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Atualizado em:
03 de outubro de 2017.
Sumário
INTRODUÇÃO.......................................................................................................................3
OBJETIVO..............................................................................................................................3
REQUISITOS DE USO DO SAFIN........................................................................................4
Responsabilidade dos Usuários do SAFin.......................................................................................4
Acesso ao SAFin....................................................................................................................5
Login no Sistema...................................................................................................................5
Tela Inicial...............................................................................................................................6
Menu Principal.......................................................................................................................7
SUBSÍDIO DO PAR...............................................................................................................9
Cadastrar Subsídio do PAR..............................................................................................................9
Editar Subsídio do PAR.................................................................................................................12
Copiar Subsídio do PAR................................................................................................................13
Excluir Subsídio do PAR...............................................................................................................15
Pesquisar Subsídio do PAR............................................................................................................16
PAR......................................................................................................................................18
Importar PAR.................................................................................................................................18
Rejeitar PAR..................................................................................................................................21
Editar PAR.....................................................................................................................................22
Copiar PAR....................................................................................................................................23
Pesquisar PAR................................................................................................................................25
AUTORIZAÇÃO DO PAR.....................................................................................................26
Autorizar PAR................................................................................................................................26
Cancelar PAR.................................................................................................................................28
SOLEMP..............................................................................................................................31
Cadastrar SOLEMP.......................................................................................................................31
Anexar arquivo na SOLEMP.........................................................................................................35
Excluir arquivo da SOLEMP.........................................................................................................36
Visualizar anexo da SOLEMP.......................................................................................................37
Inserir Centro de Custo..................................................................................................................38
Editar SOLEMP cadastrada...........................................................................................................41
Copiar SOLEMP cadastrada..........................................................................................................43
TRÂMITE..............................................................................................................................45
Ação do Operador..........................................................................................................................45
Encaminhar SOLEMP para Gerente de Crédito.......................................................................45
Ações do Gerente de Crédito.........................................................................................................47
Verificar Centro de Custo..........................................................................................................47
Encaminhar SOLEMP para Agente Fiscal................................................................................50
Editar SOLEMP encaminhada..................................................................................................53
Rejeitar SOLEMP encaminhada...............................................................................................54
Ações do Agente Fiscal..................................................................................................................57
Encaminhar SOLEMP para Ordenador de Despesas................................................................57
Editar SOLEMP provisionada...................................................................................................59
Rejeitar SOLEMP provisionada................................................................................................61
Ações do Ordenador de Despesa – UGR.......................................................................................64
Autorizar SOLEMP para Gerente de Obtenção........................................................................64
Editar SOLEMP verificada.......................................................................................................66
Rejeitar SOLEMP verificada....................................................................................................68
Cancelar SOLEMP....................................................................................................................70
1
Ações do Gerente de Obtenção – UGE.........................................................................................74
Encaminhar SOLEMP para Agente Financeiro........................................................................74
Rejeitar SOLEMP autorizada....................................................................................................77
Ações do Agente Financeiro – UGE..............................................................................................80
Empenhar SOLEMP.................................................................................................................80
Rejeitar SOLEMP conferida.....................................................................................................83
DIÁRIA.................................................................................................................................86
Cadastrar Diária.............................................................................................................................86
Anexar arquivo na Diária...............................................................................................................88
Excluir arquivo da Diária...............................................................................................................89
Visualizar anexo da Diária.............................................................................................................91
Editar Diária cadastrada.................................................................................................................92
Copiar Diária cadastrada................................................................................................................93
Limite de diárias cadastradas por CPF..........................................................................................94
TRÂMITE DA DIÁRIA...........................................................................................................96
Ações do Operador........................................................................................................................96
Encaminhar Diária para Gerente de Crédito.............................................................................96
Ações do Gerente de Crédito.........................................................................................................98
Encaminhar Diária para Agente Fiscal......................................................................................98
Editar Diária encaminhada......................................................................................................101
Rejeitar Diária encaminhada...................................................................................................102
Ações do Agente Fiscal................................................................................................................105
Encaminhar Diária para Ordenador de Despesas....................................................................105
Editar Diária provisionada......................................................................................................107
Rejeitar Diária provisionada...................................................................................................108
Ações do Ordenador de Despesa – UGR.....................................................................................112
Autorizar Diária para Agente Financeiro................................................................................112
Editar uma Diária verificada...................................................................................................114
Rejeitar Diária verificada........................................................................................................115
Cancelar Diária........................................................................................................................118
Ações do Agente Financeiro – UGE............................................................................................120
Empenhar Diária.....................................................................................................................120
Rejeitar Diária Autorizada.......................................................................................................122
RELATÓRIOS....................................................................................................................126
Relatório do Subsídio do PAR.....................................................................................................126
Relatório do PAR.........................................................................................................................129
Relatório Solicitação de Empenho...............................................................................................131
Relatório SOLEMPs Cadastradas................................................................................................133
Relatório Saldo de Crédito...........................................................................................................135
Relatório Limite de Dispensa......................................................................................................137
Relatório Comparativo do Planejamento com Despesas.............................................................139
Relatório Diárias..........................................................................................................................140
Relatório Diárias Cadastradas......................................................................................................143
Relatório Auditoria da SOLEMP.................................................................................................144
Relatório Auditoria da Diária.......................................................................................................146
Relatório Rateio Centro de Custo................................................................................................148
GLOSSÁRIO......................................................................................................................150
REFERÊNCIAS..................................................................................................................150
2
INTRODUÇÃO
O Sistema de Acompanhamento Financeiro (SAFin) é um sistema corporativo desenvolvido
com o objetivo de automatizar as atividades do processo de planejamento, obtenção, controle e
execução orçamentária e financeira das Organizações Militares (OMs), sejam elas centralizadoras
(OMCs), apoiadas ou autônomas.
Com a padronização dos processos de obtenção e seus controles, a Marinha desonera custos
de desenvolvimento e manutenção, bem como, minimiza o desperdício de tempo e esforços de
pessoal, reduzindo as inconsistências e redundâncias desnecessárias provenientes de excessivas
planilhas e programas paralelos.
Sendo um sistema único e padronizado, permitirá agilidade à DFM nas suas atividades de
Programa de Recursos Financeiros (PRF) e consultas gerenciais às Diretorias Especializadas (DE) e
demais OMs, a partir de consultas parametrizadas.
Com o SAFin, as OMs – incluindo os Meios —, fazem seus acompanhamentos financeiros
visando o análise e o planejamento de seus gastos, para uma melhor tomada de decisão.
OBJETIVO
Acompanhamento financeiro das OM apoiadas por parte das OMCs com o propósito de
melhorar o planejamento dos gastos, permitindo manter sempre atualizadas e disponíveis as
informações gerenciais.
3
REQUISITOS DE USO DO SAFIN
4
DICA: Caso o usuário tenha problemas ao utilizar o SAFin e não consiga tirar suas dúvidas por
meio deste manual, deve entrar em contato com a equipe técnica do sistema por meio do e-mail:
dfm-safin/finans/mar.
Acesso ao SAFin
O SAFin é um sistema web e multiplataforma, que fica disponível apenas dentro das OMs
da Marinha do Brasil (MB) com acesso à Rede de Comunicações Integrada da Marinha (RECIM),
sendo necessário possuir o navegador de internet Mozilla Firefox.
O acesso é realizado por meio do link: www.safin.mb
Login no Sistema
Por questões de segurança, o acesso às informações contidas no sistema é facultado apenas
aos usuários credenciados. Cada usuário é previamente inserido conforme sua função e necessidade
de acesso às funcionalidades.
Após acessar o link do sistema, será exibida a Tela de Login.
5
Caso o usuário ainda não tenha sido cadastrado no sistema, é necessário solicitar junto ao
Administrador do SAFin da OM o referido cadastro.
Tela Inicial
Após realizar o login no sistema, será exibida a tela inicial com o objetivo de
informar ao usuário e facilitar a navegabilidade do sistema. Esta tela pode conter um Quadro
de Avisos, onde são inseridas informações (avisos) para conhecimento de um grupo de
usuários, um grupo de OMs, um grupo de Perfis ou todos os usuários.
6
Figura 3-Tela Inicial
Menu Principal
No menu principal constam todos os menus de acesso ao sistema.
7
Clicando sobre o menu desejado, o sistema exibirá a tela com os atalhos das principais
funcionalidades, os atalhos dos demais menus e uma coluna informando os usuários logados no
sistema no momento.
Outra forma de acessar os submenus é sobrepondo o mouse no menu desejado, com isso o
sistema exibirá automaticamente os seus respectivos acessos.
8
SUBSÍDIO DO PAR
9
Figura 7-Preencher campos do Subsídio do PAR
10
Figura 9-Preencher dados na tabela do Subsídio do PAR
ATENÇÃO: Caso não tenha preenchido todos os campos obrigatórios, o sistema emitirá uma
mensagem informando a necessidade de preenchimento.
11
Editar Subsídio do PAR
O Subsídio, após salvo, pode também ser editado.
Para isso, acesse o menu Financeiro > Planejamento > Subsídio do PAR
1 Após preencher os campos: Exercício e Depto/ Setor, serão exibidos todos os Subsídios
cadastrados para os itens preenchidos.
3 Ao clicar no botão SALVAR, todas as edições feitas no Subsídio terão sido salvas e o
sistema exibirá uma mensagem confirmando a ação.
12
Copiar Subsídio do PAR
Também é possível realizar a cópia das informações de Subsídios cadastrados e salvos.
Para isso, é preciso acessar o menu Financeiro > Planejamento > Subsídio do PAR
3 É possível selecionar todos os Subsídios que desejar clicando no primeiro quadro de seleção,
que fica no cabeçalho da tabela.
13
Figura 14-Selecionar todos os itens
4 O sistema exibirá uma caixa de diálogo para que o usuário selecione o Exercício para o qual
deseja copiar o Subsídio. Após isso, o usuário deve clicar no botão OK.
14
ATENÇÃO: Lembre-se que, ao copiar um Subsídio, será sempre apresentado o Exercício atual e o
imediatamente posterior para ser selecionado.
Para isso, acesse o menu Financeiro > Planejamento > Subsídio do PAR
2 O usuário deve selecionar os Subsídios que deseja excluir e clicar no botão EXCLUIR.
OBSERVAÇÃO: Também é possível selecionar todos os itens como foi mostrado anteriormente, na
Figura 14.
15
3 O sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação da ação.
4 Após clicar no botão SIM, o sistema exibirá uma mensagem confirmando a ação.
ATENÇÃO: É importante lembrar que esta ação não poderá ser desfeita, portanto é preciso ter
muita atenção com o Subsídio que se quer excluir.
16
Figura 20-Pesquisar pela Descrição do Pedido
17
PAR
Importar PAR
18
Figura 22-Preencher campos do PAR
ATENÇÃO: São exibidos os Subsídios cadastrados para os campos preenchidos que estão com
status Rascunho, Cancelado (em vermelho) e Aprovado (em verde). Para os Subsídios cancelados e
aprovados só é possível realizar a ação de Copiar.
3 O usuário clica no botão IMPORTAR para inserir novos itens do Subsídio no PAR a ser
criado.
OBSERVAÇÃO: O Código do PAR é criado após a Importação do Item para o PAR. Esse Código
será exibido também na SOLEMP, para cada Item do PAR que a compõe.
4 Após clicar no botão IMPORTAR, será aberta uma janela para o usuário escolher os
Subsídios que deseja importar para o PAR.
19
OBSERVAÇÃO: Também é possível selecionar todos os itens clicando no primeiro quadro de
seleção, que fica no cabeçalho da tabela. Se o usuário desejar, poderá pesquisar por um item no
campo Filtrar.
5 Após clicar no botão OK, será aberta uma janela para o usuário escolher a data de
importação dos itens selecionados.
OBSERVAÇÃO: A data de importação só pode ser a data corrente ou anterior dentro do exercício
atual.
6 Após clicar no botão OK, o sistema exibirá uma mensagem confirmando a ação.
20
Rejeitar PAR
Após preencher o campo Exercício, selecione um ou mais itens do PAR com status
1
Rascunho e clique no botão REJEITAR para excluir o item do PAR.
ATENÇÃO: Após rejeitar um item do PAR, este retornará para o Subsídio, de acordo com o
Exercício, Código da OM e Depto/ Setor.
2 Após clicar no botão REJEITAR, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a sua
confirmação para efetuar a ação.
21
3 Após clicar no botão SIM, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação da ação.
Editar PAR
1 O usuário poderá editar os dados do item do PAR com status Rascunho. A edição é feita
diretamente na tabela exibida na tela.
2 Após realizar a edição nos itens do PAR desejados, o usuário deve clicar no botão SALVAR
para efetivar as alterações realizadas. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da
ação.
22
Figura 31-Mensagem de sucesso da ação SALVAR
Caso não queira efetivar a edição nos itens do PAR, o usuário deve clicar no botão
3
DESISTIR para retornar para a informação original, antes da sua alteração.
32-Botão DESISTIR
Copiar PAR
1
Após preencher os campos Exercício e Código da OM, o usuário deve selecionar um
ou mais itens do PAR e clicar no botão COPIAR.
23
DICA: A ação de COPIAR pode ser realizada com os itens do PAR no status Rascunho, Aprovado
ou Cancelado.
Após clicar no botão COPIAR, será aberta uma janela para o usuário escolher o Exercício
2
para o qual deseja copiar os itens do PAR selecionados.
DICA: Lembre-se que, ao copiar um PAR, será sempre apresentado o Exercício atual e o
imediatamente posterior para que o usuário selecione.
3 Após selecionar o Exercício e clicar no botão OK, o sistema exibirá uma mensagem
confirmando o sucesso da ação.
24
Pesquisar PAR
1 É possível pesquisar por um item do PAR cadastrado. Para isso, o usuário deve utilizar o
campo à direita da tela. A pesquisa é feita pela Descrição do Pedido.
25
AUTORIZAÇÃO DO PAR
É possível autorizar ou cancelar o item do PAR. Após autorizado, o item passa a ser uma
Meta do PAR e poderá ser usado, posteriormente, na criação da SOLEMP.
A funcionalidade de Autorização do PAR somente poderá ser utilizada pelos usuários com o
perfil de Ordenador de Despesa da UGR.
Autorizar PAR
Para autorizar o PAR, o usuário deve acessar:
1
Trâmite > PAR > Autorizar PAR
26
Figura 38-Tela de Autorização do PAR
ATENÇÃO: São exibidos os itens do PAR cadastrados para os campos preenchidos que estão com
status Rascunho e Aprovado (em verde). Os itens do PAR cancelados retornam para a tela do PAR
com status Cancelado (em vermelho).
3 Após preencher os campos, o usuário deve selecionar os itens que deseja e clicar no botão
AUTORIZAR.
27
4 Após clicar no botão AUTORIZAR, o sistema emitirá uma mensagem para que o usuário
confirme a ação desejada.
5 Após clicar no botão SIM, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação da ação.
Cancelar PAR
1 Após preencher os campos, o usuário deve selecionar os itens que deseja cancelar e clicar no
botão CANCELAR.
28
Figura 42-Botão CANCELAR
Após clicar no botão CANCELAR, o sistema emitirá uma mensagem para que o usuário
2
confirme a ação desejada.
3 Após clicar no botão SIM, o sistema emitirá uma mensagem de confirmação da ação.
29
Figura 44-Mensagem de sucesso da ação CANCELAR
DICA: Na Tela de Autorização do PAR também é possível pesquisar um item por sua descrição.
Para isso, deve-se utilizar o campo à direita da tela.
30
SOLEMP
Cadastrar SOLEMP
Para criar uma SOLEMP no SAFin, é preciso que exista pelo menos uma Meta do PAR
cadastrada no sistema para a OM selecionada.
31
A seguinte tela será carregada:
Para realizar o cadastro de uma Nova SOLEMP, os seguintes campos devem ser
2
preenchidos:
➢ Exercício (preenchido automaticamente com o Ano Corrente);
➢ Código da OM (preenchido automaticamente);
➢ Tipo de Empenho;
➢ Depto/Setor;
➢ Modalidade;
➢ Contrato de Autonomia de Gestão;
➢ Data SOLEMP (automaticamente preenchido com a data corrente);
➢ Fornecimento/ Firma;
➢ Processo/ Origem;
➢ Finalidade/ Aplicação.
Após esses campos preenchidos, o usuário deve clicar no botão BUSCAR META DO PAR
3
para pesquisar por Metas do PAR, de acordo com os campos OM (Organização Militar) e
Exercício selecionados. Se nenhuma Meta for encontrada, a seguinte mensagem será
apresentada:
32
Figura 47-Mensagem de Meta do PAR não encontrada
Se existirem Metas do PAR para a OM e o Exercício selecionados, uma tabela será
apresentada para que o usuário possa escolher quais Metas e a quantidade desejada para cada uma
que for selecionada.
A definição da Meta a ser inserida será dada por meio da seleção do campo Selecione, bem
como a quantidade de linhas do mesmo item será dada por meio do campo Qtd. (Quantidade).
Clicando em OK, o usuário confirma a ação e os itens desejados serão apresentados na
tabela principal.
33
➢ Quantidade;
➢ Preço.
O campo Total por Item será preenchido automaticamente quando o usuário clicar neste
mesmo campo.
OBSERVAÇÃO: Quando o usuário escolher por criar uma SOLEMP do tipo Reforço ou Anulação,
todos os campos ficarão desabilitados, com exceção do campo SOLEMP Referência. Após este ser
selecionado, todos os outros campos serão preenchidos automaticamente, de acordo com a
SOLEMP Referência, inclusive os itens da SOLEMP.
DICA: É possível excluir o item do PAR inserido no momento da criação da SOLEMP por meio do
botão EXCLUIR desde que a SOLEMP esteja no status Rascunho ou não tenha SOLEMP
Referência.
34
ATENÇÃO: Caso, ao salvar, o SAFin exiba a mensagem “Os campos obrigatórios abaixo não
foram preenchidos!” significa que algum dos campos do formulário não foi preenchido
corretamente ou está em branco. Neste caso, deve-se clicar no botão OK, corrigir os campos e
salvar novamente.
1 Selecione o Código da SOLEMP e clique no Botão Anexo para que a janela para inserir os
anexos seja exibida na tela.
35
ATENÇÃO: Só é possível anexar arquivos com as seguintes extensões: “.aao”, “.ass” ou “.pdf”.
Além disso, a soma dos tamanhos dos anexos de uma SOLEMP não pode ultrapassar o limite
máximo de 5MB. Também não é possível anexar arquivos com nomes idênticos. O sistema exibirá
mensagem comunicando a impossibilidade de anexar os arquivos nesses casos.
36
3 O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da exclusão do Anexo escolhido.
DICA: É possível visualizar os anexos de uma SOLEMP com qualquer status. Caso a SOLEMP não
possua anexos, o sistema exibirá uma mensagem indicando a inexistência de arquivos.
37
Figura 57-Mensagem que não possui anexo na SOLEMP
ATENÇÃO: Ao Cancelar uma SOLEMP, os arquivos anexados a ela também serão excluídos.
Caso a SOLEMP possua outras SOLEMPs vinculadas a ela, os anexos das vinculadas também serão
excluídos.
38
2 A tela para inserir os dados do Centro de Custo será exibida.
3 Escolha o Item da SOLEMP, no campo Descrição, para o qual deseja inserir as informações
do Centro de Custo. E a opção do Código de Distribuição entre: Classificação Simples (um
único Centro de Custo), Classificação Múltipla - Quantidade (mais de um Centro de Custo,
indicando a quantidade de itens para cada um deles) ou Classificação Múltipla –
Porcentagem (mais de um Centro de Custo, indicando a porcetagem referente ao valor total
do Item para cada um deles).
Lembrete: Os campos: Código do Par, Quantidade, Preço Unitário e Valor Total serão preenchidos
automaticamente, após a escolha do Item da SOLEMP.
39
4 Clique no botão NOVO a cada nova linha que desejar inserir. Preencha as colunas da tabela
com as UGs Beneficiadas (UGs que receberão os itens descritos na SOLEMP),
Quantidade/Porcentagem (de acordo com a opção selecionada no Código de Distribuição) e
os Centros de Custos para os quais será feito o rateio da quantidade/valor dos itens da
SOLEMP. E após inserir todos os dados, clique no botão SALVAR.
ATENÇÃO: A soma dos números inseridos na coluna Quantidade/Porcentagem deverá ser igual a
quantidade do Item selecionado, para a opção Quantidade, e igual a 100% para a opção
Porcentagem.
5 Após inserir os dados referentes a cada Item da SOLEMP de acordo com as UGs
Beneficiadas e Centros de Custo desejados, o usuário deverá clicar no botão SALVAR. O
sistema exibirá uma mensagem de sucesso.
40
Figura 62-Mensagem de sucesso da ação Salvar do Centro de Custo
DICA: Caso queira desistir de alguma alteração ou inserção de dados, o usuário poderá clicar no
botão DESISTIR e as informações não serão salvas. E caso queira excluir uma linha, basta clicar no
botão EXCLUIR na linha desejada e no botão SALVAR para confirmar esta alteração.
41
Figura 63-SOLEMPs carregadas
DICA: No campo para seleção das SOLEMPs, as mesmas aparecerão em laranja quando tiverem
sido rejeitadas e deverão ser editadas conforme orientação de quem as rejeitou (em Visualizar é
possível verificar, no relatório, o motivo da rejeição), para que seja novamente tramitada. E, em
vermelho quando estiverem no status Cancelada.
3 Após clicar no Código da SOLEMP desejada, os campos serão carregados e poderão ser
editados.
42
ATENÇÃO: Quando as SOLEMPs forem do tipo Anulação ou Reforço apenas os campos
SOLEMP Referência, Preço Unitário e Quantidade ficarão habilitados para edição.
4 Após as edições serem efetuadas, o usuário deverá clicar em SALVAR, e a SOLEMP terá
sido editada com sucesso.
DICA: É importante lembrar que o campo Código da OM não pode ser editado, pois está sempre
atrelado ao login do usuário. Além disso, o usuário poderá desistir de editar ou cadastrar uma
SOLEMP em qualquer momento.
3 O sistema apresentará uma caixa de diálogo para que o usuário confirme que deseja copiar a
SOLEMP.
43
Figura 66-Mensagem de confirmação da cópia da SOLEMP
Dica: Ao se copiar uma SOLEMP, a nova SOLEMP (copiada) terá o status Rascunho, independente
do status da SOLEMP original. E os seus anexos não são copiados para a nova SOLEMP.
44
TRÂMITE
Ação do Operador
O Operador pode realizar a ação referente a SOLEMP que é:
➢ Encaminhar SOLEMP para o Gerente de Crédito.
45
Clicando em SIM, o sistema retornará uma mensagem de que a SOLEMP foi encaminhada
5
com sucesso. Além disso, os dois usuários (Operador e Gerente de Crédito), receberão uma
mensagem, informando quando a SOLEMP foi encaminhada pelo usuário que realizou a
ação. Ao ser encaminhada ao Gerente de Crédito, a SOLEMP assume o status Encaminhada.
Mas se clicar em NÃO, a ação de Encaminhar ao Gerente de Crédito é cancelada.
46
Ações do Gerente de Crédito
O Gerente de Crédito pode realizar quatro ações referentes à SOLEMP, que são:
➢ Verificar Centro de Custo;
➢ Encaminhar SOLEMP para Agente Fiscal;
➢ Editar SOLEMP;
➢ Rejeitar SOLEMP;
O Gerente de Crédito deverá Verificar Centro de Custo das SOLEMPs antes de encaminhá-
2
las ao Agente Fiscal.
Selecione a SOLEMP e clique no Botão Inserir Centro de Custo para que a tela para inserir
os dados seja exibida.
47
Figura 71-Tela para Inserir Centro de Custo na SOLEMP
4 Escolha o Item da SOLEMP, no campo Descrição, para o qual deseja inserir as informações
do Centro de Custo. E a opção do Código de Distribuição entre: Classificação Simples (um
único Centro de Custo), Classificação Múltipla - Quantidade (mais de um Centro de Custo,
indicando a quantidade de itens para cada um deles) ou Classificação Múltipla –
Porcentagem (mais de um Centro de Custo, indicando a porcetagem referente ao valor total
do Item para cada um deles).
48
Lembrete: Os campos: Código do Par, Quantidade, Preço Unitário e Valor Total serão preenchidos
automaticamente, após a escolha do Item da SOLEMP.
5 Clique no botão NOVO a cada nova linha que desejar inserir. Preencha as colunas da tabela
com as UGs Beneficiadas (UGs que receberão os itens descritos na SOLEMP),
Quantidade/Porcentagem (de acordo com a opção selecionada no Código de Distribuição) e
os Centros de Custos para os quais será feito o rateio da quantidade/valor dos itens da
SOLEMP. E após inserir todos os dados, clique no botão SALVAR.
ATENÇÃO: A soma dos números inseridos na coluna Quantidade/Porcentagem deverá ser igual a
quantidade do Item selecionado, para a opção Quantidade, e igual a 100% para a opção
Porcentagem.
49
6 Após inserir os dados referentes a cada Item da SOLEMP de acordo com as UGs
Beneficiadas e Centros de Custo desejados, o usuário deverá clicar no botão SALVAR. O
sistema exibirá uma mensagem de sucesso.
DICA: Caso queira desistir de alguma alteração ou inserção de dados, o usuário poderá clicar no
botão DESISTIR e as informações não serão salvas. E caso queira excluir uma linha, basta clicar no
botão EXCLUIR na linha desejada e no botão SALVAR para confirmar esta alteração.
50
Figura 75-Tela de Provisionamento de SOLEMP
DICA: Também é possível visualizar o relatório da SOLEMP clicando sobre o Código da SOLEMP
desejada. E visualizar os anexos da SOLEMP clicando no Botão Anexos na tabela. Caso a
SOLEMP não possua anexos, o sistema exibirá uma mensagem após clicar no Botão Anexos.
O Gerente de Crédito seleciona a SOLEMP que deseja encaminhar na tabela. A seguir, clica
2
no botão INSERIR CÉLULA DE CRÉDITO e uma janela pop-up será exibida com uma
lista de Células de Crédito possíveis. O usuário escolhe a que deseja vincular à SOLEMP e
clica em Carregar ou Cancelar (para desistir de continuar com a ação).
NOTA: A lista acima apresentará as Células de Crédito nas quais o valor disponível no SAFin seja
maior ou igual ao valor da SOLEMP selecionada.
3 Após clicar em Carregar, uma nova janela pop-up será exibida com os campos preenchidos,
exceto o Plano de Contas e o Saldo Conciliado. O usuário deverá clicar no campo Plano de
Contas e escolher a opção que deseja. O Saldo Conciliado será preenchido automaticamente.
51
O usuário pode clicar em Encaminhar, caso deseje continuar com a ação, ou em Desistir,
caso não deseje continuar com o encaminhamento.
ATENÇÃO: Caso a SOLEMP selecionada seja do tipo Anulação ou Reforço, o sistema exibirá a
janela pop-up com os campos da Célula de Crédito preenchidos, de acordo com as informações da
SOLEMP Referência a que está vinculada, restando ao Gerente de Crédito apenas Encaminhar ou
Desistir da ação.
NOTA: Após o preenchimento das informações de Célula de Crédito, o sistema subtrai o crédito
disponível da Célula de Crédito pelo somatório das SOLEMPs existentes nesta Célula de Credito
com o status Provisionada e também as SOLEMPs com status Verificada e exibe no campo Saldo
Conciliado. Este dado tem apenas caráter informativo e não impede que o Gerente de Crédito
encaminhe a SOLEMP ao Agente Fiscal, mesmo que o valor da SOLEMP seja maior que o crédito
disponível.
52
4 O sistema exibirá uma mensagem de confirmação informando que a SOLEMP foi
encaminhada para o Agente Fiscal e uma mensagem interna é enviada para o Operador,
Gerente de Crédito e Agente Fiscal. Ao ser encaminhada ao Agente Fiscal, a SOLEMP
assume o status Provisionada.
2 A SOLEMP será carregada em uma nova janela e os campos poderão ser editados.
53
Figura 81-Edição nos campos da SOLEMP
3 Após as edições serem efetuadas, o usuário deverá clicar em SALVAR, e a SOLEMP terá
sido editada com sucesso.
DICA: É importante lembrar que o campo Código da OM não pode ser editado, pois está sempre
atrelado ao login do usuário. Além disso, o usuário poderá desistir de editar ou cadastrar uma
SOLEMP em qualquer momento do cadastro.
1 O Gerente de Crédito seleciona a SOLEMP que deseja rejeitar e clica no botão REJEITAR.
54
2 Uma caixa de diálogo será aberta para que o mesmo justifique o motivo da rejeição.
Ao mesmo tempo, uma mensagem interna é enviada para o Operador informando a rejeição
4
da SOLEMP.
55
DICA: A SOLEMP rejeitada receberá novamente status Rascunho para que o Operador possa
realizar as devidas alterações e iniciar uma nova tramitação.
DICA: Caso a SOLEMP não possua anexos, o sistema exibirá uma mensagem indicando a
inexistência de arquivos.
56
Ações do Agente Fiscal
O Agente Fiscal poderá realizar três ações referentes a SOLEMP:
➢ Encaminhar SOLEMP para o Ordenador de Despesa-UGR;
➢ Editar SOLEMP;
➢ Rejeitar SOLEMP.
DICA: Também é possível visualizar o relatório da SOLEMP clicando sobre o Código da SOLEMP
desejada. E visualizar os anexos da SOLEMP clicando no Botão Anexos na tabela. Caso a
SOLEMP não possua anexos, o sistema exibirá uma mensagem após clicar no Botão Anexos.
57
Após escolher a SOLEMP, o Agente Fiscal clica em ENCAMINHAR para que a SOLEMP
2
carregada possa ser encaminhada para o Ordenador de Despesa. Esta ação pode ser aplicada
a mais de uma SOLEMP simultaneamente.
3 O sistema exibirá uma mensagem pedindo para o Agente Fiscal confirmar se deseja
continuar com a ação ou não. Clicando em Não, o sistema retorna para a tela de Verificação
de SOLEMP.
4 Clicando em Sim, o sistema exibirá na tela uma notificação informando que a SOLEMP foi
encaminhada para o Ordenador de Despesa e uma mensagem interna será enviada para o
Operador, Gerente de Crédito, o próprio Agente Fiscal e o Ordenador de Despesa - UGR.
Ao ser encaminhada ao Ordenador de Despesa - UGR, a SOLEMP assume o status
Verificada.
58
Figura 91-Mensagem de sucesso de Verificação de SOLEMP
59
2 A SOLEMP será carregada e os campos poderão ser editados.
Após as edições serem efetuadas, o usuário deverá clicar em SALVAR, e a SOLEMP terá
3
sido editada com sucesso.
60
DICA: É importante lembrar que o campo Código da OM não pode ser editado, pois está sempre
atrelado ao login do usuário. Além disso, o usuário poderá desistir de editar uma SOLEMP em
qualquer momento.
2 Uma caixa de diálogo será aberta para que o Agente Fiscal justifique o motivo da rejeição.
61
O Agente Fiscal confirma a ação e uma mensagem é apresentada na tela, notificando o
3
usuário de que a ação foi realizada com sucesso.
Ao mesmo tempo, uma mensagem interna é enviada para o Operador, o Gerente de Crédito e
4
o próprio Agente Fiscal, informando a rejeição da(s) SOLEMP(s).
DICA: A SOLEMP que for rejeitada receberá novamente status Rascunho para que o Operador
possa realizar as devidas correções e iniciar uma nova tramitação.
62
Visualizar anexo de SOLEMP
DICA: Caso a SOLEMP não possua anexos, o sistema exibirá uma mensagem indicando a
inexistência de arquivos.
63
Ações do Ordenador de Despesa – UGR
O Ordenador de Despesa - UGR pode realizar quatro ações referentes a SOLEMP:
➢ Autorizar SOLEMP para o Gerente de Obtenção;
➢ Editar SOLEMP;
➢ Rejeitar SOLEMP;
➢ Cancelar SOLEMP;
64
2 O perfil Ordenador de Despesa seleciona na tabela quantas SOLEMPs desejar Autorizar,
desde que as SOLEMPs selecionadas estejam no status Verificada.
Caso o usuário confirme a ação, o sistema irá exibir uma mensagem de confirmação
informando que a SOLEMP foi encaminhada para o Gerente de Obtenção.
Se o usuário clicar em CANCELAR, o sistema irá retornar para a Tela de Autorização de
Solicitação de Empenho – SOLEMP, aguardando uma nova ação do usuário.
65
Figura 104-Mensagem sucesso autorização SOLEMP
66
2 A SOLEMP será carregada e os campos poderão ser editados.
3 Após as edições serem efetuadas, o usuário deverá clicar em SALVAR, e a SOLEMP terá
sido editada com sucesso.
67
DICA: Lembre-se que o campo Código da OM não pode ser editado, pois está sempre atrelado ao
login do Usuário. Além disso, o usuário poderá desistir de editar uma SOLEMP em qualquer
momento.
O Ordenador de Despesa - UGR seleciona a SOLEMP que deseja rejeitar e clica no botão
1
REJEITAR. Somente as SOLEMPs com status Verificada podem ser rejeitadas.
68
2 Uma caixa de diálogo será aberta para que o Ordenador de Despesa justifique o motivo da
rejeição.
Após o usuário confirmar a ação, clicando em SIM, o sistema irá exibir uma notificação,
3
informando o sucesso da operação.
69
4 Uma mensagem interna é enviada aos usuários envolvidos neste trâmite informando a
rejeição.
Cancelar SOLEMP
O usuário Ordenador de Despesa - UGR pode cancelar uma ou mais SOLEMPs por vez.
Para serem canceladas, as SOLEMPs devem ter status Autorizada, Conferida ou Empenhada. Os
seguintes passos devem ser seguidos:
70
2 Será aberta uma janela pop-up para que o usuário justifique as causas do cancelamento. Esta
justificativa será enviada na mensagem interna para todos os usuários envolvidos no
processo da SOLEMP cancelada e ficará disponível no relatório da mesma.
71
LEMBRETE: A justificativa registrada na janela pop-up será a mesma para todas as SOLEMPs
selecionadas. Caso o usuário queira justificativas diferentes, deverá selecionar as SOLEMPs
separadamente e cancelar uma de cada vez.
72
DICA: Caso a SOLEMP não possua anexos, o sistema exibirá uma mensagem indicando a
inexistência de arquivos.
73
Ações do Gerente de Obtenção – UGE
O Gerente de Obtenção - UGE pode realizar duas ações referentes à SOLEMP:
➢ Rejeitar SOLEMP.
74
2 O perfil Gerente de Obtenção pode selecionar na tabela quantas SOLEMPs desejar. A seguir,
deve clicar no botão ENCAMINHAR.
O sistema irá exibir uma janela pop-up, onde o usuário deverá preencher o campo
3
Observação.
OBSERVAÇÃO: para encaminhar a(s) SOLEMP(s) para o próximo perfil. Este campo não
é obrigatório.
75
4 Após clicar no botão ENCAMINHAR, o sistema irá exibir uma mensagem de sucesso da
operação.
5 Ao mesmo tempo, uma mensagem interna é enviada a todos os perfis envolvidos neste
trâmite.
76
Rejeitar SOLEMP autorizada
O perfil Gerente de Obtenção poderá rejeitar uma ou mais SOLEMP's por vez. Após a ação
ser concluída, uma mensagem será enviada a todos os usuários envolvidos neste trâmite.
O Ordenador de Despesas - UGR seleciona a SOLEMP que deseja rejeitar e clica no botão
1
REJEITAR.
2 Uma caixa de diálogo será aberta para que o mesmo justifique o motivo da rejeição.
77
3 Após o usuário confirmar a ação, o sistema irá exibir uma notificação, informando o sucesso
da operação.
4 Uma mensagem interna é enviada aos usuários envolvidos neste trâmite informando a
rejeição.
78
Visualizar anexo de uma SOLEMP
DICA: Caso a SOLEMP não possua anexos, o sistema exibirá uma mensagem indicando a
inexistência de arquivos.
79
Ações do Agente Financeiro – UGE
O Agente Financeiro - UGE pode realizar duas ações referentes à SOLEMP, que são:
➢ Empenhar SOLEMP;
➢ Rejeitar SOLEMP.
Empenhar SOLEMP
Para dar continuidade na tramitação da SOLEMP o perfil Agente Financeiro - UGE deverá
realizar a ação Empenhar SOLEMP. O Agente Financeiro poderá empenhar uma ou mais SOLEMPs
por vez.
80
2 Após escolher a SOLEMP, o usuário deve clicar no botão EMPENHAR.
3 O sistema irá exibir uma janela pop-up para que o usuário confirme a ação de empenho da
SOLEMP.
81
5 Uma mensagem interna será enviada para todos os usuários no trâmite notificando-os da
operação realizada.
82
Rejeitar SOLEMP conferida
O perfil Agente Financeiro poderá rejeitar uma ou mais SOLEMPs por vez. Após a ação ser
concluída, uma mensagem será enviada a todos os usuários envolvidos neste trâmite. As SOLEMPs
rejeitadas nesta tela, voltarão para o Gerente de Crédito.
O Agente Financeiro - UGE seleciona a SOLEMP que deseja rejeitar e clica no botão
1
REJEITAR.
2 Uma caixa de diálogo será aberta para que o mesmo justifique o motivo da rejeição.
83
3 Após o usuário confirmar a ação, o sistema irá exibir uma notificação, informando o sucesso
da operação.
4 Uma mensagem interna é enviada aos usuários envolvidos neste trâmite informando a
rejeição.
84
Visualizar anexo de uma SOLEMP
1 Após clicar em Anexo, na tela principal do empenho da SOLEMP, o sistema exibirá a janela
de anexos com os arquivos que já foram anexados. Clique no nome do arquivo que deseja
visualizar, para o sistema exibir seu conteúdo.
DICA: Caso a SOLEMP não possua anexos, o sistema exibirá uma mensagem indicando a
inexistência de arquivos.
85
DIÁRIA
O módulo da Diária tem como objetivo a solicitação de crédito para viagens a serviço. Cada
usuário pode fazer uso de 40 diárias anuais, podendo este limite ser alterado quando houver
necessidade.
O módulo da Diária pode ser utilizado pelos usuários com perfis de Operador, Gerente de
Crédito, Agente Fiscal, Ordenador de Despesa, todos das UGR, além dos usuários da UGE, Agente
Financeiro.
Cadastrar Diária
Para criar uma Diária no SAFin, é preciso realizar os seguintes passos:
1 O acesso à tela de Diária será realizado pelo seguinte caminho: Financeiro > Execução >
Diárias.
86
2 Para realizar o cadastro de uma Diária, os seguintes campos devem ser preenchidos:
3 Após o preenchimento dos campos obrigatórios, o usuário deve clicar no botão SALVAR.
87
DICA: É possível excluir o item da Diária inserido no momento de sua criação. Para isso, basta
clicar no botão EXCLUIR, desde que a Diária esteja no status Rascunho.
88
Figura 145-Arquivos anexados com sucesso na Diária
ATENÇÃO: Só é possível anexar arquivos com as seguintes extensões: “.aao”, “.ass” ou “.pdf”.
Além disso, a soma dos tamanhos dos anexos de uma Diária não pode ultrapassar o limite máximo
de 5MB. Também não é possível anexar arquivos com nomes idênticos. O sistema exibirá
mensagem comunicando a impossibilidade de anexar os arquivos nesses casos.
1 Após clicar em Anexo, na tela principal do cadastro da Diária, o sistema exibirá a janela de
anexos com os arquivos que já foram anexados. Clique no botão “Excluir” ao lado do
arquivo que deseja remover da lista da Diária.
89
2 Clique em SIM para confirmar a ação.
90
Visualizar anexo da Diária
1 Após clicar em Anexo, na tela principal do cadastro da Diária, o sistema exibirá a janela de
anexos com os arquivos que já foram anexados. Clique no nome do arquivo que deseja
visualizar, para o sistema exibir seu conteúdo.
DICA: É possível visualizar os anexos de uma Diária com qualquer status. Caso a Diária não
possua anexos, o sistema exibirá uma mensagem indicando a inexistência de arquivos.
ATENÇÃO: Ao Cancelar uma Diária, os arquivos anexados a ela também serão excluídos.
91
Editar Diária cadastrada
Quando o usuário encerra com sucesso o cadastro de uma nova Diária, a mesma pode ser
editada caso seja necessário. Para isso, basta clicar nos campos, alterar as informações desejadas e
clicar em SALVAR.
Caso queira editar as informações de uma Diária que já tenha sido cadastrada em um outro
momento, o usuário deve acessar a Tela de Cadastro da Diária e realizar uma busca.
DICA: Assim como no caso das SOLEMPs, algumas Diárias podem aparecer nas cores laranja
(quando foram rejeitadas) ou vermelha (caso tenham sido canceladas).
Após ter clicado na Diária desejada, o sistema irá carregar suas informações na tela, para
3 que o usuário possa realizar as edições desejadas.
92
Figura 152: Edição da Diária
Após as edições serem efetuadas, o usuário deverá clicar em SALVAR, e a Diária terá sido
4 editada com sucesso.
O sistema apresentará uma caixa de diálogo para que o usuário confirme que deseja copiar a
3 Diária.
93
Após a confirmação o sistema exibirá uma mensagem de sucesso, informando que a Diária
4 foi copiada e o código da Diária nova.
DICA: A Diária copiada terá status Rascunho, independente do status da Diária original. E os seus
anexos não são copiados para a nova Diária.
Observação: Esta validação também será feita quando o usuário realizar ediçoẽs ou cópias de
Diárias.
95
TRÂMITE DA DIÁRIA
O objetivo do trâmite é o Operador realizar o cadastro da Diária e tramitá-la, até o Agente
Financeiro da Unidade Gestora Executante (UGE), passando antes, dentro da própria Unidade
Gestora Responsável (UGR), pelo Gerente de Crédito (para inserir a célula de crédito), Agente
Fiscal (para verificação) e Ordenador de Despesa (para autorização).
Ações do Operador
O operador pode realizar a seguinte ação:
➢ Encaminhar a Diária para o Gerente de Crédito.
2 O usuário preenche os campos Exercício e Código da Diária para pesquisar pela Diária
desejada no sistema.
3 Após escolher a Diária e o sistema retornar os campos preenchidos com suas informações, o
usuário clica em ENCAMINHAR para que a Diária carregada possa ser visualizada pelo
Gerente de Crédito e este insira as informações da Célula de Crédito.
4 O sistema irá exibir uma mensagem questionando se o usuário deseja encaminhar a Diária
ao Gerente de Crédito.
5 Clicando em SIM, o sistema exibirá uma mensagem que a Diária foi encaminhada com
sucesso. Além disso, os dois usuários (Operador e Gerente de Crédito), receberão uma
mensagem, informando quando a Diária foi encaminhada pelo usuário que realizou a
96
ação. Ao ser encaminhada ao Gerente de Crédito, a Diária assume o status Encaminhada.
Clicando em NÃO, a ação de Encaminhar ao Gerente de Crédito é cancelada.
97
Ações do Gerente de Crédito
O Gerente de Crédito pode realizar as seguintes ações referentes à Diária, que são:
98
Figura 160: Tela de Provisionamento da Diária
DICA: Também é possível visualizar a Diária clicando sobre o Código da Diária desejada.
A seguir, o usuário clica no botão INSERIR CÉLULA DE CRÉDITO e uma janela pop-up
3
será exibida com uma lista de Células de Crédito possíveis. O usuário escolhe a opção que
deseja vincular à Diária e clica em Carregar ou Cancelar (para desistir de continuar com a
ação).
NOTA: A lista acima apresentará as Células de Crédito nas quais o valor disponível no SAFin seja
maior ou igual ao valor da Diária selecionada.
99
4 Após clicar em Carregar, uma nova janela pop-up será exibida com os campos preenchidos.
O usuário pode clicar em Encaminhar, caso deseje continuar com a ação, ou em Desistir, caso não
queira continuar com o encaminhamento.
NOTA: Após a escolha da Célula de Crédito, o sistema subtrai o crédito disponível da Célula de
Crédito pelo somatório das Diárias existentes nesta Célula de Crédito com o status Provisionada e
também as Diárias com status Verificada e exibe no campo Saldo Conciliado. Este dado tem
apenas caráter informativo e não impede que o Gerente de Crédito encaminhe a Diária ao Agente
Fiscal, mesmo que o valor da Diária seja maior que o saldo disponível.
O sistema exibirá uma mensagem de confirmação informando que a Diária foi encaminhada
5
para o Agente Fiscal e uma mensagem é enviada para o Operador, Gerente de Crédito e o
Agente Fiscal. Ao ser encaminhada ao Agente Fiscal, a Diária assume o status Provisionada.
100
Editar Diária encaminhada
Caso queira editar as informações de uma Diária que já tenha sido cadastrada, o Gerente de
Crédito deve acessar a Tela de Provisionamento de Diárias e selecionar a Diária que deseja.
101
3 Após as edições serem efetuadas, o usuário deverá clicar em SALVAR, e a Diária terá sido
editada com sucesso.
DICA: É importante lembrar que o campo Código da OM não pode ser editado, pois está sempre
atrelado ao login do usuário. Além disso, o usuário poderá desistir de editar ou cadastrar uma Diária
em qualquer momento do cadastro.
1 O Gerente de Crédito seleciona a Diária que deseja rejeitar e clicar no botão REJEITAR.
2 Uma caixa de diálogo será aberta para que o usuário preencha o motivo da rejeição.
DICA: A Diária rejeitada receberá novamente status Rascunho para que o Operador possa realizar
as devidas correções e iniciar uma nova tramitação.
103
Visualizar anexo de uma Diária
DICA: Caso a Diária não possua anexos, o sistema exibirá uma mensagem indicando a inexistência
de arquivos.
104
Ações do Agente Fiscal
O Agente Fiscal poderá realizar três ações referentes à Diária, que são:
➢ Encaminhar Diária para o Ordenador de Despesa-UGR;
➢ Editar Diária;
➢ Rejeitar Diária.
105
Figura 173: Tela de Verificação da Diária
DICA: Também é possível visualizar informações detalhadas da Diária clicando sobre o Código da
Diária desejada.
Após escolher a Diária, o Agente Fiscal clica em ENCAMINHAR para que a Diária
2
carregada possa ser encaminhada para o Ordenador de Despesa. Esta ação pode ser aplicada
a mais de uma Diária.
O sistema exibirá na tela uma notificação informando que a Diária foi encaminhada para
3
o Ordenador de Despesa e uma mensagem interna será enviada para o Operador, Gerente de
Crédito, o próprio Agente Fiscal e o Ordenador de Despesa – UGR. Ao ser encaminhada ao
Ordenador de Despesa - UGR, a Diária assume o status Verificada. Clicando em NÃO, a
ação de encaminhar ao Ordenador de Despesa - UGR é cancelada.
106
Figura 175: Mensagem para usuários sobre ação Encaminhar
1 O usuário deve acessar a Tela de Diária, selecionar a Diária desejada e clicar em EDITAR.
Após as edições serem efetuadas, o usuário deverá clicar em SALVAR, e a Diária terá sido
3
editada com sucesso.
107
DICA: É importante lembrar que o campo Código da OM não pode ser editado, pois está sempre
atrelado ao login do usuário. Além disso, o usuário poderá desistir de editar uma Diária em qualquer
momento.
1 O Agente Fiscal seleciona quantas Diárias deseja rejeitar e clica no botão REJEITAR.
2 Uma caixa de diálogo será aberta para que o mesmo preencha o motivo da rejeição.
108
O Agente Fiscal confirma a ação e uma mensagem é apresentada na tela, notificando o
3
usuário de que a ação foi bem-sucedida.
Ao mesmo tempo, uma mensagem interna é enviada para o Operador, Gerente de Crédito e
4
ao próprio Agente Fiscal, informando a rejeição da(s) Diária(s).
109
DICA: A Diária rejeitada receberá novamente status Rascunho para que o Operador possa realizar
as devidas correções e iniciar uma nova tramitação.
DICA: Caso a Diária não possua anexos, o sistema exibirá uma mensagem indicando a inexistência
de arquivos.
110
Figura 182-Mensagem que não possui anexo na Diária
111
Ações do Ordenador de Despesa – UGR
O Ordenador de Despesa - UGR pode realizar quatro ações referentes à Diária, que são:
➢ Autorizar Diária;
➢ Editar Diária;
➢ Rejeitar Diária;
➢ Cancelar Diária;
112
O sistema exibirá a Tela de Autorização de Diária com os campos Exercício e Código OM
preenchidos. Se existirem Diárias, as mesmas serão listadas.
Após escolher a(s) Diária(s), o Ordenador de Despesa clica em AUTORIZAR para que a(s)
3 mesma(s) seja(m) encaminhada(s) para o Agente Financeiro.
O sistema emite uma mensagem perguntando ao usuário se deseja ou não autorizar a(s)
Diária(s).
Se o usuário clicar em NÃO, o sistema irá retornar para a Tela de Autorização de Diária,
aguardando uma nova ação do usuário.
1 O usuário deve acessar a Tela de Autorização de Diária, selecionar a Diária desejada e clicar
em EDITAR. Somente as Diárias com status Verificada podem ser editadas.
114
3 Após as edições serem efetuadas, o usuário deverá clicar em SALVAR, e a Diária terá sido
editada com sucesso.
DICA: Lembre-se que o campo Código da OM não pode ser editado, pois está sempre atrelado ao
login do Usuário. Além disso, o usuário poderá desistir de editar uma Diária, clicando no botão
Desistir na tela de Edição.
O Ordenador de Despesa - UGR seleciona a(s) Diária(s) que deseja rejeitar e clica no botão
1
REJEITAR. Somente as Diárias com status Verificada podem ser rejeitadas.
2 Uma caixa de diálogo será aberta para que o mesmo justifique o motivo da rejeição.
115
Figura 190: Campo Justificativa da rejeição
ATENÇÃO: Este campo é obrigatório. A informação será cadastrada para todas as Diárias
selecionadas. Caso queira Justificativas diferentes para cada Diária, o usuário deverá selecioná-las
individualmente.
Após o usuário confirmar a ação, o sistema irá exibir uma notificação, informando o sucesso
3
da operação.
4 Uma mensagem interna é enviada aos usuários envolvidos neste trâmite informando a
rejeição.
116
Figura 192-Mensagem para usuários sobre ação Rejeitar Diária
DICA: A Diária rejeitada receberá novamente status Rascunho para que o Operador possa realizar
as devidas correções e iniciar uma nova tramitação.
DICA: Caso a Diária não possua anexos, o sistema exibirá uma mensagem indicando a inexistência
de arquivos.
117
Figura 194-Mensagem que não possui anexo na Diária
Cancelar Diária
O usuário Ordenador de Despesa - UGR pode cancelar uma ou mais Diárias por vez. Para
serem canceladas, as Diárias devem ter status Autorizada, Empenhada, Verificada ou Empenhada.
Os seguintes passos devem ser seguidos:
2 Será aberta uma janela pop-up para que o usuário justifique as causas do cancelamento. Esta
justificativa será enviada por e-mail para todos os usuários envolvidos no processo da(s)
Diária(s) cancelada(s).
118
Figura 196: Campo Justificativa do cancelamento
ATENÇÃO: Este campo é obrigatório. A informação será cadastrada para todas as Diárias
selecionadas. Caso queira Justificativas diferentes para cada Diária, o usuário deverá
selecioná-las individualmente.
119
Ações do Agente Financeiro – UGE
O Agente Financeiro - UGE pode realizar duas ações referentes à Diária, que são:
➢ Empenhar Diária;
➢ Rejeitar Diária.
Empenhar Diária
Para dar continuidade na tramitação da Diária o perfil Agente Financeiro - UGE deverá
realizar a ação Empenhar Diária. O Agente Financeiro poderá empenhar uma ou mais Diárias por
vez.
120
2 Após escolher a Diária, o usuário deve clicar no botão EMPENHAR.
3 O sistema irá exibir uma janela pop-up para que o usuário confirme a ação de empenho da
Diária.
121
5 Uma mensagem interna será enviada para todos os usuários no trâmite notificando-os da
operação realizada.
1 O Agente Financeiro - UGE seleciona a(s) Diária(s) que deseja rejeitar e clica no botão
REJEITAR.
122
2 Uma caixa de diálogo será aberta para que o mesmo justifique o motivo da rejeição.
3 Após o usuário confirmar a ação, o sistema irá exibir uma notificação, informando o sucesso
da operação.
4 Uma mensagem interna é enviada aos usuários envolvidos neste trâmite informando a
rejeição.
123
Figura 207-Mensagem para usuários sobre ação Rejeitar Diária
DICA: A Diária rejeitada receberá novamente status Rascunho para que o Operador possa realizar
as devidas correções e iniciar uma nova tramitação.
DICA: Caso a Diária não possua anexos, o sistema exibirá uma mensagem indicando a inexistência
de arquivos.
124
Figura 209-Mensagem que não possui anexo na Diária
125
RELATÓRIOS
126
2 Ao exibir a tela Filtro do Subsídio do PAR, devem ser selecionados os filtros conforme
necessário e clicar no botão VISUALIZAR.
OBSERVAÇÃO:
i – O sistema exibe apenas os Setores cadastrados para a OM.
ii – O sistema só exibe as Naturezas de Despesas utilizadas em Subsídios do PAR nos Setores da
OM.
iii – É possível selecionar uma ou mais Setores, assim como a Natureza de Despesa.
iv - É possível alterar o tipo de ordenação para a visualização.
127
Figura 213-Relatório do Subsídio do PAR
128
Relatório do PAR
Tem como objetivo gerar o relatório com informações que foram manipuladas no PAR de
cada OM para um determinado exercício financeiro.
Ao exibir a tela Filtro do Programa de Aplicação de Recursos - PAR, devem ser selecionados
os filtros conforme necessário e clicar no botão Visualizar.
129
OBSERVAÇÃO:
i - Sistema exibe apenas os Setores cadastrados para a OM.
ii - Sistemas só exibe as Naturezas de Despesas utilizadas em Subsídios do PAR nos Setores da
OM.
iii – É possível selecionar uma ou mais Setores, assim como a Natureza de Despesa.
iv – O filtro de Situação significa:
Todos: exibe todos os itens do PAR, independente do status.
Autorizados: exibe apenas os itens do PAR com o status Autorizados.
Cancelados: exibe apenas os itens do PAR com o status Cancelado.
Rascunho: exibe apenas os itens do PAR com o status Rascunho.
Associado a SOLEMP (Rascunho): exibe apenas os itens do PAR que já foi utilizado em SOLEMP,
mas essa ainda está com status Rascunho.
v - É possível alterar o tipo de ordenação para a visualização.
130
Relatório Solicitação de Empenho
Tem como objetivo gerar o relatório por SOLEMP da referida OM para o determinado
exercício financeiro.
2 Ao exibir a tela Filtros para impressão de SOLEMP, devem ser selecionados os filtros
conforme necessário e clicar no botão VISUALIZAR.
131
OBSERVAÇÃO:
i – No campo Identificador da SOLEMP, o sistema exibe todas as SOLEMPs já cadastradas,
independente do status.
ii – Ao visualizar a SOLEMP, a mesma será exibida com uma tarja informando o status a qual se
encontra no momento.
iii – As informações da célula de crédito não serão exibidas nos status Rascunho e Encaminhada,
pois o Gerente de Crédito da UGR (GC-UGR) ainda não a inseriu. As informações serão exibidas
nos status Provisionada, Verificada, Autorizada, Conferida ou Empenhada.
iv – As SOLEMPs criadas antes de 11/04/2017 apresentarão os Agentes de Autorização, já as
criadas após esta data, apresentarão uma Auditoria simplificada.
132
Figura 220-Relatório de SOLEMP criada após 11/04/2017
OBSERVAÇÃO:
i – O sistema só exibe as informações de Célula de Crédito utilizadas em SOLEMP da OM.
ii – O sistema exibe apenas os Setores cadastrados para a OM.
iii – É possível selecionar um ou mais dados de Célula de Crédito, assim como os Setores.
iv – O filtro de Situação significa:
Rascunho: exibe apenas SOLEMP com o status Rascunho.
Canceladas: exibe apenas SOLEMP com o status Cancelada.
Autorizadas: exibe apenas SOLEMP com o status Autorizada.
Todas: exibe todas as SOLEMP, independente do status.
Autorizadas e Canceladas: exibe todas as SOLEMP que estão autorizadas e canceladas.
v – Ao visualizar a SOLEMP, a mesma será exibida com uma tarja informando o status a qual se
encontra no momento.
vi – As informações da célula de crédito não serão exibidas nos status Rascunho e Encaminhada,
pois o Gerente de Crédito da UGR (GC-UGR) ainda não a inseriu. As informações serão exibidas
nos status Provisionada, Verificada, Autorizada, Conferida ou Empenhada.
134
Figura 223-Relatório SOLEMPs Cadastradas
135
2 Ao exibir à tela Filtros do Relatório de Saldo de Crédito, devem ser selecionados os filtros
conforme necessário e clicar no botão VISUALIZAR.
OBSERVAÇÃO:
i - É possível alterar o tipo de ordenação para a visualização.
ii – O sistema só exibe as Célula de Crédito que possuem Provisionamento.
iii – É possível selecionar uma ou mais dados de Célula de Crédito.
iv – Explicação dos campos da visualização do relatório:
Provisionado: é o valor provisionado para a célula de crédito, sendo importado automaticamente do
SIPLAD.
Disponível: é o valor disponível após a aprovação pelo Ordenador de Despesa (UGR) das
SOLEMPs e Diárias da referida célula de crédito.
Comprometido: é o valor empenhado após a aprovação pelo Ordenador de Despesa (UGR) das
SOLEMPs e Diárias da referida célula de crédito. Exceto Solemp Estimativa.
Estimado: é o valor utilizado após a aprovação pelo Ordenador de Despesa (UGR) das SOLEMPs
Estimativas da referida célula de crédito.
136
Figura 226-Relatório Saldo de Crédito
137
2 Ao exibir à tela Relatório Limite de Dispensa de Licitação, sistema relaciona a Conta
Contábil com os referidos valores.
OBSERVAÇÃO:
i – É possível pesquisar por Conta Contábil.
ii – Clicando sobre o número da conta contábil, sistema exibe a lista com as SOLEMPs que foram
utilizadas para a respectiva conta. Clicando no código da SOLEMP, sistema exibe o relatório da
mesma.
iii – Somente serão contabilizadas as SOLEMPs com o seguinte característica:
Limite de R$8000,00: SOLEMP cadastrada tendo as Modalidades Dispensa Licitação (valor) ou
Cotação Eletrônica.
Limite de R$15000,00: SOLEMP cadastrada tendo as Modalidades Dispensa Licitação (valor) ou
Cotação Eletrônica e o campo Meio Operacional Bélico com a opção Sim ou o Plano de Contas ser
do tipo Engenharia.
iv - Explicação dos campos da visualização do relatório:
Limite de Dispensa: é o valor de referência do limite de dispensa da respectiva conta contábil.
Comprometido: é o valor empenhado após a aprovação pelo Ordenador de Despesa (UGR) das
SOLEMP para respectiva conta contábil.
Saldo: é o valor disponível após a aprovação pelo Ordenador de Despesa (UGR) das SOLEMPs
para respectiva conta contábil.
138
Relatório Comparativo do Planejamento com Despesas
2 Ao exibir a tela Filtro de Relatório Comparativo do Planejamento com Despesas, devem ser
selecionados os filtros conforme necessário e clicar no botão VISUALIZAR.
139
OBSERVAÇÃO:
i – É possível selecionar um ou mais dados de Natureza de Despesa.
ii - Sistema exibe apenas a Natureza de Despesa que já foi utilizada no PAR e o item do mesmo
esteja Aprovado.
iii – Explicação dos campos da visualização do relatório:
Planejamento: é o valor total, por Natureza de Despesa, planejado no PAR.
Empenhado: é o valor já autorizado, por Natureza de Despesa, somando-se SOLEMPs e Diárias.
Meta Atingida: é o percentual do que foi empenhado em relação ao que foi planejado. Se este valor
for 0,00%, significa que ainda não houve empenho, e se for 100%, significa que o valor empenhado
é o mesmo que o planejado.
Valor Saldo: é o valor que ainda pode ser utilizado, por Natureza de Despesa, ou seja, a diferença
entre o Planejamento e o Empenhado.
Relatório Diárias
Tem como objetivo gerar o relatório por Diária da referida OM para o determinado
Exercício financeiro.
140
Figura 232-Acessar o relatório da Diária
2 Ao exibir a tela do Relatório de Diária, o usuário deve selecionar os filtros que desejar e
clicar no botão VISUALIZAR.
OBSERVAÇÃO:
i – No campo Identificador da Diária, o sistema exibe todas as Diárias já cadastradas, independente
do status.
ii – O Relatório gerado exibirá uma tarja informando o status da Diária no momento.
iii – As informações da Célula de Crédito não serão exibidas nos status Rascunho e Encaminhada,
pois o Gerente de Crédito da UGR (GC-UGR) ainda não as inseriu. Estas informações serão
exibidas nos status Provisionada, Verificada, Autorizada, Conferida, Empenhada e Cancelada.
iv – As SOLEMPs criadas antes de 11/04/2017 apresentarão os Agentes de Autorização, já as
criadas após esta data, apresentarão uma Auditoria simplificada.
141
Figura 234-Relatório de Diária criada antes de 11/04/2017
142
Relatório Diárias Cadastradas
Tem como objetivo gerar uma lista de Diárias de acordo com a Célula de Crédito, Código da
OM e demais filtros que podem ser selecionados pelo usuário. As Diárias são agrupadas por status.
143
OBSERVAÇÃO:
i – É possível selecionar um ou mais dados de Célula de Crédito.
ii – O filtro de Situação significa:
Todas: exibe todas as Diárias cadastradas independente do status.
Rascunho: exibe apenas Diárias com o status Rascunho (perfil Operador).
Encaminhadas: exibe apenas Diárias com o status Encaminhada (perfil Gerente de Crédito).
Provisionadas: exibe apenas Diárias com o status Provisionada (perfil Agente Fiscal).
Verificadas: exibe apenas Diárias com o status Verificada (no perfil Ordenador de Despesa).
Autorizadas: exibe apenas SOLEMP com o status Autorizada (perfil Gerente de Obtenção).
Conferidas: exibe apenas SOLEMP com o status Conferida (perfil Agente Financeiro).
Empenhadas: exibe apenas SOLEMP com o status Empenhada (fim do trâmite).
Canceladas: exibe apenas Diárias com o status Cancelada.
iii – Ao clicar no Código da Diária, esta será exibida com uma tarja informando o status atual da
mesma.
iv – As informações da Célula de Crédito não serão exibidas nos status Rascunho e Encaminhada,
pois o Gerente de Crédito da UGR (GC-UGR) ainda não as inseriu. Estas informações serão
exibidas nos status Provisionada, Verificada, Autorizada, Conferida, Empenhada e Cancelada.
Tem como objetivo gerar o relatório com as informações de todo o Trâmite da SOLEMP da
referida OM para o determinado Exercício financeiro.
144
Figura 239-Acessar o Relatório de Auditoria de SOLEMP
145
Figura 242-Mensagem da Auditoria de SOLEMP criada antes de 11/04/2017
Tem como objetivo gerar o relatório com as informações de todo o Trâmite da Diária da
referida OM para o determinado Exercício financeiro.
146
Figura 244-Filtros para gerar o Relatório de Auditoria de Diária
147
Relatório Rateio Centro de Custo
Tem como objetivo gerar o relatório com as informações do rateio do Centro de Custo por
UG Beneficiada.
2 Ao exibir a tela do Relatório de Rateio Centro Custo, o usuário deve selecionar os filtros
conforme necessário e clicar no botão VISUALIZAR.
148
Figura 249-Relatório Rateio de Centro de Custo
149
GLOSSÁRIO
Dashboard – Painel de indicadores
DE - Diretorias Especializadas
DFM – Diretoria de Finanças da Marinha
MB – Marinha do Brasil
Multiplataforma – Pode ser executado em mais de uma plataforma (ex. Windows e Linux)
NIP – Número de Identificação Pessoal
OM – Organização Militar
OMAp - Organização Militar Apoiada
OMC - Organização Militar Centralizadora
OMPS – Organização Militar Prestadora de Serviço
PAR – Programa de Aplicação de Recursos
PRF - Programação de Recursos Financeiros
RECIM – Rede de Comunicações Integrada da Marinha
SAFin - Sistema de Acompanhamento Financeiro
SiGDEM – Sistema de Gerenciamento de Documentos da Marinha
SOLEMP – Solicitação de Empenho
UGR – Unidade Gestora Responsável
UGE – Unidade Gestora Executora
REFERÊNCIAS
SGM-301 - Normas sobre Administração Financeira e Contabilidade (7ª revisão)
150
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1-Tela de Login...........................................................................................................5
151
Figura 26-Mensagem de sucesso após Importar Subsídios para o PAR............................20
32-Botão DESISTIR.............................................................................................................23
152
Figura 53-Botão Excluir Anexo da SOLEMP.......................................................................36
153
Figura 80-Botão Editar no Provisionamento de SOLEMP...................................................53
154
Figura 107-Edição da SOLEMP realizada com sucesso.....................................................67
155
Figura 134-Ação Rejeitar SOLEMP.....................................................................................83
156
Figura 161: Inserção da Célula de Crédito..........................................................................99
157
Figura 188-Ação editar Diária............................................................................................114
158
Figura 215-Filtros do Relatório do PAR.............................................................................129
159
Figura 242-Mensagem da Auditoria de SOLEMP criada antes de 11/04/2017.................146
160