitora CMC7 no Financeiro. Ex.: COM1 Indica se haver clculo de comisso na baixa por Devoluo, ou na Nota de Devoluo. (True/False). Indicador que permitir o clculo de comisso para vendedor na "Compensao CR" (Sim/No). Indica se ir considerar ou no o valor de IR na base da comisso Utilizao de Commit ao final de cada transao. Caracter ASCII para compactao da impressora. Devese informar neste campo o cdigo decimal do caracter.
N S S A "em branco" preencher 2 2 2 2 2 S 000001

F S
" " F S N N 15
Parmetros MV_CONSBCO
Descrio Verifica se marca automaticamente ttulos no border, p/ aqueles cujo cliente tenha o banco selecionado em seu cadastro. Indica se a "Contabilizao Off-Line" ser feita mesmo sem bater, no mostrando o Lanto. Contbil, ou mostrando Lanto. Contbil quando no bater (Sim/No). Natureza de ttulos de pagamento de CSLL Tipo de "Contabilizao da Baixa" (Cta. a Pagar) (B) Baixa, na gerao do (C) Cheque ou em (A) Ambos os ca so s. Controla se os totais de lote sero por Dia (D) ou por Ms (M). Indica se ser contabilizado quando valor "1" igual a "zero" ou se ir contabilizar se houver outro valor diferente de "zero". Informe se no clculo do custo mdio tambm ser efetuado o clculo do custo FIFO (True/False). Caixa Geral Financeiro. Data fim de competncia para digitao dos lanamentos. Vlido para Contabilidade. Data incio competncia para digitao dos lanamentos Vlido para contabilidade. Data limite para realizao de operaes financeiras. Data limite para realizao de Reconciliao Bancria. Utilizado para verificar se o sistema deve postegar a data limite de desconto financeiro para o prximo dia til. Utilizado para verificar se o sistema deve postergar a data limite de desconto financeiro para o prximo dia til. Dia padro para gerar os ttulos de ISS. Nmero de dias para projeo da inflao. Na opo de Projetos de Moedas. Indica se a contabilizao ser direta, sem utilizar Acols (Sim/No). Diretrio destino onde sero armazenados os arquivos de Log. de controle de produes gerados automaticamente pelo sistema. Ajuste de sensibilidade do mouse. Driver Padro de Impressora. Campo do SE1 a ser considerado como partida p/clculo do desconto financeiro.
Contedo F
MV_CONTSB MV_CSLL MV_CTBAIXA
N C S LL C
MV_CTRLSI6
MV_CTVALZR
MV_CUSFIFO MV_CXFIN MV_DATAATE MV_DATADE MV_DATAFIN MV_DATAREC MV_DIADESC MV_DIADESC MV_DIAISS MV_DIASPRO MV_DIRETI2
F CX1/000/000 31/05/99 01/01/98 01/01/80 01/01/80 F F 10 120 N "em branco" deve ser preenchido 0.1 EPSON "E1_VENCORI"
MV_DIRLOG MV_DOUBLE MV_DRIVER MV_DTDESCF
Parmetros MV_EMPAPRO
Descrio Indica quais operaes de emprstimo utilizam o mtodo de apropriao mensal padro. Indica quais operaes de emprstimo utilizam o clculo de juros de forma simples e a apropriao sempre mensal. Indica quais operaes de emprstimo utilizam o clculo de juros de forma simples e a apropriao diria. Indica quais operaes de emprstimo utilizam o clculo de juros de forma composta e a apropriao diria. Indica quais operaes de emprstimo utilizam o clculo de juros de forma composta (Estrangeiro) padro. Indica se haver estorno da cobrana descontada quando ttulo voltar para carteira. Ano de Exerccio Contbil em aberto na moeda 1. Deve ser informado o ano em que se inicia a digitao da Contabilidade. Ano de Exerccio Contbil em aberto na moeda 2. Deve ser informado o ano em que se inicia a digitao da Contabilidade. Ano de Exerccio Contbil em aberto na moeda 3. Deve ser informado o ano em que se inicia a digitao da Contabilidade. Ano de Exerccio Contbil em aberto na moeda 4. Deve ser informado o ano em que se inicia a digitao da Contabilidade. Ano de Exerccio Contbil em aberto na moeda 5. Deve ser informado o ano em que se inicia a digitao da Contabilidade. Verifica se mostra o favorecido na impresso do cheque. Fornecedor padro para ttulos de INSS. Indica qual o cdigo padro para o vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantao de um ttulo a pagar. Informar qual o diretrio a ser utilizado para manipulao de arquivos FORPRINT. Determina se a empresa utilizar roteiro parta clculo de Impostos Variveis (Internacionalizao). Define utilizao da gerao de IRRF em adiantamento a pagar. Impressora padro para impresso de cheque. Imprime sequncia para cpia (Sim/No). Imprime perguntas no cabealho do relatrio (Sim/No).
Contedo "EUR"
MV_EMPCAL1
"EUR" "FIN/ COM/ TAN/ ALD/ TIB/ HOT" "EMP" " " S
MV_EMPCAL2 MV_EMPCAL3 MV_EMPCAL4 MV_ESTDESC
MV_EXERC1
1999
MV_EXERC2
1999
MV_EXERC3
1999
MV_EXERC4
1999
MV_EXERC5 MV_FAVOR MV_FORINSS MV_FORNCOM
1999 T INSS VENDER
MV_FORPRIN MV_GERIMPV MV_IMPADT MV_IMPESPE MV_IMPSEQ MV_IMPSX1
\FORPRINT\ N S XPT "em branco" deve ser preenchido S
Parmetros MV_IMPVER MV_INSS MV_IPPRJAP MV_IRF MV_ISS MV_JUROS MV_JURTIPOS MV_LIBCHEQ MV_LIBNODP MV_LOGERRO MV_LOGSIGA MV_LOTEFIN MV_MARK MV_MASCNAT MV_MAXD MV_MCUSTO MV_MENS
Descrio Informa se ser impresso o verso do Cheque Especial. Natureza de ttulos de pagamentos de INSS Imprime ou no a projeo de resgate de aplicaes. Natureza utilizada para Imposto de Renda. Taxa utilizada para Imposto Sobre Servios. Taxa informada para calcular o valor presente das cotaes de compra. Os juros dos tulos a receber podero ser: (S) Simples at 30 dias de atraso e posteriormente Composto. Opo para liberao de saldo bancrio quando da gerao de cheques antes da baixa. Avalia crdito para pedidos que no geram duplicatas. Indica quantos LOGs de erro devero ser armazenados no arquivo "ERROR.LOG". Identificador para controle de operaes , gerao de LOG com base nas operaes realizadas. Determina se ser utilizado o cdigo do lote da baixa por lote (Receber ou Pagar) para a contabilizao (Sim/No). Flag de marcao dos registros para MarkBrowse. Mscara do cdigo da natureza do ttulo financeiro. Dever ser informado o nmero de dgitos para cada nvel. Nmero mximo de duplicatas que o sistema pode gerar automaticamente . Limite mximo de 27 parcelas. Moeda utilizada para verificao do limite de crdito informado no cadastro de clientes. Informa a mensagem que ser impressa no verso do cheque . Vlido somente para Cheque Especial. Utilizado na funo que edita a mscara de impresso para os relatrios. Ajusta o valor da impresso de acordo com o espao disponvel. Ttulo da moeda 1. Ttulo da moeda 2. Ttulo da moeda 3. Ttulo da moeda 4. Ttulo da moeda 5. Identificador de Registros. Utilizado para identificar o cdigo dado Secretaria das Finanas do Municpio para recolher o ISS.
Contedo N "INSS" S "IRF" "ISS" 5.0000 M S N 1 NNNNN N 0675 19 27 2 "em branco" deve ser preenchido T REAIS DLAR UFIR MARCO ALEMO IENE 0 MUNIC
MV_MILHAR MV_MOEDA1 MV_MORDA2 MV_MOEDA3 MV_MOEDA4 MV_MOEDA5 MV_MSIDENT MV_MUNIC
Parmetros MV_NATAPLI MV_NATDESC MV_NATDPBC MV_NATEMP MV_NATRAPL MV_NATREMP MV_NATRETE MV_NATVEND
Descrio Cdigo da Natureza para aplicaes. Cdigo da natureza para ttulo descontado. Cdigo da natureza de despesas bancrias. Cdigo da natureza para emprstimos. Cdigo da natureza para resgate de aplicaes. Cdigo da natureza para pagamento de emprstimo. Cdigo da natureza de reteno de IR /apropriao mensal de aplicaes financeiras por cotas Cdigo da natureza referente ao ttulo gerado atravs da baixa por motivo igual a VENDOR. Caracter ASCII utilizado para descompactao da impressora. Informar neste campo o cdigo decimal do caracter. Indicar o nmero de estaes na rede que utilizar o Advanced Protheus. Quebra o documento, se batido, a partir do contedo deste campo. Ex.: se MV_NUMBAT = 90 e, quando batido, quebra. Seno procura pelo prximo documento batido. Nmero seqencial de borders de pagamentos. Nmero seqencial de borders de recebimentos. Nmero da ltima compensao entre carteiras. Numerao seqencial para cpia de cheque. Nmero seqencial de faturas. Numerao automtica de faturas a pagar. Limita o nmero de linhas do documento no lanamento contbil. Nmero seqencial de liquidaes. Indica a sigla do pas onde est sendo utilizado o sistema. Ex. (BRA) = Brasil, (ARG) = Argentina , (USA) = Estados Unidos etc. Indica o nmero da porta de sada para impresso. Ex.: COM1. Indica se o lanamento contbil ser automaticamente lanado ou passar por pr-lanamento, sendo (S) Sempre, (N) Nunca ou (D) Doc. Inconsistente. Direcionar sada de relatrios para impressora ou disco. Informe o nmero da impressora na rede. Diretrio de gravao do arquivo de contra-prova dos lanamentos contbeis.
Contedo "APLICAO" "DESCONT" "DESP BANC." "EMPRSTIMO" "RESG. APLIC." "PAGTO. EMPR."
VENDOR
MV_NORM
18
MV_NPERM
MV_NUMBAT
MV_NUMBORP MV_NUMBORR MV_NUMCOMP MV_NUMCOP MV_NUMFAT MV_NUMFATP MV_NUMLIM MV_NUMLIQ MV_PAISLOC
000004 000003 000001 000000 000002
99 000000 BRA
MV_PORT
MV_PRELAN
MV_PRINT MV_PROVA
36 C:\AP5\CPROVA\
Parmetros MV_PRZIRRF MV_RECICL
Descrio Nmero de dias para pagamento do IRRF aps a emisso do ttulo. Habilita ou no a reciclagem de ttulos no CNAB a receber. Indica se o salto de pgina dever ser dado antes ou depois da impresso do relatrio. Saltar pgina no incio da impresso (Sim/No). Nmero seqencial para gravao do Custo FIFO. Depura reserva automaticamente na entrada do mdulo que utilizar o arquivo. Titulo utilizado nos rodaps do relatrios. Considerar sbados como feriado quando utilizada funo DataValida(). Indica se o salto de pgina dever ser dado antes ou depois da impresso do relatrio. Saltar pgina no incio da impresso (Sim/No). Smbolo utilizado pela moeda 1 do sistema . Smbolo utilizado pela moeda 2 do sistema. Smbolo utilizado pela moeda 3 do sistema. Smbolo utilizado pela moeda 4 . Smbolo utilizado pela moeda 5 . Forma de clculo da Correo Monetria pelo total (T) ou pelo original (O) Tolerncia de dias de atraso. Valor mnimo de tolerncia de ttulos a receber. Valores at este limite sero baixados totalmente. Flag utilizado p/informar se clculo da comisso ser Online(O) ou Batch (B). Utilizao do controle de transao (Sim/ No). Vlido somente para verso AXS. Data da ltima atualizao automtica de reservas. Utilizado para identificar o cdigo dado a Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. Indica se utiliza o semforo de cdigo do sistema. Indica se o ttulo de IRRF ser gerado a partir da data de (E) Emisso, (V) Vencimento ou (C) Contabilizao. Valor mnimo para dispensa de INSS. Valor mnimo para dispensa de IRRF.
Contedo 1 F
MV_REDUZID MV_RELT MV_RESERVA MV_RODAPE MV_SABFERI
N C:\AP5\RELATO\ T
MV_SALTPAG MV_SIMB1 MV_SIMB2 MV_SIMB3 MV_SIMB4 MV_SIMB5 MV_TIPOCM MV_TOLER MV_TOLERPG MV_TPCOMIS MV_TTS MV_ULRESER MV_UNIAO MV_USELOCK MV_VENCIRF MV_VLRETIN MV_VLRETIR
S R$ US$ UFIR MARCO IENE T 0 0 O N 01/08/99 UNIAO T V 25.00 10.00
Parmetros MV_VRETCOF MV_VRETCSL MV_VRETPIS MV_WFACC MV_WFATTHT MV_WFDIR MV_WFMAIL MV_WFPASSW MV_POP3 MV_WFPROT MV_WFREM MV_WFREMET MV_WFSMTP
Descrio Valor mnimo para dispensa de COFINS. Valor mnimo para dispensa de CSLL. Valor mnimo para dispensa de PIS. Conta de acesso. Ex.: Informtica. Indica se o HTML ir atachado ou no. Caso positivo o HTML ir atachado, e no far parte do corpo do e-mail. Diretrio de trabalho do Workflow. Conta de e-mail do Workflow. Ex.: workflow@microsiga.com Senha de conta do Workflow. Servidor de e-mail POP3. Protocolo de e-mail utilizado pelo Workflow. Nome do Remetente (nome amigvel) no Workflow. Remetente do Workflow. Nome do servidor SMTP para envio de mensagem no Workflow. Utilizado no SIGAADV for Windows para informar diretrio e arquivo da calculadora a ser utilizada. Se vazio, assume a calculadora do Windows. Utilizado no SIGAADV for Windows para informar diretrio e arquivo da agenda. Se vazio, no executa na ToolBar. Indica se o Reprocessamento deve zerar os saldos de perodos que j no pos-suam os lantos.correspondentes no SI2. Indica se SE1->E1_SALDO ser zerado quando no processamento do retorno de arquivo CNAB o valor deste ficar negativo. "S" = zera ou "N" = no zera, mantendo o valor negativo.
Contedo 10.00 10.00 10.00 "INFORMTICA" S \WORKFLOW\
MV_WNCALC
"em branco" deve se preenchido "em branco" deve ser preenchido N
MV_WNSCHED
MV_ZERASAL
MV_ZERASE1
Tabelas
O Advanced Protheus dispe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a padronizao de algumas informaes utilizadas pelo sistema. Para incluir, alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utlizar o Mdulo Configurador. As tabelas so identificadas por cdigos e relacionam as possveis informaes que um campo pode conter. Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operao do mdulo, basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado e pressionar a tecla [F3]. bastante fcil identificar um campo com vnculo s tabelas; ao lado esquerdo do campo haver este cone . Clique sobre ele e a tabela estar disponvel. Caso esta tabela esteja em branco, significa que os dados ainda no foram cadastrados. Acesse o Mdulo Configurador para atualiz-la. Caso o cone de incluso esteja habilitado, ou seja, seja apresentado na cor amarela, significa que a tabela de consulta um cadastro, podendo assim, neste momento, ser atualizada, bastando clicar sobre este cone, para que a tela de incluso seja aberta. As tabelas utilizadas pelo Mdulo de Financeiro so as seguintes:
Tabela
05 06 07 10 09 11 14 17 22 23 46 58 EJ Tipos de Ttulos
Descrio
Tipos de Cheques ou Moedas Tipos de Situao de Cobrana Ocorrncias da Comunicao Bancria Lotes Contabilidade Tipos de Aplicao Financeira Tipos de Transferncias Espcies de Ttulos para Comunicao Bancria Fias do Fechamento da matriz Tabela de Caixas Tipos de Rejeio CNAB Forma de Lanamento - SISPAG Ocorrncias de Extrato
Configurao de Cheques
O Mdulo Financeiro possibilita a emisso de cheques em formulrio contnuo ou avulso para impressoras de cheques. Para emisso, necessrio configurar o layout dos cheques de cada um dos bancos com os quais a empresa trabalha. Para efetuar a Configurao de Cheques, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Arquivos + Cheques; O sistema apresenta a tela browse com os cheques j configurados. 2. Selecione a opo Configurar; Neste momento, o sistema solicita informaes quanto s posies dos dados no cheque. Preencha-os conforme descrio a seguir:
As configuraes devem ser feitas para cada banco, individualmente.

Cod. do Banco Informe o cdigo do banco cujo cheque ser configurado. Simb. da Moeda Informe qual o smbolo da moeda a ser impressa no cheque. Imprime no Verso Caso haja impresso no verso do cheque, clique sobre este campo. Em caso afirmativo, o campo exibir um sinal de ticado. Caso contrrio, mantenha o campo em branco. Mensagem no Verso Este campo permite configurar uma mensagem no verso do cheque, caso a opo anterior seja positiva. Esta mensagem ser sempre impressa em todos os versos do cheque deste banco. Por default, o sistema traz uma mensagem padro. Exemplo: MENSAGEM NO VERSO Cheque favorecido a
O preenchimento no verso do cheque pode ser aplicado em sintaxe XBase, da seguinte forma: Cheque favorecido a + SA2->A2_NOME Imprime Cpia Quando o cheque necessitar de cpia, este campo deve estar ticado. Qtde. de Cpias Quando a opo anterior for positiva, neste campo deve ser informada a quantidade de cpias. Imprime Seq. p/Cpia Informe se a cpia ter um nmero seqencial a partir do cheque original.
Imprime Compactado Caso seja necessrio que a impresso seja compactada, ou seja, que os caracteres nele impressos sejam menores do que o tamanho normal, confirme o campo, clicando sobre ele. N de Casas p/ Ano Informe quantos caracteres so necessrios para a impresso do ano, ou seja, se o ano escrito com os dois ltimos algarismos ou com os quatro algarismos. Exemplo: N DE CASAS P/ANO N DE CASAS P/ANO Coluna do Ano Informe em qual coluna o ano anteriormente informado deve ser impresso. Exemplo: COLUNA DO ANO 063 4 (quatro alg. = 2000) 2 (dois alg. = 00)
Na coluna 63, o ano de 2000 comear a ser impresso. Tamanho das Linhas - Extenso Informe a quantidade de caracteres que a linha do cheque pode suportar, definindo assim o tamanho da linha. Linhas do Formulrio Informe o nmero de linhas do cheque. Medidas em 1/6 ou 1/8 Pol (1/6) Este campo estabelece se cada linha ocupar 1/6 ou 1/8 polegadas de altura. Digite 6 ou 8. Linha do Valor Indique em qual linha deve ser impresso o valor do cheque.
1 Linha do Extenso Informe em qual linha deve ser impressa a primeira linha do extenso no cheque. Coluna da 1 Linha do Extenso Informe em qual coluna deve comear a ser impressa a primeira linha do extenso no cheque. 2 Linha do Extenso Informe em qual linha deve ser impressa a segunda linha do extenso no cheque. Coluna da 2 Linha do Extenso Informe em qual coluna deve comear a ser impressa a segunda linha do extenso no cheque. Linha do Favorecido Informe em qual linha deve ser impresso o nome do favorecido no cheque. Coluna do Favorecido Informe em qual coluna deve comear a ser impresso o nome do favorecido no cheque. Linha da Data Informe em qual coluna deve ser impressa a data do cheque. Coluna da Vrgula Informe em qual coluna deve ser impressa a vrgula, que separa o estado da data do cheque (S.Paulo, 01 de janeiro de 2000). Coluna do Valor Informe em qual coluna deve comear a ser impresso o valor do cheque.
4.
Aps as configuraes, confirme e teste as parametrizaes.
Utilize as configuraes oferecidas nos exemplos dos campos para testar as parametrizaes. Altere-as para cada banco utilizado, se necessrio.
Os cheques podem ser impressos em impressoras comuns, matriciais, onde as folhas de cheque so na forma de formulrio contnuo, fornecidos pelos prprios bancos, mediante solicitao. Porm, o mercado oferece as chamadas impressoras de cheque. So pequenas impressoras especficas para folhas avulsas de cheque. Dependendo da demanda de cheques da sua empresa, pode no ser vantajoso.
Configurao de Boletos Bancrios

O Advanced Protheus possibilita a emisso de boletos em formulrio contnuo, oferecidos pelos bancos. Para utilizar este recurso, deve-se configurar o padro de emisso de boletos de cada um dos bancos que sua empresa possua cadastrado. Estas configuraes so feitas a partir do Mdulo Configurador. Para efetuar a configurao de Boletos Bancrios: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Boletos; O sistema apresenta uma tela para que sejam informadas as tabulaes do boleto, na forma de linha e coluna para cada item. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
2. Inicialmente, selecione o banco ao qual se deseja realizar a configurao do boleto. Local de Pagamento Informe a linha e a coluna onde deve ser impresso o local a ser pago o ttulo. Vencimento Informe a linha e a coluna onde a impresso da data de vencimento do boleto deve ser impressa. Data Documento Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impresso da data de emisso do boleto. Nmero do Documento Informe a linha e a coluna onde o nmero do documento a que se refere o boleto deve ser impresso. Espcie do Documento Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impresso da espcie do ttulo. Aceite Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impresso da informao do aceite (Sim) do ttulo. Valor em R$ Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impresso do valor do ttulo em Reais. Caso o boleto seja impresso em outra moeda, esta informao ser ignorada.
Valor em outra moeda Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impresso do valor do ttulo em outra moeda. Caso o boleto seja impresso em Reais, esta informao ser ignorada. Sacado Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impresso do nome do sacado. Endereo/Bairro Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impresso do endereo e bairro do sacado. Data de Processamento Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impresso da data de processamento. Municpio/Estado/Cep Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impresso do municpio, estado e cep do sacado. Inicio da Mensagem Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impresso da mensagem. Espcie do Numerrio Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impresso do smbolo (R$, US$) do numerrio. Carteira Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impresso da carteira de cobrana.
Medidas em 1/6 ou 1/8 (6/8) Este campo estabelece se cada campo ocupar 1/6 (sextos) ou 1/8 (oitavos) de polegadas de altura. Digite 6 ou 8. Salto entre Boletos Informe as linhas de intervalo entre os boletos. Colunas do Formulrio (1/2) Informe as colunas de boletos no formulrio (1 ou 2). Distncia entre colunas Informe os espaos (em colunas) entre as colunas de boletos. Exemplo: pode ser deixado em branco para que no haja o espao. 2 Coluna cpia da 1 Selecione a opo Sim se a 2 coluna de boleto uma cpia da 1 coluna, ou No, caso contrrio. Mensagem Informe a mensagem a ser impressa. Pode ser uma string (deve ser digitada entre aspas ), sintaxe XBase ou frmulas pr-cadastradas pela opo Frmulas deste menu. 3. Aps a configurao, confirme e teste a impresso dos boletos.
Configurao de Extratos Bancrios

O Advanced Protheus possui o recurso de reconciliao bancria automtica para o Mdulo Financeiro, que possibilita a recepo de informaes sobre o extrato bancrio via modem e a respectiva verificao com o registrado no sistema. Para utilizar o recurso de reconciliao bancria automtica no Mdulo Financeiro, o administrador deve primeiro efetuar a configurao dos arquivos de recepo no Mdulo Configurador, conforme apresentado a seguir. Para efetuar a configurao de Extratos Bancrios: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Conf. Extrato Banc.; O sistema apresenta uma janela onde deve ser selecionada a operao a desejada.
Novo Configurar um novo arquivo. O sistema solicita um nome para o arquivo que pode assumir a extenso .RET (Retorno). Restaura Carregar um arquivo j configurado. Deleta Excluir um arquivo j configurado. Finaliza Para abandonar esta opo. 2. Selecione a opo Novo. O sistema solicita o nome do arquivo que armazena os dados.
3. Logo aps, o usurio deve selecionar o registro a ser configurado: Header, Saldo Inicial, Lanamentos, Saldo Final e Trailler. Cada arquivo deve possuir os 5 tipos distintos de registros:
Header Este pasta informa a primeira configurao, que deve conter informaes sobre o banco. Saldo Inicial Esta pasta informa a configurao para obter dados sobre o saldo inicial. Lanamentos Esta pasta informa a configurao para obter dados sobre os lanamentos da conta. Saldo Final Esta pasta informa a configurao para obter dados sobre o saldo final da conta.
Trailler Esta pasta informa a configurao para obter dados das somatrias de entradas e sadas da conta. 4. Selecione o registro Header. apresentada a tela para definio dos campos, conforme padro CNAB. 5. Para incluir, excluir ou editar as linhas, clique nos botes apresentados na parte superior da janela. Informe os seguintes dados: Campo Informe o nome do campo conforme Manual do Banco. Pos. Inicial Informe o nmero da coluna do registro em que se inicia a informao conforme Manual do Banco. Pos. Final Informe o nmero da coluna do registro em que se finaliza a informao conforme Manual do Banco. Decimais Informe o nmero de decimais da informao, se for em formato numrico, conforme Manual do Banco. 6. Aps a informao do Header, execute a formatao do Saldo Inicial, Lanamentos, Saldo Final e Trailler, da mesma forma.
Tabela de Motivos de Baixas

Para que as baixas possam ser identficadas. o Mdulo Financeiro permite que sejam atribudos cdigos aos chamados motivos de baixa. Estes cdigos so identificados no momento em que a baixa efetuada. Porm os motivos codificados devem ser previamente cadastrados. Para efetuar o cadastramento da Tabela de Motivos de Baixa: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Arquivos + Tabela Mot. Baixas; O sistema apreseta a tela browse para com os cdigos j cadastrados, na forma de tabela.
2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Sigla Informe uma sigla para o motivo da baixa, com no mximo trs caracteres, para identificar a baixa Descrio Informe uma descrio da sigla do motivo da baixa. Carteira Informe para qual carteira ser vlido o motivo cadastrado, onde: P Cartetira a Pagar R Carteira a Receber A Ambas
Mov. Bancria Selecione a opo Sim para que o tipo de motivo cadastrado realize movimentao bancria, ou No, caso contrrio. Comisso Selecione a opo Sim para que seja gerada comisso com este tipo de baixa, ou No, caso contrrio. Cheque Selecione a opo Sim para que os cheques gerados considerem este tipo de baixa, ou No, caso contrrio. 3. Confira o preenchimento e confirme.
Dicionrio de Dados
O sistema Advanced Protheus permite ainda que os campos disponveis no sistema sejam alterados, habilitados, desabilitados e tenham sua ordem de apresentao modificada, desde que no sejam campos exclusivos e/ou de preenchimento obrigatrio (ver Dicionrio de Dados no Mdulo Configurador). A fim de agilizar os lanamentos e consultas, os campos disponveis no sistema devem ser avaliados um a um, definindo-se para eles a melhor forma de apresentao. Nesta verificao, deve ser observado o seguinte: 1. Os campos necessrios devem estar ativados, atravs da opo usado; 2. A ordem de apresentao dos campos na tela deve ser a melhor possvel, visando agilizar o processo de digitao e consulta; 3. A validao dos campos deve estar de forma compatvel com os dados a serem inseridos.
Fluxo de Integrao
O Mdulo Financeiro, quando utilizado com outros mdulos do Advanced Protheus, recebe e envia informaes aos mdulos, atualizando cadastros e movimentaes, e mantendo a integridade e unicidade dos dados. Observe na pgina seguinte, como acontece a integrao com o restante dos mdulos:
Fluxo Operacional
A seguir apresentada uma sugesto de fluxo de opero do Mdulo Financeiro, que deve ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto forma de implantao e operao do sistema. O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que nas opes de Atualizao do Mdulo Financeiro, a tecla [F3] possibilita o subcadastramento em arquivos cuja informao est sendo utilizada, portanto o usurio pode, por exemplo, cadastrar um TES quando estiver atualizando o arquivo de produtos. Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao seqncia que o usurio desejar adotar de acordo com sua convenincia.
CADASTROS
O passo principal para viabilizar o sistema Advanced Protheus , sem dvida, o cadastro. Veremos neste captulo algumas informaes bsicas a respeito destes cadastros, seus campos e possibilidades.
Caso haja qualquer dvida sobre o preenchimento de um campo, basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecer na forma de uma caixa de dilogo. Para conhecer a forma de operao do Advanced Protheus, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos ttulos so apresentados na cor azul. Estes campos so de preenchimento obrigatrio, ou seja, voc no conseguir finalizar o cadastro se estes no forem preenchidos. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definies, formas e exemplos de preenchimento.
Moedas
Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento, solicitada a taxa das 4 moedas alternativas. Elas devem ser cadastradas todos os dias, inclusive finais de semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem destas taxas corretamente preenchidas. As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc.
A configurao de moedas est disponvel no Mdulo Configurador, atravs dos parmetros MV_MOEDA1 a MV_MOEDA5, onde devem ser informados os nomes destas moedas. Os smbolos so informados nos parmetros MV_SIMB1 a MV_SIMB5 e o nmero de casas decimais, atravs dos parmetros MV_CENT1 a MV_CENT5.
O Advanced Protheus j vem configurado com 5 moedas (1 padro = Real e 4 alternativas), porm a movimentao financeira pode controlar at 99 moedas. Para isto, o usurio deve cri-las no Mdulo Configurador incluindo os parmetros MV_MOEDAnn, MV_SIMBnn e MV_CENTnn, onde nn representa o nmero da nova moeda. A taxa das moedas tambm podem ser atualizadas atravs da opo Moedas do menu Atualizaes. Alm das opes tradicionais de atualizao, este programa possui a opo PROJETAR, que possibilita a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas: REGRESSO LINEAR, com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores) realizada a projeo.
Para se processar a regresso linear necessria a existncia de no mnimo 2 valores anteriores. INFLAO, que projeta a inflao do ms informado. A projeo aconselhvel, para que se possa analisar o fluxo de caixa e manter os saldos dos ttulos em dlar, UFIR, Marco Alemo ou Iene, por exemplo. Para incluir taxas de moedas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Moedas. O sistema apresenta a tela browse com as moedas j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Data Informe o dia da cotao da moeda. Taxa Moeda 2, 3, 4 e 5 Informe os valores da cotao, respectivos aos dias, para as moedas de 2, 3, 4 e 5. Exemplo: TAXA MOEDA 2 1,28 TAXA MOEDA 34,4588
3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso da moeda
Projetando Moedas
Uma forma prtica de se atualizar as taxas das moedas por determinado perodo efetuando suas projees. Para realizar Projees de Moedas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Moedas. O sistema apresenta a tela browse com as moedas j cadastradas. 2. Selecione a opo Projetar e preencha os campos, conforme descrio a seguir, quando necessrio:
3. Informe o nmero de dias para projeo das taxas das moedas. 4. Clique no boto da opo de Regresso Linear ou Inflao Projetada para cada moeda.
5. Caso tenha sido selecionada a opo Projeo por Regresso, informe o nmero de dias anteriores data base do sistema a serem considerados para clculo da projeo. 6. Caso tenha sido selecionada a opo Inflao Projetada, informe a taxa de inflao prevista para o perodo, dando um duplo clique do mouse sobre o campo respectivo a cada moeda, apresentado na tabela ao lado direito da janela. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. 7. Confira os dados e confirme.
Para alterar uma taxa especfica, posicione o cursor sobre a mesma na janela browse e selecione a opo Alterar.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Moedas, selecione as opes Consultas + Cadastros + Genricos + SM2 - Moedas do Sistema. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Bancos
Neste cadastro devem ser includos os bancos, caixas e agentes cobradores. Cada conta corrente deve ser cadastrada individualmente, mesmo que seja do mesmo banco. O cadastro de Bancos est presente em todas as transaes do Mdulo Financeiro. necessrio para controle do fluxo do caixa e suas disponibilidades, emisso de borders e baixas manuais e automticas dos ttulos. Para incluir bancos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Bancos. O sistema apresenta uma tela browse com os bancos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Geralmente deve ser informado o prprio cdigo do banco. Pode ser alfanumrico, ou seja, pode comportar tanto letras quanto nmeros. Caso sua empresa no utilize comunicao bancria (CNAB), este pode ser um cdigo qualquer, seguindo um critrio prprio, predefinido. Nro. Agncia/Nro. Conta Informe os cdigos da agncia e nmero da conta do banco em cadastro. Exemplo: NRO. AGNCIA NRO. CONTA Nome Banco Informe a razo social do banco. Nome Red. Banco Informe o nome reduzido do banco, como o nome fantasia ou nome popular. Endereo/Bairro/Municpio/CEP/Estado/Telefone/Fax/Telex Todos esses campos correspondem a informaes cadastrais do banco. Exemplo: Banco Ita S.A. ENDEREO BAIRRO MUNICPIO CEP ESTADO TELEFONE FAX TELEX Av Brigadeiro Luis Antonio, 1234 Bela Vista So Paulo 01122-000 S.P. 222-3344/5566 222-7788/9900 123456 0060 414159 (sem sinais grficos)
Para o campo Estado, dispe-se de tecla [F3] para consultar a tabela Unidades Federativas.
Contato Este campo destinado a informar o nome da pessoa de contato na agncia bancria, que normalmente o Gerente de Contas. Dias de Reteno Informe o nmero de dias que o banco retm os valores nele depositados para compensao. A informao deste campo importante para a composio da data de crdito dos valores recebidos. Caixa Postal Informe o cdigo da caixa postal do cliente para correspondncia. Ret. p/ Descon. Informe o nmero de dias que o banco retm o crdito quando da operao de desconto de ttulos. A informao deste campo importante para a composio da data de crdito dos valores recebidos pela cobrana descontada ou caucionada descontada. Saldo Atual Este campo no poder ser alterado j que ser atualizado automaticamente, conforme as transaes estiverem sendo executadas. No momento da implantao, o saldo atual do banco deve ser informado por outra rotina (ver captulo Movimentaes Bancrias deste manual). Tx. Cob. Simpl. Informe o valor pago ao banco pela cobrana de cada ttulo. Taxa Descon. Informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de ttulos. Na cobrana descontada e/ou caucionada descontada.
Conta Contb. Informe o cdigo da conta contbil referente ao banco. Este campo deve ser utilizado caso sua empresa esteja utilizando integradamente o Mdulo Contbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Contas Contbeis. Exemplo: CONTA CONTB. 111.000.111 (Banco Ita)
o nmero do banco no Plano de Contas. Fluxo de Caixa Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a opo Sim para que este banco seja exibido no fluxo de caixa, ou No, ou campo em branco, caso contrrio. Dias Cobran. Informe o nmero de dias mnimo para que a cobrana seja disparada. Lim. Crdito Informe qual o valor limite para crdito bancrio. Este campo ser verificado quando das operaes de emprstimos com o banco. Fornecedor/Loja Fornec. Selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Cliente/Loja Cliente Selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Pas do Banco Informe o pas do banco de cobrana.
Nr. do Banco Informe o nmero do Banco Correntista Informe o nome do correntista do banco. 3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o boto Ok para confirmar a incluso do banco.
Relatrios
Para consulta impressa do Cadastro de Bancos, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Bancos. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Fornecedores
Os fornecedores so parte importante de todo o processamento do Mdulo Financeiro, j que se referem ao controle de Contas a Pagar.
O cadastramento de Fornecedores possui pastas distintas para informao dos dados, podendo possuir campos obrigatrios em mais de uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso contrrio, o sistema exibir uma advertncia de campos obrigatrios no preenchidos.
Para incluir Fornecedores: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Fornecedores. O sistema apresenta uma janela browse com os fornecedores j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir. O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas.
Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqenciais. Loja Este campo designado para o mesmo fornecedor, porm com suas respectivas filiais. Exemplo: CDIGO NOME CDIGO NOME CDIGO NOME 00001 Fornecedor Padro 00001 Fornecedor Padro 00001 Fornecedor Padro LOJA01 (Matriz) LOJA 02 (Filial Nordeste) LOJA 99 (Filial Argentina)
Razo Social Informe a razo social do fornecedor quando pessoa jurdica, ou nome completo, quando pessoa fsica. N. Fantasia Informe o nome popular do fornecedor, marca ou abreviao. Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP/Caixa Postal/Telefone/Telex/ Fax Informes os dados correspondentes s informaes cadastrais do fornecedor. Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para consultar a tabela de Unidades Federativas. Tipo Informe o tipo de fornecedor, que pode ser classificado dentro das opes a seguir: J F E JURDICA FSICA EXPORTADOR
C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estadual/Ins. Municipal Informe as informaes cadastrais, quanto a seus registros, enquanto pessoa fsica ou jurdica. E-Mail/Home-Page Informe os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do fornecedor, se houver.
Pasta Administrativo-Financeiras
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, selecione a pasta Adm. Fin.. O sistema apresenta a tela para cadastro dos dados administrativofinanceiros, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Banco Informe o banco para efetuar o pagamento no fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Cd. Agncia Informe o cdigo da agncia bancria correspondente ao banco no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Se preenchido o campo anterior Banco atravs da tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, desde que tenha sido informado no cadastro de Bancos.
Cta. Corrente Informe o cdigo da conta corrente no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Caso o campo Banco tenha sido preenchido atravs da tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, desde que tenha sido devidamente preenchido no Cadastro de Bancos. Natureza Este campo deve informar o cdigo da operao financeira, conforme cadastro de naturezas no prprio Mdulo Financeiro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Cond. Pagto. Informe a condio de pagamento padro para o fornecedor. Desta forma, quando solicitada condio de pagamento deste fornecedor em outra rotina do sistema, o mesmo trar automaticamente aquela que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento. Maior Compra/Mdia Atraso/Maior Saldo/No. Compras/1a. Compra/ lt. Compra/Sld. Duplic. Estes campos so atualizados pelo sistema Mdulo Financeiro, de acordo com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao fornecedor. No podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociaes, podendo ser consultado atravs da opo Consulta Posio Fornecedor. Veja o captulo Consultas neste manual para maiores detalhes. Sld. Moed. For. Este campo informa o saldo dos ttulos do fornecedor em moeda forte. No pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema, conforme ocorrem as movimentaes no sistema.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo Configurador, atravs do parmetro MV_MFORTE.
Conta Contbil Este campo deve informar o nmero da conta contbil referente ao fornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza o Mdulo Contbil, integradamente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis.
Pasta Fiscais
5. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor, selecione a pasta "Fiscais". O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Tp. Contr. Soc. Selecione o tipo do fornecedor para efeito de Contribuio de Seguridade Social, que pode ser classificado dentro das opes a seguir, selecionando-as atravs da caixa de listagem de cortina: J F L JURDICO PESSOA FSICA FAMILIAR
Cod. Mun. ZF Informe o cdigo do municpio utilizado para Zona Franca de Manaus e reas de livre comrcio. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela de Unidades Federativas. Calcula INSS? Informe se os ttulos gerados deste fornecedor iro gerar INSS, selecionando atravs da caixa de listagem de cortina, a opo Sim para recolher imposto, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Grp. Tribut. Informe a que grupo de tributao pertence o fornecedor.
Pasta Compras
6. Aps preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta Compras. O sistema apresenta a tela para cadastro dos dados pertinentes ao controle de compras do fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Transp. Informe o cdigo da transportadora cadastrada para o fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras. Risco Informe o grau de risco do fornecedor, para liberao automtica do pedido.
1a. Compra/ltima Compra Nestes campos, o sistema informa automaticamente, as datas referentes primeira e ltima compra do fornecedor, respectivamente, conforme movimentao, no podendo ser alterado pelo usurio. Utiliza B2B? Informe Sim caso o fornecedor utilize comrcio eletrnico (B2B) ou No, caso contrrio.
Pasta Outros
7. Aps preenchidos os dados de compras do fornecedor, selecione a pasta "Outros". O sistema apresenta a tela para cadastro dos demais dados referentes do fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Prioridade Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de pagamento do fornecedor, podendo variar entre os graus 1 a 5, admitindo-se assim um critrio prprio de controle de prioridades. Represent. Informe os dados relativos ao representante do fornecedor. Pas de Origem Informe o pas de origem do fornecedor. Ident. Prod. Indica o momento da impresso da identificao do produto (etiqueta), sendo: 1 = No ped. de compra 2 = No recebimento ( pr-nota) 3 = No imprime 8. Preenchidos os campos de todas a s pastas, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do fornecedor.
Relatrios
Para consulta impressa do Cadastro de Fornecedores, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Fornecedores. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Vendedores
Se sua empresa trabalha com vendedores, este cadastro ser imprescindvel para o clculo das comisses de vendas. Para incluir Vendedores: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Vendedores. O sistema apresenta uma tela browse com os vendedores j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqenciais.
O cdigo do vendedor pode ser seu nmero de matrcula, o que facilitar na integrao com o Mdulo GPE (Gerenciamento de Pessoal).
Nome Este campo permite cadastrar o vendedor pelo nome, quando o vendedor for pessoa fsica, ou razo social, caso este seja pessoa jurdica. Nome Reduzid Informe o nome comum do vendedor ou abreviao que o identifique mais facilmente. Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP/Telefone/Fax/Telex Informes os dados correspondentes s informaes cadastrais do vendedor. O campo Estado dispe da tecla [F3] para consultar a tabela de Unidades Federativas. Tipo Selecione neste campo se o vendedor interno ou externo, atravs da opo I para vendedor interno ou E quando externo. C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estad./Ins. Municip. Informe as informaes cadastrais do vendedor, quanto a seu registro, enquanto pessoa fsica ou jurdica. E-Mail/Home-Page Informe os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do vendedor, se houver.
Cd. Usurio Informe o cdigo do representante comercial (vendedor) como usurio do sistema, para que seus registros realizados sejam realizados em seu nome, para eventuais clculos de comisso, por exemplo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Usurios do sistema. Supervisor Informe o responsvel como supervisor do vendedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Supervisores. Gerente Informe o responsvel como gerente do vendedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Gerentes. Fornecedor/Loja Informe os cdigo a serem atribudos ao vendedor, para que seja controlado como fornecedor na gerao de ttulos a pagar, sendo cdigo de fornecedor e loja. Caso j estejam cadastrados como fornecedores, basta preencher o cdigo do fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Gera Cta. Pag. Selecione neste campo a opo Sim para que o ttulo, no contas a pagar, seja gerado automaticamente com o clculo da comisso, ou No, caso contrrio. Banco Cadastre o banco onde normalmente so pagas as comisses do vendedores. Este campo facilita a gerao das comisses, pois o campo que determina o banco de pagamento j vir preenchido, o que no impede que seja alterado. Pode-se consultar os bancos j cadastrados pelo sistema. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Regio Este campo informativo que indica a que regio o vendedor pertence, ou promoo/produto. Pode-se criar um critrio prprio de identificao.
Comisso Este campo indica o percentual de comisso padro deste vendedor. No impede que o valor da comisso seja alterado na venda ou no processamento da comisso. % Pago na Emisso Este campo tambm de extrema importncia para o clculo da comisso do vendedor, e parte integrante do campo anterior. Indica o percentual da comisso que lhe ser pago quando o ttulo daquela venda for emitido, ou seja, quando a empresa emitir nota fiscal e duplicatas para que o cliente pague. Exemplo: Venda de R$ 1.000,00 Comisso: 10% Valor da Comisso: Pagamento: Recebimento: (sem frete; sem ICMS; sem IPI) R$ 100,00 50% na emisso e 50% na baixa R$ 50,00 na emisso e R$ 50,00 na baixa
% Pago na Baixa Este campo de extrema importncia para o clculo da comisso do vendedor. Indica o percentual da comisso que lhe ser pago quando o ttulo daquela venda for baixado, ou seja, quando a empresa oficializar o pagamento do cliente. Base c/ ICMS Neste campo selecione se a comisso de venda incidir sobre o ICMS cobrado na nota fiscal, sendo Sim para calcular a comisso sobre o valor de venda com o imposto, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
B. c/ ICM Ret. Neste campo selecione se a comisso de venda incidir sobre o ICMS retido, cobrado na nota fiscal, sendo Sim para calcular a comisso sobre o valor de venda com o imposto, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Base c/ IPI Neste campo selecione se a comisso de venda incidir sobre o IPI cobrado na nota fiscal, sendo Sim para calcular a comisso sobre o valor de venda com o imposto, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Base c/ Frete Neste campo selecione se a comisso de venda incidir sobre o frete da nota fiscal, sendo Sim para calcular a comisso sobre o valor de venda com o frete, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Acresc. Finan. Neste campo selecione a opo Sim para que seja considerado o acrscimo financeiro no clculo da comisso, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Dia Pagto. Com. Informe o dia do ms em que a comisso ser paga. Dias da Cond. Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, se o vencimento da comisso ser dentro do ms, mantendo o campo em branco, ou se, no ms seguinte, com a opo F (Fora Ms). Senha Informe a senha que o vendedor deve informar ao acessar o Advanced Protheus atravs do HandHeld.
Mensagem 1 Informe a primeira mensagem que deve ser exibida na tela do HandHeld. Mensagem 2 Informe a segunda mensagem que deve ser exibida na tela do HandHeld. Prox. Pedido Informe o cdigo do primeiro pedido do Vendedor no HandHeld, este cdigo ser atualizado automaticamente aps a primeira incluso. Prox. Cliente Informe o cdigo do primeiro cliente cadastrado pelo vendedor no HandHeld. Este cdigo no precisa ser o cdigo do cliente no Protheus, pois quando as informaes forem inseridas no sistema, este identificar o cliente com o cdigo definido previamente para o sistema. Este campo ser atualizado automaticamente aps a primeira incluso. 3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o boto Ok para confirmar a incluso do vendedor.
Relatrios
Para consulta impressa do Cadastro de Vendedores, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Vendedores. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Clientes
importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando assim o mximo de informaes que sero fornecidas e controladas pelo sistema.
O cadastro de Clientes possui pastas distintas para informao dos dados, podendo possuir campos obrigatrios em mais de uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso contrrio, o sistema exibir uma advertncia de campos obrigatrios no preenchidos.
Para incluir Clientes: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Clientes. O sistema apresenta uma janela browse com os clientes j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir. O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatro pastas.
Pasta Cadastrais
3. Selecione a pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqenciais. Loja Este campo designado para identificar as filiais do cliente. O mesmo cdigo de cliente pode possuir at 99 lojas. Exemplo: CDIGO NOME CDIGO NOME CDIGO NOME 00001 Cliente Padro 00001 Cliente Padro 00001 Cliente Padro LOJA 01 (Matriz) LOJA02 (Filial Nordeste) LOJA99 (Filial Argentina)
Nome Informe a razo social do cliente, quando pessoa jurdica, ou nome completo, quando pessoa fsica. N. Fantasia Informe o nome fantasia do cliente, marca ou abreviao. Fsica/Jurid. Selecione F caso o cliente seja pessoa fsica ou J caso seja pessoa jurdica. Tipo Informe, atravs da caixa de listagem de cortina, a atividade do cliente em relao a empresa. Mediante um cadastro prvio, definido no Mdulo Configurador, podemos encontrar estas opes: L F R S X PRODUTOR RURAL COSUMIDOR FINAL REVENDEDOR ICMS SOLIDRIO SEM IPI NA BASE EXPORTAO
Endereo/Municpio/Estado/Bairro/CEP/Telefone/Telex/Fax Todos esses campos correspondem as informaes cadastrais do cliente. Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para consultar a tabela de Unidades Federativas. Contato Informe o nome da pessoa de contato no cliente. C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estadual/Ins. Municipal Informe as informaes cadastrais do cliente quanto a seu registro, enquanto pessoa fsica ou jurdica.
E-Mail/Home-Page Informe os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do cliente, se houver.
Pasta Administrativo-Financeiras
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do cliente, selecione a pasta Adm. Fin.. O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes administrativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Natureza Este campo deve informar o cdigo da operao financeira, conforme cadastro de naturezas no prprio Mdulo Financeiro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas.
End. Cobrana/End. Entrega/End. Recebto. Estes campos definem os endereos de cobrana, de entrega e de recebimento do cliente, que podem diferir do endereo de suas instalaes. Pode ser utilizado um gatilho, quando este(s) endereo(s) no diferir (veja manual do Mdulo Configurador, no tpico Gatilhos para maiores detalhes). Vendedor Este campo reservado para informar o cdigo do vendedor vinculado ao cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores. % Comisso Informe o percentual de comisso exclusiva quando a venda for realizada para este cliente. C. Contbil Informe o nmero da conta contbil referente a este cliente. Este campo somente deve estar preenchido se sua empresa estiver utilizando o Mdulo Contbil integradamente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis. Banco 1..5 Informe os bancos para efetuar a cobrana do cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Maior Compra/Mdia Atraso/Maior Saldo/No. Compras/1a. Compra/lt. Compra Estes campos so atualizados pelo sistema Mdulo Financeiro, de acordo com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao cliente. No podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociaes, podendo ser consultado atravs da opo Consulta Posio Cliente. Veja o captulo Consultas neste manual para maiores detalhes.
Nro. Pagtos. Este campo apresenta o nmero de pagamentos j efetuados pelo cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Saldo Ttulo Este campo informa o saldo dos ttulos do cliente que esto em aberto, sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Atrasados Este campo informa o saldo das duplicatas do cliente que estejam em atraso, sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Vlr. Acumul. Este campo indica o total vendido ao cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Tt. Protest. Este campo informativo, e indica a quantidade de ttulos protestados deste cliente. lt. Protesto Informe a data do ltimo protesto de ttulo para este cliente. Cheques Dev. Assim como o campo de Ttulos Protestados, este informativo, devendo ser preenchido pelo usurio, indicando a quantidade de cheques que o cliente tenha como devolvidos. Dt. Dev. Cheq. Neste campo deve-se informar a data do ltimo cheque do cliente que tenha sido devolvido.
Maior Atraso/Maior Dupl. Estes campos so atualizados pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. Assim, informam sobre o valor do maior atraso no pagamento de duplicatas alm do maior valor de duplicatas do cliente, respectivamente. No podem ser alterados manualmente. Sld. Moed. For. Este campo informa o saldo dos ttulos do cliente em moeda forte. No pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema, conforme ocorrem as movimentaes no sistema.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo Configurador, atravs do parmetro MV_MFORTE.
Pasta Fiscais
5. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do clientes, clique na pasta "Fiscais". O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo de Atividade Este campo classifica o cliente quanto a sua atividade econmica. Podese considerar o cdigo de imposto de renda. End. Entrega Este campo define o endereo de entrega do cliente, que pode diferir do endereo de suas instalaes. Pode ser utilizado um gatilho, quando este(s) endereo(s) no diferir. Veja manual do Mdulo Configurador, no tpico Gatilhos para maiores detalhes. Tipo Frete Informe se o cliente paga o frete, ou a empresa paga, selecionando atravs da caixa de listagem de cortina, uma das opes, se cif ou F.O.B.. SUFRAMA Este campo aplica-se a clientes que pertenam Zona Franca de Manaus. Para estes clientes, na gerao da nota fiscal, o sistema conceder 7% de desconto no valor unitrio do produto. Assim, o cliente estar cadastrado no SUFRAMA, sob um cdigo exclusivo. ISS no Preo Selecione neste campo a opo Sim quando o imposto de ISS incidir sobre as movimentaes deste cliente, sobre o preo das mercadorias, assim sendo quando o valor do ISS j estiver embutido no preo, ou No ou campo em branco, se o ISS for somado ao total da nota fiscal do cliente. Aliq. IRRF Informe a aliquota de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). Desc. p/ Sufr. Este campo permite desconto de 7% na base de clculo de ICMS, quando o cliente possuir cdigo Suframa. Selecione atravs da caixa de listagem de cortina, a opo Sim, o sistema efetuar o desconto na base de clculo de ICMS para o cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Grp. Clientes Informe o grupo de tributao para tratamento de exceo fiscal. Cod. Mun. ZF Neste campo informe o cdigo do municpio utilizado para Zona Franca de Manaus e reas de livre comrcio. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela de Unidades Federativas. Calcula INSS? Selecione neste campo a opo Sim se o imposto de INSS incidir sobre os ttulos gerados a este cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Calc. COFINS? Informe a opo Sim se o imposto de COFINS ser calculado no ttulo, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Calc. CSLL? Informe a opo Sim se a Contribuio Social ser gerada pelos ttulos deste cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Calc. PIS? Informe a opo Sim se a o PIS ser gerado pelos ttulos deste cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Cd. Municpio Este campo identifica o cdigo na qual a Unidade Federativa identfica o municpio do cliente.
Pasta Vendas
6. Aps preenchidos os dados cadastrais do cliente, selecione a pasta "Vendas". O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes de vendas, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Regio Informe a regio de vendas a que pertence o cliente. Pode ser controlado por tabela prpria que identifique a regio e/ou promoo de vendas, basta criar uma tabela especfica. Consulte o manual do Mdulo Configurador. Transp. Informe o cdigo da transportadora cadastrada para este cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras.
Cond. Pagto. Informe a condio de pagamento padro para o cliente. Desta forma, quando solicitada condio de pagamento deste cliente em outra rotina do sistema, o mesmo trar automaticamente aquela que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento. Desconto Informe o percentual de desconto padro oferecido ao cliente, quando da gerao do ttulo. Prioridade Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de atendimento do cliente, face sua contribuio a empresa, de acordo com critrio prprio. Risco Este campo designado a informar o grau de risco do cliente. O sistema possui uma tabela no Mdulo Configurador com os riscos relacionados. Preencha o campo selecionando as opes a seguir, atravs da caixa de listagem de cortina: RISCO A Aprovao total de crdito RISCO B Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata RISCO C Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata RISCO D Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata RISCO E Crdito SEMPRE bloqueado
Os dias referentes aos RISCOS B, C e D devem ser informados no Mdulo Configurador, pelos parmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC e MV_RISCOD.
Lim. Crdito Este campo fornece o valor de limite de crdito do cliente, atualizado pela movimentao financeira do cliente.
O limite de crdito vlido por pedido, no sendo cumulativo. Alm disso, ele prevalece sobre o risco.
Venc. Lim. Cre. Informe a data fim do limite de crdito informado. Esta data deve ser sempre observada, para que o controle no considere clientes indevidos. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Classe Cred. Informe, atravs da caixa de listagem de cortina, as opes de avaliao de crdito do cliente, dividido em trs classes: A, B ou C, adotando assim um critrio prprio de avaliao. Lim. Cred. Secundrio Informe o limite de crdito secundrio para este cliente. Este conceito se aplica quando o usurio quiser controlar o limite de crdito diferenciado para alguns ttulos, como por exemplo, para notas fiscais e cheques.
Exemplo: Definindo-se que o limite de crdito primrio de um cliente seja de R$ 1.000,00 e o secundrio de R$ 500,00, caso o cliente esteja devendo R$ 800,00 em notas fiscais e R$ 600,00 em cheques, o seu crdito no ser aprovado, porque o limite de crdito secundrio foi ultrapassado.
Moeda do LC Informe a moeda do controle do limite de crdito para o cliente. Cadastrando 0 (zero), ser utilizada a moeda cadastrada no parmetro MV_MCUSTO.
1a. Compra Este campo prenechido automaticamente pelo sistema, e informa a data da 1a. compra efetuada pelo cliente. ltima Compra Informe a data da ltima compra efetuada pelo cliente. Form. Visitas Selecione a frmula de clculo que efetua a previso para a prxima visita ao cliente. A frmula deve retornar uma data vlida, que no seja fim-desemana, salvo casos especficos, feriados e outros. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Frmulas. Freq. Visitas Este campo informativo e indica o intervalo de dias para a visita do vendedor ao cliente. lt. Visita Este campo informativo e indica a data da ltima visita do vendedor ao cliente. Tempo Visita Informe o tempo a ser considerado na visita ao cliente, na forma de horas e minutos (HH:MM). Classif. Vend. Selecione neste campo a classificao do cliente, segundo critrios de curva ABC, sendo A - Classe A, B - Classe B ou C - Classe C. Mensagem Informe a mensagem padro a ser impressa na nota fiscal emitida ao cliente. Utiliza-se este campo quando a mensagem for sempre a mesma.
Sld. Ped. Lib. Este campo apresenta o saldo residual dos ttulos j liberados pelo faturamento, ou seja, caso o pedido tenha sido faturado parcialmente, restar um resduo de itens neste pedido. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado pelo usurio. Saldo Pedido Este campo informa o saldo dos pedidos de venda do cliente, a serem faturados. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Tabela Preo Dentre as vrias tabelas de preos que sua empresa possa possuir, podemos defin-las exclusivamente para distintos clientes atravs deste campo. Agrega Liberados Selecione neste campo a opo Sim para que o fator de juno de pedidos para a gerao da nota fiscal, ou seja, uma nica nota fiscal emitida ao cliente, ativando pedidos agregados, referente a pedidos distintos, seja ativado, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Tipo Perodo Selecione o tipo do perodo para fechamento de duplicatas. Utiliza B2B Informe se o cliente utiliza o relacionamento Business-to-Business (comrcio Eletrnico atravs da Internet). 7. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do cliente.
Relatrios
Para consulta impressa do Cadastro de Clientes, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Clientes. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Naturezas
O cadastro de naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do Mdulo Financeiro, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da Contabilidade. atravs da natureza que o sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao. As naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber, para facilitar a filtragem de dados para consultas e relatrios do sistema. Para definir a cara da natureza, ou seja, seu formato, sua mscara, devemos faz-lo atravs do Mdulo Configurador, pelo parmetro MV_MASCNAT. Para incluir Naturezas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Naturezas. O sistema apresenta a tela browse com as naturezas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe a identificao da natureza. Descrio Informe a descrio da natureza que est sendo cadastrada. Calcula IRRF Selecione neste campo a opo Sim para que o ttulo quando utilize esta natureza, recolha IRRF, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Calcula ISS? Selecione neste campo a opo Sim para que o ttulo, quando utilize esta natureza, recolha ISS, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Porc. IRRF Este campo deve estar preenchido, caso o campo Calcula IRRF? esteja com a opo Sim, informando o percentual de imposto a ser recolhido quando esta natureza for selecionada. Se no for preenchido, o sistema ir assumir o contedo do parmetro MV_ALIQIRF. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Calcula INSS Selecione neste campo a opo Sim para que o ttulo, quando utilize esta natureza, recolha INSS, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Porc. INSS Este campo deve estar preenchido, caso o campo Calcula INSS? esteja com a opo S, informando o percentual de imposto a ser recolhido quando esta natureza for selecionada. Calcula CSLL Selecione neste campo a opo Sim para que o ttulo, quando utilize esta natureza, recolha Contribuio Social - CSLL, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Calcula COFINS Selecione neste campo a opo Sim para que o ttulo, quando utilize esta natureza, recolha COFINS, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Calcula PIS Selecione neste campo a opo Sim para que o ttulo, quando utilize esta natureza, recolha PIS, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Porc. CSLL Informe o valor do percentual para clculo da Contribuio Social, caso o campo Calcula CSLL tenha sido preenchido com a opo Sim. Porc. PIS Informe o valor do percentual para clculo do PIS, caso o campo Calcula PIS tenha sido preenchido com a opo Sim. Porc. COFINS Informe o valor do percentual para clculo de COFINS , caso o campo Calcula COFINS tenha sido preenchido com a opo Sim.
3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o boto Ok para confirmar a incluso da natureza.
Relatrios
Para consulta impressa do Cadastro de Naturezas selecione as opes Relatrios + Cadastros + Relao de Naturezas. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Oramentos
O Mdulo Financeiro permite que as naturezas cadastradas possuam uma verba, ou seja, tenham um oramento previsto para cada ms, possibilitando assim um comparativo por natureza. Esta opo existe tambm na Contabilidade. Para incluir Oramentos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Oramentos. O sistema apresenta a tela browse com os oramentos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Ano Informe o ano de referncia da natureza em cadastro.
Natureza Informe o cdigo da natureza anteriormente cadastrado. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Janeiro/Fevereiro/Maro/Abril/Maio/Junho/Julho/Agosto/Setembro/ Outubro/Novembro/Dezembro Informe os valores de oramentos mensais respectivos. Exemplo: JANEIRO MARO MAIO JULHO SETEMBRO NOVEMBRO Moeda Selecione neste campo qual a moeda respectiva para clculo do oramento. 3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o boto Ok para confirmar a incluso do oramento. 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.600,00 4.000,00 3.000,00 FEVEREIRO ABRIL JUNHO AGOSTO OUTUBRO DEZEMBRO 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00 3.500,00
Relatrios
Para consulta impressa do Cadastro de Oramentos, selecione as opes Relatrios + Diversos + Orados x Reais Ms e Orados x Reais Ano. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Contatos
O Advanced Protheus permite que diversos contatos sejam associados a Clientes, Fornecedores, Prospects, Suspects, Parceiros ou Concorrentes. Os contatos so separados em nveis de 01 a 10 em ordem decrescente de importncia. Os nveis sero teis para classificar quais contatos sero acionados na rotina de Gerador de Contatos (Call Center). Para incluir Contatos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Contatos. O sistema apresenta uma janela relacionando os contatos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir. O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs pastas.
Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Contato Informe um cdigo para identificao do contato. Nome Informe o nome do contato. CPF Informe o nmero do CPF do contato. Prospect/ Loja Prosp. Pressione [F3] e selecione o cdigo/loja do prospect a que pertence o contato, caso no pertena a um cliente. Cliente/ Loja Pressione [F3] e selecione o cdigo/loja do cliente a que pertence o contato Endereo/ Bairro/ Municpio/ Estado/ CEP/Cod.Pas Informe os dados de endereamento do contato. DDD/ Fone Resid./ Celular/ Fax/ Fone Com.1/ Fone Com.2 Informe os telefones do contato. E-mail/ Home-Page Informe os endereos eletrnicos do contato, caso possua.
Pasta Perfil
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do contato, Perfil. clique na pasta
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro do perfil, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Nvel Informe o nvel do contato (de 01 a 10). Descrio Este campo apresenta a descrio do nvel selecionado no campo anterior. Sexo Selecione o sexo do contato comercial, dentre as opes 1 = masculino ou 2 = feminino. Aniversrio Informe a data de aniversrio do contato.
Renda Mdia Informe a renda mdia mensal do contato. Recebe Email Informe se o contato autorizou o envio de emails para o seu endereo eletrnico ou no. Estado Civil Selecione o estado civil do contato, dentre as opes 1 = Solteiro, 2 = Casado, 3 = Divorciado, 4 = Vivo ou 5 = Companheiro (a). Conjuge Caso o campo Conjuge tenha sido preenchido com as opes casado ou companheiro(a), informe neste campo o nome do conjuge. Tem Filhos Informe a quantidade de filhos que o contato possui. Caso o contato no tenha filhos informe 0. NomeFilhos Informe o nome dos filhos do contato. Operador/ Nome Selecione o cdigo do operador do sistema responsvel pelo cadastro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Usurios e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Nome. Ligaes Informe os dias da semana em que o contato pode receber ligaes ativas. Exemplo: 1234567 (Domingo, Segunda, Tera, Quarta, Quinta, Sexta, Sbado, respectivamente)
Descrio Este campo apresenta os dias da semana em que o contato pode receber ligaes conforme informado no campo anterior. Hora Incio/Hora Fim Informe os horrios de incio e trmino em que o cliente pode receber ligaes ativas. Visitas Informe os dias da semana em que o contato aceita a visita de umrepresentante comercial. Descrio Este campo apresenta os dias da semana em que o contato pode receber visitas conforme informado no campo anterior. Hr. Ini. Visit./ Hr. Fim Visit. Informe os horrios de incio e fim em que o cliente pode receber visitas. Detalhes Se houver alguma informao adicional sobre o contato, esta deve ser informada neste campo. Est Ativo Selecione Sim quando o contato estiver ativo, isto , se continua recebendo ligaes da empresa.
Pasta Negcios
5. Aps preenchidos os dados do perfil do contato, Negcios. clique na pasta
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de negcios, onde devese informar os campos conforme a descrio a seguir:
Cargo/Descrio Pressione [F3] e selecione o cdigo do cargo do contato. Grupo/Descrio Pressione [F3] e selecione o cdigo do grupo a que pertence o contato . Departamento/Descrio Pressione [F3] e selecione o cdigo do departamento do contato.
Status Selecione o status do contato: Atualizado ou Desatualizado. 6. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do contato.
Lanamentos Padronizados
A contabilizao dos valores tratados pelo mdulo executada conforme definio dos lanamentos padronizados, onde so especificados o tipo de lanamento, as contas dbito e crdito, histrico, moeda e valor. Como pode existir variao de contas, histrico e valores para um mesmo tipo de lanamento, possvel utilizar expresses em sintaxe XBase para compor estas informaes. Para contabilizao de cada evento do mdulo definido um cdigo de lanamento padro. Esses cdigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aos sugeridos pela Microsiga, alterando-se apenas o campo Seqncia. Para cada mdulo h uma relao de cdigos, referente s transaes daquele mdulo. Porm, antes de qualquer procedimento, o plano de contas da sua empresa deve j ter sido elaborado e estar devidamente cadastrado, j que os relacionamentos dos lanamentos faro referncia s contas devedoras X credoras. Os lanamentos referentes ao Mdulo Financeiro so os seguintes: CONTAS A RECEBER: 500 Implantao 505 Cancelamento RECEBIMENTO ANTECIPADO: 501 - Implantao 502 - Cancelamento CONTAS A PAGAR: 510 - Implantao 515 - Cancelamento RATEIO: 511 - Implantao PAGAMENTO ANTECIPADO: 513 - Implantao 514 - Cancelamento RATEIO MOV. BANCRIO A PAGAR: 516 - Rateio
RATEIO MOV. BANCRIO A RECEBER: 517 - Rateio TRANSFERNCIA: 540, p/ carteira, situao = 0 541, p/ cobr. simples, situao = 1 542, p/ cobr. descontada, situao = 2 543, p/ cobr. caucionada, situao = 3 544, p/ cobr. vinculada, situao = 4 545, p/ cobr. advogado, situao = 5 546, p/ cobr. judicial, situao = 6 BAIXA CONTAS A RECEBER: Na incluso: 520, carteira, situao = 0 521, cobr. simples, situao = 1 522, cobr. descontada, situao = 2 523, cobr. caucionada, situao = 3 524, cobr. vinculada, situao = 4 525, cobr. advogado, situao = 5 526, cobr. judicial, situao = 6 528, tit. cobr. caucionada descontada Na excluso: 527, cancelamento BAIXA CONTAS A PAGAR: 530 - implantao 531 - cancelamento 532 - baixa com border de pagamento 518 - baixa por vendor 519 - cancelamento de baixa por vendor BORDER DE CONTAS A RECEBER: 547, carteira, situao = 0
548, cobr. simples, situao = 1 549, cobr. descontada, situao = 2 550, cobr. caucionada, situao = 3 551, cobr. vinculada, situao = 4 552, cobr. advogado, situao = 5 553, cobr. judicial, situao = 6 555, transf. p/ cobr. caucionada descontada 556, cobr. caucionada descontada Na excluso: 554, cancelamento CAIXINHA: Controle 572, movimentos do caixinha, transao por transao Contabilizar 573, contabilizar movtos. bco/caixinha p/caixinha/banco MOVIMENTAO BANCRIA: Pagamento: 562 - incluso 564 - cancelamento Recebimento: 563 - incluso 565 - cancelamento Transferncia: 560 - sada banco origem 561 - entrada banco destino Rateio: 516 - mov. a pagar 517 - mov. a receber APLICAES: 580 - incluso
581 - excluso RESGATE APL. FINANCEIRA: 585 FATURAS A RECEBER: 595 - incluso 592 - cancelamento FATURAS A PAGAR: 587 - incluso 593 - cancelamento COMPENSAO DE CONTAS A RECEBER: 596 - adiantamento 588 - cancelamento COMPENSAO DE CONTAS A PAGAR: 597 - adiantamento 589 - cancelamento GERAO DE CHEQUE: 590 - gerao 591 - cancelamento 566 - cheques s/ttulos 567 - cheque avulso 568 - cancelamento de cheque avulso 569 - redepsito 571 - cancelamento de cheque s/ttulo COMPENSAO ENTRE CARTEIRAS: 594 - compensao VARIAO MONETRIA: 598 - a receber 599 - a pagar COMUNICAO BANCRIA: 530 - retorno CNAB a pagar
Para incluir Lanamentos Padronizados : 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Lanamentos Padronizados. O sistema apresenta a tela browse com os lanamentos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo do lanamento automtico padronizado. A numerao dos lanamentos padronizados deve seguir o seguinte critrio: 001 a 499 Exclusivos do Mdulo Contbil 500 a 999 Mdulos do Advanced Protheus A01 a Z99 Mdulo Gesto de Pessoal
Seqncia Informe as linhas da seqncia do lanamento padronizado, que pode possuir at 99 linhas. Descrio Informe a descrio do lanamento padronizado. Tipo Selecione o tipo do lanamento, que pode variar entre: D Dbito C Crdito X Partida Dobrada - continuao de histrico
Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Tipos de Lanamento. Cta Dbito Selecione neste campo a conta contbil para dbito. Pode ser expressa em sintaxe XBase. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis. Conta Credit. Selecione neste campo a conta contbil para crdito. Pode ser expressa em sintaxe XBase. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis. Histrico Informe a descrio do histrico do lanamento padronizado, entre (aspas), para que o sistema no interprete a descrio frmula ou funo, mas como expresso texto. Quando os lanamentos forem aglutinados, deve-se utilizar o campo Histrico Aglutinado, que pode ser expresso em sintaxe XBase.
Moedas Informe para quais moedas (de 1 a 5) devero ser efetuados lanamentos contbeis. O preenchimento do campo ser composto por Sim ou No, conforme utilizao das moedas. Exemplo: Moedas Utilizao Campo Preenchido: Val. Moedas 1...5 Informe os respectivos valores das moedas para os lanamentos contbeis, conforme selecionadas no campo anterior Moedas. Pode ser expressa em sintaxe XBase. Hist. Aglut. Informe a descrio do histrico em um lote de lanamento que estejam aglutinados. O objetivo deste campo unificar o histrico de todas as linhas em um nico lanamento contbil. C. Custo Deb. Selecione neste campo o Centro de Custo a ser debitado no lanamento automtico. Poder ser informado o cdigo ou uma sintaxe XBase. Este campo vlido para usurios que utilizam Centro de Custo ExtraContbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Centros de Custo Extra-Contbeis. C. Custo Crd. Selecione neste campo o Centro de Custo a ser creditado no lanamento automtico. Poder ser informado o cdigo ou uma sintaxe XBase. Este campo vlido para usurios que utilizam Centro de Custo ExtraContbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Centros de Custo Extra-Contbeis. 1 S 2 S 3 S 4 N 5 S
SSSNS
Data Hist. Informe a data de vencimento a ser apresentada pelo lanamento contbil. Poder ser utilizado um campo do sistema, ou ser utilizada a data base do sistema, se mantido em branco, sendo que, ao teclar [Enter], a data j estar preenchida no campo. Origem Informe a origem do lanamento contbil. Poder ser texto ou sintaxe XBase, essa funo tem como objetivo identificar de onde se origina a informao para o Mdulo Contbil. Inter Compan. Selecione a opo Sim para gerar o lanamento contbil intercompany, ou No, caso contrrio. Item Dbito Selecione o item a ser debitado no lanamento automtico. Poder ser texto ou sintaxe XBase, essa funo tem como objetivo identificar de onde se origina a informao para o mdulo Contbil. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Itens Contbeis. Item Crdito Selecione o item a ser debitado no lanamento automtico. Poder ser texto ou sintaxe XBase, essa funo tem como objetivo identificar de onde se origina a informao para o mdulo Contbil. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Itens Contbeis. 3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o boto Ok para confirmar a incluso do lanamento.
Consultas
Para verificar os Lanamentos Padronizados cadastrados, selecione as opes Consultas + Cadastros + Genricos + SI5 - Lanamentos Padronizados. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Tipos de Ttulos
Os tipos de ttulos permitem classificar os ttulos, sendo possvel realizar alteraes, descries, determinados abatimentos etc.. Este cadastro viabiliza tambm o ingresso de cdigos distintos que venham a pertencer exclusivamente a diferentes pases. Para incluir Tipos de Ttulos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Tipos de Ttulos. O sistema apresenta a tela browse com os tipos de ttulos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Tipo Orig. Informe o tipo de ttulo original, dentre os j cadastrados na tabela, dos quais o novo tipo de documento se deriva. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Tipos de Ttulos. Os tipos cadastrados atravs do Mdulo Configurador so: 131 - 1 parcela do 13 salrio Classifica os ttulos referentes ao pagamento da 1 parcela do 13 salrio. 132 - 2 parcela do 13 salrio Classifica os ttulos referentes ao pagamento da 2 parcela do 13 salrio. AB- - Abatimento Classifica um ttulo de abatimento sobre o valor de outro ttulo. So considerados no momento da baixa e funcionam como desconto. ADI - Adiantamento de salrio Classifica o ttulo que fornece um valor referente a adiantamento de salrio. AF - Aplicao financeira Classifica o ttulo referente a aplicao financeira. CH - Cheque Identifica o ttulo como um cheque. CN - Carn Identifica o ttulo como um Carn. DP - Duplicata Classifica o ttulo como duplicata. FER - Frias Identifica os pagamentos referentes a frias. FOL - Folha de pagamento Identifica os pagamento referentes a folha de pagamento.
FT - Fatura Identifica os ttulos referentes a fatura. ISS - Ttulo de ISS - Imposto sobre Servios Identifica os ttulos referentes a ISS. JP - Juros postergados Indicado para os ttulos que tiveram juros postergados. NCC, NCF, NDC, NDF So respectivamente, nota de crdito de clientes, nota de crdito de fornecedores, nota de dbito de clientes e nota de dbito de fornecedores. So semelhantes ao tipo de adiantamento, podendo ser compensados atravs de notas de entrada (DP, NF etc.). Estas notas no envolvem bancos. NF - Notas Fiscais Indicado para identificar ttulos referentes a notas fiscais. NP - Nota promissria Indicado para notas promissrias. PA - Pagamento Antecipado Utilizado para identificar os ttulos que tiveram pagamentos antecipados, ou seja, antes da emisso da nota fiscal, o cliente j pagou parte ou todo o ttulo. Para efetivar este pagamento, basta informar banco, agncia, conta e nmero do cheque no momento da implantao, facilitando o pagamento, sem a necessidade de gerar um cheque. PR - Ttulo Provisrio Utilizado para identificar os ttulos que ainda no tm o documento oficial que o comprove, j que necessito que este valor seja exibido no fluxo de caixa. E, aps possuir a efetivao, basta utilizar a opo "Substituir". Estes ttulos no geram atualizaes. Somente podero ser baixados se forem substitudos pelos originais. Podem ser feitos vrios "PR" para um nico ttulo. RA - Recebimento Antecipado Identifica um ttulo que obteve um recebimento antecipado, da mesma
forma que um pagamento antecipado. O funcionamento deste tipo semelhante ao "PA". RES - Resciso Indica os ttulos referentes a rescises contratuais. TX - Ttulo de Taxa Identifica os ttulos que esto pagando taxas diversas. VL - Vale Identifica ttulos de vales.
Alguns tipos de ttulo identificam unicamente ttulos a pagar ou ttulos a receber, enquanto outros identificam ambos, dependendo apenas da utilizao.
Carteira Selecione o tipo de carteira a que pertence o tipo de ttulo, se 1 = Receber, 2 = Pagar ou 3 = Todas. Tipo Informe o tipo do ttulo que est em cadastro. Descrio Informe a descrio do tipo de ttulo em cadastro. Sinal Selecione neste campo o sinal utilizado pelo tipo do ttulo em cadastro,se + - Soma ou - - Subtrao, determinando se o valor deve ser somado ou subtrado do saldo do cliente/fornecedor, cujo ttulo esteja utilizando este tipo de ttulo.
Atu. SalDup.? Este campo informa se o tipo de ttulo atualiza saldo de duplicatas primrio ou secundrio. Selecione 1 para Primrio, 2 para Secundrio ou 3 para No Atualiza. Abatimento Selecione neste campo Sim quando o tipo em cadastro for um tipo de ttulo para abatimento, podendo ser descontado na baixa do ttulo, ou No, caso contrrio. Caso seja um ttulo de abatimento, o sinal ser ignorado. 3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do tipo de ttulo.
Consultas
Para verificar os Tipos de Ttulos cadastrados, selecione as opes Consultas + Cadastros + Genricos + SES - Tabela de Tipos de Ttulos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Contratos Bancrios
Sua finalidade principal documentar os bancos junto empresa, quando houver opes de Cobrana Simples e Borders de Pagamento, ou outro contrato que a empresa possua junto ao banco. Para incluir Contratos Bancrios: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Contratos Bancrios. O sistema apresenta a janela browse com os contratos bancrios j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Banco Informe o cdigo do banco a que se refere o contrato. Aqui podem ser selecionados os bancos que j tenham sido cadastrados. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Agncia/Conta Estes campos possuem o mesmo critrio de preenchimento, e indicam o nmero da agncia e da conta do banco a que se refere o contrato, respectivamente.
Quando a incluso do cdigo do banco for realizada via tecla [F3], esses campos sero automaticamente preenchidos.
Nmero Informe o nmero do contrato bancrio firmado. Valor Este campo reservado para informar o valor do contrato bancrio. Emisso Informe a data de emisso do contrato bancrio. Vencimento Informe a data de vencimento do contrato bancrio. Renovao Informe a data de renovao do contrato bancrio.
Descrio Informe o nome atribudo ao contrato bancrio para identific-lo.

Tx. Acrsc. Vend. O banco pode pagar o fornecedor no lugar da empresa, como em um emprstimo. Esta transao leva o nome de Vendor. Assim, este campo recebe o valor em percentual aplicado quando ocorrem estes tipos de operao. Vlr. Cota/Tt. Informe o valor unitrio da cota para efeito de aplicao financeira. 3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o boto Ok para confirmar a incluso do contrato bancrio.
Consultas
Para verificar os Contratos Bancrios cadastrados, selecione as opes Consultas + Cadastros + Genricos + SE9 - Contrato Bancrio. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Ocorrncias CNAB
O cadastro de ocorrncias o registro dos cdigos atribudos pelos prprios bancos a fim de identificar os resultados da leitura dos arquivos. Para cadastrar as Ocorrncias CNAB, conforme manual do banco: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Ocorrncias Cnab. O sistema apresenta a tela browse com as ocorrncias j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e siga as descries a seguir:
Banco Informe o nmero do banco a que pertence a ocorrncia (cada banco ter seu cadastro de ocorrncias, mesmo que sejam iguais). Tecla [F3] disponvel para Consultar o Cadastro de Bancos.
Ocorr. Banco Informe o cdigo da ocorrncia registrada para o banco, conforme o manual do banco. Tipo Selecione neste campo o tipo de ocorrncia CNAB, que pode ser E (Envia), R (Recebe) ou P (Contas a Pagar). Ocorr. Sist. Selecione o cdigo da ocorrncia para o sistema, mediante cadastro prprio de ocorrncias, que devem ser equiparadas com as ocorrncias do banco. Portanto, procure dentre as cadastradas, a que mais afinidade tiver com as ocorrncias do banco: Os cdigos 06/07/08/36/37/38/39 so utilizados para baixa do ttulo. O cdigo 02 indica entrada afirmada. Os cdigos 03/15/16/14/40/41/42 podem ser utilizados para registros rejeitados. Descrio Informe uma breve descrio da ocorrncia CNAB em cadastro. Mot. Sistema Informe o motivo da ocorrncia da comunicao bancria. Este campo utilizado para a rejeio. Quando o banco retorna o registro como uma rejeio, o motivo tratado aqui (podem existir vrios motivos: logradouro invlido, cdigo do cliente invlido etc). Se for mantido o contedo 01 ou campo em branco, o ttulo retornar carteira, isto , significa que foi rejeitado pelo banco mas, poder ser utilizado para compor um novo border. Mot. Banco Informe o motivo da ocorrncia retornada pelo banco.
Desc. Banco Informe a descrio do motivo da ocorrncia no banco. 3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o boto Ok para confirmar a incluso do oramento.
Consultas
Para verificar as Ocorrncias CNAB cadastradas, selecione as opes Consultas + Cadastros + Genricos + SEB - Ocorr. da Transm. Bancria. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Ocorrncias de Extrato
O Mdulo Financeiro permite que o usurio reconcilie automaticamente os lanamentos a dbito e a crdito do extrato bancrio com os movimentos registrados no sistema. A reconciliao automtica feita atravs de um arquivo enviado pelo banco via modem, informando quais lanamentos foram efetuados. Para que a reconciliao automtica seja possvel, necessrio definir previamente a tabela EJ - Ocorrncias de Extrato e configurar o Arquivo de Retorno do Extrato Bancrio (Mdulo Configurador). Com a configurao bsica j preparada, deve-se cadastrar o relacionamento entre as ocorrncias de extrato do sistema e as do banco, atravs desta opo no Mdulo Financeiro. Para cadastrar Ocorrncias de Extrato: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Ocorrnc. Extratos. O sistema apresenta a tela browse com as ocorrncias j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Banco Informe o cdigo do banco para registro da ocorrncia. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Bancos. Ocorr. Banco Informe qual o cdigo da ocorrncia no banco, para movimentao do extrato. Ocorr. Sistema Informe qual o cdigo da ocorrncia cadastrada anteriormente, para controle no sistema da movimentao no extrato. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Ocorrncias. Descrio Informe a descrio da movimentao no extrato. Deb/Crd. Selecione neste campo a opo D (Dbito) quando a ocorrncia for utilizada para uma movimentao de dbito, ou C (Crdito), quando crdito. 3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o boto Ok para confirmar a incluso do oramento.
Consultas
Para verificar as Ocorrncias de Extrato, selecione as opes Consultas + Cadastros + Genricos + SEJ - Cadastro Ocorr. Extrato. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Parmetros de Bancos
Esta rotina tem o objetivo de informar os detalhes tcnicos da montagem do arquivo remessa utilizado na cobrana escritural eletrnica. Para efetuar o cadastro de Parmetro de Bancos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Parmetros Bancos. Sero apresentados todos os parmetros de bancos cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Banco / Agncia / Conta Selecione o cdigo do banco. tecla [F3] disponvel para consulta e preenchimento automtico dos campos Agncia e Conta.
Sub-Conta Informe o cdigo da sub-conta do agente cobrador. Ult. Disco Informe o nmero do ltimo disco enviado ao banco, gravado pelo sistema. Sequencial Informe o nmero do ttulo no Banco. H bancos que exigem que o cliente faa este nmero por programa, fornecendo o critrio a ser adotado. Utiliza D/C Selecione a opo Sim caso seja utilizado o dgito de controle, conforme solicitao do banco (alguns bancos no exigem tal dgito). Usa Num. Aut. Selecione a opo Sim caso o banco obrigue o usurio a numerar seus ttulos automaticamente. Usa CEP/DEP Selecione a opo Sim caso o Banco exija que o usurio fornea o cdigo da depositria (CEP/DEP). Operao Informe o nome da operao por extenso, isto , se Retorno ou Envio. IOF Informe o valor do IOF ( Imposto sobre Operaes Financeiras), cobrada pelo agente cobrador. Instr. Prim. Primeira instruo de cobrana fornecida pelo banco. Consulte o manual fornecido pelo banco.
Instr. Secundria Segunda instruo fornecida pelo banco. Consulte o manual fornecido pelo banco. Extenso Informe a extenso do arquivo. Alguns bancos definem o nome da extenso do arquivo. Ex.: TXT, SFR, etc. Faixa Incio Este campo deve conter o nmero inicial fornecido pelo banco para numerao dos ttulos no banco. Faixa Fim Este campo deve conter o nmero final fornecido pelo banco para numerao dos ttulos no banco. Faixa Atual Este campo deve conter o nmero atual do ttulo no banco. Cod. Empresa Informe o cdigo da empresa no banco. Esta informao dever ser preenchida de acordo com o manual do banco. Tabela Informe o nmero da tabela de espcies que ser utilizada para gerao do arquivo CNAB. Esta Tabela dever ser cadastrada previamente no Mdulo Configurador. Desp. Princ. Este campo indica se o valor da despesa da cobrana est subtrado do valor principal. Caso esteja, dever ser preenchido com Sim, para que o valor da despesa seja considerada no momento da baixa.
Lote CNAB Informe o nmero do lote gerado quando da recepo do arquivo do contas a receber. Nro. Bytes Este campo apresenta o tamanho da linha do registro detalhe no arquivo de retorno bancrio. O sistema traz como default 400. Lote CNAB CP Este campo apresenta o nmero sequencial do lote a ser gerado quando da recepo no CNAB para a rotina de Contas a Pagar. Bytes Extrat Este campo informa o nmero de caracteres por linhas de detalhe do arquivo de retorno de extrato bancrio. O sistema traz como default 200. 3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o boto Ok para confirmar a incluso dos parmetros de bancos.
Condio de Pagamento
As condies de pagamento especificam como sero efetuados os pagamentos como datas de vencimentos e valores das parcelas. Este cadastro, normalmente, mantido pelo Mdulo de Faturamento, sendo utilizado pelo Financeiro nas operaes de Liquidao e gerao de Faturas a Receber e a Pagar. Para indicar uma condio de pagamento em qualquer mdulo do Advanced Protheus deve-se informar: Cdigo Tipo Condio Assim: Tipo: 1 Estrutura: A condio de pagamento indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devem ser separados por vrgula. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. Exemplo: Tipo: 2 Estrutura: O prprio cdigo da Condio de Pagamento representa os vencimentos, regidos pela frmula: 30,60,90,120,150 Cdigo da Condio de Pagamento Tipo da Condio de Pagamento Parmetros da Condio de Pagamento
O campo condio deve determinar o multiplicador. Exemplo: O cdigo 341 com um multiplicador 7 representa: - 21 dias para a primeira duplicata
- 4 duplicatas - 7 dias de intervalo entre duplicatas Tipo: 3 Estrutura: O campo Condio determina as datas padronizadas para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
Exemplo:
O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padro fornecidas, sempre para a prxima. Tipo: 4 Estrutura: O campo Condio determina os dias da semana padronizados para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
Onde D1: 1 2 3 4 5 6 7 Domingo Segunda Tera Quarta Quinta Sexta Sbado
Tipo: 5 Estrutura: O campo Condio representa os vencimentos, regidos pela seguinte frmula: Exemplo: A condio 10,12,30 representa: 10 -dias para a primeira duplicata 12 -duplicatas 30-dias de intervalo entre duplicatas Tipo: 6 Estrutura: O campo Sistema assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.
Onde D1:
1 2 3 4 5 6 7
Domingo Segunda Tera Quarta Quinta Sexta Sbado
Tipo: 8 Estrutura: O campo Condio representa os dias e percentuais de pagamento na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], onde: [nn, nn, nn] so os deslocamentos em dias a partir da data base. [xx, xx, xx] so os percentuais de cada parcela Os valores devero ser separados por vrgulas. Tipo: 9 Estrutura: Datas fixas. O cliente informa as datas de vencimentos e valores ou percentuais. Basta indicar no arquivo de Condies de Pagamento, campo Condio, o smbolo % para utilizar os campos PARCELAS do arquivo de Pedidos de Vendas, como percentuais a serem parcelados. Caso o campo Condio (arquivo Condies de Pagamento), seja preenchido com qualquer outra informao que no seja o smbolo %, os parcelamentos sero considerados em valor.
Para incluir Condies de Pagamento: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Cond. Pagamento. O sistema apresenta a tela browse com as condies de pagamento cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo da condio de pagamento. Tipo Informe o tipo da condio de pagamento, que pode ser: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Veja explicao de cada uma delas no incio deste tpico.
ATENO: A condio de pagamento do tipo 9 no deve ser utilizada em transaes realizadas no Mdulo Financeiro.
Cond. Pagto Informe os parmetros da condio de pagamento conforme o tipo. Exemplo: 00 15,30 00,30,60 Descrio Informe a descrio para identificar a condio de pagamento. Exemplo: DESCRIO IPI (N/J/S) Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a forma como deve ser cobrado o IPI, sendo as opes: N J S Normal Junta Separado IPI distribudos nas n parcelas. IPI cobrado na primeira parcela. IPI cobrado em um ttulo parte. 30 e 60 dias vista Vencimentos em 15 e 30 dias, sem entrada Vencimentos em 30/ 60 dias, com entrada
Dias da Cond. Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a forma como sero contados os dias da condio de pagamento, sendo opes: D S F L Q Z data do dia fora semana fora ms fora o dia fora quinzena fora dezena
Desc.Financ. Informe o percentual de desconto financeiro a ser concedido para a condio de pagamento, se houver. Dias p/ Desc. Informe o nmero mximo de dias para desconto financeiro, se houver. % Acresc.Fin. Informe o percentual de acrscimo financeiro aplicado sobre o valor de venda com esta condio de pagamento, se houver. ICM Solid. Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, como deve ser cobrado o valor de ICM solidrio, sendo as opes: N J S Normal Junta Separa ICM cobrado em n parcelas. ICM cobrado na 1 parcela ICM cobrado em um ttulo parte
3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o boto Ok para confirmar a incluso da condio de pagamento.
Consultas
Para verificar as Condies de Pagamento cadastradas, selecione as opes Consultas + Cadastros + Genricos + SE4 - Condies de Pagamento. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos..
Frmulas
O sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do sistema, utilize frmulas para o preenchimento de campos. Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida sua forma mais simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras (smbolos) pelos valores que elas representam. Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado de uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem AdvPl, a informao relevante.
Elaborando Frmulas
As frmulas que sero utilizadas devem, obrigatoriamente, ser escritas em linguagem AdvPl, para que o sistema possa interpret-las. Por exemplo: 1. Indicao de um campo de outro arquivo; Frmula: SE1->E1_Valor = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Ttulos a Receber. 2. Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica); Utilizado quando necessrio montar um dado com a juno de informaes que esto em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu complemento referenciado pelo nome de um campo. Frmulas: CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ HISTRICO = Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM
3. Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de um valor representado em vrios campos, ou uma informao onde frmulas matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo; Frmulas: PREO DE VENDA = IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1) TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO = (SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1->E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Onde Utilizar Frmulas

As frmulas so utilizadas em vrios programas do sistema, principalmente onde a flexibilidade questo fundamental.
Lanamentos Padronizados
Nos campos CTA.DBITO, CTA. CRDITO E HISTRICO, frmulas podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informao. Por exemplo: se o campo CTA. DBITO de clientes fosse formado pelo prefixo 11101 + o cdigo do cliente, a frmula poderia ser a seguinte: 11101+SE1->E1_CLIENTE Desta forma, o sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo cdigo 11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber. possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes cujo primeiro dgito do cdigo 1, o lanamento deve ser feito na conta 11101 + cdigo do cliente, caso contrrio deve ser lanado na conta 11102 + cdigo do cliente. IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1,11101+ SE1->E1_CLIENTE,11102 +SE1->E1_CLIENTE)
Validaes
Os campos de validao de dados utilizam-se de linguagem AdvPl para validar os dados digitados. Consulte o captulo Base de Dados no Manual de Primeiros Passos para maiores informaes.
Para incluir Frmulas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Frmulas. O sistema apresenta a tela browse com as frmulas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo da frmula em cadastro. Descrio Informe a descrio para identificao da frmula.
Frmula Informe a frmula, podendo ser utilizadas funes e linguagem AdvPl. Veja as orientaes descritas no incio deste tpico, para confeco da sintaxe. 3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso da frmula.
Consultas
Para verificar as frmulas cadastradas, selecione as opes Consultas + Cadastros + Genricos + SM4 - Frmulas. Esta consulta poder ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
ndices Aplicados
Este cadastro deve conter os ndices que sero aplicados nos Planos de Venda por CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia.
O cadastro de ndices Aplicados aplica-se exclusivamente integrao do Mdulo Financeiro com o Mdulo de Veculos, onde h tratamento de venda via CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Para maiores detalhes consulte o captulo CDCI neste manual.
Para incluir ndices Aplicados: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + ndices Aplicados. O sistema apresenta a tela browse com os ndices j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cod. ndice Informe o cdigo da tabela de ndice para aplicao de Planos de Vendas. Dat. Ini. Vig. Informe a data inicial de vigncia do ndice cadastrado. Taxa Anual Informe o valor da taxa anual do ndice cadastrado. Min. Dia. Perm. Informe um nmero mnimo de dias de permanncia vlidos para este ndice. Max. Dia. Perm. Informe um nmero mximo de dias de permanncia vlidos para este ndice. Max. Parcela Informe um nmero mximo de parcelas permitido para a aplicao deste ndice. Pr/Ps Fix. Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a fixao do ndice, se 1 = Pr-Fixado ou 2 = Ps-Fixado. Moeda Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, qual moeda ser utilizada no clculo deste ndice, se 1 = Moeda 1, 2 = Moeda 2, 3 = Moeda 3, 4 = Moeda 4 ou 5 = Moeda 5. Ind. Ativo? Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, se o ndice est ativo, com a opo Sim, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Indexador Informe qual o indexador do ndice. 3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do ndice de IOC.
Consultas
Para verificar os ndices Aplicados, selecione as opes Consultas + Cadastros + Genricos + SEP - ndices Praticados. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Tabela de IOC
IOC o cadastro de Impostos sobre Operaes de Crdito (SEO), que deve conter os ndices de IOC definidos pelo mercado, em suas respectivas datas de vigncia.
O cadastro da Tabela de IOC aplica-se exclusivamente integrao do Mdulo Financeiro com o Mdulo de Veculos, onde h tratamento de venda via CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Para maiores detalhes consulte o captulo CDCI neste manual.
Para incluir Tabela de IOC: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Tabela de IOC. O sistema apresenta a janela browse com ndices j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cod. IOC Informe o cdigo do ndice de IOC a ser cadastrado Data Ini. Vig. Informe a data inicial de vigncia do ndice cadastrado. Pes. Fs./Jur. Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, o tipo de pessoa que realiza a aplicao, dentre as opes FIS para Pessoa Fsica, ou JUR para Pessoa Jurdica. Taxa Anual Informe a taxa anual do ndice, analisada pelo mercado. 3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do ndice de IOC.
Consultas
Para verificar a Tabela de IOC, selecione as opes Consultas + Cadastro + Genricos + SEO - IOC. Esta consulta poder ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Planos de Venda
Atravs deste cadastro, so registrados os Planos de Venda que sero praticados nas vendas por CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Para cada plano de venda cadastrado, aplica-se um ndice, previamente cadastrado no Cadastro de ndices Aplicados.
Este cadastro de Planos de Vendas aplica-se exclusivamente a integrao do Mdulo Financeiro com o Mdulo de Veculos, onde h tratamento de venda via CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Para maiores detalhes consulte o captulo CDCI neste manual.
Para incluir Planos de Venda: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Planos de Venda. O sistema apresenta a tela browse com os planos de venda j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd. Plano Informe o cdigo do Plano de Venda. Pes. Fs./Jur. Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, o tipo de pessoa a que se aplica o plano de venda, dentre as opes FIS para Pessoa Fsica, ou JUR para Pessoa Jurdica. Dat. Ini. Vig. Informe a data inicial de vigncia do Plano de Vendas. Data Fim Vig. Informe a data final de vigncia do Plano de Vendas cadastrado. Cod. IOC Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, o cdigo da Tabela de IOC vlido para este Plano de Vendas. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tabelas de IOC. ndice IOC Este campo apresenta o valor do ndice aplicado ao IOC selecionado no campo anterior Cod. IOC. Cd. ndice Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, o ndice a ser aplicado neste Plano de Vendas. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de ndices Aplicados. Ind. Aplic. Este campo apresenta o valor do ndice a ser aplicado no Plano de Vendas cadastrado.
Dia Carncia Informe os dias de carncia do Plano de Vendas cadastrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Dia Rz. Venc. Informe os dias de razo entre os vencimentos do Plano de Vendas cadastrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Qtde. Parcela Informe a quantidade de parcelas vinculada ao Plano de Vendas. Plano Ativo? Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, se o Plano de Vendas cadastrado est ativo, com a opo Sim, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Coef. Parc. Informe qual o coeficiente utilizado no clculo das parcelas. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. 3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do ndice de IOC.
Consultas
Para verificar os Planos de Venda, selecione as opes Consultas + Cadastros + Genricos + SEN - Planos de Venda. Esta consulta poder ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
CONTAS
RECEBER
A rotina de Contas a Receber controla todos os documentos, aqui denominados ttulos, que gerem receita para a empresa. Estes ttulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissrias, Adiantamentos etc. A incluso de um ttulo na carteira a receber pode ser automtica, caso os Mdulos de Faturamento e de Compras estejam integrados ao Mdulo Financeiro, ou manual, incluindo-se os ttulos individualmente, via digitao. Com esse procedimento torna-se possvel obter o controle de comisses, pois sero pagas em virtude da gerao de ttulos a receber, alm de estarem previamente definidas no cadastro de vendedores.
O caixa da empresa deve ser cadastrado no parmetro MV_CXFIN, separando Cdigo do Banco, Agncia e Conta com uma barra (/).
Gerando Ttulos de Contas a Receber

Como informado anteriormente, o ttulo pode ser gerado de duas formas: Manual Automtico
Ttulo Manual
Para que a carteira de Contas a Receber possua ttulos e comece a fornecer as informaes propostas, necessrio que algumas etapas da implantao j estejam completas, ou em andamento, sendo elas: Parmetros configurados no Mdulo Configurador; Moedas atualizadas; Cadastros total ou parcialmente includos.
No necessrio que os cadastros estejam completos, j que os mesmos podem ser lanados conforme as transaes so executadas. Porm, importante ressaltar que tal atitude pode tornar o processo lento. considerado ttulo todo e qualquer documento transacionado no Departamento Financeiro. Dentre alguns, podemos citar: Duplicatas, Cheques, Nota Promissria etc. A composio do nmero a formao que constitui a identificao de um ttulo no sistema (chave de acesso). composto por:
Quando se tratar de ttulo a pagar, o cdigo do fornecedor adicionado ao final da chave de acesso, compondo assim o nmero do ttulo.
Assim, a chave de acesso e controle dos ttulos ser: PREFIXO + NMERO DO TTULO + PARCELA + TIPO Para incluir Ttulos a Receber manualmente: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Receber + Contas a Receber. O sistema apresenta a janela browse com os ttulos j cadastrados. 2. Antes de iniciar a incluso dos ttulos a receber, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contbil? Selecione a opo Sim para que o sistema apresente os lanamentos contbeis ao final das movimentaes, o que permite, eventualmente, alterar a conta contbil do lanamento, ou No, caso contrrio.
Contab. Tit. Provisr.? Selecione a opo Sim para que o sistema contabilize inclusive, os ttulos provisrios, classificados como tipo PR, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Selecione a opo Sim para que o sistema contabilize os lanamentos referentes s movimentaes on line, desde que previamente configurado o parmetro MV_ATUSI2, ou No, caso contrrio; sendo assim processa a rotina de Contabilizao Off Line (para maiores detalhes, veja o captulo Contabilizao neste manual). 3. Configurados os parmetros, confirme e selecione a opo Incluir, preenchendo os campos conforme descrio a seguir:
Prefixo Este campo identifica um conjunto de ttulos que pertenam ao mesmo grupo, como um critrio de classificao. Se gerado automaticamente pelo sistema, assume o nmero de srie da nota fiscal. Pode ser utilizado para separar ttulos que possuam o mesmo nmero, porm com finalidades distintas.
No. Ttulo Informe o nmero de identificao do ttulo. Quando gerado automaticamente, assume o nmero da nota fiscal, referenciando-se pelo nmero da parcela. Parcela Informe a que parcela se refere este documento de cobrana. Compem os nmeros que formam a chave de acesso do ttulo, conforme exemplificado no incio deste captulo. Exemplo: PARCELA A
Tipo Informe o tipo do ttulo, ou seja, a classificao do ttulo por sua finalidade. Os tipos esto cadastrados na tabela 05 - Tipos de Ttulos no Mdulo Configurador, alm do Cadastro de Tipos de Ttulos, sendo: 131 - 1 parcela do 13 salrio Classifica os ttulos referentes ao pagamento da 1 parcela do 13 salrio. 132 - 2 parcela do 13 salrio Classifica os ttulos referentes ao pagamento da 2 parcela do 13 salrio. AB- - Abatimento Classifica um ttulo de abatimento sobre o valor de outro ttulo. So considerados no momento da baixa e funcionam como desconto. ADI - Adiantamento de salrio
Classifica o ttulo que fornece um valor referente a adiantamento de salrio. AF - Aplicao financeira Classifica o ttulo referente a aplicao financeira. CDC - Crdito Direto ao Consumidor Classifica um ttulo como CDCI para integrao com o Mdulo SIGAVEI. CF- - COFINS Classifica um ttulo que recolhe o imposto de COFINS. CH - Cheque Identifica o ttulo como um cheque. CN - Carn Identifica o ttulo como um Carn. CS - - Contribuio Social Classifica o ttulo que recolhe Contribuio Social. DP - Duplicata Classifica o ttulo como duplicata. FC - Fechamento de Cmbio Classifica o ttulo para Fechamento de Cmbio FER - Frias Identifica os pagamentos referentes a frias. FOL - Folha de pagamento Identifica os pagamento referentes a folha de pagamento. FT - Fatura Identifica os ttulos referentes a fatura. ISS - Ttulo de ISS - Imposto sobre Servios
Identifica os ttulos referentes a ISS. JP - Juros postergados Indicado para os ttulos que tiveram juros postergados. NCC, NCF, NDC, NDF So respectivamente, nota de crdito de clientes, nota de crdito de fornecedores, nota de dbito de clientes e nota de dbito de fornecedores. So semelhantes ao tipo de adiantamento, podendo ser compensados atravs de notas de entrada (DP, NF etc.). Estas notas no envolvem bancos. NF - Notas Fiscais Indicado para identificar ttulos referentes a notas fiscais. NP - Nota-promissria Indicado para notas-promissrias. PA - Pagamento Antecipado Utilizado para identificar os ttulos que tiveram pagamentos antecipados, ou seja, antes da emisso da nota fiscal, o cliente j pagou parte ou todo o ttulo. Para efetivar este pagamento, basta informar banco, agncia, conta e nmero do cheque no momento da implantao, facilitando o pagamento, sem a necessidade de gerar um cheque. PI- - PIS Classifica o ttulo que recolhe PIS/PASEP. PR - Ttulo Provisrio Utilizado para identificar os ttulos que ainda no tm o documento oficial que o comprove, j que necessito que este valor seja exibido no fluxo de caixa. E, aps possuir a efetivao, basta utilizar a opo "Substituir". Estes ttulos no geram atualizaes. Somente podero ser baixados se forem substitudos pelos originais. Podem ser feitos vrios "PR" para um nico ttulo. RA - Recebimento Antecipado Identifica um ttulo que obteve um recebimento antecipado, da mesma forma que um pagamento antecipado. O funcionamento deste tipo semelhante ao "PA".
RES - Resciso Indica os ttulos referentes a rescises contratuais. TX - Ttulo de Taxa Identifica os ttulos que esto pagando taxas diversas. VL - Vale Identifica ttulos de vales.
Alguns tipos de ttulo identificam unicamente ttulos a pagar ou ttulos a receber. Enquanto outros identificam ambos, dependendo apenas da utilizao. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela e o Cadastro de Tipos de Ttulos. Natureza Selecione o cdigo da operao financeira, conforme cadastro no prprio Mdulo Financeiro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Cliente Selecione o cdigo do cliente a que se refere o ttulo a receber. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Loja Informe a filial do cliente a que se refere o ttulo a receber. Caso o campo Cliente tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente. Nome Cliente Informe o nome do cliente a que se refere o cdigo e loja digitados. Caso o campo Cliente tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente.
DT Emisso Este campo reservado para a data de emisso do ttulo a receber. A data apresentada como data de emisso ser sempre a data base do sistema, ou seja, a data em que seu sistema foi carregado, geralmente a data do dia. Vencimento Informe a data do vencimento do ttulo. O sistema sugere automaticamente a data correspondente a condio de pagamento do cliente, conforme cadastrado. Vencto. Real Este campo reservado para data real do vencimento, ou seja, caso a data sugerida seja um fim de semana ou um feriado, o sistema transfere a data de vencimento para o dia til imediatamente posterior a data. Exemplo: VENCIMENTO VENCTO. REAL Vlr. Ttulo Informe o valor original do ttulo na moeda principal (moeda 01, geralmente Real). IRRF/ISS Estes campos so reservados aos valores de IRRF e ISS, caso incidam. So calculados automaticamente com base no cadastro de natureza e tabela de parametrizao. Mesmo no indicado, podem ser calculados e informados. Histrico Informe um breve comentrio sobre o ttulo a receber em cadastro. Vendedor 1..5 Selecione os cdigos dos vendedores envolvidos na negociao com o cliente, podendo possuir at 5 vendedores. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores. 02/04/99 (Feriado - Sexta) 05/04/99(Segunda - 1 dia til)
% Comisso 1..5 Informeo percentual de comisses correspondentes a cada vendedor envolvido na negociao com o cliente. Este campo ser automaticamente preenchido no momento da incluso do cdigo do vendedor, campo anterior a este, somente se este tiver sido devidamente cadastrado no cadastro de vendedores. Taxa Perman. Informe o valor a ser cobrado diariamente, quando do atraso no pagamento de um ttulo, tendo precedncia sobre o percentual de juros. Porc. Juros Este campo informa ao sistema o valor em percentual de juros a ser cobrado, quando do atraso no pagamento do cliente. Moeda Selecione em qual moeda o ttulo ser gerado. Vlr. Comis. 1..5 Informe os valores das comisses dos vendedores referentes ao ttulo. calculado com base no percentual de comisso informada anteriormente. Poder ser informado um valor de comisso, desde que o percentual no tenha sido informado. Cod. Ocorren. Selecione o cdigo da ocorrncia do ttulo a receber em relao ao banco e ao tipo de ttulo, se este for negociado via Comunicao Bancria CNAB, conforme instrues no manual do respectivo banco. Para maiores informaes, veja o captulo Comunicao Bancria" neste Manual.
Inst. Primr./Instr. Secund. Estes campos referem-se a cdigos de envio de arquivo ao banco, quando se utiliza o recurso de Comunicao Bancria - CNAB, conforme instrues no manual do respectivo banco. Para maiores detalhes veja o captulo Comunicao Bancria neste manual. No. Pedido Informe o nmero do pedido de venda a que se refere o ttulo a receber. Vlr. R$ Informe o valor total em Reais do ttulo a receber. Fluxo Caixa Selecione a opo Sim para que este ttulo seja apresentado no Fluxo de Caixa, quando consultado, ou No, caso contrrio. Desc. Financ. Informe o percentual de desconto financeiro, quando da baixa antecipada do ttulo. Dias p/ Desc. Informe os dias a serem considerados como antecipao da baixa para efeito de clculo do desconto financeiro. INSS Informe o valor de INSS a ser recolhido neste ttulo a receber. Pode ser calculado automaticamente, de acordo com parametrizao no Cadastro de Naturezas e Cadastro de Clientes.
CSLL Informe, se for o caso, o valor de Contribuio Social a ser recolhido neste ttulo a receber. Pode ser calculado automaticamente, de acordo com parametrizao no Cadastro de Naturezas e Cadastro de Clientes. COFINS Informe, se for o caso, o valor de COFINS a ser recolhido neste ttulo a receber. Pode ser calculado automaticamente, de acordo com parametrizao no Cadastro de Naturezas e Cadastro de Clientes. PIS/PASEP Informe, se for o caso, o valor de PIS/PASEP a ser recolhido neste ttulo a receber. Pode ser calculado automaticamente, de acordo com parametrizao no Cadastro de Naturezas e Cadastro de Clientes. Acrscimo Informe o valor de acrscimo do recebimento. Este valor ser considerado na primeira baixa do ttulo e, na movimentao bancria, este valor lanado como juros (JR), para que nas consultas e nos relatrios que apresentam o saldo do ttulo, considerem tambm estes valores. Descrscimo Informe o valor de descrscimo do recebimento. Este valor ser considerado na primeira baixa do ttulo e, na movimentao bancria, este valor ser lanado como desconto (DC), para que nas consultas e nos relatrios que apresentam o saldo do ttulo, considerem tambm estes valores.
O conceito de ttulo de abatimento continua existindo. A vantagem do lanamento do acrscimo ou decrscimo no ser necessrio implantar um ttulo.
Mult. Natur. Este campo define se o valor do ttulo ser distribudo em vrias naturezas.
Ttulo Automtico
Para que o ttulo seja gerado automaticamente, necessrio que o Mdulo Faturamento esteja implantado e integrado. atravs da gerao das notas fiscais que os ttulos de contas a receber sero gerados. Assim, o cadastro de contas a receber estar elaborado da seguinte maneira: FATURAMENTO Nota fiscal criada no mdulo faturamento: NF 101010 (6.000,00) em 06 parcelas de 1.000,00 CONTAS A RECEBER Ttulos gerados no contas a receber: 101010 A 101010 B 101010 C 101010 D 101010 E 101010 F 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Para que a configurao das parcelas seja na forma alfabtica, necessrio que o parmetro MV_1DUP tenha em seu contedo a letra A. Se voc preferir a diviso de parcelas numericamente, substitua o contedo do parmetro por 1.
Substituir
Esta rotina foi criada para trocar aqueles ttulos lanados como Tipo = PR, ttulos provisrios. Os ttulos provisrios, como o prprio nome diz, tm a funo de permitir o cadastramento de um ttulo no contas a receber, cuja nota fiscal ou documento oficial ainda no esteja em poder da empresa. Pode-se alterar valores, histricos, impostos, etc, para que as previses oramentrias possam estar confiveis. O ttulo provisrio ser substitudo pelo original, quando este j estiver em poder da empresa, da seguinte forma: 1. Prossiga ao cadastramento do ttulo como indicado anteriormente, prevalecendo no campo Tipo o cdigo PR, provisrio. 2. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Receber + Contas a Receber. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos j lanados. 3. Antes de iniciar a substituio dos ttulos a receber provisrios, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir.
Mostra Lan. Contbil? Selecione a opo Sim para que o sistema apresente os lanamentos contbeis ao final das movimentaes, o que permite, eventualmente, alterar a conta contbil do lanamento, ou No, caso contrrio. Contab. Tt. Provisr.? Selecione a opo Sim para que o sistema contabilize inclusive, os ttulos provisrios, classificados como tipo PR, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Selecione a opo Sim para que o sistema contabilize os lanamentos referentes s movimentaes on line, desde que previamente configurado o parmetro MV_ATUSI2, ou No, caso contrrio, sendo assim processar a rotina de Contabilizao Off Line (para maiores detalhes, veja o captulo Contabilizao neste manual). 4. Configurados os parmetros, confirme e selecione a opo Substituir; O sistema apresenta a tela para seleo do cliente, cujo ttulo esteja cadastrado sob o tipo PR.
Cliente + Loja Informe nestes campos o cdigo de cliente e loja que possuam o ttulo provisrio a ser substitudo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. 5. O sistema apresenta na tela uma relao de ttulos deste cliente, que estejam cadastrados sob o tipo PR. 6. Selecione os ttulos desejados e confirme.
7. Agora, lance o ttulo normalmente, como se fosse um ttulo novo.
8. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a substituio do ttulo a receber.
Relatrios
Para consulta impressa do Cadasstro de Ttulos, selecione as opes Relatrios + Contas a Receber + Ttulos a Receber. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Renegociao de Ttulos a Receber

Esta rotina permite substituir um grupo de ttulos provirios por ttulos efetivos, de clientes definidos como peridicos, recalculando as datas de vencimento conforme a condio de pagamento padro do cliente. Esta rotina til para clientes que possuem ttulos gerados todos os dias, porm desejam que seus ttulos sejam aglutinados em um dia especfico da semana ou do ms, de forma que seus pagamentos no fiquem excessivamente fracionados. Para efetuar a renegociao dos ttulos necessrio: 1. Atualizar os parmetros: MV_TIPPER - informe o tipo do ttulo a ser gerado; MV_NATPER - defina a natureza do ttulo a ser gerado. Esta natureza deve estar cadastrada.
2. Alterar o cadastro dos clientes peridicos: Cond. Pagto. (A1_COD) - informe a condio de pagamento padro para que sejam calculadas as novas parcelas e datas de vencimento. Tipo de perodo (A1_TIPPER) - defina a periodicidade com que devem ser aglutinados os ttulos do cliente: 02 = toda segunda-feira 03 = toda tera-feira 04 = toda quarta-feira 05 = toda quinta-feira 06 = toda sexta-feira 10 = a cada 10 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos dias 10,20 e 30) 15 = a cada 15 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos dias 15 e 30) 30 = todo fim de ms (para aglutinao no ltimo dia do ms, independente da sua quantidade de dias: 28,29, 30 ou 31) Obs.: Os tipos de perodos 10 e 15 desconsideram ttulos com vencimentos no dia 30 para os meses de abril, junho, setembro e novembro, pois estes sero tratados pelo tipo perodo igual a 30 = todo final de ms.
Para efetuar a renegociao de ttulos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes+ Contas a Receber+ Renegociao C.R. Ser apresentada uma tela de parametrizao. 2. Configure a parametrizao, conforme orientaes a seguir:
Limite do Movimento? Informe a data de referncia para seleo dos ttulos. Somente sero selecionados os ttulos em aberto que estejam em carteira (situao = 0), com vencimento at a data indicada neste parmetro, coincidindo tambm o Tipo Perodo do cliente. Exemplos: Limite do Movimento 15/08/01 (Quarta-feira) Sero selecionados os ttulos com vencimento at esta data, de clientes que possuem Tipo Perodo igual a 15ou 04. Limite do Movimento 30/11/01 (Sexta-feira) Sero selecionados os ttulos com movimento at esta data, de clientes que possuem Tipo Perodo igual a 30 ou 06 (note que no sero considerados os tipos de perodo 10 ou 15, pois se trata do ltimo dia do ms). Limite do movimento 30/07/01 (Segunda-feira) Sero selecionados os ttulos com vencimento at esta data, de clientes que possuem Tipo Perodo igual a 10, 15 ou 02. Limite do Movimento 31/05/01 (Quinta-feira) Sero selecionados os ttulos com vencimento at esta data, de clientes que possuem Tipo Perodo igual a 30 ou 05. Por segurana, sero selecionados tambm clientes com Tipo Perodo igual a 10 ou 15, se esta rotina no tiver sido executada no dia anterior (prevendo finais de semana ou feridos. Assim, no ser necessrio aguardar o prximo dia 10 ou 15 para que a aglutinao dos ttulos seja realizada). Tipo do Ttulo Selecione o tipo do ttulo ao qual ser efetuada a aglutinao. Caso este campo seja deixado em branco, sero considerados apenas os ttulos do tipo PR. 3. Confirme a parametrizao. Os ttulos originais sero substitudos. O vencimento das parcelas ser calculado a partir da data Limite do Movimento e da condio de pagamento padro do cadastro do cliente.
Transferncias
Aps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o prximo passo transferi-lo da situao 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrana existentes no sistema, sendo eles: 0 1 2 3 4 5 6 7 Carteira Cobrana Simples Cobrana Descontada Cobrana Caucionada Cobrana Vinculada Cobrana com Advogado Cobrana Judicial Cobrana Cauo Descontada
Estas transferncias podem ser manuais, sendo ttulo a ttulo ou via border, quando este gerado, realizando a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez. O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana ao banco. o processo de Comunicao Bancria - CNAB, que veremos mais adiante.
Transferncia Manual
Vejamos a transferncia manual, ttulo a ttulo. Para efetuar a Transferncia Manual de Ttulos a Receber: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Receber+ Transferncias. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos cadastrados.
2. Antes de iniciar a transferncia dos ttulos a receber, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contbil? Selecione a opo Sim para que o sistema apresente os lanamentos contbeis ao final das movimentaes, o que permite, eventualmente, alterar a conta contbil do lanamento, ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamento? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis pertencentes mesma conta, sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Contab. Transfer.? Selecione a opo Sim para que a transferncia realizada nesta rotina seja contabilizada, ou No, caso contrrio.
Baixa Tit. Descont.? Selecione a opo Sim para que a rotina baixe os ttulos descontados, gerando movimentao bancria com o valor original do ttulo, ou No, caso contrrio. Cons. Filiais Abaixo? Selecione a opo Sim para que as filiais de sua empresa sejam consideradas, informando-as nos parmetros a seguir, ou No, caso contrrio. Da Filial?/At a Filial? Informe nestes parmetros um intervalo de cdigos atribudos s filiais de sua empresa, caso devam ser consideradas na rotina, conforme parametrizado na opo Cons. Filiais Abaixo?, como Sim. 3. Configurados os parmetros, confirme e selecione a opo Transferir; Neste momento, uma janela aberta com vrias informaes referentes ao ttulo em questo. As informaes cadastrais j esto disponveis, porm desabilitadas, j que neste momento possvel realizar qualquer alterao.
Portador/Agncia/Conta Informe nestes campos o cdigo de Banco considerado como portador do ttulo a transferir. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher os prximos campos Agncia e Conta, automaticamente. 4. Selecione a opo de carteira atravs do boto direita do campo. 5. Digite o nmero do contrato bancrio, se houver. 6. Digite o nmero do portador, e confirme. Neste momento o ttulo j est transferido. 7. Caso o ttulo seja uma cobrana descontada ou caucionada descontada, o sistema solicita o preenchimento de novos campos, conforme descrio a seguir:
Histrico Informe um breve histrico sobre o recebimento caucionado ou descontado. Data de Crdito Informe a data do crdito do ttulo a receber.
Natureza Informe o cdigo da natureza referente ao recebimento caucionado. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Taxa de Desconto Informe o valor da taxa de desconto do ttulo caucionado. Frmula Informe a frmula para clculo do ttulo, se houver. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Frmulas. Crdito Informe o valor do crdito no ttulo caucionado. 8. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a transferncia do ttulo a receber.
Cancelamento de Ttulos Transferidos

Proceda com a pesquisa do ttulo, como j detalhado neste manual. Selecione o ttulo desejado e escolha a opo Transferir no menu principal. Transfira o ttulo para carteira desejada, mantendo os campos de portador em branco e a Situao igual a 0.
Border de Transferncias
Esta rotina emite uma listagem protocolar das transferncias realizadas, relacionando os ttulos transferidos e suas respectivas carteiras de cobrana. Para a gerao do Border de Transferncias a receber: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Receber + Transferncias. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos aptos a terem seus borders gerados. 2. Antes de iniciar a confeco do border de transferncias de ttulos a receber, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir.
Mostra Lan. Contb.? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis referentes s movimentaes de transferncia sejam exibidas na tela, aps as movimentaes, ou No, caso contrrio.
Aglut. Lanamentos? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis pertencentes mesma conta sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Contab. Transfer.? Selecione a opo Sim para que as transferncias realizadas sejam contabilizadas em contas especficas, ou No, caso contrrio. Baixar Tit. Descont.? Selecione a opo Sim para que a rotina baixe os ttulos descontados, gerando movimentao bancria com o valor original do ttulo, ou No, caso contrrio. Cons. Filiais Abaixo? Selecione a opo Sim para que as filiais de sua empresa sejam consideradas, informando-as nos parmetros a seguir, ou No, caso contrrio. Da Filial?/At a Filial? Informe nestes parmetros um intervalo de cdigos atribudos s filiais de sua empresa, caso devam ser consideradas na rotina, conforme parametrizado na opo Cons. Filiais Abaixo?, como Sim. 3. Confirme os parmetros e selecione o ttulo a ser transferido.
4. Selecione a opo Border e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Border No. Informe ou confirme o nmero do border exibido. Este nmero seqencial automtico, ou seja, o sistema numera o prximo border de acordo com o nmero imediatamente anterior. Vencto. Real Informe a data do vencimento real, num intervalo em que os ttulos desejados tenham abrangncia. Limite Valor Se souber ou se necessrio for, informe o limite de valor mximo dos ttulos para gerao do border. Caso este campo permanea em branco, todos os ttulos que preencham os requisitos dos outros parmetros sero trazidos, sem limite de valor.
Moeda Selecione o cdigo da moeda em que o border ser gerado. Contrato Informe o nmero do contrato bancrio, se houver. Banco/Agncia/Conta Selecione o cdigo do banco destinatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos, e assim, preenchendo os prximos campos Agncia e Conta, automaticamente. Situao Selecione a situao do ttulo, ou seja, o tipo de cobrana, que pode variar entre: 0 1 2 3 4 5 6 7 Carteira Cobrana Simples Cobrana Descontada Cobrana Caucionada Cobrana Vinculada Cobrana com Advogado Cobrana Judicial Cobrana Cauo Descontada
Emisso/a Informe nestes campos um intervalo de data de emisso dos ttulos a serem considerados na gerao do border.
Cliente/a Caso o border seja referente a um(ns) cliente(s) especfico(s), o cdigo deste deve ser informado nestes campos, obedecendo um intervalo de cdigos. Se mantiver os campos preenchidos como De com espaos em branco e At com ZZZZZZZ, independente do cdigo de cliente, todos os ttulos que preencham os requisitos dos outros parmetros sero trazidos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. 5. Confirme a parametrizao. Sero exibidos os ttulos que preencham as solicitaes dos parmetros anteriormente solicitados. Estes ttulos aparecero com um indicativo na cor verde, ao lado esquerdo, como liberados para gerao do border. Aqueles que no estiverem liberados, tero o indicativo na cor vermelha ou azul.
Legenda de cores: Verde - Ttulo com saldo e em carteira Vermelho - Ttulo com saldo e transferido para o banco Azul - Ttulo totalmente baixado
Para selecionar algum ttulo no marcado ou desmarcar um ttulo, posicione-se sobre o ttulo e tecle [Enter], ou d um clique duplo com o mouse. A esfera indicativa deve mudar de cor.
6. Aps o border ter sido gerado pode-se gerar o "arquivo de envio" e remet-lo ao banco, caso sua empresa utilize-se de comunicao bancria - CNAB.
Cancelamento de Borders de Transferncia

Aps um border ter sido gerado pela rotina de transferncias, caso haja necessidade de cancelamento, este s poder ser cancelado atravs desta mesma rotina. Para efetuar o cancelamento de Borders de Transferncia: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Receber + Transferncias. O sistema apresenta a tela browse com os borders gerados. 2. Selecione a opo Cancelar e preencha o campo com o nmero do border que se deseja cancelar. 3. Confirme para que o indicativo ao lado esquerdo do ttulo que pertence quele border, passa a ser de cor verde, o que significa que no h baixa ou border gerado para este ttulo.
Arquivo de Envio CNAB a Receber

Tendo as ocorrncias cadastradas e o border de cobrana gerado, basta gerar o arquivo de envio. Para gerar Arquivos de Envio: 1. No menu principal, selecione a opo Atualizaes + Contas a Receber + Gerar Arquivo de Envio. Neste momento aparecer uma tela de parametrizaes para que o arquivo possa ser gerado. 2. Preencha os parmetros conforme descrio a seguir:
Do Border?/At o Border? Informe um intervalo do(s) nmero(s) do(s) border(s) gerado(s).
Arquivo Config.? Informe o nome do arquivo de configurao. Este o arquivo que voc gravou as configuraes de parametrizao do CNAB no Mdulo Configurador. Arquivo de Sada? Informe o nome do arquivo de envio, seguindo a orientao do banco, ou criando um critrio prprio. Exemplo: Utilizando o dia da gerao e um cdigo para o banco: BB010199 (Banco do Brasil em 01 de janeiro de 1999). Cdigo do Banco?/Cdigo da Agncia?/Cdigo da Conta?/Cdigo da Sub-Conta? Selecione o cdigo do banco a que se refere o arquivo de envio sendo gerado. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e preencher os prximos parmetros Cdigo da Agncia?, Cdigo da Conta? e Cdigo da Sub-Conta? automaticamente. Configurao CNAB Selecione o modelo de CNAB a ser utilizado para a gerao do arquivo, se Modelo 1 ou Modelo 2. Cons. Filiais? Selecione a opo Sim para que as filiais de sua empresa sejam consideradas, informando-as nos parmetros a seguir, ou No, caso contrrio. Da Filial?/At a Filial? Informe um intervalo de cdigos atribudos s filiais de sua empresa, caso devam ser consideradas na rotina, conforme parametrizado na opo Cons. Filiais?, como Sim. 3. No menu principal, selecione a opo Gerar Arquivo e confirme; Neste momento, o arquivo ser gerado. O arquivo fica disponvel no diretrio \SIGAADV. Para envi-lo, voc deve copi-lo, ou direcionar o aplicativo de transmisso a este diretrio.
Recepo Bancria CNAB a Receber

Como informado anteriormente, o arquivo de retorno do banco vem na extenso .TXT. Por isso, o sistema converte esse formato para .DBF, para que seus dados possam ser interpretados. Para efetuar a Recepo Bancria de CNABs a Receber: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Receber + Recepo Bancria; O sistema apresenta a tela browse relacionando os arquivos j recebidos. 2. Selecione a opo Parmetros para configurar a recepo do arquivo, preenchendo-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contb.? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis referentes s movimentaes sejam exibidas na tela, aps as movimentaes, ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis pertencentes mesma conta, sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Atualiza Moedas por? Selecione se as moedas referentes movimentao sero convertidas por Vencimento, por Emisso ou por Lanamento. Arq. de Entrada? Informe o nome do arquivo de entrada. Este nome segue, geralmente, padronizao do banco. Este arquivo enviado pelo banco para ser processado no sistema. Arq. de Config.? Informe o nome do arquivo de configurao de retorno. Este arquivo conter a configurao para o retorno bancrio definida no Mdulo Configurador. Cdigo do Banco?/Cdigo da Agncia?/Cdigo da Conta? Selecione o cdigo do banco a que se refere a recepo do arquivo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e assim, preencher os prximos parmetros Cdigo da Agncia? e Cdigo da Conta? automaticamente. Cdigo da Sub-Conta? Informe o cdigo da sub-conta.
Abate Desc. Comisso? Selecione a opo Sim para que na recepo do arquivo, os valores considerados sejam com abatimento para clculo de comisso de vendedores, ou No, caso contrrio. Contabiliza On-line? Selecione a opo Sim para que a contabilizao da movimentao seja realizada on-line, dependendo do critrio adotado pela sua empresa para contabilizao, ou No, caso contrrio. Configurao CNAB? Selecione o modelo de CNAB a ser utilizado para realizar a recepo bancria, se Modelo 1 ou Modelo 2. 3. Preenchidos os parmetros, selecione a opo Receber Arquivo no menu; Neste momento, o sistema iniciar o processo de busca e converso dos dados do arquivo de recepo, conforme parmetros determinados nas configuraes.
Caso algum parmetro no esteja correto, o sistema exibir uma janela com a mensagem do erro e a soluo.
Relatrios
Para consulta impressa da Recepo Bancria CNAB a Receber, selecione as opes Relatrios + Diversos + Rel. Retorno CNAB. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Baixas a Receber
Com os ttulos cadastrados, arquivos enviados, boletos emitidos, necessrio que seja registrado no sistema o recebimento ou no destes ttulos, mediante o arquivo de retorno ou outro manualmente. A esse registro damos o nome de Baixa do ttulo. Visualmente, os ttulos lanados no Contas a Receber apresentam uma esfera indicativa ao lado esquerdo dos ttulos. Na cor verde, indica ttulo no baixado, e vermelha, ttulo j baixado. Na transao de baixa de um ttulo podem ser realizadas baixas parciais ou totais, que so identificadas pelo referencial do valor total do ttulo e o informado. As baixas podem ser: Parciais Totais
Por lote Atravs da baixa do ttulo possvel determinar o motivo desta, mediante cadastramento prvio de uma Tabela de Motivo de Baixas, disponvel na opo Miscelneas, que veremos mais adiante. Baixa Parcial Por baixa parcial de um ttulo entende-se qualquer operao que reduza seu valor original. Exemplo: Recebimento de parte do valor do ttulo (por conta) Devoluo parcial de mercadorias Aplicao de crdito/dbito pendente do cliente/fornecedor, com valor menor que o valor do ttulo etc. Baixa Total Por baixa total de um ttulo entende-se toda e qualquer operao que zere o saldo correspondente ao mesmo, sendo: Pagamento integral do ttulo Devoluo total da mercadoria entregue Aplicao de crditos/dbitos pendentes anteriores. Baixa Automtica A baixa automtica permite baixar vrios ttulos a receber de uma nica vez, desde que mantenham seu valor original, como por exemplo, cheques e cartes de crdito.
Baixa Parcial
A seguir veremos como realizar a baixa parcial de ttulos a receber. Para efetuar Baixas Parciais de Ttulos a Receber: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Receber + Baixas a Receber. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos j cadastrados. 2. Antes de iniciar a baixa parcial dos ttulos a receber, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contb.? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis referentes s movimentaes de transferncia sejam exibidas na tela, aps as movimentaes, ou No, caso contrrio.
Aglut. Lanamento? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis pertencentes mesma conta sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Abate Desc. Comisso? Selecione a opo Sim para que na recepo do arquivo, os valores considerados sejam com abatimento para clculo de comisso de vendedores, ou No, caso contrrio. Contabiliza On-line? Selecione a opo Sim para que a contabilizao da movimentao seja realizada on-line, dependendo do critrio adotado pela sua empresa para contabilizao, ou No, caso contrrio. Cons. Juros Comisso? Selecione a opo Sim para que os valores da baixa considerem os juros no clculo de comisso de vendas, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme.
4. Selecione o ttulo a ser baixado, selecione a opo Baixar e preencha os campos solicitados conforme descrio a seguir:
Motivo da Baixa Selecione neste campo um dos trs motivos da baixa de ttulos a receber, que podem variar entre: Normal (NOR) Cabe a ttulos de cobrana normais. Atualiza automaticamente a conta bancria (movimentao). Devoluo (DEV) Para recebimentos referentes a devolues. No atualiza conta bancria (movimentao). Dao (DAC) Dar alguma coisa como pagamento de outra. No atualiza conta bancria (movimentao).
Banco/Agncia/Conta Selecione neste campo o cdigo do banco destinatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos, e assim, preenchendo os prximos campos Agncia e Conta, automaticamente. Data Receb. Informe neste campo a data do recebimento do ttulo. Por default, o sistema traz a data do dia (data base). Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Data Crdito Informe neste campo a data do crdito do recebimento em conta. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Exemplo: Dia 01/01: Dia 03/01: Hist. Baixa Informe neste campo um breve comentrio sobre o recebimento. Este histrico ser impresso no fluxo de caixa. Por default, o sistema exibe a mensagem Valor Recebido s/Ttulo. Pago em cheque, R$ 1.000,00, 02 dias de compensao Crdito de R$ 1.000,00, referente a recebimento em 01/01
Descontos (-)/Multas (+)/Taxa de Permanncia (+) Estes campos so reservados para abatimentos e/ou acrscimos/ descrscimos que o ttulo possa ter sofrido, at o recebimento. Estes valores podem ser preenchidos no momento da baixa. Total A este campo importante dar maior ateno, pois ser o valor expresso nele que atualizar a conta bancria. Se estiver errado, a conciliao bancria estar errada. SEMPRE confira o valor antes de confirmar a baixa. Em cada tipo de baixa deve-se:
Para baixa parcial, neste campo digite o valor a ser baixado Exemplo: Ttulo de R$ 1.000,00 Pagamento de R$ 800,00 Valor Total R$ 800,00 Neste caso, o ttulo manter um valor de R$ 200,00 a ser baixado. Para baixa total, mantenha o valor do ttulo, com multas e/ou descontos, se houverem. Exemplo: Ttulo de R$ 500,00 Pagamento de R$ 500,00 Valor Total R$ 500,00
Caso este ttulo tenha gerado imposto de acordo com a natureza a ele atribuda, este ser baixado automaticamente, junto com o ttulo principal.
Baixa por Lote

A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vrios ttulos sejam baixados ao mesmo tempo, desde que atendam a um mesmo critrio, determinado nos parmetros (banco/vencimento/emisso). So normalmente enviados pelo banco (francesinha). O procedimento para baixa por lote semelhante baixa manual. A diferena que por lote, conseguimos baixar vrios ttulos ao mesmo tempo, desde que possuam algo em comum, como banco, cliente, portador, etc., conforme parmetros de seleo. Para efetuar Baixas por Lote a Receber: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Receber + Baixa a Receber. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos a receber cadastrados.
2. Antes de iniciar a baixa dos ttulos a receber, por lote, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contb.? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis referentes s movimentaes de transferncia sejam exibidas na tela, aps as movimentaes, ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamento? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis pertencentes mesma conta, sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Abate Desc. Comisso? Selecione a opo Sim para que na recepo do arquivo, os valores considerados sejam com abatimento para clculo de comisso de vendedores, ou No, caso contrrio.
Contabiliza On-line? Selecione a opo Sim para que a contabilizao da movimentao seja realizada on-line, dependendo do critrio adotado pela sua empresa para contabilizao, ou No, caso contrrio. Cons. Juros Comisso? Selecione a opo Sim para que os valores da baixa considerem os juros no clculo da comisso de vendas, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Selecione a opo Lote e preencha os parmetros de filtragem dos dados para efetuar a baixa, conforme descrio a seguir:
Banco/Agncia/Conta Selecione neste campo o cdigo do banco a que pertenam os ttulos a serem baixados. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos, e assim, preenchendo os prximos campos Agncia e Conta, automaticamente.
N.Ttulos Informe neste campo a quantidade total de ttulos a serem baixados. Lote Informe um nmero de lote para gerao da baixa. Natureza Informe a natureza dos ttulos a serem baixados. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Valores Informe os valores solicitados nesta seo. Filtragem Informe os dados de vencimento e natureza, em intervalos, para que o sistema filtre os ttulos desejados. 5. Confira e confirme os dados.
O sistema exibe os ttulos encontrados, que pertencem aos parmetros solicitados.
6. Selecione os ttulos desejados e confirme. 7. A partir deste momento, os ttulos j foram baixados, a movimentao bancria foi atualizada e a contabilizao executada.
O sistema apresenta a tela para confirmao dos dados de baixa, conforme descrito no tpico Baixa Parcial deste manual.
8. Confira os dados e confirme.
Baixas a Receber Automtica

Podemos entender a Baixa a Receber como o fechamento dirio de caixa, onde devem ser considerados os respectivos lanamentos contbeis. Ao ser realizada a Baixa Automtica, vrios ttulos sero fechados ao mesmo tempo, mediante parametrizao preestabelecida. Para efetuar Baixas a Receber Automtica: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Receber + Baixa Rec. Automat.. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos a receber cadastrados.
2. Antes de iniciar a baixa automtica dos ttulos a receber, selecione a opo Parmetros para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contb.? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis referentes aos movimentos sejam exibidos na tela, ao final de cada um, ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamento? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis pertencentes mesma conta, sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio.
Contabiliza On-line? Selecione a opo Sim para que a contabilizao da movimentao seja realizada on-line, dependendo do critrio adotado pela sua empresa para contabilizao, ou No, caso contrrio. Abate Desc. Comisso? Selecione a opo Sim para que na recepo do arquivo, os valores considerados sejam com abatimento para clculo de comisso de vendedores, ou No, caso contrrio. Cons. Juros Comisso? Selecione a opo Sim para que os valores da baixa considerem os juros no clculo da comisso de vendas, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Selecione a opo Automtica e preencha os campos que definem os requisitos da baixa automtica de ttulos a receber, conforme descrio a seguir:
Vencimento De?/At? Informe um intervalo de datas de vencimento dos ttulos a serem considerados na baixa. Cliente De?/At? Selecione um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na baixa. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Banco/Agncia/Conta Selecione nestes campos os cdigos de banco, agncia e conta a serem considerados na baixa dos ttulos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos Agncia e Conta. Mot. Baixa Selecione neste campo um dos trs motivos da baixa de ttulos a receber, que podem variar entre: Normal (NOR) Cabe a ttulos de cobrana normais. Atualiza automaticamente a conta bancria (movimentao). Devoluo (DEV) Para recebimentos referentes a devolues. No atualiza conta bancria (movimentao). Dao (DAC) Dar alguma coisa como pagamento de outra. No atualiza conta bancria (movimentao). Border Informe o nmero do border enviado ao banco, que deseja baixar.
5. Confira os campos e confirme 6. Concludos os preenchimentos, os ttulos estaro baixados, a movimentao bancria atualizada e a contabilizao executada.
Cancelamento/Excluso de Baixas a Receber

O Mdulo Financeiro permite duas formas de operao para cancelamento da baixa: Cancelar As baixas de ttulos podem ser canceladas a qualquer momento, onde so estornados os lanamentos contbeis e os saldos bancrios. O cancelamento de uma baixa gera um registro de estorno na movimentao bancria, para que posteriormente o extrato bancrio mostre o histrico de operaes efetuadas. Excluir As baixas de ttulos podem ser excludas a qualquer momento, onde so estornados os lanamentos contbeis e os saldos bancrios. A excluso de uma baixa apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de estorno. No extrato no ser mostrado nenhum estorno de baixa, somente o ttulo em aberto.
Contabilizao
A contabilizao de cada ttulo pode ser feita on-line conforme o lanamento padronizado cadastrado para esta operao e a definio do parmetro Contabiliza on-line? acessado atravs da tecla [F12] na tela de atualizao. Este parmetro deve ser configurado a partir da deciso de sua empresa, da forma como ela utilizar a contabilidade on-line ou off-line. Consulte o manual do Mdulo de Contabilidade para maiores detalhes.
Relatrios
Para consulta impressa de Baixas a Receber, selecione as opes Relatrios + Diversos + Relao de Baixas e Baixas por Lote. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Faturas a Receber
Estas transaes permitem aglutinar os ttulos gerados pelos Mdulos de Faturamento e de Compras, em um nico ttulo de um mesmo cliente. Estas opes atendem s empresas que emitem ou recebem vrias notas em apenas uma fatura. Os Mdulos de Faturamento e de Compras geram os ttulos com tipo NF (Notas Fiscal) e as opes Faturas a Receber e Faturas a Pagar transformam as NFs escolhidas em DP (Duplicatas). Os ttulos so sugeridos para aglutinao conforme a especificao do perodo de emisso, cdigo do cliente e valor total da fatura. No momento em que a tarefa executada, solicitado o cdigo da condio do pagamento, permitindo assim que o vencimento da fatura seja redefinido e que esta possa ser desdobrada em mltiplas faturas. Estas opes atendem s empresas que emitem ou recebem vrias notas em apenas uma fatura.
O parmetro MV_1DUP sugere se o desdobramento de duplicatas ser alfanumrico A ou numrico 1, 2,....
Para faturas a receber, pode-se gerar uma fatura de um cliente para outro, desde que o campo Cliente Fat. (A1_CLIFAT) do cadastro de clientes esteja preenchido. Esta opo utilizada na gerao de faturas para administradoras de carto de crdito.
Para incluir Faturas a Receber: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Receber + Faturas a Receber; O sistema apresenta a tela browse com as faturar j geradas. 2. Antes de iniciar a incluso de Faturas a Receber, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina; Preencha-os conforme descrio a seguir:
Considera Lojas? Selecione a opo Sim para que as lojas do cliente sejam consideradas na gerao das faturas a receber, apresentando inclusive, as faturas do tipo RA - Recebimento Antecipado, ou No, sero apresentados somente as RAs da loja do ttulo principal.
3. Selecione a opo Selecionar e preencha os campos solicitados conforme descrio a seguir:
Prefixo Informe o prefixo do ttulo a receber para gerao da fatura a receber. Tp Selecione o tipo do ttulo a ser gerado, resultante da aglutinao Nr. Fatura Informe o nmero do ttulo a receber para gerao da fatura a receber. Natureza Selecione o cdigo da natureza do ttulo a receber para gerao da fatura a receber. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas.
Moeda Selecione a moeda na qual a fatura a receber deve ser gerada. Emisso De/At Selecione nestes campos um intervalo de datas de emisso dos ttulos a receber que geraro a fatura a receber. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Valor da Fatura Informe o valor real do ttulo a receber que gerar a fatura a receber. Este campo pode estar em branco, caso no se saiba o valor total do ttulo. O sistema baseia-se nos outros parmetros para o levantamento das informaes. Cliente/Loja Selecione o cdigo do cliente e loja do ttulo a receber para gerao da fatura a receber. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. 4. Confira os dados e confirme;
O sistema exibe uma tela com todos os ttulos que pertenam aos parmetros digitados anteriormente.
5. Selecione os ttulos desejados para a gerao da fatura e confirme; O sistema solicita a condio de pagamento da fatura a pagar.
6. Informe o cdigo da condio do pagamento para a fatura a receber.
7. O sistema exibe uma tela para confirmao dos vencimentos das faturas a receber.
Cancelamento de Faturas
Para cancelar faturas, o usurio dever t-la gerado pela rotina de seleo e a mesma no poder ter sofrido baixa, seja esta parcial ou total. Para excluir Faturas a Receber: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Receber + Faturas a Receber. O sistema apresentar a tela browse com as faturas geradas. 2. Selecione o ttulo desejado e clique na opo Cancelar. O sistema solicita o nmero da fatura que foi gerada pelo usurio. Ser exibido o total de ttulos encontrados, a somatria de seus valores e solicitada uma confirmao.
3. Uma vez confirmada a operao, todas as faturas sero excludas e os ttulos originais sero liberados para gerarem novas faturas. O cancelamento de faturas conta com lanamento contbil automtico, conforme o cadastramento do lanamento padronizado correspondente.
Relatrios
Para consulta impressa de Faturas a Receber, selecione as opes Relatrios + Contas a Receber + Ttulos a Receber. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Border de Cheques
Esta rotina permite a criao de borders de cheques recebidos, para depsito em banco. Para cadastrar Border de Cheques: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Receber + Border Cheques. Sero apresentados todos os borders cadastrados. 2. Selecione a opo Border. Ser apresentada a seguinte tela, onde os campos devero ser preenchidos conforme descrio a seguir:
Border Nr. Informe o nmero do border de cheques.
Vencimento Informe um intervalo de datas de vencimentos dos cheques a serem considerados na gerao do border. Limite Informe um valor limite, caso saiba, para que o sistema considere os cheques relacionados este valor. Banco / Agncia / Conta Selecione o cdigo do banco para o qual ser efetuado o border de cheques. Tecla [F3] disponvel para consulta e preenchimento automtico dos campos Agncia e Conta. 3. Confira os dados e confirme.
Compensao a Receber
Esta transao permite que sejam executadas as compensaes de todos os adiantamentos j efetuados e cadastrados, realizados pelos clientes (ttulos tipo RA), alm de notas de crdito a abater (ttulos tipo NCC). Os adiantamentos selecionados e informados pelo usurio sero abatidos do valor total do ttulo original. Atravs da compensao de ttulos a receber possvel: compensar ttulos de um mesmo cliente/loja com adiantamentos deste mesmo cliente/loja; compensar ttulos de um determinado cliente com adiantamentos deste mesmo cliente, no importando qual a loja do ttulo a compensar. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento do mesmo cliente, em aberto no cadastro de ttulos, no importando a qual loja do cliente pertena este ttulo. compensar ttulo de determinado cliente com adiantamentos de diversos clientes, podendo ser determinada uma faixa de clientes ou todos. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento em aberto no cadastro de ttulos, no importando qual o cliente deste ttulo.
Para realizar a Compensao a Receber: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Receber + Compensao CR. O sistema apresentar a tela browse com as compensaes cadastradas. 2. Antes de iniciar a Compensao a Receber, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina.
Preencha-os conforme descrio a seguir:
Considera Loja? Este parmetro indica se a loja do cliente dever ser considerada na filtragem dos registros a serem compensados. Desta forma se escolhida a opo No, todos os ttulos RA de todas as lojas so trazidos para a confirmao da compensao. Se escolhida a opo Sim, somente as RAs da loja do ttulo principal sero trazidos. Considera Cliente? Informe se os fornecedores a serem considerados na compensao de contas a receber sero Originais ou Outros. Do Cliente?/At o Cliente? Informe um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados, conforme a resposta do parmetro anterior. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes.
Comp. Transferidos? Informe a opo Sim para que a compensao a receber considere os ttulos transferidos, ou No, caso contrrio. Calc. Comiss. s/ NCC? Informe a opo Sim para que a compensao a receber calcule a comisso de vendas sobre a compensao com os ttulos tipo NCC, ou No, caso contrrio. Mostra lanc. Contab.? Informe a opo Sim para que os lanamentos contbeis gerados atravs da compensao de ttulos a receber sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Considera Abatimentos? Selecione a opo Sim para que os valores de abatimento sejam considerados sobre o saldo do ttulo principal no momento da compensao, ou No, caso contrrio. 3. Selecione o ttulo desejado e selecione a opo Compensar, preenchendo os campos solicitados conforme descrio a seguir:
4. Informe os dados do ttulo, ou seja: prefixo, nmero, parcela, tipo, cliente, loja, saldo, moeda, valor a compensar, e data da baixa (geralmente, a data base).
Ateno: os ttulos a compensar no podem estar baixados, ou seja, a esfera indicativa esquerda do ttulo deve estar verde, o que indica ttulo no baixado.
Contabilizao
A contabilizao das compensaes ser sempre on-line, desde que exista o lanamento padro. Atravs da parametrizao da rotina via tecla [F12], podemos configurar algumas operaes desta rotina (veja o incio deste tpico).
Liquidao
Esta rotina permite o controle dos ttulos em aberto do cliente, para que sejam substitudos pelos cheques pr-datados do pagamento.
A contabilizao da liquidao dependende diretamente dos lanamentos padronizados correspondentes incluso de novos ttulos e os de baixa a receber, de acordo com a situao para os ttulos liquidados.
Por exemplo: Etapa 1: O cliente realizou uma compra no valor de R$ 3.000,00, a serem pagos em 3 vezes iguais 1 = R$ 1.000,00 a vista 2 = R$ 1.000,00 c/ cheque n 12345 3 = R$ 1.000,00 c/ cheque n 67890 Etapa 2: O 1 pagamento realizado vista, j est baixado no sistema. Portanto, temos dois ttulos em aberto do cliente, porm estamos com os cheques em mos para realizar o pagamento. Etapa 3: Os cheques recebidos devem ser registrados no sistema, atribuindo-os condio de pagamento. Assim, com os cheques n 12345 e 67890 em mos, vamos inclui-los aos ttulos do cliente, atravs da rotina de Liquidao. Para efetuar a Liquidao de Ttulos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + "Diversos" + Liquidao. O sistema apresenta a tela browse com os cheques gerados. 2. Antes de iniciar a liquidao de ttulos, pressione a tecla [F12] para configurar a parametrizao exclusiva da rotina.
Contabiliza On Line? Selecione a opo Sim para que a contabilizao da liquidao de ttulos a pagar seja realizada on line, isto , logo aps a leitura do arquivo retorno, ou No, onde os lanamentos sero gravados em um arquivo no diretrio \CPROVA para que sejam contabilizados posteriormente, quando executada a rotina Miscelnea + Contbil + Contbil Off Line. Mostra Lan. Contb.? Informe a opo Sim para que os lanamentos contbeis gerados atravs da liquidao de ttulos a pagar sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio.
Aglut. Lanamentos? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis pertencentes mesma conta sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Considerar Ttulos? Informe se os ttulos a serem cosiderados sero Em carteira, ou Todos. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Selecione a opo Liquidar e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cliente De/Loja De Selecione a partir de qual cliente/loja se refere o ttulo a liquidar. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes.
Cliente At/ Loja At Selecione at qual cliente/loja se refere o ttulo a liquidar. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Gerar p/Cliente/Loja Selecione o cliente/loja para onde sero gerados os novos ttulos. Valor Informe o valor do ttulo a ser liquidado. O sistema filtrar os ttulos existentes atravs dos outros dados. Ttulos no valor de/Ttulos no valor at Estes campos definem faixa de valores dos ttulos para seleo. Os ttulos que tiverem um valor contido nesta faixa de valores sero considerados. Moeda Selecione a moeda a ser considerada para a liquidao dos ttulos, dentre as opes 01 Reais, 02 Dlar, 03 UFIR, 04 Marco Alem. ou 05 Iene. Intervalo por Selecione a opo Emisso para que a liquidao considere os ttulos pela data de emissso, ou Vencimento, para liquidar os ttulos atravs da data do vencimento dos ttulos. Data De/At Informe um intervalo de datas a serem consideradas na liquidao dos ttulos a pagar, conforme parametrizao estabelecida em campo anterior, se data de Emisso ou de Vencimento.
5. A tela seguinte exibe os ttulos em aberto do cliente solicitado, dentro do intervalo de datas informado.
6. Selecione os ttulos desejados e confirme;
Uma nova tela aberta para incluso dos dados referentes ao pagamento que ser executado.
7. Informe o cdigo da condio de pagamento a que se refere o cheque e a natureza do pagamento. 8. Informe agora os dados para o registro dos cheques: nmero do banco, agncia, conta, nmero do cheque, data de bom-para e valor do cheque.
Informe o nmero do cheque em ordem crescente, pois o sistema numera o cheque da prxima data de pagamento sequencialmente.
9. Confira as informaes e confirme. Os cheques esto cadastrados. Quando o ttulo for baixado, o nmero do cheque estar vinculado a ele.
Cancelamento de Liquidao
Caso a liquidao necessite ser cancelada, o sistema permite tal procedimento. Para cancelar uma Liquidao: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Diversos + Liquidao. O sistema apresenta a tela browse com os cheques gerados. 2. Selecione a opo Cancelar. O sistema informa o nmero da liquidao assumido no momento da incluso da liquidao, sequencialmente.
3. Confira os dados da liquidao e confirme. Neste momento a liquidao est cancelada, ou seja, o cliente no possui qualquer cheque cadastrado no sistema.
CONTAS
PAGAR
Como o prprio ttulo, a rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, aqui denominados ttulos, a serem pagos pela empresa. Estes ttulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissrias, Adiantamentos, Pagamentos Antecipados, Notas fiscais etc. A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os Mdulos de Compras e/ou de Estoque/Custos estejam integrados ao Mdulo Financeiro, ou ainda manual, incluindo-se os ttulos individualmente, via digitao. Mediante esses controles, o Mdulo Financeiro permite um completo controle financeiro, sendo ele oramentrio, por natureza, em at 5 moedas distintas (sendo uma delas padro). A partir deste momento, o Mdulo Financeiro faz o acompanhamento do histrico dos fornecedores, como maior saldo, mdia e maior atraso, e o controle dos saldos a pagar como valor vencido, a vencer e outros. Na quitao dos ttulos, o sistema oferece facilidades no tratamento da empresa X banco, com pagamentos automticos e emisso de cheques. A baixa dos ttulos a pagar pode ser feita de forma manual ou automtica, individual ou por lotes recebidos dos bancos. Como no contas a receber, a contabilizao de todos os movimentos pode ser feita de forma on-line ou off-line. Pode-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins de Fluxo de Caixa de acordo com a preferncia do usurio.
O caixa geral da empresa deve ser cadastrado no parmetro MV_CXFIN, separando Cdigo do Banco, Agncia e Conta com uma barra (/).
Gerando Ttulos no Contas a Pagar

Como informado anteriormente, o ttulo pode ser gerado de duas formas: Manual Automtico
Ttulo Manual
Para que a carteira de Contas a Pagar possa ser inicializada, necessrio que algumas etapas da implantao j estejam completas, ou em andamento, sendo elas: Parmetros configurados no Mdulo Configurador; Moedas atualizadas; Cadastros total ou parcialmente includos.
No necessrio que os cadastros estejam completos, j que os mesmos podem ser lanados conforme so executadas as transaes. Porm, importante ressaltar que tal atitude pode tornar o processo de implantao lento. considerado ttulo todo e qualquer documento transacionado no Departamento Financeiro. Dentre alguns, podemos citar: Duplicatas, Cheques, Nota Promissria, Contas etc.
Composio do Nmero
a formao que constitui a identificao de um ttulo no sistema (chave de acesso), sendo composto por:
Quando se tratar de ttulo a pagar, o cdigo do fornecedor e loja adicionado ao final da chave de acesso, compondo assim o nmero do ttulo.
Assim, a chave de acesso e controle dos ttulos ser: PREFIXO + NMERO DO TTULO + PARCELA + TIPO + FORNEC. + LOJA Os vrios processos dentro do Mdulo Financeiro sero abordados aqui como rotinas especficas para cada procedimento. A rotina nada mais que o processo que envolve as informaes, para fornecer um resultado. Para que um ttulo seja gerado automaticamente, como dito anteriormente, necessitamos que os Mdulos de Compras e/ou de Estoque/Custos estejam implantados (ver Manual de Compras e de Estoque/Custos). Porm, para termos uma carteira de contas a Pagar manual, basta incluir os ttulos manualmente. Para isso, devemos ter em mos os ttulos a serem lanados, cadastros executados, parmetros verificados e conceitos esclarecidos. Se voc tiver ainda alguma dvida at aqui, releia o manual, ou entre em contato com Suporte Microsiga atravs do Disk Siga. Os procedimentos de navegao nas telas do Advanced Protheus esto discriminados no manual do Mdulo Configurador. Leia-o antes de operacionalizar os outros mdulos. Aps estas tarefas, podemos dar incio aos processos que envolvem o contas a pagar.
Lembre-se que os campos entitulados na cor azul so de preenchimento obrigatrio.
Para incluir Ttulos a Pagar manualmente: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Contas a Pagar. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos j cadastrados.
2. Antes de iniciar a incluso dos ttulos a pagar, deve ser pressionada a tecla [F12] para configurar a parametrizao exclusiva da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contab.? Informe a opo Sim para que os lanamentos contbeis gerados atravs da movimentao, sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Contab. Tit. Provisr.? Informe a opo Sim para que os ttulos gerados como Provisrios, atravs do tipo PR, sejam tambm contabilizados, ou No, caso contrrio.
Inf. Ctas. no Rateio? Informe a opo Sim para que no momento do rateio, caso o campo Rateio seja preenchido com Sim, as contas contbeis sejam solicitadas e informadas. Contabiliza On Line? Informe a opo Sim para que contabilizao da movimentao seja on line, dependendo do critrio adotado por sua empresa para a contabilizao, ou No, caso contrrio. Gerar Chq. p/ Adiant.? Informe a opo Sim para que os movimentos referentes a adiantamentos tenham seus respectivos cheques gerados automaticamente, ou No, caso contrrio. Rateia Valor? Informe a opo Bruto para que os valores rateados, quando assim classificados, considerem os valores brutos dos ttulos a pagar (valores + impostos), ou Lquido, caso contrrio. Aglut. Cont. Rateio? Selecione a opo Sim caso a contabilizao, quando rateio, sofrer aglutinao. Selecione No, caso contrrio.
3. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Prefixo Este campo identifica um conjunto de ttulos que pertenam ao mesmo grupo, como um critrio de classificao. Se gerado automaticamente pelo sistema, assume o nmero de srie da nota fiscal. Pode ser utilizado para separar ttulos que possuam o mesmo nmero, porm com finalidades distintas. No. Ttulo Informe o nmero de identificao do ttulo. Quando gerado automaticamente, assume o nmero da nota fiscal, referenciando-se pelo nmero da parcela.
Parcela Informe a que parcela se refere este documento de cobrana. Compem os nmeros que formam a chave de acesso do ttulo, conforme exemplificado no incio deste captulo. Exemplo: PARCELA A
Tipo Selecione o tipo do ttulo, ou seja, a classificao do ttulo por sua finalidade. Os tipos esto cadastrados na tabela 05 - Tipos de Ttulos no Mdulo Configurador, alm do Cadastro de Tipos de Ttulos, sendo: 131 - 1 parcela do 13 salrio Classifica os ttulos referentes ao pagamento da 1 parcela do 13 salrio. 132 - 2 parcela do 13 salrio Classifica os ttulos referentes ao pagamento da 2 parcela do 13 salrio. AB- - Abatimento Classifica um ttulo de abatimento sobre o valor de outro ttulo. So considerados no momento da baixa e funcionam como desconto. ADI - Adiantamento de salrio Classifica o ttulo que fornece um valor referente a adiantamento de salrio. AF - Aplicao financeira Classifica o ttulo referente a aplicao financeira.
CDC - Crdito Direto ao Consumidor Classifica um ttulo como CDCI para integrao com o Mdulo SIGAVEI. CF- - COFINS Classifica um ttulo que recolhe o imposto de COFINS. CH - Cheque Identifica o ttulo como um cheque. CN - Carn Identifica o ttulo como um Carn. CS - - Contribuio Social Classifica o ttulo que recolhe Contribuio Social. DP - Duplicata Classifica o ttulo como duplicata. FC - Fechamento de Cmbio Classifica o ttulo para Fechamento de Cmbio FER - Frias Identifica os pagamentos referentes a frias. FOL - Folha de pagamento Identifica os pagamento referentes a folha de pagamento. FT - Fatura Identifica os ttulos referentes a fatura. ISS - Ttulo de ISS - Imposto sobre Servios Identifica os ttulos referentes a ISS. JP - Juros postergados Indicado para os ttulos que tiveram juros postergados. NCC, NCF, NDC, NDF
So respectivamente, nota de crdito de clientes, nota de crdito de fornecedores, nota de dbito de clientes e nota de dbito de fornecedores. So semelhantes ao tipo de adiantamento, podendo ser compensados atravs de notas de entrada (DP, NF etc.). Estas notas no envolvem bancos. NF - Notas Fiscais Indicado para identificar ttulos referentes a notas fiscais. NP - Nota promissria Indicado para notas promissrias. PA - Pagamento Antecipado Utilizado para identificar os ttulos que tiveram pagamentos antecipados, ou seja, antes da emisso da nota fiscal, o cliente j pagou parte ou todo o ttulo. Para efetivar este pagamento, basta informar banco, agncia, conta e nmero do cheque no momento da implantao, facilitando o pagamento, sem a necessidade de gerar um cheque. PI - PIS Classifica o ttulo que recolhe PIS. PR - Ttulo Provisrio Utilizado para identificar os ttulos que ainda no tm o documento oficial que o comprove, j que necessito que este valor seja exibido no fluxo de caixa. E, aps possuir a efetivao, basta utilizar a opo "Substituir". Estes ttulos no geram atualizaes. Somente podero ser baixados se forem substitudos pelos originais. Podem ser feitos vrios "PR" para um nico ttulo. RA - Recebimento Antecipado Identifica um ttulo que obteve um recebimento antecipado, da mesma forma que um pagamento antecipado. O funcionamento deste tipo semelhante ao "PA". RES - Resciso Indica os ttulos referentes a rescises contratuais. TX - Ttulo de Taxa Identifica os ttulos que esto pagando taxas diversas.
VL - Vale Identifica ttulos de vales.
Alguns tipos de ttulo identificam unicamente ttulos a pagar ou ttulos a receber, enquanto outros identificam ambos, dependendo apenas da utilizao.
Natureza Selecione o cdigo da operao financeira, conforme cadastro no prprio Mdulo Financeiro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Portador Selecione o cdigo do banco, do agente cobrador do ttulo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Exemplo: PORTADOR Fornecedor Selecione o cdigo do fornecedor a que se refere o ttulo a pagar. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Loja Informe o campo referente filial do fornecedor a que se refere o ttulo a pagar. Nome Fornece. Informe o nome do Fornecedor a que se refere o cdigo e loja digitados. Caso o campo Fornecedor tenha sido informado via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, conforme Cadastro de Fornecedores. 001 - Banco do Brasil
DT Emisso Informe a data de emisso do ttulo a pagar. A data apresentada como data de emisso ser sempre a data base do sistema, ou seja, a data em que seu sistema foi carregado. Vencimento Informe a data de vencimento do ttulo. O sistema sugere automaticamente a data correspondente condio de pagamento do fornecedor, conforme cadastrado. Vencto. Real Informe a data real do vencimento, ou seja, caso a data sugerida seja um fim-de-semana ou um feriado, o sistema transfere a data de vencimento para o dia til imediatamente posterior data. Vlr. Ttulo Informe o valor original do ttulo na moeda principal (moeda 01, geralmente Real). ISS/IRRF Informe os valores de ISS e IRRF, caso incidam. Calculados automaticamente com base no cadastro de natureza e tabela de parametrizao. Mesmo no indicados, podem ser calculados e informados. Histrico Informe um breve comentrio do ttulo. Taxa Perman. Informe o valor a ser cobrado diariamente, quando do atraso no pagamento de um ttulo, tendo precedncia sobre o percentual de juros. Porc. Juros Informe o valor em percentual de juros a ser cobrado, quando do atraso no pagamento ao fornecedor.
Moeda Informe em qual moeda o ttulo ser gerado. Rateio Selecione a opo Sim, para que este ttulo seja rateado nos demais centros de custos da empresa (desde que a empresa utilize o critrio de rateios), e assim, uma tela ser apresentada para que os dados do rateio sejam informados (veja o tpico Rateio neste captulo). Selecione No, caso contrrio. Vlr. R$ Informe o valor total em Reais do ttulo a pagar. Acrscimo Informe o valor de acrscimo do ttulo a pagar. Este valor ser considerado na primeira baixa do ttulo. Na movimentao bancria, este valor ser lanado como juros (JR). As consultas e relatrios que apresentam o saldo do ttulo iro considerar estes valores. Fluxo Caixa Selecione a opo Sim para que o ttulo seja exibido no fluxo de caixa, ou No, caso contrrio. Desdobramen. Selecione a opo Sim, permitindo que o sistema desdobre um ttulo em vrios outros, e assim, ser apresentada uma tela onde podero ser informados os parmetros para o desdobramento (veja o tpico Desdobramento neste captulo), ou No, caso contrrio. INSS Informe o valor do imposto de INSS a ser recolhido atravs do ttulo a pagar em cadastro.
Aprovador Informe o cdigo do liberador que autotizou o pagamento do ttulo a pagar. Decrscimo Informe o valor de decrscimo do ttulo a pagar. Este valor ser considerado na primeira baixa do ttulo. Na movimentao bancria, este valor ser lanado como desconto (DC). As consultas e relatrios que apresentam o saldo do ttulo iro considerar estes valores. Mult. Natur. Selecione Sim caso o ttulo a pagar tenha seu valor distribudo entre vrias naturezas ou No, caso contrrio.
O conceito de ttulo de abatimento continua existindo. A vantagem do lanamento do acrscimo e do descrscimo no ser necessrio implantar um ttulo.
Rateio
Um ttulo pode ter seu valor rateado entre centros de custo, em percentuais estipulados pelo usurio. Para incluir Ttulos com Rateio entre Centros de Custos: 1. Proceda incluso do ttulo manual como descrito anteriormente. 2. No campo Rateio, selecione a opo Sim e confirme a incluso do ttulo. O sistema apresenta uma janela browse para informao dos dados do rateio. 3. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Centro Custo Selecione um dos centros de custos a que se refere o rateio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centros de Custos.
Item Dbito Selecione o item de dbito correspondente ao rateio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Itens. Item Crdito Selecione o item de crdito correspondente ao rateio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Itens. Porcent. Informe o percentual correspondente ao rateio do centro de custo informado. Valor O sistema informa neste campo o valor correspondente ao rateio, mediante o valor integral do ttulo e o percentual informado no campo Porcent.. Conta Dbito Informe a conta contbil que registrar o dbito do rateio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis. Conta Crdito Informe a conta contbil que registrar o crdito do rateio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis. Vlr. Ttulo Este campo exibido no rodap apresenta o valor integral do ttulo. Vlr. Rateio Este campo exibido no rodap apresenta o valor do rateio calculado, mediante as informaes aqui cadastradas. 4. Confira os campos e confirme.
Desdobramento
A opo desdobramento permite que um nico ttulo possua vrios outros desdobramentos. Para incluir ttulos com desdobramento: 1. Proceda incluso do ttulo manual como descrito anteriormente. 2. No campo Desdobramento, informe Sim e confirme a incluso do ttulo. O sistema apresenta uma tela browse para informao dos dados do desdobramento. 3. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Condio de Pagamento Selecione a condio de pagamento que permite o desdobramento de ttulos, em seus respectivos vencimentos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento.
Nmero de Parcelas Caso o desdobramento no corresponda condio de pagamento selecionada, informe o nmero de parcelas correspondentes ao desdobramento. Este campo desabilitado caso tenha sido selecionada uma condio de pagamento onde o nmero de parcelas ser determinado de acordo com a seleo. Valor do Ttulo (Total ou Parcela) Selecione se o valor do ttulo ser Total ou Parcial, dividindo-se o valor integral do ttulo pelo nmero de parcelas informadas no campo respectivo. Este campo desabilitado caso tenha sido selecionada uma condio de pagamento pelo parmetro Condio de Pagamento. Perodo de Vencto. (em dias) Informe em dias o perodo de vencimento entre uma parcela e outra, conforme a quantidade informada. Este campo desabilitado caso tenha sido selecionada uma condio de pagamento pelo parmetro "Condio de Pagamento", visto que a data de vencimento ser calculada em funo da condio de pagamento selecionada. Histrico Informe um breve histrico do desdobramento. 4. Finalize a incluso do ttulo e confirme.
Esta rotina no faz o tratamento de Impostos.
Ttulo Automtico
Para que o ttulo seja gerado automaticamente, necessrio que os Mdulos de Compras e/ou de Estoque/Custos estejam tambm implantados, devidamente integrados e em utilizao. atravs do recebimento das notas fiscais de entrada e dos pedidos de compras que os ttulos de contas a pagar sero gerados. Assim, o cadastro de contas a pagar estar elaborado da seguinte maneira: Estoque/Custos Nota fiscal de entrada criada no mdulo de estoque/custos: NF 101010 (6.000,00) em 06 parcelas de 1.000,00 Contas a Pagar Ttulos gerados no contas a pagar: 101010 A 1.000,00 101010 B 1.000,00 101010 C 1.000,00 101010 D 1.000,00 101010 E 1.000,00 101010 F 1.000,00
Para que a configurao das parcelas seja na forma alfabtica, necessrio que o parmetro MV_1DUP tenha em seu contedo a letra A. Se voc preferir a diviso de parcelas numericamente, substitua o contedo do parmetro por 1.
Substituir
Esta rotina foi criada para trocar aqueles ttulos lanados como Tipo = PR, ttulos provisrios. Os ttulos provisrios, como o prprio nome diz, tm a funo de permitir o cadastramento de um ttulo no contas a pagar, cuja nota fiscal ou documento oficial ainda no esteja em poder da empresa. Pode-se alterar valores, histricos, impostos etc. Isto valido para que as previses oramentrias possam ser confiveis. O ttulo provisrio ser substitudo pelo original, quando este j estiver em poder da empresa. Para realizar a Substituio de Ttulos Provisrios: 1. Prossiga ao cadastramento do ttulo como indicado anteriormente, prevalecendo no campo Tipo o cdigo PR (Provisrio). 2. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Contas a Pagar. O sistema apresenta uma tela para informao de fornecedor e loja.
3. Informe os campos selecionados conforme descrio a seguir:

Fornecedor/Loja Selecione o cdigo do fornecedor e loja que possuam ttulos provisrios para substituio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores e, assim, preencher o campo Loja automaticamente, conforme cadastro.
O fornecedor escolhido deve possuir ttulos a pagar cadastrados sob o cdigo PR (Provisrio).
3. Confirme a seleo do fornecedor. O sistema apresenta na tela os ttulos a pagar do fornecedor cadastrados sob o tipo PR.
4. Selecione o ttulo desejado e confirme.
5. Agora, lance o ttulo normalmente, como se fosse um ttulo novo.
Relatrios
Para consulta impressa dos Ttulos a Pagar, selecione as opes Relatrios + Contas a Pagar + Ttulos a Pagar. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Excluso de Ttulos Cadastrados

Proceda com a pesquisa do ttulo, como indicado anteriormente. Ento, selecione o ttulo desejado e escolha a opo Excluir na barra principal. O sistema ir reafirmar sua deciso, ento cheque o ttulo, se realmente o que voc escolheu, e confirme.
Ateno: este procedimento irreversvel. Voc no conseguir excluir os ttulos j compensados, pagos pelo cliente, total ou parcialmente. O sistema ir alert-lo na tentativa da excluso.
Contabilizao
A contabilizao de cada ttulo pode ser feita on-line conforme o lanamento padronizado cadastrado para esta operao e a definio do parmetro Contabiliza On Line? acessado atravs da tecla [F12] na tela de atualizao. Este parmetro deve ser configurado a partir da deciso de sua empresa, da forma como ela utilizar a contabilidade on line ou off line. Consulte o manual do Mdulo de Contabilidade para maiores detalhes.
Border de Pagamentos
Os borders de pagamentos referir-se-o sempre a um nico Banco + Conta + Agncia. Assim, quando gerado, poder conter vrios ttulos, desde que pertenam ao mesmo Banco + Conta + Agncia, e obedeam aos parmetros informados. Para a gerar Borders de Pagamento: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Borders de Pagamento. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos a pagar j cadastrados. 2. Antes de iniciar a confeco do border de pagamentos de ttulos a pagar, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-a conforme descrio a seguir.
Considera Ttulos? Selecione a opo Normais para que os ttulos a serem considerados na gerao do border sejam normais, ou Adiantamentos, para que o sistema considere somente os ttulos de adiantamentos. Considera Filial? Informe se dever ou no considerar as filiais no border de pagamento. Da Filial? / At Filial? Caso tenha escolhido a opo Sim no campo anterior, informe as filiais que devero ser consideradas no border de pagamento. 3. Confira o parmetro e confirme. 4. Selecione a opo Border e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Nmero Informe ou confirme o nmero do border exibido. Este nmero seqencial automtico, ou seja, o sistema numera o prximo border de acordo com o anterior. Vencto. De/At Informe um intervalo de datas de Vencimento Real dos ttulos a pagar a serem considerados na gerao border. Limite Valor Se souber ou se necessrio for, informe o limite de valor dos ttulos para gerao do border. Caso este campo permanea em branco, todos os ttulos que preencham os outros requisitos dos parmetros sero trazidos, sem limite de valor. Banco/Agncia/Conta Selecione os dados correspondentes ao banco, destinatrio.. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos Agncia e Conta. Contrato Informe o cdigo do contrato do financiamento ao qual o ttulo est vinculado. (se houver). Moeda Selecione a moeda a ser considerada na gerao do Border. Modelo Selecione o modelo de border a ser gerado, dentre as opes: 01 02 03 Crdito em conta corrente Cheque administrativo/pagamento DOC
04 05 10 13 17 30 31
OP a disposio com aviso ao favorecido Crdito em conta poupana OP a disposio sem aviso ao favorecido Pagamentos Concessionrias Pagamento de Tributos Liquidao de ttulos em cobrana no Ita Pagamento de ttulos em outro banco
Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Tipos de Borders. Tipo Pagto. Selecione o tipo de pagamento dos ttulos a pagar, a ser considerado na gerao do border: 10 15 20 30 40 50 60 80 90 98 Pagamento dividendos Debntures Pagamento fornecedores Pagamento salrios Pagamento fundos de investimentos Pagamento sinistros segurados Pagamento despesas viajantes em trnsito Pagamento representantes/vendedores autorizados Pagamento benefcios Pagamento diversos
5. Com esses procedimentos, os ttulos sero exibidos em outra tela, marcados com um X, na cor verde, esquerda de cada ttulo.
Para selecionar algum ttulo no marcado ou desmarcar um ttulo, posicione o cursor sobre o ttulo e tecle [Enter], ou d um duplo clique com o mouse. O X referente marcao desaparecer.
6. Aps o border ter sido gerado, poder ser gerado o Arquivo de Envio e remet-lo ao banco, caso sua empresa utilize-se de comunicao bancria - CNAB. Isto posto, supomos que a configurao de Parmetros CNAB j esteja conforme (ver item Parmetros de Configurao CNAB em Contas a Receber, similar do Contas a Pagar).
Cancelamento de Borders de Pagamento

Aps um border de pagamento ter sido gerado pela rotina especfica, caso haja necessidade de cancelamento, este s poder ser cancelado atravs desta mesma rotina. Para realizar o Cancelamento de Borders de Pagamento: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Border de Pagamentos. O sistema apresenta a tela browse com os borders de pagamento cadastrados. 2. Selecione a opo Cancelar e fornea o nmero do border a ser cancelado.
3. O indicativo ao lado esquerdo do ttulo que pertence quele border, passa a ser de cor verde, o que significa que no h baixa ou border gerado para este ttulo.
SISPAG
Com o arquivo SISPAG configurado, o border gerado e os Parmetros Bancrios (opo Cadastros + Param. Bancos - CNAB) definidos para o banco Ita, possvel gerar o arquivo para envio dos ttulos a pagar. Quando executado o retorno do SISPAG, os ttulos so baixados automaticamente com base nos dados do arquivo lido. O arquivo de configurao SISPAG deve ser definido previamente no Mdulo Configurador. Este recurso de SISPAG est atualmente disponvel somente na verso DOS. Para gerar o Arquivo SISPAG: 1. Na rotina Atualizaes + Contas a Pagar + Border Pagamentos, selecione a opo SISPAG. Ser apresentada uma janela com o descritivo do processamento. 2. Antes de iniciar o processo de gerao de arquivo SISPAG, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-o conforme descrio a seguir.
Considera Ttulos? Selecione a opo Normais para que os ttulos a serem considerados na gerao do border sejam normais ou Adiantamentos para que o sistema considere somente os ttulos de adiantamentos. Considera Filial? Informe se dever ou no considerar as filiais no Sispag. Da Filial? / At Filial? Caso tenha escolhido a opo Sim no campo anterior, informe as filiais que devero ser consideradas no Sispag. 3. Clique no boto OK para confirmar. O sistema apresenta uma janela para informao de parmetros. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Nmero do border Informe o nmero do border, j gerado, a ser enviado.

Arquivo de Config Informe o nome do arquivo de configurao definido no Mdulo Configurador. O arquivo exemplo enviado pela MICROSIGA o SISPAG.PAG. Arquivo de Sada Informe o nome do arquivo a ser gerado. A data da gerao pode ser utilizada como referncia para nomeao do arquivo. Exemplo: P170900.TXT. 4. Confirme os dados para gerao.
Para gerao do Arquivo SISPAG com segmento J (Cdigo de Barras) so utilizados os arquivos fontes que devem ser executados com RdMake (CODBARVL, DIGVER, CAMPFREE, VALIMP). Deve-se, tambm, criar um campo (E2_CODBAR, formato Caracter, de 44 posies) onde ser armazenado o cdigo de barras.
Arquivo de Retorno SISPAG

Esta rotina processa o arquivo SISPAG, enviado pelo Banco, contendo as informaes referentes confirmao dos pagamentos. Os ttulos pagos so baixados automaticamente, e so executadas as tarefas pertinentes atualizao de saldos bancrios e fornecedores, sendo tambm realizada a gravao de registro da Baixa (movimentao), contabilizao destas etc. Para realizar a Recepo do Arquivo de Retorno SISPAG: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Retorno SISPAG. O sistema apresenta a tela com os parmetros especficos da rotina. 2. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contab.? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis referentes s transaes de SISPAG sejam exibidas na tela, aps as movimentaes, ou No, caso contrrio.
Aglut. Lanamentos? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis pertencentes mesma conta, sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Atualiza Moeda por? Selecione a opo Vencimento se desejar que os ttulos informados em outras moedas tenham seus valores convertidos, tendo como referncia a taxa da moeda da data de vencimento, ou Emisso para a taxa da data da emisso, ou Lanamento para considerar a taxa da data do lanamento contbil. Arquivo de Entrada? Informe o nome do arquivo enviado pelo banco que deve ser lido pelo sistema. Arquivo de Config? Informe o nome do arquivo de configurao (padro SISPAG.PAG). Cdigo do Banco/Cdigo da Agncia/Cdigo da Conta/Cdigo da Sub Conta Selecione o cdigo do banco a que se refere o arquivo de retorno SISPAG. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos Cdigo da Agncia, Cdigo da Conta e Cdigo da Sub Conta. Abate Desc. Comisso? Selecione a opo Sim para que da comisso seja abatido o desconto no clculo, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Selecione a opo Sim para que a contabilizao da baixa dos ttulos seja feita on line, isto , logo aps a leitura do arquivo retorno, ou No, onde os lanamentos sero gravados em um arquivo no diretrio \CPROVA para que sejam contabilizados posteriormente, quando executada a rotina Miscelnea + Contbil + Contbil Off Line.
3. Clique no boto OK para confirmar os parmetros. O sistema apresenta a tela com os borders cadastrados. 4. Selecione a opo Recebe Arquivo. O sistema solicita a confirmao da recepo do arquivo definido no parmetro. 5. Confira-o e confirme.
Relatrios
Para consulta impressa dos arquivos de retorno do SISPAG, selecione as opes Relatrios + Diversos + Rel. Retorno SISPAG. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Arquivo de Envio CNAB a Pagar

As empresas que trabalham com Pagamento Escritural CNAB a pagar devem utilizar esta opo para gerar o arquivo de envio dos ttulos a pagar. necessrio que as ocorrncias e parmetros estejam cadastrados e o border de pagamento gerado. Para gerar o Arquivo de Envio do CNAB a Pagar: 1. No menu principal, selecione a opo Atualizaes + Contas a Pagar + Gerao Arq. Envio. Neste momento aparecer uma tela de parametrizaes para que o arquivo possa ser gerado. 2. Preencha os parmetros conforme descrio a seguir:
Do Border?/At o Border? Informe um intervalo do(s) nmero(s) do(s) border(s) gerado(s).
Arquivo Config.? Informe o nome do arquivo de configurao. Este o arquivo que voc gravou as configuraes de parametrizao do CNAB no Mdulo Configurador. Arquivo de Sada? Informe o nome do arquivo de envio, seguindo a orientao do banco, ou criando um critrio prprio. Exemplo: Utilizando o dia da gerao e um cdigo para o banco: BB010199 (Banco do Brasil em 01 de janeiro de 1999). Cdigo do Banco?/Cdigo da Agncia?/Cdigo da Conta? Selecione o cdigo do banco a que se refere o arquivo de envio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e preencher os prximos parmetros Cdigo da Agncia? e Cdigo da Conta? automaticamente. Cdigo da Sub Conta? Informe o cdigo da sub-conta. Configurao CNAB Selecione o modelo de CNAB a ser utilizado para a gerao do arquivo, se Modelo 1 ou Modelo 2. Cons. Filiais Abaixo? Selecione a opo Sim para que as filiais de sua empresa sejam consideradas, informando-as nos parmetros a seguir, ou No, caso contrrio.
Da Filial?/At a Filial? Informe um intervalo de cdigos atribudos s filiais de sua empresa, caso devam ser consideradas na rotina, conforme parametrizado na opo Cons. Filiais Abaixo?, como Sim. 3. No menu principal, selecione a opo Gerar Arquivo e confirme; Neste momento, o arquivo ser gerado. O arquivo fica disponvel no diretrio \SIGAADV. Para envi-lo, voc deve copi-lo, ou direcionar o aplicativo de transmisso a este diretrio.
Retorno CNAB a Pagar

Como informado anteriormente, o arquivo de retorno do banco poder vir com uma extenso qualquer. Por isso, o sistema converte esses formatos para a base de dados padro, para que seus dados possam ser interpretados. Para proceder Recepo Bancria de CNAB a pagar: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Retorno CNAB a Pagar. O sistema apresenta a tela browse com os movimentos j recebidos. 2. Selecione a opo Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Considera Ttulos? Informe a opo Normais para que a rotina considere os ttulos normais na recepo bancria, ou Adiantamentos, caso devam ser considerados apenas os ttulos de adiantamento.
Mostra Lan. Contb.? Informe a opo Sim para que os lanamentos contbeis originados na movimentao de recebimento do arquivo sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Aglut. Lan. Contb.? Informe a opo Sim para que os lanamentos da mesma conta contbil sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Arquivo de Entrada? Informe o nome do arquivo de entrada. Geralmente os bancos tem uma forma padro de nomeao dos arquivos. Cdigo do Banco?/Cdigo da Agncia?/Cdigo da Conta?/Cdigo da Sub Conta? Selecione o cdigo do banco que se refere a recepo bancria. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e preencher os prximos campos Cdigo da Agncia?, Cdigo da Conta? e Cdigo da Sub Conta?, automaticamente. Contabiliza On Line? Informe a opo Sim para que a contabilizao dos lanamentos referentes recepo bancria sejam realizados on line, dependendo da forma adquirida por sua empresa, ou No, caso contrrio. Configurao CNAB? Informe o arquivo de configurao do CNAB para realizar a recepo bancria, se Modelo 1 ou Modelo 2. 3. Preenchidos os parmetros, selecione a opo Receber Arquivo; Neste momento, o sistema iniciar o processo de busca e converso dos dados do arquivo de recepo, conforme parmetros determinados nas configuraes.
Caso algum parmetro no esteja correto, o sistema exibir uma janela com a mensagem do erro e a soluo.
Relatrios
Para consulta impressa dos Arquivos Enviados e/ou Recebidos, selecione as opes Relatrios + Diversos + Rel. Retorno CNAB. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Baixas a Pagar
Com os ttulos cadastrados aps efetivao do pagamento, necessrio que seja registrado no sistema o pagamento ou no destes ttulos. A esse registro damos o nome de Baixa do ttulo. Visualmente, os ttulos lanados no Contas a Pagar apresentam uma esfera indicativa ao lado esquerdo dos ttulos. Na cor verde, indica ttulo no baixado, e vermelha, ttulo j baixado. Na transao de baixa de um ttulo podem ser realizadas baixas manuais, por lote ou automticas, identificadas pelo referencial do valor total do ttulo e o informado. Atravs da baixa do ttulo possvel determinar o motivo desta, mediante cadastramento prvio de uma Tabela de Motivo de Baixas, disponvel na opo Miscelneas (veja este tpico no captulo Configuraes deste manual). Baixa Manual Por baixa manual de um ttulo entende-se qualquer operao que registre seu efetivo pagamento. Baixa por Lote Por baixa por lote entende-se toda a operao que baixe vrios ttulos de uma nica vez, desde que possuam informaes em comum. Baixa Automtica Por baixa automtica entende-se toda a operao que baixe vrios ttulos de uma nica vez, desde que pertenam a parmetros anteriormente estabelecidos.
Baixa Manual
Vejamos agora o procedimento de baixa manual de um ttulo a pagar. Para efetuar a baixa manual de um ttulo a pagar: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Baixas a Pagar Man.. O sistema apresenta a janela browse com os ttulos a pagar cadastrados. 2. Antes de iniciar o procedimento de baixa a pagar manual, pressione a tecla [F12] para realizar as parametrizaes especficas da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contb.? Informe a opo Sim para que os lanamentos contbeis originados na baixa de ttulos a pagar sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio.
Aglut. Lan. Contb.? Informe a opo Sim para que os lanamentos da mesma conta contbil sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Informe a opo Sim para que a contabilizao dos lanamentos referentes baixa manual de ttulos a pagar sejam realizados on line, dependendo da forma adquirida por sua empresa, ou No, caso contrrio. Permite Baixa Bord.? Informe a opo Sim para definir se um ttulo vinculado a um border pode sofrer baixa manual, ou No, caso contrrio. Sendo assim, apresentada uma advertncia, no permitindo a baixa manual de ttulos vinculados a boders de pagamentos. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Localize o ttulo a ser baixado e selecione a opo Baixar, preenchendo os campos conforme descrio a seguir:
Motivo da Baixa Existem cinco motivos padro da baixa de ttulos a pagar. Podem ser: Normal (NOR) Cabe a ttulos de pagamento normais. Atualiza automaticamente a conta bancria (movimentao) caso tenha sido gerado cheque para o ttulo. Devoluo (DEV) Para recebimentos referentes a devolues. No atualiza conta bancria (movimentao). Dao (DAC) Dar alguma coisa como pagamento de outra. No atualiza conta bancria (movimentao). Vendor (VEND) Pagamento do ttulo via emprstimo bancrio. O banco passa a ser o beneficirio. necessrio que a empresa possua um contrato bancrio cadastrado para possibilitar tal emprstimo. Atualiza automaticamente conta bancria (movimentao). Dbito CC Debita automaticamente a conta bancria (movimentao), sem haver a necessidade de gerar cheque sobre o ttulo. Demais tipos de ttulos a pagar podem ser cadastrados atravs das opes Miscelneas + Arquivos + Tabela Mot. Baixa. Consulte o captulo Configuraes deste manual. Banco/Agncia/Conta Selecione os dados correspondentes ao banco, onde baixa do ttulo ser efetivada. o banco onde o depsito do recebimento foi executado. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos Agncia e Conta.
Cheque N Informe o nmero do cheque com que o ttulo foi pago. Se o cheque foi gerado pelo sistema, o campo ser preenchido automaticamente. Caso seja deixado em branco, existir a opo de juno. Para maiores informaes, consulte o Captulo Cheques, opo Gerao Cheques - Juntar. Data Pagto. Informe a data de pagamento do ttulo. Por default, o sistema traz a data do dia (data base). Histrico da Baixa Informe um breve comentrio sobre o pagamento. Este histrico ser impresso no fluxo de caixa. Por default, o sistema exibe a mensagem Valor Pago s/Ttulo. Beneficirio Este campo exibe o nome do beneficirio do pagamento. Por default, o sistema traz nome do fornecedor, ao qual se refere o ttulo a ser baixado. Descontos (-)/Multas (+)/Taxa de Permanncia (+) Estes campos esto reservados para abatimentos e/ou acrscimos que o ttulo possa ter sofrido, at o pagamento.
= Valor Pago A este campo importante dar maior ateno, pois ser o valor expresso nele que atualizar a conta bancria. Se estiver errado, a conciliao bancria estar errada. SEMPRE confira o valor antes de confirmar a baixa. Em cada tipo de baixa deve-se: Para baixa parcial, neste campo digite o valor a ser baixado Exemplo: Ttulo de R$ 1.000,00 Pagamento de R$ 800,00 Valor Total R$ 800,00 Neste caso, o ttulo manter um valor de R$ 200,00 a ser baixado. Para baixa total, mantenha o valor do ttulo, com multas e/ou descontos, se houverem. Exemplo: Ttulo de R$ 500,00 Pagamento de R$ 500,00 Valor Total R$ 500,00
Caso este ttulo tenha gerado imposto, de acordo com a natureza a ele atribuda, este ser baixado automaticamente, junto com o ttulo principal.
Baixa por Lote

Vejamos agora o procedimento de baixa por lote. Para efetuar Baixas a Pagar por Lote: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Baixas a Pagar Man.. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos a pagar j cadastrados. 2. Antes de iniciar o procedimento de baixa a pagar por lote, pressione a tecla [F12] para realizar as parametrizaes especficas da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contb.? Informe a opo Sim para que os lanamentos contbeis originados na baixa de ttulos a pagar sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio.
Aglut. Lan. Contb.? Informe a opo Sim para que os lanamentos da mesma conta contbil sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Informe a opo Sim para que a contabilizao dos lanamentos referentes baixa manual de ttulos a pagar sejam realizados on line, dependendo da forma adquirida por sua empresa, ou No, caso contrrio. Permite Baixa Bord. Informe a opo Sim para definir se um ttulo vinculado a um border pode sofrer baixa manual, ou No, caso contrrio. Sendo assim, apresentada uma advertncia, no permitindo a baixa manual de ttulos vinculados a boders de pagamentos. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Selecione a opo Lote, preenchendo os campos conforme descrio a seguir:
Banco/Agncia/Conta Selecione os dados correspondentes ao banco, onde a baixa do ttulo ser efetivada. o banco onde o pagamento foi executado. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos Agncia e Conta. N. de Ttulo Informe o nmero de ttulos que faro parte do lote a ser baixado. Lote Informe o nmero atribudo ao lote a ser baixado. Valor Ttulos Informe o valor dos ttulos a serem baixados, se souber. Total Despesas Informe o valor total de despesas dos ttulos do lote a ser baixado. Total Descontos Informe o valor total de descontos obtidos nos ttulos a pagar, pertencentes ao lote a ser baixado. Total Multas Informe o valor total referente s multas que por ventura tenham sido sofrido os ttulos pertencentes ao lote a ser baixado. Total de Juros Informe o valor total referente aos juros que por ventura tenham sido sofrido os ttulos pertencentes ao lote a ser baixado. Dbito em C/C Informe o valor correspondente ao dbito em conta corrente dos valores pagos sobre os ttulos relacionados no lote a ser baixado.
Do Vencto./At o Vencto. Informe nestes campos um intervalo de datas de vencimento dos ttulos, a serem consideradas no lote a ser baixado. Da natureza/At a Natureza Informe nestes campos um intervalo de cdigos de naturezas a que pertenam os ttulos informados no lote a ser baixado. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. 5. Confirme os dados informados. O sistema apresenta uma tela browse com os ttulos que correspondam aos dados informados inicialmente.
6. Selecione os ttulos desejados para a baixa com um duplo clique do mouse, de forma que, ao lado esquerdo deste ttulo, ao lado do indicativo, haja uma marcao no formato de um X verde.
7. Clique no boto OK para confirmar. Os ttulos sero apresentados um por vez, para que sejam informados os dados da sua baixa, da mesma forma que a baixa individual.
8. Ao trmino das baixas, verificado se os totais informados correspondem aos especificados na capa do lote. Caso os totais no sejam iguais, ser apresentada uma janela de advertncia, porm, o processamento prosseguir. Os ttulos baixados so apresentados em vermelho.
Cancelamento/Excluso de Baixas a Pagar

O sistema permite duas formas de cancelar uma baixa a pagar: Cancelamento Excluso
As baixas de ttulos podem ser canceladas a qualquer momento, onde so estornados os lanamentos contbeis referentes, somado o valor da baixa com o saldo de duplicatas em aberto e o ttulo considerado novamente para o fluxo de caixa.
Para cancelar ttulos de Baixas a Pagar: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Baixa a Pagar Man.. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos lanados. 2. Pressione a tecla [F12] para efetuar as parametrizaes da rotina, como indicado na rotina de incluso de ttulos a pagar. 3. Selecione o ttulo desejado e selecione a opo Cancelar. 4. Confira os dados e confirme.
Contabilizao
Os lanamentos contbeis referentes s baixas de ttulos a pagar podem ser realizados no momento da baixa, na gerao do cheque ou em ambos os casos. Para tanto, deve-se definir o parmetro MV_CTBAIXA com B (lanamento na baixa), C (lanamento na gerao do cheque) ou A (lanamento em ambos os casos). Neste caso, deve-se cadastrar previamente os lanamentos padronizados correspondentes gerao de cheques, informando no campo Val Moeda a varivel VALOR. Todavia, se o usurio informar o nmero do cheque diretamente na tela de baixa manual, a contabilizao ser feita neste momento, acionando o lanamento padronizado 530. J na baixa automtica a pagar, o lanamento ser efetuado na prpria rotina, se for informado o nmero do border, acionando o lanamento padronizado 532.
Relatrios
Para consulta impressa das Baixas a Pagar, selecione as opes Relatrios + Diversos + Relao de Baixas e Baixas por Lote. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Baixa Automtica
Vejamos agora ao procedimento de baixa automtica de um ttulo a pagar. Para efetuar a Baixa Automtica Ttulo a Pagar: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Baixas Pagar Autom.. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos a pagar j cadastrados. 2. Selecione a opo Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contb.? Informe a opo Sim para que os lanamentos contbeis originados na baixa automtica de ttulos a pagar sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio.
Aglut. Lan. Contb.? Informe a opo Sim para que os lanamentos da mesma conta contbil sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Informe a opo Sim para que a contabilizao dos lanamentos referentes baixa automtica de ttulos a pagar sejam realizados on line, dependendo da forma adquirida por sua empresa, ou No, caso contrrio. Gera Cheque Autom.? Informe a opo Sim para que as baixas a pagar automticas gerem os cheques para o pagamento dos respectivos ttulos, o No, caso contrrio. 3. Confirme os parmetros e selecione a opo Automtica. O sistema apresenta outra tela para informar os dados da baixa.
Portador (De/At) Informe o cdigo do banco para o qual a baixa ser efetivada. o banco onde o depsito do pagamento executado. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Vencimento (De/At) Informe a data de vencimento dos ttulos, na forma de intervalo de datas. Por default, o sistema traz a data do dia (data base). Motivo da Baixa Selecione um dos cinco motivos da baixa de ttulos automtica, que podem ser: Normal (NOR) Cabe a ttulos de pagamento normais. Atualiza automaticamente a conta bancria (movimentao) caso tenha sido gerado cheque para o ttulo. Devoluo (DEV) Para recebimentos referentes a devolues. No atualiza conta bancria (movimentao). Dao (DAC) Dar alguma coisa como pagamento de outra. No atualiza conta bancria (movimentao). Vendor (VEND) Pagamento do ttulo via emprstimo bancrio. O banco passa a ser o beneficirio. necessrio que a empresa possua um contrato bancrio cadastrado para possibilitar tal emprstimo. Atualiza automaticamente conta bancria (movimentao). Dbito CC Debita automaticamente a conta bancria (movimentao), sem haver a necessidade de gerar cheque sobre o ttulo. Demais tipos de ttulos a pagar podem ser cadastrados atravs das opes Miscelneas + Arquivos + Tabela Mot. Baixa. Consulte o captulo Configuraes deste manual.
Border Informe o nmero do border correspondente baixa, se houver. 5. Confirme os dados e confirme. O sistema apresenta nova tela browse com os ttulos passveis de baixa automtica, conforme informao dos dados de parametrizao.
6. Selecione o(s) ttulo(s) desejado(s) com um duplo clique do mouse, de forma que ao lado esquerdo deste ttulo haja uma marca no formato de um X na cor verde, e confirme. Os ttulos marcados so baixados.
Faturas a Pagar
Estas transaes permitem aglutinar os ttulos gerados pelos Mdulos de Faturamento e de Compras, em um nico ttulo de um mesmo cliente. Estas opes atendem s empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma fatura. Os Mdulos de Faturamento e de Compras geram os ttulos com tipo NF e as opes Faturas a Receber e Faturas a Pagar transformam as NFs escolhidas em um mesmo ttulo aglutinador com tipo escolhido no momento da insero de dados para gerao da fatura. Os ttulos so sugeridos para aglutinao conforme a especificao do perodo de emisso, cdigo do cliente e valor total da fatura. O sistema solicita o cdigo da condio de pagamento no qual ser definido o desdobramento do ttulo.
O parmetro MV_1DUP, sugere se o desdobramento de duplicatas ser alfanumrico A ou numrico 1, 2,....
Para gerar Faturas a Pagar: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Faturas a Pagar. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos a pagar. 2. Antes de iniciar a incluso de faturas a pagar, pressione a tecla [F12] para realizar as parametrizaes especficas da rotina.
Considera Loja? Este campo indica se a loja do fornecedor dever ser considerada na filtragem dos registros a serem compensados. Desta forma se escolhida a opo No, os ttulos de todas as lojas do fornecedor sero trazidos para a confirmao da compensao. Se escolhida a opo Sim, somente os ttulos da loja do ttulo principal sero trazidos.
3. Selecione a opo Selecionar e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Prefixo Informe o prefixo do ttulo a pagar para gerao da fatura a pagar. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Ttulos a Pagar. Tipo Selecione o tipo de documento gerado. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Tipo de Ttulos. Nr. Fatura Informe o nmero do ttulo a pagar para gerao da fatura a pagar. Natureza Selecione o cdigo da natureza do ttulo a pagar para gerao da fatura a pagar. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas.
Moeda Selecione a moeda na qual a fatura a pagar ser gerada, podendo variar entre 01 Reais, 02 Dlar, 03 UFIR, 04 Marco Alemo ou 05 Iene. Emisso De/At Informe o intervalo de datas de emisso dos ttulos a pagar que geraro a fatura a pagar. Valor da Fatura Informe o valor real do ttulo a pagar que gerar a fatura a pagar. Este campo pode estar em branco, caso no se saiba o valor total do ttulo. O sistema baseia-se nos outros parmetros para o levantamento das informaes. Fornecedor/Loja Selecione o cdigo do fornecedor e loja do ttulo a pagar para gerao da fatura a pagar. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro Fornecedores. 4. Confira os dados e confirme; O sistema apresenta outra tela browse com todos os ttulos que pertenam aos parmetros digitados anteriormente.
5. Selecione os ttulos desejados para a gerao da fatura e confirme. O sistema solicita a condio de pagamento da fatura a pagar. 6. Informe o cdigo da condio do pagamento para a fatura a pagar.
7. O sistema exibe uma tela para confirmao dos vencimentos das faturas a pagar. Confira os dados e confirme.
Cancelamento de Faturas
Para excluir faturas, o usurio dever t-las gerado pela rotina de seleo e as mesmas no podero ter sofrido baixa parcial ou total. Para excluir Faturas a Pagar: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Faturas a Pagar. O sistema apresenta a tela browse com as faturas criadas. 2. Selecione o ttulo desejado e selecione a opo Cancelar.
O sistema solicita o nmero da fatura que foi gerada pelo usurio. Ser exibido o total de ttulos encontrados, a somatria de seus valores e solicitada uma confirmao. 3. Uma vez confirmada a operao, todas as faturas sero excludas e os ttulos originais sero liberados para gerarem novas faturas. O cancelamento de faturas conta com lanamento contbil automtico, conforme o cadastramento do lanamento padronizado correspondente.
Compensao a Pagar
Esta transao permite que sejam executadas as compensaes de todos os adiantamentos j efetuados e cadastrados, realizados pelos fornecedores (ttulos tipo PA), alm de notas de crdito a abater (ttulos tipo NDF). Os adiantamentos selecionados e informados pelo usurio sero abatidos do valor total do ttulo original. Atravs da compensao de ttulos a pagar possvel: Compensar ttulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos deste mesmo fornecedor/loja; Compensar ttulos de um determinado fornecedor com adiantamentos deste mesmo fornecedor, no importando qual a loja do ttulo a compensar. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento do mesmo fornecedor, em aberto no cadastro de ttulos, no importando a qual loja do fornecedor pertena este ttulo. Compensar ttulo de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores, podendo ser determinada uma faixa de fornecedores ou todos. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento em aberto no cadastro de ttulos, no importando qual o fornecedor deste ttulo.
Para realizar a Compensao a Pagar: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Compensao CP. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos a pagar cadastrados. 2. Antes de iniciar os procedimentos de compensao de faturas a pagar, pressione a tecla [F12] para realizar as parametrizaes especficas da rotina.
Considera Loja? Este campo indica se a loja do fornecedor dever ser considerada na filtragem dos registros a serem compensados. Desta forma se escolhida a opo Sim, todos os ttulos PA de todas as lojas sero trazidos para a confirmao da compensao. Se escolhida a opo No, somente as PA's da loja do ttulo principal sero trazidos. Considera Fornecedor? Informe a opo Original para que o fornecedore a ser considerado na compensao de Contas a Pagar seja apenas o do ttulo principal, ou Outros, para que se compense ttulos a pagar com qualquer adiantamento de fornecedores contidos nos parmetros seguintes De Fornecedor?/ At Fornecedor?.
Do Fornecedor?/At o Fornecedor? Informe um intervalo de cdigos de fornecedores a serem considerados, conforme a resposta do parmetro anterior. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Cons. Filiais Abaixo? Selecione a opo Sim para que as filiais de sua empresa sejam consideradas, informando-as nos parmetros a seguir, ou No, caso contrrio. Da Filial?/At a Filial? Informe um intervalo de cdigos atribudos s filiais de sua empresa, caso devam ser consideradas na rotina, conforme parametrizado na opo Cons. Filiais Abaixo?, como Sim. Aglut. Lanto.? Informe a opo Sim para que os lanamentos da mesma conta contbil sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Mostra Lanamento? Informe a opo Sim para que os lanamentos contbeis originados na baixa de ttulos a pagar sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Compensa Ttulos? Informe a opo Normais para que a compensao de ttulos a pagar considere somente os ttulos normais, ou Impostos, para que a compensao considere somente os impostos gerados pelos ttulos a pagar.
3. Posicione o cursor sobre o ttulo desejado e selecione a opo Compensar, preenchendo os campos solicitados conforme descrio a seguir:
4. Informe os dados do ttulo, ou seja: prefixo, nmero, parcela, tipo, fornecedor, loja, saldo, moeda, valor a compensar (sempre o valor total do ttulo, NUNCA parcial) e data da baixa (geralmente, a data base, data atual).
Ateno: os ttulos a compensar no podem estar baixados, ou seja, a esfera indicativa esquerda do ttulo deve estar verde, o que indica ttulo no baixado.
Excluso de Compensaes a Pagar

Para excluir compensaes de ttulos a pagar, o usurio dever t-la gerado pela rotina de seleo e a mesma no poder ter sofrido baixa parcial ou total. Para excluir Compensaes a Pagar: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Compensao CP. O sistema apresenta a tela browse com as faturas criadas. 2. Selecione o ttulo desejado e selecione a opo Excluir. O sistema solicita o nmero da compensao gerada.
3. Uma vez confirmada a operao, todas as compensaes sero excludas.
Contabilizao
A contabilizao das compensaes ser sempre on-line desde que exista o lanamento padro. Atravs da parametrizao da rotina via tecla [F12], podemos configurar algumas operaes desta rotina (veja tpico anterior).
Liberao de Pagamentos
Esta rotina permite controlar as baixas de ttulos a pagar. Se este recurso estiver ativado, somente ser permitida a baixa de ttulos liberados. Para utilizao deste recurso, deve-se proceder s seguintes alteraes: No Mdulo Configurador, deve-se alterar os seguintes parmetros: MV_CTLIPAG - informe T para ativar o controle de liberao de pagamentos MV_VLMINPG - indique o valor mnimo para liberao. Os ttulos com valor abaixo do informado estaro liberados automaticamente. Para efetuar a Liberao de Pagamentos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Liberao p/ Baixa. Sero apresentados todos os ttulos a pagar. A liberao poder ser feita de duas maneiras: Manual aou Automtica.
Manual
2. Selecione a opo Manual, posicionando o cursor sobre o ttulo a ser liberado. Ser exibida a tela com os dados do ttulo.
3. Confirme a liberao manual.
Automtica
4. Selecione a opo Automtica Ser exibida a tela de parmetros que, dever ser configurada conforme orientaes a seguir:
De Fornecedor? /At Fornecedor? Selecione um intervalo de fornecedores para os quais ser efetuada a liberao automtica. Tecla [F3] disponvel para consulta ap Cadastro de Fornecedores. De Portador? / At Portador? Selecione um intervalo de portadores para os quais ser efetuada a liberao automtica. tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de Bancos.
Venc. De?/ Venc. At? Informe um intervalo de vencimento dos ttulos para os quais ser efetuada a liberao automtica. Intervalo Valor de?/ At? Informe um intervalo de valores dos ttulos para os quais ser efetuada a liberao automtica. Tipo De? / Tipo At? Selecione um intervalo de tipos de ttulos liberao automtica. Trazer Marcado Aut.? Selecione Simpara que os ttulos j venham marcados automaticamente ou No, caso contrrio. 5. Confirme a liberao automtica. Na liberao gravada a data da liberao e o nome do usurio que efetuou a liberao. que sero utilizados na
C HEQUES
O Advanced Protheus, dentro de suas movimentaes no Mdulo Financeiro, permite a gerao de cheques para efetivar os pagamentos de suas obrigaes, para que o usurio os emita eletronicamente, bem como controle dos recebimentos de cheques pr-datados de seus clientes. A emisso de cheques pode ser realizada atravs de impressoras comuns, matriciais, onde as folhas de cheque so confeccionadas em formulrio contnuo, pelo prprio banco, ou atravs das impressoras de cheque, impressoras especficas para este fim, que emitem os cheques folha por folha, um a um. Para que os cheques sejam emitidos, basta que o Mdulo Financeiro esteja processando informaes suficientes, fornecendo os dados necessrios para a emisso. O sistema oferece vrias formas de criao dos cheques e seus controles: Gerao de cheques Cheque sobre ttulo Cheque avulso Redepsito Liberao de cheque Juntar cheques
Para controlar os cheques pr-datados, o Mdulo Financeiro oferece a opo: Liquidao (Consulte o captulo Contas a Receber para maiores informaes).
Adiante, veremos cada uma das possibilidades. Os procedimentos para emisso dos cheques seguem uma seqncia obrigatria: 1. Configurao do lay-out dos cheques, por banco, atravs do Mdulo Configurador. 2. Promover as baixas dos ttulos, sendo que: Se Manual -> informe o nmero do cheque no momento da baixa e emitaos em seguida.
Se Automtica - > gere os cheques e emita-os em seguida. 3. Emisso de cheques diversos (Avulsos). Digite os cheques na rotina de cheques sobre ttulos ou na movimentao bancria, e emita-os em seguida. No momento da gerao do cheque, h vrias maneiras de trabalhar: 1. Cheque Avulso Quando h a necessidade de gerar um cheque avulso, sem que um ttulo esteja vinculado a ele. 2. Cheque sobre Ttulo como um cheque avulso, porm tem referncia a um ttulo prexistente. Este gerado antes da baixa do ttulo. 3. Redepsito Esta opo permite que UM NICO ttulo, dentre outros do mesmo fornecedor, que tenham gerado um nico cheque, seja cancelado, por qual motivo for. Assim, como a gerao do cheque gera um registro na movimentao bancria com o valor total do cheque, este procedimento proporciona uma receita do valor estornado para acertar o valor contbil. A contabilizao para esta rotina est disponvel atravs do lanamento padro 569. 4. Cheques Juntar: Esta rotina possibilita ao usurio pagar diversos ttulos, em um nico cheque. Se, e somente se, estes ttulos estiverem baixados. 5. Liberao de Cheques: Esta rotina permite liberar para a movimentao bancria, cheques que ainda estavam pendentes. 6. Cheque pr-datado: H a possibilidade de se criar um cheque pr-datado para posterior pagamento pelo Contas a Pagar. Vejamos agora os procedimentos de criao de cada um destes cheques em suas respectivas rotinas.
Numerao dos Cheques

Os cheques gerados a partir da baixa automtica de ttulos a pagar podem ser numerados automaticamente (no momento da baixa, o sistema solicita um nmero de cheque que efetive o pagamento - ver tpico Contas a Pagar + Baixas), quando da impresso de Cheques Especiais e Emisso de Cheques. Para que a numerao dos cheques possa ser automtica, basta responder positivamente a uma pergunta, realizada nos parmetros de impresso destes cheques. Sendo confirmada, os cheques so impressos e os cadastros de cheques atualizados, bem como saldos bancrios e movimentao bancria. Caso a gerao do cheque seja atravs da opo Juntar, e desejar que a numerao do cheque seja seqencial, basta informar no incio do campo Num. Cheque o sinal grfico * (asterisco). Alm disso, acionando-se a tecla de parametrizao [F12], o usurio pode informar se na pr-seleo dos cheques a serem juntados devem ser considerados os baixados em qualquer banco/agncia/conta, ou somente aqueles que foram baixados no mesmo banco/agncia/conta do cheque totalizador. Desta forma, quando emitido o relatrio, todos os cheques recebero a numerao seqencial.
Cheques S/ Ttulos
A rotina Cheque S/ Ttulos permite duas formas de criao de cheques: sobre ttulos e avulsos. Para gerar cheques sobre ttulos, o ttulo em referncia no deve estar baixado. Para gerar Cheques sobre Ttulos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Cheques S/Ttulos. O sistema apresenta os ttulos cadastrados no Mdulo Financeiro, e aqueles que permitem a gerao do cheque possuem a esfera indicativa na cor verde. 2. Antes de iniciar a gerao de cheques sobre ttulos, pressione a tecla [F12] para configurar a parametrizao exclusiva da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Ch. s/Tt. em Border? Informe a opo Sim para que os ttulos j relacionados em border de cheques tambm sejam considerados neste rotina, ou No, caso contrrio. Mostra Lan. Contb.? Informe a opo Sim para que os lanamentos contbeis gerados atravs de cheques sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Contabiliza On-Line? Informe a opo Sim para que a contabilizao dos lanamentos referentes cheques s/ttulos sejam realizados on line, dependendo da forma adquirida por sua empresa, ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Informe a opo Sim para que os lanamentos contbeis gerados atravs de cheques sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio.
3. Confira os parmetros e confirme.
4. Clique na opo Chq. s/Tt. e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Banco/Agncia/Conta Selecione os dados correspondentes ao banco destinatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos Agncia e Conta. Nmero do Cheque Informe o nmero do cheque a ser gerado. Vencidos (Entre/E) Informe um intervalo de vencimento do(s) ttulo(s) a ser(em) gerado(s) o cheque. Valor do Cheque Informe o valor do cheque, caso voc tenha o valor exato, ou aproximado. Esta informao permite que seja sugerida uma marcao de ttulos que podero compor o cheque.
Fornecedor/Beneficirio Selecione o cdigo do fornecedor a que se refere o cheque. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Beneficirio. Natureza Selecione o cdigo da natureza do cheque. Mesmo que a natureza seja diferente daquela cadastrada nos ttulos, o sistema trar. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Histrico Relate neste campo um breve histrico sobre o cheque, para que seja visvel no extrato bancrio. 5. O sistema exibe uma tela relacionando os ttulos que conferem os dados informados.
6. Selecione os ttulos para a gerao do cheque e confirme; Neste momento, o indicativo passa da cor verde para a cor vermelha. O ttulo continua em aberto. 7. Aps gerado, o cheque pode ser impresso pela rotina de Relatrios, na opo Contas a Pagar + Emisso de Cheques.
Cancelamento de Cheques sobre ttulos

Os cheques gerados pelo sistema podem ser cancelados. Para efetuar o Cancelamento de Cheques: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Cheques S/Ttulos; O sistema apresenta a tela browse com os ttulos disponveis para a gerao de cheques (verde), alm daqueles j gerados ou baixados (vermelho).
2. Selecione o ttulo a ter o cheque cancelado. 3. Posicionado no ttulo, clique na opo Cancelar. O sistema solicita a confirmao dos dados daquele cheque. 4. Confira os dados de Banco/Agncia/Conta e, principalmente, Num. Cheque, e confirme. Com este procedimento, o documento tem seu pagamento cancelado, o movimento estornado do banco e a contabilizao refere-se ao lanamento padro com o cdigo 571, cancelamento de cheque. Como o ttulo no possui cheque, j que foi cancelado, est livre para a gerao de novo cheque, caso necessrio.
Cheque Avulso
A elaborao de cheques avulsos realizada quando h a necessidade de pagamento de algo, como simples sada de caixa, no havendo vnculo algum com ttulos j existentes. Para gerar Cheques Avulsos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Cheques S/Ttulos; O sistema apresenta a tela browse com as informaes necessrias para a criao do cheque avulso. 2. Antes de iniciar a gerao de cheques avulsos, pressione a tecla [F12] para configurar a parametrizao exclusiva da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Ch. s/Tt. em Border? Informe a opo Sim para que os ttulos j relacionados em border de cheques tambm sejam considerados neste rotina, ou No, caso contrrio. Mostra Lan. Contb.? Informe a opo Sim para que os lanamentos contbeis gerados atravs de cheques, sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Contabiliza On-Line? Informe a opo Sim para que a contabilizao dos lanamentos referentes cheques avulsos sejam realizados on line, dependendo da forma adquirida por sua empresa, ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Informe a opo Sim para que os lanamentos contbeis gerados atravs de cheques avulsos sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme.
4. Selecione a opo Avulsos e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Banco/Agncia/Conta Selecione os dados correspondentes ao banco, destinatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos Agncia e Conta. Nmero do Cheque Informe o nmero do cheque a ser gerado. Valor do Cheque Informe o valor do cheque. Natureza Selecione o cdigo da natureza do cheque. Mesmo que a natureza seja diferente daquela cadastrada nos ttulos, o sistema trar. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas.
Histrico Relate neste campo um breve histrico sobre o cheque, para que seja visvel no extrato bancrio. Beneficirio Informe o nome do beneficirio do cheque. Este campo ser impresso no campo do favorecido, ou seja, Informe a quem o cheque nominal. Pode estar em branco, caso no o seja. 5. Confira os campos e confirme. 6. Aps gerado, o cheque pode ser impresso pela rotina de Relatrios, na opo Contas a Pagar + Emisso de Cheques.
Cancelamento de Cheques Avulsos

Os cheques avulsos gerados pelo sistema podem ser cancelados, seguindose um procedimento semelhante ao cancelamento de cheques s/ ttulos. Para efetuar o Cancelamento de Cheques Avulsos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Cheques S/Ttulos. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos disponveis para a gerao de cheques (verde), alm daqueles j gerados ou baixados (vermelho), porm, os cheques avulsos no tm vnculo com ttulos do sistema, assim, no so visveis. 2. Clique na opo Cancelar. O sistema exibe os campos de confirmao dos dados daquele cheque, em branco, j que no h ttulo vinculado.
3. Digite os dados do cheque avulso gerado, conforme descrio a seguir:
Banco/Agncia/Conta Selecione os dados correspondentes ao banco destinatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos Agncia e Conta. Nm. Cheque Informe o nmero do cheque a ser gerado. 4. Com este procedimento, o documento tem seu pagamento cancelado, o movimento estornado do banco e a contabilizao refere-se ao lanamento padro de cdigo 567, cancelamento de cheque.
Redepsito
Quando um nico cheque gerado com referncia a vrios ttulos, e um destes ttulos deve ser excludo deste cheque, devemos utilizar a opo de Redepsito. Para efetuar um Redepsito: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Cheque S/Ttulos. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos disponveis para a gerao de cheques (verde), alm daqueles j gerados ou baixados (vermelho). 2. Antes de iniciar a operao de redepsitos, pressione a tecla [F12] para configurar a parametrizao exclusiva da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Ch. s/Tt. em Border? Informe a opo Sim para que os ttulos j relacionados em border de cheques tambm sejam considerados neste rotina, ou No, caso contrrio. Mostra Lan. Contb.? Informe a opo Sim para que os lanamentos contbeis gerados atravs de redepsitos, sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Contabiliza On-Line? Informe a opo Sim para que a contabilizao do redepsito seja realizada on line, dependendo da forma adquirida por sua empresa, ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Informe a opo Sim para que os lanamentos contbeis gerados atravs de redepsitos sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Contabiliza On-Line? Informe a opo Sim para que a contabilizao dos lanamentos referentes redepsito sejam realizados on line, dependendo da forma adquirida por sua empresa, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme.
4. Selecione um dos ttulos vinculados ao cheque e no boto Redepsito, preenchendo os campos solicitados conforme descrio a seguir:
5. Confira os dados de Banco/Agncia/Conta/Num. Cheque e, principalmente, Natureza, que deve ser IGUAL natureza atribuda ao ttulo que se deseja excluir do cheque, e confirme.
O sistema apresenta na tela browse os ttulos daquele cheque que possuem a mesma natureza informada.
6. Marque o ttulo desejado com enter, ou com um duplo clique no mouse e confirme. O ttulo deve ficar com o indicativo na cor verde. Com este procedimento, o valor do cheque ser lanado como receita na movimentao bancria, acertando assim a contabilidade. O ttulo redepositado poder agora fazer parte de outro cheque.
Gerao de Cheques
A rotina de gerao de cheques possibilita que cheques sejam gerados para ttulos j baixados. Alm disso, h a flexibilidade de Juntar vrios registros para gerar um nico cheque, desde que estes no estejam vinculados a nenhum outro cheque. Outra possibilidade a liberao dos cheques que ainda no tenham infludo na movimentao, seja por bloqueio ou data.
Juntar
Para efetuar a rotina de Juntar cheques: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Gerao de Cheques. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos disponveis para a gerao de cheques. 2. Antes de iniciar a gerao de cheques na opo Juntar, pressione a tecla [F12] para configurar a parametrizao exclusiva da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contb.? Informe a opo Sim para que os lanamentos contbeis gerados atravs dos cheques, sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis pertencentes mesma conta, sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Filtra Bco./Ag./Conta? Selecione a opo Sim para que a rotina de cheques filtre os dados de banco/agncia/conta, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Selecione a opo Sim para que a contabilizao do cheque seja realizada on line, ou No, para que sejam contabilizados posteriormente, quando executada a rotina Miscelnea + Contbil + Contbil Off Line. Considera Loja? Este campo indica se a loja do fornecedor dever ser considerada na filtragem dos registros a serem considerados para a gerao do cheque. Desta forma se escolhida a opo Sim, todos os ttulos de todas as lojas sero trazidos. Se escolhida a opo No, somente os ttulos da loja do ttulo principal sero trazidos. 3. Confira os parmetros e confirme.
4. Selecione a opo Juntar e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Banco/Agncia/Conta Informe os nmeros de banco ao qual pertence o cheque a ser gerado, bem como de agncia e conta. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e assim, preencher os prximos campos automaticamente, Agncia e Conta.
Nmero Cheque Informe o nmero do cheque a ser gerado. Dt Cheque Informe a data de emisso do cheque a ser gerado. Por default, o sistema traz a data base do sistema. Histrico Informe um breve comentrio sobre a pagamento a ser realizado pela emisso do cheque. Valor do Cheque Informe o valor do cheque a ser gerado, se souber. Fornecedor/Loja Selecione o cdigo do fornecedor a que se refere o cheque e a loja/filial deste. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores e preencher automaticamente os prximos campos, Loja e Beneficirio. Portador Selecione o cdigo do portador. Deve ser o mesmo dos ttulos a que se deseja Juntar, para emisso do cheque. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Natureza Selecione o cdigo da natureza do cheque. Este procedimento identifica o pagamento futuramente, na emisso de relatrios e controle financeiro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Beneficirio Informe o nome do beneficirio do cheque. Este campo ser impresso no campo do favorecido, ou seja, informe a quem o cheque nominal. Pode estar em branco, caso no o seja.
Ttulos Baixados (Entre/e) Informe o intervalo de datas de baixas dos ttulos para a gerao do cheque. 5. Confira e confirme os dados. Neste momento o sistema exibe os ttulos que preenchem os requisitos informados nos campos acima, para a gerao do cheque.
6. Selecione os ttulos desejados, marcando-os ou desmarcando-os, e confirme. 7. Aps a confirmao, os ttulos selecionados estaro marcados pelo indicativo vermelho, e um cheque totalizador ser criado.
Cancelamento de Cheque Juntar

Para que um cheque criado pela rotina Juntar seja cancelado, siga as orientaes a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Gerao de Cheques. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos disponveis para a gerao de cheques (verde), alm daqueles j gerados ou baixados (vermelho).
2. Selecione o cheque totalizador e selecione a opo Cancelar. Caso o usurio selecione um dos ttulos que no seja o cheque totalizador, o sistema no permite o cancelamento. 3. O sistema apresenta os dados do cheque. Confira e confirme; Neste momento, o cheque cancelado, no sendo mais visualizado, e os ttulos a ele vinculados so liberados para novos cheques, sendo o valor estornado da movimentao financeira.
Impresso de Cheques
Os cheques so impressos por rotinas especficas no tpico Relatrios. Veja-o neste manual.
Os cheques so impressos uma nica vez. Caso haja necessidade de reemiti-los, devem ser cancelados e gerados novamente, com nova numerao.
Liberao de Cheques
Nesta rotina podemos liberar cheques que no tenham infludo ainda na movimentao bancria. Isto ocorre se, na configurao dos parmetros, o parmetros MV_LIBCHEQ, parmetro que define se a atualizao bancria ser efetuada no momento da confirmao do cheque ou sua liberao, estiver com o contedo igual a Sim. Caso a opo do parmetro seja No, todos os cheques criados, necessariamente, devero ser liberados por esta rotina. Para efetuar a Liberao de Cheques: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Contas a Pagar + Gerao de Cheques. O sistema apresenta a tela browse com todos os ttulos, disponveis ou no, para a gerao de cheques. 2. Antes de iniciar a liberao de cheques, pressione a tecla [F12] para configurar a parametrizao exclusiva da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contb.? Informe a opo Sim para que os lanamentos contbeis gerados atravs da liberao de cheques sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis pertencentes mesma conta sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Filtra Bco./Ag./Conta? Selecione a opo Sim para que a rotina de liberao filtre os dados de banco/agncia/conta para realizar a liberao de cheques, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Selecione a opo Sim para que a contabilizao da liberao de cheques seja realizada on line, de acordo com a definio de sua empresa, ou No, caso contrrio. Considera Loja? Este campo indica se a loja do fornecedor dever ser considerada na filtragem dos registros a serem considerados para a liberao de cheques. Desta forma se escolhida a opo Sim, todos os ttulos de todas as lojas so trazidos para o redepsito. Se escolhida a opo No, somente os ttulos da loja do ttulo principal sero trazidos. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Selecione o ttulo a ser liberado o cheque e selecione a opo Liber. Cheque.
Caso o cheque tenha sido gerado pela opo Juntar, deve-se selecionar o cheque totalizador.
5. Neste momento o cheque ser liberado, estando disponvel na movimentao bancria, e ser contabilizado de acordo com os lanamentos padronizados.
COMPENSAO
ENTRE
CARTEIRAS
O Advanced Protheus, dentro de suas movimentaes no Mdulo Financeiro, possui uma carteira de Contas a Pagar e uma de Contas a Receber. Portanto, o sistema possui uma rotina de Compensao entre Carteiras, ou seja, caso um cliente seja tambm um fornecedor, e o sistema possua ttulos a pagar e a receber deste mesmo cliente/fornecedor, as carteiras podem ser compensadas, umas entre as outras, no intuito de abater valores devidos e a receber. Para isso, teremos o cliente e o fornecedor como mesma pessoa, fsica ou jurdica, com direitos e obrigaes para com sua empresa.
No obrigatrio que o cliente seja o mesmo fornecedor.
Para efetuar uma Compensao entre Carteiras: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Diversos + Compens. Carteiras. O sistema apresenta a tela browse com a relao de todos os ttulos cadastrados no sistema.
2. Pressione a tecla [F12] para efetuar a parametrizao da rotina, preenchendo os parmetros conforme descrio a seguir:
Mostra Lanc. Contbil? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis sejam exibidos ao final da movimentao ou No, caso contrrio. Aglut. Lancamentos? Selecione a opo Sim para que os lanamentos referentes a uma mesma conta sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Selecione a opo Sim para que a contabilizao do compensao entre carteiras seja realizada on line, isto , logo aps a leitura do arquivo retorno, ou No, onde os lanamentos sero gravados em um arquivo no diretrio \CPROVA para que sejam contabilizados posteriormente, quando executada a rotina Miscelnea + Contbil + Contbil Off Line.
3. Selecione a opo Compensar. Ser apresentada a tela para efetuar a compensao, onde os campos devero ser preenchidos conforme descrio a seguir:
Nmero Este campo informa o nmero atribudo transao de compensao, sendo preenchido automaticamente pelo sistema. Vencimento (De/At) Informe um intervalo de datas de vencimento a serem consideradas. Valor a Compensar Informe o valor a ser compensado entre os ttulos. O ttulo que tiver maior valor, abate do menor, seja a pagar ou a receber. Se igual ao valor, o ttulo j considerado liquidado. Se a pagar, pago, se a receber, recebido. O valor aqui informado ser utilizado para sugerir a marcao de ttulos a serem compensados.
Cliente/Loja Selecione o cdigo do cliente e loja cujo ttulo ser compensado. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Fornecedor/Loja Selecione o cdigo do fornecedor e loja, cujo ttulo ser compensado. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Moeda Selecione a moeda em que a compensao ser realizada, sendo 01 Real, 02 Dlar, 03 UFIR, 04 Marco Alem. ou 05 Iene. 5. Informados os dados necessrios, o sistema inicia o processo de triagem entre as carteiras, at que os ttulos solicitados sejam localizados. 6. O sistema exibe uma tela com os ttulos encontrados entre as carteiras. O prprio sistema marca (seleciona) o ttulo que mais se aproxima do valor a ser liquidado.
possvel editar o valor a ser compensado de cada ttulo. Para isto, basta clicar no boto Editar. O sistema solicita o valor a ser compensado.
7. Confira os ttulos indicados ou selecione outro conforme desejado e confirme. Neste momento o sistema inicia o processo de compensao entre as carteiras, voltando tela inicial.
Cancelamento de Compensao entre Carteiras

As compensaes podem ser canceladas somente pela rotina que as tenha gerado. Para efetuar o Cancelamento de Compensao entre Carteiras: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Diversos + Compens. Carteiras. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos cadastrados. 2. Selecione a opo Cancelar. O sistema apresenta a tela onde dever ser informado o nmero da compensao a ser cancelada.
Contabilizao
A contabilizao do ttulo pode ser feita on-line, conforme cadastramento do lanamento padronizado nmero 594 - Compensao entre carteiras. O sistema permite que os ttulos sejam compensados em outras moedas.
MANUTENO
DE
BORDER
A rotina Manuteno de Borders permite a incluso ou excluso de ttulos em um border a receber ou a pagar. Para efetuar a Manuteno de Border: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Diversos + Manuteno de Border. 2. Selecione o tipo de Border a ser alterado: a receber, ou a pagar. 3. Informe o nmero do Border.
Os ttulos sero relacionados.
4. Posicione o cursor sobre o ttulo a ser includo ou excludo do Border.
5. Clique no boto Incluir ou Cancelar.
O Border ser atualizado.
COMISSES
O Mdulo Financeiro permite o controle de comisses de vendedores, desde que predeterminados os percentuais no cadastro de vendedores, no cadastro de clientes e cadastro de produtos (caso sua empresa utilize o Mdulo de Faturamento). As comisses so calculadas automaticamente na preparao e gerao das notas fiscais ou na implantao de um ttulo a receber. Para o clculo das comisses o sistema verifica o percentual de comisso atribudo ao cadastro do vendedor, entre emisso e baixa, sendo que aquela referente baixa somente ser calculada aps o ttulo a receber ter sido baixado. O valor base da comisso calculado considerando os dados do cadastro do vendedor, no que se tratar de: frete, IPI e ICMS. O Mdulo Financeiro permite alterao nas comisses de vendas calculadas e a atualizao da data para pagamento das comisses, o que viabiliza o controle daquelas que j foram pagas. As comisses so tratadas como obrigaes a pagar pelo sistema, como as duplicatas so tratadas. As datas de pagamento das comisses so atualizadas atravs de rotina especfica, a ser abordada mais adiante. Vejamos as formas de controle das comisses pagas.
Manuteno de Comisses
Esta rotina permite alterar os dados das comisses geradas pelo sistema pela emisso e/ou baixa de ttulos. Verifica, tambm, sobre o que incidir a comisso. A manuteno manual das comisses permitida por esta rotina, onde podemos realizar incluses de comisses a vendedores, alteraes daquelas j informadas automaticamente por outras rotinas, visualizao e excluso. Para efetuar a Manuteno de Comisses de Vendedores: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastro + Manut. Comisses. O sistema apresenta a tela browse com as comisses j calculadas pelo sistema. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Vendedor Selecione o cdigo do vendedor a que ser calculada e paga a comisso. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores.
N Ttulo Informe o nmero do ttulo a que se identifica a venda realizada pelo vendedor, para clculo da comisso. Dt. Comisso Informe a data a que a comisso foi atribuda. Por default, o sistema traz a data base. Srie N.F. Informe o nmero de srie da nota fiscal que efetivou a venda realizada pelo vendedor. Este nmero sempre atribudo quando a comisso calculada automaticamente por outros mdulos ou rotinas. Cliente/Loja Informe nestes campos os cdigos do cliente e respectiva loja que a venda foi efetivada. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Vlr. Base Informe o valor base de clculo para a comisso. % Vl. Base Informe o percentual sobre o valor base para clculo da comisso. Comisso Informe o valor em moeda da comisso calculada, a ser paga ao vendedor. Data pagto. Informe a data do pagamento da comisso. Prefixo Este campo trata de informao financeira, para identificar o prefixo do ttulo que ser criado no contas a pagar.
Parcela Informe a parcela do pagamento da comisso. Tipo Informe o tipo do ttulo para pagamento da comisso (veja a descrio do campo Tipo no Cadastro de Ttulos a Receber ou Ttulos a Pagar). No. Pedido Informe o nmero do pedido a que se refere a venda, se houver. Seqncia Este campo apresenta a seqncia do nmero de pedido. Vencto. Comis. Informe a data de vencimento da comisso do vendedor. 3. Confira os campos preenchidos e confirme.
Quando houver uma nota fiscal venda devolvida, o valor ser armazenado no Arquivo de Comisses de Vendas, sendo este negativo. O parmetro MV_COMIDEV deve estar ativado. O campo Ajuste Comis. continuar sendo gravado com S, indicando a manuteno, visto que a venda foi devolvida e o valor da comisso deve ser estornado.
Relatrios
Para cosulta impressa da Manuteno das Comisses, selecione as opes Relatrios + Contas a Pagar + Relao de Comisses. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Atualiz. Pagto. Comiss.

Esta rotina gera a data prevista para pagamento das comisses. Os campos da rotina de Parmetros devem ser configurados para esta gerao. Para realizar a Atualizao de Pagamento de Comisses: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Atualiz. Pagto. Comis.. O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 2. Clique no boto Parmetros e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Gerar Pela? Selecione se a data de pagamento da comisso, de acordo com o determinado para cada vendedor, deve ser calculada pela Emisso, pela Baixa ou por Ambas.
Considera da Data?/At a Data? Informe um intervalo de datas que compreendem as comisses a serem calculadas. Do Vendedor?/At Vendedor? Selecione um intervalo de cdigos de vendedores, os quais de deseja o clculo da comisso, no perodo informado anteriormente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores. Data de Pagamento? Informe a data a ser efetivado o pagamento. Seria a data de vencimento dos pagamentos gerados pela rotina. Gera Ctas. a Pagar? Selecione a opo Sim para que a rotina gere automaticamente os ttulos para pagamento no Contas a Pagar, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Informe a opo Sim para que a contabilizao dos lanamentos referentes atualizao de pagamento de comisses sejam realizados on line, dependendo da forma adquirida por sua empresa, ou No, caso contrrio. Mostra Lan. Contb.? Informe a opo Sim para que os lanamentos contbeis originados na atualizao de pagamento de comisses sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Do Vencimento?/At Vencimento? Informe um intervalo de datas de vencimentos dos ttulos gerados para pagamentos aos vendedores. Considera Data? Informe qual data deve ser gravada como data do pagamento efetivo, se Vencimento ou Data Pagamento.
3. Confira os parmetros e confirme. O sistema inicia o processo de atualizao do pagamento das comisses.
Relatrios
Para consulta impressa Atualizao do Pagamento de Comisses, selecione as opes Relatrios + Contas a Pagar + Relao de Comisses. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Reclculo de Comisses
Conforme as movimentaes estiverem sendo executadas no Mdulo Financeiro, estas vo organizando-se no sistema. Porm, em determinados momentos, h a necessidade de alguns reprocessamentos serem executados por rotinas dentro do sistema. Para tanto, a Microsiga criou a rotina de Miscelneas, onde centraliza os procedimentos de reclculos e reprocessamentos, que reorganizam seus arquivos internamente. Isso ocorre quando h alteraes das informaes, importao de arquivos, alteraes e/ou excluses com datas retroativas ou inconsistncia de dados, no que se referir a somatrias, saldos etc. Para as comisses de vendas no diferente. Antes de gerar as datas para pagamento das comisses, importante que esta rotina seja processada. Para efetuar o Reclculo de Comisses: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Reclculos + Reclculo Comisses. O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 2. Selecione a opo Parmetros e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Data inicial?/Data final? Informe um intervalo de datas a serem consideradas para o reclculo das comisses. Do vendedor?/At o vendedor? Selecione um intervalo de cdigos dos vendedores a terem suas comisses recalculadas. Considera Juros? Selecione a opo Sim caso a comisso deva ser calculada sobre juros dos ttulos, ou No, caso contrrio. ConsideraDesconto? Selecione a opo Sim caso a comisso deva ser calculada sobre descontos dos ttulos, No, caso contrrio. Calcula Comisso s/NCC? Selecione Sim caso as comisses sejam calculadas sobre ttulos NCC ou No, caso contrrio. Calcular Comisso? Selecione a forma pela qual o clculo ser feito Pela Emisso, Pela Baixa ou Ambas. 3. Confira os parmetros e confirme; O sistema inicia o processo de reclculo das comisses.
Relatrios
Para consulta impressa ao Reclculo de Comisses, selecione as opes Relatrios + Contas a Pagar + Relao de Comisses. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
MOVIMENTAO BANCRIA
O Mdulo Financeiro controla, atravs de suas rotinas e processos, o que entra e o que sai do banco, previamente cadastrado. Dentre seus controles, o mdulo permite o controle de aplicaes financeiras, emprstimos e transferncias bancrias. A primeira fase de uma implantao de movimentao bancria est no cadastro das informaes do banco em que sua empresa movimente as contas. Podem ser vrios bancos cadastrados (veja os tpicos Cadastros + Bancos deste manual). Outro cadastro importante, o de Contratos Bancrios. Caso sua empresa possua transaes de aplicaes e/ou emprstimos com o banco, estes devem ser cadastrados, j que sero solicitados quando este tipo de movimentao for executada no sistema (veja os tpicos Cadastros + Contratos Bancrios deste manual). Com todas as informaes cadastrais j preenchidas no sistema, antes de qualquer movimentao, devemos cadastrar os saldos bancrios iniciais de cada banco, naquela data de incio de processamento com o Mdulo Financeiro. Os saldos iniciais dos bancos devem ser includos atravs da rotina de Movimentao Bancria, atravs da opo Receber. Caso o valor esteja errado, no h a opo de excluso, mas de estorno. Todas as movimentaes realizadas em Movimentao Bancria so registradas sem que sejam deletadas. Vamos verificar as principais funes desta rotina, analisando-as campo a campo.
Movimento Bancrio
Esta rotina permite a incluso, estorno e consulta de valores inseridos nas movimentaes, podendo ser automticas ou manuais. Os saldos iniciais do banco devem ser inseridos por esta rotina, atravs da opo Receber. Caso o valor esteja saindo do banco, como encerramento de conta por exemplo, a opo deve ser Pagar.
Saldo Inicial/Valores a Receber

Para que o saldo bancrio esteja conciliado no perodo, necessrio a inicializao dos saldos nos bancos cadastrados pela empresa. Antes de iniciar a configurao, tenha em mos o extrato do banco. Para cadastrar Saldos Iniciais de bancos, ou seja, realizar uma rotina de Valores a Receber, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimento Bancrio + Movimento Bancrio. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos e valores j processados atravs de outras rotinas. Os indicativos verdes significam ttulos no pagos ou cheques no emitidos. Os vermelhos indicam os ttulos pagos e os cheques emitidos. 2. Antes de iniciar os procedimentos de Movimentao Bancria, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina.
Preencha-os conforme descrio a seguir :
Aglut. Lanamentos? Selecione a opo Sim para que os lanamentos da mesma conta contbil sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Mostra Lan. Contb.? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis originados na movimentao bancria sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Inf. Ctas. no Rateio? Selecione a opo Sim para que as contas referentes aos rateios sejam informadas, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Informe a opo Sim para que a contabilizao dos lanamentos referentes movimentao bancria sejam realizados on line, dependendo da forma adotada por sua empresa, ou No, caso contrrio.
3. Confira os parmetros e confirme. 4. Selecione a opo Receber e preencha os campos conforme descrio a seguir:
DT Moviment. Informe a data da movimentao. Por default, o sistema informa a data base.
O sistema no aceita lanamentos com data anterior a data base. Caso necessrio, altere a data base do sistema (veja Manual Primeiros Passos).
Numerrio Informe o tipo de moeda na qual a transao financeira est sendo executada. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Numerrios.
Vlr. Movim. Informe o valor da movimentao executada. Natureza Informe a natureza da transao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Banco/Agncia/Conta Banco Informe nestes campos o cdigo do agente cobrador a que se refere a transao, bem como agncia e conta. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos, Agncia e Conta Banco. Num. Cheque Informe o nmero do cheque que efetivou a entrada, caso seja depsito em cheque. Documento Informe o nmero do documento que deu origem transao, se houver. Beneficirio Informe o nome do beneficirio a que se refere a transao. Histrico Informe um breve histrico do documento a que se refere a transao. Tipo Lan. Selecione a opo C, quando o tipo do lanamento corresponder a um lanamento de Crdito, ou D, quando correspondente a um Dbito, ou X, quando partida dobrada.
Conta Dbito Informe o cdigo da conta dbito a ser lanada a transao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis. Conta Crdito Informe o cdigo da conta crdito a ser lanada a transao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis. 5. Confira os dados informados e confirme.
Valores a Pagar
Da mesma forma de valores a receber, possvel incluir um valor a pagar, atravs da opo Pagar. Para realizar os procedimentos de Valores a Pagar: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimento Bancrio + Movimento Bancrio. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos e valores j processados atravs de outras rotinas. Os indicativos verdes significam ttulos no pagos ou cheques no emitidos. Os vermelhos indicam os ttulos pagos e os cheques emitidos. 2. Antes de iniciar os procedimentos de Movimentao Bancria a pagar, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir.
Aglut. Lanamentos? Selecione a opo Sim para que os lanamentos da mesma conta contbil sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio.
Mostra Lan. Contb.? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis originados na movimentao bancria sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Inf. Ctas. no Rateio? Selecione a opo Sim para que as contas referentes aos rateios sejam informadas, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Informe a opo Sim para que a contabilizao dos lanamentos referentes movimentao bancria sejam realizados on line, dependendo da forma adotada por sua empresa, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Selecione a opo Pagar e preencha os campos conforme descrio a seguir:
DT Moviment. Informe a data da movimentao. Por default, o sistema informa a data base.
O sistema no aceita lanamentos com data anterior data base. Caso necessrio, altere a data base do sistema (veja Manual Primeiros Passos).
Numerrio Informe o tipo de moeda na qual a transao financeira ser executada. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Moedas. Vlr. Movim. Informe o valor da movimentao executada. Natureza Informe a natureza da transao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Banco/Agncia/Conta Banco Informe nestes campos o cdigo do agente cobrador a que se refere a transao, bem como agncia e conta. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos, Agncia e Conta Banco. Num. Cheque Informe o nmero do cheque que efetivou a entrada, caso seja pagamento em cheque. Documento Informe o nmero do documento que deu origem transao, se houver.
Beneficirio Informe o nome do beneficirio a que se refere a transao Histrico Informe um breve histrico do documento a que se refere a transao. Tipo Lan. Selecione a opo C, quando o tipo do lanamento corresponder a um lanamento de Crdito, ou D, quando correspondente a um Dbito, ou X, quando partida dobrada. Conta Dbito Informe o cdigo da conta dbito a ser lanada a transao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis. Conta Crdito Informe o cdigo da conta crdito a ser lanada a transao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis. 5. Confira os dados e confirme. Neste momento, os lanamentos foram executados e contabilizados, de acordo com o cadastro do lanamento padro.
Transferir
O Mdulo Financeiro permite a transferncia de valores entre bancos, agncias e contas, desde que previamente cadastrados. Assim, executa duas movimentaes bancrias em uma nica operao: sada da conta origem e entrada na conta destino. Para efetuar Transferncias: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimento Bancrio + Movimento Bancrio. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos e valores j processados atravs de outras rotinas. Os indicativos verdes significam ttulos no pagos ou cheques no emitidos. Os vermelhos indicam os ttulos pagos e os cheques emitidos. 2. Antes de iniciar os procedimentos de Transferncia da Movimentao Bancria a pagar, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Aglut. Lanamentos? Selecione a opo Sim para que os lanamentos da mesma conta contbil sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Mostra Lan. Contb.? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis originados na movimentao bancria sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Inf. Ctas. no Rateio? Selecione a opo Sim para que as contas referentes aos rateios sejam informadas, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Informe a opo Sim para que a contabilizao dos lanamentos referentes transferncia de movimentao bancria sejam realizados on line, dependendo da forma adotada por sua empresa, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme.
4. Selecione a opo Transf.. O sistema apresenta uma tela para informao dos dados da Transferncia para Movimentao Bancria.
5. Preencha os dados de origem da transferncia, conforme descrio a seguir: Banco/Agncia/Conta Selecione o cdigo do banco a que se refere a origem da transferncia, bem como os cdigos da agncia e da conta bancria. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos, Agncia e Conta Banco. Natureza Selecione o cdigo da natureza da transferncia bancria do banco origem. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. 6. Informe os dados do destino da transferncia, conforme descrio a seguir:
Banco/Agncia/Conta Selecione o cdigo do banco a que se refere o destino da transferncia, bem como os cdigos da agncia e da conta bancria. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos, Agncia e Conta Banco. Natureza Selecione o cdigo da natureza da transferncia bancria do banco destino. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. 7. Preencha os dados de identificao, conforme descrio a seguir: Tipo Movim. Selecione o tipo da movimentao de transferncia, classificando-a como: CH DOC R$ TB Cheque DOC Dinheiro Transferncia Bancria
Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Movimentos. Nmero Doc. Informe o nmero do documento que identifica a transferncia. Valor Informe o valor da transferncia. Histrico Informe um breve histrico que documente a transferncia.
Beneficirio Informe o nome do beneficirio da transferncia. 8. Confira os dados e confirme. Neste momento, os lanamentos foram executados e contabilizados, de acordo com o cadastro do lanamento padro.
Estorno
Quando as movimentaes manuais necessitarem de alterao, a nica forma estornar esta movimentao. Para efetuar Estornos de Movimentao Bancria: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimento Bancrio + Movimento Bancrio. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos e valores j processados atravs de outras rotinas. Os indicativos verdes significam ttulos no pagos ou cheques no emitidos. Os vermelhos indicam os ttulos pagos e os cheques emitidos. 2. Antes de iniciar os procedimentos de Estorno da Movimentao Bancria a pagar, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Aglut. Lanamentos? Selecione a opo Sim para que os lanamentos da mesma conta contbil sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Mostra Lan. Contb.? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis originados na movimentao bancria sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Inf. Ctas. no Rateio? Selecione a opo Sim para que as contas referentes aos rateios sejam informadas, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Informe a opo Sim para que a contabilizao dos lanamentos referentes transferncia de movimentao bancria sejam realizados on line, dependendo da forma adotada por sua empresa, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme.
4. Selecione a opo Est.trnsf. e preencha os parmetros solicitados conforme descrio a seguir:
N. do Documento? Informe o nmero do documento a ser estornado. Dt. da Movimentao? Informe a data da movimentao do ttulo a ser estornado. Banco?/Agncia?/Conta? Selecione o cdigo do banco a que se refere ao estorno, bem como os cdigos da agncia e da conta bancria. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos, Agncia e Conta. 5. Neste momento o ttulo solicitado foi estornado do sistema, devolvendo o valor conta bancria, seja dbito ou crdito.
Classificar
Esta rotina permite a contabilizao da movimentao bancria efetivada. Para efetuar Classificao da Movimentao Bancria: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimento Bancrio + Movimento Bancrio. O sistema apresenta a tela browse com os ttulos e valores j processados atravs de outras rotinas. Os indicativos verdes significam ttulos no pagos ou cheques no emitidos. Os vermelhos indicam os ttulos pagos e os cheques emitidos. 2. Antes de iniciar os procedimentos de Classificao da Movimentao Bancria a pagar, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir.
Aglut. Lanamentos? Selecione a opo Sim para que os lanamentos da mesma conta contbil sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio.
Mostra Lan. Contb.? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis originados na classificao da movimentao bancria sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Inf. Ctas. no Rateio? Selecione a opo Sim para que as contas referentes aos rateios sejam informadas, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Informe a opo Sim para que a contabilizao dos lanamentos referentes classificao da movimentao bancria sejam realizados on line, dependendo da forma adotada por sua empresa, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Selecione a opo Classificar e preencha os parmetros solicitados conforme descrio a seguir:
A Partir da Data?/At a Data? Informe nestes parmetros um intervalo de datas a serem consideradas na classificao. 5. Confira os dados e confirme. Neste momento, os lanamentos foram executados e contabilizados, de acordo com o cadastro do lanamento padro.
Excluso
Somente os ttulos lanados na rotina de Movimento Bancrio podem ser excludos. Se os lanamentos forem gerados por outra rotina do mdulo, devero ser excludos por ela.
Relatrios
Para consulta impressa Movimentao Bancria, selecione as opes Relatrios + Movimentao Bancria. Podem ser emitidos os seguintes relatrios: Extrato Bancrio Movimento Financeiro Dirio Movimentao Bancria
Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Reconciliao Bancria
Esta rotina permite confrontar o extrato bancrio com o extrato do sistema. fundamental para que o usurio concilie suas contas junto com o banco. Antes de qualquer procedimento, o usurio deve ter em mos o extrato emitido pelo banco, e os extratos emitidos pelo sistema, sendo este: Extrato Bancrio;
Para maiores detalhes, veja o captulo Relatrios neste manual. Para efetuar Reconciliao Bancria: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimento Bancrio + Reconc.Bancria. O sistema apresenta a tela browse com a movimentao de todos os bancos cadastrados, desde que a possuam. 2. Selecione a opo Reconciliao e preencha o parmetro solicitado conforme descrio a seguir:
Visibilidade? Selecione a opo Todos para que sejam visualizados todos lanamentos das movimentaes bancrias, sejam estes conciliados ou no; ou selecione a opo Conciliados ou No-Conciliados, para que sejam visualizados os respectivos lanamentos da movimentao bancria. 3. Informe os nmeros de Banco/Agncia/Conta, via tecla [F3].
4. Informe o intervalo de datas que deseja realizar a conciliao e confirme;
O sistema exibe uma tela com os lanamentos a serem marcados e confirmados, efetivando assim a conciliao.
5. Selecione os lanamentos desejados e confirme.
Reconciliao Automtica
Esta rotina permite confrontar o extrato bancrio com o extrato do sistema. Seu resultado final similar Reconciliao Bancria. A diferena entre elas que a reconciliao feita atravs de um arquivo enviado pelo banco, informando quais ttulos foram processados. Para realizar Reconciliao Bancria Automtica: 1. Proceda ao cadastramento das ocorrncias bancrias, conforme descrito no captulo Cadastros, tpico Ocorrncias Extrato. 2. Configure o arquivo de Extrato, no Mdulo Configurador, conforme descrito no captulo Configuraes, tpico Configurao Extrato. 3. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimento Bancrio + Reconciliao Automtica. O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes de todos os bancos cadastrados, desde que as possuam. 4. Selecione a opo Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Arq. Entrada? Informe o nome atribudo ao arquivo de entrada, enviado pelo banco. Arq. Config.? Informe o nome atribudo ao arquivo de configurao do extrato. Cdigo do Banco?/Cdigo da Agncia?/Cdigo da Conta? Selecione nestes parmetros os cdigos de banco, agncia e conta a que se refere a reconciliao automtica. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos parmetros, Cd. Agncia? e Cd. Conta?. Modelo Extrato? Informe o lay-out a ser utilizado na leitura do arquivo retorno do banco. Dias a Avanar? Informe a quantidade adicional de dias, em relao data base, para definir o perdo da reconciliao automtica. Exemplo: Data base = 20/08/01 Dias a Avanar = 10 Sero considerados os movimentos ocorridos at o dia 30.08.01 Dias a Retroceder? Informe a quantidade retroativa de dias, em relao data-base, para definir o perodo da reconciliao automtica. Exemplo: Data base = 20/08/01 Dias a Retroceder = 10 Sero considerados os movimentos ocorridos desde o dia 10/08/01.
5. Selecione a opo Reconciliao. O sistema processa as informaes e apresenta uma tela com os dados da reconciliao, na seguinte legenda (selecione a opo Legenda): Verde: movimentao reconciliada, com igualdade de nmeros de documentos, valores, datas, dbitos e crditos. Amarelo: movimentao parcialmente reconciliada, pois h igualdade entre datas, valores, dbitos e crditos, porm os nmeros dos documentos no coincidem. Vermelho: movimentao no reconciliada, por inigualdade entre as informaes. Cinza: movimentao j reconciliada anteriormente. Para efetivar as conciliaes dos documentos com legenda verde (chave completa), ou amarelo (chave parcial), clique em Ok! 6. Para documentos com legenda em vermelho, pode-se efetivar o movimento com a certeza de que no existam movimentos pr-existentes, que possam gerar duplicidades. Com isso, ser gerada movimentao no arquivo de movimentaes bancrias. 7. Informe-o (tecla [F3] disponvel para consultar cadastro de naturezas) e confirme. O sistema solicita a confirmao da efetivao e o ttulo passa para a cor verde, como movimentao conciliada.
A conciliao forada aplica-se aos ttulos que se apresentarem com o indicativo na cor vermelha (no conciliados).
Reclculo de Saldos Bancrios

A opo Miscelneas centraliza os procedimentos de reclculos e reprocessamentos do sistema. Isso ocorre quando h alteraes das informaes, importao de arquivos, alteraes e/ou excluses com datas retroativas ou inconsistncia de dados, no que se referir a somatrias, saldos etc. Para os saldos bancrios no diferente. Ao emitir relatrios de extrato bancrio, ou qualquer outro que demonstre a posio atual da conta bancria, com saldos movimentaes, importante que esta rotina seja processada. Para efetuar Reclculos de Saldos Bancrios: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Reclculos + Rec. Saldos Bancar.. O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 2. Selecione a opo Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Banco?/At o Banco? Informe nestes parmetros um intervalo de cdigos dos bancos a que se deseja aplicar o reclculo de saldos bancrios. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Da Agncia?/At Agncia? Informe nestes parmetros um intervalo de cdigos das agncias bancrias a que se deseja aplicar o reclculo de saldos bancrios, conforme banco selecionado em parmetros anteriores Do Banco?/At o Banco?. Da Conta?/At a Conta? Informe nestes parmetros um intervalo de cdigos das contas bancrias a que se deseja aplicar o reclculo de saldos bancrios , conforme banco selecionado em parmetros anteriores Do Banco?/At o Banco?. A partir da data? Informe a partir de que data se deseja realizar o reclculo de saldos bancrios. 3. Confira os parmetros e confirme. O sistema retorna tela descritiva da rotina. 4. Confirme a rotina. A partir deste momento, o sistema realiza os reclculos bancrios necessrios, fazendo os lanamentos contbeis, conforme cadastro de lanamentos padronizados.
Contabilizao
A contabilizao realizada de acordo com os lanamentos padronizados cadastrados. Caso queira que os lanamentos sejam visualizados em cada transao, basta teclar [F12], e parametrizar a visualizao, atravs da pergunta Mostra Lan. Contb.?, Sim ou No.
Relatrios
Para consulta impressa da Reconciliao Bancria e Reclculos de Saldos Bancrios, selecione as opes Relatrios + Movimento Bancrio. Esto disponveis os seguintes relatrios: Extrato Bancrio Movimentao Bancria Resumo Financeiro
CONTROLE
DE
CAIXAS
O Mdulo Financeiro permite que haja um controle dos caixas da empresa, ou seja, dos valores disponveis sob a responsabilidade de uma pessoa, destinado despesas imediatas e pequenas, com o objetivo de transformar a operao, tornando-a mais simples e menos burocrtica. Daremos a esta rotina o nome de Caixinha. O Controle de Caixinhas composto por trs opes: Manuteno Movimentos Reclculo
Vejamos a seguir a funcionalidade de cada uma delas:
Manuteno
A opo Manuteno possui trs funes: a criao dos caixas, a reposio manual de valores e o fechamento dirio dos caixas. Para efetuar a manuteno do Controle de Caixas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Caixinhas + Manuteno. Ser apresentada a tela com os caixas cadastrados. 2. Pressione a tecla [F12] pararealizar a configurao desta rotina, acertando os parmetros conforme descrio a seguir:
Mostra Lanc.Contab? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis sejam exibidos ao final de cada processamento ou No, caso contrrio.
Aglut. Lanamentos? Selecione a opo Sim para que os lanamentos pertencentes s mesmas contas sejam aglutinados em um s lanamento, ou No, caso contrrio. Contabiliza On-Line? Selecione a opo Sim para que a contabilizao do movimento seja realizada on-line, dependendo do critrio adotado por sua empresa para contabilizao, ou No, caso contrrio. 3. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a tela de incluso dos caixas, onde os campos devem ser preenchidos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe um cdigo de identificao para o caixa.
Nome Informe o nome da pessoa responsvel pelo caixa. Valor Informe o valor que o caixa deve possuir para ser aberto. Tipo Repos. Selecione como deve ser reposto o valor do caixa, segundo uma porcentagem aplicada sobre o valor limite (Por Percentual) ou sobre um valor pr estipulado (Por Valor Limite). Valor Rep. Informe o valor de reposio ou o porcentual para reposio automtica de valores no caixa, de acordo com a definio do parmetro anterior. Banco/Agncia/Conta Selecione o cdigo do Banco/Agncia/Conta que ser fornecedor de fundos para este caixa nas reposies. Situao Selecione a situao do caixa: Fechado ou Aberto. Natureza Selecione a natureza que deve registrar os movimentos do caixa. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Naturezas. Centro de Custo Selecione o centro de custo para o qual sero registrados os movimentos do caixa. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Centro de Custo.
Conta Contbil Selecione a conta contbil que ir registrar os movimentos do caixa. tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Contas Contbeis. Data Criao Este campo apresenta a data da criao do caixa. Saldo Este campo apresenta o saldo do caixa. atualizado automaticamente pelo sistema. ltima Rep. Este campo apresenta a data da ltima reposio efetuada. atualizado automaticamente pelo sistema.
Assim que o caixa criado, o sistema pergunta sobre a reposio do valor para abertura do caixa. Se confirmado, o valor limite ser transferido automaticamente do banco fornecedor (se este possuir saldo), e o caixa ficar aberto (verde). Caso contrrio, o caixa estar aberto, porm sem saldo para movimentao (azul). A partir deste ponto, em todos os movimentos de retirada do caixa, o sistema perguntar sobre a reposio automtica que ser feita considerando o valor de reposio ou percentual definido.
Reposio
A opo de reposio consiste em fazer a transferncia do banco/agncia/ conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposio definido: Por percentual ou Por Valor. Esta operao no pode ser efetuada se o banco/agncia/conta no possuir saldo suficiente.
Fechamento
A opo de fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa para o banco/agncia/conta fornecedor. Com o caixa fechado no possvel processar nenhuma incluso de movimento. O Caixa somente ser fechado (vermelho), se no existirem prestaes de contas pendentes.
Excluso
As operaes de alteraes dos dados de um caixa, ou uma excluso, somente sero permitidas se este estiver fechado.
Movimentos
A rotina Movimentospossui duas funes especficas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a prestao das contas de adiantamentos. Esta rotina trabalhar com dois conceitos: despesas e adiantamentos. As Despesas sero tratadas como pagamentos de gastos j realizados e que possuem os documentos referidos. Quando lanada, o sistema permite que a reposio automtica seja realizada. Caso o usurio opte pela reposio, o valor ser transferido do banco/ agncia/conta para repor o valor gasto e a despesa ser baixada (vermelho). Cao contrrio, a despesa ficar em aberto (verde) e o valor no ser reposto. esta despesa somente ser baixada quando o fechamento do caixa for efetuado. J os Adiantamentos, so valores destinados gastos que ainda sero realizados e que, quando ocorridos, devero ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a prestao de contas. Quando lanado, seu registro fica em aberto (amarelo) e no executada a reposio automtica do caixa. Para incluir um Movimento: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Caixinhas + Movimentos. Ser apresentada a tela com todos os caixas cadastrados.
2. Pressione a tecla [F12] para realizar a configurao desta rotina, acertando os parmetros conforme descrio a seguir:
Mostra Lanc.Contab? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis sejam exibidos ao final de cada processamento ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Selecione a opo Sim para que os lanamentos pertencentes s mesmas contas sejam aglutinados em um s lanamento, ou No, caso contrrio. Contabiliza On-Line? Selecione a opo Sim para que a contabilizao do movimento seja realizada on-line, dependendo do critrio adotado por sua empresa para contabilizao, ou No, caso contrrio.
3. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a tela de incluso para registrar as sadas de valores dos caixas. Selecione o caixa desejado e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Nmero Int. Este campo ser automaticamente sugerido pelo sistema informando uma numerao sequencial e crescente, de acordo com o ltimo registro realizado. Caixinha Selecione o caixinha para a qual o movimento ser efetuado. Tipo Movto. Selecione o tipo de Movimento: Despesa ou Adiantamento. Para maiores informaes sobre tratamento de despesa e adiantamento, consulte o incio do captulo.
Histrico Informe um histrico para o movimento realizado no caixinha. Nro. Docto. Informe um nmero que identifique o movimento no caixinha. Valor Informe o valor do movimento no caixinha. Beneficiado Informe o nome do beneficiado, ou seja, de quem recebeu o adiantamento ou a despesa. Data Digit. Este campo apresenta a data de digitao do movimento. atualiza automaticamente pelo sistema e no pode ser alterado pelo usurio. Data Emis. Informe a data da emisso do comprovante do valor movimentado no caixinha. Fornecedor/Loja/Nome/CNPJ/CPF Selecione os dados do fornecedor do comprovante da despesa ao qual foi destinado o movimento do caixinha. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro de fornecedores e assim preencher automaticamente os campos Loja, Nome e CNPJ. C.Contbil Selecione o cdigo da conta contbil correspondente ao movimento do caixa.
Data Baixa Este campo informa a data do movimento. Saldo Adian. Este campo informa o saldo do adiantamento no caixinha selecionado. Representa o quanto falta baixar do adiantamento. Nmero Adian. Este campo informa o nmero do adiantamento listado.
Prestao de Contas
Todo adiantamento deve ser submetido prestao de contas, para que seja baixado e o seu valor reposto. Nesta opo devem ser relacionados todos os documentos envolvidos no adiantamento posicionado e os valores reais gastos. Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o sistema permitir que o saldo remanescente seja devolvido ao caixinha. Se o usurio optar por faz-lo, o adiantamento ser baixado (vermelho). Caso contrrio, ser lanado um registro de pendncia (azul) associado ao adiantamento. Para efetuar a prestao de contas dos adiantamentos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes+ Caixinhas + Movimentos; O sistema apresenta a tela com todos os movimentos realizados.
2. Pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao daa rotina conforme descrio a seguir:
Mostra Lanc.Contab? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis sejam exibidos ao final de cada processamento ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Selecione a opo Sim para que os lanamentos pertencentes s mesmas contas sejam aglutinados em um s lanamento, ou No, caso contrrio.
Contabiliza On-Line? Selecione a opo Sim para que a contabilizao do movimento seja realizada on-line, dependendo do critrio adotado por sua empresa para contabilizao, ou No, caso contrrio. 3. Confirme os parmetros. Posicione o cursor sobre a movimentao desejada, identificada pelo semforo amarelo e selecione a opo Prest. Contas. 4. O sistema apresenta uma tela para digitao dos comprovantes do adiantamento. Caso haja saldo remanescente, o sistema apresentar a possibilidade de transferi-lo para o caixinha. Prrencha os campos conforme descrio a seguir:
Histrico Informe o histrico do comprovante de despesas. Nro. Documento Informe um nmero para identificar o documento do comprovante de despesas.
Valor Informe o valor do comprovante de despesas. Data Emis. Este campo apresenta a data da emisso do comprovante. Fornecedor/Loja/Nome/CNPJ Selecione o fornecedor do comprovante. Tecla [F3] disponvel para consultar o cdigo do fornecedor, preenchendo assim automaticamente os campos Loja, Nome e CNPJ. C.Contbil Informe o cdigo da conta contbil qual correspondente ao comprovante. 5. Confirme a incluso. O sistema muda o semforo da movimentao selecionada para a cor vermelha, criando uma nova movimentao com o saldo transferido.
Reclculo
As movimentaes processadas recalculam os saldos dos caixas automaticamente, porm a opo de Reclculo permite que o saldo seja recalculado se houver alguma inconsistncia. O saldo dos caixas em aberto recalculado com base nos documentos de despesas e adiantamentos. Para efetuar o reclculo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Caixinha + Reclculo. O sistema apresenta uma janela com os parmetros da rotina. 2. Preencha os parmetros conforme descrio a seguir:
De Caixinha?/At Caixinha? Selecione um intervalo de caixinhas para os quais ser realizado o reclculo.
3. Confirme os parmetros. O sistema apresentar uma janela descritiva da rotina.
4. Confirme os dados da janela. Neste momento, o reclculo do caixinha ser realizado conforme os movimentos executados.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Caixinhas, selecione as opes Consultas + Cadastros + Genricos + SET - Cadastro de Caixinhas. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Relatrios
Para consulta impressa ao Controle de Caixas, selecione as opes Relatrios + Caixinha. Esto disponveis os seguintes relatrios: Movimentos Status Baixa de Caixa
Para maiores detalhes consulte o captulo Relatriosneste manual.

APLICAES / EMPRSTIMOS
O Mdulo Financeiro permite controlar os valores investidos em aplicaes financeiras e emprstimos bancrios. As aplicaes permitidas pelo sistema so: ALD CDB CDI COM CP EMP EUR FAF FIN HOT RDB TAN TIB Aldoro Certif. Dep. Bancrios Certif. Dep. Commerce Paper Caderneta de Poupana Emprstimo Euro Notes Fundo Aplicao Financeira Finan. Importao Hot Money Recibo Deb. Bancrio Tandem TI Brasil (Emprstimo) (Aplicao) (Aplicao) (Emprstimo) (Aplicao) (Emprstimo) (Emprstimo) (Aplicao) (Emprstimo) (Emprstimo) (Aplicao) (Emprstimo) (Emprstimo)
Os valores a serem calculados para Resgate so informados em percentuais atravs dos campos Taxa Nominal e Percentual de Impostos.
Aplicaes
Quanto s aplicaes financeiras possvel control-las por taxa pr-fixada, por diferena cambial, por ambas, por valores de cotas/ttulos (informados nos contratos bancrios) ou por CDI.
Para incluir Aplicaes Financeiras: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Aplicac./ Emprstimo + Aplicac./Emprstimo. O sistema exibe a tela para incluso, alterao, excluso, consulta e pesquisa de aplicaes cadastradas. 2. Antes de iniciar os procedimentos de Aplicao Financeira, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir.
Mostra Lan. Contb.? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis originados na movimentao de aplicao financeira sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Informe a opo Sim para que a contabilizao dos lanamentos referentes a movimentao de aplicao financeira sejam realizados on line, dependendo da forma adotada por sua empresa, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Selecione a opo Incluir. Preencha os campos solicitados pelo sistema conforme a seguir:
Nmero Informe o nmero da transao da aplicao.
Modelo Selecione o modelo da operao financeira, que pode ser APL (Aplicao), ou EMP (Emprstimo). Neste caso, deve ser selecionada a opo Aplicao. Operao Selecione o cdigo da operao a que se refere a aplicao/emprstimo (veja no incio deste captulo, os cdigos possveis). Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Operaes. Banco/Agncia/Conta Banco/Inst.Financ. Selecione nestes campos os cdigos de banco a que se refere a aplicao/ emprstimo, alm de agncia, conta e instituio financeira. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos, Agncia, Conta Banco e Inst. Financ. Natureza Selecione o cdigo da natureza da aplicao/emprstimo. Este campo automaticamente preenchido de acordo com o campo Modelo. Se APL, a natureza APLICAO. Se EMP, a natureza EMPRSTIMO. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. DT. Operao Informe a data da operao. Por default, o sistema exibe a data base. Taxa Nominal Informe a taxa anual, considerados 360 dias de juros ou percentual de juros de CDI. Qtd.Cota/Tt. Informe a quantidade de cotas e/ou ttulos estabelecidos no contrato bancrio, caso este seja informado no campo Contr.Bancrio. Utilizado somente para aplicaes financeiras por cotas.
Nmero Contr. Informe o nmero do contrato de cotas e ttulo fechado com o banco. Se informado, o campo Qtd.Cota/Ttulos deve ser preenchido. Banco Contr./Agncia Contr./Conta Contr. Selecione nestes campos os cdigos de banco em que a empresa possua contrato bancrio, a fim de realizar as operaes de aplicao e emprstimo, alm de agncia e conta. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos, Agncia Contr. e Conta Contr.. Vlr. Operao Informe o valor da operao de aplicao/emprstimo. Moeda Para a aplicao, o cdigo da moeda para correo cambial ou que contenha valores do CDI. Para emprstimos, o cdigo da moeda em que a transao est sendo realizada. DT. Resgate Pagto. Informe a data de resgate do pagamento, se preestabelecido. Se informada, quando realizado antes do prazo, no incide rendimentos ou tributao. Esta data incide em fluxo de caixa. % Outros Imp./% Imp. IRF/% Imposto IOF/% IRF s/ SWAP Informe nestes campos os percentuais de impostos a serem aplicados sobre o valor de juros, sendo que IOF aplicado apenas para aplicaes financeiras. Saldo Informe o saldo do valor de aplicao/emprstimo financeiro. Atualizado pelo sistema.
Apli. Garant. Selecione a opo Sim, para afirmar que o valor da aplicao est garantido pela instituio financeira, ou No, caso contrrio. Somente para aplicao financeira. Frmula Informe a frmula de clculo da aplicao/emprstimo, conforme cadastro no Cadastro de Frmulas. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Frmulas.
Caso haja algum tipo de aplicao que no esteja previamente cadastrada no sistema, este permite que seja criada uma nova forma de clculo onde resulte o valor desejado, ou seja, basta elaborar a frmula da nova aplicao e inform-la no Cadastro de Frmulas.
Valor R$ Informe o valor da operao em R$. % Longo/Curto Informe o percentual atribudo a operaes de curto prazo, somente para emprstimos financeiros. % Outros Impostos Informe o percentual aplicado sobre outros impostos que venham a incorrer sobre a aplicao/emprstimo. Ult. Atualiz. Este campo apresenta a data da ltima atualizao efetuada, trazendo como base a data-base do sistema. 5. Confira os dados e confirme. Neste momento, os lanamentos foram executados e contabilizados, de acordo com o cadastro do lanamento padro.
Emprstimos
As transaes de emprstimo financeiro so comuns entre bancos e empresas. Para tanto, o Mdulo Financeiro proporciona o controle destes emprstimos. A ferramenta deste controle semelhante a Aplicaes Financeiras, como visto anteriormente, sendo que alguns campos so de utilizao restrita a cada uma das transaes. fcil identificar quais os campos, pois em funo do contedo estabelecido para o campo Modelo, alguns campos habilitam-se e desabilitam-se, de acordo com a necessidade de preenchimento. As compensaes e retiradas das operaes de aplicao e emprstimo, sero processadas pelas rotinas de Resgate e Pagamento Emprstimos. Para efetuar Emprstimo Financeiro: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Aplic. Emprstimos + Aplic./Emprstimo. O sistema apresenta a tela browse com as aplicaes e emprstimos cadastrados. 2. Antes de iniciar os procedimentos de Emprstimo Financeiro, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir.
Mostra Lan. Contb.? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis originados na movimentao de emprstimo financeiro sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Informe a opo Sim para que a contabilizao dos lanamentos referentes a movimentao de emprstimo financeiro sejam realizados on line, dependendo da forma adotada por sua empresa, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Selecione a opo Incluir e preencha os campos solicitados conforme descrio a seguir:
Nmero Informe o nmero da transao da aplicao.
Modelo Selecione o modelo da operao financeira, que pode ser APL (Aplicao), ou EMP (Emprstimo). Neste caso dever ser selecionado EMP. Operao Selecione o cdigo da operao a que se refere a aplicao/emprstimo (veja no incio deste captulo, os cdigos possveis). Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Operaes. Banco/Agncia/Conta Banco/Inst.Financ. Selecione nestes campos os cdigos de banco a que se refere a aplicao/ emprstimo, alm de agncia, conta e instituio financeira. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos, Agncia, Conta Banco e Inst. Financ. Natureza Selecione o cdigo da natureza da aplicao/emprstimo. Este campo automaticamente preenchido de acordo com o campo Modelo. Se APL, a natureza APLICAO. Se EMP, a natureza EMPRSTIMO. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. DT. Operao Informe a data da operao. Por default, o sistema exibe a data base. Taxa Nominal Informe a taxa anual, considerados 360 dias, de juros ou percentual de juros de CDI. Qtd.Cota/Tt. Informe a quantidade de cotas e/ou ttulos estabelecido no contrato bancrio, caso este seja informado no campo Contr.Bancrio. Utilizado somente para aplicaes financeiras por cotas.
Nmero Contr. Informe o nmero do contrato de cotas e ttulo fechado com o banco. Se informado, o campo Qtd.Cota/Ttulos este deve ser preenchido. Banco Contr./AgnciaContr./Conta Contr. Selecione nestes campos os cdigos de banco em que a empresa possua contrato bancrio, a fim de realizar as operaes de aplicao e emprstimo, alm de agncia e conta. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos, Agncia Contr. e Conta Contr.. Vlr. Operao Informe o valor da operao de aplicao/emprstimo. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Moeda Para a aplicao, o cdigo da moeda para correo cambial ou que contenha valores do CDI. Para emprstimos, o cdigo da moeda em que a transao est sendo realizada. DT. Resg. Pgto. Informe a data de resgate do pagamento, se preestabelecido. Se informada, quando realizado antes do prazo, no incide rendimentos ou tributao. Esta data incide em fluxo de caixa. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. % Outros Imp./% Imp. IRF/% Imposto IOF/% IRF s/ SWAP Informe nestes campos os percentuais de impostos a serem aplicados sobre o valor de juros, sendo que IOF aplicado apenas para aplicaes financeiras. Saldo Informe o saldo do valor de aplicao/emprstimo financeiro. Atualizado pelo sistema.
Apli. Garant. Selecione a opo Sim, para afirmar que o valor da aplicao est garantido pela instituio financeira, ou No, caso contrrio. Somente para aplicao financeira. Frmula Informe a frmula de clculo da aplicao/emprstimo, conforme cadastro no Cadastro de Frmulas. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Frmulas.
Caso haja algum tipo de emprstimo que no esteja previamente cadastrado no sistema, este permite que seja criada uma nova forma de clculo onde resulte o valor desejado, ou seja, basta elaborar a frmula da nova aplicao e inform-la no Cadastro de Frmulas.
Valor R$ Informe o valor da operao em R$. % Longo/Curto Informe o percentual atribudo a operaes de curto prazo, somente para emprstimos financeiros. % Outros Impostos Informe o percentual aplicado sobre outros impostos que venham a incorrer sobre a aplicao/emprstimo. Ult. Atualizao Este campo apresenta a data da ltima atualizao efetuada, trazendo como base a data-base do sistema. 5. Confira os dados e confirme; Neste momento, os lanamentos foram executados e contabilizados, de acordo com o cadastro do lanamento padro.
Resgates
Esta rotina consiste na baixa do lanamento de aplicao financeira. resgatando valores que a conta bancria estar recebendo um valor na forma de depsito. Quando informado, o sistema atualiza a movimentao bancria, retira o valor futuro do fluxo de caixa e o coloca na disponibilidade bancria imediata. Caso haja necessidade de resgatar (baixar) parcialmente a aplicao, pode ser informado o saldo que continuar aplicado, assim como a data do prximo resgate. Para efetuar Resgates: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Aplicaes/ Emprest. + Resg./Pag.Emprst.. O sistema apresenta a tela browse com os valores de aplicaes e emprstimos cadastrados. 2. Antes de iniciar os procedimentos de Resgate, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contb.? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis originados na movimentao de resgate sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Selecione a opo Sim para que a contabilizao dos lanamentos referentes movimentao de resgate sejam realizados on line, dependendo da forma adotada por sua empresa, ou No, caso contrrio. Toler. Resgate Aplic.? Informe o valor de tolerncia para resgate de aplicaes financeiras. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Posicione o cursor sobre a aplicao desejada e selecione a opo Resgatar. Preencha os campos referentes aos dados do Resgate conforme descrio a seguir:
Banco/Agncia/Conta Selecione nestes campos os dados do banco para o resgate, alm de agncia e conta. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os prximos campos, Agncia e Conta. Crd. Informe a data do crdito do resgate na conta antes determinada. Por default, o sistema traz a data base.
No possvel lanar resgate com data retroativa. Caso haja necessidade, altere a data base do sistema. Veja o manual Primeiros Passos.
Natureza Selecione o cdigo da natureza da aplicao/emprstimo. Este campo automaticamente preenchido de acordo com o campo Modelo. Por default, o sistema traz o contedo RESG. APLIC.. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Histor. Informe um breve histrico da operao de resgate. (+) Vlr.Resgate Informe o valor do resgate. Por default, o sistema traz o valor cadastrado na aplicao. Para resgate parcial, informe o valor exato do resgate.
Ao alterar o valor de resgate, observe que o saldo, nos campos referentes a Dados do Saldo modificado, trazendo o valor residual da aplicao com o resgate.
(-) Vlr.IR Informe o valor do Imposto de Renda recolhido, se houver. (-) Dif. SWAP Informe o valor do SWAP sobre a operao financeira. (-) I.R. SWAP Informe o valor do Imposto de Renda sobre o SWAP da operao financeira. (-) Vlr. IOF Informe o valor do IOF - Imposto sobre Operao Financeira. (-) Outras Taxas Informe os valores de outras taxas que, eventualmente, venham a ser cobradas sobre a operao financeira. 5. Verifique os dados de Saldo. (=) Vlr. do Crdito Informe o valor lquido da operao de resgate. O sistema calcula este valor automaticamente, conforme valores informados nos campos de Dados do Resgate 6. Checados os valores, confirme; O valor a ser exibido sempre resduo das movimentaes.
Os campos apresentados nesta movimentao de Resgate variam conforme o tipo de Aplicao, sendo que outros campos devero ser preenchidos e consultados, respectivamente.
Estorno
Quaisquer lanamentos realizados como aplicao, resgate e/ou emprstimo podem ser estornados, NUNCA EXCLUDOS, caso haja necessidade. Para isso, basta selecionar a opo Estorno, conferir os dados do resgate e confirmar.
Contabilizao
A contabilizao realizada de acordo com os lanamentos padronizados cadastrados. Caso queira que os lanamentos sejam visualizados em cada transao, basta teclar [F12], e parametrize a visualizao, atravs da pergunta Mostra Lan. Contb.?, Sim ou No.
Relatrios
Para consulta impressa s rotinas de Aplicaes, Resgates e Emprstimos, selecione as opes Relatrios + Movimento Bancrio. Esto disponveis os seguintes relatrios: Demonstr. Aplicao Histrico de Aplicao
Pagamento de Emprstimos
As transaes de pagamento de emprstimo financeiro so fundamentais nas rotinas de solicitao e registro dos emprstimos. A ferramenta deste controle semelhante a Resgate, como visto anteriormente. Porm h solicitaes do sistema distintas para os dois casos. Para efetuar Pagamentos de Emprstimos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Aplicaes/ Emprest. + Resg./Pag.Emprst.. O sistema apresenta a tela com os valores de aplicaes e emprstimos cadastrados. 2. Antes de iniciar os procedimentos de Pagamento de Emprstimo, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contb.? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis originados na movimentao de pagamento de emprstimo sejam exibidos na tela, ou No, caso contrrio. Contabiliza On Line? Selecione a opo Sim para que a contabilizao dos lanamentos referentes a movimentao de pagamento de emprstimo sejam realizados on line, dependendo da forma adotada por sua empresa, ou No, caso contrrio. Toler. Resgate Aplic.? Informe o valor de tolerncia para pagamento de emprstimo financeiro. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Posicione sobre o emprstimo desejado e selecione a opo Resgatar; Sero exibidos os dados do emprstimo e solicitados os dados para efetivar o pagamento. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Dt. Aprop. Informe a data da apropriao do resgate. Vlr. da Moeda Atualize o valor da moeda para incio de clculos de pagamento do emprstimo. 5. Preencha os dados referentes a Pagamento, com Saldos em R$, como segue: Juros Informe o saldo dos juros na moeda corrente. Var.Cambial LP Informe o saldo da variao cambial a longo prazo na moeda corrente. Var.Cambial CP Informe o saldo da variao cambial a curto prazo na moeda corrente. VC Juros Informe o saldo da variao cambial dos juros na moeda corrente. 6. Preencha os dados referentes a Pagamento, com Pagto. em R$, como segue: Princ. Longo Prazo Informe o valor do principal a longo prazo a ser pago em moeda corrente. Princ. Curto Prazo Informe o valor do principal a curto prazo a ser pago em moeda corrente. Juros Informe o valor dos juros a serem pagos em moeda corrente.
Var.Cambial LP Informe o valor da variao cambial a longo prazo a ser paga. Var.Cambial CP Informe o valor da variao cambial a curto prazo a ser paga. VC Juros Informe o valor da variao cambial dos juros a ser paga. 7. Preencha os dados referentes ao Dbito, como segue: (+) Vlr. IR Informe o valor do Imposto de Renda da operao financeira. (+) Vlr. Despesas Informe os valores de despesas bancrias a serem incorporadas ao valor do dbito. (+) Vlr. GAP Informe o valor do GAP a ser incorporado no valor do dbito. DT. Dbito Informe a data do dbito. Por default o sistema traz a data base.
No possvel lanar pagamentos com data retroativa. Caso haja necessidade, altere a data base do sistema. Veja o manual Primeiros Passos.
Natureza Selecione o cdigo da natureza do pagamento. Por default, o sistema traz a natureza PAGTO.EMP.. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas.
Banco/Agncia/Conta Selecione os dados do banco onde o pagamento ser efetuado, alm de agncia e conta. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Banco e, assim, preencher automaticamente os prximos campos, Agncia e Conta. Vlr. Dbito Informe o valor lquido do dbito, para efetivar o pagamento. 8. Confira os dados e confirme. Neste momento, os lanamentos foram executados e contabilizados, de acordo com o cadastro do lanamento padro.
Estorno
Qualquer lanamento realizado como pagamento de emprstimos pode ser estornado, nunca excludo, caso haja necessidade. Para isso, basta selecionar a opo Estorno, conferir os dados do pagamento e confirmar.
Contabilizao
A contabilizao realizada de acordo com os lanamentos padronizados cadastrados. Caso queira que os lanamentos sejam visualizados em cada transao, basta teclar [F12] e parametrizar a visualizao, atravs da pergunta Mostra Lan. Contbeis?, Sim ou No.
Relatrios
Para consulta impressa ao Pagamento de Emprstimos, selecione as opes Relatrios + Movimento Bancrio + Demonstr. Aplicao. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Aplicao Financeira por Cotas

Esta modalidade de aplicao financeira permite o controle de investimentos atravs da variao do valor das cotas previamente cadastradas em um Contrato Bancrio. Como exemplo deste tipo de investimento temos FAF ou FIF, os quais consistem de uma aplicao vinculada inicialmente ao valor das cotas estipuladas no contrato, mas com seu valor atualizado mensalmente ou a cada resgate (o que ocorrer primeiro). Para utilizar a aplicao por cotas necessrio proceder aos seguintes cadastros: Configurar os parmetros da aplicao; Efetuar a incluso dos dados na rotina Contrato Bancrio;
Para configurar a aplicao necessrio cadastrar os parmetros abaixo no Mdulo Configurador: MV_APLCAL4 - indica quais operaes de aplicao utlizam o clculo do rendimento na forma de cotas/ttulos. Seu contedo degault FAF. MV_NATRAPL - natureza padro para resgate da aplicao. MV_NATRETE - natureza padro para reteno do imposto no ltimo dia do ms.
Ser necessrio cadastrar o Contrato Bancrio para sua posterior utilizao com a aplicao por cotas.
Para efetuar o cadastro de Contrato Bancrio, consulte o Captulo Cadastros, Contratos Bancrios neste manual. Aps a incluso do contrato bancrio e configurao dos parmetros, deve -se cadastrar a aplicao financeira por cotas.
Para efetuar a Aplicao Financeira por Cotas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Aplic./Emprstimos + Aplic./Emprstimo. Sero relacionadas as aplicaes/emprstimos cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a seguinte tela, onde os campos devero ser preenchidos conforme descrito neste captulo, na rotina Aplicaes/Emprstimos.
O Campo Operao dever ser selecionado conforme parmetro MV_APLCAL4, cujo contedo default FAF, mas pode ser alterado pelo usurio, para indicar quais operaes de aplicao utilizam o clculo do rendimento na forma de cotas.
Resgatando Apl. Financeira por Cotas

O resgate da aplicao pode ser efetuado a qualquer momento, a partir da incluso da aplicao, no esquecendo que resgates efetuados antes de 30 dias contados a partir do incio da aplicao esto sujeitos cobrana de IOF (porcentagens de acordo com a tabela de IOF - cadastrada na Tabela A0). Para efetuar o Resgate de Aplicao, deve ser informado o valor da cota no momento do resgate, o valor de outras taxas incidentes sobre o resgate e a natureza da operao. O sistema utiliza a natureza padro constante no no parmetro MV_NATRAPL. Para efetuar o resgate da aplicao: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Aplicaes/ Emprest. + Resgate/Pgto. Emprstimo. Sero relacionados todas as aplicaes cadastradas. 2. Selecione a opo Resgatar. Ser apresentada a seguinte tela, onde os campos devero ser preenchidos conforme instrues a seguir:
Banco / Agncia / Conta O sistema apresenta o banco cadastrado para o resgate da aplicao. Crd. Informe a data do resgate. O sistema sugere a data base. Natureza Este campo apresenta a natureza financeira da operao. Histor. Este campo apresenta o histrico da aplicao. Valor Unit. das Cotas Este campo apresenta o valor unitrio das cotas fornecido pelo Banco na data do crdito / operao. = (Valor do Crdito) Este campo apresenta o valor em reais que se deseja resgatar da aplicao. (+) Dif. Swap Este campo apresenta o valor da diferena de Swap nas aplicaes em outras moedas. (-) I.R. Swap Este campo apresenta o valor do IR sobre a diferena de Swap. (-) Valor do IOF Este campo apresenta o valor do IOF sobre o resgate, calculado automaticamente de acordo com a Tabela A0, para resgates efetuados antes de 30 dias da data da aplicao. (-) Outras Taxas Este campo apresenta o valor de outras taxas incidentes sobre o resgate.
Qtde. Cotas Resgatadas Este campo apresenta o valor do crdito dividido pelo valor unitrio das cotas resgatadas. Saldo em Cotas Este campo apresenta o saldo aps a efetivao do resgate representado em cotas pelo valor unitrio das cotas. Saldo em R$ Este campo apresenta o saldo em reais da aplicao aps a efetivao do resgate. Rendimento Bruto Este campo apresenta o rendimento bruto do valor resgatado. Descontando o IOF e o IR teremos o rendimento lquido da aplicao. I.R sobre rendimento - IOF Este campo apresenta o valor do IR, de acordo com a taxa informada no cadastro da aplicao, que incide sobre o rendimento bruto menos o IOF. Exemplo: 20% de 1,60 - 0,73 = 0,17. + Vlr. do Resgate Este campo apresenta o valor efetivo do resgate, ou seja, o valor do crdito mais IOF mais IR.
O valor das cotas informado no momento do resgate modifica o valor vigente das cotas do contrato.
3. Confirme o resgate. Neste momento sero atualizados os Dados da Aplicao, a Movimentao Bancria e o Saldo Bancrio.
Estorno de Resgate da Aplicao

O estorno visa cancelar um resgate efetuado incorretamente. Aps a execuo do estorno, o saldo da aplicao retorna ao estado anterior ao resgate efetuado, considerando as converses de cotas, taxas e impostos informados. Para efetuar o estorno do resgate, posicione o cursor sobre o resgate efetuado e selecione a opo Estornar. Ser apresentada a tela com os dados do resgate. Clique no boto OK.
Apropriao Aplicao por Cotas
Esta rotina deve ser efetuada ao final do ms, para que sejam calculados e contabilizados os rendimentos e o IR recolhido sobre estes rendimentos (ms). Para cada operao aplicao cadastrada, deve ser utilizada a apropriao mensal, devido ao conceito deste tipo de aplicao, pois cada contrato possui um valor de cotas diferenciado, inclusive para o mesmo Banco e Agncia. A rotina Aprop. Apl. por Cotas obrigatria para aplicaes em cotas, conforme a Lei 9532 do Banco Central. Para efetuar a Apropriao da Aplicao por Cotas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Miscelneas + Contabilizao + Apropr. Apl. p/Cotas. Sero apresentadas todas as aplicaes cadastradas. 2. Selecione a opo Apropriar. Ser apresentada a seguinte tela, onde devero ser preenchidos os campos conforme descrio a seguir:
Natureza Selecione a natureza da atualizao mensal de cotas. Histrico Este campo apresenta o histrico da apropriao da aplicao. Vlr. Unitrio das Cotas Informe o valor unitrio atualizado das cotas. Vl. Atualiz. Cotas - IR Este campo apresenta o valor atualizado das cotas deduzindo IR. I.R s/Rend. - IOF Este campo apresenta o valor do IR sobre o rendimento deduzindo IOF. Rendimento Informe o valor do rendimento obtido no perodo. Qtde. Cotas do IR Informe o valor da quantidade de cotas do IR. Saldo em Cotas Este campo apresenta o saldo em cotas. Pode ser atualizado pelo usurio.
Neste momento o sistema atualizar os dados de referncia, ou seja: valor unitrio atualizado, quantidade de cotas atualizadas, cotas - IRRF e Rendimento da Atualizao. 3. Confirme a atualizao.
Estorno
O estorno da apropriao visa cancelar uma apropriao efetuada incorretamente. Para efetuar o estorno: 1. Localize a aplicao e desejada, posicione o cursor sobre a mesma e selecione a opo Estorno. O sistema apresenta a tela com informaes das apropriaes efetuadas.
2. Clique no boto OK.
O sistema apresenta a tela com os dados da apropriao financeira, onde deve ser informada a natureza do estorno.
Clique no boto OK para confirmar o estorno. Aps a execuo do estorno, o saldo da aplicao retorna ao estado anterior apropriao efetuada, considerando as converses de cotas, taxas e impostos informados.
Tratamento do IR na Aplicao por Cotas

Na aplicao por cotas o IR sempre recolhido sobre o rendimento da aplicao, seja no resgate ou na Apropriao da Aplicao por Cotas, o que ocorrer primeiro. Para no ter um ganho menor na aplicao por cotas, ou at mesmo um prejuzo, devido ao IOF, taxas cobradas pelo banco e CPMF, necessrio deixar a aplicao pelo menos por 30 dias at efetuar o primeiro resgate. Na Apropriao Mensal Aplicao por Cotas o IR descontado do saldo da aplicao e recolhido pelo Banco / Instituio Financeira. No resgate, o IR descontado do valor bruto do mesmo, junto com as outras taxas, como por exemplo, o IOF.
FLUXO
DE
CAIXA
O Advanced Protheus rene todas as transaes a realizar nas carteiras de Contas a Pagar e a Receber, e as exibe para o usurio na forma de Consulta, especificamente, na forma de um Fluxo de Caixa. Para composio do saldo no fluxo de caixa podem ser selecionados um ou mais bancos. Todas as previses de entradas e sadas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta graficamente a unio de Contas a Receber e a Pagar, comisses pagas, ttulos atrasados com o controle de cinco moedas distintas, sendo uma oficial (o Real). Entre outros, permite visualizar o caixa a partir de possveis entradas e sadas, utilizando o recurso de simulao financeira. Permite tambm a anlise da carteira de pedidos de vendas e compras, caso os Mdulos de Compras e de Faturamento do Advanced Protheus sejam utilizados. O sistema permite ainda a discriminao dos ttulos a pagar e a receber, atravs de uma consulta analtica do fluxo, onde so apresentadas as informaes como nmero, parcela e data de emisso. O Advanced Protheus possibilita duas formas de consulta ao Fluxo de Caixa: Fluxo de Caixa A opo de Fluxo de Caixa j existente em verses anteriores foi mantida para a viabilizao das customizaes de antigos usurios. Fluxo de Caixa II A partir da verso 6.09 foi disponibilizado o Fluxo de Caixa II, com novas opes de grficos, possibilidade de consultas aos pedidos de vendas e pedidos de compras, envio de grficos por e-mail e gravao dos grficos em BMP para utilizao em outros aplicativos.
Consulta ao Fluxo de Caixa
Para efetuar Consultas ao Fluxo de Caixa: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Cadastros + Fluxo de Caixa; O sistema apresenta a janela de parametrizao da rotina.
2. Preencha os parmetros, conforme a descrio a seguir: Quantos dias? Informe quantos dias, a partir da data base, voc quer visualizar as informaes do Fluxo de Caixa. Qual moeda? Selecione qual a moeda para visualizar o Fluxo de Caixa.
Seleciona por? Selecione a forma pela qual os ttulos sero filtrados, se por Filial ou por Empresa. Considera P. Venda? Selecione a opo Sim para que o Fluxo de Caixa considere os valores dos pedidos de venda, ou No, caso contrrio. Considera P. Compra? Selecione a opo Sim para que o Fluxo de Caixa considere os valores dos pedidos de compra, ou No, caso contrrio. Considera Vencidos? Selecione a opo Sim para que o Fluxo de Caixa considere os valores dos ttulos j vencidos, ou No, caso contrrio. Considera Comisses? Selecione a opo Sim para que o Fluxo de Caixa considere os valores das comisses, ou No, caso contrrio. Cons. Saldo Bancrio? Selecione a opo Sim para que o Fluxo de Caixa considere o valor dos saldos bancrios, ou No, caso contrrio.
3. O sistema apresenta uma tela com o total de ttulos atrasados.
4. Confirme a tela.
Em seguida, o sistema apresenta os totais de comisses a pagar:
5. Nova tela ser apresentada, exibindo os bancos cadastrados no sistema.
Selecione-os pressionando a tecla [ENTER] ou d um duplo clique do mouse sobre os bancos. Os bancos selecionados esto marcados com o indicativo verde, cujos saldos sero considerados.
6. Confirme a seleo dos bancos.
Nova tela ser apresentada, com os dados do Fluxo de Caixa.
Parmetros
O boto Parmetros traz novamente a tela de configurao da visualizao do Fluxo de Caixa, igual apresentada anteriormente. Caso voc queira alter-los, basta clicar sobre esta opo, realizar as alteraes e confirmar (veja a orientao do item 2).
Filtro
O boto Filtro est disponvel para separar as carteiras exibidas no Fluxo em a Pagar e a Receber. Basta selecionar a opo e marcar qual a opo desejada. Caso queira visualizar as duas carteiras simultaneamente, no utilize esta opo.
Simulao
Com o recurso de simulao possvel inserir mais receitas ou despesas, e verificar o reflexo destas mudanas no fluxo. Para realizar Simulaes no Fluxo de Caixa: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Cadastros + Fluxo de Caixa. 2. Siga as orientaes descritas nos itens 1 a 6 do tpico anterior Consulta ao Fluxo de Caixa. 3. Clique no boto Simulaes .
O sistema exibe uma tela de opes da simulao: Inclui Altera Exclui Imprime Nova Grava Restaura
Opo Inclui
Esta opo permite incluir as simulaes desejadas. Para incluir uma simulao: 1. Clique na opo Inclui. O sistema abre a janela para incluso das simulaes.
Data Selecione uma data para a simulao. O sistema sugere a data-base. Valor Informe o valor simulado. Este valor ser incorporado ao Fluxo de Caixa, para efeito de simulao. Histrico Informe o histrico da movimentao.
Tipo Selecione a opo Receita para que os tipos de lanamentos apresentados no Fluxo de Caixa sejam correspondentes receita, ou Despesa, para lanamentos respectivos. 2. Confirme a incluso da simulao e analise os dados fornecidos.
Opo Altera
Esta opo permite alterar os dados informados para a simulao do Fluxo de Caixa. Para alterar a simulao: 1. Clique na opo Altera. O sistema abre a janela com os dados anteriormente informados, para que sejam efetuadas as alteraes desejadas.
2. Confirme a alterao da simulao.
Opo Exclui
Esta opo permite excluir as simulaes sefetuadas. Para excluir uma simulao: 1. Clique na opo Exclui. O sistema abre a tela para excluso das simulaes efetuadas.
2. Confirme a excluso das simulaes.
Opo Imprime
Esta opo permite que sejam impressas as simulaes efetuadas. Para imprimir simulaes: 1. Clique na opo Imprime. O sistema abre a janela de configurao da impresso.
2. Configure a impresso e confirme.
Opo Nova
Esta opo permite que seja efetuada uma nova simulao. Para efetuar uma nova simulao: 1. Clique no boto Nova. O sistema apresenta uma tela solicitando confirmao. 2. Confirme. O sistema permitir que novas simulaes sejam efetuadas para compor o Fluxo de Caixa.
Opo Grava
Esta opo permite que os dados da simulao sejam gravados em disco. Para gravar uma simulao: 1. Clique na opo Grava. O sistema abre a janela para que sejam informados os dados da simulao que ser gravada.
2. Informe os dados solicitados e confirme.

Opo Restaura
Esta opo permite restaurar as simulaes efetuadas. Para restaurar uma simulao: 1. Clique na opo Restaura. O sistema abre a janela para que sejam informados os dados da simulao que ser restaurada.
2. Informe os dados solicitados e confirme.
Analtico
O boto Analtico possibilita que, no dia desejado, sejam visualizados os ttulos a pagar e a receber. Basta posicionar sobre o ttulo e clicar no boto.
Grficos
A visualizao grfica oferecida pelo Mdulo Financeiro estende-se entre cinco opes de grfico: Grfico de linha Grfico de barras Grfico de rea Grfico bidimensional Grfico tridimensional
Para visualiz-los, basta clicar sobre o grfico desejado.
Impresso
possvel imprimir o fluxo de caixa exibido da maneira como apresentado. Basta clicar sobre a opo.
Relatrios
Para consulta impressa do Fluxo de Caixa, selecione as opes Relatrios + Diversos. Esto disponveis os seguintes relatrios: Fluxo de Caixa Analtico; Fluxo de Caixa Realizado; Dirio Sinttico por Natureza.
Consulta ao Fluxo de Caixa II
Para efetuar Consultas ao Fluxo de Caixa II: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Cadastros + Fluxo de Caixa II. O sistema apresenta a janela para configurao da consulta. 2. Marque as informaes que desejar considerar no fluxo de caixa. Veja a seguir:
Ttulos a Receber Considera os valores dos ttulos a receber. Ttulos a Pagar Considera os valores dos ttulos a pagar.
Comisses Na consulta analtica do fluxo, apresenta os valores das comisses a pagar. Pedidos de Venda Na consulta analtica do fluxo, apresenta os valores dos pedidos de venda em aberto provenientes do Mdulo Faturamento. Pedidos de Compra Na consulta analtica do fluxo, apresenta os valores dos pedidos de compra em aberto provenientes do Mdulo Compras. Aplicaes / Emprstimos Na consulta analtica do fluxo, apresenta os valores referentes s aplicaes / emprstimos efetuados. Saldos Bancrios Marque esta opo se desejar considerar os saldos bancrios atuais para a composio do fluxo de caixa. Ser apresentada uma janela para seleo das contas cujos saldos sero considerados.
Ttulos em Atraso Apresenta os valores dos ttulos em atraso. Controla Estouro de Caixa Opo ainda no disponvel. Valor Mnimo Opo ainda no disponvel. Considera Filiais Ative esta caixa para selecionar outras filiais para a composio do saldo no fluxo de caixa. Informe o intervalo de filiais nas caixas Filial De e At. Periodicidade Selecione a periodicidade para visualizao dos valores no fluxo: Dirio - os valores so totalizados e apresentados dia-a-dia. Semanal - os valores so totalizados e apresentados a cada semana. Decendial - os valores so totalizados e apresentados a cada 10 dias. Quinzenal - os valores so totalizados e apresentados a cada 15 dias. Mensal - os valores so totalizados e apresentados mensalmente. Quantos Perodos Informe a quantidade de perodos a ser apresentada. Exemplo: Na seleo da periodicidade Semanal com 5 perodos, sero exibidas somente 5 semanas no fluxo de caixa. Moeda Selecione a moeda para apresentao. Os valores so convertidos conforme as taxas das moedas cadastradas.
Processa Analtico Permite a consulta aos dados dos ttulos, pedidos de vendas, pedidos de compra e comisses. 3. Clique em OK para confirmar a configurao. O fluxo de caixa ser apresentado.
4. A rea Ttulos Atrasados exibe os valores dos ttulos a pagar e a receber em atraso conforme a data do sistema (se definido na janela de configurao). 5. A rea Saldos exibe os valores disponveis nos caixas da empresa e bancos selecionados na janela de configurao. 6. A rea inferior da janela relaciona os totais de valores a receber e a pagar conforme a periodicidade escolhida. Dia Exibe o perodo analisado.
Entradas Exibe o total dos ttulos a receber com vencimento no perodo. Se definido na janela de configurao, os valores dos pedidos de venda tambm sero considerados, conforme a data de vencimento das parcelas (calculadas pela condio de pagamento utilizada). Sadas Exibe o total dos ttulos a pagar com vencimento no perodo. Se definido na janela de configurao, os valores dos pedidos de compra tambm sero considerados, conforme a data de vencimento das parcelas (calculadas pela condio de pagamento utilizada). Saldo do Dia Exibe a diferena entre o total de Entradas e Sadas do perodo. Var. Dia Exibe o percentual de variao do perodo entre o Total de Sadas dividido pelo Total de Entradas. Se superior a 100%, indica que os valores a pagar ultrapassaro os valores a receber. Entrada Acumulada Exibe o valor acumulado das Entradas at o perodo analisado. Sada Acumulada Exibe o valor acumulado das Sadas at o perodo analisado. Saldo Acumulado Exibe o valor acumulado da diferena de Entradas e Sadas at o perodo analisado, considerando os saldos em caixas e bancos. Var. Acumulada Exibe o percentual de variao do perodo entre o Total de Sada Acumulada dividido pelo Total de Entrada Acumulada. Se superior a 100%, indica que os valores a pagar ultrapassaro os valores a receber.
Consulta Analtica
Para visualizar detalhadamente os documentos que compem o saldo de cada perodo, basta posicionar sobre estes e dar um duplo clique. Clique em cada pasta para verificar os detalhes.
Esta consulta somente ser possvel caso tenha sido selecionada a opo Processa Analtico na janela principal de configurao da consulta.
Realizando Simulaes
Com o recurso de simulao possvel inserir mais receitas ou despesas, e verificar o reflexo destas mudanas no fluxo. Para realizar Simulaes no Fluxo de Caixa: 1. Clique no boto Simulao. A janela Fluxo de Caixa - Simulao exibida. 2. Preencha os dados, conforme indicado a seguir:
Data Informe a data desejada para a simulao. Receita/Despesa Informe R para fazer uma simulao de um valor a receber ou D para um valor de despesa.
Valor Informe o valor para simulao. Histrico Informe um breve histrico sobre a simulao. 3. Pressione a tecla [Seta p/ Baixo] para inserir mais linhas de simulao. 4. Se desejar gravar as simulaes, clique no boto Grava Simulao na barra de ferramentas e informe um nome para o arquivo. Para restaurar um arquivo de simulaes, clique no boto Restaura Simulao e selecione o arquivo a ser utilizado.
5. Confirme as informaes e analise os dados fornecidos.
Grficos
Para visualizar o fluxo de caixa em formato grfico: 1. Clique no boto Grficos. Ser apresentada uma janela para configurao do Grfico.
Escolha o Tipo de Srie Selecione o formato de apresentao do grfico: linhas, barras, rea, etc. Tipo de Visualizao Selecione o tipo do grfico a ser apresentado: Receitas x Despesas - representao grfica dos valores a receber e a pagar no perodo. Projeo dos Saldos - representao grfica da projeo dos saldos. 2. Clique em OK para confirmar. O grfico escolhido ser apresentado.
3. Para visualizar todos valores direita do grfico, clique o boto direito do mouse e arraste para a esquerda. Na janela Representao Grfica do Fluxo de Caixa esto disponveis os seguintes botes: Rotao -/Rotao + Clique nestes botes e visualiz-lo em diferentes ngulos. 2D Clique neste boto para visualiz-lo em duas dimenses. O para rotacionar o grfico
boto se tornar 3D para permitir o retorno este formato. Salva BMP Clique neste boto para gravar o grfico em um arquivo
BMP e utiliz-lo em outros aplicativos. Sair Clique neste boto caixa. para retornar planilha do fluxo de
E-mail Clique neste boto para enviar o grfico por e-mail.
Ser apresentada a tela para que sejam informados os dados do destinatrio.
Imprimindo o Fluxo de Caixa

Para imprimir o fluxo de caixa, clique no boto Relatrio. A janela de Configurao de Relatrio apresentada. Para mais detalhes sobre a configurao de relatrios, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Relatrios
Para consulta impressa do Fluxo de Caixa, selecione as opes Relatrios + Diversos. Esto disponveis os seguintes relatrios: Fluxo de Caixa Analtico Fluxo de Caixa Realizado

CONSULTAS
O Mdulo Financeiro dispe de consultas genricas a todos os arquivos do sistema Advanced Protheus, que podem ser parametrizadas de forma a apresentar os dados relevantes, alm de contar com cinco consultas especficas, relacionadas a seguir: Fluxo de Caixa Posio de Clientes Posio de Fornecedores Posio de Ttulos a Receber Posio de Ttulos a Pagar
Para visualizar a forma de consulta do Fluxo de Caixa, veja o captulo Fluxo de Caixa deste manual.
Posio de Clientes
A consulta Posio de Clientes fornece ao usurio todas as informaes relevantes do cliente, com relao ao controle gerencial de carteiras, pedidos e notas fiscais, ou seja, posio financeira e de faturamento. Para verificar a Posio de Clientes: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Cadastros + Pos. Clientes. O sistema apresenta a tela browse com a relao de clientes cadastrados. 2. Antes de iniciar os procedimentos de Consulta, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir.
Da Emisso?/At a Emisso? Informe um intervalo de datas de emisso dos ttulos dos clientes a serem consideradas na consulta. Do Vencimento?/At o Vencimento? Informe um intervalo de datas de vencimento dos ttulos dos clientes a serem consideradas na consulta. Considera Provisor.? Selecione a opo Sim para que a consulta considere os ttulos provisrios cadastrados sob o tipo PR, ou No caso contrrio. Do Prefixo?/At o Prefixo? Informe um intervalo de prefixos dos ttulos dos clientes a serem considerados na consulta. Caso no seja informado, ou seja, o preenchimento seja mantido em branco, a consulta no apresentar os ttulos cadastrados com prefixo. 3. Confira os parmetros e confirme. O sistema retorna tela inicial de Consultas. 4. Selecione o cliente desejado e selecione a opo Consultar;
O sistema processa as informaes do cliente, exibindo uma tela com vrias informaes:
Cdigo/Loja/Nome/CNPJ/Telefone/Venc.Lim.Cred./Vendedor Esta consulta apresenta os dados cadastrais do cliente, com nmero de telefone para acionar cobrana ao cliente. Estes dados so aqueles informados no cadastro do cliente. No possvel alter-los pela rotina de Consultas, somente por Cadastros. Limite de Crdito Este campo informa o limite de crdito do cliente, conforme cadastro. No possvel alter-los pela rotina de Consultas, somente por Cadastros.
Saldo Atual Este campo informa o saldo do cliente, atualmente, com posio do faturamento. Este campo automaticamente atualizado pelo sistema, mediante as movimentaes efetuadas. Lim.Cred.Sec./Saldo LC Sec. Estes campos apresentam o limite de crdito secundrio e o saldo do limite de crdito secundrio do cliente. Maior Compra/Maior Saldo Estes campos informam a movimentao do cliente na empresa. So automaticamente atualizados pelo sistema, conforme ocorrem as movimentaes.
Primeira Compra/ltima Compra Estes campos informam as datas das compras dos clientes, conforme ocorrem as movimentaes, sendo atualizados automaticamente. Maior Atraso/Mdia de Atraso Estes campos informam os nmeros de dias que o cliente costuma atrasar nos pagamentos. Atualizado automaticamente, em virtude das baixas dos ttulos pagos. Grau de Risco Este campo informa o grau de risco atribudo ao cliente no momento do cadastro. Cheques devolvidos Este campo demonstra as movimentaes de cheques devolvidos, apresentado dados sobre Quantidade e data de devoluo do ltimo cheque, atravs do campo ltimo devolvido.
Ttulos Protestados Este campo demonstra as movimentaes de ttulos protestados, apresentando dados sobre Quantidade e data de protesto do ltimo ttulo, atravs do campo ltimo Protestado. 5. Selecione a opo Tt. Aberto para consultar a posio do cliente com relao aos ttulos ainda em aberto. O sistema apresenta na tela, se houver, os ttulos deste cliente que ainda estejam sem baixa, ou o valor residual, no caso das baixas parciais.
Todos os dados dos ttulos so exibidos nesta tela, visualizando ainda, em seu rodap, o total de ttulos e a somatria deles. 6. Verifique os dados e confirme. 7. Selecione a opo Tt. Recebidos para consultar a posio do cliente com relao aos ttulos j recebidos;
O sistema apresenta na tela, se houver, os ttulos deste cliente que j foram baixados. Todos os dados dos ttulos so exibidos nesta tela, visualizando ainda, em seu rodap, o total de ttulos e a somatria deles.
8. Verifique os dados e confirme. 9. Selecione a opo Pedidos para consultar a posio do cliente com relao aos pedidos realizados; O sistema exibe uma tela que relaciona, se houver, os pedidos do cliente.
Todos os dados do pedido so exibidos nesta tela, visualizando ainda, em seu rodap, o total de pedidos, total liberado, saldo total e quantidade total de pedidos.
10. Verifique os dados e confirme. 11. Selecione a opo Faturamento para consultar a posio do cliente com relao ao faturamento;
O sistema apresenta uma tela que relaciona, se houver, as duplicatas geradas, ou ttulos financeiros, gerados manualmente.
Todos os dados dos ttulos so exibidos nesta tela, visualizando ainda, em seu rodap, o total de notas e a somatria delas.
Caso haja inconsistncia de alguma informao, antes de consultar, execute a rotina de Refaz Dados Clientes/Fornecedores, no menu Miscelneas.
Relatrios
Apesar da agilidade da consulta em tela e das opes de impresso nas consultas, para complementar a consulta de clientes esto disponveis os seguintes relatrios: Posio de Clientes; Histrico de Clientes; Juros Devidos e no Pagos; Sugesto de Bloqueios . Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Posio de Fornecedores
A consulta Posio de Fornecedores semelhante a Posio de Clientes, j que fornece ao usurio todas as informaes relevantes do fornecedor, com relao ao controle gerencial de carteiras, pedidos e faturamento. Para consultar Posio de Fornecedores: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Cadastros + Pos. Fornecedores; O sistema apresenta a relao de fornecedores cadastrados. 2. Antes de iniciar os procedimentos de Consulta, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina; Preencha-os conforme descrio a seguir.
Da Emisso?/At a Emisso? Informe um intervalo de datas de emisso dos ttulos dos clientes a serem consideradas na consulta. Do Vencimento?/At o Vencimento? Informe um intervalo de datas de vencimento dos ttulos dos clientes a serem consideradas na consulta. Considera Provisr.? Selecione a opo Sim para que a consulta considere os ttulos provisrios cadastrados sob o tipo PR, ou No caso contrrio. Do Prefixo?/At o Prefixo? Informe um intervalo de prefixos dos ttulos dos clientes a serem considerados na consulta. Caso no seja informado, ou seja, o preenchimento seja mantido em branco, a consulta no apresentar os ttulos cadastrados com prefixo. 3. Confira os parmetros e confirme. O sistema retorna tela inicial de Consultas. 4. Selecione o fornecedor desejado e selecione a opo Consultar;
O sistema processa as informaes do cliente, exibindo uma tela com vrias informaes:
Cdigo/Loja/Nome/CNPJ/Telefone Esta consulta apresenta os dados cadastrais do fornecedor, com nmero de telefone para acionar o pagamento ao fornecedor. Estes dados so aqueles informados no cadastro do fornecedor. No possvel alter-los pela rotina de Consultas, somente por Cadastros. Saldo Atual Este campo informa o saldo do fornecedor, atualmente, com posio do faturamento. Este campo automaticamente atualizado pelo sistema, mediante as movimentaes efetuadas.
Maior Compra US$/Maior Saldo US$/Saldo Atual US$ Estes campos informam a movimentao do fornecedor na empresa. So automaticamente atualizados pelo sistema, conforme ocorrem as movimentaes. Primeira Compra/ltima Estes campos informam as datas das compras dos fornecedores, conforme ocorrem as movimentaes, sendo atualizados automaticamente. Maior Atraso Este campo informa o nmero de dias que o fornecedor recebeu os pagamentos em atraso. Atualizado automaticamente, em virtude das baixas dos ttulos pagos. 5. Selecione a opo Tt. Aberto para consultar a posio do fornecedor com relao aos ttulos ainda no pagos; O sistema exibe uma tela que relaciona, se houver, os ttulos deste fornecedor que ainda estejam sem baixa, ou o valor residual, no caso das baixas parciais. Todos os dados dos ttulos so exibidos nesta tela, visualizando ainda, em seu rodap , o total de ttulos e a somatria deles.
6. Verifique os dados e confirme. 7. Selecione a opo Tt. Pagos para consultar a posio do fornecedor com relao aos ttulos j pagos; O sistema exibe uma tela que relaciona, se houver, os ttulos deste fornecedor que j foram baixados.
Todos os dados dos ttulos so exibidos nesta tela, visualizando ainda, em seu rodap, o total de ttulos e a somatria deles. 8. Verifique os dados e confirme. 9. Selecione a opo Pedidos para consultar a posio do fornecedor com relao aos pedidos realizados;
O sistema exibe uma tela que relaciona, se houver, os pedidos do fornecedor.
Todos os dados do pedido so exibidos nesta tela, visualizando ainda, no rodap , o total de pedidos e quantidade total. 10. Verifique os dados e confirme. 11. Selecione a opo Faturamento para consultar a posio do fornecedor com relao ao faturamento; O sistema exibe uma tela que relaciona, se houver, as duplicatas geradas, ou ttulos financeiros, gerados manualmente.
Todos os dados dos ttulos so exibidos nesta tela, visualizando ainda, no rodap, o total de notas e a somatria delas.
Caso haja inconsistncia de alguma informao, antes de consultar, execute a rotina de Refaz Dados Clientes/Fornecedores, no menu Miscelneas.
Para maiores detalhes, veja o captulo Consultas, tpico Refaz Dados de Clientes e Fornecedores, neste manual.
Relatrios
Apesar da agilidade de consulta em tela e das opes de impresso nas consultas, para complementar a consulta aos fornecedores esto disponveis os seguintes relatrios: Posio de Fornecedores; Dirio Auxiliar; Razonete. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Refaz Dados Cliente/Fornecedor

As rotinas do Advanced Protheus so constantemente utilizadas, s vezes, simultaneamente, quando a empresa usuria utiliza vrias estaes de trabalho. Para que os dados inseridos no sistema estejam sempre fidedignos, a Microsiga criou a rotina de Miscelneas, onde os clculos, reclculos e processamentos esto disponveis. Este menu contm rotinas totalmente operacionais, j que trata de reclculos, reprocessamentos, atualizaes, limpeza, etc. Para que os dados dos clientes e fornecedores estejam atualizados, necessrio processar a rotina de Refaz Dados Cliente/Fornecedor. Para efetuar Atualizao de Dados de Clientes e Fornecedores: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Reclculos + Ref. Dados Cli/For; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 2. Selecione a opo Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Refaz Dados de? Selecione se os dados a serem refeitos so referentes a Ambos, Clientes ou Fornecedores. 3. Confira o parmetro e confirme; O sistema retorna tela descritiva da rotina. 4. Confirme a rotina atravs do boto Ok; O sistema processa as informaes dos clientes e fornecedores, conforme as movimentaes de faturamento, compras e financeiro realizadas no sistema.
Ttulos Contas a Receber

A consulta de ttulos a receber tem como objetivo mostrar os dados originais dos ttulos, bem como os dados referentes s suas baixas, sejam elas normais, por compensao, parciais, por emisso de faturas etc., caso existam. Para consultar a Posio de Ttulos a Receber: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Cadastros + Cons. Ttulos CR; O sistema apresenta a tela browse com os ttulos a receber cadastrados. 2. Selecione a opo Consultar; O sistema processa os dados de contas a receber, exibindo uma tela com vrias informaes sobre cada ttulo cadastrado:
Prf/Tit./Parc./Tipo/Natureza/Situao Estes campos informam os dados cadastrais do ttulo, conforme cadastrados ou gerados automaticamente por outros mdulos do sistema. No possvel alter-los pela rotina de Consultas, somente pela rotina que gerou o ttulo. Cliente/Loja/Nome Este campos informam os dados cadastrais do cliente, a cujo ttulo pertence, conforme cadastrados. No possvel alter-los pela rotina de Consultas, somente pela rotina de Cadastros. Histrico Este campo informa um breve histrico sobre o ttulo j cadastrado. No possvel alter-lo pela rotina de Consultas, somente pela rotina de Contas a Receber. Banco/Agncia/Conta Estes campos informam os dados cadastrais do banco a que pertence o ttulo para cobrana. No possvel alter-los pela rotina de Consultas, somente pela rotina de Contas a Receber. Valor Original/Juros Devidos Estes campos informam os valores referentes ao ttulo a receber. No possvel alter-los pela rotina de Consultas, somente pela rotina de Contas a Receber. Emisso/Vencto/Vencto Real/Contabilizao Estes campos informam as datas referentes ao cadastro e ao processamento do ttulo, informando emisso, vencimento e contabilizao do ttulo. No possvel alter-los pela rotina de Consultas, somente pela rotina de Contas a Receber. Border Este campo informa o nmero do border no qual este ttulo se encontra. No possvel alter-lo pela rotina de Consultas, somente pela rotina de Contas a Receber.
3. O sistema exibe abaixo dos dados cadastrais, se houver, as movimentaes do ttulo a receber. No rodap da tela exibido o saldo do ttulo, caso este tenha sido baixado parcialmente. 4. Consulte os dados e confirme.
Relatrios
Apesar da agilidade de consulta em tela e das opes de impresso nas consultas, complementar a consulta aos ttulos a receber esto disponveis os seguintes relatrios: Ttulos a Receber; Posio Geral da Cobrana e Cliente.
Ttulos Contas a Pagar

A consulta de ttulos a pagar tem como objetivo mostrar os dados originais dos ttulos, bem como os dados referentes s suas baixas, sejam elas normais, por compensao, parciais etc., caso existam. Para consultar a Posio de Ttulos a Pagar: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Cadastros + Cons. Ttulos CP; O sistema exibe a relao de ttulos a pagar lanados. 2. Posicione sobre o ttulo desejado e clique em Consultar; O sistema processa os dados de contas a pagar, exibindo uma tela com vrias informaes, sobre cada ttulo cadastrado:
Prf/Tit./Parc./Tipo/Natureza Estes campos informam os dados cadastrais do ttulo, conforme cadastrados ou gerados automaticamente por outros mdulos do sistema. No possvel alter-los pela rotina de Consultas, somente pela rotina que gerou o ttulo. Histrico Este campo informa um breve histrico sobre o ttulo j cadastrado. No possvel alter-lo pela rotina de Consultas, somente pela rotina de Contas a Pagar. Fornecedor/Loja/Nome Estes campos informam os dados cadastrais do fornecedor, a cujo ttulo pertence, conforme cadastrados. No possvel alter-los pela rotina de Consultas, somente pela rotina de Cadastros. Valor Original/Juros Devidos Estes campos informam os valores referentes ao ttulo a pagar, constando destes valores os juros devidos sobre o ttulo, se houver. No possvel alter-los pela rotina de Consultas, somente pela rotina de Contas a Pagar. Emisso/Vencto/Vencto Real/Contabilizao Estes campos informam as datas referentes ao cadastro e ao processamento do ttulo, informando emisso, vencimento e contabilizao do ttulo. No possvel alter-los pela rotina de Consultas, somente pela rotina de Contas a Pagar. Border Este campo informa o nmero do border no qual o ttulo se encontra. No possvel alter-lo pela rotina de Consultas, somente pela rotina de Contas a Pagar. 3. O sistema exibe abaixo dos dados cadastrais, se houver, as movimentaes do ttulo a pagar. No rodap da tela exibido o saldo do ttulo, caso este tenha sido baixado parcialmente. 4. Consulte os dados e confirme.
Relatrios
Apesar da agilidade de consulta em tela e das opes de impresso nas consultas,para complementar a consulta aos ttulos a pagar esto disponveis os seguintes relatrios: Ttulos a Pagar; Posio Fornecedores.
MISCELNEAS
A opo de Menu Miscelneas, centraliza os procedimentos de reclculos e reprocessamentos. Encontraremos as seguintes opes: Reclculos de Saldos Bancrios de Comisses de Baixas de Faturas apurao de IRRF Refaz dados de Clientes e Fornecedores Acumulados Contabilizao Configurao de Cheques Cadastro da Tabela de Motivos de Baixas Limpeza Mensal
Alguns destes tpicos j foram devidamente abordados em seus respectivos captulos, com orientao de serem executados a partir deste menu. Portanto, veremos a seguir as operaes ainda no abordadas, como Refaz Acumulados, Reclculo de Baixas de Faturas, Limpeza Mensal e Apurao de IRRF.
Refaz Acumulados
Esta rotina deve ser utilizada quando h alteraes de informaes, importao de arquivos, alteraes e/ou excluses com datas retroativas ou inconsistncia de dados, no que se referir a somatrias, saldos etc. Para realizar o procedimento de Refaz Acumulados: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Reclculos + Refaz Acumulados. O sistema apresenta a tela de configurao de parmetros da rotina.
2. Preencha-o conforme descrio a seguir: Refaz Baixas (SE5)? Selecione neste parmetro a opo Sim para que os acumulados refaam as baixas de ttulos, ou No, caso contrrio.
3. Confira o parmetro e confirme. O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
4. Confirme atravs do boto Ok. Assim, atualizam-se os arquivos do Mdulo Financeiro, analisando a integridade dos mesmos e refazendo, se necessrio, seus acumulados. Esta rotina deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravados nos arquivos. Os campos a serem avaliados, recalculados e acertados so: Situao do ttulo Valor do Ttulo em Reais Arquivo de Baixas Dados do Cliente/Fornecedor Moedas dos Ttulos
Reclculo das Baixas de Faturas

Esta rotina deve ser utilizada para atualizar o arquivo SE5 - Movimentao Bancria, com relao baixa de faturas a pagar e a receber realizadas no sistema. Com este procedimento, o motivo das baixas ser reconhecido como FAT. Para realizar o procedimento de Reclculo de Baixas de Faturas: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Reclculos + Rec. Baixas Faturas. O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
2. Confirme. Executada esta rotina, o sistema atualiza os arquivos de Movimentao Bancria e de Faturas a Pagar e a Receber, atualizando seus respectivos saldos.
As empresas que utilizam as rotinas de Faturas a Receber e Faturas a Pagar, na atualizao de verso, devem executar a rotina de Reclculo de Faturas, atravs das opes Miscelnea + Reclculos + Rec. Baixas Faturas (FINA990), que gerar os registros das faturas geradas pelo sistema, nas verses anteriores, armazenando-os no Arquivo de Movimentao Bancria (SE5). Os registros j existentes sero identificados no campo Flag para Faturas (E1_FLAGFAT) com contedo igual a S no Arquivo de Contas a Receber (SE1) e, no Arquivo de Contas a Pagar (SE2), o campo Flag para Faturas (E2_FLAGFAT), com contedo igual a S. Alm deste flag, antes de atualizar o Arquivo de Movimentao Bancria (SE5), ser verificada a duplicidade do registro em questo. Desta forma, mesmo que esta rotina seja executada vrias vezes, no haver duplicidade.
Limpeza Mensal
Nesta rotina efetuada a limpeza dos arquivos do Mdulo Financeiro. Este programa ir tratar os registros j atendidos e que estejam dentro de um intervalo de dias indicado pelo usurio. Sero consideradas as seguintes informaes para a depurao: Reservas p/ Faturamento (SC0): Data de emisso dentro do perodo indicado. Pedidos de Venda (SC5 e SC6): Todos com itens atendidos ou com resduos eliminados, dentro do perodo solicitado. Quando todos os itens forem eliminados, o Cabealho do Pedido ser eliminado. Pedidos Liberados (SC9): Todos, cujos Pedidos de Venda foram depurados. Notas Fiscais de Sada (SD2 e SF2): Elimina todas as notas fiscais dentro do perodo solicitado (cabealho e itens).
Antes de executar a limpeza mensal, a rotina ir gerar um arquivo morto com os dados a serem eliminados. Os nomes dos arquivos so sugeridos considerando: A segunda e terceira posio do Alias do arquivo. Cdigo da Empresa Dia do processamento (data base) Ms do processamento (data base)
Os arquivos sero gerados com a extenso .AMT. Exemplo: Caso seja realizada limpeza do arquivo SC9 da empresa 07 no dia 09/10/ 1996, ser sugerido o nome C9070910.AMT para o arquivo. O nome do arquivo pode ser alterado pelo usurio, se necessrio.
Antes de efetuar a limpeza dos arquivos, providencie um backup geral do sistema, alm da prpria rotina de backup do sistema. Veja manual de "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Para realizar a Limpeza Mensal: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Arquivos + Limpeza Mensal. O sistema apresenta uma tela com a descrio da rotina e outras configuraes:
3. Preencha os campos conforme descrio a seguir: Data limite Informe a data limite para a limpeza dos arquivos, ou seja, a data em que o sistema considera como ltimas movimentaes encerradas, para efeito de limpeza de arquivos. Diretrio Informe o diretrio onde os arquivos devem ser gravados, ou seja, o Path onde os arquivos com os dados da limpeza estaro salvos. Exemplo: DIRETRIO X:\AP6\FILE102000
4. Preenchidos os campos, confirme o incio do processamento de limpeza de arquivos.
Restaurao de Arquivos
Caso haja necessidade de restaurar alguma informao das tarefas realizadas na rotina de limpeza, o mdulo possui uma rotina especfica de Restaurao. Para maiores detalhes, veja o manual Primeiros Passos, no tpico Restaurao.
Apurao IRRF
Esta rotina permite calcular Imposto de Renda Retido na Fonte acumulado no perodo, por fornecedor e gerar titulo de IRRF sobre o valor no retido. Isto pode acontecer devido ao valor de IRRF a ser retido no titulo, ser menor que o valor mnimo de reteno, porm na soma de um determinado perodo de apurao, o acumulado do imposto ser maior que este valor mnimo de reteno. Para realizar a apurao do IRRF: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Reclculos + Apurao Irrf e o sistema apresenta a tela de opes. 2. Pressione a tecla [F12] para realizar a configurao desta rotina ou clique o boto de configurao de Parmetros, acertando os parmetros de acordo com a seguinte descrio:
Data De.?/Data At? Selecione um intervalo de datas a ser considerado para a apurao dos valores de IRRF Fornecedor De?/Fornecedor At? Selecione um intervalo de cdigos de fornecedores a serem considerados na apurao dos valores de IRRF. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores Loja De?/Loja At? Selecione um intervalo de cdigos de lojas dos fornecedores a serem considerados na apurao dos valores de IRRF. Simulao? Selecione neste parmetro a opo Sim para que a rotina apresente uma tela com a simulao dos valores apurados, permitindo assim a conferncia dos valores a serem gerados, ou selecione No em caso contrrio. Considera Filiais Abaixo ? Selecione neste parmetro a opo Sim para que a apurao de IRRF considera as filiais a serem informadas nos parmetros seguintes, ou selecione No em caso contrrio. Filial De/ Filial At? Informe um intervalo de filiais da sua empresa a serem consideradas na apurao do IRRF, quando o parmetro anterior Considera Filiais Abaixo? estiver Sim Emisso Tit. Gerado? Informe a data de emisso dos ttulos de Irrf a serem gerados aps a apurao
Vencto. Tit. Gerado? Informe a data de vencimento dos ttulos de Irrf a serem gerados aps a apurao Cria Nota dbito? Selecione nesse parmetro a opo Sim para que seja criada uma nota de dbito para o fornecedor aps a apurao dos valores de Irrf, ou selecione No em caso contrrio. Mostra Lanc.Contab.? Selecione neste parmetro a opo Sim para que os lanamentos contbeis sejam exibidos ao final de cada processamento, ou selecione No em caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Selecione neste parmetro a opo Sim para que os lanamentos , pertencentes as mesmas contas, sejam aglutinados em um s lanamento, ou selecione No em caso contrrio. Contabiliza On-line? Selecione nesse parmetro a opo Sim para que a contabilizao do movimento seja realizada On-line, dependendo do critrio adotado por sua empresa para contabilizao, ou selecione No em caso contrrio. Tipo Fornecedor? Selecione neste parmetro a opo Fsica, ou Jurdica ou Ambas para seleo do tipo de fornecedores a serem considerados na seleo dos ttulos para apurao dos valores de Irrf.. Tabela Progressiva? Selecione nesse parmetro a opo Sim para que a tabela progressiva de Irrf seja considerada no calculo dos valores de Irrf a serem apurados quando fornecedor for pessoa fsica., ou No em caso contrrio.
3. Confirme os parmetros 4. Existe a opo de se verificar a tabela progressiva de Irrf (Pessoa Fsica) e dar manuteno na mesma. Para isso basta clicar no boto Editar. Ser apresentada a tela de manuteno da tabela de IRRF. Para maiores informaes, consulte a Tabela de Irrf no Mdulo Configurador. 5. Caso se tenha parametrizado a Simulao, ser apresentada uma tela com os valores apurados, onde:
Data Data de apurao dos valores. Fornecedor/Loja Fornecedor/Loja dos ttulos utilizados para apurao.
Valor Base Somatria dos valores dos ttulos no perodo. IR Retido Valores de Irrf retidos anteriormente. IR a recolher Valor de Irrf que ainda falta recolher 6. Para imprimir o relatrio da simulao, basta clicar no boto Imprimir. 7. Confirme a gerao dos ttulos aps a apurao.
CDCI
O CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia uma linha de emprstimo que est diretamente ligada compra de bens, sendo encontrada em lojas, na compra de eletrodomsticos, roupas e, neste caso, especificamente, na compra de automveis. O crdito pode ser prefixado, quando j se conhece o valor de todas as prestaes no vencimento das mesmas, ou seja, se h no mercado uma perspectiva de inflao, o ndice pode ser ps-fixado. Os prazos de financiamento so os mais variados e dependem das condies da economia, do tipo do bem financiado e do flego do comprador. Bens mais caros costumam ter financiamentos mais longos. Em perodos de instabilidade econmica, os prazos ficam mais curtos, e vice-versa, quando h maior estabilidade. Em regras gerais, a loja possui um acordo com banco ou financeira, que efetivamente quem faz a anlise do crdito. Para o comerciante, como se a venda fosse vista. O bem comprado fica como garantia do emprstimo. Em caso de no pagamento, a financeira pode retomar o bem. Isso comum no caso de bens de maior valor, como automveis, que tm valor no mercado. No caso de bens de menor valor, na maioria das vezes no h execuo da garantia. O inadimplente perde, no entanto, porque tem seu nome includo nas listas de maus pagadores. Esta rotina de CDCI tem por finalidade viabilizar a integrao entre os mdulos Financeiro e Controle de Veculos, onde permite elaborar um plano de venda, alm de cadastrar ndices a serem aplicados e ndices de IOC, para clculo das parcelas.
Os cadastros de Tabela de IOC, ndices Aplicados e Planos de Venda so descritos no captulo Cadastros, neste manual. Consulte-o para maiores informaes.
Borders de CDCI
Com os cadastros j realizados, deve ser realizada a venda via CDCI, onde gerado um contrato de venda (Mdulo Veculos), aqui denomidado Contrato de CDCI, com base nos ndices, controlando assim uma negociao com as Financeiras. Assim sendo, o cliente realiza a compra de um bem atravs da financeira, que, por sua vez, financia esta venda para a empresa. Esta negociao realizada atravs de rotina especfica, que fornecer os devidos vencimentos e valores a serem pagos pelo cliente e para a financiadora, que veremos a seguir: Para gerar Borders de CDCI: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Diversos + Borders de CDCI. O sistema apresenta na tela os borders j gerados pelo sistema. 2. Selecione a opo Gerar e preencha os parmetros solicitados conforme descrio a seguir:
Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na gerao do Border, que compreendam a criao dos contratos de CDCI, atravs da venda no Mdulo Controle de Veculos. Pessoa? Selecione o tipo de pessoa para a qual foi gerado o Contrato de CDCI, se Jurdica ou Fsica. Plano? Informe os cdigos dos Planos de Venda dos Contratos de CDCI que devem constar neste border. O(s) cdigo(s) deve(m) ser informado(s) de forma corrida, ou seja, caso deva ser considerado mais de um plano. Exemplo: Cdigo dos Planos de Venda a serem considerados: 0108, 0408 0117 e
Cdigo dos Planos de Venda informados no parmetro: 10801170408 Para que todos os contratos sejam considerados, mantenha o parmetro sem preenchimento, ou seja, em branco. Dias Carenc. Agrup.? Informe as datas dos vencimentos de carncia agrupados. As datas de vencimento da carncia nos contratos so firmadas em mltiplos de 30. Assim, este parmetro determina a tolerncia de dias para que se agrupe uma carncia que no seja mltiplo de 30 (data de vencimento da primeira parcela). Exemplo: Carncia informada para seleo na gerao do Border Carncia do Contrato de CDCI (Plano de Vendas) Carncia considerada na gerao do Border 5 dias 25 dias 30 dias*
*Assim, este contrato ser includo no border e o primeiro vencimento ser em 30 dias. 3. Preenchidos os parmetros, confirme clicando sobre o boto Ok.
O sistema apresenta na tela os contratos que compreendem aos parmetros informados. 4. Selecione os contratos desejados e confirme. O sistema, ento, gera o Border de CDCI dos contratos selecionados.
Excluso de Borders deCDCI

Aps um border de CDCI ter sido gerado, caso haja necessidade de excluso, este s poder ser excludo se ainda no tiver sido efetivado, atravs da rotina de Efetivao, descrita mais adiante neste captulo.
Para efetuar a excluso de Borders de CDCI: 1. No menu principal, selecione as opes Diversos + Boders CDCI + Excluir. 2. Selecione o border a ser excludo, desde que esteja marcado em verde (no negociado), e confirme. 3. Desta forma o border no ser mais apresentado na tela browse.
Negociao de CDCI
Ao serem realizadas vendas atravs de contratos de CDCI, o empreendedor negocia o valor da venda com a Financeira, informando a data em que o valor ser creditado pela Financeira, a taxa anual para clculo do valor presente, o valor das parcelas a serem pagas Financeira e suas repectivas datas de pagamento. Como podemos observar, os procedimentos de negociao geram os seguintes lanamentos no sistema: n ttulos no Contas a Receber, referentes s parcelas pagas pelos clientes ao empreendedor, correspondentes compra financiada; n ttulos no Contas a Pagar, referentes s parcelas pagas pelos clientes ao empreendedor, que devem ser repassadas Financeira; 1 ttulo no Contas a Receber referente ao crdito do valor da Financeira, correspondente ao valor negociado sobre o valor da venda.
Para realizar a Negociao de Contratos de CDCI: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Diversos + Borders de CDCI. O sistema apresenta na tela os borders j gerados pelo sistema. 2. Selecione a opo Negociao e preencha os parmetros solicitados conforme descrio a seguir:
Data Crdito? Informe a data de crdito do CDCI. Taxa Anual? Informe a taxa anual de clculo do CDCI. Valor das Parcelas Informe o valor das parcelas de CDCI a serem pagas. Vencimento Parcelas Informe a data de vencimento das parcelas de CDCI. 3. Preenchidos os campos, confirme clicando sobre o boto Ok. O sistema ento gera a negociao do Contrato de CDCI.
Efetivao
A rotina de efetivao possui um procedimento similar baixa de um ttulo no contas a pagar ou a receber, onde so consideradas as negociaes com o Banco ou a Financeira, e definidas as datas de vencimento e pagamento do crdito. Somente podero ser efetivados os borders no negociados, ou seja, aqueles marcados em verde.
Para realizar a Efetivao de Contratos de CDCI, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Diversos + Borders de CDCI. O sistema apresenta na tela os borders j gerados pelo sistema. 2. Selecione a opo Efetivao. O sistema apresenta uma tela para confirmar a efetivao. 3. Confirme a efetivao: O sistema ento procede gerao dos devidos Ttulos no Contas a Receber e a Pagar, conforme descrito no Tpico Negociao neste captulo.
Cancelamento de Efetivaes
Aps uma negociao de contratos de CDCI ter sido efetivada (lanamentos marcados na cor vermelha), esta no poder mais ser cancelada caso hajam ttulos gerados por esta rotina que j tenham sofrido baixa. Caso haja necessidade deste cancelamento, os procedimentos de baixa dos ttulos no Contas a Receber e Contas a Pagar devem ser cancelados, conforme orientado nos respectivos captulos.
Para maiores informaes sobre Cancelamento de Baixas, consulte os captulos Contas a Receber e Contas a Pagar, neste manual.
CONTABILIZAO
Todas as transaes executas nos mdulos do Advanced Protheus podem ser contabilizadas. O Mdulo Financeiro pode gerar lanamentos contbeis on-line ou off line, de acordo com a parametrizao das rotinas, ativada atravs da tecla [F12]. Caso queira contabilizar off line no Financeiro, o parmetro MV_ATUSI2 dever estar preenchido com o contedo igual a O, alm do parmetro Contabiliza On Line? igual a No. A contabilizao poder ser feita pela Contab. Off Line do Financeiro, com o parmetro MV_ATUSI2 igual a C, que ir gerar o arquivo de contraprova, porm a contabilizao s ser feita pela rotina Contabilizao CPROVA no Mdulo de Contabilidade. Assim, definimos:
Contabilidade On Line
Ao executar as transaes nos mdulos do Advanced Protheus, e cadastrados os Lanamentos Padronizados de cada um dos mdulos, a contabilidade automaticamente atualizada.
Contabilidade Off line

Ao executar as transaes nos mdulos do Advanced Protheus, e cadastrados os Lanamentos Padronizados de cada um dos mdulos, os lanamentos sero gerados atravs da rotina de Lanamentos Contbeis Off Line. Esta rotina cria arquivos no diretrio CPROVA (previamente criado na instalao do Advanced Protheus). Estes arquivos sero ento convertidos em dados para serem utilizados no Mdulo de Contabilidade. Para tanto, a Microsiga criou a rotina de Miscelneas, onde centraliza os procedimentos de reclculos e reprocessamentos, que reorganizem as informaes processadas, alm da gerao de arquivos para contabilidade.
Contabilidade Off Line

Para proceder a rotina de gerao de arquivo para a Contabilidade, devemos processar a Contabilidade Off line. Para efetuar a Contabilizao Off Line, siga as orientaes descrita a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Contbil + Contbil Off Line. O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme a descrio a seguir:
Mostra Lan. Contb.? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis sejam exibidos ao final da movimentao, ou No, caso contrrio.
Aglut. Lan. Contbil? Selecione a opo Sim para que os lanamentos referentes a uma mesma conta sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. Contabiliza Emisses? Selecione se as comisses devem ser contabilizadas pela DT Emisso ou pela Data Base. Da Data?/At a Data? Informe um intervalo de datas a serem consideradas para gerao dos lanamentos contbeis off line. Da Carteira? Selecione se a carteira a serem gerados os lanamentos off line a Receber, a Pagar, Cheque ou Todas. Contabiliza Baixas? Selecione se as baixas sero contabilizadas Pela Dt Baixa ou Pela Dt Digit.. Cons. Filiais Abaixo? Selecione a opo Sim para que as filiais informadas no prximo parmetro sejam consideradas na contabilizao off line, ou No, caso contrrio. Da Filial?/At a Filial? Informe um intervalo de cdigos de filiais a serem considerados na contabilizao off line, caso o parmetro anterior Cons. Filiais Abaixo? tenha sido preenchido com Sim. Atualiza Sintticas? Selecione a opo Sim para que as contas sintticas sejam atualizadas na contabilizao off line, ou No, caso contrrio.
3. Confirme os parmetros. 4. Confirme a operao. O sistema realiza o processamento das informaes e gera o arquivo no diretrio CPROVA, com a extenso .#LA. Para que este arquivo seja lido pelo Mdulo de Contabilidade, consulte o Manual de Contabilidade.
Observe as parametrizaes de exibio dos lanamentos contbeis no momento da emisso e baixa dos ttulos a receber e a pagar, pela tecla [F12]. A pergunta Contabiliza On Line? deve estar negativa, para que esta rotina seja executada.
Contabilizao da Correo Monetria

Quando h movimentaes no Mdulo Financeiro em moeda estrangeira, estes lanamentos devem ser corrigidos monetariamente, efetuando assim a apurao da diferena entre a data de emisso e a data base dos ttulos abertos em moeda forte. Esta diferena a variao monetria, que deve ser lanada na Contabilidade. Para efetuar a contabilizao da Correo Monetria, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Contbil + Contab. Corr. Monet.. O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Carteira? Selecione se a carteira a ser calculada a correo monetria a Receber, a Pagar ou Ambas.
Moeda? Selecione se a moeda utilizada para o clculo da correo monetria Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Mostra Lanamentos? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis sejam exibidos ao final da movimentao, ou No, caso contrrio. Aglutina Lanamento? Selecione a opo Sim para que os lanamentos referentes a uma mesma conta sejam aglutinados em um nico lanamento, ou No, caso contrrio. 3. Confirme os parmetros. 4. Confirme a operao.
Montagem do Lanamento Padro

A contabilizao dos ttulos pode ser feita on-line, conforme cadastramento do lanamento padronizado correspondente. Para obter o valor da correo monetria deve ser utilizada a varivel VALOR. Este valor ser retornado com sinal para que o usurio possa identificar a natureza do lanamento. Para efeito de lanamento, nos campos de valores, deve ser utilizado o contedo positivo ABS(VALOR), visto que no h lanamento contbil negativo.
Apropriao de Operaes Financeiras

Esta rotina apropria aplicaes e emprstimos financeiros, com juros e taxas referentes a operao. Este procedimento deve ser feito mensalmente, e pode ser refeito caso a contabilizao deste ainda no tenha sido realizada. Aps a contabilizao o procedimento estar encerrado. Como as operaes financeiras esto vinculadas moeda, cotaes e valores de cota, na prxima apropriao ou na baixa total da operao, os valores sero acertados pelo sistema, caso haja necessidade. Para efetuar a Apropriao de Operaes Financeira, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Contbil + Aprop. Inv./Pre.Fin.; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir
Data da Apropriao? Informe a data em que a apropriao deve ser realizada. Recalcula? Selecione a opo Sim para que a apropriao seja recalculada na data informada, ou No, caso contrrio. Mostra Lan. Contb.? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis sejam exibidos ao final da movimentao, ou No, caso contrrio. Contabiliza? Selecione a opo Sim para que a contabilizao da apropriao seja realizada on line, isto , logo aps a leitura do arquivo retorno, ou No, onde os lanamentos sero gravados em um arquivo no diretrio \CPROVA para que sejam contabilizados posteriormente, quando executada a rotina Miscelnea + Contbil + Contbil Off Line. 3. Confirme os parmetros. 4. Confirme a operao.
Contabilizao
A contabilizao dos ttulos pode ser feita on line, conforme cadastramento do lanamento padronizado correspondente. O lanamento padro desta operao cadastrado sob o cdigo 582 Apropriao de Operaes Financeiras.
RELATRIOS
Os relatrios do sistema Advanced Protheus podem ser processados a qualquer instante. Alguns deles possuem parametrizaes especficas, podendo assim apresentar resultados distintos, desde que voc defina a rea de abrangncia que deseja buscar. Todos os relatrios do Mdulo Financeiro abrangem as movimentaes executadas nas rotinas. Basta parametriz-los e emiti-los. Para que o relatrio seja impresso sem problemas, necessrio checar alguns parmetros no Mdulo Configurador. MV_COMP Caracter ASCII para compactao da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "15". MV_DRIVER Driver padro da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "EPSON". MV_NORM Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema traz o contedo "18". MV_PORT Nmero da porta da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "1". Como informado anteriormente, cada relatrio possui sua parametrizao. Vejamos uma a uma.
Cadastros
Nesta opo de relatrios, podemos emitir as listagens referentes ao dados cadastrais lanados no sistema.
Clientes
Emisso do cadastro de clientes, segundo parmetros solicitados pelo usurio. Para emitir uma Relao de Clientes: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Clientes. O sistema apresenta a tela com as cinco pastas de configurao da impresso. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Cdigos + Loja (De/At) Selecione um intervalo da chave Cdigo + Loja dos clientes a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Clientes.
Caso os campos Cdigo + Loja no sejam preenchidos, o sistema entende que o cdigo do cliente de branco a branco. Como no h cdigo cadastrado como campo em branco, o relatrio ser impresso em branco. Se quiser uma relao de todos os clientes, mantenha o campo De em branco e, no campo At, complete com ZZZZZZZZ.
3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Fornecedores
Emisso do cadastro de fornecedores, segundo parmetros solicitados pelo usurio. Para emitir um relatrio de Fornecedores: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Fornecedores. O sistema apresenta a tela com as cinco pastas de configurao da impresso. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Cdigos + Loja (De/At) Selecione um intervalo da chave Cdigo + Loja dos fornecedores a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Fornecedores. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Ficha Cadastral
Emisso de ficha cadastral de clientes e/ou fornecedores, segundo parmetros solicitados pelo usurio. Para emitir uma Ficha Cadastral de clientes ou fornecedores: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Ficha Cadastral. O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao da impresso. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Qual Cadastro? Selecione o cadastro desejado para emisso da ficha cadastral de Fornecedores ou Clientes.
A partir de?/At Cdigo? Selecione um intervalo dos cdigos de clientes/ou fornecedores para impresso da ficha cadastral. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes ou Fornecedores. 3 Confira os parmetros e confirme.
Vendedores
Emisso do cadastro de vendedores, segundo parmetros solicitados pelo usurio. Para emitir uma relao de Vendedores: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Vendedores. O sistema apresenta a tela com as cinco pastas de configurao da impresso. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme orientao a seguir:
Cdigo de?/Cdigo At? Selecione um intervalo de cdigos de vendedores cadastrados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Vendedores. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Bancos
Emisso do cadastro de bancos, segundo parmetros solicitados pelo usurio. Para emitir uma relao de Bancos: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Bancos. O sistema apresenta a tela com as cinco pastas de configurao da impresso. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Cdigo + Agncia + Conta (De/At) Informe um intervalo da chave Cdigo + Agncia + Conta dos bancos a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Bancos. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Relao de Naturezas
Emisso de relao de naturezas cadastradas, segundo parmetros solicitados pelo usurio. Para emitir uma Relao de Naturezas: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Rel. Naturezas. O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao da impresso.
Contas a Receber
Todas as informaes que gerem receita para a empresa e estejam relacionadas ao Contas a Receber, so apresentados nesta opo de emisso de relatrios.
Ttulos a Receber
Emisso de ttulos cadastrados na carteira de contas a receber, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de Ttulos a Receber: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Receber + Ttulos a Receber. O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao da impresso. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Cliente?/At o Cliente? Selecione um intervalo de cdigos de cliente a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Do Prefixo?/At o Prefixo? Informe um intervalo de prefixos dos ttulos a receber a serem considerados na gerao do relatrio. Do Ttulo?/At o Ttulo? Informe um intervalo de nmeros de ttulos a receber a serem considerados na gerao no relatrio. Do Banco?/At o Banco? Selecione um intervalo de cdigos dos bancos a que pertencem os ttulos a receber, a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Do Vencimento?/At o Vencimento? Informe um intervalo de datas de vencimento dos ttulos a receber a serem considerados na gerao do relatrio. Da Natureza?/At a Natureza? Selecione um intervalo de cdigos de naturezas a que pertenam os ttulos a receber a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Da Emisso?/At a Emisso? Informe um intervalo de datas de emisso dos ttulos a receber a serem considerados na gerao do relatrio. Boto Calendrio disponvel para realizar consultas a datas. Qual Moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5.
Imprime Provisrios? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere inclusive os ttulos provisrios, determinado nos ttulos de tipo PR, ou No, caso contrrio. Converte Venc. Pela? Selecione se os ttulos vencidos sero convertidos pela Data de Emisso ou pela Data Base. Impr. Tit. em Descont.? Selecione a opo Sim para que os ttulos em cobrana descontada sejam impressos, ou No, caso contrrio. Imprime Relatrio? Informe se o relatrio a ser impresso ser Analtico ou Sinttico. Considera data base? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere os saldos dos ttulos at a data base do sistema (utilizado quando se deseja a posio dos ttulos com datas retroativas atual). Se No, o sistema traz o saldo atual do ttulo at sua ltima movimentao (esta opo no considera a data base para o clculo do saldo atual). Considera Filiais Abaixo? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere as filiais a serem informadas no parmetro seguinte, ou No, caso contrrio. Da Filial?/At a Filial? Informe um intervalo de filiais da sua empresa a serem consideradas na gerao do relatrio, quando o parmetro anterior Considera Filiais Abaixo? estiver Sim.
Da Loja?/At a Loja? Informe um intervalo de cdigos de lojas dos clientes a serem consideradas na gerao do relatrio. Considera Adiantam.? Selecione a opo Sim para que os ttulos referentes a adiantamentos, cadastrados sob o tipo RA, devam ser considerados na gerao do relatrio, ou No, caso contrrio. Da Data Contbil?/At Data Contbil? Informe um intervalo de datas contbeis a serem consideradas na gerao do relatrio. Imprime Nome? Selecione a opo Nome Reduzido para que o nome do cliente referente aos ttulos selecionados sejam impressos pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou Razo Social, para que o nome seja a Razo Social do cliente. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados no relatrio, ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Histrico de Clientes
Emisso de informaes sobre os clientes, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um Histrico de Clientes: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Receber + Histrico Clientes. O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao da impresso. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Cdigo?/At o Cdigo? Selecione um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes.
Da Letra?/At a Letra? Informe um intervalo de letras como seleo alfabtica para emisso do relatrio. Da Loja?/At a Loja? Informe um intervalo de cdigos de lojas dos clientes a serem considerados na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Juros Recebidos
Emisso de juros recebidos sobre ttulos cadastrados na carteira de contas a receber, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de Juros Recebidos: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Receber + Juros Recebidos. O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao da impresso. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Da Data de Baixa?/At a Data de Baixa? Informe um intervalo de datas de baixa dos ttulos a serem considerados na gerao do relatrio.
Da Data de Digita.?/At a Data de Digita.? Informe um intervalo de datas de digitao dos ttulos a serem considerados na gerao do relatrio. Boto Calendrio disponvel para realizar consultas a datas. Qual Moeda? Selecione em qual moeda o relatrio deve ser impresso. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados no relatrio, ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Juros Devidos e No Pagos

Emisso de Relao de Ttulos a Receber, referentes a juros que ainda no foram pagos. Emite tanto os ttulos baixados quanto os em aberto. Para emitir um relatrio de Juros Devidos e No Pagos: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Receber + Juros Dev. N Pagos. O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao de impresso. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Banco?/At o Banco? Selecione um intervalo dos cdigos dos bancos a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos.
Do Vencimento?/At o Vencimento? Informe um intervalo de datas de vencimento dos ttulos a serem considerados na gerao do relatrio. Do Cliente?/At Cliente? Selecione um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Valor mnimo juros? Informe um valor mnimo de juros para levantamento de dados a ser considerado na gerao do relatrio. Valores menores que o informado no sero considerados como juros devidos e no pagos e, portanto, no sero impressos. Ttulos? Selecione se os ttulos a serem considerados na gerao do relatrio devem estar Pagos ou Em Aberto. Qual moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados no relatrio, ou No imprimir, caso contrrio.
O clculo dos juros realizado da seguinte forma: a) Juro Simples (parmetro MV_JURTIPO = S)
JURO = SALDO TTULO * 1 + dias atraso *
( TAXA JUROS ) ) 100
b) Juro Composto (parmetro MV_JURTIPO = C)
JURO = SALDO TTULO * 1 +
( ( TAXA JUROS )) * dias atraso 100
c) Juro Misto (parmetro MV_JURTIPO = M) Este tipo de juro a combinao do simples com o composto: At 30 dias: calculado o juro simples
JURO = Saldo Ttulo * 1 + 30 *
(Taxa Juros)) 100
Acima de 30 dias: calcula-se juro composto
JURO = Saldo Ttulo * 1 + 30 *
+
Saldo Ttulo * 1 +
(Taxa Juros)) 100
( (Taxa Juros)) (dias de atraso - 30) 100
Obs.: Quando no houver percentual de juros indicado no ttulo o juro ser calculado pela taxa de permanncia da seguinte forma:
JURO = Valor Taxa Permanncia * Dias Atraso
Maiores Devedores
Emisso de ttulos em atraso, mostrando os maiores devedores, conforme parametrizao do usurio. Para emitir uma relao dos Maiores Devedores: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Receber + Maiores Devedores. O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao da impresso. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Qtde. Devedores? Informe a quantidade de devedores que se deseja visualizar no relatrio.
Dias em Atraso? Selecione se a gerao do relatrio considera a Mdia de atraso ou pelo Maior atraso. Qual Moeda? Selecione em qual moeda o relatrio ser emitido. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados no relatrio, ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Posio Geral Cobrana

Emisso de relatrio mostrando a eficincia da cobrana, no ms da data base do sistema. Para emitir uma Posio Geral da Cobrana: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Receber + Pos.Geral Cobrana. O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao de impresso. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Imprime por? Selecione se a impresso ser por Filial ou por Empresa.
Lista baixa p/ data? Selecione se as baixas sero listadas pela data da baixa ou pela data da digitao (data base). Seleciona tipos? Selecione a opo Sim caso a emisso deva selecionar os ttulos por tipo. Neste caso, abre-se uma tela para que sejam escolhidos os tipos de ttulo, ou No, caso contrrio. Assim, todos os tipos sero considerados. Prefixo inicial?/Prefixo final? Informe um intervalo que abrange os prefixos a serem considerados na gerao do relatrio. Considera Juros? Selecione a opo Sim caso o relatrio deva exibir os juros dos ttulos, ou No, caso contrrio. Qto. TES Ped. Venda? Selecione a opo Considera, se o relatrio deve levar em conta o Tipo de Entrada e Sada do pedido de venda cadastrado, ou No Considera, caso contrrio. Se o TES estiver com a opo Gera Duplicata igual a Sim, os pedidos de venda sero impressos. Considera Data Base? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere os saldos dos ttulos at a data base do sistema (utilizado quando se deseja a posio dos ttulos com datas retroativas atual). Se No, o sistema traz o saldo atual do ttulo at sua ltima movimentao (esta opo no considera a data base para o clculo do saldo atual).
Qual Moeda? Selecione em qual moeda o relatrio deve ser emitido. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados no relatrio, ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Posio Clientes
Emisso de relatrio com a posio do clientes, at o momento. Para emitir um relatrio de Posio de Clientes: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Receber + Pos.Clientes. O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao de impresso. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme a descrio a seguir:
Do Cliente?/At o Cliente? Selecione um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes.
Da Loja?/At a Loja? Selecione um intervalo das filiais dos clientes a serem considerados na gerao do relatrio. Da Emisso?/At a Emisso? Informe um intervalo de datas de emisso dos ttulos a serem considerados na gerao do relatrio. Do Vencimento?/At o Vencimento? Informe um intervalo de datas de vencimento dos ttulos a serem considerados na gerao do relatrio. Imprime Provisrios? Selecione a opo Sim caso o relatrio deva emitir os ttulos provisrios, ou No, caso contrrio. Qual a moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Reajusta Venc. pela? Selecione a opo Data Base, caso o reajuste dos ttulos vencidos devam considerar a data base, ou Data do Vencimento. Considera Faturados? Selecione a opo Sim, para que a gerao do relatrio considere os ttulos faturados, ou No, caso contrrio. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados no relatrio, ou No imprimir, caso contrrio.
Considera Data Base? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere at a data base do sistema (utilizado quando se deseja a posio dos ttulos com datas retroativas atual). Se No, o sistema traz o saldo atual do ttulo at sua ltima movimentao (esta opo no considera a data base para o clculo do saldo atual). 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Sugesto de Bloqueio
Emisso de relatrio com o bloqueio de crdito sugerido pelo sistema. Para emitir um relatrio de Sugesto de Bloqueio: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Receber + Sug. Bloqueio. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao de impresso. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme a descrio a seguir:
Do Cliente?/At o Cliente? Selecione um intervalo de cdigos de clientes para emisso do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Boleto Genrico
Emisso de boleto bancrio, conforme configurao prvia (veja o tpico Boleto no manual do Mdulo Configurador, para maiores informaes). Para emitir um Boleto Genrico: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Receber + Boleto Genrico. O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao de impresso. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme a descrio a seguir:
Qual Banco? Selecione o cdigo do banco a ser considerado no relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Do Border?/At o Border? Informe um intervalo de nmeros de borders a serem considerados na gerao do relatrio.
Imp. local pagamento? Selecione a opo Sim caso o local para pagamento deva ser impresso, ou No, caso contrrio. Local de Pagamento? Informe o local de pagamento. Se nada for informado ser considerado o municpio do cliente. Qual moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Altera Mensagem? Selecione a opo Sim caso a mensagem deva ser alterada. Assim, ser aberta uma tela para que a mensagem a ser impressa possa ser alterada, ou No, caso contrrio. Aceita? Selecione a opo Sim se o campo Aceite do boleto estiver com o contedo Sim, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Emisso de Faturas
A emisso das duplicatas e faturas possvel a partir de configurao prvia em arquivo RDmake. Como o lay-out da duplicata pode variar de empresa a empresa, a Microsiga disponibiliza esse arquivo, DUPLI.PRX para que possa ser customizado de acordo com as necessidades do cliente.
Ttulos Enviados ao Banco

Relao dos ttulos enviados ao banco em um determinado border. Para emitir uma relao dos Ttulos Enviados ao Banco: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Receber + Tit. Enviados Bco.. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Nmero do Border? Informe o nmero do border enviado ao banco. Cons. Saldos Zerados? Selecione a opo Sim para que os ttulos com saldos zerados sejam considerados no relatrio , ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme.
Previso de Comisses
Emisso de relatrio com a previso de comisses a serem pagas sobre as vendas. Para emitir um relatrio com a Previso de Comisso dos Vendedores: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Receber + Previso Comisses. O sistema apresenta uma tela com as duas pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Vendedor?/At o Vendedor? Selecione um intervalo de cdigos dos vendedores a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores.
Do Vencimento?/At o Vencimento? Informe um intervalo de datas de vencimento dos ttulos a serem considerados na gerao do relatrio. Qual moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Da Emisso?/At Emisso? Informe um intervalo de datas de emisso dos ttulos a serem considerados na gerao do relatrio. Comisso Zero? Selecione a opo Sim para que a comisso do vendedor, quando zerada, seja considerada na gerao do relatrio, ou No, caso contrrio. Considera Ped. Venda? Selecione a opo Sim para que os pedidos de vendas ainda no faturados sejam considerados na gerao do relatrio, ou No, caso contrrio. Alquota I. Renda? Informe a alquota do imposto de renda a ser considerada na gerao do relatrio. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados ou No imprimir, caso contrrio. Salta Pag. por Vend.? Selecione a opo Sim para que seja impresso um vendedor por pgina ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Boleto RdMake
Emisso de boletos desenvolvidos por Analistas Microsiga, quando o padro do sistema no oferecer utilidade ao usurio, por problemas de lay-out, por exemplo. Para emitir um Boleto: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Receber + Boleto RdMake. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Border Inicial?/Border Final? Informe um intervalo de nmeros de borders a serem considerados na gerao dos relatrios. Arquivo RdMake? Informe o nome do arquivo desenvolvido por Analistas Microsiga. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Eficincia Cobrana
Emisso de relatrio de eficincia da cobrana. Para emitir um relatrio de Eficincia da Cobrana: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Receber + Eficienc. Cobrana. O sistema apresenta uma tela com as duas pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os, conforme descrio a seguir:
Do Prefixo?/At o Prefixo? Informe um intervalo de prefixos dos ttulos a serem considerados na gerao do relatrio.
Da Natureza?/At a Natureza? Selecione um intervalo de cdigos de natureza dos ttulos a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Seleciona tipos? Selecione a opo Sim caso a emisso deva selecionar os ttulos por tipo, ou No, caso contrrio.
Caso voc responda Sim, ao confirmar o relatrio, o sistema solicita que os tipos de ttulos sejam selecionados. Basta marcar ou desmarcar.
Considera Data Base? Selecione a opo Sim para que a emisso do relatrio considere a data base do sistema, ou No, caso contrrio. Qual Moeda? Selecione em qual moeda o relatrio deve ser impresso. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados no relatrio, ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Contas a Pagar
Todas as informaes que geram despesa para a empresa e que estejam relacionadas ao Contas a Pagar, so apresentadas nesta opo de emisso de relatrios.
Ttulos a Pagar
Emisso de ttulos cadastrados na carteira de contas a pagar, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de Ttulos a Pagar: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Pagar + Ttulos a Pagar. O sistema apresenta uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Nmero?/At o Nmero? Informe um intervalo de nmero dos ttulos a pagar a serem considerados na gerao do relatrio. Do Prefixo?/At o Prefixo? Informe um intervalo de prefixos dos ttulos a pagar a serem considerados na gerao do relatrio. Da Natureza?/At a Natureza? Selecione um intervalo de cdigos das naturezas dos ttulos a pagar a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Do Vencimento?/At o Vencimento? Informe um intervalo de datas de vencimento dos ttulos a pagar a serem considerados na gerao do relatrio. Do Banco?/At o Banco? Selecione um intervalo de cdigos dos bancos a que pertenam os ttulos a pagar a serem considerados na gerao do relatrio. Tela [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Do Fornecedor?/At o Fornecedor? Selecione um intervalo de cdigos dos fornecedores cadastrados nos ttulos a pagar a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Da Emisso?/At a Emisso? Informe um intervalo de datas de emisso dos ttulos a pagar a serem considerados na gerao do relatrio. Qual Moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5.
Imprime Provisrios? Informe a opo Sim caso o relatrio deva emitir os ttulos provisrios, ou No, caso contrrio. Converte Venc. Pela? Selecione a opo de vencimento pela Data Base, caso a data de vencimento deva ser convertida pela data base do sistema, ou pela Data de Venc., caso deva permanecer a do vencimento do ttulo. Da Data Contbil?/At Data Contbil? Informe um intervalo de datas contbeis a serem consideradas na gerao do relatrio. Imprime Relatrio? Selecione, a opo Analtico, para que o relatrio seja impresso com informaes completas, ou Sinttico, com as informaes principais dos ttulos a pagar. Considera Data Base? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere os saldos dos ttulos at a data base do sistema (utilizado quando se deseja a posio dos ttulos com datas retroativas atual). Se No, o sistema traz o saldo atual do ttulo at sua ltima movimentao (esta opo no considera a data base para o clculo do saldo atual). Cons. Filiais Abaixo? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere as filiais a serem informadas nos campos a seguir, ou No, caso contrrio. Da Filial?/At a Filial? Caso a resposta do parmetro anterior Cons. Filiais Abaixo? seja igual a Sim, informe neste campos um intervalo de nmeros de filiais da sua empresa.
Da Loja?/At a Loja? Informe um intervalo de cdigos das lojas dessas filiais. Considera Adiantam. Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere os ttulos cadastrados como adiantamentos, sob o tipo PA - Pagamentos Antecipados, ou No, caso contrrio. Imprime Nome? Selecione a opo Nome Reduzido para que o nome do cliente referente aos ttulos selecionados sejam impressos pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou Razo Social, para que o nome seja a Razo Social do cliente. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos a pagar em outras moedas sejam considerados ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Posio de Fornecedores
Emisso de relatrio com a posio de fornecedores at o momento. Para emitir um relatrio da Posio dos Fornecedores: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Pagar + Pos. Fornecedores. O sistema apresenta uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Fornecedor?/At o Fornecedor? Selecione um intervalo de cdigos de fornecedores cadastrados nos ttulos a pagar, a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores.
Da Loja?/At a Loja? Informe um intervalo das filiais dos fornecedores cadastrados nos ttulos a pagar a serem considerados na gerao do relatrio. Da Emisso?/At a Emisso? Informe um intervalo de datas de emisso dos ttulos a pagar a serem considerados na gerao do relatrio. Do Vencimento?/At o Vencimento? Informe um intervalo de datas de vencimento dos ttulos a pagar a serem considerados na gerao do relatrio. Imprime Provisrios? Selecione a opo Sim caso o relatrio deva emitir os ttulos provisrios, ou No, caso contrrio. Qual a moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Reajusta Venc. pela? Selecione a opo de data de vencimento pela Data Base", caso a data de vencimento impressa no relatrio deva ser reajustada pela data base, ou pela Data de Venc., caso a data deva permanecer a do vencimento do ttulo. Considera Faturados? Selecione a opo Sim, para que a gerao do relatrio considere os ttulos faturados, ou No, caso contrrio. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados ou No imprimir, caso contrrio.
Considera Data Base? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere os saldos dos ttulos at a data base do sistema (utilizado quando se deseja a posio dos ttulos com datas retroativas atual). Se No, o sistema traz o saldo atual do ttulo at sua ltima movimentao (esta opo no considera a data base para o clculo do saldo atual). 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Relao de Cheques
Emisso de relatrio que relaciona os cheques emitidos pelo sistema, conforme parmetros definidos pelo usurio. Para emitir uma relao de Cheques Gerados: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Pagar + Relao Cheques. O sistema apresenta uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e configure-os conforme descrio a seguir:
Do Banco?/At o Banco? Selecione um intervalo de cdigos dos bancos cujos cheques foram gerados a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos.
Da Agncia?/At a Agncia? Selecione um intervalo de cdigos de agncia bancria, onde os cheques foram gerados a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Da Conta?/At a Conta? Selecione um intervalo de nmeros da conta bancria onde os cheques foram gerados a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Do Cheque?/At o Cheque? Informe um intervalo de nmeros de cheques gerados pelo sistema a serem considerados na gerao do relatrio. Da Emisso?/At a Emisso? Informe um intervalo de datas de emisso dos cheques gerados para pagamentos a serem considerados na gerao do relatrio. Qual Moeda? Selecione em qual moeda o relatrio deve ser impresso. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Cheques Especiais
Emisso de cheques gerados pelos sistema para impressoras especficas de cheque. O sistema exige a configurao da porta de sada da impressora (conexo do cabo no microcomputador) e modelo da mquina. Para emitir de Cheques Especiais: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Pagar + Cheques Especiais. O sistema apresenta uma tela com parmetros. 2. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Qual a Porta? Selecione se a porta configurada em seu micro para a conexo da impressora de cheques est em COM 1, COM 2 ou LPT1.
Cheques do Banco?/Da Agncia?/Da Conta? Selecione o cdigo do banco, agncia e conta do qual o cheque foi gerado. Preenchendo o parmetro Cheques do Banco? via tecla [F3], os prximos parmetros Da Agncia? e Da Conta? sero preenchidos automaticamente, conforme Cadastro de Bancos. Numerao Automtica? Selecione a opo Sim para que os cheques sejam numerados automaticamente, a partir do primeiro nmero a ser informado no prximo campo, ou No, caso contrrio.
Este campo desabilita automaticamente a parametrizao escolhida na gerao do cheque, quanto numerao automtica (veja o tpico Numerao de Cheques no captulo Cheques neste manual, para maiores informaes).
Nmero do 1 Cheque? Informe o nmero do primeiro cheque para a numerao automtica seqencial, caso a resposta do campo anterior, Numerao Automtica tenha sido Sim. Do Cheque?/At o Cheque? Informe um intervalo de nmeros de cheques gerados pelo sistema a serem considerados na gerao do relatrio.
3. O sistema solicita que voc selecione o modelo da impressora de cheque. O Mdulo Financeiro possui os modelos mais comuns no mercado. Caso sua impressora seja diferente destas, entre em contato com o Suporte Microsiga, atravs do Disk Siga para orient-lo.
Modelo? Selecione o modelo da impressora, dentre os disponveis: NCR CHRONOS CHECKCERTO URANO OLIVETTI PR 45 SCHALTER QUATTRO AUTOCHECK
BEMATECH PERTOCHEK 4. O sistema solicita informaes quanto ao cheque a ser impresso, procedente de qual banco, e o nmero do cheque a ser inserido na impressora de cheques. Conforme confirmao da impresso do cheque, se houver mais cheques a serem impressos, estes sero solicitados como o primeiro, at que findem os cheques.
Insira as folhas de cheque na impressora uma a uma, conforme orientao do fabricante.
Impresso de Cheques
Este relatrio permite a emisso dos cheques gerados no sistema, em impressora comum, podendo ser em formulrio contnuo, ou impressoras que comportem a impresso de cheques avulsos, um a um, que no sejam impressoras de cheque (ver tpico Cheques Especiais do captulo Cheques neste manual). Para emitir Cheques: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Pagar + Impresso Cheques. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Banco?/Da Agncia?/Da Conta? Selecione o cdigo do banco, agncia e conta do qual o cheque foi gerado. Preenchendo o parmetro Do Banco? via tecla [F3], os prximos parmetros Da Agncia? e Da Conta? sero preenchidos automaticamente, conforme Cadastro de Bancos.
Do Cheque?/At o Cheque? Informe um intervalo de nmeros de cheques gerados pelo sistema para emisso. Numera automat.? Selecione a opo Sim para que os cheques sejam numerados automaticamente, a partir do primeiro nmero a ser informado no prximo parmetro, ou No, caso contrrio.
Este parmetro desabilita automaticamente a configurao escolhida na gerao do cheque, quanto numerao automtica (veja o tpico Numerao de Cheques do captulo Cheques neste manual).
Nmero do 1 Cheque? Informe o nmero do primeiro cheque para a numerao automtica seqencial, caso a resposta do parmetro anterior Numerao Automt.? tenha sido Sim. Data Inicial? Informe a partir de qual data os cheques devem ser impressos. Data Final? Informe at qual data os cheques devem ser impressos. Imp. Cheq. para PA? Selecione Sim para que na impresso sejam considerados os PAs ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Cpias de cheques
Esta opo de relatrio permite realizar a emisso de cpia dos cheques gerados no sistema. Podem ser seguidos de cpia dos ttulos a que procedem, conforme parametrizao do usurio. Para emitir Cpias de Cheques: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Pagar + Cpias de Cheques. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Qual Banco?/Da Agncia?/Da Conta? Selecione o cdigo do banco, agncia e conta do qual o cheque foi gerado. Preenchendo o parmetro Qual Banco? via tecla [F3], os prximos parmetros Da Agncia? e Da Conta? sero preenchidos automaticamente, conforme Cadastro de Bancos.
Do Cheque?/At o Cheque? Informe um intervalo de nmeros de cheques gerados pelo sistema para emisso. Imprime Ttulos? Selecione a opo Sim para que os cheques sejam impressos com cpia do ttulo a que se referem, ou No para que o ttulo no seja impresso. Cpias por pgina? Selecione o nmero de cpias a serem impressas na mesma pgina, se Uma ou Duas cpias. Numera Seqencial? Selecione a opo Sim se a numerao das cpias de cheque sero seqenciais, ou No, caso contrrio.
Veja o tpico Numerao de Cheques do captulo Cheques, neste manual
Cheques Cancelados
Emisso de relatrio que relaciona os cheques que por ventura tenham sido cancelados, conforme parmetros definidos pelo usurio. Para emitir um relatrio de Cheques Cancelados: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Pagar + Cheques Cancelados. O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Banco?/At o Banco? Selecione um intervalo de cdigos dos bancos cujos cheques foram gerados, e posteriormente, cancelados, para emisso do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos.
Da Agncia?/At a Agncia? Selecione um intervalo de cdigos de agncia bancria, onde os cheques foram gerados, e posteriormente, cancelados, para emisso do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Da Conta?/At a Conta? Selecione um intervalo de nmeros da conta bancria onde os cheques foram gerados, e posteriormente, cancelados, para emisso do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Do Cheque?/At o Cheque? Informe um intervalo de nmeros de cheques gerados, e posteriormente, cancelados, para emisso do relatrio. Da Emisso?/At Emisso? Informe um intervalo de datas de emisso dos cheques gerados, e posteriormente, cancelados, para emisso do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Borders de Pagamentos
Emisso dos borders de pagamentos, gerados para registrar os pagamentos com cheques ou dbito em conta, enviado ao banco. Para emitir os Borders de Pagamento: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Receber + Border Pagamentos. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Border inicial?/Border final? Informe um intervalo de nmeros de borders gerados pelo sistema, a serem considerados para a emisso. Data para Dbito? Informe a data para autorizao do dbito dos pagamentos listados no border de pagamento. Por default, o sistema traz a data base. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Relao de Comisses
Emisso de relatrio que relaciona as comisses calculadas e geradas, conforme processos da rotina de clculo das comisses e parametrizao do usurio. Para emitir uma Relao de Comisses: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Receber + Relao Comisses. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Lista Pela? Selecione se a relao ser impressa pela data de Emisso, de Baixa ou Ambas. Considera da Data?/At a Data? Informe um intervalo de datas a considerar para emisso do relatrio.
Do Vendedor?/At o Vendedor? Informe um intervalo de cdigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relao de comisses. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores. Considera Quais? Selecione, atravs da caixa de listagem de cortina, se o relatrio ir considerar as comisses A Pagar, Pagas ou Ambas. Demonstra Ajuste? Selecione a opo Sim para que eventuais ajustes da comisso sejam emitidos. Os ajustes so efetuados na rotina presente em Miscelneas + Reclculo de Comisso (veja o captulo Comisses neste manual), ou No, caso contrrio. Qual Moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Comisses Zeradas? Selecione a opo Sim, para que o relatrio considere as comisses zeradas, ou No, caso contrrio. Alquota de I.R.? Informe o valor da alquota de Imposto de Renda para clculo a ser considerada na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Eficincia de Contas a Pagar

Emisso de relatrio de eficincia da carteira de contas a pagar. Para emitir um relatrio de Eficincia do Contas a Pagar: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Contas a Pagar + Eficincia C.Pagar. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Prefixo?/At o Prefixo? Informe um intervalo de prefixos dos ttulos, os quais se deseja emitir o relatrio. Da Natureza?/At a Natureza? Informe um intervalo de cdigos de natureza dos ttulos para emisso do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas.
Seleciona tipos? Informe Sim caso a emisso deva selecionar os ttulos por tipo, ou No, caso contrrio.
Caso voc responda Sim, ao confirmar o relatrio, o sistema solicita que os tipos de ttulos sejam selecionados. Basta marcar ou desmarcar.
Qual Moeda? Selecione em qual moeda o relatrio deve ser impresso. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Movimento Bancrio
Esta rotina permite que todos os relatrios referentes a movimentos em bancos sejam emitidos, conforme parametrizao. So de grande importncia gerencial e financeira, j que espelham a situao bancria de sua empresa.
Extrato Bancrio
Emisso do extrato bancrio referente movimentao realizada no sistema, para conciliao e espelho do extrato emitido pelo banco. Para emitir um Extrato Bancrio: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Movimento Bancrio + Extrato Bancrio. O sistema apresenta uma tela com as duas pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Banco?/Da Agncia?/Da Conta? Selecione o cdigo do banco, agncia e conta do qual o cheque foi gerado. Preenchendo o parmetro Do Banco? via tecla [F3], os prximos parmetros Da Agncia? e Da Conta? sero preenchidos automaticamente, conforme Cadastro de Bancos. Da Data?/At a Data? Informe um intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejado no extrato bancrio. Qual moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na emisso dos extratos, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Conciliao? Selecione se o extrato bancrio deve conter valores Todos, Conciliados ou No Conciliados. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Movimento Financeiro Dirio

Emisso do relatrio de movimentao financeira diria, onde possvel apreciar as informaes sobre entradas, sadas, saldos iniciais e finais, alm de valores de aplicao, conforme a parametrizao do usurio. Para emitir um Relatrio de Movimento Financeiro Dirio: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Movimento Bancrio + Mov. Financ. Dirio. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Referente a Data? Informe a data de referncia para emisso do relatrio. Esta ser a data exata a que o relatrio est informando.
Qual moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Considera Lim. Cred.? Selecione a opo Sim para que os dados do relatrio levem em considerao, o limite de crdito da empresa com relao ao banco, ou No, caso contrrio. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Movimentao Bancria
Emisso de relatrio que espelha a movimentao bancria da empresa, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de Movimentao Bancria: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Movimento Bancrio + Moviment. Bancria. O sistema apresenta uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
A partir da Data?/At a Data? Informe um intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejado no relatrio.
Do Banco?/At o Banco? Informe o intervalo de cdigo dos bancos que se deseja estarem impressos no relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Da Natureza?/At a Natureza? Informe o intervalo de cdigo de natureza que se deseja estarem impressas no relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Da data digitao?/At data digitao? Informe um intervalo de datas de digitao, para que se obtenha o resultado desejado no relatrio. Qual moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Imprime histrico? Selecione se o relatrio deve conter o histrico informado no momento da gerao do Ttulo ou o da Movimentao. Imprime? Selecione se o relatrio ser impresso da forma Analtico, com todas as informaes completas, ou Sinttico, com as informaes mais importantes. Considera Filial? Informe Sim caso o relatrio deva considerar Filiais ou No, caso contrrio. Da Filial? / At a Filial? Informe um intervalo de filiais a serem consideradas no relatrio, caso no parmetro anterior tenha sido selecionada a opo Sim. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Demonstrativo de Aplicaes Financeiras

Emisso do relatrio que espelha todas as movimentaes executadas no sistema com relao a aplicaes e resgates, emprstimos e pagamentos. Para emitir um relatrio de Demonstrativo de Aplicaes Financeiras: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Movimento Bancrio + Demonst. Aplicao. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Data de Referncia? Informe a data a que se refere o movimento de aplicaes para emisso do relatrio. Esta ser a data exata a que o relatrio est informando.
Considera DT Resg.? Selecione a opo Sim para que na gerao do relatrio considere o resgate, ou No, caso contrrio. Banco inicial?/Banco final? Informe um intervalo de cdigos dos bancos que se desejam impressos no relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Histrico de Aplicao Financeira

Emisso do histrico de aplicaes financeira, movimentadas no perodo parametrizado pelo usurio. Para emitir um Histrico de Aplicao Financeira: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Movimento Bancrio + Hist. de Aplicao. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Data digitao de?/Data digitao at? Informe um intervalo de datas de digitao, para que se obtenha o resultado desejado no relatrio. Boto Calendrio disponvel para realizar consultas a datas.
Moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Imprime Cancelados? Selecione a opo Sim para que o relatrio informe inclusive as aplicaes canceladas, ou No, caso contrrio. Resumo p/ Motivo? Selecione a opo Sim para que no relatrio o resumo seja organizado pelo motivo, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Demonstrativo de Emprstimo
Emisso de relatrio com informaes dos valores atualizados dos emprstimos financeiros realizados, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de Demonstrativo de Emprstimo: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Movimentos Bancrios + Demonst. Emprstimo. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Data Referncia? Informe a data para referncia na gerao do relatrio, onde foram realizados os emprstimos.
Banco Inicial?/Banco Final? Selecione um intervalo de cdigos de bancos onde foram realizados os emprstimos, a serem considerados na gerao dos relatrios. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Resumo Financeiro
Emisso de relatrio que emite informaes sintticas em perodos escolhidos pelo usurio, sendo dirio, semanal, quinzenal ou mensal. Para emitir um relatrio de Resumo Financeiro: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Movimento Bancrio + Resumo Financeiro. O sistema apresenta uma tela com as duas pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Perodo? Selecione o perodo desejado para emisso do relatrio, se Dirio, Semanal, Quinzenal ou Mensal. Nmero de Perodos? Informe o nmero de perodos desejados, conforme o informado no parmetro anterior Perodo?. Exemplo: 3 Quinzenas
Do Cliente?/At o Cliente? Selecione um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Do Fornecedor?/At o Fornecedor? Selecione um intervalo de cdigos de fornecedores a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Da Natureza?/At a Natureza? Selecione um intervalo de cdigos de naturezas a serem consideradas na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Considera Provisr.? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere os ttulos cadastrados como provisrios, sob o tipo PR, ou No, caso contrrio. Considera Comisses? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere as comisses de vendas a serem pagas, ou No, caso contrrio. Considera Data base? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere a data base, ou No, caso contrrio. Moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5.
Perodo Inicial? Selecione o perodo inicial a ser considerado na gerao do relatrio, se Data Base, que imprime o relatrio a partir da data base, ou se 1 Dia Perodo, que imprime a partir do primeiro dia til do perodo informado anteriormente. Exemplo: Perodo Semanal 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme. Segunda-feira (1 dia til)
Diversos
Esta rotina permite que outros relatrios no especficos, sejam emitidos conforme parametrizao. So de grande importncia gerencial e financeira, j que espelham as movimentaes, fluxos de caixa, baixas etc.
Fluxo de Caixa Analtico

Emisso do fluxo de caixa analtico, referente movimentao realizada no sistema, de acordo com parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio com o Fluxo de Caixa Analtico: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Diversos + Fluxo Caixa Analit.. O sistema apresenta uma tela com as duas pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Nmero de dias? Informe o nmero de dias a que o relatrio est projetando o fluxo. Caso queira com datas anteriores, altere a data base do sistema antes de gerar o relatrio. Moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Imprime por? Selecione se a impresso ser por ordem de Filial ou Empresa. Considera Ped. Vendas? Selecione a opo Sim, se o relatrio est considerando os pedidos de venda para gerao deste, ou No, caso contrrio. Considera Ped. Compras? Selecione a opo Sim, se o relatrio est considerando os pedidos de compra para gerao deste, ou No, caso contrrio. Considera Vencidos? Selecione a opo Sim, se o relatrio est considerando os ttulos vencidos para gerao deste, ou No, caso contrrio. Considera Comisses? Selecione a opo Sim, se o relatrio est considerando os valores das comisses para gerao deste, ou No, caso contrrio. Considera Moedas? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se 1, 2, 3, 4 ou 5. Caso no haja distino, ou h movimentaes em todas as moedas, mantenha o campo preenchido com 12345.
Do Prefixo?/At o Prefixo? Informe um intervalo de prefixos dos ttulos para emisso do relatrio. Considera Data Base? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere os saldos dos ttulos at a data base do sistema (utilizado quando se deseja a posio dos ttulos com datas retroativas atual). Se No, o sistema traz o saldo atual do ttulo at sua ltima movimentao (esta opo no considera a data base para o clculo do saldo atual). Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Fluxo de Caixa Realizado

Emisso do fluxo de caixa realizado, referente movimentao realizada no sistema, de acordo com parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio com o Fluxo de Caixa Realizado: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Diversos + Fluxo Caixa Realiz.. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Quantos dias? Informe o nmero de dias a que o relatrio est gerando o fluxo. Caso seja necessrio gerar o relatrio com data anteriores data base, altere-a no rodap da tela ou na tela de inicializao do sistema, antes de gerar o relatrio.
Cons. Saldo Bancrio? Selecione a opo Sim se o saldo bancrio est sendo considerado para gerao do relatrio, ou No, caso contrrio. Qual Moeda? Selecione em qual moeda o relatrio deve ser impresso. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Relao de Baixas
Emisso do relatrio de ttulos baixados, a pagar e a receber, conforme a parametrizao do usurio. Para emitir uma Relao de Baixas: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Diversos + Relao de Baixas. O sistema apresenta uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Da data de baixa?/At a data de baixa? Informe um intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado no relatrio.
Do Banco?/At o Banco? Selecione o intervalo de cdigo dos bancos que se deseja estarem impressos no relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Da Natureza?/At a Natureza? Selecione o intervalo de cdigos de naturezas a serem consideradas na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Do Cdigo?/At o Cdigo? Informe o intervalo de cdigos dos ttulos a serem considerados na gerao do relatrio. Da data digitao?/At data digitao? Informe um intervalo de datas de digitao, para que se obtenha o resultado desejado no relatrio. Da carteira? Selecione se a carteira de ttulos a serem impressos no relatrio a Receber ou a Pagar. Qual Moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Qual Histrico? Selecione se o relatrio deve conter o histrico informado no momento da Baixa ou da Emisso dos ttulos. Imprime Baixas? Selecione se o relatrio deve conter as baixas Normais ou Todas, isto , parciais, por exemplo.
Situaes? Selecione quais as situaes dos ttulos a serem consideradas para a gerao do relatrio, se "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6" ou "7". Caso no haja distino, ou haja movimentaes em todas as situaes, mantenha o campo preenchido com "01234567". Cons. Mov. Fin. Manual? Selecione a opo Sim para que o relatrio considere as movimentaes financeiras manuais, ou No, caso contrrio. Cons. Filiais Abaixo? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere as filiais a serem informadas nos campos a seguir, ou No, caso contrrio. Da Filial?/At a Filial? Caso a resposta do parmetro anterior , Considera Filiais Abaixo? seja igual a Sim, Informes um intervalo de nmeros de filiais da sua empresa, a serem considerados na gerao do relatrio. Do Lote?/At o Lote? Informe um intervalo de cdigos de lotes criados a serem considerados na gerao do relatrio. Da Loja?/At a Loja? Informe um intervalo de cdigos das lojas das filiais selecionadas em parmetro anterior, a serem consideradas na gerao do relatrio. NCC Compensados? Selecione a opo Sim para que os Ttulo de Adiantamentos/Crdito compensados sejam considerados na gerao do relatrio, ou No, caso contrrio. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Baixas por Lote

Emisso da relao de ttulos baixados por lote, de acordo com parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio com a Relao das Baixas por Lote: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Diversos + Baixas por Lote.. O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Lote?/At o Lote? Informe um intervalo de lotes gerados na baixa de ttulos a serem considerados na gerao do relatrio.
Da Carteira? Selecione se a carteira a ser considerada para gerar o relatrio ser a Receber ou a Pagar. Qual Moeda? Selecione em qual moeda deve ser emitido o relatrio. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Emisso de Borders
Emisso dos borders, a pagar ou a receber, um a um, conforme configurao do usurio. Para emitir os Borders: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Diversos + Emisso Borders. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Qual Carteira? Selecione se a carteira a ser considerada para impresso do border gerado a Receber ou a Pagar.
Nmero do Border? Informe o nmero do border gerado no sistema, que se deseja impresso. Considera Filiais? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere as filiais a serem informadas nos campos a seguir, ou No caso contrrio. Da Filial?/At a Filial? Caso a resposta do parmetro anterior Considera Filiais? seja igual a Sim, Informe um intervalo de nmeros de filiais da sua empresa, a serem considerados na gerao do relatrio. Qual Moeda? Selecione em qual moeda deve ser emitido o relatrio. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Aps confirmao, o sistema fornece a opo de trs linhas de comentrio para serem impressas no border. Utilize-as quando necessrio e confirme.
Dirio Auxiliar
Emisso do relatrio de dirio auxiliar, trazendo informaes dia a dia sobre as transaes dos clientes com a empresa, conforme a parametrizao do usurio. Para emitir um Dirio Auxiliar: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Diversos + Dirio Auxiliar. O sistema apresenta uma tela com as duas pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
A parir da data?/At a data? Informe um intervalo de datas, para que se obtenha o resultado desejado no relatrio. Boto Calendrio disponvel para realizar consultas a datas.
Referente a? Selecione se o dirio faz referncia a Clientes ou Fornecedores. Do Cdigo?/At o Cdigo? Informe um intervalo de cdigos dos ttulos a serem considerados na gerao do relatrio. A partir da Folha?/At a Folha? Informe um intervalo da numerao das folhas do dirio a serem impressas no relatrio. Imprime qual termo? Selecione se o termo do dirio Abertura, Encerramento ou Nenhum. Imprime s o termo? Selecione a opo Sim para que somente o termo seja considerado na gerao do relatrios, ou No, caso contrrio. Impr. Vlr. Financeiro? Selecione a opo Sim para que o valor financeiro seja impresso no dirio, ou No, caso contrrio. Imprime? Selecione se o dirio ser impresso com os tipos de ttulos Todos, Normais ou Adiantamentos. Prefixo de?/Prefixo At? Informe um intervalo de prefixos dos ttulos a serem considerados na gerao do relatrio.
Lista por? Selecione se o dirio ser listado por Filial ou Por Empresa. Seleciona tipos? Selecione a opo Sim caso a emisso deva selecionar os ttulos por tipo, ou No, caso contrrio. Natureza De?/Natureza At? Selecione um intervalo de cdigos de naturezas a serem consideradas na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Converter Por? Este parmetro define a converso dos valores dos ttulos, se a cotao efetuada pela data limite ou pelo valor original do ttulo (data de emisso). Lista Estorno Baixa? Selecione a opo Sim para que sejam considerados na emisso do relatrio os estornos efetuados na baixa, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Razonete
Emisso do razonete, com informaes das contas correntes de clientes e fornecedores, de acordo com parametrizao do usurio. Para emitir um Razonete: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Diversos + Razonetes. O sistema apresenta uma tela com as duas pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
A partir de?/At a data? Informe um intervalo de datas, para que se obtenha o resultado desejado. Da Carteira? Selecione se a carteira a ser considerada para gerar o relatrio a Receber ou a Pagar.
Do Cdigo?/At o Cdigo? Informe o intervalo de cdigo dos ttulos a serem impressos no relatrio. Impr. Vlr. Financeiro? Selecione a opo Sim para que o valor financeiro seja impresso no dirio, ou No, caso contrrio. Imprime? Selecione se o dirio ser impresso com os tipos de ttulos Todos, Normais ou Adiantamentos. Do Prefixo?/At o Prefixo? Informe um intervalo de prefixos dos ttulos a serem considerados na gerao do relatrio. Lista por? Selecione se o dirio ser listado por Filial ou Por Empresa. Seleciona tipos? Selecione a opo Sim caso a emisso deva selecionar os ttulos por tipo, ou No, caso contrrio. Natureza De?/Natureza At? Selecione um intervalo de cdigos de naturezas a serem consideras na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Imprime Relatrio? Selecione se o relatrio ser impresso da forma Analtico, com todas as informaes completas, ou Sinttico, com as informaes mais importantes.
Filtr. Pref. p/ Sal. Aut.? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere filtrar as preferncias por saldo automtico, ou No, caso contrrio. Folha De?/Folha At? Informe um intervalo de folhas do razonete a serem consideradas na gerao. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Movimento de Caixa dirio

Emisso da movimentao do caixa diariamente, conforme configurao do usurio. Para emitir o Movimento de Caixa Dirio: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Diversos + Movim. Caixa Dirio. O sistema apresenta uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Numerrio inicial?/Numerrio final? Informe um intervalo dos numerrios gerados para impresso do relatrio.
Data inicial?/Data final? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na emisso do relatrio. Banco Inicial?/Banco Final? Informe um intervalo de cdigos dos bancos a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Natureza Inicial?/Natureza Final? Informe o intervalo de cdigos de naturezas serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Nvel? Selecione se o relatrio ser impresso no nvel Analtico, com todas as informaes completas, ou Sinttico, com as informaes mais importantes. Operao? Selecione se o relatrio ser impresso em operao de Pagamento, Recebimento ou Ambas. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Mala-Direta/Cartas
Elaborao e emisso de mala-direta, direcionada a clientes e/ou fornecedores, conforme parametrizao do usurio. Para elaborar e emitir a Mala-Direta ou Cartas: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Diversos + Mala-Direta/Cartas. O sistema apresenta uma pequena tela, para seleo do cadastro a ser utilizado na confeco da carta.
Caso haja um arquivo de mala-direta j criado, na primeira tela apresentada ser solicitado o nome do arquivo.
2. Selecione a opo novo, caso seja para confeccionar nova carta. Se voc j possuir uma carta confeccionada, o nome desta aparecer junto com esta opo. 3. Selecione, ento, a opo correspondente confeco da carta desejada, se Clientes ou Arquivos Prontos. O sistema apresenta a tela para elaborao da carta.
4. Informe um nome de arquivo para poder alter-lo, se necessrio. Observe que o arquivo recebe a extenso .MLD. 5. No quadro abaixo deste campo, redija a carta, utilizando no texto expresses em Sintaxe XBase onde, indicando o campo do sistema que contenha o valor desejado, basta imprimir, pois os contedos neste campos sero preenchidos automaticamente. Sntese: Os sistemas Microsiga foram elaborados e confeccionados para dar maior flexibilidade ao usurio, permitindo criar campos, desabilit-los, criar relatrios e at cartas para mala-direta. O processo de confeco semelhante ao Mala-Direta Word for Windo-
ws, onde criamos os campos para o cadastro, elaboramos a carta, e inserimos os campos nesta para que sejam alterados automaticamente, conforme configurao. No Mdulo Financeiro no diferente. O cadastro o prprio do sistema, j preenchido. A carta elaborada neste relatrio. Basta indicar no texto desta carta os campos desejados para impresso. Exemplo: CADASTRO DE CLIENTES Campos: Carta: #A1_NOME# #A1_END# Caros Senhores Pedimos a gentileza de alterarem nosso cadastro em vossa empresa, em virtude da alterao de nosso nmero telefnico. Telefone Fax e-mail Internet 3981-7000 3981-7200 msiga@microsiga.com.br www.microsiga.com.br Nome do Cliente Endereo do Cliente A1_NOME A1_END So Paulo, 08 de agosto de 2001.
Atenciosamente Microsiga Software S.A. Como podemos observar, os nomes dos campos devem ser informados entre o sinal grfico #. Assim, teremos o seguinte resultado: So Paulo, 08 de agosto de 2001. Microsiga Software S.A. Av. Braz Leme, 1631 Caros Senhores Pedimos a gentileza de alterarem nosso cadastro em vossa empresa, em virtude da alterao de nosso nmero telefnico. Telefone Fax e-mail Internet 3981-7000 3981-7200 msiga@microsiga.com.br www.microsiga.com.br
Atenciosamente Microsiga Software S.A. 6. Aps a confeco desta, selecione a opo Gravar. 7. Aps gravao, selecione a opo Imprimir; O sistema apresenta a tela de impresso com as trs pastas de configurao. 8. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Cliente?/At o Cliente? Selecione um intervalo de cdigos dos clientes a serem considerados na gerao da mala-direta. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Quantidade de Cpias? Informe a quantidade de cpias de cada carta.
9. Confira os parmetros e confirme. 10. Configure a impresso e confirme. Quando houver uma carta j criada e gravada, ao selecionar este relatrio, a primeira exibe os nomes de arquivos j gravados. Caso sua inteno seja criar uma nova carta, em novo arquivo, clique na opo Novo, e mantenha os mesmos procedimentos orientados anteriormente.
Orados X Reais/Ms
Emisso do relatrio que compara os oramentos informados para cada natureza, em cadastro especfico, com os valores de oramento reais realizados no ms. Para emitir o relatrio Orados x Reais/Ms: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Diversos + Orad. X Reais Ms. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Da Natureza Entrada?/At Natureza Entrada? Selecione um intervalo de cdigos de natureza de entrada, previamente cadastradas e movimentadas, para gerao do relatrio mensal. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas.
Da Natureza Sada?/At Natureza Sada? Selecione um intervalo de cdigos de natureza de sada, previamente cadastradas e movimentadas, para gerao do relatrio mensal. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Considera regime de? Selecione se o regime a ser considerado na gerao do relatrio mensal de Caixa ou de Competncia. Qual Moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Imprime Acumulados? Selecione a opo Sim para que a gerao de relatrio considere os oramentos acumulados, ou No, caso contrrio. Data de Referncia? Informe a data de referncia dos oramentos a serem considerados na gerao do relatrio. Boto Calendrio disponvel para realizar consultas a datas. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Orados X Reais/Ano
Emisso do relatrio que compara os oramentos informados para cada natureza, em cadastro especfico, com os valores de oramento reais, realizados no ano. Para emitir um relatrio de Orados X Reais por Ano: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Diversos + Orad. X Reais Ano. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Da Natureza Entrada?/At Natureza Entrada? Selecione um intervalo de cdigos de natureza de entrada, previamente cadastradas e movimentadas, para gerao do relatrio anual. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas.
Da Natureza Sada?/At Natureza Sada? Selecione um intervalo de cdigos de natureza de sada, previamente cadastradas e movimentadas, para gerao do relatrio anual. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Considera regime de? Selecione se o regime a ser considerado na gerao do relatrio anual de Caixa ou de Competncia. Qual moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Data de Referncia? Informe a data de referncia dos oramentos a serem considerados na gerao do relatrio. Boto Calendrio disponvel para realizar consultas a datas. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados ou No imprimir, caso contrrio. Situao de Cobrana? Informe qual situao de cobrana dever considerar para a emisso do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Dirio Sinttico por Natureza

Emisso do relatrio de dirio sinttico, por ordem de natureza, trazendo informaes dia a dia sobre as transaes dos clientes com a empresa, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um Dirio Sinttico por Natureza: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Diversos + Dir. Sint.p/Nat.. O sistema apresenta uma tela com as duas pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Da Natureza?/At a Natureza? Selecione o intervalo de cdigos de naturezas a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas.
Nmero de Dias? Informe a quantos dias o relatrio far referncia. Qual Moeda? Selecione qual moeda deve ser considerada na gerao do relatrio, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda 5. Consid. Ped.Compras? Selecione a opo Sim, se o relatrio est considerando os pedidos de compras para gerao, ou No caso contrrio. Consid. Ped.Vendas? Selecione a opo Sim, se o relatrio est considerando os pedidos de venda para gerao, ou No, caso contrrio. Nveis Quebra? Informe quantos nveis de quebra tero as naturezas neste relatrio. Considera Data Base? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere os saldos dos ttulos at a data base do sistema (utilizado quando se deseja a posio dos ttulos com datas retroativas atual). Caso contrrio, No, o sistema traz o saldo atual do ttulo at sua ltima movimentao (esta opo no considera a data base para o clculo do saldo atual). Considera Adiantam.? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere os adiantamentos efetuados ou No, caso contrrio. Considera Filial? Selecione a opo Sim para que a gerao do relatrio considere as filiais a serem informadas nos campos a seguir, ou No caso contrrio.
Da Filial?/At Filial? Caso a resposta do parmetro anterior Considera Filiais? seja igual a Sim, informe neste campos um intervalo de nmeros de filiais da sua empresa, a serem considerados na gerao do relatrio. Outras Moedas? Selecione a opo Converter caso queira que ttulos em outras moedas sejam considerados ou No imprimir, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Relatrio Retorno CNAB

Emisso do relatrio de retorno do arquivo CNAB enviado ao banco, conforme a parametrizao do usurio. Para emitir um Relatrio de Retorno do CNAB: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Diversos + Rel. Retorno CNAB. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Arquivo de Entrada? Informe o nome do arquivo de entrada gerado pelo banco, quando da gravao deste em meio magntico. Arquivo de Config.? Informe o nome do arquivo de configurao definido pelo banco, quando da gerao deste em meio magntico.
Cdigo do Banco? Selecione o cdigo do banco que enviou o arquivo de retorno do CNAB. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Cdigo da Agncia? Selecione o cdigo da agncia do banco que enviou o arquivo de retorno do CNAB. Caso o parmetro anterior Cdigo do Banco tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, conforme Cadastro de Bancos. Cdigo do Conta? Selecione o cdigo da conta no banco que enviou o arquivo de retorno do CNAB. Caso o parmetro Cdigo do Banco tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, conforme Cadastro de Bancos. Cdigo do SubConta? Selecione o cdigo da subconta no banco que enviou o arquivo de retorno do CNAB. Caso o parmetro Cdigo do Banco tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, conforme Cadastro de Bancos. Carteira? Selecione se a carteira gerada no arquivo de retorno a Receber ou a Pagar. Configurao CNAB? Selecione se o modelo de configurao do arquivo de CNAB utilizado pelo banco o Modelo 1 ou o Modelo 2. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Relatrio Extrato CNAB

Emisso do relatrio de extrato bancrio do CNAB, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio Extrato CNAB: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Diversos + Rel. Extrato CNAB. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Banco?/Da Agncia?/Da Conta? Selecione o cdigo do banco do qual o arquivo CNAB foi recebido. Preencha o campo via tecla [F3], para que os prximos campos, Da Agncia e Da Conta, sejam preenchidos automaticamente.
Arquivo Config.? Informe o nome do arquivo de configurao definido pelo banco, quando da gerao do arquivo CNAB. Arquivo Banco? Informe o nome do arquivo de entrada gerado pelo banco, quando da gravao do arquivo CNAB. Modelo Extrato? Selecione o modelo do extrato: Bancos ou Febraban. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Retorno SISPAG
Emisso de relatrio do arquivo de Retorno de Comunicao Bancria SISPAG, conforme lay-out previamente configurado. Para emitir um relatrio de Retorno do SISPAG: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Diversos + Rel. Retorno SISPAG. O sistema apresenta uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Arquivo de Entrada? Informe o nome do arquivo de entrada, ou seja, o nome do arquivo enviado pelo banco como retorno do SISPAG.
Arquivo de Config.? Informe o nome do arquivo de configurao do SISPAG. Cdigo do Banco? Selecione o cdigo do banco que enviou o arquivo de retorno do SISPAG. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Cdigo da Agncia? Selecione o cdigo da agncia do banco que enviou o arquivo de retorno do SISPAG. Caso o parmetro anterior Cdigo do Banco tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, conforme Cadastro de Bancos. Cdigo do Conta? Selecione o cdigo da conta no banco que enviou o arquivo de retorno do SISPAG. Caso o parmetro Cdigo do Banco tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, conforme Cadastro de Bancos. Cdigo do Sub-Conta? Selecione o cdigo da subconta no banco que enviou o arquivo de retorno do SISPAG. Caso o parmetro Cdigo do Banco tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, conforme Cadastro de Bancos. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Reteno INSS
Emisso de relatrio com a relao dos ttulos a receber que sofreram reteno do imposto INSS. Para emitir um relatrio de Reteno INSS: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Diversos + Rel. Reteno INSS. O sistema apresenta uma tela com as duas pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Cliente?/At o Cliente? Selecione um intervalo de cdigos de clientes, conforme ttulos a receber, a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes.
Da Loja/At a Loja? Informe um intervalo de cdigos de lojas dos clientes selecionados anteriormente, conforme ttulos a receber, a serem considerados na gerao do relatrio. Da Emisso?/At a Emisso? Informe um intervalo de datas de emisso dos ttulos a receber, a serem considerados na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Caixinha
Emisso do controle de todos os movimentos registrados no Caixinha da empresa, de acordo com parametrizao fornecida pelo usurio.
Manuteno
Emisso dos movimentos do caixinha, conforme parametrizao fornecida pelo usurio. Para emitir a Manuteno do Caixinha: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Caixinha + Movimentos. O sistema apresenta uma tela com duas pastas de configurao. 2. Clique no boto de Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Caixinha?/At o Caixinha? Selecione um intervalo de caixas que sero considerados na emisso do relatrio. Da Data de Digitao?/ At a Data de Digitao? Selecione um intervalo de datas que sero consideradas na emisso do relatrio. Mostra Adiant. Baix.? Selecione a opo Sim caso queira emitir os adiantamentos baixados. No, caso contrrio. Mostrar? Informe se a emisso dever mostrar S Despesas ou Todos os Movimentos. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Status de Caixa
Impresso do registro do caixinha, conforme parametrizao fornecida pelo usurio. Para emitir o Status de Caixa: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Caixinha + Status de Caixa. O sistema apresenta uma tela com cinco pastas de configurao. 2. Clique no boto de Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Cdigo De?/Cdigo At? Informe um intervalo de cdigos de caixas a serem considerados na emisso do registro do caixa.
Caso os campos Cdigo + Loja no sejam preenchidos, o sistema entende que o cdigo do cliente de branco a branco. Como no h cdigo cadastrado como campo em branco, o relatrio ser impresso em branco. Se quiser uma relao de todos os clientes, mantenha o campo De em branco e, no campo At, complete com ZZZZZZZZ.
Baixa de Caixa
Emisso do fechamento do caixinha, conforme parametrizao fornecida pelo usurio. Para emitir a Baixa de Caixa: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Caixinha + Baixa de Caixa. O sistema apresenta uma tela com cinco pastas de configurao. 2. Clique no boto de Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Caixinha?/At o Caixinha? Informe um intervalo de cdigos dos caixas a serem considerados na emisso do relatrio.
Da Data de Digitao?/ At a Data de Digitao? Informe um intervalo de datas que sero consideradas no relatrio de fechamento de caixa. Situao? Selecione qual situao do caixa ser considerda no relatrio: Todas, Aberta ou Fechada. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.

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SUMRIO

CONTAS A RECEBER .................................................................................142

CONTAS A PAGAR ...................................................................................214

COMPENSAO ENTRE CARTEIRAS .................................................................316 MANUTENO DE BORDER .........................................................................322 COMISSES ...........................................................................................325

MOVIMENTAO BANCRIA .........................................................................334

CONTROLE DE CAIXAS ...............................................................................364

APLICAES / EMPRSTIMOS ......................................................................380

FLUXO DE CAIXA .....................................................................................413

Controle de disponibilidade (por caixa)

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 9

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 10

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 11

Parmetro MV_3DUPREF MV_ABRPROJ MV_ACENTO MV_AGDMEN MV_AGLROT MV_ALIQIRF MV_ALIQISS MV_ANTCRED

MV_APLCAL3 MV_APLCAL4 MV_APLVCAB

"C P" "FAF" 0

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 12

N S S A "em branco" preencher 2 2 2 2 2 S 000001

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 13

MV_CONTSB MV_CSLL MV_CTBAIXA

MV_DIRLOG MV_DOUBLE MV_DRIVER MV_DTDESCF

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 14

MV_EMPCAL2 MV_EMPCAL3 MV_EMPCAL4 MV_ESTDESC

MV_EXERC5 MV_FAVOR MV_FORINSS MV_FORNCOM

1999 T INSS VENDER

MV_FORPRIN MV_GERIMPV MV_IMPADT MV_IMPESPE MV_IMPSEQ MV_IMPSX1

\FORPRINT\ N S XPT "em branco" deve ser preenchido S

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 15

MV_MILHAR MV_MOEDA1 MV_MORDA2 MV_MOEDA3 MV_MOEDA4 MV_MOEDA5 MV_MSIDENT MV_MUNIC

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 16

Parmetros MV_NATAPLI MV_NATDESC MV_NATDPBC MV_NATEMP MV_NATRAPL MV_NATREMP MV_NATRETE MV_NATVEND

MV_NUMBORP MV_NUMBORR MV_NUMCOMP MV_NUMCOP MV_NUMFAT MV_NUMFATP MV_NUMLIM MV_NUMLIQ MV_PAISLOC

000004 000003 000001 000000 000002

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 17

Parmetros MV_PRZIRRF MV_RECICL

MV_REDUZID MV_RELT MV_RESERVA MV_RODAPE MV_SABFERI

S R$ US$ UFIR MARCO IENE T 0 0 O N 01/08/99 UNIAO T V 25.00 10.00

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 18

Contedo 10.00 10.00 10.00 "INFORMTICA" S \WORKFLOW\

"em branco" deve se preenchido "em branco" deve ser preenchido N

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 19

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 20

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 21

As configuraes devem ser feitas para cada banco, individualmente.

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 23

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 24

Aps as configuraes, confirme e teste as parametrizaes.

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 26

Configurao de Boletos Bancrios

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 27

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 28

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 29

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 30

Configurao de Extratos Bancrios

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 31

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 32

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 34

Tabela de Motivos de Baixas

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 35

2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 36

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 37

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 38

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