Manual Do Controle Financeiro (Cta A Pagar, Cta A Receber, Bancos) - Versão 1.0.292

Manual do Controle
Financeiro (Cta a Pagar,

Cta a Receber, Bancos)
- Versão 1.0.292
Manual do Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) - Versão 1.0.292
Sumário
Manual do Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) - Versão

1.0.292 6
Fluxos dos processos
................................................................................................................................... 7
Abatimento de adiantamento recebido
......................................................................................................................................................... 7
Contas a pagar de movimentações do Estoque
......................................................................................................................................................... 8
Contas a receber de convênio ......................................................................................................................................................... 9
Contas a receber do SUS ......................................................................................................................................................... 11
Abatimento de contrato .........................................................................................................................................................
de adiantamento 12
Encontro de contas ......................................................................................................................................................... 13
Prestação de contas ......................................................................................................................................................... 14
Previsão de contas a pagar ......................................................................................................................................................... 15
Novidades ................................................................................................................................... 16
Central de recebimento......................................................................................................................................................... 16
Resumo de convênio ......................................................................................................................................................... 18
Central de pagamento ......................................................................................................................................................... 20
Conferência DMED ......................................................................................................................................................... 22
Fluxo de caixa ......................................................................................................................................................... 23
Gestão de alçada ......................................................................................................................................................... 26
Alçada usuários .................................................................................................................................................. 28
Senhas de transferência de ...........................................................................................................................................
alçada 30
Configuração ................................................................................................................................... 32
Financeiro ......................................................................................................................................................... 32
Acesso ao cadastro de fornecedores/clientes
......................................................................................................................................................... 42
Tabelas ................................................................................................................................... 43
Empresas ......................................................................................................................................................... 43
Tipos de empresas ......................................................................................................................................................... 53
Moedas ......................................................................................................................................................... 54
Moeda X Empresa ......................................................................................................................................................... 56
Tipo de conta corrente ......................................................................................................................................................... 57
Contas correntes ......................................................................................................................................................... 58
Talões de cheque ......................................................................................................................................................... 62
Fornecedor/Cliente ......................................................................................................................................................... 64
Administradoras de cartão de crédito
......................................................................................................................................................... 73
Lançamentos bancários......................................................................................................................................................... 75
Tipos de documento ......................................................................................................................................................... 79
Tipo de detalhamento ......................................................................................................................................................... 82
Tipos de aplicação ......................................................................................................................................................... 86
Descontos e acréscimos......................................................................................................................................................... 87
Processos ......................................................................................................................................................... 90
Motivo de situação de recebimentos
......................................................................................................................................................... 94
Motivos de cancelamento / estorno
......................................................................................................................................................... 95
Grupos de contas de custo ......................................................................................................................................................... 97
Portadores ......................................................................................................................................................... 99
Layout de arquivos ......................................................................................................................................................... 0
Formas de pagamento ......................................................................................................................................................... 100
Regra de rateio ......................................................................................................................................................... 102
Alíquotas de ICMS ......................................................................................................................................................... 104
Manutenção de CFOP ......................................................................................................................................................... 105
Tipos de constituição de empresas
......................................................................................................................................................... 107
Motivo de prorrogação......................................................................................................................................................... 108
Gestão de contas ......................................................................................................................................................... 109
Vale rancho ......................................................................................................................................................... 112
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Controle financeiro
................................................................................................................................... 113
Contas a pagar ......................................................................................................................................................... 113
Lançamentos/adiantamentos .................................................................................................................................................. 113
Cadastro ........................................................................................................................................... 113
Prorrogação/renegociação ......................................................................................................................................
de títulos 131
Previsão ........................................................................................................................................... 133
Cadastro ...................................................................................................................................... 133
Geração de contas a pagar ...................................................................................................................................... 137
Tributos ........................................................................................................................................... 139
Retenções de tributos ...................................................................................................................................... 139
Importação e exportação ...................................................................................................................................... 142
Geração contas de imposto ...................................................................................................................................... 144
Geração da DCTF ...................................................................................................................................... 146
Pagamentos .................................................................................................................................................. 149
Pagamentos ........................................................................................................................................... 149
Lotes de pagamentos ........................................................................................................................................... 157
Itens de devolução ........................................................................................................................................... 160
Baixa de contas ........................................................................................................................................... 162
Retirada de cheque ........................................................................................................................................... 164
Processar arquivo DDA ........................................................................................................................................... 166
Conciliação DDA ........................................................................................................................................... 167
Prestação de contas .................................................................................................................................................. 168
Fornecedor ........................................................................................................................................... 168
Não fornecedor ........................................................................................................................................... 172
Estorno .................................................................................................................................................. 176
Estorno pagamento ........................................................................................................................................... 176
Cancelamento de estorno........................................................................................................................................... 179
Cancelamentos .................................................................................................................................................. 181
Pagamentos ........................................................................................................................................... 181
Baixa de contas ........................................................................................................................................... 183
Prestação de contas ........................................................................................................................................... 185
Devolução ........................................................................................................................................... 187
Previsão ........................................................................................................................................... 189
Consultas .................................................................................................................................................. 191
Pagamentos realizados ........................................................................................................................................... 191
Contas a pagar e pagas ........................................................................................................................................... 192
Cheques retirados ........................................................................................................................................... 194
Previsão ........................................................................................................................................... 195
Contas de detalhamento ........................................................................................................................................... 197
Impostos por fornecedor ........................................................................................................................................... 199
Contas a pagar ........................................................................................................................................... 0
Consulta DIRF ........................................................................................................................................... 200
Contas a receber ......................................................................................................................................................... 201
Cadastros .................................................................................................................................................. 201
Contas a receber ........................................................................................................................................... 201
Contas paciente particular ...................................................................................................................................... 215
Histórico de conta de convênio...................................................................................................................................... 223
Previsão ........................................................................................................................................... 226
Cadastro ...................................................................................................................................... 226
Geração de contas a receber ...................................................................................................................................... 229
Cancelamento ...................................................................................................................................... 231
Recebimentos .................................................................................................................................................. 232
Recebimentos ........................................................................................................................................... 232
Recebimentos de convênio ........................................................................................................................................... 238
Ajuste de recebimentos de ...........................................................................................................................................
convênio 245
Ajuste de recebimento de...........................................................................................................................................
particular 246
Geração de arquivo da DMED ........................................................................................................................................... 247
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Geração de arquivo da DMED...........................................................................................................................................

- Consolidadora 249
Estorno .................................................................................................................................................. 250
Estorno de recebimentos........................................................................................................................................... 250
Cancelamento de estorno........................................................................................................................................... 252
Cancelamento .................................................................................................................................................. 254
Consultas .................................................................................................................................................. 256
Recebimentos ........................................................................................................................................... 256
Previsão ........................................................................................................................................... 257
Nota fiscal ........................................................................................................................................... 258
Contas a receber ........................................................................................................................................... 0
Renegociação .................................................................................................................................................. 260
Renegociação ........................................................................................................................................... 260
Cancelamento ........................................................................................................................................... 262
Encontro de contas ......................................................................................................................................................... 264
Encontro de contas .................................................................................................................................................. 264
Cancelamento .................................................................................................................................................. 267
Manutenção de recibos......................................................................................................................................................... 269
Controle bancário
................................................................................................................................... 273
Cheques ......................................................................................................................................................... 273
Manutenção de cheques .................................................................................................................................................. 273
Cancelamento de cheques .................................................................................................................................................. 276
Movimentação ......................................................................................................................................................... 278
Transferências .................................................................................................................................................. 278
Compensação de cheques.................................................................................................................................................. 281
Lançamentos de extratos .................................................................................................................................................. 283
Conciliação bancária .................................................................................................................................................. 287
Conciliação automática .................................................................................................................................................. 291
Aplicação ......................................................................................................................................................... 293
Cadastro de aplicação .................................................................................................................................................. 293
Rendimentos/resgate .................................................................................................................................................. 296
Consultas ......................................................................................................................................................... 299
Aplicação .................................................................................................................................................. 299
Saldo bancário .................................................................................................................................................. 300
Meio magnético ......................................................................................................................................................... 0
Lotes de remessa .................................................................................................................................................. 0
Arquivos de remessa .................................................................................................................................................. 0
Pagamentos ........................................................................................................................................... 0
Formas de pagamento da remessa........................................................................................................................................... 0
Protocolo ................................................................................................................................... 302
Estoque ......................................................................................................................................................... 302
Faturamento - nota fiscal ......................................................................................................................................................... 304
Faturamento - remessa......................................................................................................................................................... 306
Faturamento SUS ......................................................................................................................................................... 308
Importação de títulos ......................................................................................................................................................... 310
Exercício ................................................................................................................................... 311
Abertura ......................................................................................................................................................... 311
Fechamento ......................................................................................................................................................... 313
Consulta ................................................................................................................................... 316
Fornecedor/Cliente ......................................................................................................................................................... 316
Resumo de atividades .........................................................................................................................................................
- Financeiro 316
Indicadores financeiros......................................................................................................................................................... 317
Conciliação financeira de créditos de convênio
.................................................................................................................................................. 317
Auditoria de operações......................................................................................................................................................... 319
Centro de custos ......................................................................................................................................................... 0
Relatórios ................................................................................................................................... 321
Contas a pagar ......................................................................................................................................................... 321
A pagar .................................................................................................................................................. 321

A pagar ........................................................................................................................................... 321

Contas a pagar de detalhamento
........................................................................................................................................... 324
Contas a pagar e pagas ........................................................................................................................................... 326
Posição de contas a pagar ........................................................................................................................................... 328
Pagas .................................................................................................................................................. 331
Pagas ........................................................................................................................................... 331
Contas de adiantamento .................................................................................................................................................. 334
Saldo de adiantamento ........................................................................................................................................... 336
Impostos por fornecedor .................................................................................................................................................. 338
Comprovante de pagamento .................................................................................................................................................. 340
Contas a receber ......................................................................................................................................................... 342
A receber .................................................................................................................................................. 342
Convênios ........................................................................................................................................... 342
A receber ........................................................................................................................................... 344
Posição de contas a receber ........................................................................................................................................... 346
Controle bancário ......................................................................................................................................................... 348
Cheques .................................................................................................................................................. 348
Cheques emitidos ........................................................................................................................................... 348
Extrato bancário .................................................................................................................................................. 350
Lançamento bancário .................................................................................................................................................. 353
Aplicação .................................................................................................................................................. 356
Aplicações abertas ........................................................................................................................................... 356
Juros/Resgate de aplicações ........................................................................................................................................... 358
Saldo bancário .................................................................................................................................................. 360
Resumo bancário .................................................................................................................................................. 362
Movimentação de conta corrente
.................................................................................................................................................. 364
DIRF ......................................................................................................................................................... 366
Geração DIRF .................................................................................................................................................. 366
Gestão de contas financeiras
......................................................................................................................................................... 368
Administradoras .................................................................................................................................................. 368
Portadores .................................................................................................................................................. 369
Contas financeiras .................................................................................................................................................. 370
Títulos financeiros .................................................................................................................................................. 371

Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos)

Objetivo
Realizar o controle financeiro do hospital, administrando as contas a pagar geradas por notas fiscais,
entradas de produtos, repasses médicos. Todas as contas são classificadas quanto ao fornecedor e
tipo de despesa. O sistema controla também as contas a receber geradas pelo fechamento de
remessas no faturamento, seja de convênios ou de SUS e recebimento de contas particulares no
caixa.
Para efeito de controle dos custos, contábil e financeiro, as contas a pagar e a receber são
distribuídas por contas (financeiras, custos, contábil) e rateadas por centro de custo/resultado,
gerando informações on-line para os sistemas de Contabilidade e Custos. O sistema permite ainda a
realização de transações em diversas moedas, controlando com segurança e eficiência as
movimentações e o saldo das contas bancárias do hospital.
Realiza também emissão de cheques e pagamentos por meio eletrônico, DOC, borderô ou débito/
crédito em conta, além da conciliação dos extratos integrados aos bancos. Por meio de relatórios e
consultas, o sistema permite a conferência das informações bancárias em várias moedas.
Sistemas relacionados
Almoxarifado;
Auditoria e Glosas;
Caixa;
Compras;
Contabilidade;
Cotas;
Custos;
Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC);
Faturamento de Convênios e Particulares;
Faturamento de Internação SUS (AIH);
Repasse Médico;
Tesouraria;
MV Saúde.

Fluxos dos processos

Abatimento de adiantamento recebido

Contas a pagar de movimentações do Estoque

Contas a receber de convênio


Contas a receber do SUS

Abatimento de contrato de adiantamento

Encontro de contas

Prestação de contas

Previsão de contas a pagar

Novidades
Central de recebimento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Novidades / Central de
Recebimento
Módulos
M_CENTRAL_RECEBIMENTO
Função da tela
Consultar, de forma parametrizada, todos os títulos de contas a receber.
Pré-requisitos
Movimentações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro
/ Contas a Receber / Cadastros / Contas a Receber
/ Contas a Receber / Recebimento / Recebimentos
/ Contas a Receber / Recebimento / Recebimentos de Convênio
Como usar
Central de recebimento
Aba "Geral"
Escolher o tipo de período para a pesquisa, se a data de emissão, a data prevista para o
recebimento, a data de vencimento ou a data de recebimento;
A data para consulta apresenta-se preenchida o período de um dia (data de ontem e data de hoje),
podendo ser modificada para uma outra data ou para fazer a busca por semana, mês ou ano;
As demais informações não são obrigatórias para a consulta, são elas:
Empresa;
Cliente;
Convênio;
Processo do recebimento;
Faixa de valor da duplicata;
Código da conta;
Número do documento;
Tipo do contas a receber: se todas as contas, somente as com previsão ou somente as sem

previsão;
Status do título, se aberto, parcial, cancelamento, recebimento ou com glosa. Mais de uma
opção pode ser selecionada;
Títulos renegociados e agrupados.
Aba "Lote de Recebimento"
Nessa aba, estão disponíveis filtros de consulta para localizar as contas associadas a lotes de
remessa do Intercâmbio Eletrônico de Arquivos. Esses filtros não são obrigatórios, mas caso o
usuário deseje poderá pesquisar por:
Lote de remessa;
Situação da remessa, se aberto, fechado, cancelado ou todos;
Conta corrente associada ao arquivo de remessa;
Layout usado no lote de remessa;
Situação do arquivo, se aberto, processado, enviado ou todos;
Período da geração;
Lote de retorno;
Período de retorno.
Clicar no grid e executar a pesquisa usando os botões e ;
São listadas as contas receber de acordo com os parâmetros estabelecidos com as seguintes
informações: código da conta, código da empresa, número do documento, quantidade de parcelas,
descrição do cliente, data de vencimento, dias em atraso do título, status do recebimento, se o
título possui depósito antecipado, se há imposto retido, se possui glosa, o valor da duplicata, o
valor recebido e o valor em aberto;
O botão < Cadastrar > direciona para a tela de "Contas a Receber";
Clicando no botão < Receber >, é aberta a tela de "Recebimentos", caso o título possua saldo a
receber;
Caso seja necessário fazer a prorrogação de um título, selecioná-lo e clicar no botão < Prorrogar >,
que direciona para a tela "Prorrogação/Renegociação de Títulos";
O botão < Resumo Convênio > direciona para a tela "Resumo de Convênio", que apresenta todas
as informações de Faturamento X Glosa X Aceite e Recurso X Aceite;
O botão < Imprimir > imprime o relatório "Central de Recebimento", com as informações exibidas
em tela.
Impactos
N/A

Resumo de convênio
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Novidades / Resumo de
Convênio
Recebimento / Botão < Resumo Convênio >
Módulos
C_RESUMO_CONVENIO
Função da tela
Apresentar os valores sintetizados do que foi faturado, recebido, glosado, recursado e aceito, podendo
agrupar por convênio, empresa ou ano.
Pré-requisitos
Movimentações
/ Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos de Convênio
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Glosas por
Procedimento
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Aceite de Glosa
Como usar
Escolher se a consulta será feita com base na data de movimentação ou com base na data de
faturamento e informar o período;
Os check boxes referentes ao agrupamento tem a seguinte função:
Empresa: a coluna "Empresa" será suprimida no resultado da consulta e os valores de todas

as empresas serão agrupados;
Convênio: a coluna "Convênio" será suprimida do resultado da consulta e os valores de todos
os convênios serão agrupados;
Data: a coluna "Ano" será suprimida do resultado da consulta, porém os valores não serão
agrupados.
Caso deseje, informar a empresa e o convênio;
No bloco "Exibir", marcar o check box "Baixa Contábil" caso deseje exibir as baixas contábeis e o
check box "Aceite de Recurso" caso deseje exibir as glosas aceitas;
Clicar no botão < Carregar >;
Na aba "Planilha", são exibidas as seguintes informações: empresa, código e nome do convênio,
ano, valor da duplicata, valor recebido, valor glosado, valor recebido do recurso e valor de aceite;

Na aba "Gráfico", é exibido um gráfico dos valores apresentados na aba anterior.
Impactos
N/A

Central de pagamento
Pagamento
Módulos
M_CENTRAL_PAGAMENTO
Função da tela
Consultar, de forma parametrizada, todos os títulos de contas a pagar.
Pré-requisitos
Movimentações
/ Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Cadastro
/ Contas a Pagar / Pagamentos / Pagamentos
Como usar
Escolher o tipo de período para a pesquisa, se a data prevista para o pagamento ou a data de
vencimento;
A data para consulta apresenta-se preenchida o período de um dia (data de ontem e data de hoje),
podendo ser modificada para uma outra data ou para fazer a busca por semana, mês ou ano;
A empresa logada já apresenta-se preenchida, podendo ser modificada por outra;
As demais informações não são obrigatórias para a consulta e são elas:
Empresa;
Fornecedor;
Lote de pagamento;
Processo do pagamento;
Faixa de valor da duplicata;
Código da conta;
Status do título, se aberto, pago ou parcial. Mais de uma opção pode ser selecionada;
Títulos renegociados e agrupados;
Visão financeira, se títulos a receber ou títulos provisionados;
Autorização dos títulos, se apenas títulos autorizados ou apenas títulos não autorizados. Por
padrão, todo título de pagamento já fica automaticamente autorizado.

Clicar em < Pesquisar >;
São listadas as contas as pagar de acordo com os parâmetros estabelecidos com as seguintes
informações: código da conta, código da empresa, número do documento, se o contas a pagar é
referente a uma ordem de compra, quantidade de parcelas, descrição do fornecedor, data de
vencimento, dias em atraso do título, status do pagamento, se o título está ou não autorizado,
caso o título esteja em algum lote de pagamento, o lote, moeda, o valor da duplicata, o valor pago
e o valor em aberto;
O botão < Cadastrar > direciona para a tela de "Contas a Pagar";
Clicando no botão < Pagar >, é aberta a tela de "Pagamentos", caso o título possua saldo a pagar;
Caso seja necessário fazer a prorrogação de um título, selecioná-lo e clicar no botão < Prorrogar >,
que direciona para a tela "Prorrogação/Renegociação de Títulos";
O botão < Imprimir > imprime o relatório "Central de Pagamento", com as informações exibidas em
tela.
Impactos
N/A

Conferência DMED
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Novidades / Conferência
DMED
Módulos
C_DMED
Função da tela
Conferir todos os recebimentos particulares.
Pré-requisitos
Movimentações
/ Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento / Botão < Recebe >
Como usar
Escolher o ano da geração;
Determinar o período da consulta;
No campo "Gerar por", escolher a opção "Recebimento";
Clicar no botão < Pesquisar >;
No grid "Responsável pelo pagamento do serviço de saúde", são exibidas as informações do

responsável pelo pagamento. No segundo, "Demais beneficiários do serviço de saúde", as
informações dos pacientes atendidos.
Impactos
N/A

Fluxo de caixa
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Novidades / Fluxo de
Caixa
Módulos
C_FLUXO_CAIXA
Função da tela
Consultar um painel de fluxo de caixa de uma determinada empresa a partir de uma conta contábil ou
de custo. Dessa forma, possibilita a análise financeira de entradas e saídas dos valores no período
indicado.
Pré-requisitos
Tabelas
Nas telas de cadastro de conta corrente e caixa, é definido se o item em registro será exibido no fluxo
de caixa.
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria /

Cadastro de Caixa X Usuários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Contas
Correntes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Empresas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Moedas
Controladoria / Caixa / Caixa / Movimentação / Lançamento/Fechamento
Como usar
Informar a forma de visão do painel, se será por "Conta de Custo" ou "Conta Contábil";
Informar o período que será considerado, selecionando uma das opções: dia, semana, quinzena,
mês ou ano;
Informar o período desejado, d acordo com o tipo. Exemplo: caso tenha sido selecionada a opção
ano, o usuário deverá informar o ano inicial e o final que deseja analisar. Já se tiver sido
selecionada a opção "Dia", deverá informar o dia, mês e o ano desejado;
Informar a empresa que deseja analisar. Será exibida a empresa na qual o usuário está logado.
Caso o usuário participe de um multiempresa, poderá selecionar a empresa que compõem essa
organização;
Selecionar o tipo de moeda que será considerado na análise financeira.

Aba "Gráfico"
Aba "Resumo"
Nessa aba, são exibidos dois blocos, dividindo os valores financeiros por caixa e por banco, e um
gráfico em forma de barras com informações de receita, despesa e saldo por contas e o período
selecionado.
Valor total dos caixas associados à empresa selecionada;
Valor individual por caixa;
Valor total dos bancos associados à empresa selecionada;
Valor individual por banco;
Clicar no botão para minimizar ou expandir um dos blocos, quer seja "Caixa" ou "Banco";
Ao clicar nos check boxes das contas ou bancos, será exibido o somatório das contas
selecionadas;
Valor total geral de caixas e bancos;
Representação gráfica de receitas e despesas das contas no período.
Aba "Contas e Extratos"

Datas da entrada e do vencimento da conta;
Código da empresa analisada;
Registro da conta, se é uma conta a pagar, por exemplo: CPAG;
Código da movimentação;
Nome da empresa para o qual foi gerada receita;
Descrição da movimentação realizada;
Valores da receita, da despesa e do saldo daquela movimentação;
Na última coluna, são exibidos os ícones e que indicam, respectivamente, se a despesa

foi maior do que a receita e se a receita foi maior do que a despesa para aquela movimentação.
Aba "Planilha"
Nessa aba, é exibido o fluxo de caixa da organização, com as seguintes informações:
Descrição das receitas e despesas;
Valores previsto e realizado exibidos por data.

Ao clicar no botão < Exportar >, o usuário deverá selecionar uma pasta no computador para salvar um
arquivo XLS do fluxo de caixa exibido.
Impactos
N/A

Gestão de alçada
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Novidades / Gestão de
Alçada
Módulos
M_ALCADA_GESTAO
Função da tela
Gerir as alçadas de movimentações financeiras, que visa estabelecer limites para essas
movimentações.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Informar o código da empresa que terá a alçada;
Escolher o tipo de alçada, entre as opções: Alçadas de Aceite de Glosas, Alçadas de Pagamento
de Títulos, Alçada de Descontos e Alçadas de Faturamento. Somente está disponível a alçada
para aceite de glosa;
A gestão da alçada pode ser feita estabelecendo limites unitários ou acumulados:
Unitário: para estabelecer limites unitários, é necessário informar os campos "Unitário Mínimo"
e "Unitário Máximo". Se forem informados, por exemplo, os valores 0,00 e 100,00, os usuários
somente poderão fazer movimentações financeiras dentro desses limites. Se esses valores
forem igual a 0,00 (zero), não há controle de alçada;
Acumulado: para limites acumulados, é necessário preencher os campos "Acumulado Mínimo"

e "Acumulado Máximo". Nesse caso, o sistema somará todos os registros de movimento da
empresa, tipo e usuário, mais o valor que será movimentado na ocasião e checará se está
dentro do limite acumulado proposto no registro de alçada. Se esses valores forem igual a 0,00
(zero), não há controle de alçada.
Quando ocorrer a necessidade de fazer uma movimentação maior que a permitida pela alçada, é
possível autorizá-la mediante senha. Para isso, é necessário que o check box "Permite Senha"
esteja marcado. Quando o usuário for fazer essa movimentação, deve-se dirigir ao seu superior que
irá disponibilizar uma senha. O supervisor deve possuir uma alçada que permita a movimentação;
Determinar o tipo de período, se mês fechado (a contagem é zerada a cada novo mês) ou livre (não
é considerado o período);
Selecionar uma das opções abaixo para o nível do movimento:
Nível do processo (alçadas para aceite de glosa serão sempre desse nível);
Nível do setor,
Nível do setor e da conta de resultado.

Para as duas últimas opções, ao configurar a alçada por usuário, deverá ser informado o setor ou o
setor e a conta de custo;
Clicando em < Usuários >, é aberta a tela "Alçada Usuários", que permite o cadastro de alçada por
usuário do registro, em conformidade com as restrições do registro de gestão associado.
Impactos
Na tela abaixo, é feito o cadastro de alçada por usuário.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Novidades / Gestão
de Alçada / Botão < Usuários >
As operações de aceite de glosas serão restritas de acordo com as alçadas cadastradas.

Procedimento
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Glosas por Grupo
de Procedimento
de Faturamento

Alçada usuários
Alçada / Botão < Usuários >
Módulos
M_ALCADA_USUARIO
Função da tela
Realizar a gestão de alçadas de movimentações financeiras por usuário, em conformidade com as

restrições do registro de gestão associado.
Pré-requisitos
Tabelas
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Movimentações
de Alçada
Como usar
Os campos iniciais da tela já serão preenchidos de acordo com a tela "Gestão de Alçada", são
eles: tipo de alçada, empresa, limites para movimentos unitários, limites acumulados no período,
permissão para gerar senha, período e nível de movimento;
Informar o usuário;
Informar o início e o fim da vigência da alçada para esse usuário;
Determinar o setor e o centro de custo das movimentações. Caso não queria restringir, não
informar esses dados;
A gestão da alçada pode ser feita estabelecendo limites unitários ou acumulados, seguindo a
mesma regras da gestão de alçada. Se esses valores forem igual a 0,00 (zero), não há controle de
alçada;
Para que o usuário possa fazer movimentações maiores que a alçada mediante senha, marcar o
campo "Permite Senha";
Para fazer a geração de senhas, clicar no botão < Transferência de Senha >.
Impactos
As operações de aceite de glosas serão restritas de acordo com as alçadas cadastradas.

Procedimento

de Procedimento
de Faturamento

Senhas de transferência de alçada
Alçada / Botão < Usuários > / Botão < Transferência de Senha >
Módulos
M_ALCADA_TRANSF
Função da tela
Possibilitar que um usuário possa gerar senhas para que outros usuários utilizem sua alçada.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
de Alçada / Botão < Usuários >
Como usar
Os campos iniciais da tela já serão preenchidos de acordo com a tela "Alçada Usuários", são eles:
empresa, tipo de alçada, usuário da alçada, vigência da alçada, permissão para gerar senha,
limites para movimentos unitários, limites acumulados no período, quantidade de senhas, valor
acumulado, setor e conta de custo;
Para gerar a senha, clicar em < Gerar Senhas >;
É aberta a janela "Criar Registros de Transferência de Alçada". Nela deve ser informado:
Usuário a transferir;
Vigência da alçada;
Quantidade de senhas a serem geradas.
Clicar em < OK > e as senhas são geradas;
As senhas geradas podem ser descartadas a qualquer momento, basta selecionar a senha
desejada e clicar em < Descartar Senhas >;
A situação da senha passa a ser "Descartada" e é exibida a hora em que ela foi descartada e o
usuário que a descartou.
Impactos
As operações de aceite de glosas serão restritas de acordo com as alçadas cadastradas. Caso o
usuário precise fazer uma operação maior que a sua alçada, pode fazê-la utilizando uma senha de

transferência.

Procedimento
de Procedimento
de Faturamento

Configuração
Financeiro
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Configuração / Financeiro
Realizando as configurações gerais

Indicando o controle de acesso
Compartilhando informações entre módulos.
Configurando os lançamentos
Ab a "Integração"
Ab a "Cob rança Bancária"
Ab a "Controle"
Ab a "MV Saúde"
Módulos
CONFIG_FINANC
Função da tela
Estabelecer as regras de funcionamento do sistema, tais como lançamentos padrão, integração com
outros sistemas, definição de controles (remessas bancárias, cadastro de fornecedores/clientes,
autorização de pagamento) e compartilhamento de informações.
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Configuração /

Acesso ao Cadastro de Fornecedores/Clientes
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acesso Controladoria / Usuários
Autorizadores - Financeiro
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Formulário da Nota
Fiscal
Tabelas

Lançamentos Bancários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipos de
Documento
Detalhamento
Descontos e Acréscimos
Empresas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Motivos

de Cancelamento/Estorno
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Gestão
de Contas
Como usar
Aba "Configuração Geral"

Principal
Indicar o código da empresa que será configurada, que deve estar devidamente cadastrada e não
deve possuir configuração já cadastrada;
Informar o percentual de juros cobrado por dia nos casos em que ocorrer atraso no pagamento de
uma nota fiscal;
Marcar o campo "Portador Obrigatório?" para indicar se é obrigatório informar o portador nas
movimentações referentes à contas a pagar;
Marcar o campo "Baixa Automática?" para definir se na tela de "Pagamentos", o campo "Baixa
Automática" vai vir por default marcado. Se a baixa for automática, a conta é quitada
automaticamente e a data considerada para relatórios e movimentações é a data do pagamento.
Do contrário, a baixa é manual e deve ser realizada na tela de "Baixa de Contas". Nesse caso, é
considerada como data de pagamento a data da baixa;
Marcar o campo "Considera a data da compensação para os extratos?" para indicar que será
considerada a data de pagamento dos documentos como sendo a data de compensação dos
extratos bancários. Se o campo não for marcado, a data de pagamento será a data da
compensação de cheques, registrada na tela de "Compensação de Cheques";
Marcar o campo "Utiliza lançamentos de taxas de cartão de crédito?" para indicar que nos casos
em que o hospital receber pagamentos por meio de cartões de crédito, é necessário também
registrar as taxas administrativas da operadora do cartão. Se o campo não for marcado, as taxas
não serão lançadas nas movimentações nem serão contabilizadas, caso haja integração com o
sistema de Contabilidade;
Marcar o campo "Habilitar lançamentos de impostos em adiantamento?" para indicar que o

sistema está habilitado lançar impostos em contas a pagar de adiantamento;
Marcar o campo "Realizar Controle de Usuários X Processo?" para que indicar que o usuário
autorizador exerce controle sobre operações financeiras como descontos e acréscimos no
recebimento, contas a receber, pagamentos e contas a pagar;
Marcar o campo "Compartilha Repositório Tributário Entre Empresas" para indicar que o sistema
compartilha o repositório tributário entre empresas, que é usado por hospitais multiempresa, que
desejam ser interpretados como uma única empresa para fins de apuração de imposto. Esse
campo estando marcado, a tabela de "Tipos de Detalhamento" é utilizada por mais de uma
empresa;
Marcar o campo "Obrigar informar valores de todos os itens (glosa/recebido) no recebimento de

convênio" para que não seja possível receber parcialmente os itens de uma conta de convênio;
Marcar o check box "Enviar recibo de pagamento de repasse por e-mail?" para indicar que será

enviado um e-mail para o prestador com as informações do pagamento após sua efetivação;
Marcar o check box "Permitir contas a pagar retroativo?" para indicar se será permitido cadastrar
notas fiscais com data retroativa à data atual;
Marcar o campo "Controla Nível?" para indicar que há controle de acesso no cadastro de
Fornecedores/Clientes. Se esse campo estiver marcado, o usuário logado somente terá acesso às
movimentações de fornecedores/clientes configurados para ele na tela de "Acesso ao Cadastro de
Fornecedor";
Marca o campo "Controla?" para indicar que o sistema controla o processo de adiantamento de
recebimentos. Após marcar o campo, determinar o percentual mínimo no ato do abatimento do
conta a receber de particular. Os adiantamentos só serão disponibilizados se os contratos
possuírem seus recebimentos iguais ou superiores ao percentual informado.
Remessa bancária
Marcar o campo "Controla?" para indicar que o sistema faz controle de Remessa Bancária, que é
um arquivo, também conhecido como arquivo de cobrança bancária, contendo duplicatas de
clientes que devem ser enviadas ao banco para devida cobrança. Esse campo somente deve ser
marcado se o hospital usar o sistema Intercâmbio Eletrônico de Arquivos. Em seguida, informar a
quantidade de níveis de autorização, que deve ser maior que 0 (zero);
Se o hospital fizer o controle da remessa, informar se serão verificados itens de devolução e os

adiantamentos na montagem dos lotes de remessa.
Autorização de pagamento
Marcar o campo "Controla?" para indicar que o hospital controla os pagamentos por meio de lotes.
Havendo esse controle, ao realizar um pagamento pela tela "Lotes de Pagamentos", o campo
"Lote de Pagamento" é habilitado e se ele não for preenchido a tela não retorna nenhum dado. Em
seguida, definir a quantidade de autorizações necessárias para geração (envio) do lote;
Se o hospital fizer o controle de pagamentos, indicar se os itens de devolução e os adiantamentos

serão verificados na montagem da remessa.
Havendo controle de remessa bancária ou autorização de pagamento, é necessário que o

usuário possua acesso configurado na tela "Usuários Autorizadores".
Conta de custo e setor

Indicar se o sistema controla a apropriação de contas de custo e setores para o pagamento ou
recebimento. Essa configuração será levada em consideração quando for efetuado um pagamento/
recebimento de documentos cadastrados no sistema;
Definir se será realizado o controle de apropriação de contas de custo e setores para o desconto e
acréscimos nos pagamentos ou recebimentos. Essa configuração será levada em consideração
quando descontos e/ou acréscimo forem aplicados nos pagamentos/recebimentos dos
documentos cadastrados;

Indicar se o sistema irá associar valores default do compartilhamento do contas a pagar ou do

contas a receber nos descontos e acréscimos. Estando esse campo marcado, automaticamente a
conta de custo é preenchida, caso contrário, será disponibilizada uma lista de valores para seleção
da conta de custo e setor do desconto/acréscimo. Essas configurações serão aplicadas
independente do compartilhamento está ou não configurado no sistema de Custos e impactam nas
telas de pagamentos e recebimentos. Esse campo somente deve ser marcado, caso o campo
anterior também esteja.
Compartilhamento
Indicar se o sistema Financeiro compartilha informações com sistema de Custos, com o Contábil,
com ambos ou com nenhum;
Marcar o campo "Permite Conta Estoque?" para restringir o lançamento de contas contábeis que
estão relacionadas com as espécies do estoque. As alterações são feitas na opção de
compartilhamento da tela "Contas a Pagar".
Controle de recibo
Informar o formulário padrão para emissão de recibo. As opções disponíveis nesse campo são
configuradas na tela Formulário de Nota Fiscal;
Indicar os modos de controle em relação aos recibos: se no recebimento do depósito antecipado,

no recebimento de pacientes particulares, no recebimento de receitas diretas, no pagamento de
receitas diretas e/ou no pagamento. O controle dos recibos é feito na tela "Manutenção de
Recibos";
Indicar se os recibos de contas a receber de particular deverão ser agrupados. Se sim, ao imprimir
o recibo na tela de contas a receber de particular, o sistema exibe uma mensagem questionando
se o usuário deseja imprimir o recibo agrupado. Esse recibo apresenta todos os recibos unificados.
Relatórios para impressão e Impressora de cheque

Indicar o caminho para impressão do boleto bancário bem como o nome do arquivo que será
utilizado para tal. Por exemplo: C:\sistema\mv2000\ffcv\r_boleto_bancario_750.rep, sendo "C:
\sistema\mv2000\ffcv" o caminho onde será impresso o boleto e "r_boleto_bancario_750.rep" o
boleto em si;
Indicar se o sistema utilizará a impressora "Cheque Pronto", que é uma impressora especial
utilizada para emissão de cheques e somente o Sistema Financeiro está habilitado para usá-la;
Indicar se será utilizada impressora a laser para impressão de cheques. Nessa impressora, é
possível imprimir tanto cheques avulsos quanto em folhas com 4 cheques (A4). No momento da
impressão, o usuário deverá informar se a impressão será avulso. Caso seja, o cheque deve ser
colocado na bandeja de envelope. Para que a impressora respeite as configurações definidas para
o cheque, é necessário que esteja configurado na impressora "Opções de tamanho - Tamanho
Real", e esteja marcada a opção "Escolher origem do papel por tamanho da página do PDF". Esta
opção vai permitir que a impressora pegue o cheque da bandeja de envelopes;
Informar o nome da impressora a ser utilizada. Essa informação deve ser indicada independente da
utilização da impressora cheque pronto, mas caso o campo anterior tenha sido marcado, o nome
da impressora informada é validado. Caso não seja informada uma impressora válida, será exibida
a seguinte mensagem: "Quando a impressora é cheque pronto, o nome da impressora é composto
de <NOME DA IMPRESSORA CARACTER>;<PORTA>. Ex: Genéric / Only Text; COM1".

Conta financeira
Informar os códigos das contas financeiras de recebimento e pagamento;
As contas financeiras de recebimento e pagamento são configuradas na tela "Gestão de Contas",

botão < Conta Financeira >, no campo "Tipo Financeiro", que possui as opções "Conta a Pagar",
"Conta a Receber" e "Ambos".
Aba "Lançamentos"
Selecionar o tipo de lançamento padrão utilizado para pagamentos em borderô;
Indicar o tipo de lançamento padrão utilizado para a compensação de cheques de terceiros;
Escolher o tipo de lançamento padrão utilizado ao término das aplicações financeiras;
Selecionar o tipo de lançamento padrão utilizado para os recebimentos;
Selecionar o tipo de lançamento utilizado para pagamentos com o débito em conta corrente;
Indicar o tipo de documento padrão utilizado na geração automática de uma previsão de conta a
pagar, que é gerada a partir da autorização de uma ordem de compra;
Selecionar o tipo de imposto – IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) que incide na geração
automática de contas a pagar dos impostos;
Escolher o tipo de lançamento padrão utilizado para pagamentos de adiantamentos. Ao acionar a

lista de valores presente nesse campo, só serão listados os lançamentos bancários configurados
para operação de saldo na conta "Subtrai do Saldo", operação no saldo da aplicação "Nenhum" e
operação de transferência "Não";
Selecionar o tipo de lançamento padrão utilizado para a compensação de cheques;
Selecionar o tipo de lançamento padrão utilizado no início das aplicações financeiras;
Selecionar o tipo de lançamento padrão utilizado para os recebimentos de convênio;
Selecionar o tipo de lançamento padrão utilizado para pagamentos em cheque;
Escolher o tipo de imposto – IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) que será levado em
consideração na geração automática de contas a pagar dos impostos provenientes do repasse
médico;
Selecionar o tipo de imposto – ISS (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) que será levado
em consideração para geração automática de contas a pagar dos impostos;
Indicar o tipo de lançamento padrão utilizado para recebimentos de adiantamento;
Informar o tipo de lançamento padrão utilizado para lançamentos de taxa de cartão de crédito;
Selecionar o tipo de lançamento padrão utilizado para lançamentos de crédito de convênio no

extrato;

Informar o tipo de lançamento padrão utilizado para lançamentos de glosa retroativa, bem como o
tipo de lançamento padrão utilizado para lançamentos de recursos de glosa retroativa;
Informar o tipo de lançamento padrão utilizado para lançamento de estorno de pagamentos no

FIEA (Intercâmbio Eletrônico de Arquivos);
Informar o tipo de lançamento padrão utilizado para lançamentos de estorno de recebimento em

conta-corrente, bem como o motivo de cancelamento/estorno em conta corrente e em caixa. O
estorno é a retificação de um lançamento contábil, por meio do registro de igual quantia na conta
oposta, anulando assim os efeitos do erro;
Descrever o texto padrão para ser utilizado para impressão no relatório de borderô tipo DOC, bem
como o texto padrão para ser utilizado para impressão no relatório de borderô tipo boleto;
Informar o valor mínimo para realização de transações via TED.
Aba "Integração"
Caixa
Selecionar o código do lançamento padrão utilizado nas operações de depósito do caixa para a
conta corrente;
Selecionar o código do lançamento padrão das operações de reforço de conta corrente para caixa.
O reforço é feito transferindo dinheiro da conta corrente para o caixa ou por meio de cheque.
Faturamento
Marcar o campo "Glosa Integrada?" para que no momento do recebimento de convênios, feito na
tela de "Recebimento de Convênios", sejam importadas automaticamente as informações
referentes às glosas, registradas na tela "Glosas por Procedimento", e aos recursos entregues,
registradas na tela de "Recebimentos";
Marcar o campo "Importação automática?" para que ao emitir uma nota fiscal ou entregar uma
remessa no sistema de Faturamento de Convênios e Particulares, automaticamente seja gerada
uma conta a receber na tela "Conta a Receber". Se o campo estiver desmarcado, a geração deve
ser feita de forma manual nas telas "Faturamento - Nota Fiscal" ou "Faturamento - Remessa";
O momento em que é feita a geração do contas a receber (se na entrega da remessa ou na

geração da nota fiscal) é definido no cadastro do convênio. Na tela de "Cadastro de Convênios e
Planos", na aba "Empresa", campo "Gera contas a receber na:".
Marcar o campo "Importação automática SUS" para que ao entregar uma remessa AIH, na tela
"Entrega de Remessa", e/ou ao fechar remessas BPA e APAC, na tela "Fechamento", seja
automaticamente criada uma remessa no Controle Financeiro. Se esse campo estiver
desmarcado, a remessa deve ser criada manualmente pela importação de dados na tela
"Faturamento SUS";
Indicar se será obrigado informar uma nota fiscal associada quando forem lançadas contas a
receber. Caso esse campo seja marcado, ao efetuar o cadastro de uma conta a receber, o campo

"NF Associada" será habilitado e nele é necessário informar uma nota fiscal previamente
cadastrada. Caso contrário, essa informação não será necessária;
Indicar se ao cancelar uma Nota Fiscal, o Contas a Receber vinculado a ela será automaticamente
cancelado. É válido ressaltar que o cancelamento só é possível caso não tenha havido recebimento
para ele. Do contrário, é necessário cancelar/estornar o recebimento antes de cancelar o contas a
receber;
Indicar se os processos de recebimento com glosa serão realizados de forma automática;
Indicar se no recebimento detalhado é obrigatório o cadastro da conta corrente padrão do convênio;
Determinar se o valor dos tributos deverá ser calculado sobre o valor líquido do contas a receber;
Indicar se a retenção do imposto do contas a receber é pela competência. Se sim, a retenção do

imposto é feita na geração do contas a receber e não no recebimento. Além disso, estando essa
configuração como "Sim", no momento do recebimento detalhado de convênio, o imposto será
rateado pelos itens de recebimento.
Contabilidade
Marcar o campo "Controla Setor X Plano de Contas" para que movimentações para o setor só
sejam válidas se houver configuração de contas contábeis para ele. Essa configuração é feita na
tela "Contas Contábeis por Setor" e é referente apenas ao lançamento do compartilhamento de
contas a pagar e a receber. Dessa forma, na tela "Lançamentos Bancários", não será possível
realizar uma movimentação financeira sem que tenha sido informar o setor e a conta contábil.
Estoque
Indicar se a importação do estoque será automática, ou seja on-line. Marcando esse campo, ao
efetuar uma entrada de produtos, automaticamente é gerado o contas a pagar na tela de "Cadastro
de Contas a Pagar". Caso contrário, a geração deverá ser efetuada manualmente na tela
"Protocolos do Estoque".
Aba "Internacional"
Nessa aba, são definidas informações referentes às movimentações financeiras de outros países
(excetuando-se o Brasil).
Indicar os descontos e acréscimos a serem aplicados caso haja variação cambial no momento do
pagamento e do recebimento. Os descontos e acréscimos utilizados precisam estar cadastrados
com o tipo de desconto/acréscimo "Variação Cambial";
Informar a alíquota de IVA aplicada. Sendo essa alíquota mais que zero, a aba "Evolução IVA" é
exibida nas telas de "Contas a Pagar" e "Contas a Receber";
Informar as contas contábeis onde deve ser lançado o valor de IVA na provisão do contas a pagar e
do contas a receber e do recebimento e do pagamento;
Caso a empresa realize operações com moedas diferentes, marcar o check box "Valida moedas
diferentes?" para que seja possível fazer o encontro de contas com moedas diferentes;
Marcar o check box "Habilita distribuição de contas no recebimento?" para que seja exibida a
distribuição de conta contábeis, na impressão e reimpressão de recibo de contas a receber. Nele,

serão exibidas as seguintes informações para a conta de distribuição: número da conta contábil,
nome da conta, centro de custo, débitos e créditos.
Aba "Cobrança Bancária"

Nessa aba, indicar o desconto que será aplicado em casos de variação cambial no ato do
pagamento, bem como o acréscimo que será aplicado em caso de variação cambial no ato do
recebimento.
Aba "Controle"
Nessa aba, são configuradas as tags da Dirf (que são liberadas anualmente pela Receita Federal)
e caso deseje, um tempo de expiração para as telas do sistema;
Para configurar a tag da Dirf, é necessário informar:
Ano: é apenas uma informação de referência para a MV. Para o ano de 2015, deve ser
preenchido com 2015;
Ano referência: ano em que a Dirf está sendo gerada;
Ano calendário: ano base da Dirf, que contém os dados que irão compor o arquivo;
Tag Dirf: liberada anualmente pela Receita Federal.
Para confirmar o tempo expiração da tela, selecioná-la e informar o tempo em minutos;
O botão < Controle > é de uso exclusivo da MV.
Aba "MV Saúde"

As informações preenchidas nessa aba somente são levadas em consideração, se no cadastro da
empresa que está sendo configurada, o campo "Integra MVSAÚDE" estiver marcado.
Tipos de Documentos
Selecionar a empresa que o MV Saúde utilizará para efetuar lançamentos no Sistema Financeiro;
Informar o número de dias para vencimento das contas a pagar, que serão contados a partir da
data de lançamento no Contas a Pagar do MV Saúde;
Selecionar o tipo de documento padrão que será utilizado na geração automática das contas a
pagar do MV Saúde. Ao acionar a lista de valores presente nesse campo, somente serão listados
aqueles documentos cujo tipo seja "a pagar" ou "ambos";
Selecionar o tipo de documento padrão para ser utilizado na geração automática das contas a
receber do MV Saúde. Ao acionar a lista de valores presente nesse campo, somente serão
listados aqueles documentos cujo tipo seja "a receber" ou "ambos".
Impostos
Selecionar o código do imposto IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) a ser utilizado pelo MV
Saúde;
Escolher o código do imposto IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) a ser utilizado pelo MV
Saúde;

Indicar o código do imposto ISS (Imposto Sobre Serviços) a ser utilizado pelo MV Saúde;
Selecionar o tipo de acréscimo padrão a ser utilizado nos recebimentos do MV Saúde;
Escolher o tipo de desconto padrão a ser utilizado nos recebimentos do MV Saúde.
Impactos
Se o sistema não estiver configurado para efetuar importação on-line, é necessário fazer a geração de
contas a pagar pelas telas abaixo.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Protocolo / Estoque
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Protocolo /
Faturamento - Nota Fiscal
Faturamento - Remessa
Faturamento SUS
Se o sistema estiver configurado para controlar setor X planos de contas, é necessário fazer o
relacionamento entre eles na tela abaixo.
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Contas Contábeis por Setor

Se o sistema estiver configurado para ter glosas integradas, a tela abaixo recebe as informações dos
valores de glosas identificados pelo Financeiro.

Procedimento
Na tela abaixo, é feito o cancelamento de notas fiscais. Caso o sistema esteja configurado, ao
cancelar as notas, automaticamente contas a receber também é cancelado.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de

Remessas / Botão < Nota Fiscal >
Ao fazer um depósito em conta corrente e/ou um reforço de caixa, a tela abaixo busca os
lançamentos configurados para tais movimentações.

No cadastro de contas a pagar, são verificadas configurações definidas como de portador obrigatório,
controle de acesso de usuários ao cadastro de fornecedor/cliente e compartilhamento de contas
contábeis e de custo.
No cadastro de contas a receber, são verificadas configurações definidas como de controle de acesso
de usuários ao cadastro de fornecedor/cliente, compartilhamento de contas contábeis e de custo,
obrigatoriedade de informar nota fiscal associada ao contas a receber e cancelamento automática do
contas a receber no momento do cancelamento da nota fiscal.

Caso o sistema controle o acesso ao cadastro de fornecedores/clientes, é necessário configurar quais

usuários/papéis tem acesso a cada tipo de fornecedor/cliente.

Acesso ao Cadastro de Fornecedores/Clientes
Se a configuração para autorização de pagamento estiver habilitada, na tela abaixo, é realizado o
cadastro de lotes de pagamento.
/ Contas a Pagar / Pagamentos / Lotes de Pagamento
Ao registrar pagamentos e recebimentos, são consideradas as configurações referentes a conta de
custo e setor. Se as configurações estiverem marcadas, o sistema traz automaticamente os valores
dos documentos.
A tela abaixo leva em consideração as configurações de controle de recibos, que pode acontecer no
recebimento do depósito antecipado, no recebimento de paciente particular, nos pagamentos, na
receita direta e na despesa direta.
/ Manutenção de Recibos
Se o sistema não estiver configurado para fazer baixa automática, na tela abaixo, é feita a baixa
manual dos pagamentos efetuados.
/ Contas a Pagar / Pagamentos / Baixa de Contas
A tela abaixo é utilizada para a impressão de cheques quando o sistema estiver configurado para
utilizar a impressora do tipo "cheque pronto" e no cadastro de bancos o código da impressora tenha
sido configurado.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Bancário /
Cheques / Manutenção de Cheques

Acesso ao cadastro de fornecedores/clientes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Configuração / Acesso ao
Cadastro de Fornecedores/Clientes
Configurando o acesso
Módulos
M_CTRL_ACESSO_FORCLI
Função da tela
Determinar quais tipos de fornecedores/clientes podem ter seus dados acessados e alterados pelos
papéis e/ou usuários. O cadastro nessa tela só é necessário se o campo "Controla Nível?", referente
ao cadastro de fornecedores/clientes, da tela "Configuração do Sistema Financeiro", estiver marcado.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Tabelas
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Papel

Como usar
Configurando o acesso ao cadastro de fornecedores/clientes
Informar o papel que terá acesso ao cadastro de fornecedor/cliente. Essa informação não é
obrigatória;
Caso deseje que apenas determinados usuários do papel tenham acesso ao cadastro de
fornecedor/cliente, informá-los. Se não for informado nenhum usuário, todos os usuários desse
papel terão acesso ao cadastro;
Escolher o tipo do fornecedor/cliente que poderá ter o cadastro alterado pelo papel/usuário dentre
as opções: fornecedor, cliente, vendedor (MV Saúde), prestador, convênio, fornecedor e cliente,
fornecedor e prestador, cliente e convênio ou todos. Em seguida, salvar.
Impactos
Na tela "Fornecedor/Cliente", caso esteja configurado o controle dos níveis de acesso no cadastro de
fornecedores/clientes, cada papel/usuário só terá acesso aos tipos de fornecedores aos quais estiver
vinculado.

Fornecedor/Cliente

Tabelas
Empresas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas
Ab a "Empresa"
Ab a "Informações Adicionais"
Ab a "Natureza Contáb il"
Ab a "Transações Entre Empresas"
Módulos
M_EMPFIN
Função da tela
Cadastrar as empresas do hospital, bem como efetuar a manutenção, caso seja necessário. O
cadastro de empresa serve para realizar o controle dos registros/movimentações por empresa,
processo conhecido como controle multiempresa.
Pré-requisitos
Tabelas
Serviços de Apoio / Global / Auxiliares / Tipos de Logradouros

Serviços de Apoio / Global / Auxiliares / Distrito Sanitário
Serviços de Apoio / Global / Globais / Cidades
Fornecedor/Cliente
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Estoques

Empresa
Na tela abaixo, são cadastradas as visões contábeis, usadas na configuração do Sped, na aba
"SPED Contribuições".
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Visão Contábil

Na tela abaixo, é cadastrado o plano de contas do hospital. As contas contábeis que estiverem
desativadas não podem ser usadas.
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)

Como usar
Cadastrando empresas
Aba "Empresa"
Informar o código de identificação da empresa, que deve ser um código ainda não existente no
sistema;
Descrever o nome fantasia da empresa, descrição pela qual a empresa é conhecida;
Informar a descrição de identificação da razão social, nome pelo qual a empresa é registrada nos
órgãos competentes;
Informar o código de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) da empresa. Esse código é
verificado para constatar se já foi informado em alguma outra empresa. Não sendo válido, é exibida
uma mensagem, porém isso não impede o cadastro;
Informar o código da inscrição estadual da empresa;
Informar o código da inscrição municipal da empresa;
Informar o código de inscrição da Junta/Cartório (Junta Comercial);
Informar o código da empresa na SMS (Secretaria Municipal de Saúde);
Informar o CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) referente ao hospital;
Informar o tipo de logradouro da empresa;
Informar o endereço e o número no qual encontra-se a empresa;
Informar o bairro onde se encontra a empresa a ser cadastrada;
Informar o CEP (Código de Endereçamento Postal) da empresa a ser cadastrada;
Selecionar a cidade onde se encontra a empresa a ser cadastrada. Automaticamente a UF é

preenchida;
Informa o DDD e o telefone principal da empresa;
Indicar o tipo de sistema de importação de custos a empresa realizará, dentre as opções:

Financeiro, Contabilidade ou Manual;
Informar o código de cadastro formulário padrão de nota fiscal a ser utilizado. Os formulários são
cadastrados na tela "Formulário da Nota Fiscal";
Selecionar a moeda padrão da empresa. Ex: R$ (Real), U$ (Dólar);
Marcar o check box "Utiliza Moedas?" para determinar a utilização do controle de moedas nos
sistemas de Contabilidade, Controle Financeiro e Suprimentos;

Selecionar o tipo da empresa que está sendo cadastrada, quer seja filial, matriz, entre outras;
Marcar o campo "Empresa Consolidadora" caso a empresa seja parte de um grupo de empresas e
ela seja a consolidadora.
Bloco "Transação entre Empresas"

Esse bloco fica habilitado caso o campo "Empresa Consolidadora" esteja desmarcado;
Marcar o campo "Utiliza Plano de Contas da Empresa Consolidadora?" para indicar que a empresa
cadastrada compartilha o plano de contas de uma empresa consolidadora e informar que empresa
consolidadora é essa;
Marcar o campo "Utiliza Contas Contábeis Transitórias?" para indicar que a empresa a ser
cadastrada irá utilizar contas contábeis transitórias nas movimentações entre empresas;
Marcar o campo "Ativa?" para indicar se a empresa ficará ativa;
Marcar o campo "Utiliza Custos?" para indicar se ao utilizar essa empresa, o sistema estará
integrado com o sistema de Custos;
Marcar o campo "Utiliza Cota?" para indicar se ao utilizar essa empresa, o sistema estará
integrado com o sistema de Controle de Cotas. Se esse campo for marcado, quando for feita a
configuração dessa empresa, é necessário indicar nas configurações de compartilhado, as opções
"Sistemas de Custos", "Sistema Contábil" ou "Contábil e Custos";
Marcar o campo "Integra MVSAÚDE?" para que o Controle Financeiro seja integrado com o MV
Saúde. Se esse campo for marcado, é necessário preencher a aba "MV Saúde" ao configurar a
empresa;
Marcar o campo "Gerar o nr. do processo automaticamente?", caso a empresa utilize o processo
de compras público, para que o número do processo seja gerado automaticamente.
Bloco "Compras Unificadas"
Marcar o campo "Central de Compras Unificadas" para indicar que a empresa será a central de
compras unificadas. Estando o campo marcado, informar o estoque centralizador para onde serão
encaminhadas todas as solicitações que forem realizadas.
Bloco "Configuração Contábil"

No caso da empresa ser um plano de saúde, informar seu código na ANS (Agência Nacional de
Saúde);
Marcar o campo "Contabilidade com Centro de Custo", caso a contabilidade utilize rateio por
centro de custo;
Informar a numeração inicial dos principais códigos contábeis (ativo, passivo, receita, despesa e
impostos ANS) que serão utilizados na definição do plano contábil dessa empresa. Esse plano é
cadastrado na tela "Plano de Contas";
O campo "Impostos ANS" somente pode ser preenchido se a empresa for um plano de saúde, ou
seja, o código da ANS tenha sido informado;

O botão < Termos > chama a tela "Termos". Nessa tela, são registrados os termos de abertura, de
exatidão e de fechamento da contabilidade. Esses termos constam nos livros contábeis do
hospital e podem ser impressos pelos relatório de "Termos";
O campo "Distrito Sanitário" apresenta-se habilitado para hospitais do México, país que segue as
regras da Norma 24, que regula o envio de informações para as secretarias de saúde.
Inserindo a logomarca da empresa

Para adicionar a logomarca da empresa ao seu cadastro, clicar em < Logomarca >;
Na tela exibida, dar um duplo clique no campo "Logomarca da Empresa" para abrir a janela do
Explorer e escolher o arquivo com a imagem da logomarca;
A visualização da logomarca pode ser editada por meio dos campos de altura e largura;
Clicar em < Retornar > para voltar a tela principal.
Definindo o padrão dos relatórios

Para definir um padrão dos cabeçalhos e rodapés dos relatórios emitidos pela empresa, clicar em
< Relatórios >;
Na janela exibida, informar o texto do cabeçalho e do rodapé. Em seguida, se desejar colocar o

logotipo da empresa no relatório, clicar no campo "Imprime Logotipo" e dar um duplo clique no
campo "Logomarca Relatório" para abrir uma janela do Explorer e escolher o arquivo da imagem;
Clicar em < Retornar > para voltar à tela principal;
O botão < Replicar > permite copiar as configurações de uma outra empresa, para a empresa que
está sendo cadastrada;
Na janela exibida, informar a empresa da qual serão copiadas as configurações e em seguida

marcar os campos referentes às configurações que serão copiadas: Manutenção, Financeiro,
Urgência/Emergência, Banco de Sangue, Laboratório, Faturamento, Diretoria Clínica, Centro
Cirúrgico, Ambulatório, Diagnóstico por Imagem, Zeladoria, Hospital, Caixa, Home inCare,
Internação, Nutrição, Ambulatório SUS e Descrição de Processo;
Clicar em < Confirmar > para confirmar a cópia;
Clicar em < Cancelar > para retornar principal.
Aba "Informações Adicionais"

Nessa aba são registradas informações adicionais a respeito da empresa, tais como:
Nome, número de fax (com DDD) e e-mail do diretor geral da instituição;
Nome do contador da empresa que constará no arquivo que será enviado para a Receita Federal,
bem como seu CPF, telefone do Setor Contábil, que será emitido no relatório de DARF
(Documento de Arrecadação de Receitas Federais), e CRC (Conselho Regional de Contabilidade);
Se a empresa ligada ao Hospital (Empresa Principal) é uma unidade externa que não possui CNPJ

e precisa de controle de usuário e visões separadas dos atendimentos. Para essas empresas são
cadastradas tabelas distintas;
Fornecedor responsável pela realização de transferência entre empresas. Essa informação não é
obrigatória;
Nome e telefone do tesoureiro;
Nome, telefone e e-mail do gestor;
Texto que será impresso no corpo do formulário de nota fiscal;
IP do endereço eletrônico para envio automático de e-mail e remetente.
Aba "Natureza Contábil"

Nessa aba é cadastrada a natureza contábil das contas da empresa.
Indicar a natureza contábil (devedora ou credora) dos principais grupos de contas do plano de
contas. É importante levantar junto ao contador do cliente as informações necessárias para
preencher essa opção;
Pelos princípios básicos de contabilidade, o grupo de Ativo tem natureza Devedora, o grupo de
Passivo tem natureza Credora, o grupo de Receita tem natureza Credora e o grupo de Despesa
tem natureza Devedora.
Informar o tipo de grupo contábil ao qual pertence a conta contábil a ser cadastrada, podendo ser:
Contas de Ativo, Contas de Passivo, Patrimônio Líquido, Contas de Receita (Resultado), Contas de
Despesa (Resultado), Contas de Compensação ou Outras.
Aba "Transação entre Empresas"

Nessa aba o usuário poderá definir como serão realizadas as transações entre empresas. Para
efetuar as configurações, será necessário:
Selecionar o código reduzido a ser utilizado em pagamentos a não fornecedor;
Selecionar o código reduzido a ser utilizado em recebimentos a não fornecedor;
Selecionar o código reduzido a ser utilizado em baixa contábil de pagamento;
Selecionar o código reduzido a ser utilizado em baixa contábil de recebimento;
Informar o código contábil reduzido para baixa dos descontos nos pagamentos;
Informar o código contábil reduzido para baixa dos descontos nos recebimentos;
Informar o código contábil reduzido para baixa dos acréscimos de pagamentos;

Informar o código contábil reduzido para baixa dos acréscimos de recebimentos;
Informar o código contábil reduzido para baixa dos impostos dos pagamentos;
Informar o código contábil reduzido para baixa dos impostos dos recebimentos.
Aba "SPED"
Informar o NIRE (Número de Identificação no Registro de Empresas);
Informar a situação especial da empresa, podendo ser: Abertura, Cisão, Fusão, Incorporação,
Extinção ou Normal;
Informar a situação inicial do período, dentre as opções:
0 - normal (Início no primeiro dia do ano);

1 - abertura;
2 - resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação;
3 - início de obrigatoriedade de entrega da ECD no curso do ano-calendário.
Informar o número de inscrição no SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus);
Marcar o check box "Empresa de Grande Porte?" para indicar que a empresa é de grande porte;
Informar o número de ordem do Instrumento de Escrituração;
Informar a natureza do livro, ou seja, a finalidade a que se destina o instrumento;
Informar a data do arquivamento dos atos constitutivos e do ato de conversão de sociedade

simples em sociedade empresária;
Informar o tipo de relacionamento, entre as opções:
Matriz no exterior;
Vinculadas (Art. 23 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadram nos tipos precedentes;
Localizada em país com tributação favorecida (Art. 24 da Lei 9.430/96), exceto as que se
enquadrem nos tipos precedentes;
Filial, inclusive agência ou dependência, no exterior;
Coligada, inclusive equiparada;
Controlada;
Controlada (exceto subsidiária geral);
Subsidiária integral;
Controlada em conjunto;
Entidade de propósito específico (conforme definição da CVM);
Participante do conglomerado, conforme norma específica do órgão regulador, exceto as que
se enquadrem nos tipos precedentes.

Informar a data de início e de término do relacionamento;
Informar o código da instituição responsável pela manutenção do plano de contas referencial:
1 - PJ em Geral (L100A + L300A da ECF);

2 - PJ em Geral – Lucro Presumido (P100 + P150 da ECF);
3 - Financeiras (L100B + L300B da ECF);
4 - Seguradoras (L100C + L300C da ECF);

5 - Imunes e Isentas em Geral (U100A + U150A da ECF);
6 - Financeiras – Imunes e Isentas (U100B + U150B da ECF);
7 - Seguradoras – Imunes e Isentas (U100C + U150C da ECF);
8 - Entidades Fechadas de Previdência Complementar (U100D + U150D da ECF);
9 - Partidos Políticos (U100E + U150E da ECF);
10 - Secretaria da Receita Federal;
20 - Banco Central do Brasil (Cosif) (Até 2013).
Informar o CPF, e-mail e telefone do representante legal na geração do SPED;
Informar a qualificação do assinante - DNRC (Departamento Nacional de Registro do Comércio),

dentre as opções:
Diretor;
Procurador;
Inventariante;
Liquidante;
Interventor;
Empresário;
Contador;
Outros;
Conselheiro Administrativo;
Administrador;
Administrador de Grupo;
Administrador de Sociedade Filiada;
Administrador Judicial - Pessoa Física;
Administrador Judicial - Pessoa Jurídica;
Administrador Judicial/Gestor;
Gestor Judicial.
Informar o número do CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do representante legal na geração
do SPED e a UF e a data de validade do CRC;

Se houver um segundo representante legal na geração do SPED, informar seu nome, CPF, e-mail,
telefone e qualificação do assinante - DNRC.
Aba "SPED Contribuições"

Bloco "Código da Situação Tributária"
Informar o código da situação tributária, referente ao PIS/ PASEP. Esse código pode ser
consultado na Tabela 4.3.3, disponível na página da RFB (Receita Federal do Brasil): http://
www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm;
Informar o código da situação tributária, referente ao COFINS. Esse código pode ser consultado na
Tabela 4.3.4, disponível na página da RFB (Receita Federal do Brasil): http://
www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm.
Bloco "Visão Contábil de Contribuições e Créditos"

Se sujeita à incidência de crédito, selecionar na lista a "Visão dos Créditos";
Se sujeita ao pagamento da contribuição, selecionar na lista a "Visão das Contribuições";
Se não sujeita ao pagamento da contribuição, selecionar na lista a "Visão das Contribuições".
Bloco "Regimes de Apuração"

Informar o regime de incidência, se: "Regime Não-Cumulativo", "Regime Cumulativo" ou
"Cumulativo e Não-Cumulativo";
Informar o método de apropriação, se: "Apropriação Direta" ou "Rateio Proporcional";
Informar o código indicador do critério de escrituração e apuração, se: "Regime de Caixa", "Regime
de Competência - Escrituração Consolidada" ou "Regime de Competência - Escrituração
Detalhada (Notas Fiscais)".
Aba "Nota Fiscal Eletrônica"
Nessa aba são feitas as configurações da nota fiscal eletrônica.
Marcar o "Incentivador Cultural" se a empresa for uma incentivadora da cultura;
Marcar o campo "Optante pelo Simples Nacional", se a empresa opta pelo Simples Nacional no
tratamento tributário;
O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e aplicável às micro e

pequenas empresas. São consideradas microempresas as que possuem receita bruta anual
igual ou inferior a R$240.000,00. Já as pequenas empresas são aquelas que possuem receita
bruta anual igual ou inferior a R$2.400.000,00.
Informar qual o regime especial de tributação, dentre as opções:

Microempresa Municipal;
Estimativa;
Sociedade de Profissionais;
Cooperativa;
Entidade filantrópica.
Informar a natureza fiscal da operação, dentre as opções:
Tributação no município;
Tributação fora do município;
Isenta;
Imune;
Exigibilidade suspensa por decisão judicial;
Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo;
Tributável;
Não Tributável;
Tributável Fixo;
Tributável S.N.
Informar o tipo de geração da nota fiscal, se TXT ou XML. A geração de notas fiscais em TXT é feita
na tela "Recibo de Serviço em Meio Magnético" e a geração em XML na tela "Geração de Nota
Fiscal Eletrônica em XML";
Informar o padrão utilizado dentre as opções: ABRASF (Associação Brasileira das Secretarias de
Finanças das Capitais), DSF (Desenvolvimento de Sistema Fiscais), BOANOTA, INFISC,
GENERATIVA, GENERATIVA_V2 ou SEFAZ. Esses padrões são pré-definidos pela MV e são de
acordo com os padrões utilizados por algumas prefeituras. Verifique qual o padrão utilizado pela
sua;
No campo "Item Lista Serviço", informar o ramo de atividade do hospital, que identifica o tipo de
serviço que o hospital esta apto a exercer e qual o valor de alíquota de ISS que o hospital vai
pagar;
Informar o código Cnae (Classificação Nacional de Atividades Econômicas);
Informar o código da tributação municipal;
Após preencher todas as abas, salvar salvar as informações cadastradas.
Impactos
Na tela abaixo, são determinadas as moedas vinculadas a cada empresa. Dessa forma, ao realizar
movimentações financeiras, somente são apresentadas as moedas relacionadas a empresa.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Moeda X
Empresas

Ao cadastrar um produto, são definidas as empresas que tem acesso a esse produto, bem como o
nível de importância (classificação XYZ) desse produto para a empresa.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos

Na tela abaixo, são determinados os valores dos procedimentos para determinado convênio e plano
em uma empresa.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores dos

Procedimentos / Exceção de Convênios e Planos
Na tela abaixo, é determinada uma apresentação para o arquivo de meio magnético gerado para uma
empresa cadastrada.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configuração / Geração da Fatura

em Meio Magnético / Envio / Apresentações
Ao cadastrar convênios e planos, é definida a empresa com a qual há o contrato para atendimento
dos beneficiários.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e

Planos
Na tela abaixo, é determinada qual empresa está relacionada ao estoque e qual plano de contas
registrará as movimentações realizadas para o referido estoque.
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Geral do Estoque X Plano de Contas

Ao cadastrar uma máquina, é determinada a empresa que tem acesso a essa máquina.
Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro de Máquinas

Ao cadastrar os dados de repasse do prestador, é determinada em que empresa essa regra será
utilizada.
Controladoria / Repasse Médico / Tabelas / Regras / Dados do Repasse do Prestador
O relatório abaixo lista as empresas cadastradas, exibindo suas informações chave como nome,
endereço, nome do contator etc.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / Tabelas
/ Empresas
A configuração de "Utiliza Moedas?" impacta nos sistemas nos sistemas Controladoria, Financeiro,
Faturamento e Suprimentos ao utilizar o processo de multimoeda.

Tipos de empresas
Empresas
Módulos
M_TIPO_EMPRESA
Função da tela
Cadastrar e consultar os tipos de empresas, que consistem na conceituação da empresa.
Exemplo: Holding, Matriz, Filial, Controladora, Controlada.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Cadastrando os tipos de empresas

Informar a descrição do tipo de empresa;
Salvar o tipo de empresa e automaticamente é gerado um código de registro para o tipo de

empresa.
Impactos
Ao cadastrar uma empresa, é necessário indicar seu tipo.

Empresas

Moedas
Módulos
M_MOEDA
Função da tela
Cadastrar as moedas usadas e os índices (cotações diárias) de cada uma.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Informar o código (símbolo monetário) de identificação da moeda. Esses símbolos são sinais
usados para representação da moeda e em geral variam de um país para outro;
Indicar a descrição da moeda;
Informar o número de casas decimais que podem ser utilizadas para a moeda cadastrada;
Informar o tipo de arredondamento dos valores a ser realizado, se: truncar, arredondar ou nenhum;
No bloco "Índices", informar a data de cotação da moeda e o valor da cotação. Em seguida,

informar o código da moeda base. A cotação do dia, e por consequência a moeda, não podem ser
editadas nem excluídas se já tiverem sido usadas no sistema;
Informar a nomenclatura da moeda no singular e no plural, bem como a unidade da moeda no

singular e no plural;
Salvar.
A cotação ou índice é uma nota indicativa de preços pelos quais se compram ou oferecem
mercadorias, papéis de créditos, títulos de dívida, etc. A moedas possuem preços referentes a
outras moedas e essa relação pode ser consultada no site do Banco Central do Brasil.
Impactos
Ao cadastrar a empresa, é necessário informar a moeda padrão utilizada.

Empresas

Se no cadastro da empresa, o campo "Utiliza Moedas?" estiver marcado, na tela abaixo, são
vinculadas as moedas que cada empresa usa.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Moedas X
Empresa
A configuração de casas decimais impacta na apresentação dos valores nos sistemas Controladoria,
Financeiro, Faturamento e Suprimentos.

Moeda X Empresa
Empresas
Definindo as moedas nas movimentações
Módulos
M_MOEDA_MULTI_EMPRESA
Função da tela
Definir a moeda que a empresa utilizará nas suas movimentações. Essa tela somente poderá ser
utilizada se na tela "Cadastro de Empresa", o sistema estiver habilitado para utilizar moedas nas
operações.
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas
Como usar
Definindo as moedas nas movimentações

Selecionar a empresa e o código de identificação da moeda a ser vinculada. Várias moedas podem
ser vinculadas a uma mesma empresa;
Salvar.
Impactos
Nas movimentações de pagamento, escolher dentre as moedas relacionadas, qual será utilizada na
operação.
/ Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Previsão / Cadastro
/ Contas a Pagar / Prestação de Contas / Fornecedor
/ Contas a Pagar / Prestação de Contas / Não Fornecedor

Tipo de conta corrente
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipo de Conta
Corrente
Módulos
M_TIP_CON_COR
Função da tela
Cadastrar os tipos de conta corrente que podem ser usadas nas movimentações.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Cadastrando os tipos de conta corrente

Descrever o nome do tipo da conta corrente e informar o número da ordem de impressão que esse
tipo terá nos relatórios de controle bancário;
Salvar.
Impactos
Ao cadastrar uma conta corrente, informar o seu tipo.
Correntes
Na emissão dos relatórios abaixo, é respeitada a ordem de impressão definida no cadastro do tipo de
conta corrente.
/ Tipos de Aplicação
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios /
Controle Bancário / Saldo Bancário

Contas correntes
Correntes
Cadastrando as contas correntes
Módulos
M_CONCOR
Função da tela
Cadastrar as contas correntes que serão usadas para realizar movimentações financeiras, tais como,
depósitos, saques, transferências, aplicações financeiras, entre outras.
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Intercâmbio Eletrônico de Arquivos / Configuração / Layouts Retorno de

Cobrança
Tabelas
Serviços de Apoio / Global / Globais / Bancos

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipo de
Conta Corrente
Como usar
Cadastrando as contas correntes

Descrever o nome da conta corrente;
Indicar a qual banco a conta pertence;
Informar o código e o nome da agência em que a conta está alocada. No número da agência, deve
constar seu dígito;
Informar o número da conta corrente. Nesse número, deve constar o dígito;
Informar o número IBAN da conta;
Selecionar o tipo da conta corrente;
Se o Controle Financeiro for integrado com a Contabilidade, informar o código reduzido do plano de
contas que está associado a essa conta corrente. Os planos disponíveis para seleção são os do
tipo analítico;

Informar o nome do gerente responsável pela conta corrente;
Indicar se a conta é uma conta especial. Sendo uma conta especial, indicar o limite do cheque
especial. Esse valor aparecerá no resumo do relatório do extrato bancário, após impressão;
Indicar se para essa conta será utilizado formulário contínuo na impressão do cheque. O
preenchimento dessa informação não será necessário se no momento da configuração do sistema,
o usuário tenha optado por utilizar a impressora "Cheque Pronto";
Informar a moeda usada na conta corrente. Depois de cadastrada a conta corrente, a moeda não
poderá ser modificada;
Indicar se a conta está ativa ou não;
Definir se a conta será exibida no fluxo de caixa;
Salvar.
Aba "Saldo das Contas"

Essa aba é preenchida automaticamente de acordo com as movimentações realizadas na conta
corrente. Seus campo são desabilitados e servem apenas para visualização. As informações
constantes neles são:
Saldo atualizado e geral da conta corrente;
Valor em aplicação que é a soma dos valores aplicados mais os rendimentos;
Valor dos depósitos não compensados, que são as transferências bancárias realizadas por meio
de cheque;
Valor dos cheques emitidos pelo hospital e não compensados. A compensação é feita na tela
"Compensação de Cheques".

Se a empresa logada utilizar multiempresa (for consolidadora ou consolidada vinculada a uma
consolidadora), a aba "Transação de Empresas" é habilitada para que sejam informadas as
empresas que fazem transações com essa conta corrente;
Em seguida, informar o tipo da transação realizada (Pagamentos, Desconto de Recebimento,

Glosa, Recuperação de Glosa, Glosa Aceita, Imposto no Recebimento, Imposto no Pagamento,
Recebimentos, Entrada de Transferência, Saída de Transferências, Reforço, Depósito, Acréscimo
de Pagamento, Acréscimo de Recebimento, Desconto de Pagamento ou Custodiado) e o código
reduzido da contábil que será utilizada para essa transação.
Aba "Dados de Cobrança Bancária"

Se o dono da conta corrente possuir uma outra conta que seja associada a essa, informá-la no
campo "Cód. Conta Complementar". Geralmente essa conta associada é uma conta de aplicação,
investimento;
Para gerar boletos bancários para essa conta, se a cobrança for da modalidade carteira, informar o

campo "Cód. Carteira". Em seguida, no campo "Cód. Convênio Bancário", informar o número do
convênio firmado com banco e a instituição para o boleto bancário;
Se a conta possuir algum código de variação, informá-lo no campo "Cód. Variação". Alguns bancos
utilizam variações para distinguir contas de modalidades diferentes;
No campo "Layout Recebimento", informar o layout de retorno de boleto de cobrança;
Clicar no botão < Msg. Boleto > para configurar as mensagens que devem contar no boleto
bancário da conta. Na tela apresentada, podem ser definidas as seguintes mensagens: mensagem
genérica, mensagem de reajuste, mensagem de inadimplências, mensagem de serviços e
mensagem do boleto (instruções).
Impactos
Ao cadastrar um talão de cheque, informar qual a conta corrente que esse está vinculado.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Talões de
Cheques
Ao fazer uma transferência, é necessário informar as contas correntes de origem e de destino.
Movimentação / Transferências
Ao fazer o lançamento de extratos, informar a conta corrente em que o lançamento está sendo
efetuado.
Movimentação / Lançamentos de Extratos
Nas telas abaixo, é feita a conciliação, manual ou automática, das contas correntes.
Movimentação / Conciliação Bancária
Movimentação / Conciliação Automática
Ao cadastrar uma aplicação ou registrar um rendimento/resgate, informar a conta corrente a qual a
aplicação está relacionada.
Aplicação / Cadastro de Aplicação
Aplicação / Rendimentos/Resgate
Ao realizar um pagamento e selecionar como processo débito em C/C, cheque ou borderô, informar a
conta corrente vinculada.
Ao realizar um recebimento, informar a conta corrente onde o dinheiro será creditado.

Dentre as movimentações de caixa existente, há o depósito do dinheiro do caixa numa conta
corrente, bem como o reforço de caixa, que é transferência de dinheiro da conta corrente para o caixa.
Controladoria / Caixa / Caixa / Movimentação / Lançamentos/Fechamento
O relatório abaixo lista as contas correntes cadastradas.
/ Conta Corrente
O relatório abaixo lista o saldo bancário das contas correntes.

Controle Bancário / Saldo Bancário

Talões de cheque
Cheque
Cadastrando os talões de cheque
Módulos
M_TALAO
Função da tela
Cadastrar os talões de cheque vinculados a uma conta corrente.
Pré-requisitos
Tabelas
Correntes
Como usar
Cadastrando os talões de cheque

A tela apresenta-se em modo de pesquisa para que seja informada a conta corrente a qual o talão
de cheque vai ser vinculado. Depois de executar a consulta, se já houver algum talão cadastrado,
ele é exibido;
Para cadastrar o talão, informar o número fornecido pelo banco. O número informado não pode já
ter sido cadastrado;
Em seguida, informar o número do primeiro do cheque do talão e do último. A numeração final deve
ser maior que a inicial;
O campo "Próx. Cheque" é preenchido com o número do cheque inicial e é atualizado a medida
que o talão é usado. Quando o talão acabar, esse campo é preenchido com "Talão acabou";
Salvar para que o talão de cheques seja gerado. Na emissão dos cheques, é obedecida a ordem
de cadastro.
Impactos
Na tela abaixo, é feita a reimpressão de cheques, bem como a visualização e alteração de suas
informações complementares.
Quando uma transferência entre contas correntes é do tipo "Cheque", informar o número do cheque

usado.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Bancário
/ Movimentação / Transferências
Para compensar um cheque, informar seu número ou pesquisar pelo código da conta, que mostrará
todos os talões e cheques que foram emitidos.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Bancário
/ Movimentação / Compensação de Cheques
Se um pagamento for efetuado via cheque, informar o número do cheque usado. É possível também
clicar direto no campo "Cheque", que automaticamente é preenchimento o número do próximo cheque
de acordo com a tabela de cheques.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle

Financeiro / Contas a Pagar / Pagamentos / Pagamentos
No relatório abaixo, são listados os talões de cheques cadastrados.

Tabelas / Talões

Fornecedor/Cliente
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/
Cliente
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Consulta / Fornecedor/
Cliente
Serviços de Apoio / Manutenção / Tabelas / Contratos Manutenção / Botão < Fornecedor >
Cadastrando as formas de comunicação

Cadastrando o ramo de atividade
Cadastrando o tipo de atividade
Indicando a conta contáb il
Selecionando o tipo de detalhamento
Adicionando o contato
Cadastrando o endereço eletrônico
Módulos
M_FORNEC
Função da tela
Cadastrar os fornecedores e clientes. Os fornecedores são pessoas físicas ou jurídicas responsáveis

pelo fornecimento de produtos e/ou serviços ao hospital. Já os clientes são as pessoas físicas ou
jurídicas, para os quais o hospital vende seus serviços. É possível que uma pessoa física/jurídica seja
um fornecedor e também um cliente. Exemplos:
Fornecedor - fornecedor de equipamentos hospitalares, fornecedor de material de limpeza,

fornecedor de material de expediente;
Cliente - convênios, paciente particular;
Ambos - médico que efetua pagamento de aluguel pelo consultório no hospital e recebe pelos
serviços prestados.
Quando acessada pelo menu "Consultas", essa tela permite apenas a consulta de fornecedores e
clientes cadastrados.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Acesso ao cadastro de Fornecedores/Cliente
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Funcionamento
Para que a aba "Internet" esteja habilitada, é necessário que o campo "Hospital Utiliza Internet", da
aba "Configuração dados do Hospital" esteja como "Sim".

Serviços de Apoio / Global / Configurações / Hospital
Tabelas
Constituição de Empresas
Serviços de Apoio / Global / Globais / Cidades
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Serviços de Apoio / Global / Auxiliares / Meios de Comunicação
Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Ramo de Atividade
Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Tipos de Atividade
Detalhamento
Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Certificação ISO / Documentos do Compras
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Empresa
Como usar
Cadastrando fornecedores/clientes
Preencher as informações a respeito do fornecedor/cliente, tais como, nome (razão social) e o
nome fantasia;
Informar se esse fornecedor/cliente é uma pessoa física ou jurídica;
Informar o tipo de constituição do fornecedor/cliente a ser cadastrado;
O tipo de constituição de uma empresa consiste na maneira pela qual se deu a sua criação:
integralização do capital, se a responsabilidade dos sócios é ou não limitada, se a sociedade é
anônima etc.
Informar CPF ou CNPJ do fornecedor/cliente a ser cadastrado. O número do CPF é informado

quando o fornecedor/cliente for do tipo pessoa física e o CNPJ quando for do tipo pessoa jurídica.
Ao informar um desses números, é feita uma validação no campo e se o código não for válido é
exibida uma mensagem, porém não há bloqueio do processo;
Informar o número do contribuinte. Esse campo pode ser usado para informações específicas,
como o número do contribuinte do IPTU. Em outros países, como Chile, esse campo pode ser
usado para preencher o Impuesto Territorial;
Indicar os números referentes às inscrições estadual e municipal, à inscrição no INSS e no PIS/

PASEP. Esses dados não são obrigatórios;

Caso o fornecedor/cliente seja pessoa física, informar o número de dependentes para a realização
do cálculo do imposto de renda;
Selecionar o código do país;
Informar o CEP do endereço, preenchendo assim os demais dados como, tipo de logradouro,
endereço, bairro, cidade, UF;
Informar o código do Cadastro Brasileiro de Ocupações (CBO) do fornecedor/cliente;
Sendo fornecedor, informar o principal setor (centro de custo) abastecido por ele. É necessário que
o setor em questão permita lançamentos;
Indicar se o fornecedor/cliente que está sendo cadastrado está ou não ativo;
Sendo fornecedor, indicar o principal tipo de pagamento a ser utilizado na remuneração dos
serviços prestados dentre as opções: borderô boleto, borderô DOC, cheque, dinheiro e credito C/C;
Indicar a forma a ser utilizada para o cálculo de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), se
será com base no valor total do produto ou aquele com desconto;
Selecionar o tipo de vínculo que o fornecedor/cliente terá com o hospital dentre as opções:
fornecedor, cliente, vendedor MV Saúde, prestador, convênio, fornecedor e cliente, fornecedor e
prestador, cliente e convênio ou todos. Se estiver configurado para controlar o nível de acesso ao
cadastro de fornecedor/cliente, as opções disponibilizadas nesse campo são as definidas para o
usuário na tela "Acesso ao Cadastro de Fornecedores/Clientes";
O campo "Ranking" é preenchido automaticamente conforme avaliação do fornecedor realizada no

momento da entrada de produtos (nota fiscal) no estoque ou diariamente;
A configuração que define quando é feita a avaliação, é na tela "Configuração do Funcionamento do

Estoque", aba "Exceções de Avaliação de Fornecedor", campo "por";
No campo "Avaliação", informar o intervalo de dias para ser feita a avaliação. Esse campo só é
habilitado se na tela acima, o campo "Habilita Validação ISO" estiver marcado como "Sim";
A avaliação do fornecedor é feita na tela "Avaliação do Fornecedor";
Sendo fornecedor, marcar o campo "Fornece OPM" para indicar que ele fornece órteses, próteses
e materiais especiais;
Se as despesas com OPM forem pagas diretamente pelo SUS ao fornecedor, marcar o campo
"Cobrança Fornecedor";
Caso o campo "Fornece OPM" esteja marcado, o campo "Cessão de Crédito" fica habilitado. Se o
fornecedor desejar transferir sua posição ativa na relação obrigacional para outro fornecedor,
independente da autorização do devedor, manter esse campo desmarcado. A sessão de crédito,
porém, não pode ser feita caso a natureza do hospital seja pública, federal ou municipal, ou seja, o
fornecedor receba pagamento direto do SUS. A natureza do hospital é definida na tela "Empresa
SUS";
Marcar o campo "Valor Acordado" caso o fornecedor trabalhe com valores acordados. Se esse

campo for marcado, na ordem de compra é habilitado o campo "Modalidade" no qual podem ser
escolhidas as opções "Cotação" ou "Acordado". Sendo escolhida a modalidade "Acordado", os
valores dos produtos não poderão ser digitados, pois serão lidos do catálogo de produtos, ao
acionar o botão < Buscar Dados >;
Caso o fornecedor seja optante pelo Simples Nacional, marcar o check box "Simples";
Sendo o fornecedor optante pelo Simples Nacional, escolher a modalidade, dentre as opções:
Optante ME/EPP (microempresa / empresa de pequeno porte);

Não optante;
Optante MEI (microempreendedor individual).
Marcar o check box "Permite INTO" para indicar que o fornecedor é o Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia. O INTO fornece aos hospitais OPM e equipe médica para os hospitais
conveniados. Nesses casos, não são gerados valores de OPM e serviços profissionais e a
apuração de crédito vai para o CNES do INTO;
Informar o código AFE, código referente à Autorização de Funcionamento da Empresa, informação

requisitada pela ANS. Nos arquivos enviados para os convênios, consta o código AFE. Esse
campo aceita valores alfanuméricos;
Nos campos "Banco" e "Desc. de Agência", são exibidos o banco e a agência da conta corrente
definida como padrão para o fornecedor na aba "Conta Corrente".
Ramo de atividade
Sendo fornecedor, clicar na aba "Ramo de Atividade" para definir em qual ramo de atividade ele
atua. Essa informação corresponde às operações realizadas pelo fornecedor e facilitará o processo
de coleta de preços realizado no sistema de Compras.
Detalhamento de impostos
Selecionar o código do tipo de detalhamento (imposto) que deverá ser recolhido pelo fornecedor.
As informações referentes referentes ao número de dias do vencimento para o imposto, ao tipo de
vencimento, se é contado em dias úteis, não úteis etc., e ao valor percentual são preenchidas de
acordo com cadastro na tela "Tipos de Detalhamento";
Marcar o campo "Retém" para indicar que os valores dos detalhamentos selecionados serão
retidos todas as vezes em que houver movimentações de contas a receber;
Marcar o campo "Retém Serviço" para indicar que os valores dos detalhamento selecionados serão
retidos todas as vezes em que houver movimentações de nota fiscal de serviço, ou seja, contas a
pagar.
Contatos do fornecedor/cliente
Informar o nome do contato no fornecedor. Os nomes digitados pelo usuário são salvos
automaticamente no banco de dados e ficam disponíveis para posteriores seleções. Logo, ao
acionar a lista de valores desse campo, serão exibidos todos aqueles contatos que foram
digitados;
Descrever as observações que se fizerem necessárias a respeito do contato.

Contratos fornecedor/clientes - hospital
Para associar contratos ao cadastro, acessar a aba "Contrato";
Em seguida clicar < Incluir Documento > e escolher o arquivo referente contrato firmado entre o
fornecedor/cliente e o hospital;
Para fazer alguma alteração no documento, clicar em < Abrir Documento > para salvá-lo no
computador. Em seguida, fazer as alterações necessárias e carregá-lo novamente.
Tipo de atividade
Sendo fornecedor, clicar na aba "Tipos de Atividade" para informar seus tipos de atividade, que
correspondem aos tipos de materiais a serem adquiridos, de acordo com a finalidade a que se
destinam.
Contas contábeis
Se o Controle Financeiro for compartilhado com a Contabilidade, é necessário preencher as
informações referentes às contas contábeis do fornecedor/cliente. As informações registradas
serão para o fornecedor na empresa logada.
Aba "Contas Contábeis"

Selecionar o código reduzido contábil da contas desejada. Só estão disponíveis para seleção as
contas contábeis do tipo "Analítica";
Determinar o tipo de conta, podendo ser: Cliente, Fornecedor Materiais, Despesa, Receita, Frete,
Adiantamento, Doação, Fornecedor Serviços, Fornecedor Repasse Médico, Fornecedor Repasse
MV Saúde, Fornecedor Repasse Vendas MV Saúde, Fornecedor Repasse Aditivo MV Saúde ou
Fornecedor Reembolso MV Saúde;
Se a empresa logada for consolidadora, o botão < Replicar Configuração > fica habilitado. Como as
contas contábeis são por empresa, esse botão é um facilitar porque replica as contas contábeis da
empresa consolidadora para as consolidadas que estão associadas a ela;
Se nas empresas consolidadas já houver configuração, não é permitido fazer a replicação;
Clicando em < Cadastro Plano Contas >, é aberta a janela "Plano de Contas", que possibilita a
criação rápida de uma conta contábil;
Ao selecionar uma conta e clicar em < OK >, é criada uma nova conta contábil com base na
selecionada;
Nessa janela, clicando no botão < Plano de Contas >, é aberta a tela "Plano Contábil (Hospital)",
onde são cadastrados planos de contas do hospital.
Aba "Transação de Empresas"

consolidadora), a aba "Transação de Empresas" é habilitada para que sejam listadas as empresas
que realizam transações com o fornecedor/cliente;
Após informar a empresa, indicar o tipo de transação: Pagamento, Recebimento, Glosa,

Recuperação de Glosa ou Glosa Aceita;
Por fim, indicar a conta contábil utilizada nas transações.
Formas de comunicação
Clicar na aba "Formas de Comunicação" para informar um número de telefone, fax, celular, para
contato com o fornecedor/cliente;
Informar o número e o tipo da comunicação.
Conta corrente
Nessa aba, pode ser cadastrada mais de uma conta corrente para o fornecedor;
É necessário informar o banco, a agência, o DV (dígito verificador) da agência, a conta, o DV da

conta e o número correspondente ao IBAN da conta;
Os campos "IBAN" e "DV" da agência não são obrigatórios;
Indicar a conta corrente padrão, marcando o check box da coluna "Padrão". Quando houver apenas
uma conta corrente cadastrada, ela será automaticamente marcada como padrão do fornecedor.
As informações referentes à conta corrente padrão são exibidas nos campos "Banco", "Desc. da
Agência" e "Conta", no bloco principal da tela;
Indicar se a conta está ativa, marcando o check box da coluna "Ativo";
Informar o código correspondente ao tipo da conta (conta corrente, poupança, aplicação).
Cobrança bancária
Nessa aba, são preenchidas as informações que devem constar no boleto bancário gerado para
esse fornecedor/cliente. O padrão é que as mensagens sejam definidas no cadastro da conta
corrente, pelo botão < Msg. Boleto >. Porém, se o fornecedor desejar uma mensagem diferente,
deve informar nessa aba. O boleto bancário é emitido na tela "Lotes de Remessa".
Documentos do fornecedor
Clicar na aba "Documentos" para cadastrar os tipos de documento de qualificação requeridos para
o fornecedor. Os documentos disponíveis para seleção são cadastrados na tela "Documentos do
Compras";
Informar a data de efetivação e de validade do documento.
Endereço de cobrança
Se um fornecedor possuir um endereço de cobrança diferente do endereço cadastrado para o
fornecedor/cliente, clicar na aba "End. de Cobrança". Essa aba também é usada para cadastrar o
e-mail nos casos em que a cobrança for enviada via boleto;
Para informar o endereço, colocar o nome do logradouro, o número, o bairro, o código da cidade e
o CEP. Sendo e-mail, colocar a opção "Sim" no campo e-mail;
A opção permite que vários endereços sejam cadastrados e pelo campo "Ativo" é indicado se ele

está ativo ou não.
Internet
Para que o fornecedor receba cotações de preços pelo e-mail e faça o preenchimento delas pelo
sistema de Compras via WEB, clicar na aba "Internet";
Essa aba também é utilizada para clientes que são prestadores para que esses recebam um e-
mail de confirmação após a efetivação do pagamento de repasse;
Para que essa aba esteja habilitada, é necessário que no cadastro do hospital, o campo "Hospital
Utiliza Internet" esteja como "Sim";
Marcar o campo "Utiliza Internet", informar o endereço de e-mail e o username (nome de usuário)
usado pelo fornecedor ao acessar sistema de Compras via WEB ou pelo cliente;
Após informar todas os dados necessários, salvar. Automaticamente, é gerado um código

correspondente ao fornecedor cadastrado.
Essa tela, quando acessada pelo menu de consultas, possibilita apenas a consulta das
informações cadastradas, não permitindo a inserção de novas informações.
Exclusão de fornecedor/cliente
Para excluir um fornecedor/cliente, basta acionar o botão . Para isso, porém, é necessário que
esse fornecedor/cliente ainda não tenha sido utilizado no sistema.
Impactos
Na formação da ordem de compra e no cadastro da ordem de compra, é necessário informar o

fornecedor.
Materiais e Logística / Compras / Materiais e Logística / Compras / Ordem de Compra /

Formação da Ordem de Compra
Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Cadastro
Na tela abaixo, é feita a avaliação do fornecedor. O resultado dessa avaliação é exibido na tela
"Fornecedor/Cliente". Se o fornecedor não tiver um bom conceito, é bloquear o envio de cotações para
ele.
Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Avaliação do Fornecedor

No cadastro de entrada de produtos, empréstimo e consignado, é necessário informar o fornecedor.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entrada / Entrada de Produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entrada / Empréstimo
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entrada / Consignado

Ao fazer a saída de um produto consignado, é necessário informar o fornecedor.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De Paciente

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De Setores
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de Sala
Nas movimentações de pagamentos é necessário informar o fornecedor.
/ Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Tributos / Retenções de Tributos
/ Contas a Pagar / Pagamentos / Itens de Devolução
/ Contas a Pagar / Estorno / Estorno Pagamento
/ Contas a Pagar / Estorno / Cancelamento de Estorno
Nas movimentações de recebimentos, é necessário informar o cliente.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Contas a Receber /
Recebimentos / Recebimentos
/ Contas a Receber / Cadastros / Previsão / Cadastro
Recebimento / Estorno / Estorno de Recebimentos
Estorno / Cancelamento de Estorno
Ao emitir um boleto de um lote de remessa de contas a pagar, as informações que aparecem nesse
boleto são as definidas na aba "Cobrança bancária". A emissão do boleto é feita pelo botão < Imprimir
Boleto > da aba "Contas a Receber".
Controladoria / Intercâmbio Eletrônico de Arquivos / Arquivos / Bancos / Lotes de Remessa

Se estiver configurado para fazer as importações do estoque manualmente, na tela abaixo, é
necessário efetuar a pesquisa pelo campo "Fornecedor" ou "Documento". A configuração da
importação é feita na tela "Configuração do Sistema Financeiro", aba "Integração", campo "Importação
automática do estoque".

No cadastro de convênios e planos, na aba "Complemento", é informado o fornecedor/cliente vinculado

a esse convênio/plano. Quando é gerada uma nota fiscal ou emitida uma remessa, esse cliente
consta no contas a receber.

Planos
Nas movimentações de saída e entrada no Setor de Lavanderia e Rouparia, é necessário informar o
fornecedor.
Serviços de Apoio / Lavanderia e Rouparia / Movimentações / Rouparia

Serviços de Apoio / Lavanderia e Rouparia / Movimentações / Lavanderia
Ao cadastrar os dados de repasse do prestador, é necessário vincular um fornecedor/cliente do tipo
"Fornecedor e Prestador" ou "Prestador" para criação do contas a pagar.
Controladoria / Repasse Médico / Tabelas / Regras / Dados do Repasse do Prestador

O relatório abaixo lista os fornecedores cadastrados, bem como seus dados mais importantes, tais
como endereço, nome fantasia, CNPJ/CPF.
/ Fornecedor

Administradoras de cartão de crédito
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabela / Administradoras
de Cartão de Crédito
Cadastrando as administradoras de cartões de crédito
Módulos
M_FINCAR
Função da tela
Cadastrar as administradoras de cartões de crédito que o hospital é afiliado. As administradoras são

entidades que financiam os pagamentos realizados a crédito.
Exemplo: Master Card, Hiper Card, Visa, entre ou outras.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Tabelas
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil (Hospital)
Como usar
Cadastrando as administradoras de cartão de crédito

Descrever o nome da administradora de cartões de crédito;
Informar o prazo em dias que a administradora leva para fazer o pagamento (repasse) do dinheiro
ao hospital;
Informar a taxa de administração cobrada por esse serviço. Caso o sistema não esteja configurado
para utilizar lançamentos de taxa de cartão de crédito, esse campo pode ficar em branco ou
zerado;
Se o Controle Financeiro for integrado com a Contabilidade, informar o código reduzido da conta
contábil, em que são feitos os lançamentos dessa administradora;
Marcar o campo "Parc." se a administradora parcelar pagamentos. Caso parcele, informar como é
feito o rateio da diferença, se na primeira parcela, entre as parcelas ou na última parcela;
Marcar o check "Ativo?" para indicar que a administração está ativa;

Salvar. Dessa forma, será gerado um código para essa administradora.
Impactos
Nas telas abaixo, é necessário informar uma administradora cadastrada para recebimentos por cartão
de crédito.
No registro de uma internação domiciliar, caso o paciente adiante algum valor ao prestador, esse
pagamento pode ser feito com cartão de crédito e é necessário informar a administradora do cartão.
Internação Domiciliar (Home Care) / Recepção / Internação

O relatório abaixo lista as administradoras de cartão de crédito cadastradas.
/ Financiadora de Cartões

Lançamentos bancários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Lançamentos
Bancários
Configurando o lançamento
Compartilhamento com a Contab ilidade
Módulos
M_LANBAN
Função da tela
Cadastrar os lançamentos bancários, movimentações financeiras que são feitas nas contas correntes
para fins de crédito ou débito. Antes de fazer esse cadastro, é importante analisar, junto ao Setor
Financeiro da instituição, de que maneira essas informações devem funcionar.
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Grupos
de Contas de Custo
Empresas
Como usar
Cadastrando os lançamentos bancários

Descrever o o nome do lançamento bancário;
Informar o tipo de operação que esse lançamento irá fazer na conta corrente, se será uma soma no
saldo, uma subtração no saldo ou nenhuma (não irá alterar o saldo da conta corrente);
Se o lançamento for uma aplicação bancária, indicar a operação que irá fazer no saldo da
aplicação: soma no saldo, subtrai do saldo ou nenhum (não altera o saldo da aplicação);
As operações no saldo da conta e no saldo da aplicação não podem ser iguais, se uma soma, a
outra tem que subtrair ou não alterar o saldo e vice-versa;
Definir se o lançamento bancário será utilizado quando forem realizadas as conciliações bancárias;
Indicar se o lançamento bancário será utilizado como rendimento, na tela de "Rendimentos/

Resgate". Uma conta de rendimento não deve alterar o saldo da conta corrente (campo "Operação
no Saldo da Conta?" Nenhum) e deve somar o saldo da aplicação (campo "Operação no Saldo da
Aplicação" Soma no Saldo). Não é possível escolher opções diferentes dessas;
Indicar se o lançamento bancário é uma operação de transferência entre contas correntes. Se for,
informar o lançamento bancário que vai ser efetuado na conta corrente de destino;
No campo "Permite Lançamento no Extrato", indicar se o lançamento bancário pode ser lançado e
visualizado na tela "Lançamento de Extrato";
O campo "Lançamento de Recebimento" permite ao usuário identificar se o lançamento bancário a

ser cadastrado será lançado como recebimento;
Se o Controle Financeiro possuir compartilhamento com a Contabilidade, indicar a opção "Sim" no

campo "Permite Lançamento Contábil". Sendo assim, é necessário informar também a conta de
custo e o setor desse lançamento;
O campo "Operação de Caixa" indica se o tipo de lançamento bancário poderá realizar

movimentações de caixa, para aplicações diretas de receita e despesa, no sistema de Caixa;
Indicar se o lançamento em questão trata-se de uma tarifa bancária. Caso seja, ele será exibido no
Relatório de Extrato Bancário;
Informar se o lançamento está ou não ativo;
Após o cadastro do lançamento, não é possível modificá-lo ou exclui-lo, caso exista alguma
movimentação para ele. Somente será permitida sua desativação;
No campo "Lanç. de Estorno de Receb. de Crédito de Convênio Conciliado?", indicar se o

lançamento é ou não associado ao estorno de recebimento vinculado ao lançamento de um extrato
de crédito de convênio. A opção "Sim" é marcada nos casos em que se deseje realizado o estorno
de recebimento de convênio associado a lançamento de extrato. O estorno de recebimentos é feito
na tela "Estorno de Recebimentos";
Indicar se utiliza vale rancho no caixa. O racho refere-se à refeição do exército. Ao indicar "Sim",
serão utilizados os valores cadastrados na tela de vale racho. Se "Não", os valores de lançamento
deverem ser realizado. Essa funcionalidade possibilita valores predefinidos sejam carregados
automaticamente na tela de movimentação do caixa e que os vales e relatório dos vales sejam
impressos na tela de manutenção de recibo;
Informar uma ou mais empresas associadas ao lançamento em questão;
Informar a conta de custo onde será efetuado o lançamento do registro cadastrado. A conta
contábil é referente ao plano de custo do hospital e possui uma visão gerencial de todo o seu
funcionamento;
Caso o Controle Financeiro esteja integrado com o Custos, o usuário deverá ter preenchido o
campo "Permite Lançamento Contábil" com "Sim". Nessas situações, deverão ser informados os
códigos do setor e da conta contábil. O setor é aquele que será apropriado contabilmente, após o
lançamento da movimentação bancária com o respectivo tipo de lançamento bancário. Já a conta
contábil é aquela na qual serão alocados os lançamentos. Ela é referente ao plano contábil do
hospital e possui uma função fiscal. Se o check box do campo "Controla Setor X Plano de
Contas?" da tela de configuração do Financeiro estiver marcado, não será necessário informar o

setor e a conta contábil associada.
Impactos
Na tela abaixo, na aba "Lançamentos", são configurados os lançamentos bancários a serem

utilizados como padrão para as diversas operações financeiras.

Financeiro
Ao fazer uma transferência entre contas correntes, informar o lançamento bancário. Ficam disponíveis
para seleção, os lançamentos cadastrados com o campo "Operação de Transferência?", configurado
como "Sim".
Ao efetuar um lançamento de extrato, é necessário informar o código do lançamento. Ficam
disponíveis para seleção os lançamentos cadastrados com o campo "Permite Lançamento no
Extrato?" configurado como "Sim". Os débitos e créditos ocorridos nas contas correntes em virtude
de movimentações realizadas também aparecem na tela abaixo, desde que o lançamento usado
esteja cadastrado para permitir lançamento no extrato.
Ao registrar um rendimento/resgate, informar o lançamento bancário. Os lançamentos disponíveis para
seleção são os cadastrados para realizar alguma operação do saldo da aplicação, seja ela de soma
ou subtração.
Ao fazer um lançamento de aplicação direta, é necessário informar um lançamento. Os lançamentos
disponíveis para seleção são os cadastrados com o campo "Operação de Caixa?" configurado como
"Sim".

Ao efetuar um estorno de recebimento, informar o lançamento bancário referente. Ao efetuar um
estorno de pagamento, informar o lançamento bancário referente. Os lançamentos disponíveis para
seleção são os ativos e cadastrados com os campos "Operação no Saldo da Conta?"configurado
como "Subtrai do saldo" e "Permite Lançamento no Extrato" como "Sim".
Ao efetuar um estorno de pagamento, informar o lançamento bancário referente. Os lançamentos
disponíveis para seleção são os ativos e cadastrados com os campos "Operação no Saldo da
Conta?"configurado como "Soma no saldo" e "Permite Lançamento no Extrato" como "Sim".
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Contas a Pagar /
Estorno / Estorno Pagamento
O relatório abaixo lista os lançamentos bancários cadastrados.

/ Lançamentos Bancários

Tipos de documento
Documento
Módulos
M_TIPDOC
Função da tela
Cadastrar os tipos de documentos utilizados para as movimentações financeiras e bancárias,

exemplo: nota fiscal, duplicata, boleto bancário.
Pré-requisitos
Configurações
É necessário que a configuração "Realiza acerto de estoque?" esteja ativa, para que a opção "Acerto
Estoque" seja apresentada na coluna "Tipo Entrada".
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Funcionamento
Como usar
Cadastro de tipos de documentos

Descrever o tipo de documento a ser cadastrado;
Indicar o tipo, ou seja, se ele consiste num documento a ser pago, recebido ou ambos. A definição
do tipo indicará se ele poderá ser lançado nas telas de "Cadastro de Contas a Pagar", "Cadastro
de Contas a Receber" ou nas duas;
Indicar o tipo da entrada do documento, que consiste na sua natureza em relação às

movimentações do estoque, dentre as opções: Nota Fiscal, Vale, Doação, Empréstimo,
Devolução, Produção, Consignados, Nota Fiscal de Frete, de Transporte e Serviço, Nota não
cobrada e Acerto Estoque. Lembrando que a opção "Acerto Estoque" só será exibida a se
configuração "Realiza acerto de estoque?" estiver como "Sim" na tela de configuração do estoque
e apenas um tipo de documento poderá ser configurado como acerto de estoque;
Somente um tipo de documento pode ser cadastrado para as entradas dos tipos: Consignado,
Empréstimo, Devolução, Produção e Nota Fiscal de Frete;
Indicar se o tipo de entrada do documento atualiza o valor do custo médio do produto. Quando o
campo é preenchido com "Sim", ele promove a atualização em cada movimentação e também nas
consolidações, inventários, entre outras operações. Este campo só estará habilitado no momento
de cadastro, não sendo possível alterá-lo posteriormente;
Escolher o tipo de orçamento do documento, se orçamentário, cuja receita é constante no

orçamento, ou extra-orçamentário, cujos valores são provenientes de toda e qualquer arrecadação
que não figure no orçamento. Por exemplo: uma entrada ou saída de uma nota fiscal irá aumentar
ou diminuir o orçamento, enquanto que a entrada ou saída de um contrato não influenciará no

orçamento, sendo, pois, um documento extra-orçamentário;
Indicar se o tipo de documento está ativo ou não;
Caso o documento seja fiscal, utilizado para fins de arrecadação do fisco, marcar a opção
correspondente "Doc. Fiscal";
No campo "Nosso Código", informar um código que sirva de identificação interna do tipo de
documento cadastrado;
Salvar;
Alterações no cadastro do tipo de documento somente podem ser feitas se não houver
movimentação relacionada. No caso do campo "Nosso Código", as alterações podem ser feitas
mesmo havendo movimentação relacionada.
Impactos
Na tela de acerto de estoque, o tipo de documento será carregado automaticamente, com base na
configuração estabelecida nessa tela.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Acerto de Estoque

Ao configurar o Repasse Médico, na aba "Configurações, é definido o tipo de documento utilizado na
geração de repasse.
Controladoria / Repasse Médico / Configurações / Parâmetros

Ao configurar o Faturamento de Convênios e Particulares, é indicado o tipo de documento utilizado
para a geração de contas a receber de pacientes e de convênios, na aba "Configurações".
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros
Ao configurar o Controle Financeiro, é definido o tipo de documento utilizado para a geração de contas
pela previsão.

Financeiro / Aba "Lançamentos"
Ao configurar o Controle Financeiro, se ele foi integrado com o MV Saúde, são indicados os tipos de
documentos utilizados no contas a pagar e no contas a receber.

Financeiro / Aba "MV Saúde"
Ao registrar uma entrada de produto no estoque, informar o tipo de documento da entrada.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entrada de Produtos / Entrada de

Produtos
Ao registrar um documento de entrada, informar seu tipo.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos / Botão

< Duplicata >

Ao dar entrada de um produto de produção, informar o tipo de documentos.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entrada de Produtos / Produção

Ao cadastrar um contas a pagar, informar o tipo de documento.
Ao cadastrar uma previsão, seja de contas a pagar ou contas a receber, informar o tipo de documento
das contas que serão geradas.
/ Contas a Receber / Cadastros / Previsão / Cadastro
Ao cadastrar um contas a receber, informar o tipo de documento.
Ao cadastrar um tipo de detalhamento, escolher o tipo de documento que vai ser usado para
recolhimento do imposto.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipos
de Detalhamento

Tipo de detalhamento
Detalhamento
Detalhes do imposto
Faixas de recolhimento
Incidência
Módulos
M_TIP_DET
Função da tela
Cadastrar os tributos que irão incidir nos contas a pagar e a receber. Após a incidência, o
detalhamento gera um contas a pagar de imposto.
Pré-requisitos
Tabelas

Fornecedor/Cliente
de Contas de Custo
Documento
Como usar
Informações gerais
Informar a descrição de identificação do imposto;
Informar o código de identificação do imposto, conforme cadastrado na Receita Federal;
Informar o código de variação do imposto, de acordo com a Receita Federal;
Informar o prazo em dias para o vencimento do imposto após o recebimento do documento que
gerou esse imposto, bem como o tipo desse vencimento;
Informar o dia da semana, caso o tipo de vencimento seja "Úteis após quinzena" ou "Não úteis
após quinzena";

Se o tipo de vencimento for "Úteis semana seguinte", o prazo em dias para o vencimento não
pode ser maior que 5.
Informar a data base para cálculo do vencimento do imposto: se a data de emissão do contas a
pagar/receber, a data do vencimento, a data do lançamento, a data do pagamento ou a data do
recebimento;
Exemplo: o imposto será pago em 3 dias úteis após a emissão da conta a pagar.
Campo "Dias" = 3
Campo "Tipo de Vencimento" = Úteis após
Campo "Data" = Emissão
Informar se o imposto deve ser acumulado por período de recolhimento. Escolhida a opção "Sim",
é verificado se há mais de uma conta cadastrada para o fornecedor na mesma competência. Se
houver, o valor acumulado das contas é considerado para incidência da faixa de imposto. O valor
do imposto acumulado é deduzido do valor última conta lançada na competência;
Exemplo: se a faixa de incidência do imposto é de R$ 5.000,00 e o fornecedor possui duas notas na

competência de janeiro de 2013, cada uma no valor de R$ 2.000,00, o imposto não será cobrado. Se
o valor acumulado for considerado para incidência do imposto e houver mais uma nota no valor de
R$1.005,00 para essa competência, o imposto será cobrado.
Informar o valor sobre o qual incidirá o imposto, se sobre o valor bruto, sobre o valor após desconto
do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ou sobre o valor após o desconto do IRRF (Imposto
de Renda Retido na Fonte). De acordo com a informação definida nesse campo, na tela
"Pagamento de Repasse", os campos "INSS" ou "IRRF" são habilitados para que o valor da base
de cálculo seja alterado;
Informar os valores mínimo e máximo de imposto a recolher. O valor máximo pode ser informado
mesmo que o imposto seja acumulado por período.
Detalhes do tributo
Se o imposto for específico para um determinado fornecedor, informá-lo;
Selecionar a conta contábil, a conta de custo e a conta contábil de despesa em que a conta a
pagar do imposto será lançada;
Escolher o tipo de documento que vai ser usado para recolhimento do imposto. Ex.: Guia de
Recolhimento, DARF, GRPS, DAM;
Informar a identificação do tipo de detalhamento do imposto entre as opções: IR - Física, Outros,

IR - Jurídica, CSLL, PIS, ICMS, COFINS, INSS, ISS, PIS/COFINS/CSLL, IVA e SELO;
O imposto do tipo SELO não é abatido do contas a receber. Para esse imposto, é gerado um
contas a pagar com base no valor do contas a receber. Para esse imposto, a data base para o
cálculo do vencimento deve ser a data do recebimento;

Definir o valor máximo para a contribuição;
Marcar o check box "INSS - Patronal" para indicar que o imposto é INSS patronal. Esse imposto
não será abatido no valor a receber do prestador de serviço e sim será feita uma provisão com base
no valor pago pela tela "Geração de Contas a Pagar de Imposto".
Aba "Faixas"
Como as alíquotas de impostos são definidas com base no valores recebidos, definir as faixas para
cada percentual. Não é possível cadastrar um imposto com valor faixa em branco;
Indicar o valor máximo da faixa, o percentual cobrado para os valores que estiverem nela, o valor a
deduzir e o valor da dedução por dependente. Para esse último caso, é considerada a quantidade
de dependentes informadas no cadastro do fornecedor.
Veja abaixo a tabela progressiva para o cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
para o exercício de 2012, ano-calendário de 2011 nos meses de janeiro a março:
Base de cálculo mensal em Parcela a deduzir do

Alíquota %
R$ imposto em R$
Até 1.499,15 - -
De 1.499,16 até 2.246,75 7,5 112,43
De 2.246,76 até 2.995,70 15,0 280,94
De 2.995,71 até 3.743,19 22,5 505,62
Acima de 3.743,19 27,5 692,78
Fonte: Receita Federal, disponível em <http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/

ContribFont2012a2015.htm>. Acesso em: 04 jul. 2013.
Aba "Incidências"
Caso o imposto cadastrado seja calculado após a incidência de um determinado imposto, informá-
lo nessa aba. Por exemplo, o imposto de renda de pessoa física é calculado após a incidência do
INSS. O valor descontado o INSS é chamado de valor de base líquida. Veja o cálculo abaixo do
valor a ser pago de um prestador que irá receber R$ 2.000,00:
Descrição Referência Valor
Valor a receber R$ 2.000,00
INSS 9% R$ 180,00
Base líquida R$ 1.820,00

IR 7,5% R$ 8,19
Resultado R$ 1.811,81

envolvidas nos processos de pagamento e recebimento;
Informar a empresa, em seguida o tipo da transação, se pagamento ou recebimento, e o código

reduzido da conta contábil;
Salvar.
Impactos
Na tela abaixo, são configurados os impostos (IRPJ, IRPF e ISS) utilizados para os lançamentos.
Sendo a empresa integrada com o MV Saúde, são configurados também os impostos para esse
sistema.

Financeiro
Ao preencher os dados do repasse do prestador, são informados os tributos que devem ser deduzidos
de seu pagamento.
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Dados do Repasse do Prestador

No cadastro de contas a pagar e a receber, são informados os tributos que incidem sobre esses
valores.
Controladoria / Caixa / Financeiro / Contas a Receber / Cadastro
Na geração de uma nota fiscal avulsa, informar o tributos que incidem em seu valor.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Nota Fiscal Avulsa

O relatório abaixo lista os tipos de detalhamento (impostos) cadastrados.
/ Tipo de Detalhamento

Tipos de aplicação
Aplicação
Módulos
M_TIPAPLI
Função da tela
Cadastrar os tipos de aplicações financeiras mantidas pelo hospital, bem como as regras que incidem
sobre cada uma. As aplicações financeiras são operações de investimento, que debita um valor de
uma contas corrente, por tempo determinado ou não, para posterior crédito dos resgates e
rendimentos correspondentes.
Exemplo: fundos de renda, CDB, RDB.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Cadastrando os tipos de aplicações

Descrever a aplicação que será cadastrada e a regra que incide sobre ela;
Salvar. Dessa forma, será gerado um código para o tipo de aplicação.
Impactos
Ao cadastrar uma aplicação, informar seu tipo.
No relatório abaixo, são listados os tipos de aplicação cadastrados.
/ Tipos de Aplicação

Descontos e acréscimos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Descontos e
Acréscimos
Transação entre empresas
Módulos
M_DESC_ACRES
Função da tela
Cadastrar os descontos e acréscimos que podem ser aplicados a um recebimento ou a um

pagamento.
Exemplo: desconto de adiantamento, juros/multa, desconto por pagamento na data, entre outros.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Tabelas
de Contas de Custo
de Contas

Como usar
Cadastrando descontos e acréscimos

Informar a descrição do desconto/acréscimo a ser cadastrado e classificá-lo como desconto ou
acréscimo. Depois de salvo, esse tipo não pode ser mudado;
Indicar o tipo do desconto/acréscimo, se adiantamento, devolução, incondicional (diminui a base

de cálculo de outros impostos) ou variação cambial (usado na configuração internacional do
Financeiro para pagamento e ou recebimento);
Se o Controle Financeiro for integrado com a Contabilidade, informar a conta contábil e o setor
responsável pelo desconto/acréscimo. Havendo integração com o Custos, informar o grupo da

conta de custo;
Na aba "Informações adicionais", são exibidas as descrições da conta contábil, do setor e da

conta de custo informada acima.
Transação entre empresas

que também utilizam os descontos/acréscimos;
Informar a empresa, o tipo da transação, se de saída ou de entrada, e a conta contábil usada para
desconto/acréscimo.
Aplicar contas financeiras

Nessa aba, podem ser determinados descontos e acréscimos a serem aplicados sob títulos
relacionados a contas financeiras. Para tanto, é necessário:
Informar o momento em que o desconto/acréscimo será aplicado, se antes do vencimento, após o

vencimento ou sempre;
Informar a quantidade de dias para aplicação;
Determinar o valor a ser aplicado;
Escolher o tipo da aplicação entre as opções:
Somar ao valor do título;

Multiplicar ao valor do título;
Percentual sob o valor do título;
Valor multiplicado aos dias vencidos;
Percentual do título, multiplicado aos dias vencidos.

Escolher o tipo de conta, se contas a pagar, contas a receber ou ambos;
Descrever a aplicação;
Selecionar a conta financeira na qual o desconto/acréscimo será aplicado e a data inicial e final
(período em que a aplicação será válida);
Salvar. Dessa forma, será gerado um código para o desconto/acréscimo.
Impactos
Na geração de um repasse, podem ser informados descontos ou acréscimos que serão aplicados no
valor.
Controladoria / Repasse Médico / Repasse / Pagamento Geral

Nas telas de registro de contas a pagar e a receber, podem ser informados acréscimos e descontos

que serão aplicados no valor.

Processos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Processos
Pesquisa de processos
Cadastro de um novo processo
Módulos
M_PROCESSOS
Função da tela
Fornecer uma visão geral de todos os processos englobados pelo Controle Financeiro, bem como
seus subprocessos. São poucas as alterações que podem ser feitas nessa tela. Sua estrutura é
montada pela MV, podendo o cliente fazer alterações na parte dos processos da Contabilidade e em
algumas descrições.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria / Grupos
e Usuários-Financeiro
Como usar
Pesquisa de processo
Escolher o critério de pesquisa, se pelo código do processo ou pelo código da estrutura/descrição,
e informar o código referente ao critério escolhido;
Pressionar o botão para executar a pesquisa;
O processo pesquisado aparece selecionado quando informado o código do processo e quando

informado o código estrutural é aberta a árvore onde ele se encontra;
Na parte direita da tela, são exibidas todas as informações referentes ao processo selecionado,
tais como: código do processo, descrição do processo, código estrutural do processo (numeração
correspondente ao local da árvore onde está o processo), data em que o processo foi incluído e
complemento do processo;
No campo "Complemento", estão contidos os campos-chaves (variáveis) para descrição do

processo. Os dados inseridos nesse campo serão apresentados no campo “Descrição do
Compromisso” nas telas de "Contas a Pagar" e "Contas a Receber";
A habilitação das abas será de acordo com o processo escolhido: Financeiro, Materiais,
Faturamento Convênio, Faturamento SUS, MV Saúde, Atendimento e Contabilidade;

Para visualizar os campos-chaves do cadastro do processo selecionado, ou ainda alterar o

conteúdo do campo "Complemento", se isso for permitido, basta fazer um duplo clique no
processo selecionado. Obrigatoriamente, para inserir os campos-chaves, deve-se usar a lista de
seleção. Juntamente com os campos-chave pode-se digitar mais alguma informação, como por
exemplo: REF. A NOTA FISCAL + [CAMPOS-CHAVE];
Os processos são classificados, conforme os tipos a seguir:
Sintético – são os processos que não possibilitam forma de modificação. Representam os

grupos de processos analíticos. Exemplo: 1 – Financeiro;
Analítico – são os processos que possibilitam modificação do campo “Complemento”.

Exemplo: 3.1.2 - Contabilidade.
Se alguma alteração for feita, clicar em < Confirmar > para salvar. Clicando em < Sair >, a tela é
fechada.
Cadastro de novo processo

Somente podem ser criados processos na pasta "100 - Contabilidade";
Clicar em para incluir o registro. É apresentada a tela "Cadastro de Processo", onde devem
ser informados os seguintes dados:
Descrição e código estrutural do processo. O código estrutural deve ser iniciado na mesma
sequência do processo pai, ou seja, os processos de Contabilidade devem iniciar com 100:
100.1, 100.2, 100.3 etc.;
Complemento do processo, que pode ter até 300 caracteres;
Empresas que farão parte do processo que está sendo criado. O campo somente é habilitado
se existir mais uma empresa cadastrada e lista as empresas existentes exceto a logada.
Clicar em < Confirmar > para registrar o processo. O botão < Novo > inicializa um novo processo e
o botão < Sair > fecha a tela de cadastro;
A data de inclusão é informada automaticamente após confirmada inclusão do novo processo;
Caso o processo informado já tenha sido informado anteriormente, contenha um caractere (.) no
final do código estrutural ou possua caractere inválido, serão emitidas mensagens como as
seguintes impedindo o processo: "Erro: O processo 1030 - já possui este código estrutural",
"Código Estrutural do Processo Inválido. Retire o ponto (".") do final do código estrutural", "Código
Estrutural do Processo Inválido. Os caracteres válidos para o código estrutural são:".", "0", "1", "2",
"3", "4"....";
Após cadastrar processos filhos para um determinado processo, não será possível alterar seu
código estrutural devido ao vínculo existente.

Impactos
No cadastro de contas a pagar, são utilizados os processos para Adiantamento a Fornecedor e Não-
Fornecedor, Agrupamento, Contas a Pagar de Diversos e Funcionários.
No registro de pagamentos, são utilizados os processos: Borderô, Borderô DOC, Cheque, Dinheiro,
Débito em C/C, TED, Desconto Total no Valor Devido, Baixa Contábil, Devolução de Notas Fiscais e
Prestação de Contas.
No estorno de pagamentos, são usados os processos: Borderô, Borderô DOC, Cheque, Dinheiro,
Débito em C/C, TED, Desconto Total no Valor Devido, Baixa Contábil, Devolução de Notas Fiscais e
Prestação de Contas.
Ao fazer um encontro de contas, é informado o processo utilizado, podendo ser: Contas a Pagar X
Contas a Receber ou Contas a Receber X Contas a Pagar.
/ Encontro de Contas / Encontro de Contas
Ao registrar um contas a receber, são utilizados os processos para movimentações de Agrupamentos
e Contas a Receber de: Administradoras de Cartões de Créditos, Convênio, Convênio Terceiros,
Diversos, Funcionários, Mensalidade, Paciente.
Ao realizar um recebimento, são usados os processos para Cheque, Dinheiro, Cartão, Crédito em C/
C, Borderô, Boleto, DOC, Duplicata, Nota Promissória, Baixa Contábil e Prestação de Contas.
No estorno de recebimentos, são usados os processos para: Cheque, Dinheiro, Cartão, Crédito em C/
C, Borderô, Boleto, DOC, Duplicata, Nota Promissória, Baixa Contábil e Prestação de Contas.
As entradas de produto ou serviço, bem como o registro de frente e devolução, geram um contas a
pagar com o processo referente, desde que haja integração entre o Almoxarifado e o Controle
Financeiro.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entrada / Entrada de Produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / Para Fornecedores
As liberações de movimentações do estoque utilizam os processos para as operações de Consumo
de Paciente e Setor, Transferência Entre Estoques, Baixa de Produtos, Devoluções de Pacientes e

Setor e Devolução para Fornecedores.
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Estoque / Movimentação

As liberações das movimentações do inventário do estoque são realizadas utilizando os processos
referentes.
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Estoque / Inventário

As liberações das movimentações de doações do estoque são realizadas utilizando os processos
referentes.
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Estoque / Doação

Ao registrar o pagamento do repasse, é gerado um contas a pagar de repasse médico utilizando o
processo referente.

Ao fechar e gerar uma remessa ou nota fiscal, estando habilitada a configuração de integração, é
criado um contas a receber de convênios e Particular utilizando o processo referente.

Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta do
Atendimento
Ao registrar ou cancelar uma nota fiscal, é gerado ou cancelado o contas a receber utilizando o
processo referente.

Motivo de situação de recebimentos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Motivo de
Situação de Recebimentos
Módulos
M_MOT_SIT_CON_REC
Função da tela
Cadastrar os motivos de situação de recebimento, que correspondem às justificativas de alteração de

status de uma conta manualmente. Por exemplo, se uma conta a receber está comprometida ou
prevista e seu status é alterado para cancelado, é necessário informar o motivo de situação de
recebimentos.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Descrever o motivo de situação de recebimentos;
Salvar. Dessa forma, será gerado um código para o motivo.
Impactos
Ao cancelar uma nota fiscal, é necessário informar o motivo de cancelamento.

Remessa / Botão < Nota Fiscal >
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento / Botão < Recebe Conta > /
Conta do Atendimento / Botão < Recebe > /
Conta Extra / Botão < Recebe > /

Motivos de cancelamento / estorno
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Motivos de
Cancelamento/Estorno
Módulos
M_MOT_CH_CANC
Função da tela
Cadastrar as justificativas para cancelamentos e estornos de pagamento e recebimentos registrados.
Exemplo: valor errado, nome errado, cheque rasgado.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Descrever o motivo de cancelamento/estorno;
Indicar se esse motivo inutiliza o cheque/borderô, ou seja, se o pagamento ou recebimento for

cancelado ou estornado por um motivo assim classificado, o documento não poderá mais ser
usado em nenhuma situação;
Salvar o registro para gerar seu código.
Impactos
Na configuração da empresa, podem ser definidos os motivos de cancelamento / estorno a serem

utilizados automaticamente para estorno de recebimento em conta corrente e em caixa. Também é
definido o estorno de pagamento para ser usado no Intercâmbio Eletrônico de Arquivos.

Financeiro
Ao registrar um estorno de pagamento ou de recebimento, justificá-lo com um dos motivos
cadastrados.
Ao cancelar cheques, pagamentos e lançamentos de caixa, é necessário justificar com um dos
motivos cadastrados.
Cheques / Cancelamento de Cheques

/ Contas a Pagar / Cancelamentos / Pagamentos
Controladoria / Caixa / Caixa / Movimentação / Cancelamento de Lançamentos

Os motivos de cancelamento / estorno cadastrados são listados no relatório abaixo.
/ Motivos de Cancelamento de Cheques

Grupos de contas de custo
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Grupos de
Contas de Custo
Módulos
M_GRU_RES_FNFI
Função da tela
Cadastrar os grupos de contas de custo, bem como as contas de custo, utilizadas para gerenciar e
identificar os tipos de receitas e despesas do hospital. Somente há necessidade de utilizar essa tela
se houver compartilhamento entre os sistemas de Controle Financeiro e Custos.
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Custos / Tabelas / Grupos de Contas de Custo
Como usar
Os grupos de contas de custo podem ser cadastrados nessa tela, porém todos aqueles
cadastrados na tela "Grupos de Contas de Custo" aparecem aqui, do mesmo modo, os
cadastrados pelo Controle Financeiro também aparecem no Custos;
Informar a descrição do grupo e informar se ele é operacional;
Em seguida informar a descrição da conta que compõe esse grupo e classificá-la como sendo de
custos fixos ou variáveis;
Informar como é o compartilhamento do custo dessa conta, ou seja, como ela será integrada:
Centro será informado: essa conta necessita ter vínculo com um setor;
Custos por regra: de acordo com a sua regra de rateio, a conta recebe lançamentos dos
sistemas Financeiro ou de Contabilidade;
Não incide em custos: o valor da conta não vai ser importado para o sistema de Custos.
Indicar o tipo de conta, se de custo, de resultado ou ambos;
Sendo a conta de resultado ou ambos, informar o tipo da receita que alimenta essa conta: Serviços
Hospitalares (SH), Serviços Profissionais (SP), SADT ou MAT / MED;
Em seguida, informar se a conta está ativa e salvar;
O campo "Data Última Atualização" é preenchido com a data em que ocorreu a última
movimentação na conta.

Impactos
Os grupos de contas de custo cadastrados nessa tela também aparecem no Custos.
Controladoria / Custos / Tabelas / Grupos de Contas de Custo

Ao cadastrar os descontos/acréscimos, informar a conta contábil utilizada para esses lançamentos.

Se o Controle Financeiro trabalhar compartilhado com o Custos, no cadastro de contas a pagar e a
receber, na aba "Compartilhamento", informar a conta de custo.
/ Contas a Receber / Cadastros / Conta a Receber
No cadastro de lançamentos bancários, informar a conta de custo vinculada ao lançamento.

No cadastro das regras de rateio, informar a conta de custo de cada item da regra.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Regra de
Rateio
No cadastro dos tributos, informar a conta de custo vinculada.
Detalhamento

Portadores
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Portadores
Cadastrando os portadores
Módulos
M_PORTADOR
Função da tela
Cadastrar os portadores, pessoas físicas ou jurídicas detentoras de algum tipo de documento.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Cadastrando os portadores
Descrever o nome do portador;
Indicar se o portador tem permissão para fazer a retirada de cheques na tela "Retirada de Cheque";
Salvar. Dessa forma, será gerado um código para o portador.
Impactos
No cadastro de contas a pagar, se necessário preencher o campo "Portador". Esse campo é

obrigatório, caso na tela de "Configuração do Sistema Financeiro", o campo "Portador Obrigatório?"
estiver marcado.
Se o campo "Retira cheque" for marcado como "Sim", no momento do cadastro da conta a pagar
esse portador for informado e o pagamento seja feito por cheque, o cheque utilizado para o pagamento
é listado na tela "Retirada de Cheque".
/ Contas a Pagar / Pagamentos / Retirada de Cheque
O relatório abaixo lista os portadores cadastrados e se eles controlam ou não a retirada de cheques.
/ Portadores

Formas de pagamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Formas de
Pagamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Pacotes /

Botão < Parcelamento >
Cadastrando as formas de pagamentos
Módulos
M_FORMA_PAGTO
Função da tela
Cadastrar as formas de pagamento para os contratos de adiantamento firmados pelo hospital. Nessa
tela será definida a multa pela rescisão do contrato, a quantidade de parcelas, os possíveis
descontos, se a forma de pagamento está associada a um pacote etc.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênio e Particular / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Pacotes
Como usar
Cadastrando as formas de pagamento

Descrever a forma de pagamento a ser cadastrada;
Informar o valor da taxa administrativa em percentual (%) a ser cobrada, caso haja rescisão do
contrato;
Informar o número de parcelas em que será efetuado o pagamento do contrato. A quantidade da

parcela não pode ser maior que a quantidade máxima do pacote;
Caso exista, selecionar um tipo de desconto para o pagamento;
Marcar o campo "Pacote?" caso a forma de pagamento esteja associada a algum pacote de
negociação;

Se marcado como pacote, informar o código do pacote associado à forma de pagamento. Os

procedimentos disponíveis para a seleção são os cadastrados na tela de"Pacotes";
Os campos referentes as informações de pacote já se apresentarão preenchidos, quando essa

tela for acessada pelo sistema Faturamento de Convênio e Particular, indicando os dados do
pacote selecionado.
Informar o valor de cada parcela a ser cobrada para a forma de pagamento em referência;
O valor total será calculado automaticamente, de acordo com o valor e a quantidade das parcelas
informados;
Salvar. Dessa forma, o código para a forma de pagamento cadastrada será gerado.
Impactos
As formas de pagamento cadastradas são vinculadas aos contratos de adiantamento firmados pelo
hospital com pacientes, instituições financeiras etc.
Controladoria / Caixa / Caixa / Manutenção de Contrato de Adiantamento

Regra de rateio
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Regra de Rateio
Itens da regra
Itens da regra para conversão movimento
Módulos
M_REGRA_RATEIO
Função da tela
Cadastrar as regras de rateio usadas no momento do registro de contas a pagar, contas a receber e
lançamentos manuais efetuados no sistema de Contabilidade. O rateio automatiza a divisão das
despesas e receitas entre os diferentes centros de custo.
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
de Conta de Custo
Como usar
Cadastro das regras de rateio

Informar a empresa para a qual será cadastrada a regra de rateio. Ao entrar na tela, esse campo é
automaticamente preenchido com a empresa logada;
Descrever o nome a regra de rateio a ser cadastrada;
Informar o tipo da regra de rateio, que define onde ela será visualizada e usada. A opções são:
Contas a Pagar, Contas a Receber, Contábil e Contábil Conversão - Movto;
Se o tipo de regra for "Contábil - Conversão Movto", a aba "Item da Regra p/ Conversão
Movimento" é habilitada. Escolhendo algum dos outros tipo, é habilitada a aba "Item da Regra".
Aba "Item da Regra"

Informar o setor, no qual será lançado a regra de rateio;

Se o tipo da regra for "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber", indicar a conta contábil onde o
valor do rateio será debitado ou creditado e a conta de custo onde o valor do rateio será lançado;
Informar a taxa do rateio, ou seja, o valor percentual que será utilizado como base para o
lançamento do item da regra do rateio. O somatório das taxas de rateio deve ser igual a 100%.
Esse somatório é exibido no campo "Total % Rateio".
Aba "Item da Regra p/ Conversão Movimento"

Informar a conta contábil onde será debitada ou creditada a regra de rateio a ser cadastrada;
Indicar o setor em que a regra de rateio será lançada;
Definir o tipo de movimento da regra em questão, se débito ou crédito;
Selecionar a conta de contrapartida ao lançamento em questão. Como toda conta deve ter uma
origem ou um destino, se a conta contábil for de débito, a conta de contrapartida deverá ser de
crédito e vice-versa;
Informar a taxa de rateio;
Acionando o botão < Replicar >, é feita uma uma cópia da regra de rateio selecionada e exibe uma
mensagem com o código da nova regra gerada.
Impactos
No registro de adiantamentos, contas a pagar, contas a receber e previsão de contas a receber pode
ser informada uma regra de rateio.
/ Contas a Pagar / Lançamentos / Adiantamentos / Cadastro
/ Contas a Receber / Cadastro / Contas a Receber
/ Contas a Receber / Cadastro / Previsão / Cadastro

Alíquotas de ICMS
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Alíquotas de
ICMS
Módulos
M_ALIQUOTA_ICMS
Função da tela
Cadastrar as alíquotas de ICMS (Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços), associando-as

aos tipos de constituição de empresa, aos tipos de detalhamento e ao CFOP (Código Fiscal de
Operações e Prestação).
Pré-requisitos
Tabelas
Detalhamento
Manutenção de CFOP
Como usar
Cadastrando as alíquotas de ICMS

Informar o estado para o qual será cadastrada a alíquota de ICMS. Esse campo é alimentado
mediante a importação da tabela de cidades, que é disponibilizada no Delivery;
Informar o código do tipo de constituição da empresa que irá utilizar essa alíquota;
Indicar o tipo de detalhamento (tributo) referente ao ICMS. As regras desse detalhamento incidirão
nas contas a pagar e a receber da empresa;
Identificar o código do CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestação);
Inserir o percentual da alíquota e sua vigência, data a partir da qual será válida;
Salvar.
Impactos
Os valores de ICMS cadastrados são utilizados pelo Estoque no processo de exportação de arquivos
para o SINTEGRA.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Intercâmbio / Exportação para SINTEGRA

Manutenção de CFOP
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Manutenção de
CFOP
Módulos
M_CFOP
Função da tela
Cadastrar os Códigos Fiscais de Operação e Prestação (CFOP) de entrada e saída, assim como a
sua vigência.
Pré-requisitos
N/A.
Como usar
Cadastrando o CFOP
Informar o número de identificação do CFOP, que é definido de acordo com o Código Fiscal
vigente;
Informar a descrição do CFOP;
Escolher o tipo do CFOP, se "Entrada" ou "Saída";
Determinar a vigência do Código Fiscal, ou seja, a partir de que data o código é válido;
Clicar em para abrir a janela "Tipo Entrada por CFOP" e determinar tipos de documento que
fazem entrada com esse CFOP, dentre as opções: nota fiscal, vale, doação, empréstimo,
devolução, produção, consignado, nota fiscal de frete, nota fiscal de transferência, serviço, nota
fiscal não cobrada e acerto de estoque;
Clicar em < Confirmar >;
Salvar. Dessa forma, será gerado um código de registro no SOUL MV para o CFOP.
Impactos
Os tipos de documentos configurados como acerto de estoque serão listados na tela abaixo:
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Acerto de Estoque

Ao dar entrada num documento, informar o Código Fiscal de Operações e Prestação (CFOP) do
mesmo, onde seu preenchimento é obrigatório.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos / Botão

< Duplicata >

Ao dar entrada num produto, adquirido por meio de notas fiscais, doações, vales, informar o CFOP
para a identificação do tipo da movimentação.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos

Ao dar entrada num serviço, informar o CFOP para identificar o tipo de prestação de serviço.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Serviços

Ao efetuar a transferência de produtos entre empresas do mesmo grupo, informar o CFOP.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas /

Transferência entre Empresas
No cadastro das alíquotas de ICMS, informar o CFOP que corresponde a entradas de mercadorias
nas prestações de serviços sujeitas a ICMS.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Alíquotas
de ICMS

Tipos de constituição de empresas
Módulos
M_CONSTITUICAO_EMPRESA
Função da tela
Cadastrar os tipos de constituição de empresa. A forma com que uma empresa é constituída
determina quais os tributos que irão incidir sobre ela, bem como as alíquotas.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Descrever o tipo de constituição da empresa;
Salvar o tipo de constituição para que seja gerado seu código.
Impactos
No cadastro de fornecedor/cliente, indicar de que forma a empresa é constituída.

Fornecedor/Cliente
No cadastro de alíquotas de ICMS, indicar a que tipo de constituição de empresa ela se aplica.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Alíquotas
de ICMS

Motivo de prorrogação
Prorrogação
Módulos
M_MOTIVO_PRORROGACAO
Função da tela
Cadastrar os motivos para alterações (prorrogações) nas datas de vencimento dos títulos.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Informar a descrição do motivo;
Determinar o tipo do motivo, dentre as opções: Prorrogação e Renegociação;
Marcar o check box da coluna "Ativo" para indicar que esse motivo está ativo;
Salvar. Automaticamente é gerado um código para o motivo de prorrogação.
Impactos
Para realizar a prorrogação de títulos, é necessário informar o motivo.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Novidades / Central
de Recebimento / Botão < Prorrogar >

Gestão de contas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Gestão de
Contas
Módulos
M_FNFI_GESTAO_CONTAS
Função da tela
Cadastrar as administradoras e os portadores financeiros de títulos. Esse cadastro possibilita que o

sistema trabalhe com o conceito de contas financeiras, que se assemelha ao de contas contábeis e
contas de custo.
Pré-requisitos
Tabelas

Fornecedor/Cliente
Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Condição de Pagamento
Como usar
Descrever a administradora de portadores financeiros e definir o seu tipo. A administradora permite

distinguir as bandeiras financeiras pelas quais circulam as carteiras de contas a pagar e contas a
receber. Os tipos podem ser:
Administradora de cartão;
Instituição bancária;
Financeiro;
Cobrança;
Recolhimento de tributos;
Convênios financeiros.
Externo;
Salvar;
Descrever os portadores associados à administradora e definir seu tipo. Esse cadastro distingue
de uma bandeira financeira específica, uma divisão estabelecida para fins de CNPJ relacionados. O
tipos podem ser:
Agência;

Setor da empresa;
Órgão;
Equipe.
Informar o código do fornecedor associado ao portador;
Determinar se esse portador é ou não interno;
Sendo um portador do tipo "Agência", informar o número da agência;
Salvar;
Clicar no botão < Conta Financeira > para cadastrar as contas do portador financeiro. Esse
cadastro possibilita o gerenciamento de entradas e saídas financeiras em contas negociadas com
os respectivos portadores financeiros;
Ao clicar no botão, é aberta a tela "Contas Financeiras";
Informar os seguintes dados:
Descrição da conta;
Número da conta;
Data de abertura;
Nome do gerente;
Conta contábil vinculada à conta financeira;
Empresa;
Moeda;
Tipo financeiro da conta, entre as opções: ambos, conta a pagar e conta a receber. Na
configuração do sistema Financeiro, deve ser indicada uma conta financeira de pagamento e
outra de recebimento;
Tipo da conta, entre as opções: cartão de crédito, cartão de débito, conta corrente, conta de
aplicação, caixa, conta de cobrança, tributo, convênio de saúde e convênio de alimentação;
O tipo borderô: ou seja, se possui integração eletrônica com o portador da conta financeira. As
opções são: Nenhum, Envio, Retorno e Ambos;
Ajuste de parcela: em qual parcela será feito o ajuste de arredondamento, se na primeira ou na
última;
Se a conta emite boleto e cheque;
Tipo de status da conta, entre as opções: conta aberta, conta fechada e conta bloqueada
temporariamente.
Código de origem é o identificador do registro do cadastro com base no tipo de conta informada.
Ex: se é uma conta de Administradora de Cartão de Crédito, o código origem é código do cartão
de crédito; se é Conta corrente, o código origem é código da conta;
Na aba "Condições de Pagamento da Conta", indicar a condição de pagamento e a data de início e

fim da conta (período no qual ela estará ativa);

Na aba "Condições de Cobrança da Conta", pode-se vincular um desconto ou um acréscimo a

conta financeira;
Para retornar a tela anterior, clicar em < Voltar >.
Impactos
Na tela abaixo, aba "Aplicar Contas Financeiras", podem ser determinados descontos e acréscimos a
serem aplicados sob títulos relacionados a contas financeiras.

Na configuração do sistema Financeiro, deverá ser indicada uma conta financeira de recebimento e
outra de pagamento.

Financeiro
Nos relatórios abaixo, são listados das administradoras, portadores e contas financeiras cadastradas.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / Gestão
de Contas Financeiras / Administradoras
de Contas Financeiras / Portadores
de Contas Financeiras / Contas Financeiras
Por enquanto, esta tela não possui demais impactos, pois o desenvolvimento da funcionalidade na
qual ela está envolvida está em nosso Road Map. Dessa forma, as melhorias que serão
disponibilizadas na próximas versões irão permitir uma melhor gestão financeira das contas de
patrimônio (ativos).

Vale rancho
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Vale Rancho
Módulos
M_VALE_RANCHO
Função da tela
Cadastrar os vales rancho e os seus respectivos valores, para que sejam carregados
automaticamente no laçamento de receita direta.
O racho refere-se à refeição do exército.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Indicar a descrição do vale rancho;
Informar o respectivo valor do vale;
Indicar se o vale está ativo;
Salvar o registro.
Impactos
Se a configuração de operar com vale rancho estiver ativa, ao lançar vale rancho como receita direta,
serão carregados os valores cadastrados para ele, precisando apenas indicar a quantidade de cada
vale.

Controle financeiro
Contas a pagar
Lançamentos/adiantamentos
Cadastro
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro /
Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Cadastro
Contas a Pagar / Consultas / Contas a Pagar
Estoque
Repasse
Previsão
Adiantamento de receb imento do atendimento
Caução - rotina de ab atimento de caução já receb ida
Prestação de contas de fornecedor e não fornecedor
Adiantamento a fornecedor e não fornecedor
Agrupamento de contas a pagar
Diversos
Funcionários
Módulos
M_CONPAG_RES
Função da tela
Cadastrar e consultar as contas que o hospital tem a pagar para fornecedores, funcionários,
prestadores. As informações dessas contas podem ser automaticamente geradas pelo sistema, por
meio da integração, ou lançadas manualmente.
Quando acessada pelo menu de "Consultas" essa tela permite apenas a consulta dos contas a pagar
cadastrado.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros
Tabelas

Empresas

Documento

Fornecedor/Cliente
Serviços de Apoio / Manutenção / Tabelas / Serviços
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Históricos
Detalhamento
de Contas de Custo
Processos

Movimentações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entrada de Produtos / Entrada de

Produtos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entrada de Serviços
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / Para Fornecedor
/ Contas a Pagar / Previsão / Geração de Contas a Pagar
MV Saúde - Processos / Contas Médicas / Gerenciamento de Contas Médicas / Processar
Repasse
MV Saúde - Processos / Contas Médicas / Reembolsos e Ressarcimentos
MV Saúde - Processos / Contas Médicas / Gerenciamento de Contas Médicas / Processar
Repasses de Aditivos
Como usar
De acordo com as integrações entre o Controle Financeiro e os demais sistemas do SOUL MV, as
contas a pagar podem ser geradas automaticamente depois de determinadas movimentações.

Contas a pagar dos processos de estoque
As movimentações do Estoque geram contas a pagar, caso na tela "Configuração do Sistema

Financeiro", o campo "Importação automática do estoque?" esteja marcado;
Os processos do estoque que podem gerar contas a pagar são:
2.1.1.1.1 - Contas a Pagar de Entrada de Materiais;

2.1.1.1.2 - Contas a Pagar de Frete;
2.1.1.1.3 - Contas a Pagar de Devolução;

2.1.1.1.4 - Contas a Pagar de Entrada de Serviços.
A consulta da conta a pagar pode ser feita por vários campos da tela, individualmente ou
combinados entre si. As seguintes informações são exibidas:
Código da conta a pagar gerada;

Processo que gerou a conta;
Empresa responsável pelo pagamento;
O tipo da conta de processos, que nesse caso é "Materiais";
O tipo de documento informado na entrada do material/serviço;
Data de emissão e de lançamento do documento de entrada;
O tipo de vencimento, à vista ou a prazo, apresenta-se marcado de acordo com a data de
pagamento da duplicata. Se a data de pagamento, em relação a do lançamento, for maior do
que 7 dias, o pagamento é a prazo;
Moeda utilizada pela empresa;
O código e o nome do fornecedor beneficiado pelo pagamento e o serviço da entrada (caso
seja entrada de serviço);
O número e a série do documento;
O valor bruto, igual ao somatório das duplicatas registradas;

Nesse momento podem ser concedidos descontos ou aplicados acréscimos. Se a empresa
estiver configurada para validar Usuários X Processos, o usuário logado tem que possuir
permissão para essas ações. Os usuários, ou grupos de usuários, possuem valores limites
para a movimentação e caso haja alguma movimentação superior, será necessário um usuário
autorizador para continuar com o processo. Após informar o tipo do desconto/acréscimo,
informar o valor, o que altera o valor líquido da dívida para mais ou para menos;
O campo "Cotas" é exibido preenchido se a empresa logada estiver configurada para utilização
de cotas;
O portador constante na tela é o informado no momento da entrada de materiais e pode ser
modificado caso seja necessário. Essa informação somente é obrigatória se na tela
"Configuração do Sistema Financeiro", o campo "Portador Obrigatório?" estiver marcado;
O campo conta contábil é preenchido com o código da conta contábil definido para o
fornecedor em seu cadastro. Essa informação pode ser modificada. Não serão exibidas contas
que estejam desativadas no plano contábil;

Caso o sistema esteja configurado para controlar Setor X Planos de contas, no momento em
que for informada a conta contábil, seja manualmente ou automaticamente de acordo com o
fornecedor vinculado, e essa conta não possua relacionamento com as contas contábeis por
setor, será exibida uma mensagem de alerta impedindo o processo.
Caso deseje, informar um histórico padrão para a operação;

Os campos "Vl IVA" e "% IVA" são utilizados por clientes internacionais;
O check box "Autorizado" apresenta-se sempre marcado para indicar que o contas a pagar
está autorizado;
O campo "Contabilizado" apresenta-se marcado se o lançamento já tiver sido importado para a
Contabilidade. A importação é feita na tela "Liberação de Movimentações Financeiro";
O campo "Lote de Pgt/Remessa" apresenta-se marcado se a conta estiver associada a um
lote de pagamento;
O pagamento individual de uma conta não poderá ser realizado, caso a conta esteja vinculada
a um lote de remessa. Já se a conta estiver vinculada a um lote de pagamento autorizado,
pode-se pagar individualmente o contas a pagar na tela de "Pagamentos";
Data da primeira parcela;
A descrição do compromisso é montada de acordo com o cadastro do processo, mas pode ser
modificada. Entretanto, essa descrição não pode ficar em branco;
Descrever as observações que se fizerem necessárias. Ao efetuar um duplo clique no campo
"Observações", é exibida uma caixa para edição de texto;
Caso deseje, selecionar uma regra de rateio para o pagamento da conta em questão. Para
contas a pagar já cadastradas no sistema Financeiro, não é possível incluir essa informação.
Aba "Parcelamento"
Nessa aba são apresentadas as parcelas do pagamento, cuja soma deve ser igual ao valor líquido.
Se o Setor Financeiro conseguir uma renegociação do pagamento, novas parcelas podem ser
acrescentadas e os valores alterados, desde que a soma permaneça igual ao valor líquido;
O tipo de quitação exibe a situação do pagamento da parcela. Os tipos "Comprometido" e

"Previsto" podem mudar um para o outro. A alteração para os demais tipos (Quitado, Parcialmente
Pago, Liquidação Total Devolução e Liquidação Parcial Devolução) é feita mediante o pagamento;
O botão exibe as informações referentes a lotes de contas a pagar. Essas informações,

porém, somente são disponibilizadas se o sistema estiver configurado para controlar autorizações
de pagamento;
O botão permite informar o valor da parcela via código de barras, de maneira automática;
O botão < Compartilhamento > direciona para a aba "Compartilhamento";
Para efetuar o pagamento da parcela, clicar no botão < Pagamento >, que direciona para a tela de
"Pagamentos";

O botão < Cadastro > permite retornar ao cadastro do pagamento e o cursor é direcionado para
algum do campos do bloco principal da tela;
Efetuando um duplo clique no valor da parcela ou acionando o botão < Detalhe Parcelas >, são
visualizados maiores detalhes sobre a parcela e se for o caso, o pagamento. Se o pagamento tiver
sido estornado, o campo "Est." fica marcado. Para retornar a aba anterior, clicar em <
Parcelamento >;
O botão < Detalhar Pagamento > irá exibir no último bloco da tela, maiores informações sobre o
pagamento, como: tipo de pagamento, data de pagamento, data da baixa da conta, o número de
identificação do cheque/borderô, o código da conta corrente, o banco, o número da conta, o caixa,
o valor pago pela conta em referência, o código da moeda utilizada no pagamento, o valor pago na
moeda da empresa pela conta em referência, o lote contábil, a descrição do pagamento da conta,
a data do estorno da conta e a descrição do estorno dos recebimentos da conta;
Por meio do botão < Lista Pag. >, será retornada a exibição anterior do bloco da lista de
pagamentos;
O botão < Rateio Pag. > abre a janela de "Rateio de Pagamento", na qual é exibido o rateio
dos pagamentos, detalhando o setor, o custo, a conta contábil, o valor e o valor total;
O bloco "Desconto e Acréscimo" detalha todos os descontos e acréscimos que foram
realizados no pagamento, exibindo o código da conta, a descrição da conta, o valor e a
conversão do valor. Nos últimos campos são exibidos os valores dos descontos e acréscimos.
Por meio do botão será exibida a janela de "Rateio de Desconto/Acréscimo" na qual serão
exibidas as informações do setor, custo, valor e total.
Estando a conta comprometida, caso haja alguma renegociação, sua data de vencimento pode ser
prorrogada. Para isso, deve-se clicar no botão < Prorrogar > que direciona para a tela
"Prorrogação/Renegociação de Títulos". O check box da coluna "Prorrog." indica se o título foi
prorrogado.
Aba "Detalhamento"
Na aba "Detalhamento" são exibidos os impostos que incidem na conta. Só haverá imposto
quando o contas a pagar for originado de uma entrada de serviço, se o valor do documento for
tributado e se o imposto estiver vinculado ao fornecedor. Se desejar, os impostos também podem
ser informados manualmente;
Caso o tipo de documento não seja "Serviço" e nessa aba seja informado imposto, ao salvar o
contas a pagar, é exibida a mensagem: "Tipo de documento da conta é diferente de serviço, deseja
continuar a salvar os impostos?";
Não é permitida a inclusão/alteração de impostos, caso o contas a pagar já esteja contabilizado;
Clicando duas vezes no campo "Detalh.", é aberta a tela "Consulta de Contas de Detalhamento".
Aba "Compartilhamento"
Nessa aba são exibidos os setores que irão compartilhar o custo da conta a pagar em questão;

Na entrada do material ou serviço, é informado estoque ou a oficina. De acordo com esse

informação, o setor, a conta contábil e a conta de custo. O usuário pode acrescentar quantos
compartilhamentos desejar, desde que a soma seja igual ao valor bruto convertido;
Acionando o botão < Parcelamento >, o usuário retorna a aba "Parcelamento";
Caso a empresa logada esteja configurada para utilização de cotas, o botão < Cota > fica
habilitado e ao ser acionado exibe a janela "Detalhamento de Produto por Cotas". Nessa janela é
exibido o rateio da cota por produto, cadastrado no momento do registro da ordem de compra. A
configuração para utilização de cotas é feita na tela "Cadastro de Empresas".
Aba "Hist. Prorrogação"

Nessa aba, são exibidas as informações referentes à prorrogação do título, caso ela tenha
ocorrido;
Clicando no botão < Parcelamento >, a tela retorna para a aba "Parcelamento".
Contas a pagar de repasse

O processo 3.1.1.1.1 - Contas a Pagar de Repasse é referente ao pagamento efetuado pelo
hospital a um determinado prestador, em que é repassada uma quantia em dinheiro devida em
virtude da realização de um procedimento;
A contas a pagar de repasse é gerada quando após fazer a geração na tela "Geração do Contas a
Pagar de Repasse";
Ao consultar uma conta a pagar referente a esse processo, a tela apresenta-se da seguinte
maneira:
Código da conta a pagar, código e descrição do processo e empresa responsável pelo

pagamento;
O tipo da conta referente a esse processo é "Repasse Médico";
O tipo de documento, as data de emissão e de lançamento e o tipo de vencimento são

preenchidos de acordo com as informações geradas no repasse, mas o usuário pode ajustá-
los conforme necessidade;
O fornecedor exibido é o vinculado ao prestador do repasse na tela "Dados do Repasse do
Prestador";
Os campos "Número do Documento" e "Série" apresentam-se preenchidos e o usuário pode
modificá-los. Essa informação deve ser única para o fornecedor indicado;
O valor bruto é o valor a ser repassado para o prestador sem a contabilização dos acréscimos
e descontos que venham a existir e não pode ser modificado. Os descontos e acréscimos são
informados pelo usuário nesta tela e de acordo com os valores informados, os campos "Desc"
e "Acrésc." referente ao "Vl Convertido em R$" são atualizados;
Somente poderão conceder descontos aqueles usuários (ou grupo ao qual o usuário pertence)
que estiverem associados ao processo de "Descontos na Provisão";
Quando o sistema estiver configurado para validar Usuários X Processos, os processos de
descontos e acréscimos, tanto para contas a pagar quanto para contas a receber, serão
validados de acordo com o usuário que está realizando a operação. Os usuários, ou grupos de
usuários, possuem valores limites para a movimentação e caso haja alguma movimentação
superior, será necessário um usuário autorizador para continuar com o processo;

Informar o portador responsável pelo documento de cobrança, bem como a conta contábil em
que será alocada essa conta a pagar e um histórico padrão, se desejar. A conta contábil pode
ter sido informada manualmente pelo usuário ou preenchida de acordo com o fornecedor
informado, que pode ter uma conta contábil a ele vinculada. Em ambos os casos, o usuário
pode alterar essa informação;
O portador somente será obrigatoriamente informado quando o sistema tiver sido configurado
para isso;
O campo "Contabilizado" apresenta-se marcado se o lançamento já tiver sido importado para a
Contabilidade. A importação é feita na tela "Liberação de Movimentações Financeiro";
O campo "Lote de Pgt/Remessa" apresenta-se marcado se a conta estiver associada a um
lote de pagamento;
A data da primeira parcela é a data prevista para o primeiro pagamento e pode ser modificada
desde que o pagamento não tenha sido efetuado;
Descrever observações que se façam necessárias. Ao efetuar um duplo clique no campo
Informar uma regra utilizada para o rateio;
O funcionamento das abas obedece aos mesmo requisitos dos processos referentes ao
estoque.
Contas a pagar geradas pela previsão
Esse contas a pagar é gerado após a realização do processo da tela "Geração de Contas a
Pagar".
Contas a pagar de adiantamento de recebimento do atendimento

Esse contas a pagar é gerado quando o paciente firma um contrato de adiantamento com o
hospital, registro feito na tela "Contrato de Adiantamento". No momento do fechamento da conta
do paciente, é identificado esse registro de adiantamento. Se o valor adiantado for maior que o
valor devido, é gerada uma obrigação para o hospital perante o paciente.
Contas a pagar de caução - rotina de abatimento de caução já recebida

Esse contas a pagar é gerado quando o paciente adianta um valor ao hospital, sem a existência de
um contrato de adiantamento, pela tela "Manutenção do Depósito de Pagamento Antecipado". No
momento do fechamento da conta, é identificado esse valor. Sendo ele maior que o valor devido, é
gerada uma obrigação para o hospital perante o paciente.

Ao fazer o processo de prestação de contas de fornecedores e não fornecedores, caso o valor
adiantado seja menor que o valor da prestação, é gerado um contas a pagar para o hospital da
diferença entre esses dois valores.
Contas a pagar de repasse - MV Saúde

Esse contas a pagar é gerado após o processamento do repasse médico, feito após a auditoria
das contas enviadas pelo prestador para faturamento. O valor da conta a pagar é gerado com a
dedução de glosa e recursos de glosas. O processamento do repasse é feito na tela "Processar
Repasse" (MV Saúde - Processos / Contas Médicas / Gerenciamento de Contas Médicas /

Processar Repasse). O contas a pagar de repasse também é gerado após o registro de

reembolsos e ressarcimentos, na tela "Reembolsos e Ressarcimentos" (MV Saúde - Processos /
Contas Médicas / Reembolsos e Ressarcimentos).
Contas a pagar de repasse de venda - MV Saúde

Esse contas a pagar é gerado após o processamento do repasse de comissão. O processo é a
distribuição de comissão com a empresa vendedora/unidade de venda/vendedor, feito na tela
"Processar Repasse das Comissões" (MV Saúde - Processos / Vendas / Controle de
Comissionamento / Processar Repasse das Comissões).
Contas a pagar de repasse de aditivo - MV Saúde

Esse contas a pagar é gerado após o processamento de repasses de aditivos dos prestadores, na
tela "Processar Repasses de Aditivos" (MV Saúde - Processos / Contas Médicas / Gerenciamento
de Contas Médicas / Processar Repasses de Aditivos).
As contas a pagar importadas do MV Saúde, não podem ser alteradas.
Cadastro manual de contas a pagar

Abaixo, serão descritos os processos para geração de contas a pagar manualmente. Esses
processos são inerentes ao Financeiro e por isso não são gerados automaticamente.
Adiantamento a fornecedor
Os adiantamentos correspondem aos pagamentos a serem efetuados a fornecedores ou, ainda, a
serem concedidos a funcionários, como adiantamento de salário, provisionamento de fundo fixo,
adiantamento para despesas de viagens etc.
Indicar o processo 1.2.1.1.2 - Adiantamento a Fornecedor;
Selecionar a empresa que será responsável pela conta a pagar. Automaticamente esse campo é
preenchido com a empresa logada;
O tipo da conta apresenta-se automaticamente preenchido e sem a possibilidade de modificação

como sendo "Adiantamento Fornecedor";
Informar o tipo de documento usado na cobrança;
Os campos "Data de Emissão" e "Data de Lançamento" apresentam-se preenchidos com a data

atual e podem ser modificados conforme necessidade, desde que a data de emissão não seja
superior a data de lançamento. Caso o check box "Permitir contas a pagar retroativo?" esteja
marcado, essa data não poderá ser superior à data atual;
Determinar o tipo de vencimento dessa conta, se à vista ou a prazo. Para o tipo de vencimento à
vista, a data da primeira parcela (informada na aba "Parcelamento") deve ser igual a data de
lançamento ou superior em no máximo 7 dias. Para o tipo de vencimento a prazo, essa data deve
ser maior do que 7 dias;

O campo "Moeda" é preenchido com a moeda padrão da empresa logada, podendo ser modificado
para outra moeda, desde que ela esteja vinculada à empresa;
Informar o fornecedor beneficiado pelo pagamento. Somente poderão ser selecionados

fornecedores que possuam código contábil cadastrado para adiantamento;
Indicar o número do documento, bem como a série. Essa informação deve ser única para o
fornecedor indicado;
Informar o valor bruto da conta, bem como possíveis acréscimos e descontos que venham incidir
nesse valor;
Somente poderão conceder descontos aqueles usuários (ou grupo ao qual o usuário pertence) que
estiverem associados ao processo de "Descontos na Provisão";

descontos e acréscimos, tanto para contas a pagar quanto para contas a receber, serão validados
de acordo com o usuário que está realizando a operação. Os usuários, ou grupos de usuários,
possuem valores limites para a movimentação e caso haja alguma movimentação superior, será
necessário um usuário autorizador para continuar com o processo;
O campo "Cotas" é exibido se a empresa logada estiver configurada para utilização de cotas.
Sendo utilizado o sistema de Cotas, é necessário informar uma cota. Se o valor do contas a pagar
for menor ou igual ao valor da cota, o campo "Autorizado" é marcado;
Escolher o portador do documento. Essa informação somente será obrigatória se o sistema

estiver configurado para isso;
A conta contábil é preenchida automaticamente pelo com a conta contábil de adiantamento

vinculada ao fornecedor no momento de seu cadastro, mas caso o usuário deseje, pode informar
outra;
Caso deseje, informar um histórico padrão;
O campo "Contabilizado" se apresentará marcado quando o pagamento já tiver sido importado para
a contabilidade. Desse modo, no momento do cadastro ele será exibido desmarcado. A
importação é feita na tela Liberação de Movimentações Financeiro;
O campo "Lote de Pgt/Remessa" apresenta-se marcado se a conta estiver associada a um lote de

pagamento;
A data da primeira parcela é preenchida automaticamente com a data atual, mas o usuário pode
modificá-la. Do mesmo modo, é preenchida automaticamente a descrição do compromisso,
composta de uma combinação entre o nome do fornecedor, o número do documento e a série e a
data atual, que também pode ser modificada;
Clicando no botão a descrição do compromisso é preenchida com a descrição padrão;
Somente as abas "Parcelamento" e "Compartilhamento" ficam habilitadas nesse tipo de

lançamento.

Aba "Parcelamento"
Nessa aba, são definidas as parcelas de pagamento. Para contas de adiantamento, somente pode
ser registrada uma parcela;
O usuário deve informar a data do vencimento, a data prevista para o pagamento, e o valor da
duplicata. O tipo de quitação é preenchido com "Comprometido", sendo atualizado após o registro
o pagamento;
As parcelas devem ser criadas até que a soma das duplicatas seja igual ao valor líquido da conta
menos os impostos;
O botão < Compartilhamento > direciona novamente para a aba "Compartilhamento";
Acionando o botão < Pagamento >, é possível efetuar o pagamento da parcela;
O botão < Detalhe Parcelas > é usado para visualizar os detalhes das parcelas e informações
referentes ao pagamento, quando este tiver ocorrido;
prorrogado;

de pagamento;
O botão permite informar o valor da parcela via código de barras, de maneira automática.
Nessa aba deve-se informar o setor, a conta contábil e a conta de custo que irão compartilhar essa
despesa, bem como a competência, a quantidade de meses em que será efetuado o pagamento e
o valor que será compartilhado. As contas que podem ser usadas para o compartilhamento são
aquelas que foram definidas para adiantamento no cadastro do fornecedor;
Para acessar essa aba, basta acioná-la diretamente ou fazer isso utilizando-se do botão <
Compartilhamento >.

ocorrido;
Adiantamento a não fornecedor

O processo de cadastro de uma conta a pagar de adiantamento a não fornecedor ocorre seguindo

as mesmas regras do cadastro de uma conta a pagar de adiantamento a fornecedor. A diferença

consiste no fato de que, o campo "Fornecedor" ficará desabilitado para seleção e o usuário deverá
indicar manualmente o nome da empresa para a qual o pagamento será efetuado. Essa empresa
não está cadastrada na base de dados e por isso é classificada como não fornecedora.
Agrupamento de contas a pagar

O processo de agrupamento de contas a pagar consiste em agrupar pagamentos a serem
efetuados a um mesmo fornecedor ou agrupar impostos incidentes sobre contas a serem pagas.
Após o agrupamento, as contas a pagar transformam-se em único documento, ou seja, uma única
obrigação, cujo valor total é a soma dos valores das contas agrupadas;
Informar o processo 1.2.1.1.5 - Agrupamento de Contas a Pagar;
Selecionar a empresa que será responsável por essa obrigação. Esse campo apresenta-se
O campo "Tipo Conta" apresenta-se automaticamente preenchido com a opção "Agrupamento" e

não pode ser modificado;
Indicar a condição em que será efetuado o pagamento, bem como o tipo de documento utilizado
para a cobrança. O campo "Condição de Pagamento" fica habilitado somente se o valor da chave
CD_FORMA_PAGAMENTO estiver "S" (Sim). A configuração da chave é feita na tela "Cadastro
Geral de Parâmetros";
As datas de emissão e de lançamento são preenchidas com a data atual, mas podem ser
modificadas desde que a data do lançamento seja superior a data de emissão. Caso o check box
"Permitir contas a pagar retroativo?" esteja marcado, essa data não poderá ser superior à data
atual;
Indicar o tipo de vencimento, se à vista ou a prazo;
A moeda é preenchida automaticamente com a moeda definida como padrão para a empresa
logada. Ela pode ser modificada outra moeda, desde haja vínculo entre essa moeda e a empresa;
Indicar o fornecedor que possui contas a pagar que podem ser agrupadas;
Automaticamente são listadas na aba "Agrupamento" todas as contas a pagar registradas para o
fornecedor e que estejam de acordo com as informações de "Contas filtradas pelos dados abaixo
de Data do Vencimento e Empresa";
Nesse bloco, também é possível filtrar as contas a pagar por determinado setor, basta acionar
o botão < Setores > para que seja apresentada uma janela na qual os setores devem ser
informados. Ao acionar o botão < OK >, as informações serão apresentadas levando com
consideração o período, a empresa e os setores informados.
Além dessa aba, fica habilitada também a aba "Parcelamento";
Marcar as contas que serão agrupadas e seguir com o processo de cadastro;
Os botões < Marcar Todos > e < Desmarcar Todos > são facilitadores e permitem respectivamente
marcar e desmarcar todas as contas a pagar;

A listagem de contas a pagar pode ser filtrada de acordo com o período de vencimento ou a
empresa. Para tal, informar os parâmetros desejados e clicar em < Selecionar >;
O campo "Contab" apresenta-se marcado quando o título em questão já foi contabilizado, ou seja,
importado para a contabilidade e seu preenchimento é automático;
O somatório das duplicatas deverá ser igual ao valor líquido menos o detalhamento;
Informar o número do documento e a série que identificam essa obrigação. Essa informação deve
ser única para o fornecedor indicado;
A data da primeira parcela é preenchida automaticamente com a data atual, mas pode ser
modificada;
Clicando no botão , a descrição da conta a pagar é atualizada com a descrição padrão;
Descrever as informações que se façam necessárias;
Indicar a regra de rateio a ser utilizada.
Aba "Parcelamento"
Nessa aba, são determinadas as parcelas do pagamento, caso o tipo de vencimento escolhido
tenha sido à vista. Se o tipo de vencimento for a prazo, somente uma parcela pode ser registrada;
Nesse momento, o tipo de quitação é "Comprometido", sendo atualizado mediante o pagamento

da conta.
Contas a pagar de diversos

Uma conta a pagar de diversos é um processo destinado para aquelas despesas que não estão
planejadas, ou seja, imprevistos. Essas contas geralmente possuem valores baixos, uma vez que
despesas muito onerosas são geralmente previstas pelo hospital.
Escolher o processo 1.2.1.1.1 - Contas a Pagar de Diversos;
Selecionar a empresa que será responsável por essa obrigação. Esse campo apresenta-se
O campo "Tipo Conta" apresenta-se automaticamente preenchido com a opção "Documento" e não
pode ser modificado;
Informar a condição em que será efetuado o pagamento e o tipo de documento utilizado para a
cobrança. O campo "Condição de Pagamento" fica habilitado somente se o valor da chave
CD_FORMA_PAGAMENTO estiver "S" (Sim). A configuração da chave é feita na tela "Cadastro
Geral de Parâmetros";

Indicar a data de emissão e a data de lançamento, bem como o tipo de vencimento do documento,
se à vista ou a prazo. Caso o check box "Permitir contas a pagar retroativo?" esteja marcado, a
data de emissão/lançamento não poderá ser superior à data atual;
O campo "Moeda" é preenchido automaticamente com a moeda padrão da empresa logada. Pode
ser informada uma outra moeda, desde que ela esteja vinculada à empresa;
Informar o fornecedor beneficiado com o pagamento. Caso o fornecedor escolhido não possua um
código de conta contábil de despesa associado, é exibida uma mensagem informativa, mas que
não impede o processo;
Informar o número do documento e a série que identificam essa obrigação. Essa informação deve
ser única para o fornecedor indicado;
Indicar o valor bruto da conta a pagar, bem como possível acréscimos e descontos que venham a
incidir nesse valor;
Se os valores para incidência do IRRF, INSS e ISS forem diferentes do valor bruto, informá-los;

Sendo utilizado o sistema de Cotas, é necessário informar uma cota. Caso o valor bruto seja
menor ou igual ao valor definido pela cota, o campo "Autorizado" é marcado;
Selecionar o portador responsável pelo documento de cobrança. Essa informação somente será
obrigatória se o sistema estiver configurado para isso;
A conta contábil é preenchida automaticamente com a conta contábil de despesa vinculada ao

fornecedor no momento de seu cadastro. Se essa informação não foi provida ou usuário deseje
modificá-la, basta selecionar a conta contábil na lista de valores;
Informar um histórico padrão;
O campo "Contabilizado" se apresentará marcado quando o pagamento em questão tiver sido

importado para a contabilidade e seu preenchimento é automático. Logo, no momento do cadastro
da conta a pagar de diversos, o campo estará desmarcado. A importação é feita na tela "Liberação
de Movimentações Financeiro";

pagamento;
Indicar a data de vencimento da primeira parcela. Esse campo apresenta-se preenchido

automaticamente com a data atual, mas o usuário pode modificá-lo se for necessário;

Descrever observações que se façam necessárias. Ao efetuar um duplo clique no campo

Quando o processo a ser cadastrado for desse tipo, as abas "Parcelamento", "Detalhamento" e
"Compartilhamento" ficarão habilitadas.
Aba "Parcelamento"
Nessa aba é possível são criadas as parcelas do pagamento. A quantidade de parcelas criadas
dependerá do tipo de vencimento escolhido. Tendo marcado a opção "À vista", somente uma
parcela poderá ser criada. No caso da opção escolhida ter sido "A prazo", é possível criar várias
parcelas. O usuário deve informar a data do vencimento, a data prevista para o pagamento e o valor
da duplicata. As parcelas devem ser criadas até que a soma das duplicatas seja igual ao valor
líquido da conta menos os impostos. O tipo de quitação no momento do cadastro é
"Comprometido" e é atualizado mediante o pagamento;

de pagamento;
O botão permite informar o valor da parcela via código de barras, de maneira automática;
Acionando o botão < Pagamento > é aberta a tela de "Pagamento";
Caso deseje visualizar os detalhes das parcelas, basta fazer um duplo clique no registro ou acionar
o botão < Detalhe Parcelas >. O usuário poderá assim obter informações referentes aos
pagamentos dessas parcelas;
prorrogado.
Aba "Detalhamento"
Para acessar essa aba, basta acioná-la diretamente ou executar o botão < Detalhamento >. Nela
são cadastrados os impostos que venham a incidir na conta a pagar. Deve-se informar o
detalhamento em questão, bem como o tipo de documento utilizado para a cobrança e o portador
desse documento. O percentual que irá incidir e o valor do detalhamento são preenchidos
automaticamente de acordo com o cadastro do imposto;
Os impostos associados ao fornecedor são calculados automaticamente quando utilizados

documentos do tipo "Serviço";
Caso o tipo de documento não seja "Serviço" e nessa aba seja informado imposto, ao salvar o
contas a pagar, é exibida a mensagem: "Tipo de documento da conta é diferente de serviço, deseja
continuar a salvar os impostos?";
Não é permitida a inclusão/alteração de impostos, caso o contas a pagar já esteja contabilizado;
O campo "Parcela" indica a quantidade de parcelas do detalhamento, enquanto que o campo "Vl
Dedução" apresenta-se preenchido com o valor da dedução configurado na tela de "Tipos de
Detalhamento".
Bloco "Dados do Detalhamento"

Esse bloco apresenta informações referentes ao detalhamento que está em seleção tais como:
quantidade de dias para o vencimento, tipo de vencimento, data base para o cálculo do vencimento e
se o imposto é acumulado por período de recolhimento;
algum do campos do bloco principal da tela.
Nessa aba deve-se informar o setor, a conta contábil e a conta de custo que irão compartilhar essa
despesa, bem como a competência, a quantidade de meses em que ela será paga e o valor que
será compartilhado. As contas que podem ser usadas para o compartilhamento são aquelas que
foram definidas para adiantamento no cadastro do fornecedor;
Acionando o botão < Parcelamento >, o usuário retorna a aba "Parcelamento".

ocorrido;
Contas a pagar de funcionário

Uma conta a pagar de funcionário consiste num documento de cobrança emitido para fins de
pagamentos a funcionários do hospital em virtude da realização de algum serviço extra ou de alguma
eventualidade que gere custos e que venha a ocorrer durante o trabalho.
Selecionar o processo 1.2.1.1.4 - Funcionário;
O campo "Empresa" é preenchido automaticamente com a empresa logada;
O campo "Tipo Conta" é preenchido com a opção "Funcionário";
Indicar a condição de pagamento, bem como o tipo de documento utilizado para cobrança. O
campo "Condição de Pagamento" fica habilitado somente se o valor da chave
CD_FORMA_PAGAMENTO estiver "N". A configuração da chave é feita na tela "Cadastro Geral de

Parâmetros";
Informar a data de emissão e lançamento da conta e o tipo de vencimento, se à vista ou a prazo.

Caso o check box "Permitir contas a pagar retroativo?" esteja marcado, a data de emissão/
lançamento não poderá ser superior à data atual;
O campo "Moeda" é preenchido com a moeda padrão da empresa logada, podendo ser modificado
para outra moeda, desde que ela esteja vinculada à empresa;
Selecionar o fornecedor beneficiado da conta a pagar;
Indicar o número do documento de cobrança e a série. Essa informação deve ser única para o
fornecedor indicado;
Indicar o valor bruto da conta a pagar, bem como possíveis descontos e acréscimos que venham a
incidir;

Se os valores para incidência do IRRF, INSS e ISS forem diferentes do valor bruto, informá-los;
O valor líquido será preenchido automaticamente de acordo com o valor bruto e os descontos e
acréscimos;
Sendo utilizado o sistema de Cotas, é necessário informar uma cota. Caso o valor bruto seja
menor ou igual ao valor definido pela cota, o campo "Autorizado" é marcado;
Escolher o portador do documento. Essa informação somente será obrigatória se o sistema

estiver configurado para isso;
A conta contábil poderá apresentar-se automaticamente preenchida caso o fornecedor informado

tenha uma conta de contábil de despesa vinculada. Estando preenchido ou não, esse campo pode
ser manipulado pelo usuário;
Selecionar um histórico padrão;
O campo "Contabilizado" é marcado automaticamente e indica que a conta a pagar em questão foi
importada para a contabilidade. Desse modo, nesse momento ele é exibido desmarcado. A
importação é feita na tela "Liberação de Movimentações Financeiro";

pagamento;
Informar a data de vencimento da primeira parcela. Esse campo apresenta-se preenchido

automaticamente com a data atual, mas o usuário pode alterá-lo de acordo com sua necessidade;
Descrever as observações que se façam necessárias. Ao efetuar um duplo clique no campo

Informar a regra utilizada para o rateio do pagamento;
Quando cadastrada uma conta a pagar de funcionário, as abas "Parcelamento", "Detalhamento",

"Compartilhamento" e "Hist. Prorrogação" ficam habilitadas. Seus preenchimentos seguem a
mesma regra já descrita no tópico "Contas a Pagar de Diversos".
Exclusão de contas a pagar

A exclusão de contas a pagar, seja ele gerado manualmente ou pela integração, é possível desde
que o título não esteja quitado nem contabilizado.
Impactos
O registro do pagamento das contas a pagar registradas é feito na tela abaixo.
A tela indicada abaixo, realiza a importação dos pagamentos e contas a pagar para a contabilidade.
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Financeiro

Na tela abaixo, são visualizadas as retenções de tributos (impostos) efetuadas para os fornecedores,
quando cadastrado ou gerado um contas a pagar com valor de detalhamento.
/ Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Retenção de Tributos
Ao cadastrar um contas a pagar que possui detalhamento, esses valores podem ser consultados na
tela abaixo.
/ Contas a Pagar / Consultas / Impostos por Fornecedor
Na tela abaixo, é feito o encontro de Contas a pagar X Contas a receber ou vice-versa.
As contas a pagar registradas podem ser consultadas pela tela abaixo.
/ Contas a Pagar / Consultas / Contas a Pagar e Pagas

Os relatórios abaixo apresentam dados referentes a contas a pagar registradas.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / Contas
a Pagar / A Pagar / A Pagar
a Pagar / A Pagar / Contas a Pagar e Pagas
a Pagar / A Pagar / Posição de Contas a Pagar
O relatório abaixo apresenta o valor dos impostos referentes às contas a pagar de acordo com o
fornecedor da conta.
a Pagar / Impostos por Fornecedor

Prorrogação/renegociação de títulos
Contas a Receber / Cadastros / Conta a Receber / Botão < Prorrogação >
Recebimento / Botão < Prorrogar >
Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Cadastro / Botão < Prorrogar >
Pagamento / Botão < Prorrogar >
Módulos
M_HISTORICO_PRORROGACAO
Função da tela
Prorrogar a data de vencimento dos títulos.
Pré-requisitos
Movimentações
/ Contas a Receber / Recebimento / Recebimentos de Convênio
Como usar
Ao acessar a tela, as informações do título selecionado apresentam-se preenchidas: nome do

fornecedor, número do documento, data de vencimento, valor da duplicata, valor recebido, valor do
desconto, valor do acréscimo e valor em aberto;
Informar a data do novo vencimento, o motivo da prorrogação e as observações que se fizerem

necessárias;
Clicar em < Prorrogar > para fazer a prorrogação do título;
Somente podem ser prorrogados títulos que estiverem com o tipo de quitação como
"Comprometido".

Impactos
A nova data de vencimento do título poderá ser visualizada em diversas telas do sistema, tais como:
de Recebimento

Previsão
Cadastro
Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Previsão / Cadastro
Cadastrando a previsão de lançamentos
Módulos
O_GERA_PROG
Função da tela
Cadastrar manualmente as previsões de contas a pagar. Esses lançamentos programados são de

despesas fixas presumíveis e de parcelas, decorrentes de um faturamento a prazo.
Exemplo: contas de água, luz, telefone, consórcio, entre outras.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Tabelas
Documento
Fornecedor / Clientes

Portadores
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Regra de
Rateio
Movimentações
Controladoria / Controle de Cotas / Competência / Geração

Como usar
Geralmente as previsões são realizadas no sistema de Compras na da tela de "Cadastro de Ordem de

Compra" e automaticamente são geradas previsões de conta a pagar no Financeiro. A tela de
cadastro de previsão possibilita o usuário efetuar uma previsão de conta a pagar manualmente.
Geração de previsão de pagamentos

Descrever o nome da previsão;
Informar o dia de vencimento da previsão;
Indicar a sua periodicidade dentre as opções: mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral,

semestral e anual;
Indicar, caso o vencimento caia num dia não útil, como um feriado, por exemplo, se a data de
vencimento será antecipada, prorrogada ou não será controlada;
Informar a moeda utilizada para a conversão. Se a moeda não possuir índice cadastrado para a
data de lançamento, é exibida uma mensagem informativa, que questiona se o usuário deseja
acrescentar um novo índice para a data de lançamento em questão. Somente é possível prosseguir
com o processo se houver índice cadastrado para a data ou se ele for cadastrado nesse momento;
Informar o valor da previsão;
Informar o mês e ano inicial e o final para a previsão;
Selecionar o tipo de documento pelo qual será feita a cobrança das previsões de pagamento a
serem geradas. O tipo de documento informado deve ter sido cadastrado com o tipo "Ambos" ou
"A Pagar";
Selecionar o fornecedor para o qual será feito o pagamento;
Informar o portador responsável pelo tipo de documento informado. Se na tela "Configurações do

Sistema Financeiro", o campo "Portador Obrigatório" estiver marcado, a geração de previsões só
pode ser feita se esse dado for informado;
Indicar o tipo de programação da previsão, se documento ou mensalidade. Se o tipo da

programação for "Mensalidade", é gerado um contas a pagar com várias parcelas. Sendo
"Documento", são gerados vários contas a pagar. Por exemplo, se a programação é do tipo
"Mensalidade", a data de vencimento é dia 5 e as competências inicial e final são respectivamente
08/2013 e 12/2013, são geradas cinco parcelas de um contas a pagar com vencimentos em
05/08/2013, 05/09/2013, 05/10/2013, 05/11/2013 e 05/12/2013. Já se a programação for do tipo
"Documento", são geradas cinco contas a pagar;
Selecionar o código reduzido da contabilidade. Esse campo é automaticamente preenchido se

houver uma conta vinculada ao cadastro do fornecedor. Havendo mais de uma, o campo não é
preenchido. Se na tela "Configuração do Sistema Financeiro", aba "Integração", o campo "Controla
Setor X Plano de Contas" estiver marcado, e a conta contábil não possuir nenhuma configuração
por setor, será exibida uma mensagem informativa, indicando onde fazer a configuração, porém
isso não impede o processo;

Informar o tipo de vencimento da previsão de pagamento, se comprometido ou previsto. Essa

informação é exibida após geração do contas a pagar, na tela "Cadastro de Contas a Pagar", aba
"Parcelamento", campo "Tp Quitação";
Selecionar o código de identificação do histórico padrão para a previsão do recebimento;
Se no cadastro do histórico, for indicado que ele precisa de complemento, o campo "Descrição do
Compromisso" é habilitado e preenchido automaticamente com o nome do fornecedor, podendo ser
alterado caso necessário;
Se a empresa logada estiver habilitada para utilização de cotas, o campo "Cota" é exibido na tela.
A cota consiste na quantia pela qual se negociam as despesas do setor. Nesse campo deve ser
informada a cota a ser utilizada nas previsões geradas. A habilitação para utilização de cotas é
feita na tela "Empresas";
Informar uma regra de rateio para a previsão do lançamento;
De acordo com a regra de rateio informada, são listados os setores que irão compartilhar essa
conta, bem como conta contábil e conta de custos. Essas informações são referentes aos itens da
regra;
A conta contábil e a conta de custos são exibidas de acordo com o determinado para
compartilhamento com os sistemas Contábil e de Custos, na tela "Configuração do Sistema
Financeiro";
É possível acrescentar novos compartilhamentos, bem como alterar os valores conforme

necessidade;
Se a empresa logada estiver habilitada para a utilização de cotas, o botão < Cota > fica habilitado.
Clicando nele, é exibida uma janela para que possam ser informadas as contas que irão
compartilhar o contas a pagar a ser gerado;
Clicando em < Detalhamento >, são exibidos os impostos vinculados ao fornecedor em seu
cadastro. Novos impostos podem ser informados nesse momento. Para tanto, é necessário
informar o detalhamento, o tipo de documento de cobrança e o portador responsável. De acordo
com o imposto informado, automaticamente é preenchido o valor da dedução, o percentual e o
valor do detalhamento. Essa última informação pode ser alterada;
Na parte inferior da tela, é exibido o fornecedor, informações sobre o vencimento do imposto e valor
total do detalhamento;
Clicando em < Previsão >, a tela apresenta-se em seu modo inicial;
Clicar em < Gerar > para gerar a previsão do pagamento. É exibida uma mensagem, informando
que a previsão foi gerada e o código dessa previsão.
Impactos
Após gerar as provisões, as contas a pagar podem ser geradas pela tela abaixo.

Se necessário, as previsões geradas podem ser canceladas pela tela abaixo.
/ Contas a Pagar / Cancelamentos / Previsão
A tela abaixo realiza a importação das previsões de pagamentos para a contabilidade.

As previsões geradas são consultadas na tela abaixo.
/ Contas a Pagar / Consultas / Previsão
Nos relatórios abaixo, são visualizadas as contas a pagar previstas.
a Pagar / A Pagar / Contas a Pagar - Previstas
Gerenciais / Fluxo de Caixa
Nos relatórios abaixo, o usuário pode optar por mostrar ou não as previsões de contas a pagar

Geração de contas a pagar
Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Previsão / Geração de Contas a Pagar
Gerando contas a pagar
Módulos
M_PREV_CON_PAG
Função da tela
Gerar as contas a pagar das previsões de pagamento geradas.
Pré-requisitos
Tabelas
Serviços de Apoio / Global / Auxiliares / Feriados

Movimentações
Como usar
Gerando contas a pagar

Ao acessar a tela, ela irá se apresentar automaticamente em modo de pesquisa;
Informar um ou mais parâmetros de pesquisa desejados, os quais podem ser: código da previsão,
símbolo monetário da moeda utilizada, competência inicial, competência final, dia de pagamento,
valor previsto, valor pendente e valor em R$;
Executar a consulta;
No bloco "Previsões", são exibidas todas as previsões que estejam de acordo com os parâmetros
informados para pesquisa;
No bloco "Contas a Pagar de Previsão" são exibidas as contas a pagar da previsão selecionada
com o cursor do mouse e as informações referentes a ela: código da conta a pagar, número do
documento, data de emissão, valor da conta, código e descrição do fornecedor, símbolo monetário
da moeda e valor em R$;
No bloco "Parcelas Contas a Pagar", são exibidas as parcelas da conta a pagar selecionada com
o cursor do mouse e as informações referentes a ela: número da parcela (esse número identifica a
quantidade de parcelas), data de vencimento da parcela, data prevista para o pagamento, o
símbolo monetário, o valor da duplicata e o valor em R$;
Selecionar as contas a pagar que serão geradas. A geração pode ser de toda a previsão, ou

apenas de contas específicas;
Clicar em < Confirmar > para gerar o contas a pagar;
É exibida uma mensagem confirmando a geração da conta.
Impactos
A tela abaixo, após a geração das previsões cadastradas, recebe as informações da previsão de
pagamentos. A data do contas a pagar gerado leva em consideração os feriados por empresa.
A tela abaixo realiza a importação das previsões de pagamentos para a contabilidade.

Tributos
Retenções de tributos
Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Tributos / Retenções de Tributos
Pesquisando o trib uto

Cadastrando um trib uto
Módulos
M_RETENCAO_TRIBUTO
Função da tela
Visualizar as retenções de tributos (impostos) efetuadas para os fornecedores, quando cadastrado ou

gerado um contas a pagar com valor de detalhamento. A tela permite também inserir registros de
impostos retidos em outras instituições (fora do hospital).
Essas informações são importantes para a geração do imposto de renda retido na fonte (Geração
DIRF).
Pré-requisitosa
Tabelas

Fornecedor/Cliente
Detalhamento
Movimentações
Como usar
Pesquisa de retenção
Ao acessar a tela ela irá se apresentar automaticamente em modo de pesquisa;
Informar um ou mais dos seguintes parâmetros de pesquisa: código da retenção, código do

fornecedor, competência ou tipo de detalhamento;
Efetuar a pesquisa;
São apresentadas todas as retenções de tributos que estejam de acordo com os parâmetros
informados. Serão exibidas as seguintes informações referentes à retenção: fonte pagadora, CNPJ,
valor do remunerado do documento, valor retido, data da retenção, tipo de lançamento e o código
da conta a pagar;

A retenção de tributos feita pela geração/cadastro de contas a pagar tem o tipo de lançamento
"Automático";
Caso deseje que não seja considerado para o cálculo do imposto o valor retido e sim o
remunerado, marcar o check box "Excluir Vl. Rem.?". Além disso, é necessário também que o
detalhamento esteja configurado como "Acumula Período = SIM" e que o campo "Valor Máx. de
Contribuição" esteja informado para que essa funcionalidade fique ativa durante o calculo do
imposto.
Cadastro de tributos retidos

Informar o fornecedor para o qual o tributo será retido;
Indicar a competência em que ocorreu a retenção;
Selecionar o tributo (detalhamento) que será retido;
Descrever fonte pagadora, ou seja, a instituição no qual foi feito o recolhimento do tributo
informado;
Informar o CNPJ dessa instituição. Esse campo possui uma validação e não permite a informação
de CNPJs inválidos. Para instituições da República Dominicana, esse campo será exibido com o
código de identificação do fornecedor;
Informar o valor remunerado (valor base), bem como o valor retido do detalhamento;
Informar a data em que ocorreu a retenção;
Caso a data informada da retenção seja menor ou igual a data de retenção do último lançamento
automático, será exibida uma mensagem impedindo o processo;
O campo "Tipo de Lançamento" é preenchido automaticamente com a informação "Manual";
No tipo de lançamento "Manual", não é informado código de contas a pagar;
Caso deseje que não seja considerado para o cálculo do imposto o valor retido e sim o
remunerado, marcar o check box "Excluir Vl. Rem.?". Além disso, é necessário também que o
detalhamento esteja configurado como "Acumula Período = SIM" e que o campo "Valor Máx. de
Contribuição" esteja informado para que essa funcionalidade fique ativa durante o calculo do
imposto;
Salvar.
Impactos
Na tela abaixo, é feita a exportação de tributos recolhidos e registrados no Controle Financeiro.
/ Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Tributos / Importação e Exportação
Os relatórios abaixo apresentam dados referentes ao tipo de detalhamento e impostos cadastrados
para fornecedores, assim como dados de comprovantes de rendimentos.

a Pagar / Imposto por Fornecedor
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / DIRF /
Comprovante de Rendimentos

Importação e exportação
Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Tributos / Importação e Exportação
Módulos
O_IMP_RETENCAO_TRIBUTO
Função da tela
Importar e exportar a retenção dos tributos (impostos), recolhidos de fornecedores e cadastrados no

sistema. A importação é feita quando o registro das retenções é feito externamente e não foi
registrado no sistema, enquanto a exportação é feita para enviar as retenções cadastradas no sistema
para o sistema de folha de pagamento do cliente.
Pré-requisitos
Tabelas
Detalhamento
Movimentações
/ Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Retenção de Tributos
Como usar
Importando e exportando tributos

Indicar o tipo de arquivo, se de importação ou exportação;
Para realizar uma importação, clicar em para indicar o selecionar o arquivo que vai ser
importado;
Escolher o tipo de detalhamento (imposto) que seja correspondente ao arquivo e clicar em <
Importar >. Também podem ser usadas as teclas ALT + 1 para executar essa função;
Nos casos de exportação, informar a competência e o tipo de detalhamento;
Em seguida clicar em < Exportar >. Também podem ser usadas as teclas ALT + 1 para executar
essa função;
Na ocorrência de erros no processo de importação/exportação, é possível visualizá-las clicando em

< Relatório >;
Caso o usuário deseje sair da tela, basta acionar o botão < Cancelar >.

Impactos
Nas telas abaixo, para o cálculo das possíveis retenções de tributos, serão consideradas as
retenções externas, levando-se em consideração o valor limite.
Os relatórios abaixo apresentam dados referentes aos detalhamentos cadastrados para fornecedores.
a Pagar / Impostos por Fornecedor

Geração contas de imposto
Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Tributos / Geração Contas de Imposto
Módulos
M_CON_PAG_IMP
Função da tela
Realizar a geração de impostos do tipo INSS Patronal e SELO.
Pré-requisitos
Tabelas
Detalhamento
Fornecedor/Cliente
Movimentações
/ Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamento / Cadastro
Como usar
Geração de contas a pagar de imposto
Informar a descrição do lote de imposto que será gerado;
Selecionar a empresa;
Indicar o tipo de detalhamento referente ao imposto que será gerado;
Informar a competência (data inicial e final) das contas cujos impostos serão gerados;
Escolher o tipo de geração, se contas a pagar ou contas a receber. O imposto gerado a partir de
contas a pagar é o INSS Patronal e o gerado a partir de contas a receber é o SELO;
Clicar em < Gerar Imposto > para listar as contas que possuem impostos a gerar;
Clicar em < Gerar Imposto > para gerar o imposto;
Após a geração do imposto é possível cancelá-lo. Para isso, clicar no botão < Cancelar Lote >. O
cancelamento do lote implica no cancelamento do contas a pagar associado a ele.

Impactos
Após a gravação do imposto, é gerado um contas a pagar de detalhamento de contas a pagar

referente ao imposto devido. Na geração do imposto, o sistema pega do cadastro do fornecedor o
setor vinculado, a conta contábil, a conta de custo e a conta contábil de despesa para geração do
rateio.
/ Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamento / Cadastro

Geração da DCTF
Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Tributos / Geração da DCTF
Módulos
O_GERA_DCTF
Função da tela
Gerar o arquivo da obrigatoriedade fiscal DCTF, de acordo com as especificações da Receita Federal
versão 3.2.0. Esse arquivo contempla os imposto administrados pela RFB.
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Detalhamento
Movimentações
Como usar
Determinar a data inicial e a final para geração da DCTF;
A empresa logada apresenta-se preenchida;
Determinar o tipo da declaração, se original ou retificadora;
Digitar o número do recibo da última declaração entregue a Receita Federal;
Escolher a forma de tributação do lucro, entre as opções:
Real/Trimestral;
Real/Estimativa;
Presumido;
Arbitrado;
Imune ao IRPJ;
Isenta do IRPJ.
Escolher a qualificação da pessoa jurídica, entre as opções:
Financeira;

Sociedade Seguradora, de Capitalização ou Entidade Aberta de Previdência Complementar

(com fins lucrativos);
Corretora Autônoma de Seguro;

Cooperativa de Crédito;
Entidade Fechada de Previdência Complementar ou Entidade Aberta de Previdência
Complementar (sem fins lucrativos);
Sociedade Cooperativa;
PJ em Geral;
Sociedade Cooperativa de Produção Agropecuária ou de Consumo;
Autarquia/Fundação Pública;
Órgão Público da Administração Direta;
Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista/Demais PJ de que trata o inc. III, art. 34, Lei
10.833/2005;
Mais de uma qualificação durante o mês.
Determinar a situação da empresa, entre as opções:
Normal;
Extinção;
Fusão;
Incorporação/Incorporada;
Incorporação/Incorporadora.
Informar o regime de apuração do PIS/COFINS, entre as opções:
Não preenchido;
Não-cumulativo: é permitido o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas
e encargos da pessoa jurídica. As alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
são, respectivamente, de 1,65% e de 7,6%. As pessoas jurídicas de direito privado, e as que
lhe são equiparadas pela legislação do imposto de renda, que apuram o IRPJ com base no
Lucro Real estão sujeitas à incidência não cumulativa, exceto: as instituições financeiras, as
cooperativas de crédito, as pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de
créditos imobiliários e financeiros, as operadoras de planos de assistência à saúde, as
empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores de que
trata a Lei 7.102/1983, e as sociedades cooperativas (exceto as sociedades cooperativas de
produção agropecuária e as sociedades cooperativas de consumo);
Cumulativo: a base de cálculo é a receita operacional bruta da pessoa jurídica, sem deduções
em relação a custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS são, respectivamente, de 0,65% e de 3%. As pessoas jurídicas de
direito privado, e as que lhe são equiparadas pela legislação do imposto de renda, que apuram
o IRPJ com base no Lucro Presumido ou arbitrado estão sujeitas à incidência cumulativa. As
pessoas jurídicas, ainda que sujeitas à incidência não cumulativa, submetem à incidência
cumulativa as receitas elencadas no artigo 10, da Lei 10.833/2003;
Não-cumulativo e cumulativo;
Não se aplica.

Clicando no botão < Pré-Visualizar > é possível pré-visualizar a geração do arquivo;
Na aba "Representante", são apresentados os dados do representante da empresa logada, de

acordo com o seu cadastro;
Na aba "Dados do Responsável", são apresentadas as informações do responsável pela

contabilidade da empresa (contador preenchido em seu cadastro);
Clicar no botão < Gerar DCTF > para gerar o arquivo a ser enviado para a Receita Federal.
Impactos
O arquivo gerado será importado no programa disponível na página da Receita Federal na Internet,
para que possa ser transmitido.

Pagamentos
Pagamentos
Contas a Pagar / Pagamentos / Pagamentos
Contas a Pagar / Lançamento/Adiantamento / Botão < Pagamento >
Busca pelas contas a pagar

Dados para o pagamento
Pagamento
Módulos
O_PAG
Função da tela
Registrar o pagamento das contas a pagar cadastradas. Os pagamentos podem ser feitos por borderô
boleto, borderô DOC, cheque, dinheiro ou débito em conta corrente.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Tabelas

Fornecedor / Clientes
Cadastro de Caixa X Usuário
Correntes
Processos

Movimentações

Como usar
Busca pelas contas a pagar
Escolher se a consulta das contas a pagar será efetuada com base na data prevista do pagamento
ou no vencimento;
Se na tela "Configuração do Sistema Financeiro", o campo "Controla" referente à "Autorização de

Pgto. (Níveis de Autorização)", estiver marcado, informar o lote de pagamento, que deve ter sido
anteriormente cadastrado na tela "Lotes de Pagamento";
Informar as datas de início e fim a serem consideradas para a pesquisa. Se tiver sido informado um
lote de pagamento, esse período não é considerado;
Informar a data em que será efetuado o pagamento, não podendo ser menor que a data atual. Esse
campo é automaticamente preenchido com a data atual, mas pode ser alterado;
Selecionar o fornecedor para o qual será efetuado o pagamento. Esse campo pode ser deixado em
branco e são buscadas todas as contas a pagar de acordo com os parâmetros informados;
A moeda a ser utilizada será apresentada automaticamente, pois é a que está associada a
empresa logada;
Marcar o check box "Contas de Devolução", caso para pesquisar apenas as contas a pagar de
devolução. Para esse tipo de conta, somente o processo baixa contábil pode ser usado.
Dados para o pagamento

Os pagamentos ser feitos por meio de títulos ou documentos, ou mesmo em dinheiro. Os processos
realizados para cada tipo de pagamento serão explanados a seguir:
Baixa Contábil
O processo 1.2.2.1.7 - Baixa Contábil é escolhido quando há uma perda contábil e fica acordado
entre a empresa e o cliente/fornecedor que não haverá pagamento;
O campo "Tipo de Pagamento" fica preenchido com a opção "Baixa Contábil".
Borderô Boleto
O processo 1.2.2.1.1 - Borderô Boleto é usado quando o pagamento é feito mediante uma
autorização de pagamento emitida para o banco e assinada pelo responsável do hospital. Pode ser
feita para apagar um ou mais fornecedores. O banco recebe esse documento e efetua o
pagamento;
O campo "Tipo de Pagamento" fica preenchido com "Borderô Boleto";
Para esse processo, é necessário informar a conta corrente e o número do borderô. Se não houver
boleto, é criado um novo.

Borderô DOC
O processo 1.2.2.1.2 - Borderô DOC (ou Documento de Crédito) é usado quando o pagamento vai
ser feito por meio de uma transferência interbancária feita automaticamente pelo banco emissor
(que debita o valor correspondente do cliente emissor) para o banco receptor (que credita o valor
correspondente do cliente destinatário);
O campo "Tipo de Pagamento" fica preenchido com "Borderô DOC";
Para esse processo, é necessário informar a conta corrente e o número do borderô.
Cheque
O processo 1.2.2.1.3 - Cheque é usado quando o pagamento é feito por meio de uma ordem à vista
expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para pagamento ao
beneficiário do cheque;
Ao selecionar esse processo, o campo "Tipo de Pagamento" fica preenchido com a opção
"Cheque";
Indicar se cheque é individual. Ao marcar esse campo, será emitido um cheque para cada conta a
pagar selecionada. Se o campo permanecer desmarcado, no campo "Nominal" é preenchido o
nome do banco da conta corrente e é necessário indicar o que deve ser preenchido no verso do
cheque;
Informar a conta corrente e o número do talão. Se a conta possuir mais de um talão e nenhum for
informado, o pagamento é associado ao talão mais antigo;
Se o número de contas for maior do que a quantidade de folhas disponíveis no talão, é exibida uma
mensagem indicando que serão usadas folhas de outro talão para realização do pagamento;
O campo "Chq. Reutilizável" só estará habilitado para seleção, caso o talão selecionado possua
cheques cancelados com o motivo "Reutilizável". Não serão exibidos os cheques estornados nas
opções do campo;
Caso deseje informar um cheque cujo número não seja o da sequência, informar o campo "Cheque
Manual".
Desconto Total no Valor Devido

O processo 1.2.2.1.8 - Desconto Total no Valor Devido é usado quando um fornecedor dá ao
hospital um desconto total no valor de uma dívida correspondente a uma transação entre eles;
O campo "Tipo de Pagamento" fica preenchido com a opção "Quitado com Desconto".
Pagamento em Dinheiro
O processo 1.2.2.1.4 - Dinheiro é usado quando o pagamento é feito em espécie;
Nesse processo, o campo "Tipo de Pagamento" é preenchido com a opção "Dinheiro";
É necessário informar o caixa de onde o dinheiro irá sair.

Débito em Conta Corrente
O processo 1.2.2.1.5 - Débito C/C é usado quando o valor da dívida é debitado na conta corrente
do hospital;
Nesses processos, o campo "Tipo de Pagamento" é preenchido com a opção "Débito em C/C";
É necessário informar a conta corrente onde vai acontecer o débito.
Dependendo da configuração do financeiro de "Baixa Automática ?", será dada baixa na conta
após o pagamento. A data da baixa vai ser a mesmo do pagamento. Se o campo não estiver
marcado, após o pagamento é necessário ir na tela "Baixa de Contas" e fazer a baixa manual das
contas;
Para os pagamentos feitos com débito em C/C e em dinheiro, a baixa é sempre automática,
independente da configuração.
Marcar o campo "Agrupar Recibo?", caso deseje que o recibo a ser impresso após a baixa seja
agrupado;
Clicar em < Consultar > para consultar as contas a pagar. As contas também são listadas após
informar o processo;
Os pagamentos que estiverem de acordo com os parâmetros informados são listados, bem como
as seguintes informações:
Empresa;
Data prevista do pagamento;
Data do vencimento;
Fornecedor que receberá o pagamento;
Valor devido;
Moeda.
Clicando nesses campos, as contas podem ser organizadas de acordo com cada informação
dessa;
A ordem de exibição dos campos "Data Prev." e "Data Venc." depende do tipo de período
escolhido para a busca. Se tiver sido escolhido, "Previsão", "Data Prev." é exibido primeiro. Se
tiver sido escolhido "Vencimento", "Data Venc." é exibido primeiro;
Marcar os checks para escolher quais contas serão pagas;
A moeda utilizada para o pagamento pode ser diferente da moeda funcional. Para isso, basta
informar o símbolo da moeda no campo "Moeda". Automaticamente, o valor é convertido. Se não

houver índice cadastrado para a data do pagamento, é exibida informando a data do último índice e
questionando se o usuário deseja adicionar o índice dessa data à data de lançamento;
Quando selecionada uma conta a pagar que possua uma nota fiscal de devolução, é exibida a tela
"Itens para Devolução". Nessa tela são exibidas todas as notas fiscais de devolução do fornecedor
em referência. O usuário poderá compará-las com a conta a pagar e somente efetuar o pagamento
da diferença;
Caso a empresa faça parte de um grupo de empresas coligadas, as devoluções podem ter sido
feitas para qualquer empresa do grupo. Por exemplo, se as empresas 1 e 2 fazem parte do mesmo
grupo, se a devolução foi feita para a empresa 2, o abatimento pode ser feito na empresa 1;
Se o tipo de pagamento for Débito em Conta Corrente, o usuário poderá agrupar os pagamentos.
Basta selecioná-los, marcar o check box "Agrupar Pagamento?" e efetivar o pagamento. No
momento da conciliação bancária, ao selecionar um pagamento que foi agrupado, o sistema
apresentará uma mensagem informando ao usuário que a conciliação somente poderá ser
realizada após o agrupamento das movimentações. A conciliação bancária é realizada na tela
"Conta Corrente";
Se o tipo de pagamento for Borderô DOC e for selecionada uma conta que possua detalhamento e
no cadastro do fornecedor, no campo "Tipo de Pagamento", não tiver sido escolhida a opção
"Borderô DOC", é exibida uma janela para que sejam informados os dados da conta corrente do
fornecedor;
Caso o fornecedor possua várias contas correntes cadastradas e seja selecionado o check box
para marcar todos os pagamentos, será exibido um questionamento para verificar se o usuário
deseja utilizar a conta corrente padrão do fornecedor ou abrir a janela de "Conta Corrente
Fornecedor" para escolher a conta corrente na qual será creditado o pagamento;
Após marcar a conta, o campo "Vl a Pagar" é preenchido com o valor devido, mas pode ser
alterado pelo usuário;
O campo "Vl. Câmbio Pgto." será carregado de acordo com o valor do câmbio pago, registrado na
conta;
Marcar o check box "Nom." para que a descrição do cheque seja exibida ao emiti-lo;
Marcar o campo "C. Custo e Setor?" para informar a conta de custo, o setor e a conta contábil
onde vai ser feita a baixa. Marcando o campo, é exibida uma janela para que possam ser inseridas
essas informações;
Se na conta houver algum desconto ou acréscimo, informar o código do desconto e o valor. Se

esse valor for rateado pelos setores do hospital, marcar o check para que seja exibida uma janela,
onde serão informados a conta de custo e o setor;
Caso o usuário, ou o grupo no qual ele está inserido, não esteja associado às operações de
acréscimos/descontos no pagamento, será exibida uma mensagem informativa. Para prosseguir, é
necessário fazer a associação do usuário com a devida operação ou então efetuar a autorização.
Para a segunda opção, é exibida a tela de "Autorização", onde é informado um usuário com
competência para autorizar e uma senha;
Vale ressaltar que a verificação da autorização para conceder descontos/acréscimos só é feita

caso o sistema esteja configurado para validar Usuários X Processos;

Total geral
Nesse bloco, serão exibidos os dados gerais do pagamento:
Valor líquido;
Valor de devolução;
Valor bruto;
Valor do câmbio da conta;
Se foi utilizado o câmbio sugerido para a conta;
Descrição padrão do pagamento, que pode ser atualizada ao acionar o botão ;
Data do comprovante de cartão de crédito;
Número do documento do contas a pagar de cartão de crédito que será gerado;
Quantidade de parcelas que serão geradas do contas a pagar de cartão de crédito.
Botões
Clicando em < Empresas >, é exibida uma janela para que sejam definidas as empresas das quais
vão ser feitas as baixas contábeis;
Clicando em < Consultar Itens >, podem ser adicionados itens de pagamento cujas datas não
estejam contempladas no período definido anteriormente. Após clicar no botão, é exibida uma
janela para que seja informado um período de consulta, que não deve coincidir com o período
anteriormente informado;
Marcas as contas que deseja adicionar. Os botões < Marcar Todos > e < Desmarcar Todos > são
facilitadores que permitem marcar e desmarcar todos os itens respectivamente;
Clicar em < Efetuar pagamento > para fazer o pagamento. Para os processos de baixa contábil,
clicar em < Efetua Baixa >;
Se o fornecedor da conta possuir algum adiantamento sem a devida prestação de contas, é exibida
uma mensagem informando que existem fornecedores com adiantamentos sem a prestação de
contas e questionando se o usuário deseja continuar;
É possível optar entre continuar ou não com o processo. Clicando em < Visualizar >, são
visualizados os adiantamentos sem a prestação de contas;
É exibida uma mensagem indicando que o pagamento foi efetuado com sucesso e outro em
seguida, questionando se deseja imprimir o recibo do pagamento da conta;
Clicando em "Sim", se o sistema efetuar o controle de recibo no pagamento, é aberta a tela

"Manutenção de Recibos". Se não, o recibo é impresso em tela;

Se o pagamento tiver sido realizado por Borderô Boleto, após efetuar o pagamento, é exibida a tela
de parâmetros do relatório "Borderô por Boleto", que exibe as contas a pagar selecionadas e
quitadas. Esse relatório pode também pelo caminho: Controladoria / Controle Financeiro (Cta a
Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / Contas a Pagar / Borderô / por BOLETO;
Se o pagamento tiver sido realizado por Borderô DOC, após efetuar o pagamento, é exibida a tela
de parâmetros do relatório "Borderô por DOC", que exibe as contas a pagar selecionadas e
quitadas. Esse relatório pode também ser impresso pelo caminho: Controladoria / Controle
Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / Contas a Pagar / Borderô / por
DOC;
Se o pagamento tiver sido efetuado por cheque, após o pagamento, é apresentada uma mensagem
questionando se deseja imprimir o cheque;
Ao acionar o botão < Estorno >, é aberta a tela "Estorno de Pagamentos".
Pagamento de repasse médico

Após o pagamento de um repasse médico, o prestador recebe um e-mail com a confirmação do
pagamento. A cada novo pagamento, é enviado um extrato do pagamento para o prestador. Para
que isso aconteça, é necessário que algumas configurações sejam feitas:
Na tela "Configuração do Sistema Financeiro", aba "Configuração Geral", o check box "Enviar
recibo de pagamento de repasse por email?" deve estar marcado;
Na tela "Cadastro Geral de Parâmetros", configurar o servidor de e-mail a ser utilizado e o
usuário responsável pelo envio dos e-mails. Para configurar o servidor, selecionar o sistema
MGES e no parâmetro "DS_SERVIDOR_EMAIL", no campo "Valor da Chave", informar o
servidor a ser utilizado. Para configurar o usuário de envio de e-mails, selecionar o sistema
FNFI e configurar o parâmetro "USUARIO_SENHA_EMAIL", com o usuário e senha de acordo
com o seguinte padrão: USUÁRIO|SENHA;
Para configurar o endereço de e-mail padrão responsável pelo envio dos e-mails dos
pagamentos de repasse, acessar a tela "Cadastro de E-mail" e cadastrar com o tipo de e-mail
"Financeiro", o endereço de e-mail definido como padrão para envio das solicitações, no campo
"Processo Email". O endereço de e-mail informado deve ser correspondente ao usuário padrão
informado na configuração do usuário. Caso deseje informar outros e-mails para que esses
possam receber cópias dos e-mails dos pagamentos de repasse, cadastrá-los no campo
"Cópia";
Para cadastrar o e-mail para o qual as solicitações serão enviadas, na tela "Cadastro de
Fornecedor/Cliente", informar no campo "Endereço Email" da aba "Internet", o e-mail para o
qual a solicitação deverá ser enviada.
Impactos
As contas a pagar ficam com o status de de quitado, liquidação total, parcial de devolução ou
parcialmente quitado de acordo com o documento escolhido para o pagamento.
/ Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Cadastros
Na tela abaixo, é possível efetuar cancelamentos para pagamentos efetuados via Cheques, Borderô,
Débito em Conta, Dinheiro, Baixa Contábil e Desconto Total.

Na tela abaixo, é possível realizar o estorno de pagamentos efetuados.
A tela abaixo realiza a importação dos pagamentos realizados para a contabilidade.
A prestação de contas de pagamentos referentes a adiantamentos a fornecedores e não fornecedores

pode ser feita nas telas abaixo.
As contas pagas podem ser consultas pelas telas abaixo.
/ Contas a Pagar / Consultas / Pagamentos Realizados
Os pagamentos realizados atualizam o saldo bancário das contas correntes.
Consultas / Saldo Bancário
Os pagamentos atualizam as informações das atividades financeiras realizadas.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Consultas /

Resumo de Atividades - Financeiro
As contas pagas que possuem detalhamento podem ser visualizadas na tela abaixo.
/ Contas a Pagar / Consultas / Contas de Detalhamento
As contas pagas podem ser visualizadas nos relatórios abaixo.
a Pagar / Pagas / Pagas
a Pagar / A Pagar / Contas a Pagar e Pagas

Lotes de pagamentos
Contas a Pagar / Pagamentos / Lotes de Pagamentos
Cadastrando os lotes
Modificando o nível de autorização
Módulos
M_LOTE_PAGAMENTO
Função da tela
Cadastrar os lotes de pagamentos, que consistem num agrupamento de contas a pagar previamente
registradas. Essas contas podem ser encaminhadas para o banco, se o hospital trabalhar com o
Intercâmbio Eletrônico de Arquivos, ou simplesmente são pagas em lotes.
Pré-requisitos
Configurações
Na tela abaixo, o usuário deverá configurar a chave "SN_VAL_DUPLICATA_COD_BAR" para

determinar se os valores contidos no código de barras com o valor da duplicata serão validados. Caso
esteja configurado o valor "S", o código de barras com valor da duplicata diferente será bloqueado. Se
estiver configurado o valor "N", não será bloqueado e será necessário selecionar um contas a pagar
contabilizado, alterar o código de barras na tela de lote de remessa e associar a conta ao lote. Dessa
forma, o sistema irá calcular o valor do código de barras e o da duplicata. O valor da duplicata será
considerado como acréscimo cujo código obedecerá à configuração do financeiro para cobrança
bancária.
Tabelas
Somente pode-se acessar a tela de "Lotes de Pagamentos", caso o sistema esteja configurado para
controlar pagamentos por nível de autorização.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Configurações /

Financeiro
Autorizadores - Financeiro / Usuários Autorizadores - Financeiro
Movimentações

Como usar
Cadastrando os lotes de pagamento

Informar a descrição do lote de pagamento;
Informar sua data de criação. Esse campo fica preenchido com a data atual, mas é possível alterá-
lo;
Salvar o lote inserido. Isso deve ser feito antes de inserir as contas, pois do contrário, o sistema
não encontra um lote para inserir as contas.
Selecionar contas a pagar

Clicar em < Pesquisar Contas a Pagar > e é exibida a janela "Pesquisa de Contas a Pagar";
Como parâmetros para a pesquisa das contas a pagar, podem ser usadas as informações:
fornecedor, tipo do fornecedor, tipo do documento, banco, tipo do código de barras (se bloquetos
de cobrança ou bloquetos de concessionárias), data (vencimento ou pagamento) e período a ser
buscado;
Clicar em < Pesquisar > para que sejam exibidas na tela principal as contas a pagar que estejam
de acordo com os parâmetros informados;
As contas a pagar são listadas no bloco "Selecionar Contas a Pagar";
Selecionar as contas que deseja incluir no lote, marcando o campo posicionado no lado esquerdo
e clicar em < Associar >. A seleção também pode ser feita com um duplo clique sobre a conta
desejada;
Para reordenar os dados, basta clicar ao lado da descrição da coluna;
Se o sistema estiver configurado para verificar itens de devolução, ao marcar a conta desejada, se
o fornecedor possuir itens devolvidos, é exibida uma mensagem de alerta. O usuário tem a opção
de associar esses itens à conta a pagar e se optar por fazê-lo, é direcionado para a tela "Itens de
Devolução", onde realiza as devidas movimentações;
Se o sistema estiver configurado para verificar itens de adiantamento, ao selecionar a conta, caso
o fornecedor possua itens de adiantamento, é exibida uma mensagem informativa questionando se
o usuário deseja prosseguir com o processo. É possível também visualizar essas contas de
adiantamento;
As contas que foram selecionadas serão exibidas no bloco "Contas a Pagar do Lote". Caso deseje
excluir alguma dessas contas, basta acionar o botão < Remover >.
Modificando o nível de autorização

Quando o lote de pagamento é cadastrado, o nível de autorização apresenta-se sempre como
"Nível 0". Para modificá-lo, é necessário acionar o botão < Alterar Nível >;
Informar o próximo nível de autorização para o usuário logado;
Acionar o botão < OK > para confirmar alteração de nível;

Para fazer isso, o usuário logado precisa ter nível cadastrado (diferente de "Nenhum") na tela
"Usuários Autorizadores";
Caso já tenha sido efetuada alteração de nível, não será possível efetuar novas associações, pois,
o lote de pagamento encontra-se "Autorizado" ou "Parcialmente Autorizado", dependendo do nível
de autorização configurado para o usuário logado;
O nível de autorização do usuário deve ser maior ou igual ao nível presente no lote ou lotes cujo
nível de autorização seja parcial ou autorizado. Além disso, o usuário deve possuir nível de
autorização superior ao nível do usuário que modificou o lote anteriormente, do contrário, será
emitida mensagem impeditiva;
Sendo escolhida a opção "Cancelado", será exibida uma mensagem questionando se o usuário
deseja de fato realizar o cancelamento. Caso confirme, todas as contas a pagar já associadas ao
lote são excluídas;
Para efetuar a exclusão de lotes, o usuário autorizador deve possuir nível de autorização maior ou
igual ao nível do lote para poder excluir a parcela. As contas a pagar pertencentes ao lote não
poderão ser excluídas caso exista algum pagamento referente àquele lote ou o lote já tenha sido
incluído numa remessa do Intercâmbio Eletrônico de Arquivos;
Os lotes autorizados e com pelo menos uma parcela quitada não podem ser alterados;
Na aba "Histórico", é exibido o histórico das movimentações referentes ao lote de pagamento.

Esse histórico corresponde à alteração de nível, data e hora em que ocorreu.
Impactos
Os lotes cadastrados são pagos na tela abaixo.

Itens de devolução
Contas a Pagar / Pagamentos / Itens de Devolução
Controladoria / Intercâmbio Eletrônico de Arquivos / Arquivos / Bancos / Lotes de Remessa / Botão <
Associar >
Confirmando a devolução das parcelas
Módulos
M_ITEM_DEVOLUCAO
Função da tela
Confirmar a devolução das parcelas de contas a pagar de itens que foram devolvidos no sistema. Após
a confirmação, será criado um registro de pagamento com o valor dos itens devolvidos, deixando a
parcela na situação de parcialmente quitada.
Pré-requisitos
Configurações
Caso o sistema esteja configurado para verificar itens de devolução, na tela "Lotes de Remessa", ao
associar uma conta cujo fornecedor possua devoluções, é aberta a tela "Itens de Devolução".

Financeiro
Movimentações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / Para Fornecedor
Como usar
Confirmação de devolução
Informar o fornecedor para o qual foi feita devolução e clicar em < OK >;
O sistema apresentará todas as contas a pagar do fornecedor indicado;
Marcar a conta a pagar da qual se quer abater o valor de itens a devolver. Ao marcar a conta, no
bloco "Itens para Devolução" aparecem as contas de devolução que foram cadastradas para esse
fornecedor;
As demais contas a pagar, que não as selecionadas, desaparecem da listagem;
Marcar as contas referentes aos itens de devolução que serão abatidas da dívida do conta a pagar;
Clicar em < Confirmar >;

Não é permitido marcar ou desmarcar contas que estejam em lotes de remessa fechados, pois
pode já ter havido o envio dessas informações para o banco;
Clicando em < Voltar >, a tela é fechada.
Impactos
Após confirmar as devoluções, é gerada uma conta a pagar de devolução para o fornecedor.
Ao montar lotes de pagamentos, se o sistema estiver configurado para verificar itens de devolução, ao
marcar um conta de um fornecedor que possua itens devolvidos, é exibida uma mensagem informando
e perguntando se deseja associar esses itens ao lote. Se sim, o sistema é direcionado para esta tela,
"Itens de Devolução".

Baixa de contas
Contas a Pagar / Pagamentos / Baixa de Contas
Módulos
M_BAIXA_CONTAS
Função da tela
Realizar a baixa manual das contas, caso o sistema não esteja configurado para realizar a baixa
automática delas após a confirmação do pagamento. Excetuando os processos de pagamento em
débito em C/C e em dinheiro, as contas pagas pelos demais processos podem ter baixa manual.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Movimentações
Como usar
Pesquisa de contas
Para pesquisar as contas que serão baixadas, pode-se informar o cheque que fez o pagamento (se
o pagamento foi por esse meio) ou os demais campos da grid da tela, isoladamente ou
combinados;
São exibidas as contas que estejam de acordo com os parâmetros informados;
Informar a data da baixa e marcar o check referente à conta que será baixada;
Os botões < Marcar Todas > e < Desmarcar Todas > são facilitadores que permitem marcar e
desmarcar todas as contas respectivamente;
Acionar o botão < Efetuar Baixa >;
É apresentada uma mensagem indicando o sucesso da operação.
Impactos
A tela abaixo realiza a importação das movimentações dos pagamentos realizados quando a opção
de contabilização seja pela data da baixa.

Ao consultar um pagamento referente a alguma conta que foi baixada, o check "Baixada" fica
marcado.
A data da baixa da conta é exibida no relatório de "Pagamentos Realizados".
a Pagar / Pagas / Pagas

Retirada de cheque
Contas a Pagar / Pagamentos / Retirada de Cheque
Registro de retirada de cheque
Módulos
M_ENTCHEQUE
Função da tela
Registrar a retirada de cheques emitidos para controlar quem recebeu o cheque e a data em que a
retirada foi feita. Esse processo é feito quando o hospital faz um pagamento com cheque e o portador
do fornecedor beneficiário faz a retirada pessoalmente.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Tabelas

Portadores
Movimentações
Os cheques listados nessa tela são referentes a pagamentos feitos por cheque de contas a pagar que
em seu cadastro tenha sido informado um portador cadastrado com autorização para retirar cheque.
Como usar
Registro de retirada de cheque

Ao acessar a tela são listados todos os cheques da empresa logada cujo registro da retirada
precisa ser feito;
Clicando num determinado cheque, são exibidos os dados referentes ao fornecedor, bem como os
dados da conta corrente a qual o cheque pertence;
É exibido também o número do cheque, a data de sua emissão, o valor e a quem ele é nominado;
Clicando em "Retirado por", o campo é automaticamente preenchido pelo com a mesma

informação constante no campo "Nominal a", mas essa informação pode ser editada. A data de
retirada é preenchida automaticamente com a data atual, mas também pode ser modificada desde
que não seja para uma data retroativa;
Salvar as informações inseridas;
Após o processo, o cheque não mais será exibido nesta tela.
Impactos
Os cheques retirados podem ser consultados na tela abaixo.
/ Contas a Pagar / Consultas / Cheques Retirados
Os relatórios abaixo listam, respectivamente, os cheques entregues e os pendentes de entrega.

Controle Bancário / Cheques / Cheques Entregues
Controle Bancário / Cheques / Cheques Pendentes

Processar arquivo DDA
Contas a Pagar / Pagamentos / Processar Arquivo DDA
Módulos
O_PROCESSAR_ARQUIVO_DDA
Função da tela
Processar o arquivo Débito Direto Autorizado (DDA) que consiste num serviço de apresentação
eletrônica de boletos de cobrança registrada, emitidos pelas instituições financeiras. A intenção é
substituir gradativamente os boletos de papel pela cobrança em meio virtual. A utilização do DDA
permite ao usuário obter segurança em suas transações, confidencialidade, maior controle e
praticidade.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
O banco será responsável por enviar ao usuário um arquivo contendo todos os boletos a serem
pagos pela empresa e que sejam de fornecedores autenticados pela sua empresa ao processo
DDA;
Ao acessar a tela, será preciso selecionar, por meio do botão , o arquivo enviado pelo banco
para realizar o processamento;
Serão preenchidos automaticamente o código da máquina que o usuário está usando, o usuário
logado e a data/hora do acesso à tela;
Ao selecionar o botão < Processar >, será processado o arquivo DDA;
Será exibida a quantidade de registros processados no arquivo depois da geração;
Sair da tela por meio do botão < Sair >.
Impactos
A geração do arquivo DDA será necessária no momento da conciliação realizada entre os

pagamentos.
/ Contas a Pagar / Pagamentos / Conciliação DDA

Conciliação DDA
Contas a Pagar / Pagamentos / Conciliação DDA
Módulos
M_CONCILIACAO_DDA
Função da tela
Realizar a conciliação dos arquivos DDA enviados pelo banco com as contas a pagar registradas.
Pré-requisitos
Movimentações
/ Contas a Pagar / Pagamentos / Processar Arquivo DDA
Como usar
Ao realizar a geração do arquivo DDA, o usuário deverá fazer a conciliação dos arquivos enviados
pelo banco com os títulos presentes no contas a pagar;
Ao acessar a tela, o usuário poderá consultar as contas a pagar pendentes e os lançamentos

enviados do arquivo DDA;
Para realizar a consulta das contas, poderão ser filtrados os fornecedores das contas, o número do
CNPJ ou o código do fornecedor, a data de emissão ou data de vencimento da conta e o período
das contas;
Ao realizar a consulta, serão exibidos o CNPJ do fornecedor, a descrição do fornecedor, o número

do documento, a data de vencimento e o valor da duplicata;
Selecionar os check boxes correspondentes às contas que se deseja conciliar e acessar o botão
< Conciliar >;
Após realizar a conciliação, os títulos serão automaticamente associados com o código de barras,
dando baixa nas contas;
Sair da tela por meio do botão < Sair >.
Impactos
Após a conciliação, os títulos serão automaticamente atualizados com o código de barras.

Fornecedor
Contas a Pagar / Prestação de Contas / Fornecedor
Dados da despesa
Notas pagas
Módulos
M_PREST_CONTAS
Função da tela
Fazer a prestação de contas dos adiantamentos concedidos a fornecedores.
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Configurações /

Financeiro
Tabelas
Documento
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centros de Custos
Correntes

Movimentações
Como usar
Ao ser acessada, a tela apresenta-se em modo de pesquisa;
Informar o código do adiantamento cuja prestação de contas será feita. Esse é o código do contas

a pagar registrado com o processo "1.2.1.1.2 - Adiantamento a Fornecedor". Essa conta já deve
ter sido paga;
Efetuar a pesquisa;
São exibidas as informações referentes a conta, tais como: tipo de documento, código e descrição
do fornecedor, número de documento e série, data de emissão, de lançamento e de vencimento do
documento, código e descrição do portador, valor bruto, tipo do vencimento, conta contábil,
descrição do compromisso, símbolo monetário, valor em adiantamento e valor em haver.
Dados da despesa
Clicar em < Dados para Despesa > para informar o dados referentes à despesa da empresa em
relação ao contas a pagar. Os dados que já foram informados no cadastro do contas a pagar já
são preenchidos e podem ser alterados, caso necessário;
Escolher a moeda da prestação de contas. A prestação pode ser feita com uma moeda diferente
da do adiantamento. Ao escolher a moeda, o câmbio é preenchido;
Caso não haja índice para a moeda escolhida na data da prestação, é exibida uma mensagem
questionando se o usuário deseja adicionar o índice da data de lançamento, que será igual ao
último índice cadastrado;
Informar o valor da prestação de contas. A prestação pode ser feita várias vezes até atingir o valor
total;
O check box "Câmbio Sugerido?" apresenta-se marcado indicando que a prestação será feita
utilizando o câmbio sugerido pelo sistema, que o cadastrado na tela "Moedas / Índices". Caso
deseje, utilizar um outro câmbio, desmarcar esse check box e informar o novo câmbio no campo
"Câmbio";
O valor final será de acordo com o câmbio e o valor da prestação;
Clicar em < Efetuar Prestação > e é apresentado o bloco "Dados para Geração de Contas -
Recebimento";
Indicar o tipo de documento utilizado para a cobrança, o tipo de recebimento, se cheque, dinheiro
ou crédito em conta corrente, o número do documento, a conta de custo onde será alocada essa
despesa (caso o Controle Financeiro esteja integrado com o Custos), a conta corrente utilizada
para realizar o pagamento (caso ele seja feito via cheque ou crédito), o caixa utilizado (caso o
pagamento seja feito em dinheiro) e o tipo de lançamento utilizado. Se na tela "Configuração do
Sistema Financeiro", aba "Lançamentos", tiver sido definido no campo "Recebimento de
Adiantamento" um lançamento padrão para esse tipo de recebimento, o campo "Lançamento"
apresenta-se automaticamente preenchido com essa informação. Se não houver essa
configuração, é necessário informar o lançamento;
Os campos "Data", "Moeda", "Vl Diferença" e "Vl Diferença em R$" apresentam-se preenchidos e
não permitem modificação. Neles constam respectivamente a data da prestação, o símbolo
monetário e a diferença entre o que foi pago e o que é devido, sendo no último campo exibido o
valor em R$;
Caso o usuário desista dessa operação, clicar em < Prestação de Contas >, que limpa os dados
inseridos e retorna ao bloco de "Dados para Despesas";

Para confirmar o processo, acionar o botão < Confirmar >;
Após a confirmação, é exibida uma mensagem informando que o processo foi concluído e o código
da conta a pagar ou a receber gerada. É gerada uma conta a receber quando o valor da prestação
é menor que o valor adiantado e uma conta a pagar quando o valor é menor;
Em seguida, é exibida uma mensagem questionando se deseja imprimir o relatório de "Prestação

de Conta de Adiantamento";
Sendo o valor da prestação igual ao valor do adiantamento, será encerrada a prestação de contas;
Caso o valor da prestação seja maior que o valor em adiantamento, ao concluir o processo, é
gerada uma conta a pagar. Do contrário, é gerada uma conta a receber.
Notas do fornecedor
Clicando em < Notas do Fornecedor > são exibidas as notas fiscais do fornecedor que já foram
pagas, bem como sua data de prestação, o número do documento, o número de identificação da
parcela e o valor da prestação, além do somatório das prestações;
Clicar em < Selecionar Notas > para selecionar as contas a pagar que serão usadas como
prestação de contas e é exibido o bloco "Seleção de Contas a Pagar para Prestar Contas";
A data da prestação é preenchida com a data atual, mas pode ser modificada;
São listadas todas as contas a pagar do fornecedor, bem como código, número do documento,
parcela, data de vencimento e valor da duplicada. Se a empresa logada fizer parte de uma
coligação de empresas, são apresentadas as notas de todas as empresas do grupo, possibilitando
que o adiantamento seja feito por uma empresa e a prestação seja feita com a nota fiscal de outra
empresa;
Marcar o check "Selec." para indicar aquelas que serão usadas para a prestação;
Os campos posicionados no lado esquerdo da tela são preenchidos a medida que as contas são
selecionadas. O valor total da seleção é a soma das contas selecionadas, o valor do saldo é a
soma de todas as contas e o valor do resultado é a diferença entre esses dois;
Clicar em < Confirmar > para confirmar o processo ou em < Cancelar > para apagar as
informações inseridas;
Caso a soma dos valores das notas selecionadas seja superior ao valor da prestação, é
questionado se o usuário deseje prosseguir com o processo. Se sim, o valor da prestação será
rateado entre as notas;
Após a prestação de contas, a nota fiscal vinculada, que antes estava com o status
"Comprometida", fica com o status "Quitada";
Caso uma das contas a pagar selecionada não possua conta contábil, seja de despesa ou de
fornecedor, será emitida uma mensagem como a seguinte, impedindo o processo: "Não existe
conta contábil no rateamento da conta: 25674.Processo de prestação interrompido!".

Impactos
Se o valor da prestação for maior que o valor adiantado, é gerado um contas a pagar para o hospital.
Se o valor da prestação for menor que o valor adiantado, é gerado um contas a receber para o
hospital.
A prestação de contas para fornecedor pode ser cancelada pela tela abaixo, caso necessário.
/ Contas a Pagar / Cancelamentos / Prestação de Contas
Na tela abaixo, é feita a importação, para a Contabilidade, das movimentações referentes a
prestações de contas.

As prestações de conta realizadas são consultadas na tela abaixo.
/ Contas a Pagar / Consultas / Prestação de Contas
O relatório abaixo apresenta o saldo, referente à prestação de contas, dos valores adiantados a
fornecedores e a não fornecedores.

Contas / Contas de Adiantamento / Saldo de Adiantamento
O relatório abaixo apresenta informações referentes às prestações de conta registradas.
a Pagar / Contas de Adiantamento / Prestação de Contas

Não fornecedor
Contas a Pagar / Prestação de Contas / Não Fornecedor
Registrando a despesa
Efetuando prestação
Módulos
M_PREST_CONTAS_NAO_FORN
Função da tela
Fazer a prestação de contas dos adiantamentos concedidos a não fornecedores.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Tabelas
Documento
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centros de Custos
Correntes


Movimentações
Como usar
Ao ser acessada, a tela apresenta-se em modo de pesquisa;
Informar o código do adiantamento cuja prestação de contas será feita. Esse é o código do contas
a pagar registrado com o processo "1.2.1.1.3 - Adiantamento a Não Fornecedor". Essa conta já
deve ter sido paga;

Efetuar a pesquisa;
São exibidas as informações referentes a conta, tais como: tipo de documento, código e descrição
do fornecedor, número de documento e série, data de emissão, de lançamento e de vencimento do
documento, código e descrição do portador, valor bruto, tipo do vencimento, conta contábil,
descrição do compromisso, símbolo monetário, valor em adiantamento e valor em haver.
Dados para despesa

Nesse bloco são cadastradas as despesas referentes a esse adiantamento, ou seja, as parcelas;
Informar a data em que está sendo efetuada a prestação de contas;
Selecionar o setor a que pertence o fornecedor do adiantamento;
Informar a moeda utilizada, sendo esse campo preenchido automaticamente com a moeda padrão
da empresa logada e somente podem ser escolhidas moedas que estejam configuradas para a
empresa. A prestação pode ser feita com uma moeda diferente da do adiantamento;
Caso não haja índice para a moeda escolhida na data da prestação, é exibida uma mensagem
questionando se o usuário deseja adicionar o índice da data de lançamento, que será igual ao
último índice cadastrado;
O check box "Câmbio Sugerido?" apresenta-se marcado indicando que a prestação será feita
utilizando o câmbio sugerido pelo sistema, que o cadastrado na tela "Moedas / Índices". Caso
deseje, utilizar um outro câmbio, desmarcar esse check box e informar o novo câmbio no campo
"Câmbio";
Informar o valor da prestação;
Informar a conta contábil, caso o Controle Financeiro esteja integrado a Contabilidade. Caso o
fornecedor informado possua no seu cadastro uma conta contábil de despesa vinculada, esse dado
será automaticamente preenchido. Após informar a conta contábil, a descrição da prestação é
automaticamente preenchida. Essa informação pode ser editada, mas é obrigatória;
Informar o histórico padrão;
Clicar em < Efetuar Prestação >. Se a prestação for igual ao pagamento, ela é concluída. Se for
diferente (menor ou maior), é exibido o bloco "Dados para Geração de Contas - Recebimento" ou
"Dados para Geração de Contas - a pagar", para confirmar a parcela cadastrada;
Para tanto, informar o tipo de documento a ser utilizado na geração do contas a receber e o tipo de
recebimento, seja cheque, dinheiro ou crédito em conta corrente;
O campo data apresenta-se preenchido com a data atual, que é referente a data da geração da
conta e não pode ser alterado;
Informar o número do documento;
A conta contábil apresenta-se automaticamente preenchida caso esse dado tenha sido informado
no momento do cadastro da conta a pagar de adiantamento, mas pode ser alterada;

Informar a conta de custo, caso o Controle Financeiro seja integrado com o Custos;
Selecionar o caixa que efetuará o recebimento, caso o tipo de recebimento escolhido tenha sido
dinheiro;
Escolher a conta corrente que efetuará o recebimento, caso o tipo de recebimento escolhido tenha
sido cheque ou crédito em conta corrente;
Se na tela "Configuração do Sistema Financeiro", aba "Lançamentos", tiver sido definido no campo
"Recebimento de Adiantamento" um lançamento padrão para esse tipo de recebimento, o campo
"Lançamento" apresenta-se automaticamente preenchido com essa informação. Se não houver
essa configuração, é necessário informar o lançamento;
O campo "Vl Diferença" apresenta o valor da diferença entre a prestação e o adiantamento;
O botão < Prestação de Contas > retorna para o bloco "Dados para Despesas" e as informações
inseridas são apagadas;
Clicar no botão < Confirmar > para confirmar a prestação de contas;
Se o valor da prestação for menor que o do adiantamento concedido, é gerado um contas a receber
para hospital, caso contrário, é gerado um contas a pagar. Sendo os valores iguais, o processo de
prestação de contas se encerra. É apresentada uma mensagem indicando que a geração foi feita
com sucesso e exibido a conta a pagar ou a receber gerado, se for o caso;
Em seguida é apresentada outra mensagem questionando a emissão do relatório de "Prestação de

Conta de Adiantamento".
Impactos
Se o valor da prestação for maior que o valor adiantado, é gerado um contas a pagar para o hospital.
Se o valor da prestação for menor que o valor adiantado, é gerado um contas a receber para o
hospital.
Na tela abaixo, pode ser feito o cancelamento da prestação de contas, caso seja necessário.
/ Contas a Pagar / Cancelamentos / Prestação de Contas
Na tela abaixo, é feita a importação, para a Contabilidade, das movimentações referentes a
prestações de contas.

A tela abaixo possibilita a realização de consulta em prestações de contas referentes aos
adiantamentos registrados.

As prestações de conta realizadas são consultadas na tela abaixo.
O relatório abaixo apresenta o saldo, referente à prestação de contas, dos valores adiantados a
fornecedores e não fornecedores.

Contas / Contas de Adiantamento / Saldo de Adiantamento
O relatório impresso em tela também pode ser impresso pelo menu abaixo.
a Pagar / Contas de Adiantamento / Prestação de Contas

Estorno
Estorno pagamento
Contas a Pagar / Estorno / Estorno Pagamento
Efetuando o estorno
Módulos
O_ESTORNO_PAG
Função da tela
Estornar os pagamentos registrados. O estorno consiste numa retificação, geralmente ocasionada em

virtude de um lançamento indevido, creditando a quantia indevidamente debitada em conta oposta.
Geralmente ocorre quando a transação já foi processada e deixa um registro de sua ocorrência.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
/ Pagamentos / Pagamentos
/ Contas a Pagar / Cancelamentos / Baixa de Contas
Como usar
Efetuando o estorno
Informar o tipo de pagamento que será estornado: Cheque, Borderô, Débito em C/C, TED, Dinheiro,
Baixa Contábil ou Desconto Total;
Se o pagamento tiver sido via cheque, informar seu número;
Caso o tipo de pagamento selecionado tenha sido por borderô, selecionar o seu número de
identificação;
Informar o código do tipo de lançamento do pagamento a ser estornado;
Selecionar o motivo pelo qual o pagamento está sendo estornado. No caso de pagamentos em
cheque, caso seja escolhido um motivo que não permita reutilizar, o usuario tem a opção de
selecionar qual pagamento que deseja estornar. Caso seja escolhido um motivo que permita

reutilizar, é obrigatório estornar todos os pagamentos associados ao cheque;
Indicar um período para a pesquisa dos pagamentos;
Informar a data do estorno;
São exibidos os pagamentos efetuados que estejam de acordo com os parâmetros informados;
São exibidas as seguintes informações referentes aos pagamentos: código da empresa que
efetuou o pagamento, código e descrição do pagamento, número da conta a pagar, número do
documento, parcela, data de pagamento e de vencimento, valor da duplicata, moeda, valor pago e
valor pago em R$;
Selecionar os pagamentos a serem estornados marcando o check no lado esquerdo da tela;
Se mais de um pagamento estiver associado ao mesmo borderô, é possível estornar os

pagamentos individualmente, sem que seja necessário estornar todo o borderô;
Pressionar o botão < Confirmar > para efetivação do estorno;
Acionando o botão < Cancelar >, a tela é fechada;
Clicando em < Novo Estorno >, os dados da tela são apagados e é possível uma nova pesquisa de
pagamentos a serem estornados;
Ao executar o botão < Pagamento >, é aberta a tela de "Pagamentos".
Só será possível realizar o estorno de um cheque ou de um borderô, caso eles estejam

conciliados. Cheques e borderôs estornados não poderão ser reutilizados.
Impactos
Após o cancelamento do pagamento, no cadastro do contas a pagar, o status do tipo de quitação

passa para "Comprometido" ou "Parcialmente quitado". O primeiro status é referente ao cancelamento
de todo o pagamento e o segundo referente ao cancelamento de parcelas, ficando outras não
canceladas. Além disso, na aba "Parcelamento", botão < Detalhe Parcelas >, o check box
"Estornado" fica marcado.
Caso seja necessário, é possível cancelar o estorno de um pagamento pela tela abaixo.
/ Contas a Pagar / Estorno / Cancelamento de Estorno

Após estornar um pagamento feito via cheque, automaticamente o cheque é cancelado e essa
informação é vista na tela abaixo. Dependendo do motivo de cancelamento informado, o cheque pode
ou não ser reutilizado.
Na tela abaixo, é feita a importação, para a Contabilidade, das movimentações referentes a estornos
de pagamentos.

O relatório abaixo lista os cheques cancelados.

Controle Bancário / Cheques / Cheques Cancelados

Cancelamento de estorno
Contas a Pagar / Estorno / Cancelamento de Estorno
Cancelando o estorno
Módulos
O_CANC_ESTORNO_PAG
Função da tela
Cancelar estornos de pagamentos registrados.
Pré-requisitos
Movimentações

Financeiro / Contas a Pagar / Estorno / Estorno Pagamento
Como usar
Cancelando o estorno
Informar o tipo de pagamento que sofreu um estorno: Cheque, Borderô, Débito em C/C, Dinheiro,
Baixa Contábil ou Desconto Total;
Caso o tipo de pagamento tenha sido "Cheque", informar o seu número;
Se o tipo de pagamento seja "Borderô", informar seu número de identificação;
Nesses dois casos, somente esse parâmetros são informados e o campo referente a data fica
desabilitado;
Tendo sido selecionada alguma das outras opções, os campos "Cheque" e "Borderô" ficam
desabilitados e é necessário informar o período dentro do qual os estornos foram efetuados;
Pressionar o botão < Pesquisar >;
São carregados os estornos efetuados que estejam de acordo com os parâmetros informados,
bem como as seguintes informações: código e nome do fornecedor, código da conta a pagar,
número do documento, número da parcela, data, valor e motivo do estorno;
Selecionar os estornos que serão cancelados e clicar em < Confirmar >;
O cancelamento somente pode ser efetuado e a movimentação referente ao estorno não tiver sido
importada para a Contabilidade;
Caso o estorno tenha sido de um borderô, é possível cancelar os estornos individualmente, sem a

necessidade de cancelar o estorno de todo o borderô;
Acionando o botão < Cancelar >, a tela é fechada;
O botão < Novo Estorno > limpa a tela e permite a realização de um novo cancelamento.
Impactos
Na tela abaixo, quando realizado o Cancelamento de estorno de pagamento, a mesma atualiza os

dados do pagamento do documento, desmarcado o check estornado, quando clicado no botão < 6-
Detalhe Parcelas >.
Na tela abaixo, quando realizado o cancelamento de estorno de Pagamentos, disponibiliza a
movimentação para um novo estorno.

Cancelamentos
Pagamentos
Contas a Pagar / Cancelamentos / Pagamentos
Cancelando pagamentos
Módulos
O_CANC_PAG
Função da tela
Cancelar os pagamentos registrados. O cancelamento consiste numa retificação de um lançamento

feito indevidamente, mas diferente do estorno, geralmente ocorre quando a transação ainda não foi
processada e não deixa registro.
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
/ Contas a Pagar / Cancelamentos / Baixa de Contas
Como usar
Cancelando pagamentos
Informar o tipo de pagamento que será cancelado: Cheque, Borderô, Débito em C/C, Dinheiro,
TED, Baixa Contábil ou Desconto Total;
Caso o tipo de pagamento selecionado tenha sido "Cheque", informar o seu número. Tendo sido
escolhida a opção "Borderô", selecionar o borderô que se deseja cancelar. Tendo sido escolhida
qualquer outra opção, os campos "Cheque" e "Borderô" ficam desabilitados e é necessário
informar o campo "Data do Pagamento";
Não é permitido informar um cheque que possua prestação de contas vinculadas ou que já tenha
sido entregue, assim como não é possível indicar um borderô que já tenha sido importado para a
Contabilidade;
Informar o motivo pelo qual se deseja cancelar o pagamento, bem como a data em que esse
cancelamento está sendo efetuado. Os cheques e borderôs cancelados poderão ou não ser
reutilizados de acordo com o motivos de cancelamento/estorno informado;

Clicar em < Pesquisar > para localizar os pagamentos efetuados de acordo com os parâmetros;
São listados os pagamentos, bem como suas respectivas informações: código da empresa, código
do contas a pagar, data de pagamento, descrição do pagamento, número do documento,
identificação da parcela, data de vencimento, moeda, valor pago nessa moeda, valor pago e valor
da duplicata, código e descrição do fornecedor, nome do favorecido pelo pagamento, conta
corrente ou caixa utilizado e código contábil;
Selecionar os pagamentos que deseja cancelar, marcando os checks posicionados no lado direito
da tela;
Confirmar o cancelamento clicando em < Confirmar >;
Caso o pagamento selecionado para cancelamento tenha sido via "Dinheiro" e sua importação já
tenha sido efetuada para contabilidade ou ele tenha sido agrupado a outros pagamentos, não é
possível cancelá-lo;
Ao cancelar um pagamento feito via cheque ou borderô, não é possível cancelar um pagamento
específico. Nesses casos, todos os pagamentos vinculados ao borderô ou ao cheque são
cancelados.
Impactos
Após o cancelamento do pagamento, no cadastro do contas a pagar, o status do tipo de quitação

passa para "Comprometido" ou "Parcialmente quitado". O primeiro status é referente ao cancelamento
de todo o pagamento e o segundo referente ao cancelamento de parcelas, ficando outras não
canceladas.
Quando um pagamento feito em dinheiro é cancelado, o saldo do caixa ao qual está vinculado é
atualizado.

Quando um pagamento feito via débito em conta corrente é cancelado, o saldo bancário da conta é
atualizado.
O relatório abaixo lista os cheques cancelados.


Baixa de contas
Contas a Pagar / Cancelamentos / Baixa de Contas
Cancelamento de b aixa
Módulos
M_CANC_BAIXA_CONTAS
Função da tela
Cancelar a baixa contábil de contas. A baixa contábil consiste na confirmação da saída do ativo da
empresa e seu cancelamento geralmente ocorre nos casos em que o pagamento não é efetivado.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
A baixa de contas pode acontecer automaticamente após o pagamento da conta ou manualmente

pela tela "Baixa de Contas". Na tela "Configuração do Sistema Financeiro", o campo "Baixa
Automática" é que define se a baixa ocorre automaticamente após os pagamentos ou precisa ser feita
manualmente. Para pagamentos feitos em dinheiro e débito em conta corrente, a baixa é sempre
automática.
Cancelamento de baixa contábil

Ao acessá-la, a tela apresenta-se automaticamente em modo de pesquisa;
Para consultar os pagamentos cuja baixa contábil já foi realizada, todos os campos da grid podem
ser usados como parâmetros: data de pagamento da conta, fornecedor, número do documento,
número da parcela que foi paga, data de vencimento, data prevista para o pagamento, valor da
duplicata, moeda, valor pago e valor pago em R$;
São listados todos os pagamentos de acordo com os parâmetros informados;
Selecionar os pagamentos a serem cancelados marcando os campos a eles referentes;
Clicar em < Efetuar Cancelamento de Baixa > para cancelar;
Se a baixa contábil já tiver sido importada para a Contabilidade, não é possível fazer o
cancelamento.

Impactos
Na tela abaixo, quando realizado o cancelamento de baixa contábil, é atualizado o status do tipo de
quitação para "Comprometido" ou "Parcialmente quitado".
Após o cancelamento da baixa contábil, é possível fazer o estorno ou o cancelamento do pagamento.
/ Estorno / Estorno Pagamento
/ Cancelamentos / Pagamentos

Contas a Pagar / Cancelamentos / Prestação de Contas
Não fornecedor
Fornecedor
Módulos
O_CANC_PREST
Função da tela
Cancelar a prestação de contas de adiantamentos concedidos a fornecedores e não fornecedores.
Pré-requisitos
Tabelas
Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a
Pagar / Prestação de Contas / Fornecedor
Pagar / Prestação de Contas / Não Fornecedor
Como usar
Cancelamento de prestação de contas de não fornecedores

Migrar a tela para o modo de pesquisa;
Para fazer a consulta, todos os campos da grid podem ser usados como parâmetros: código de
identificação do adiantamento, número do documento, número de série do documento, data de
lançamento, descrição do fornecedor, moeda, valor e valor em R$;
São listadas todas as prestações de conta efetuadas de acordo com os parâmetros informados;
Ao selecionar um adiantamento com o cursor do mouse, são exibidas as informações referentes a

prestação de conta em questão, tais quais: código e descrição da prestação em questão, data de
entrada, moeda e valor da prestação;
Escolher os adiantamentos que serão cancelados marcando os checks do lado esquerdo da tela;
Pressionar o botão < Confirmar > para cancelar a prestação de contas;
É exibida uma mensagem informando sobre a exclusão da prestação de contas foi efetuada com
sucesso e solicita que o usuário confirme as operações efetuadas;
A exclusão não pode ocorrer nos seguintes casos: o caixa utilizado para o pagamento já estiver
fechado e a conta já estiver contabilizada. No casos de prestação de contas referentes a
pagamentos de adiantamentos feitos em cheque, é necessário primeiro cancelar o pagamento e

em seguida cancelar a prestação de contas.
Cancelamento de prestação de contas de fornecedores

Os campos da tela funcionam como parâmetros: código do adiantamento, número do documento,

número de série do documento, data do lançamento, código ou nome do fornecedor, moeda, valor
monetário e valor adiantado;
São apresentadas as prestações de contas de acordo com os parâmetros informados. Se mais de
uma conta for encontrada, usar os botões e para navegação;
No bloco "Prestação de Contas", são exibidas as prestações referentes ao adiantamento em

questão, bem como a data de entrada e o valor;
Selecionar as prestações que se deseja cancelar e acionar o botão < Confirmar > para efetuar o
cancelamento;
É exibida uma mensagem solicitando confirmação do cancelamento;
Caso tenham sido selecionadas todas as prestações de contas para o adiantamento informado e
existam recebimentos de uma ou mais prestações, para cancelar é preciso cancelar todos os
recebimentos associados;
Caso a prestação de contas já tenha sido contabilizada, não é possível realizar o cancelamento.
Impactos
Nas telas abaixo, ao cancelar prestação de contas, as contas serão liberadas novamente para novas
prestações.
Pagar / Prestação de Contas / Fornecedor
Pagar / Prestação de Contas / Não Fornecedor

Devolução
Cancelamentos / Devolução
Cancelando as notas de devolução
Módulos
O_CANC_DEV
Função da tela
Cancelar as notas fiscais de devolução geradas após o pagamento de uma conta que possui itens
devolvidos vinculados.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Cancelando as notas de devolução

Ao acessar a tela, automaticamente são listados todos os pagamentos que possuam itens de
devolução vinculados, bem como as seguintes informações: código da conta, código do
pagamento, data do pagamento, data do vencimento, favorecido do pagamento, moeda, valor e
valor devolvido em R$;
Selecionar os pagamentos devolvidos que devem ser cancelados;
Clicar em < Confirmar > para cancelar a devolução;
É exibida uma mensagem confirmando o cancelamento;
A devolução não pode ser cancelada caso a movimentação já tenha sido importada para a
Contabilidade;
Clicando em < Cancelar >, a tela é fechada.
Impactos
Após cancelar a devolução, os itens de devolução ficam novamente disponíveis para confirmação caso
seja necessário.

Após cancelar a devolução, se esse valor representar o total da conta que foi paga, o status dessa
conta volta a ser "Comprometido". Sendo um valor que não seja igual ao total, a conta fica com o
status "Parcialmente Quitado".

Previsão
Cancelamentos / Previsão
Consultando previsões
Detalhamentos da previsão
Parcelas da previsão
Exclusão da previsão
Módulos
O_CANC_PREVISAO
Função da tela
Cancelar as previsões de pagamento registradas.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Ao acessar a tela, ela apresenta-se em modo de pesquisa;
Selecionar a previsão ou usar os campos da tela como parâmetros de pesquisa: dia do vencimento
da parcela, moeda, valor da parcela, mês inicial e final da previsão, observações, valor da parcela
em R$, código do contas a pagar, fornecedor, número do documento, tipo de documento, data de
emissão, data de lançamento, portador, tipo de vencimento, se o lançamento está contabilizado,
descrição do compromisso, moeda e valor bruto;
Efetuar a pesquisa;
São exibidas as informações referentes à previsão.
Detalhamento da previsão
Clicando em < Detalhamento >, são exibidas as informações referentes aos impostos que incidem
na previsão: código e descrição do detalhamento, tipo do documento, código e descrição do
portador, percentual e valor do detalhamento, quantidade de dias para o vencimento, tipo do
vencimento, fornecedor e valor total do detalhamento;
Para retornar a tela principal, clicar em < Sair >;
Clicando em < Compartilhamento >, são exibidas informações referentes ao compartilhamento de

custos da previsão: conta contábil, conta de custo, setor, competência, quantidade de meses de

amortização e valor compartilhado;
Clicando em < Parcelas >, são exibidas informações referentes as parcelas do contas a pagar da
previsão: número da parcela, data de vencimento, moeda, valor da duplicata, tipo de quitação e
valor em R$;
Pressionar o botão < Excluir >, para confirmar a exclusão da previsão.
Impactos
A previsão cancelada é excluída e por isso não fica mais disponível para a geração do contas a pagar.

Consultas
Pagamentos realizados
Contas a Pagar / Consultas / Pagamentos Realizados
Módulos
C_PAGTO_REALIZ
Função da tela
Consultar as informações referentes aos pagamentos registrados.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Consultando pagamentos realizados

Informar o período em que os pagamentos ocorreram para efetuar a consulta;
Clicar na grid e todos os pagamentos feitos nesse período são listados;
Os demais campos da tela também podem ser usados como parâmetros de pesquisa. Para isso,
colocar a tela em modo de consulta e informar os dados desejados: data de pagamento,
fornecedor, número do documento, número da parcela, data da baixa, data de vencimento, moeda,
valor pago, tipo de pagamento e valor pago em reais;
Ao selecionar com o cursor do mouse um determinado pagamento, são exibidas as informações

adicionais referentes a ele, tais quais: empresa responsável pelo pagamento, empresa que recebeu
o pagamento, número do cheque, borderô ou conta corrente, banco, agência, código do contas a
pagar e código do pagamento;
Clicando em < Recibo >, é aberta a tela "Manutenção de Recibos", onde são impressos os recibos
do pagamento.
Impactos
N/A

Contas a pagar e pagas
Contas a Pagar / Consultas / Contas a Pagar e Pagas
Módulos
C_CONTAS_APAG_PAG
Função da tela
Consultar as contas a serem pagas e as que já foram pagas.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
Como usar
Consultando contas a pagar e pagas
Indicar o período da pesquisa e se esse período é referente à data do vencimento ou à data

prevista;
Informar a conta contábil em que o pagamento ou a conta a pagar está lançada. Não é obrigatório
informar esse campo;
Informar a data de referência, que é utilizada como base para classificar se o título está vencido ou
a vencer;
Serão exibidas as contas a pagar e pagas que se enquadrem nos parâmetros informados, bem
como os dados referentes a elas: código da empresa responsável pelo pagamento, código reduzido
da conta a pagar, código e descrição do fornecedor, número do documento e número de série,
identificação da parcela, data prevista para o pagamento, valor da duplicata, tipo de quitação, tipo
de documento e histórico;
Ao lado de cada registro, é exibido um ícone que indica se o título está vencido ou a vencer, com
base na data de referência informada. O ícone indica que a conta em questão está a vencer,
enquanto que o ícone sinaliza uma conta já vencida;

Ao selecionar com o cursor do mouse um título já pago, são exibidas as informações referentes ao
pagamento, tais quais: data do pagamento, tipo do pagamento (débito ou crédito), número do
cheque, moeda, valor pago, acréscimos e descontos, valor líquido, se conta já foi baixada, valor
pago em R$, valor de acréscimos e descontos em R$, valor líquido em R$ e empresa que originou
o pagamento;
São exibidos também os valores convertidos em reais.
Impactos
N/A

Cheques retirados
Contas a Pagar / Consultas / Cheques Retirados
Módulos
C_CHE_RETIRADO
Função da tela
Consultar os cheques utilizados para pagamento e que foram retirados pelo beneficiário.
Pré-requisitos
Movimentações
/ Contas a Pagar / Pagamentos / Retirada de Cheque
Como usar
Consultando cheques retirados

Indicar o período a ser considerado para a pesquisa e se esse período é referente à data de
retirada ou data de emissão;
Pressionar a tecla "TAB" ou clicar na grid para que seja efetuada a pesquisa;
São listados os cheques que foram retirados de acordo com os parâmetros informados, bem como
as seguintes informações: data da retirada, quem fez a retirada, número do cheque, data de
emissão, valor do cheque, banco, agência e conta ao qual o cheque pertence, código da empresa
que efetuou o pagamento e fornecedor que recebeu o pagamento.
Impactos
N/A

Previsão
Contas a Pagar / Consultas / Previsão
Módulos
C_PREVISAO
Função da tela
Consultar as previsões de contas a pagar que foram registradas.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Para consultar a previsão informar o seu código e executar a pesquisa. Os demais campos da tela
também podem ser usados como parâmetros, isoladamente ou combinados entre si;
É exibida a previsão que estiver de acordo com os parâmetros informados, bem como as
informações referentes a ela. É apresentada a previsão cadastrada bem como seus dados: código
e descrição da previsão, dia de vencimento do contas a pagar, moeda, valor, mês/ano inicial e final,
ordem de compra vinculada (se houver), observações e valor convertido em R$;
No bloco "Conta a Pagar", são exibidas as informações da conta a pagar gerada pela previsão:
código da conta a pagar, código e descrição do fornecedor, número e tipo do documento, data de
emissão, data de lançamento, portador, tipo de vencimento, se a conta está contabilizada,
descrição do compromisso, moeda, valor bruto e valor convertido em R$;
Clicando em < Detalhamento >, são exibidas as informações dos impostos que incidem na
previsão de pagamento;
Clicando em < Compartilhamento >, são exibidos os setores que compartilham essa conta a
pagar;
Clicando em < Parcelas >, são exibidas as parcelas do contas a pagar.
Impactos
N/A

Contas a Pagar / Consultas / Prestação de Contas
Módulos
C_PREST_CONTAS
Função da tela
Consultar as prestações de contas referentes aos adiantamentos cadastrados.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Consulta de prestações de contas

Para consultar a prestação de contas, pode-se informar o código do adiantamento ou os demais

campos da tela como: número do documento, número de série, data de lançamento do documento
no sistema, fornecedor (que também pode ser um não fornecedor), moeda, valor do adiantamento e
valor em R$;
Executar a pesquisa e são apresentados todos os adiantamentos que estejam de acordo com os
parâmetros informados, bem como as informações referentes à prestação e ao documento
recebido.
Impactos
N/A

Contas de detalhamento
Contas a Pagar / Consultas / Contas de Detalhamento
Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Cadastro
Módulos
C_CONDET_RES
Função da tela
Consultar as contas de impostos geradas no cadastro de contas a pagar. Essa tela também é
acessada por meio de um duplo clique no campo "Detalh." da tela "Cadastro de Contas a Pagar".
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Portadores
Documento

Movimentações
Como usar
Consulta de contas de impostos

Ao acessar a tela, são exibidas as informações do detalhamento selecionado na tela de "Contas a
Pagar";
Se desejar consultar um outro detalhamento, migrar a tela para o modo de pesquisa e informar um
parâmetro ou um conjunto de parâmetros para efetuar a pesquisa, dentre os quais: código da conta
a pagar, tipo de documento, descrição do detalhamento, número do documento, série, data de
lançamento e de emissão, portador, tipo de vencimento, se o detalhamento está contabilizado, a
conta contábil do detalhamento, moeda, valor bruto, valor base do Imposto de Renda Retido na
Fonte, valor base do INSS, a empresa que originou o contas a pagar, histórico padrão, descrição

do compromisso, lote contábil e valor bruto em R$;
Serão exibidos os detalhamentos que estejam de acordo com os parâmetros informados, bem
como as informações referentes ao parcelamento e ao compartilhamento;
Em relação ao parcelamento, são exibidas as seguintes informações: identificação da parcela,

data de vencimento, valor da duplicata, tipo de quitação, data do pagamento, tipo do pagamento,
cheque/borderô ou conta corrente e banco;
Clicando em < Detalhe de Pagamento >, são exibidas as informações do pagamento, caso ele já
tenha sido efetuado;
Em relação ao compartilhamento, são exibidas as seguintes informações: conta contábil, conta de

custo, setor, competência do compartilhamento, quantidade de meses e valor compartilhado.
Impactos
N/A

Impostos por fornecedor
Contas a Pagar / Consultas / Impostos por Fornecedor
Módulos
C_DET_FORN
Função da tela
Consultar as contas de impostos geradas automaticamente, a partir da opção de detalhamento no

cadastro de contas a pagar.
Pré-requisitos
Tabelas

Fornecedor/Cliente
Detalhamento
Movimentações
Como usar
Consulta de contas de impostos
Informar o período dentro do qual foram gerados os impostos por fornecedor;
Selecionar o imposto, o fornecedor e a moeda desejados. Se esses campos não forem

preenchidos, são considerados todos os registros na busca;
São listados todos os impostos gerados pelo contas a pagar que estejam de acordo com os
parâmetros informados. Cada linha corresponde a um imposto. Para refinar a busca, podem ser
usados os campos da grid, que também funcionam como parâmetros.
Impactos
N/A

Consulta DIRF
Contas a Pagar / Consultas / Consulta DIRF
Módulos
C_CONSULTA_DIRF
Função da tela
Realizar a conferência dos dados referentes a DIRF a serem transmitidos.
Pré-requisitos
Tabelas

Fornecedor/Cliente
Movimentações

Financeiro / Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Cadastro
Como usar
Informar o fornecedor cujos dados serão pesquisados. Esse campo pode ser deixado em branco e
assim todos os fornecedores serão pesquisados;
Escolher o ano da geração;
Determinar o período;
Clicar no botão < Pesquisar >;
É apresentado o detalhamento dos rendimentos do fornecedor mês a mês, bem como o

recolhimento de impostos.
Impactos
N/A

Contas a receber
Cadastros
Contas a receber
Contas a Receber / Cadastros / Contas a Receber
Consultas / Central de Recebimento / Botão < Cadastrar >
Contas a Receber / Consultas / Contas a Receber
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Aceite de Glosa / Botão <
Conta a Receber no Financeiro >
Adiantamento de receb imento do atendimento

Conta a receb er de renegociação
Contas a receb er geradas pela previsão
Contas a receb er geradas pela renegociação
Contas a receb er NF avulsa
Contas a receb er de convênio
Contas a receb er SUS
Contas a receb er de particular
Cadastro manual de contas a receb er
Módulos
M_CON_REC
Função da tela
Cadastrar e consultar as contas que o hospital tem a receber. As informações dessas contas podem
ser automaticamente geradas, por meio da integração, ou lançadas manualmente.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Nas telas abaixo, são configurados o padrão de moeda utilizado pela empresa e a quantidade de
casas decimais utilizadas por esse padrão de moeda, respectivamente. Essas configurações têm
impacto direto nos valores exibidos nessa tela.

Empresas

Tabelas
Documento
Fornecedor/Cliente
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabela /
Administradoras de Cartão de Crédito
Detalhamento
de Contas de Custo
Correntes
Controladoria / Caixa / Tabelas / Responsáveis
Processos
Movimentações
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de

Remessas
Controladoria / Caixa / Documentos / Status
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Particular
/ Contas a Receber / Previsão / Geração de Contas a Receber
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Lançamentos / Entrega da Remessa

Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Fechamento
Faturamento - Nota Fiscal

Faturamento - Remessa
MV Saúde - Processos / Faturamento / Emissão de Cobranças / Gerar Mensalidades
Como usar
De acordo com as integrações entre o Controle Financeiro e os demais sistemas do SOUL MV, as
contas a receber podem ser geradas automaticamente depois de determinadas movimentações;
Para fazer a consulta pelo contas a receber gerado, os campos da tela podem ser usados como
parâmetro. Após a execução da pesquisa, as seguintes informações são apresentadas:
Código da conta a receber gerada;

O processo que gerou o contas a receber;
A empresa responsável pelo recebimento;
O código da nota fiscal, caso o contas a receber possua uma nota fiscal associada;
A data de emissão e lançamento da conta a receber. Essas informações podem ser
modificadas, desde que para uma data não superior a atual e dentro de um mês financeiro
fechado;
O tipo de documento utilizado na geração do contas a receber;
O código e o nome do cliente que vai fazer o pagamento ao hospital;
O tipo de vencimento da conta, se à vista ou a prazo;

O número do documento, bem como a série. Essas informações são únicas para cada cliente;
O status da nota fiscal. Essa informação será exibida apenas se houver uma nota fiscal
associada ao contas a receber consultado;
O campo conta contábil é preenchido no momento da movimentação. Esse dado pode estar
vinculado ao cliente ou o usuário pode tê-lo informado manualmente;
Moeda utilizada para o pagamento;
O valor bruto do contas a receber;
Nesse momento podem ser informados possíveis descontos e/ou acréscimos que venham a
incidir no valor do contas a receber;
Os valores do bloco "Vl. Convertido R$" serão preenchidos automaticamente de acordo com as
informações de valor bruto, desconto e/ou acréscimo lançados;
Somente poderão conceder descontos aqueles usuários (ou grupo ao qual o usuário pertence)
que estiverem associados ao processo de "Descontos na Provisão";

descontos e acréscimos, tanto para contas a pagar quanto para contas a receber, serão
validados de acordo com o usuário que está realizando a operação. Os usuários, ou grupos de
usuários, possuem valores limites para a movimentação e caso haja alguma movimentação
superior, será necessário um usuário autorizador para continuar com o processo. Caso a conta
esteja vinculada a uma nota fiscal ou seja uma conta de agrupamento, não será permitido
informar descontos e acréscimos;
A remessa e a fatura, no caso do contas a receber ter sido gerado após a entrega de uma
remessa de convênio ou SUS ou ainda após o fechamento de uma conta particular. É ainda
exibida a data de abertura da fatura;
O código e o nome da financiadora de cartão de crédito. Essa informação somente é

preenchida após o pagamento da conta e nos casos em que ela tenha sido feito com cartão de
crédito;
Pode ser informado um histórico padrão para a operação, caso seja necessário;
A descrição de identificação da conta a receber é uma combinação entre o número do
documento, o nome do cliente e o processo que gerou a conta. Essa descrição pode ser
modificada, mas acionando o botão ela volta para o padrão;
Descrever observações que se fizerem necessárias. Ao efetuar um duplo clique no campo
"Observações", é exibida uma caixa para edição de texto.
O campos posicionados no canto superior direito da tela significam:
Agrupamento - indica um contas a receber gerado a partir de um agrupamento, processo que

será explicado mais a frente;
Conv. Terceiros - apresenta-se marcado quando o contas a receber é referente aos processos
Conta a Receber de Convênio Terceiros ou Agrupamento de Contas a Receber Convênio
Terceiros. Isso significa que o sistema não obriga que a entrega da remessa remessa e a
emissão da nota fiscal do convênio tenham sido efetuadas pelo SOUL MV;
Contabilizado - indica que o recebimento já foi importado para a Contabilidade, processo feito
na tela "Liberação de Movimentações Financeiro";
Cancelado - indica que o contas a receber foi cancelado, processo feito na tela
"Cancelamento";
Glosa Aceita - indica que o contas a receber foi glosado pelo convênio e o aceite dessa glosa
foi registrado.
As abas ficarão habilitadas de acordo com o processo selecionado, e serão detalhadas mais
adiante.
Conta a receber de adiantamento de recebimento do atendimento

Esse contas a receber é gerado quando o paciente firma um contrato de adiantamento com o
hospital, registro feito na tela "Contrato de Adiantamento";
Clicando em < Gerar Contas a Receber >, é aberta uma janela para que sejam informados os
dados do contas a receber;
Após clicar em < Concluir >, o contas a receber é gerado;
Nesse processos, as abas que ficam habilitadas são "Parcelamento", "Detalhamento",

"Compartilhamento" e "Hist. Prorrogação".

Aba "Parcelamento"
Nessa aba são apresentadas as parcelas do recebimento, cuja soma deve ser igual ao valor
líquido. Se o Setor Financeiro conseguir uma renegociação do pagamento, novas parcelas podem
ser acrescentadas e os valores alterados, desde que a soma permaneça igual ao valor líquido e o
tipo de vencimento seja a prazo;
O tipo de quitação exibe a situação do recebimento da parcela. Os tipos "Comprometido" e

"Previsto" podem mudar um para o outro. A alteração para os os tipos Quitado e Parcialmente
Recebido, ocorrem mediante o recebimento. A alteração para "Cancelado" e "Protestado" é feita
quando o contas a receber é cancelado ou protestado;
O botão exibe as informações referentes a lotes de contas a receber. Essas informações,

de pagamento;
O botão permite informar o valor da parcela pela digitação de código de barras ou leitura
óptica;
O botão < Compartilham. > direciona para a aba "Compartilhamento";
O botão < Cadastro > permite retornar ao cadastro do recebimento e direciona o cursor do mouse
para algum dos campos do bloco principal da tela;
O botão < Detalhamento > direciona para a aba "Detalhamento";
Para efetuar o recebimento da parcela, clicar em < Receb. Parcel. > e é aberta a tela
"Recebimentos";
Efetuando um duplo clique na parcela ou clicando no botão < Consultar Rec. >, são visualizados
detalhes sobre o recebimento da parcela, caso ele tenha ocorrido;
Poderão ser consultados o tipo de recebimento, a data de recebimento, o status do

recebimento, o número do documento, a data do cheque, a conta corrente, a agência, o
número da conta, o caixa, a financiadora, o valor recebido, o código da moeda, a descrição do
recebimento, o código do recurso, o código do lote contábil e a data do estorno;
Clicando no botão são exibidas as movimentações bancárias referentes à conta;
Por meio do botão serão visualizados os valores rateados do recebimento por setor,
conta do custo, conta contábil valor e valor total;
O botão exibe dados sobre o responsável do recebimento, como o código, nome;
Clicando no botão , caso o sistema esteja configurado para controlar recibo, é aberta a
tela "Manutenção de Recibos". Se não estiver, é impresso o recibo de pagamento;
O botão exibe os detalhes do imposto retido com o recebimento;

O bloco "Desconto e Acréscimo" exibe os descontos e acréscimos realizados no recebimento;
Por meio do botão , será exibida a janela de "Rateio de Desconto/Acréscimo" na qual

serão exibidas as informações do setor, custo, valor e total.

prorrogada. Para isso, deve-se clicar no botão < Prorrogação > que direciona para a tela
prorrogado.
Aba "Detalhamento"
Na aba "Detalhamento", são exibidos os impostos que incidem na conta. Só haverá imposto se o
valor do documento for tributado e esse imposto estiver vinculado ao fornecedor/cliente;
O botão < Cadastro > permite retornar ao cadastro do recebimento e o cursor é direcionado para
O botão < Parcelamento > direciona para a aba "Parcelamento";
O botão < Glosa/Recurso > direciona para a aba "Glosa / Recurso" nos casos referentes a
recebimentos de convênio, que é quando essa aba é habilitada.
No momento da geração do contas a receber, são informados os setores que irão compartilhar
essa receita, desde que haja compartilhamento entre os sistemas de Controle Financeiro e de
Contabilidade e de Custos. Esses dados são visualizados nessa aba. É possível informar novos
compartilhamentos, desde que o total do valor rateado seja igual ao valor líquido;
O botão < Cadastro > permite retornar ao cadastro do recebimento e o cursor é direcionado para
O botão < Detalhamento > direciona para a aba "Detalhamento";
O botão < Glosa/Recurso > direciona para a aba "Glosa / Recurso" nos casos referentes a
recebimentos de convênio, que é quando essa aba é habilitada.

ocorrido;
Conta a receber de renegociação

Esse contas a receber é gerado após o registro de uma renegociação de documentos devolvidos
ou protestados, feito na tela "Status do Documento";
Para esse processo também são habilitadas as abas "Parcelamento", "Detalhamento",


Contas a receber geradas pela previsão
Esse contas a receber é gerado após a realização do processo da tela "Geração de Contas a
Receber";

Contas a receber geradas pela renegociação
Esse contas a pagar é gerado após o registro de uma renegociação de contas a pagar, feito na
tela "Renegociação";

Contas a receber NF avulsa

Esse contas a receber é gerado após a impressão de uma nota fiscal avulsa, feita na tela "Nota
Fiscal Avulsa";
Caso o percentual da alíquota de IVA esteja configurado para um valor maior que zero, o campo "Vl
IVA" fica habilitado. Para que o contas a receber seja gerado com IVA, é necessário que no
cadastro do cliente, o detalhamento do tipo IVA esteja vinculado e o check box "Retém" esteja
desmarcado;
Para esse processo, são habilitadas as abas "Parcelamento", "Detalhamento" e

"Compartilhamento". A aba "Evolução IVA" é exibida na tela caso o percentual da alíquota de IVA
esteja configurado para um valor maior que zero. Nela, serão exibidas as informações referentes à
cobrança do IVA;
A conta contábil onde é lançado o IVA é a configurada na aba "Internacional", da tela

"Configuração do Sistema Financeiro", campos "Provisão - Conta IVA (Entrada)" e "Pagamento -
Conta IVA (Baixa)".

Esse contas a receber é gerado após a emissão de uma nota fiscal de convênio ou após a entrega
da remessa. Essa definição é feita no cadastro do convênio, aba "Empresa", bloco "Financeiro",
campo "Gera Contas a Receber na". Nesse campo é indicado se o contas a receber é gerado na
emissão da nota fiscal, na entrega da remessa ou se para esse convênio e empresa, o contas a
receber não é gerado automaticamente;
Além disso, para que a conta seja gerada automaticamente, na tela "Configuração do Sistema
Financeiro", aba "Integração", o campo "Importação automática?" deve estar marcado;
A entrega da remessa é feita na tela "Entrega de Remessa";
A emissão da nota fiscal é feita na tela "Informações da Nota Fiscal";
Após a realização de um dos dois processos descritos, o contas a receber é gerado;
Se houver nota fiscal eletrônica emitida para esse contas a receber, o código é exibido no campo
"NF. Eletrônica";

Nos campos "Nr. Documento" e "Série" é exibido o número da nota fiscal. Caso a chave
"ATUALIZAR_NR_DOC_RET_NFE " do FFCV esteja com o valor "S", o número do documento não
será atualizado após o retorno do número da nota fiscal pela prefeitura;
IVA" fica habilitado. Para que o contas a receber seja gerado com IVA, é necessário que no
cadastro do cliente, o detalhamento do tipo IVA esteja vinculado e o check box "Retém" esteja
desmarcado;
Para esse processo, além das abas "Parcelamento", "Detalhamento", "Compartilhamento" e

"Evolução IVA", também é habilitada a aba "Glosa / Recurso";
Se a nota fiscal associada for cancelada, na parte inferior da aba "Parcelamento", é exibido o
motivo do cancelamento e a data em que aconteceu esse cancelamento. O cancelamento da nota
fiscal, é feito na mesma tela usada para a impressão, clicando no botão < Imprimir >.
Aba "Glosa / Recurso"

Essa aba exibe informações referente a: valores glosados pelo convênio, valores para os quais o
hospital apresentou recurso de glosa e valor de glosa aceita;
O lançamento da glosa pode ser feito nas telas: "Glosas por Procedimento", "Glosas por Grupo de
Procedimento" e "Glosas por Grupo de Faturamento";
O recurso da glosa é feito na tela "Entrega de Recurso de Glosas";
O aceite da glosa é feito na tela "Aceite de Glosa";
O botão < Cadastro > retorna ao cadastro do recebimento e o cursor é direcionado para algum do
campos do bloco principal da tela;
Os botão < Detalhamento > direciona para a aba "Detalhamento";
Clicando no botão < Recebimento > são visualizados os detalhes do recebimento, caso ele tenha
ocorrido;
Clicando em , é visualizado o responsável pelo recebimento;
Clicando em , é visualizado o valor do imposto da conta recebida;
Para retornar a aba "Glosa / Recurso", clicar em < Parcelamento >;
Clicando no botão < Histórico >, é aberta a tela "Histórico de Conta de Convênio".

Contas a receber SUS
Esse contas a receber é gerado após o fechamento da fatura BPA/APAC ou a entrega da remessa
AIH, realizado nas telas "Fechamento" e "Entrega de Remessa", respectivamente;
Para esse processo, as abas habilitadas são: "Parcelamento", "Detalhamento",

"Compartilhamento", "Glosa / Recurso" e "Hist. Prorrogação".
Contas a receber de particular
Esse contas a receber é gerado após o fechamento de uma conta de paciente particular;
O fechamento da conta é feito na tela "Conta Hospitalar" ou "Registro Ambulatorial - Individual",

após a sua impressão da conta. Após o fechamento, o botão < Recebe Conta > ou < Recebe >
fica habilitado. O primeiro é da tela "Conta Hospitalar" e o segundo da tela "Registro Ambulatorial -
Individual";
Ao clicar no botão, é aberta a tela "Contas Paciente Particular" e gerado um contas a receber com
o tipo de quitação "Comprometido";
O processo de contas a receber de particular é geralmente feito a partir da tela "Contas Paciente
Particular", que permite um processo mais simplificado.

Ao fazer o processo de prestação de contas de fornecedores e não fornecedores, caso o valor
adiantado seja maior que o valor da prestação, é gerado um contas a receber para o hospital da
diferença entre esses dois valores;
Para esse processo, as abas habilitadas são: "Parcelamento", "Detalhamento",

Conta a receber de mensalidade - MV Saúde

Esse contas a receber é gerado para os boletos emitidos para o contrato do beneficiário, referentes
às mensalidades. Esse contrato pode ser individual, familiar ou empresarial. A geração da
mensalidade é feita na tela "Gerar Mensalidades" (MV Saúde - Processos / Faturamento /
Emissão de Cobranças / Gerar Mensalidades).
Cadastro manual de contas a receber

Abaixo, será explicado como é feito o cadastro manual de contas a receber.
Contas a receber
O cadastro de contas a receber para os processos abaixo é bastante similar e por isso eles serão
descritos juntos:
Conta a Receber de Mensalidade;

Conta a Receber de Paciente;
Contas a Receber de Diversos;
Contas a Receber de Funcionário.
Informar um dos processos acima;

A empresa logada é automaticamente preenchida;
O campo "Nota Fiscal" estará habilitado quando na tela de "Configuração do Sistema Financeiro",
aba "Integração", a opção "Obriga cadastrar contas a receber com nota fiscal associada?" estiver
habilitada. Ao informar a nota fiscal associada, automaticamente é informado o número e série do
documento selecionado, valor e cliente;
A data de emissão e a data de lançamento são preenchidas com a data atual, podendo ser
modificada, desde que a data não seja superior a atual;
Informar o tipo de documento e o cliente. O tipo de documento deve ter sido cadastrado como "À
receber" ou "Ambos";
Se o Controle Financeiro estiver compartilhado com o sistema de Contabilidade, é preenchida a

conta vinculada ao cliente no momento do seu cadastro;
Informar o número do documento e a série;
A moeda é preenchida com a moeda padrão definida para a empresa, mas pode ser modificada,
desde que seja para uma vinculada à empresa;
Indicar o valor bruto, bem como descontos e acréscimos que venham a incidir nesse valor. Os
campos de "Vl Convertido R$" são preenchidos de acordo com essas informações;
Informar um histórico padrão, caso seja necessário;
A descrição do contas a receber é uma combinação entre o nome do processo, o número e a série
do documento e a data do registro. Essa informação pode ser modificada. Clicando no botão
ela retorna ao padrão inicial;
Informar alguma observação que seja necessária e uma regra de rateio caso essa despesa seja
compartilhada. Ao efetuar um duplo clique no campo "Observações", é exibida uma caixa para
edição de texto;
IVA" fica habilitado. Caso seja necessário, informar um valor para o IVA;
Para esses processos, são habilitadas as seguintes abas: Parcelamento, Detalhamento e

Compartilhamento.
Aba "Parcelamento"
Nessa aba são definidas as parcelas de pagamento. Se o tipo de pagamento for à vista, somente
uma parcela pode ser cadastrada. Sendo ele a prazo, várias parcelas podem ser cadastradas,
desde que o somatório seja igual ao valor líquido;
As informações da primeira parcela já vem preenchidas e com o tipo de quitação "Comprometido";
Para acrescentar novas parcelas, informar a data de vencimento e a prevista, o tipo de quitação, a
moeda e o valor da duplicata e em seguida salvar.

Aba "Detalhamento"
Nessa aba são acrescentados os impostos que irão incidir no contas a pagar;
Ao informar o tipo de detalhamento, seu valor é calculado com base no percentual de incidência.
Nessa aba são informados os setores que irão compartilhar a receita;
Deve ser informado o setor, a conta contábil, a conta de custo e o valor do rateio. O total do valor
de rateio deve ser igual ao valor bruto da conta;
Caso tenha sido informado um valor de IVA, o valor do compartilhamento deverá ser igual ao valor
bruto menos o valor do IVA.
Aba "Evolução IVA"
Essa aba é exibida na tela, caso o percentual da alíquota de IVA esteja configurado para um valor
maior que zero. Nela, serão exibidas as informações referentes à cobrança do IVA. Por exemplo,
para contas a pagar de entrada de produtos, o IVA será cobrado no momento da entrada e no
pagamento;
A conta contábil onde é lançado o IVA é a configurada na aba "Internacional", da tela

"Configuração do Sistema Financeiro", campos "Provisão - Conta IVA (Entrada)" e "Recebimento -
Conta IVA (Baixa)".

Nessa aba, são exibidas as informações da prorrogação do título, caso ela tenha ocorrido.

O cadastro de contas a receber dos processos Conta a Receber de Convênio e Conta a Receber
de Convênio Terceiros é similar ao que foi descrito acima;
No caso de Conta a Receber de Convênio Terceiros, check "Conv. Terceiros" apresenta-se

marcado;
A descrição da conta a receber é uma combinação do nome do processo, o nome do cliente e o

número do documento;
Para esses processos, além das abas "Parcelamento", "Detalhamento" e "Compartilhamento", a

aba "Glosa / Recurso" também é habilitada.
Aba "Descontos/Acréscimos"
Nessa aba, são os descontos e acréscimos previstos para realização no ato do recebimento do
convênio.
De acordo com o código informado, será exibida a descrição do desconto ou acréscimo e tipo
"Desconto" ou "Acréscimo";
Devem ser informados os valores de desconto ou acréscimo e a data de validade desses
valores;

Se a data de expiração for maior ou igual que a data do recebimento, na tela de recebimento
do convênio será exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja aplicar os
descontos e acréscimos previstos para a nota fiscal.
Agrupamentos
O agrupamento de contas a receber consiste em agrupar recebimentos de um mesmo cliente.
Após o agrupamento, as contas a receber transformam-se em único documento, ou seja, uma
única obrigação, cujo valor total é a soma dos valores das contas agrupadas;
O processos de agrupamento são:
Agrupamento de Contas a Receber Administradora de Cartão de Crédito;

Agrupamento de Contas a Receber Convênio;
Agrupamento de Contas a Receber Convênio Terceiros;
Agrupamento de Contas a Receber Diversos;
Agrupamento de Contas a Receber Funcionário;
Agrupamento de Contas a Receber Mensalidade;
Agrupamento de Contas a Receber Paciente.
Para fazer o cadastro, informar um dos processos acima;
A empresa logada é automaticamente preenchida e o check "Agrupamento", automaticamente

marcado;
A data de emissão e a data de lançamento são preenchidas com a data atual, podendo ser
modificada, desde que a data não seja superior a atual;
Informar o tipo de documento e o cliente que tem contas a serem agrupadas. O tipo de documento
deve ter sido cadastrado como "À receber" ou "Ambos";
Se o Controle Financeiro estiver compartilhado com a Contabilidade, é preenchida a conta

vinculada ao cliente no momento do seu cadastro;
A moeda é preenchida com a moeda padrão definida para a empresa, mas pode ser modificada,
desde que seja para uma vinculada à empresa;
Na aba "Agrupamento", são listadas as contas que esse cliente;
Marcar as contas para fazer o agrupamento. Os botões < Marcar Todos > e < Desmarcar Todos >
são facilitadores que permitem marcar e desmarcar todas as contas respectivamente;
Se existirem muitas contas, é possível fazer uma pesquisa pelo período e pela empresa, utilizando
os campos da parte inferior da tela;
Informar o tipo de vencimento, se à vista ou a prazo, o número do documento e a série. O número

do documento deve ser único para o cliente selecionado;
O valor bruto será preenchido mediante a seleção das contas;

Informar descontos e acréscimos, caso existam. Quando o sistema estiver configurado para validar
Usuários X Processos, os processos de descontos e acréscimos, tanto para contas a pagar
quanto para contas a receber, serão validados de acordo com o usuário que está realizando a
operação. Os usuários, ou grupos de usuários, possuem valores limites para a movimentação e
caso haja alguma movimentação superior, será necessário um usuário autorizador para continuar
com o processo. Caso a conta esteja vinculada a uma nota fiscal ou seja uma conta de
agrupamento, não será permitido informar descontos e acréscimos;
A descrição do contas a receber é uma combinação do nome do processo e o nome do cliente.

Essa descrição pode ser alterada. Clicando em , a descrição volta para a original;
Descrever possíveis observações que se façam necessárias. Ao efetuar um duplo clique no campo
Salvar a operação e um novo contas a receber é gerado;
Para os casos de agrupamento de contas a receber de convênios a aba "Glosa / Recurso" também
é habilitada.
Conta a receber de administradora de cartão de crédito

Para o cadastro de uma conta a receber de administradora de cartão de crédito, além dos demais
campos já explicados, é necessário também informar a financiadora do cartão;
As abas habilitadas para esse processo são: Parcelamento, Detalhamento e Compartilhamento.
Exclusão de contas a receber

A exclusão de contas a receber, seja gerado manualmente ou pela integração, é possível desde
que o título não esteja quitado nem contabilizado.
Impactos
Os registros de recebimento das contas podem ser feitos nas telas abaixo.
Na tela abaixo, é feita a importação das contas a receber para a Contabilidade.

Na tela abaixo, é feito o encontro de Contas a receber X Contas a pagar ou vice-versa.
A tela abaixo possibilita uma consulta parametrizada das contas a receber.
Consultas / Central de Recebimento

Os relatórios abaixo apresentam informações sobre as contas a receber registradas.
a Receber / A Receber / Pacientes Particulares
a Receber / A Receber

Contas paciente particular
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do

Atendimento / Botão < Recebe Conta >
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta

do Atendimento / Botão < Recebe >

Extra / Botão < Recebe >
Atendimento / Ambulatório / Faturamento / Conta do Atendimento / Botão < Recebe >
Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta do Atendimento / Botão < Recebe >
Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta Extra / Botão < Recebe >
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Particular - NF a Emitir / Botão < 3 - Recebimento >
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Particular / Botão < Pagamento >
Atendimento / Urgência e Emergência / Faturamento / Conta Extra / Botão < Recebe >
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento / Botão < 0 - Conta Particular > /
Botão < Recebe >
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Alteração de Atendimento / Botão < 0 - Conta

Particular > / Botão < Recebe >
Parcelamento
Detalhamento
Compartilhamento
Depósito antecipado
Adiantamento
Módulos
M_CON_REC_PART
Função da tela
Visualizar as informações de contas a receber de pacientes particulares, geradas pelo sistema de

Faturamento de Convênios e Particulares. Essa tela também possibilita o registro do recebimento da
conta e a impressão da nota fiscal e do recibo.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro

impacto direto no arredondamento/trucamento dos campos de valores dessa tela.

Empresas
Tabelas

Processos
Correntes
Detalhamento
de Contas de Custo
Apoio à TI / Gestão de Usuário / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria / Cadastro
de Caixa X Usuários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabela /
Movimentações

Conta Extra
Controladoria / Caixa / Caixa / Manutenção Depósito Antecipado

Como usar
Contas paciente particular

Ao acessar a tela, os seguintes campos serão apresentados preenchidos:
Código da conta a receber gerada;

Datas de emissão e de lançamento do documento;
Código e descrição do tipo de documento;

Código e descrição de identificação do cliente (paciente que pagará a conta);
Código do atendimento do paciente;
Número da conta gerada no Faturamento de Convênios e Particulares;
Remessa e fatura vinculadas à conta do paciente;
Data de abertura da remessa;
Tipo de vencimento da conta a receber, se à vista ou a prazo. Essa informação pode ser
modificada;
O número de identificação e série do documento;
O status da nota fiscal;
O código da conta contábil;
O valor bruto do documento, correspondente ao valor da conta;
Descrição da conta a receber, que é uma combinação do número do documento, nome do
paciente e tipo da conta, se hospitalar ou ambulatorial.
Caso deseje, a tela também possibilita a consulta por outra conta. Para isso, colocá-la em modo
de pesquisa e informar um ou mais parâmetros para a consulta. Atendimentos que foram
cadastrados em empresa diferente da logada também podem ser pesquisados;
Selecionar e informar o valor de desconto a ser concedido, caso exista;
Selecionar e informar o valor de acréscimo, caso exista;
Selecionar um histórico padrão, caso exista;
Descrever possíveis observações referentes ao contas a receber em referência;
Marcar o campo "NF Reservada?", se houver reserva de nota fiscal a ser utilizada;
O check box "Contabilizado" se apresentará marcado, após realização do pagamento e sua

importação para a Contabilidade;
Caso a configuração "Rec. Paciente Particular" (que indica que há controle de recibo no
recebimento de paciente particular) esteja marcada, ao acionar o botão será exibida a tela
"Manutenção de Recibos". Se a configuração estiver desmarcada, a impressão do recibo é feita
diretamente em tela. Esse processo somente poderá ser realizado, após o registro do pagamento;

Caso a configuração "Agrupar Recibo" esteja marcada, ao acionar o botão de impressão de recibo,
será exibida uma mensagem questionando se o usuário desejar imprimir o recibo agrupado. Esse
recibo apresenta todos os recibos unificados;
Clicar no botão para emissão da nota fiscal. Se o campo "NF Reservada?" tiver sido marcado,
será aberta a janela "Reserva de Nota Fiscal" para que seja informada a nota fiscal reservada.
Aba "Parcelamento"
Essa aba é automaticamente preenchida com a parcela do pagamento, com valor igual ao valor
bruto e tipo de quitação "Comprometido";
A data de vencimento e a data prevista são iguais;
O tipo de quitação exibe a situação do recebimento da parcela e é atualizado automaticamente. A

alteração para os tipos "Quitado" e "Parcialmente Recebido" é feita mediante o registro do
recebimento. A alteração para "Cancelado" e "Protestado" é feita, quando o contas a receber é
cancelado ou protestado;
Se o tipo de vencimento for "Prazo", podem ser acrescentadas novas parcelas desde que o valor
total delas seja igual ao valor bruto. Sendo o tipo de vencimento "À vista", somente pode existir
uma parcela;
O campo "Vl. Recebido" é preenchido após o registro do recebimento com o valor recebido daquela
parcela;
O campo "Vl. a Receber" indica o montante que falta ser recebido pelo hospital;
Ao acionar o botão , será apresentada a janela "Código de Barra", na qual o valor da parcela
poderá ser informado pela digitação do código de barras ou leitura óptica;
Os botões < Compartilhamento > e < Detalhamento > direcionam respectivamente para as abas
"Compartilhamento" e "Detalhamento";
O botão < Cadastro > retorna ao cadastro do pagamento.
Recebimento de parcelas
O botão < Recebimento Parcelas > se apresentará habilitado, quando a conta ainda não estiver
quitada. Ao acioná-lo, será exibida uma tela para fazer o registro do recebimento de uma forma
mais simples. Quando houver valores de adiantamento registrados, a diferença a ser recebida será
calculada automaticamente. Não é possível realizar o recebimento com valor zero ou negativo;
No bloco "Parcela", serão exibidas as informações referentes à parcela selecionada e se acionado

o botão < Parcelamento >, o usuário será reportado à respectiva aba;
No bloco "Recebimentos", deverá ser selecionado o tipo de recebimento, se: "Cheque", "Cartão",
"Dinheiro", "Crédito C/C", "Borderô", "Borderô Boleto", "DOC", "Duplicata" ou "Nota Promissória";

Os processos de "Baixa Contábil", realizada pela tela de "Recebimentos", e o "Encontro de

Contas" realizado pelo sistema do "Financeiro", são utilizados na tela de "Contas Paciente
Particular" apenas para visualização do tipo de recebimento.
A data de recebimento é preenchida com a data atual, mas poderá ser modificada pelo usuário,
desde que não seja para uma data superior à atual;
Informar o caixa do recebimento nos casos de terem sido escolhidos os seguintes tipos de
recebimento: "Encontro de Contas", "Dinheiro", "Duplicata" ou "Nota Promissória". O caixa deverá
converter o valor conforme a moeda do recebimento e não a moeda padrão da empresa;
No processo de multiempresas, o recebimento pode ser feito em caixas que não sejam
pertencentes a empresa do contas a receber. Por exemplo, uma conta da empresa 2 (consolidada)
pode ser recebida em um caixa da empresa 1 (consolidadora);
Se o recebimento for em cartão, informar a financiadora do cartão;
Informar a conta corrente nos casos de terem sido escolhidos os seguintes tipos de recebimento:
"Cartão", "Crédito C/C", "Borderô", "Borderô Boleto" ou "DOC";
Se o tipo de recebimento for "Cheque", deverá ser informado o caixa ou a conta corrente;
Após escolher a conta corrente, a agência e o número da conta serão automaticamente

informados;
O tipo de lançamento será informado automaticamente, de acordo com o tipo configurado para
recebimentos na tela "Configuração do Sistema Financeiro";
Se o tipo de recebimento for "Cheque", informar o banco;
Indicar o número do documento referente ao pagamento;
A data do documento é igual a data do recebimento, mas também pode ser modificada;
O campo "Descrição do Recebimento", é informado automaticamente com uma descrição padrão,

que é uma combinação entre: tipo de recebimento, nome do caixa ou conta corrente, número do
documento e nome do paciente;
Informar descontos ou acréscimos, se for o caso, bem como seus valores;
O campo "Vl Recebido" é preenchido com o valor bruto, menos descontos e mais acréscimos;
Os campos "Estorno", "Dep.Antecipado" e "Adiantamento", serão apresentados marcados,

conforme respectivos processos tenham sido efetuados para a conta em referência;
O campo "Libera CPF" deverá ser marcado, em casos que o responsável a ser informado não
disponha da numeração correspondente. Ao marcar esse campo, será apresentada uma tela para

informar o motivo da liberação do CPF;
Acionar o botão < Responsável > para informar os dados do responsável financeiro pelo
pagamento;
O botão < Cadastro de Responsável > direciona para a tela "Cadastro de Responsável";
Acionar o botão < OK > para salvar as informações e retornar à tela principal;
Caso acione o botão < Sair >, apenas retornará à tela principal, sem salvar as informações;
O botão < Dados do Resp. Internação > só será habilitado, se o atendimento correspondente à
realização do recebimento for hospitalar. Ao acioná-lo, será exibida uma mensagem informando os
dados do responsável pela internação que gerou a conta em referência;
Quando acionado o botão < Dados do Paciente >, é exibida uma mensagem informando os dados
do paciente. Em seguida o sistema questiona se deseja considerar o paciente como responsável
financeiro pelo pagamento;
Para o Brasil, ao recuperar os dados do paciente, será carregado o CPF. Em outros países, será
carregado a informação do campo "Identificador", do cadastro do paciente. Caso essa informação
não esteja preenchida, será carregado o número do documento preenchido na aba
"Complementos", opção "Inf. Associadas a Pacientes Estrangeiros";
Salvar.
Aba "Detalhamento"
Nessa aba são exibidos os impostos que incidem na conta. Para isso, é necessário que exista
configuração de imposto para o fornecedor vinculado ao convênio da conta, na tela de cadastro de
convênios, aba "Complemento";
O botão < Cadastro > retorna ao cadastro do recebimento;
Acionando o botão < Parcelamento >, o usuário retorna a aba "Parcelamento".
Essa aba apresenta-se preenchida, de acordo com o setor informado no lançamento dos serviços
na conta do paciente no sistema de Faturamento de Convênios e Particulares.
Aba "Dep. Antecipado"

Caso o paciente tenha adiantado um valor ao hospital, esse valor é exibido nessa aba. O registro
do adiantamento deve ser realizado na tela "Manutenção do Depósito de Pagamento Antecipado",
acionar o botão < Devolução Dep. Pag. Ant > e o tipo de retirada tem que ser "Encaminhado para
Financeiro";
Para que esse valor seja abatido do recebimento, marcar o check box "Abater" e acionar o botão <
Recebe Dep. Antecipado > na aba "Parcelamento";

Caso o valor do depósito antecipado seja maior que o do contas a receber, é gerado um contas a
pagar para o hospital. Essa conta já é gerada com as informações de rateio.
Aba "Adiantamento"
Caso o paciente tenha firmado um contrato de adiantamento com o hospital e já tenha efetuado o
pagamento desse adiantamento, o valor estabelecido no contrato será exibido nessa aba. O
registro do contrato de adiantamento é feito na tela "Contrato de Adiantamento";
Para realização desse controle, é necessário que na tela "Configuração do Sistema Financeiro",
aba "Configuração Geral", o campo "Controla?", no bloco "Adiantamento Recebimento", esteja
marcado e o valor seja definido como 100%.
Nessa aba, é exibido o número do contrato, sua data de vigência, o saldo recebido, o nome do
contratante e o status, se: "Comprometido", "Parcialmente Recebido", "Cancelado",
"Renegociado" ou "Quitado";
Para abater esse valor adiantado, marcar o check "Abater" e em seguida clicar no botão < Recebe
Adiantamento >, na aba "Parcelamento";
Caso o valor já pago seja superior ao valor do contas a receber, é exibida uma mensagem
questionando se o usuário deseja criar um contas a pagar da diferença. Se o usuário optar por não
criar, o sistema mantém o registro desse valor para que essa diferença possa ser abatida de uma
outra conta do mesmo atendimento.
Impactos
Após o registro do recebimento, o tipo de quitação é atualizado. Informação que também pode ser
visualizada na tela abaixo.
Caso a conta recebida possua um depósito de pagamento antecipado vinculado e esse depósito seja
superior ao valor do contas a receber, é gerado um contas a pagar para o hospital.
Nas telas abaixo, pode-se fazer o cancelamento ou o estorno, respectivamente, do recebimento
registrado.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Contas a

Receber / Cancelamento
Estorno / Estorno de Recebimentos
As movimentações realizadas no sistema de Controle Financeiro, dentre elas as de recebimento, são
importadas para o sistema de Contabilidade na tela abaixo.

Os recebimentos efetuados, podem ser consultados na tela abaixo.
Consultas / Recebimentos
Na tela abaixo, é feita a consulta dos registros das notas fiscais dos recebimentos registrados.
Consultas / Nota Fiscal
A tela abaixo fornece uma visão geral sobre as movimentações de contas a receber e a situação
desses valores em relação aos indicadores estabelecidos na tela.

Indicadores Financeiros / Conciliação Financeira de Créditos de Convênio
Os relatórios abaixo apresentam informações referentes as contas a receber de pacientes particulares
e um resumo geral das contas a receber.
a Receber / Resumo Geral de Contas a Receber

Histórico de conta de convênio
Contas a Receber / Cadastros / Conta a Receber / Botão < Histórico >

Procedimento /
Histórico da conta
Recursos da conta
Aceites da conta
Módulos
C_CON_REC_HIST
Função da tela
Consultar o histórico das movimentações, os recursos e/ou os aceites da conta do convênio vinculada
à conta hospitalar/ambulatorial.
Pré-requisitos
Movimentações
Procedimento
Como usar
Consulta de contas
Ao acessar a tela serão exibidas as informações sobre a conta que será analisada:
Código da parcela da conta;

Data de emissão da conta;
Série do documento;
Número da nota fiscal;
Código do convênio;
Código e descrição do fornecedor;
Número da parcela da conta;
Data de vencimento da conta;
Valor da duplicata;

Total recebido de convênio pela tela de "Recebimento de Convênio";
Total recebido que não foi de recurso na tela de "Recebimento";

Total recebido de recurso na tela de "Recebimento";
Saldo de glosa;
Saldo de recurso;
Total de glosa aceita na conta.
Tais informações serão preenchidas de acordo com o preenchimento da tela de origem. Só serão
exibidas as contas de convênio, já que serão analisadas contas com nota fiscal.
Aba "Histórico"
Será exibido o histórico das movimentações da conta selecionada:
Data da movimentação;
Código do processo realizado;
Descrição do processo realizado;
Valor da movimentação;
Código do lote contabilizado.
O botão < Ajuste de Recebimento > direciona o usuário para a tela de "Ajuste de Recebimento";
O botão < Cancelar Recebimento > direciona o usuário para a tela de "Cancelamento de
Recebimentos";
O botão < Recibo de Recebimento > direciona o usuário para geração do comprovante de baixa de
recebimento;
O botão < Glosa por Procedimento > retorna para a tela de "Glosa por Procedimento".
Aba "Recurso"
Será exibido o histórico dos recursos da conta selecionada:
Data da entrega do recurso;

Data da previsão do pagamento do recurso;
Descrição do recurso;
Valor do recurso;
Valor recebido no financeiro;
Data do último recebimento;
Valor recebido dos itens recursados.
O botão < Entrega de Recurso do Recurso > direciona o usuário para a tela de "Entrega de
Recurso do Recurso";
O botão < Cancelar Recurso > direciona o usuário para a tela de "Cancela Entrega de Recurso de

Glosa";
O botão < Receber Itens de Recurso > direciona o usuário para a tela de "Recebimento de
Recurso de Glosas".
Aba "Aceite"
Será exibido no bloco "Movimento", a movimentação dos aceites da conta selecionada:
Código do aceite;
Data de realização do aceite;
Tipo de aceite;
Descrição do aceite;
Valor do aceite;
Valor dos itens;
Código do lote contábil.
No bloco "Rateio", exibirá informações sobre o rateio, caso tenha tido algum na conta selecionada:
Setor do rateio;
Custo do rateio;
Valor do rateio;
Total do rateio.
O usuário tem a possibilidade de cancelar o aceite, por meio do botão < Cancelar Aceite >. Será
exibida uma mensagem de confirmação do cancelamento, informando o número do aceite, a data e
o valor do aceite;
Caso o usuário escolha a opção "Sim", será exibida uma mensagem de confirmação do
cancelamento. Caso escolha a opção "Não", o usuário voltará para a aba "Aceite".
Impactos
N/A

Previsão
Cadastro
Contas a Receber / Previsão / Cadastro
Módulos
O_GERA_PREV_REC
Função da tela
Cadastrar manualmente as previsões de receita a serem realizadas. A previsão consiste em um

possível recebimento e, sendo cadastrado anteriormente, é um facilitador que permite ao gestor de
contas a receber um acompanhamento dos recebimentos programados.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro

Tabelas
Documento
Fornecedor/Cliente
Como usar
Geração de previsão de recebimentos

Descrever o nome da previsão;
A moeda é preenchida com a moeda padrão da empresa logada, mas pode ser modificada, desde
que para uma moeda que esteja vinculada à empresa;
Indicar o dia do vencimento da previsão e a sua periodicidade, se mensal, bimestral, trimestral,

quadrimestral, semestral ou anual;
Indicar se o sistema controla o vencimento em dia não útil, prorrogando ou antecipando o

vencimento, ou ainda se não há esse controle;
Informar o valor da previsão. Esse valor será automaticamente convertido para reais de acordo com

a moeda informada e o resultado será exibido no campo "Valor Convertido em R$";
Indicar a competência de início e de fim da geração de contas a receber;
Selecionar o tipo de documento utilizado para a cobrança;
Informar o cliente que irá efetuar o pagamento;
Informar a conta contábil. Essa informação é automaticamente preenchida se o cliente selecionado

possuir em seu cadastro, uma conta contábil vinculada;
Informar um histórico padrão para a previsão do recebimento. Se no cadastro do histórico for

indicado que ele precisa de complemento, o campo "Descrição do Compromisso" é habilitado, se
não, o campo é desabilitado;
Informar o tipo da conta de recebimento dentre as opções: convênio, paciente, funcionário,

financiadora de cartão de crédito ou diversos;
Indicar o tipo de recebimento, se cheque, cartão, dinheiro ou crédito em C/C;
Escolher o tipo de programação, se documento ou mensalidade. Se escolhida a opção

"Mensalidade", após fazer o processo de geração, é gerado um contas a receber com mais de
uma parcela. No caso de ser escolhida a opção "Documento", vários contas a receber serão
gerados;
Selecionar o código de regra de rateio, caso a previsão venha a ser rateada;
Caso o Controle Financeiro esteja compartilhado com os sistemas Contábil e/ou de Custos,
informar o setor de compartilhamento, ou seja, o centro de custo que gerou a receita de referência.
Se o sistema estiver configurado para controlar o setor por plano de contas, o setor informado deve
possuir contas contábeis. Esse cadastro é feito na tela "Plano Contábil (Hospital)";
Informar a conta contábil. Caso o cliente cadastrado, possua uma conta contábil vinculada, esse
campo é automaticamente preenchido;
Selecionar a conta de custo;
Informar o valor do compartilhamento. O somatório do compartilhamento deve ser igual ao valor da

previsão;
Clicar em < Gerar > para gerar a previsão de recebimento. Após a realização do processo, é
exibida uma mensagem com o número previsão.
Impactos
A previsões cadastradas podem ser canceladas pela tela abaixo.
/ Contas a Receber / Previsão / Cancelamento
Na tela abaixo, é feita a geração do contas a receber das previsões.

As previsões de recebimento são consultadas pela tela abaixo.
Consultas / Previsão
Nos relatórios abaixo, serão visualizados os recebimentos previstos para o hospital.
a Receber / Previsão de Receita
a Receber / A Receber / Contas a Receber - Previstas

Geração de contas a receber
Contas a Receber / Previsão / Geração de Contas a Receber
Módulos
M_PREV_CON_REC
Função da tela
Fazer a geração de contas a receber a partir de uma previsão cadastrada.
Pré-requisitos
Tabelas
Serviços de Apoio / Global / Auxiliares / Feriados

Movimentações
/ Contas a Receber / Previsão / Cadastro
Como usar
Geração de contas a receber

Ao acessá-la, a tela apresenta-se automaticamente em modo de pesquisa;
Informar o código da previsão a partir da qual será gerada a conta a receber. Caso o usuário
deseje, outros campos campos da tela também podem ser utilizados como parâmetro, tais quais:
moeda, competência inicial e final da previsão, dia do vencimento, valor previsto, valor pendente e
valor em R$;
Executar a pesquisa;
São listadas a previsão de acordo com os parâmetros informados ou então é exibida a previsão
consultada, bem como as contas a receber e as parcelas;
Selecionar a previsão cujas contas serão geradas. Automaticamente as contas a receber são
todas selecionadas;
Pressionar o botão < Confirmar > para efetuar a geração da conta a receber;
Acionando o botão < Sair da tela >, a tela é finalizada.
Impactos
As contas a receber geradas pela previsão são importadas para a Contabilidade na tela abaixo.
Controladoria / Contabilidade / Liberação de Movimentações / Financeiro

A tela abaixo, após a geração das previsões cadastradas, recebe as informações da previsão de
recebimentos. A data do contas a receber gerado leva em consideração os feriados por empresa.

Cancelamento
Contas a Receber / Previsão / Cancelamento
Módulos
O_CANC_PREV_CON_REC
Função da tela
Cancelar as previsões de recebimento geradas.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Cancelamento de previsões
Informar o período em que as previsões foram geradas;
Pressionar a tecla "Enter" ou "Tab";
São listadas as previsões geradas dentro do período informado, contemplando as seguintes

informações: código e descrição da previsão, período da previsão, moeda, valor previsto e valor
previsto em R$;
Selecionar a(s) previsão(ões) a serem canceladas;
Pressionar o botão < Confirmar > para efetuar o cancelamento. É exibida uma mensagem da
confirmação;
Ao acionar o botão < Cancelar >, a tela é finalizada.
Impactos
Após o cancelamento, a previsão é excluída, não ficando mais disponível para geração de contas a
receber.

Recebimentos
Recebimentos
Consultas / Central de Recebimento / Botão < Receber >
Busca pelas contas a receb er

Dados do receb imento
Receb imento ou b aixa
Módulos
O_REC
Função da tela
Registrar o recebimento das contas a receber cadastradas.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Tabelas

Fornecedor/Cliente

Correntes
Processos

Movimentações

Financeiro / Contas a Receber / Cadastros / Contas a Receber
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Exercício /
Fechamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Nota Fiscal do
Convênio
Como usar
Busca pelas contas a receber

Indicar a data que será considerada para realização da pesquisa, se a data prevista para o
recebimento ou a data do vencimento;
Informar o período que será considerado para a consulta e a data do recebimento. Esses campos
são automaticamente preenchidos com a data atual, mas podem ser modificados, desde que a
data do recebimento não seja superior à data atual;
Indicar o tipo das contas a serem pesquisadas, quais sejam: paciente, funcionário, administradora
de cartão de crédito, mensalidade, diversos, convênio ou todos;
Caso deseje, informar o cliente responsável pelo pagamento e o número da nota fiscal ou da nota
fiscal eletrônica associada ao contas a receber.
Dados do recebimento
Os recebimentos podem ser feitos por meio de títulos ou documentos, ou mesmo em dinheiro. Os
processos realizados para cada tipo de pagamento serão explanados a seguir:
Baixa contábil
O processo 1.4.2.1.10 - Baixa Contábil é escolhido quando o pagamento será feito com um bem
que sai do patrimônio do cliente;
O campo "Tipo Recebimento" fica preenchido com a opção "Baixa Contábil".
Boleto
O processo 1.4.2.1.6 - Boleto é usado quando o recebimento é feito por um documento emitido
pelo hospital e que será pago pelo cliente em qualquer estabelecimento conveniado até a data do
vencimento;
O campo "Tipo Recebimento" fica preenchido com "Boleto";
Para esse processo, pode-se buscar um boleto em específico, acionando o botão que permite
a busca pelo seu número. Esse número é o informado no momento do cadastro da conta a receber
e para a consulta é necessário, além do número, informar o banco e o dígito verificador;
É necessário informar a conta corrente que irá receber o crédito.

Borderô
O processo 1.4.2.1.5 - Borderô é usando o recebimento é feito por um documento onde são
listados os cheques e/ou duplicata negociados entre o hospital e o cliente;
O campo "Tipo Recebimento" fica preenchido com "Borderô";
É necessário informar a conta corrente que irá receber o crédito e o banco ao qual pertence o
borderô.
Cartão
O processo 1.4.2.1.2 - Cartão é usado quando o cliente faz o pagamento usando um cartão de
crédito/débito;
O campo "Tipo Recebimento" fica preenchido com "Cartão";
É necessário informar a financiadora do cartão e o caixa ou conta corrente que irá receber o
crédito. Se for informado um caixa, a data do recebimento não pode estar fora do período do lote;
Recebimentos em cartão podem ser parcelados. Para isso, o campo "Qtde. Parc." pode ser
preenchido com valor diferente de 1.
Cheque
O processo 1.4.2.1.1 - Cheque é usado quando o o recebimento é feito por meio de uma ordem à
vista expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para pagamento
ao beneficiário do cheque;
Ao selecionar esse processo, o campo "Tipo Recebimento" fica preenchido com a opção
"Cheque";
Indicar a data de vencimento do cheque, bem como o número de identificação do documento

referente ao pagamento;
Informar o caixa ou a conta corrente em que o cheque vai ser depositado. Esses campos não
devem ser informados ao mesmo tempo;
Informar o banco ao qual o cheque pertence.
Crédito C/C
O processo 1.4.2.1.4 - Crédito C/C é usado quando o valor do recebimento é creditado numa
determinada conta corrente do hospital;
O campo "Tipo Recebimento" fica preenchido com a opção "Crédito C/C";
É necessário informar a conta corrente que irá receber o crédito.
Dinheiro
O processo 1.4.2.1.3 - Dinheiro é usado quando o recebimento é feito em espécie;
O campo "Tipo Recebimento" fica preenchido com a opção "Dinheiro";

Informar o caixa ou a conta corrente que irá receber o crédito. As duas opções não devem ser
informadas juntas.
Doc
O processo 1.4.2.1.7 - Doc é usado quando o recebimento é feito via transferência interbancária
feita automaticamente pelo banco emissor (que debita o valor na conta do cliente) para o banco
receptor (que credita o valor na conta do hospital);
O campo "Tipo Recebimento" fica preenchido com a opção "Doc";
É necessário informar a conta corrente que receberá o crédito.
Duplicata
O processo 1.4.2.1.8 - Duplicata é usado quando cliente oferece uma duplicata como forma de
pagamento. A duplicata é um título de crédito que pode ser extraído no ato de emissão de uma
fatura e que poderá ser resgatada num momento futuro;
O campo "Tipo Recebimento" fica preenchido com a opção "Duplicata";
É necessário informar o caixa ou a conta corrente que receberá o crédito. Quando uma duplicada é
lançada numa conta corrente significa que o hospital descontou a duplicata na instituição
financeira.
Nota Promissória
O processo 1.4.2.1.9 - Nota Promissória é usado quando o cliente oferece uma nota promissória
como forma de pagamento. A nota promissória é um promessa de pagamento, é um título em que
o seu criador (o cliente) assume a obrigação de pagar o valor correspondente;
O campo "Tipo Recebimento" fica preenchido com "Nota Promissória";
É necessário informar o caixa ou a conta corrente;
Após escolher o processo necessário, o usuário deve:
Indicar o número do documento referente ao pagamento;
Para os casos de recebimento de particular, será obrigatório ao responsável informar o código de

identificação (CPF ou CNPJ). Caso o responsável não possua código de identificação, deverá ser
marcada a opção "Libera CPF?" e informado o motivo;
Clicar no botão < Responsável > para informar o responsável pelo recebimento;
Caso deseje consultar o cadastro do responsável, ou mesmo, efetuar um novo cadastro, clicar no
botão < Cadastro de Responsável >, que direciona para a tela "Cadastro de Responsável";
Uma descrição padrão para o recebimento é automaticamente apresentada, de acordo com o

complemento cadastrado para o processo de recebimento. Essa descrição pode ser modificada,
caso necessário. Clicando em , ela volta ao padrão. Essa informação é obrigatória e não é
possível salvar um recebimento com ela em branco;

Selecionar uma ou mais contas a serem recebidas. Ao selecioná-las, é preenchida a moeda e o

valor recebido, bem como o somatório das contas escolhidas;
Caso exista algum imposto a ser descontado, o valor aparecerá no campo "Vl. Imposto". Clicando
em , esses impostos são identificados e é possível acrescentar outros impostos caso seja
necessário;
Caso o hospital deseje ratear o recebimento entre contas de custo e setores do hospital, marcar o
check box da coluna "Rateio" referente ao pagamento ou recebimento que será rateado. Ao marcá-
lo, é exibida a tela "Rateio de Recebimento", na qual são informados conta de custo, setor, conta
contábil e valor do rateio;
Para os casos de recebimentos feitos pelo processo 1.4.2.1.10 - Baixa Contábil, na parte direita da
tela, é exibida uma grid para que seja informada a conta contábil de baixa do recebimento. Caso
deseje realizar o controle da baixa pela origem do recebimento, marcar o o check da coluna
"Baixa";
Para os demais processos, nessa parte é exibida uma grid para que sejam informados possíveis
descontos e/ou acréscimos que existam nesse recebimento;
Caso deseje compartilhar os descontos e/ou acréscimos, marcar o campo "Rateio" do bloco
"Descontos e Acréscimos", que exibirá a tela "Rateio de Descontos e Acréscimos". Este check
box ficará habilitado de acordo com a configuração realizada na tela "Configuração do Sistema
Financeiro". Para isso, deverá ser marcado nessa tela, na aba "Configuração Geral", o check box
"Controla conta de custo e setor p/ desc. e acrésc. no pgto ou recebimento?";
O botão < Consular > permite efetuar a consulta dos recebimentos a serem efetuados e é utilizado
geralmente para atualizar os dados do bloco "Recebimentos";
O botão < Empresa > fica disponível para os hospitais que trabalham com multiempresa, e
possibilita escolher quais empresas poderão visualizar esse recebimento;
O botão < Consular Itens > permite consultar notas fiscais cuja data (de previsão ou pagamento)
não esteja dentro do período informado;
Clicar no botão < Baixa Cont. > é habilitado para o processo 1.4.2.10 - Baixa contábil e após a
seleção de uma conta. Clicando nele, é feito o recebimento da conta selecionada via baixa
contábil. Para os demais casos, é exibido o botão < Recebimento >;
O botão < Estorno > direciona para a tela "Estorno de Recebimento", onde os recebimentos
registrados podem ser estornados;
Se a conta a receber for referente a um recurso gerado pelo sistema de Auditoria e Controle de
Recursos de Glosa, clicar no botão < Recurso > para informar o recurso. Se o recurso possuir um
valor inferior ao valor do recebimento, para concluir o processo é necessário fazer o recebimento
em duas partes: uma como recurso e a outra como diferença de pagamento;
O botão < Conciliar > possibilita a conciliação de um lançamento bancário com um recebimento. A
conciliação pode ser feita para o processo "Crédito C/C" e ocorre quando foi feito um crédito em
conta corrente adiantado pelo cliente. Ao clicar no botão, é feita uma busca dos valores lançados
na conta corrente informada para verificar se algum deles pode ser conciliado.

Impactos
O tipo de quitação das parcelas é atualizado na tela abaixo para parcialmente recebido, quitado ou
quitado com glosa.
Os recebimentos registrados podem ser cancelados na tela abaixo.

Os recebimentos registrados podem ser estornados na tela abaixo.
Na tela abaixo, é feita a importação dos recebimentos para a Contabilidade.

A tela abaixo possibilita uma consulta parametrizada das contas a receber.
Consultas / Central de Recebimento
Os recebimentos registrados são consultados na tela abaixo.
Após o registro do recebimento, a situação das contas a receber é atualizada, alterando os dados
visualizados pela tela abaixo.

O registro de recebimento atualiza os relatórios abaixo.
a Receber / Recebidas / Recebidas

Recebimentos de convênio
Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos de Convênio
Dados do receb imento

Rateio de receb imento
Ab a "Itens da Nota Fiscal"
Ab a "Conta X Itens da Nota Fiscal"
Ab a "Grupo de Procedimento"
Ab a "Consulta"
Ab a "Conciliação - Baixa Parcial"
Módulos
O_REC_CONV
Função da tela
Registrar o recebimento de contas de convênio que estejam com as notas fiscais geradas.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Controladoria / Contabilidade / Configurações / Convênio / Global X Plano de Contas
Tabelas

Fornecedor/Cliente
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênio e Planos

Correntes
Processos
Detalhamento
Movimentações

Fechamento



Remessa / Botão < NF do Convênio >
Como usar
Geração de nota fiscal
Para fazer a geração da nota fiscal de convênio, é necessário primeiramente entregar a remessa
desse convênio;
Em seguida, acessar a tela "Informações da Nota Fiscal";
Ao clicar em < Imprimir >, a nota fiscal é gerada.
Dados do recebimento
Informar a empresa que irá efetuar o recebimento e convênio que tem notas fiscais a serem pagas
ao hospital. Se a empresa logada fizer parte de um grupo de empresas coligadas, pode ser
escolhida uma outra empresa do grupo, já que o Setor de Contas a Receber pode ser centralizado;
A tela migra para o modo de pesquisa para que seja informado o número da nota fiscal desejada. A
nota fiscal também pode ser consultada usando os demais campos (data de emissão, valor bruto,
valor da nota, valor do ISS, valor do IR, valor a receber, valor a conciliar e valor conciliado) como
parâmetros;
Dados referentes a notas fiscal e que foram preenchidos no momento de sua geração são
exibidos, tais quais: número, série, data de emissão, valor bruto, valor da nota, valor do ISS, valor
do IR, valor a receber, valor a conciliar e valor conciliado;
O processo definido na sua geração apresenta-se preenchido, mas pode ser modificado;
A data de recebimento é preenchida com a data atual;
Informar o número do documento que está sendo recebido. Ao alterar a data do recebimento ou
informar o número do documento, será exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja
aplicar os descontos e acréscimos previstos para a nota fiscal, isso se a data de expiração do
desconto ou acréscimo for maior ou igual a data de recebimento indicado;
Informar a conta corrente em que o valor da nota fiscal será creditado. Automaticamente são
preenchidos a descrição, a agência e o número dessa conta. Essa conta pode pertencer a
qualquer empresa do grupo e não necessariamente a empresa logada;
É apresentada uma descrição padrão do recebimento composta pelo processo do recebimento +

número do documento + conta corrente. Essa informação pode ser modificada e clicando em
ela volta para o padrão;
Caso haja algum detalhamento retido para o cliente em questão no cadastro da provisão do contas
a receber, esse valor será exibido no campo "Vl Imposto Retido". O botão ficará habilitado e
clicando nele, são exibidos os impostos. Se não houver detalhamento retido, o campo apresenta-
se em branco e o botão fica desabilitado;

Caso a configuração "Retenção do imposto do contas a receber pela competência?" esteja

marcada, a retenção do imposto é feita na geração do contas a receber e no momento do
recebimento detalhado de convênio, o imposto será rateado pelos itens de recebimento;
Se a diferença entre o valor a receber e o valor recebido for referente a uma glosa, marcar o check
"Glosa diferença". Por exemplo, estando esse campo marcado, se o valor a receber for R$11,00 e
o valor recebido for R$6,00, a diferente de R$5,00 é considerada como uma glosa;
Se o valor do rateio for maior que o valor receber, marcar o check "Dif. Rateio é Acréscimo" para
que essa diferença seja considerada como acréscimo;
Se os itens não recebidos forem considerados como glosas, marcar o check "Glosa não
recebidos". Se esse campo for marcado e apenas alguns itens da nota fiscal sejam recebidos, os
demais itens, que não tiverem valor de recebimento informados, são glosados totalmente. Caso ele
seja mantido desmarcado, os itens sem recebimento são ignorados e apenas os itens que tiveram
valor determinado são recebidos;
Caso existam descontos ou acréscimos no recebimento de convênio, informá-los no bloco

"Descontos e Acréscimos". Se o usuário desejar, é possível rateá-los e para tal, é necessário
marcar o check box localizado ao lado do desconto/acréscimo informado. A tela de "Rateio de
Descontos e Acréscimos" é exibida e nele deve ser informado: conta de custo, setor e valor do
rateio.
Rateio de recebimento
Caso o recebimento seja rateado, informar o valor do recebimento e o valor glosado e de
descontos/acréscimos casos existam. O rateio consiste numa divisão em partes iguais dos
valores informados no recebimento. Uma vez que as informações dos valores de cada item ou
conta não foram repassados ao convênio, é realizada a divisão desse valor recebido pelos itens da
conta ou das contas constante na Nota Fiscal;
O rateio poderá ser feito por: remessa, conta, atendimento, grupo de faturamento, grupo de
procedimento, procedimento e atividade médica.
Exemplo de rateio por atendimento

Um recebimento de R$700,00 será efetuado para o atendimento 1524. Esse valor será informado no
campo "Vl Recebimento", enquanto o atendimento será informado em seu devido campo. Ao acionar
o botão < Ratear >, será efetuado o cálculo do valor do recebimento de cada item do atendimento.
Esse cálculo é baseado no Valor recebido/valor a receber X Valor do item.
Exemplo de rateio com acréscimo

O recebimento de uma nota fiscal no valor de R$ 700,00 será feito com um acréscimo de R$ 60,00.
O valor informado no campo "Vl Recebimento" será de R$ 760,00 e, no campo "Acréscimo", deverá
ser informado o valor de R$ 60,00. Ainda existe a opção de não informar o valor do acréscimo, pois
quando o botão < Ratear > for pressionado, caso o valor do recebimento seja maior que o valor a
receber, aparecerá a seguinte mensagem na tela: “O valor do recebimento informado é maior que o
valor a receber. Deseja jogar a diferença como acréscimo?”.
Marcar o check "Rateia itens não informados" para indicar que o rateio será feito também para os
demais itens que atendam aos parâmetros, mesmo que seus valores não tenham sido informados;
Clicar em < Ratear > para efetuar o rateio dos itens da nota fiscal;

Clicar em < Localizar > para localizar itens específicos na aba "Itens da Nota Fiscal". Por
exemplo, se for informado um atendimento, um grupo de faturamento, um grupo de procedimento
ou um procedimento e acionado esse botão, são encontrados os itens que estejam de acordo com
os parâmetros informados;
Já o botão < Subtotal > efetua o cálculo do subtotal recebido, glosado e a receber dos itens da
nota fiscal que estejam de acordo com os parâmetros informados;
Acionar o botão < Efetuar Recebimento > para realizar o recebimento e imprimir o comprovante de
recebimento. Após o recebimento, o valor a receber da nota é atualizado;
Caso existam valores a conciliar, o usuário pode efetuar ou não a conciliação dos valores já
lançados em conta corrente para baixa do recebimento de convênio efetuado. Caso escolha
conciliar, será exibida uma tela com os valores conciliados em conta corrente para escolha e
confirmação da conciliação. Se não, é realizado o recebimento lançando o valor recebido na conta
corrente informada. A conciliação também pode ser feita pelo botão < Conciliar >;
Clicando em < Cancelar >, a tela é finalizada;
Clicando em < Gerar NF DO Recebimento >, é aberta a tela "Nota Fiscal de Recebimento".
Aba "Itens da Nota Fiscal"

Possibilita o recebimento detalhando informações como o valor da glosa, o valor recebido,
descontos e acréscimos por cada item da nota fiscal. Se as informações de rateio tiverem sido
informadas na aba anterior, esses dados já são preenchidos;
O botão < Próximo > direciona para o próximo item da nota;
Clicando em < Limpar Itens da Nota Fiscal > são apagadas as informações digitadas referentes ao
valor da glosa, ao recebimento, ao valor do desconto e ao valor do acréscimo para que possam ser
informados novos valores;
Na parte inferior da tela são exibidas as informações referentes à conta, ao paciente, ao grupo de
procedimento, à remessa, ao grupo de faturamento, ao prestador e à atividade;
Para que as informações de glosas sejam importados para a tela de "Lançamentos de Glosas por
Procedimento", é necessário marcar o check da coluna "Glosa Ident." para identificação da glosa.
Caso esse campo seja marcado e o usuário não tenha definido se a glosa é diferença, é exibida
uma mensagem questionando se deseja efetuar o recebimento sem considerar a glosa;
Como uma nota pode possuir vários itens, a digitação do recebimento pode ser parcialmente feita
para depois ser concluída. Ao sair da tela, mesmo que o recebimento não tenha sido finalizado, as
informações inseridas são gravadas. Esse processo é chamado de recebimento temporário.
Aba "Conta X Itens da Nota Fiscal"

descontos e acréscimos por cada conta da nota fiscal. Se as informações de rateio tiverem sido
informadas na aba anterior, esses dados já são preenchidos;
Marcar o check da coluna "Rateia" para que os valores informados sejam rateados para cada item
automaticamente de acordo com o valor do item. Esse rateio é exibido no bloco inferior da tela;

Ao realizar o rateio da glosa, todos os itens serão marcados automaticamente como glosa
identificada, por meio do check box "Glosa Ident";
Estando o check desmarcado, os valores para cada item podem ser informados manualmente e o
botão < Ratear > fica habilitado. Clicando nele, é acessada a aba "Itens da Nota Fiscal".
Aba "Grupo de Procedimento"

descontos e acréscimos por cada grupo de procedimento da nota fiscal;
Havendo muitos grupos de procedimentos na nota, é possível consultá-los pela data do

atendimento, pelo atendimento, pelo número da remessa ou da conta;
Acionar o botão < Ratear > para ratear os valores levando as informações para a aba "Itens da
Nota Fiscal".
Caso a configuração "Obrigar informar valores de todos os itens (glosa/recebido) no recebimento

de convênio" esteja marcada, não é possível receber parcialmente um item. Por exemplo, se o
valor do item é R$ 100,00 e foi informado como valor recebido R$ 50,00, a diferente deve ser
glosada ou recebida. Nenhum item pode ficar com saldo a receber. Se for identificado algum
item com saldo, é exibida a mensagem: "Não é permitido Recebimento Parcial. Para efetuar o
recebimento é necessário trabalhar todos os itens (Glosa/Recebido)."
Aba "Consulta"
Possibilita a consulta dos recebimentos efetuados. Os parâmetros que podem ser usados são:
Guia, Senha, Carteira, Dt. Atendimento, Atendimento, Conta, Nº Capa Lote ou Remessa;
São exibidas todas as notas fiscais que estejam de acordo com os parâmetros informados;
Clicando em < Dados do Recebimento > ou numa das informações da nota fiscal, a tela retorna
para a aba "Dados do Recebimento".
Aba "Conciliação - Baixa Parcial"

Nessa aba são listados os valores passíveis de conciliação conforme o convênio e a conta-corrente
informada;
Selecionar um dos valores a ser conciliado e clicar no botão < Conciliar >;
Só é possível efetuar a conciliação, se já tiverem sido informados os valores dos recebimentos na

aba de "Itens da Nota Fiscal" ou "Conta X Itens da Nota Fiscal".
Impactos
O tipo de quitação das parcelas é atualizado na tela abaixo para parcialmente recebido, quitado ou
quitado com glosa.

Os recebimentos de convênio podem ser ajustados na tela abaixo.
/ Contas a Receber / Recebimentos / Ajuste de Recebimentos de Convênio
Os recebimentos registrados podem ser cancelados e estornados, respectivamente, na tela abaixo.

Se na aba "Conciliação - Baixa Parcial" não tiver sido feita a conciliação dos valores, esse processo
pode ser feito na tela abaixo.
Na tela abaixo, são lançadas na conta corrente informada as movimentações de recebimentos.
Movimentação / Lançamento de Extratos
Na tela abaixo, é feita a liberação das movimentações do recebimento de convênio para a
Contabilidade.

As informações referentes às glosas identificadas são lançadas na tela abaixo. Para identificar a
glosa, nas abas "Itens da Nota Fiscal" e "Conta X Itens da Nota Fiscal", o check referente à coluna
"Glosa Ident" deve estar marcado.

Procedimento
Os recebimentos de convênio efetuados atualizam as informações das contas a receber. Essas
informações atualizadas podem ser vistas nas telas abaixo.
Consultas / Nota Fiscal
Resumo de Atividades-Financeiro
de Recebimento / Botão < Resumo Convênio >
Os relatórios abaixo apresentam informações referentes a contas a receber e glosas geradas.

a Receber / A Receber / A Receber
a Receber / A Receber / Posição de Contas a Receber
a Receber / Glosa

Ajuste de recebimentos de convênio
Contas a Receber / Recebimentos / Ajuste de Recebimentos de Convênio
Módulos
O_AJUST_REC_CONV
Função da tela
Realizar ajustes nos valores recebidos de convênios, referentes a notas fiscais geradas pelo
Faturamento de Convênio e Particulares.
Pré-requisitos
Movimentações
/ Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos de Convênios
Como usar
Ao entrar na tela, ela apresenta-se em modo de pesquisa;
Para consultar o recebimento efetuado (referente a uma nota fiscal), os campos da parte superior
da tela podem ser usados como parâmetro, são eles: empresa, convênio, número da número de
série, valor da nota fiscal, valor de ISS e IR, tipo de recebimento, descrição do recebimento, data
do recebimento, valor recebido e conta corrente;
Os campo "Proced." e "Descrição do Procedimento", localizados no grid, também podem ser

usados como parâmetro;
Efetuar a pesquisa e são encontradas as notas fiscais que estejam de acordo com os parâmetros.
Abaixo, são listados os atendimentos da nota fiscal em questão. Para cada atendimento, pode ser
alterado o valor recebido, descontos e acréscimos e a identificação da glosa;
Clicar em < Ajustar Recebimento > para efetuar a alteração;
As alterações são para os itens da nota, mas o valor total recebido deve continuar igual, ou seja,
ao alterar um valor, ele tem que ser compensado por outro item, seja aumentando ou diminuindo;
A alteração também não pode ocorrer para um valor maior do que o saldo do item;
Clicando em < Cancelar >, a tela é finalizada.
Impactos
N/A

Ajuste de recebimento de particular
Contas a Receber / Recebimentos / Ajuste de Recebimento de Particular
Módulos
M_AJUSTE_RECEBE_PART
Função da tela
Alterar e/ou preencher o responsável e o CPF do responsável pelo recebimento da conta particular.
Essa tela é um facilitador para preencher essas informações, as quais são obrigatórias para
apresentação da DMED.
Pré-requisitos
Movimentações

Conta do Atendimento / Botão < Recebe Conta >
Como usar
Informar o período para buscar os recebimentos de particular;
Podem ser consultados somente os recebimentos sem CPF informado e os que foram efetuados
sem validação do CPF;
Clicar em < Pesquisar > e são listados todos os recebimentos de atendimentos particulares
efetuados no período informado;
As alterações podem ser feitas nos campos "Responsável" e "CPF";
Salvar;
Clicar em < Imprimir > para imprimir o relatório "Ajuste de Recebimento de Particular".
Impactos
Ao gerar o arquivo da DMED, são buscados o nome e o CPF do responsável pelo recebimento de
particular.
/ Contas a Receber / Recebimentos / Geração de Arquivo da DMED

Geração de arquivo da DMED
Contas a Receber / Recebimentos / Geração de Arquivo da DMED
Módulos
O_GERA_DMED
Função da tela
Realizar a exportação do DMED (Declaração de Serviços Médicos e da Saúde), por recebimento ou

nota fiscal particular.
Pré-requisitos
Movimentações
Conta do Atendimento / Botão < Recebe Conta >
Como usar
Geração do arquivo
Informar o ano cujos informações sobre recebimentos serão exportadas para o arquivos DMED;
O período é automaticamente preenchido com o primeiro e o último dia do ano selecionado

(01/01/20XX e 31/12/20XX), mas pode ser modificado;
Escolher se a geração será por recebimento ou nota fiscal de particular;
Informar a empresa vinculada aos recebimentos;
Indicar os tipos de recebimento que devem constar no arquivo DMED: cheque, cartão, dinheiro,
nota promissória, crédito C/C, borderô, boleto, doc, duplicata e baixa contábil;
Informar os dados do responsável pelo preenchimento da DMED: nome, CPF e telefone com DDD;
Clicar em < Exportar > e escolher a pasta do computador para onde o arquivo DMED será
exportado;
Ao clicar em < Informações >, é exibida uma janela com informações sobre as regras de geração
do arquivo DMED. O seguinte texto é exibido:

"Regras para geração do arquivo DMED: somente serão gerados registros no arquivo para os
recebimentos com responsável e CPF preenchidos. Será gravado o CPF do responsável do
recebimento, se o CPF do responsável pelo recebimento for diferente do paciente, o CPF do
paciente entrará como beneficiário pelo pagamento. O valor gerado no arquivo é o valor do
recebimento. Beneficiários menores de idade que não possuírem CPF, será gravada a data de
nascimento do Beneficiário. Caso haja alguma dúvida em relação ao layout do arquivo, favor
visitar a página da DMED no site da receita federal. Para maiores informações: http://
www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/Dmed/Default.htm".
A DMED deve ser apresentada por pessoa jurídica ou pessoa física equiparada a jurídica nos
termos da legislação do Imposto sobre a Renda, desde que seja:
prestadora de serviços médicos e de saúde;
operadora de plano privado de assistência à saúde; ou
prestadora de serviços de saúde E operadora de plano privado de assistência à saúde.
Para mais informações, acesse o site da Receita Federal.
Impactos
O arquivo TXT gerado é importado no Programa DMED disponibilizado pela Receita Federal.

Geração de arquivo da DMED - Consolidadora
Contas a Receber / Recebimentos / Geração de Arquivo da DMED - Consolidadora
Módulos
O_GERA_DMED_CONSOLIDA
Função da tela
Gerar o arquivo da DMED consolidado, necessário quando a empresa possui várias filiais, com banco
de dados distintos, e precisa entregar um único arquivo com o CNPJ da matriz.
Pré-requisitos
Movimentações
/ Contas a Receber / Recebimentos / Geração de Arquivo da DMED
Como usar
Geração do arquivo
Clicar em para selecionar os arquivos que serão consolidados;
Informar o ano/exercício do arquivo;
Indicar o nome do responsável pelo preenchimento da DMED, seu CPF e seu telefone com DDD;
Clicar em < Importar e Exportar > e escolher a pasta onde o arquivo será gravado;
A DMED consolidada deve apresentar-se da seguinte maneira: se numa DMED um CPF de um

responsável tem R$ 2000,00 e na outra tem R$ 1000,00, a consolidadora deve vir apenas um
registro com 3000,00. Com relação aos dependentes, se numa arquivo DMED o responsável tem
um dependente A, e na outra tem um dependente B, a consolidadora deve exibir esse responsável
com os dependentes A e B, respeitando sempre os valores;
Impactos
O arquivo TXT gerado é importado no Programa DMED disponibilizado pela Receita Federal.

Estorno
Estorno de recebimentos
Estorno / Estorno de Recebimentos
Recebimentos / Recebimentos / Botão < Estorno >
Módulos
O_ESTORNO_RECEB
Função da tela
Estornar os recebimentos registrados. O estorno consiste numa retificação, geralmente ocasionada

em virtude de um lançamento indevido, creditando a quantia indevidamente debitada em conta oposta.
Geralmente ocorre quando a transação já foi processada e deixa um registro de sua ocorrência.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Tabelas

Fornecedor/Cliente
Movimentações
Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de Paciente
Como usar
Registro de estorno
Indicar se as contas a serem pesquisadas serão de cliente ou paciente e de acordo com o tipo da
conta informado, indicar o cliente ou o paciente;
Informar o número do documento referente ao recebimento. Documentos já depositados no caixa

não poderão ser estornados;
Informar o período em que aconteceu o pagamento;

Selecionar o tipo de lançamento bancário que será vinculado ao estorno. São disponibilizados para
seleção os lançamentos cadastrados com o campo "Operação no Saldo na Conta?" configurada
como "Subtrai do Saldo" e para permitir lançamento no extrato;
Para recebimentos de convênio que tenham sido feitos com crédito a conciliar, para fazer o
estorno, é necessário que o tipo de lançamento esteja cadastrado com a "Lanç. de Estorno de
Receb. de Crédito de Convênio Conciliado?" preenchida com "Sim". O estorno desses
recebimentos não pode ser cancelado;
Informar o motivo pelo qual está sendo efetuado o estorno, bem como a data em que ele está
sendo efetuado;
São listados os recebimentos que estiverem de acordo com os parâmetros informados;
Selecionar os recebimentos que serão estornados, marcando o check no lado esquerdo da tela;
Clicar em < Confirmar > para efetuar o estorno. Após essa ação, é gerada uma operação bancária
oposta ao recebimento: no recebimento é gerado um crédito na conta e no estorno é gerado um
débito e as duas operações ficam registradas;
Caso a conta não seja de convênio, se o recebimento não estiver conciliado, não é possível fazer o
estorno;
Clicando em < Cancelar >, a tela é fechada;
Para efetuar um novo estorno, clicar em < Novo Estorno > e os campos da tela são apagados para
inserção de novas informações.
Impactos
Após estornar um pagamento, o tipo de quitação da parcela volta a ser comprometido. Clicando no
botão < Consulta Rec. >, são exibidas as informações do recebimento, e o check "Estornado"
apresenta-se marcado.
Os estornos registrados podem ser cancelados na tela abaixo.
O relatório abaixo lista recebimentos estornados.
a Receber / A Receber / Estornados

Cancelamento de estorno
Módulos
O_CANC_ESTORNO_RECEB
Função da tela
Cancelar os estornos de recebimento registrados.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Consulta de estornos
Indicar o tipo de conta cujo estorno será cancelado, se paciente ou cliente;
De acordo com o tipo da conta informado, selecionar o cliente ou o paciente;
Caso deseje, informar o número do documento referente ao recebimento, cujo estorno será
cancelado;
Informar um período dentro do qual ocorreram os estornos;
São exibidos os estornos de acordo com os parâmetros informados.
Cancelamento de estornos
Selecionar os estornos a serem cancelados;
Clicar em < Confirmar > para efetuar o cancelamento do estorno. É exibida uma mensagem
confirmando o cancelamento;
Clicando em < Cancelar > a tela é finalizada;
O botão < Novo Cancelamento > permite efetuar um novo cancelamento de estorno, limpando a
tela para nova busca;
Após cancelar o estorno de recebimento, os lançamentos voltam ao seu status inicial e apenas a
operação de crédito no saldo da conta corrente continua a existir. Não é possível cancelar um
estorno que já tenha sido importado para a Contabilidade. Nesses casos, com a devida
autorização do Setor Contábil, é necessário excluir o lote onde está o lançamento.

Impactos
Após o cancelamento, o tipo de quitação da parcela volta a situação que estava antes do estorno.
Clicando no botão < Consulta Rec. >, são exibidas informações sobre o recebimento e o check
"Estornado" apresenta-se desmarcado.

Cancelamento
Cancelamento
Módulos
O_CANC_REC
Função da tela
Cancelar os recebimentos registrados. O cancelamento consiste numa retificação de um lançamento

feito indevidamente, mas diferente do estorno, geralmente ocorre quando a transação ainda não foi
processada e não deixa registro.
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
Como usar
Informar o período em que o recebimento foi efetuado. Quando a data inicial é informada, a data
final é automaticamente preenchida com a data de cinco dias posteriores, podendo ser alterada se
necessário;
Se desejar, informar um cliente para que sejam consultados somente os recebimentos deste
cliente;
Informar o tipo de recebimento se todos, nota promissória, baixa contábil, cheque, cartão, crédito
em conta corrente, borderô, boleto ou DOC;
Informar, obrigatoriamente, o motivo de cancelamento;
São listados os recebimentos que estejam de acordo com os parâmetros informados;
Marcar o check no lado esquerdo da tela para selecionar os recebimentos que serão cancelados.
Um pouco mais abaixo, há o check "Marcar Todos" que é um facilitador;
Clicar em < Confirmar > para efetuar o cancelamento do recebimento. É exibida uma mensagem
confirmando o processo e após o cancelamento, o tipo de quitação da parcela do contas a receber

volta a ser "Comprometido";
Se a conta for de recebimento de contrato, é necessário cancelar antes a conta de recebimento de

particular;
Nessa tela, também ficam disponíveis para cancelamento os recebimentos temporários. Quando o
recebimento de convênio não é concluído, as informações já digitadas, referentes aos itens da nota
fiscal, ficam gravadas para uma posterior conclusão do recebimento.
Impactos
Após o cancelamento do recebimento, o tipo de quitação da parcela volta para o status que estava
antes do recebimento e a movimentação do caixa é cancelada.
O cancelamento de recebimento atualiza as informações dos relatórios abaixo.
a Receber / A Receber / Convênios

Consultas
Recebimentos
Módulos
C_CON_REC
Função da tela
Consultar as contas a receber e recebidas dentro de um determinado período.
Pré-requisitos
Movimentações
Cadastros / Contas a Receber
Na tela abaixo, será possível consistir o XML do Demonstrativo Detalhado liberado pelo convênio.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Monitoração de

Faturamento - TISS / Botão < Import. Pagtos. >
Como usar
Informar o período de emissão dos recebimentos;
Pressionar a tecla "Enter" e a tela migra para o modo de pesquisa automaticamente. Os campos
da grid podem ser usados como parâmetros ou a pesquisa pode ser feita somente com base no
período informado;
São listadas as contas a receber e recebidas. Ao clicar numa determinada conta, são exibidos
seus detalhes, as parcelas e os recebimentos que já tenham sido registrados.
Impactos
N/A

Previsão
Consultas / Previsão
Módulos
C_PREVISAO_REC
Função da tela
Consultar as previsões de recebimentos cadastradas, bem como as informações das contas a

receber a serem geradas.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
Como usar
Indicar o código da previsão de recebimento. A pesquisa também pode ser feita usando os campos
da tela como parâmetro: dia de vencimento, moeda, valor previsto, competência inicial e final, valor
previsto em R$ e observações;
Efetuar a consulta;
É apresentada a previsão que corresponda aos parâmetros informados, bem como o contas a
receber a ser gerado por essa previsão;
Se o Controle Financeiro for compartilhado com a Contabilidade e o Custos, são visualizados

dados como conta contábil, conta de custo, setor e valor do rateio, desde que essas informações
tenham sido indicadas no momento da geração da previsão;
No campo "Consulta pela conta", a pesquisa também pode ser feita pelo código do contas a
receber a ser gerado pela previsão. Para isso, colocadas a tela em modo de cadastro, informar o
código da conta e clicar em .
Impactos
N/A

Nota fiscal
Contas a Receber / Consultas / Nota Fiscal
Consulta de NF
Conta hospitalar
Conta amb ulatorial
Receb imento
Pacientes atendidos
Módulos
C_CONS_NF_ATEND
Função da tela
Fazer uma consulta parametrizada dos registros das notas fiscais, de forma detalhada.
Pré-requisitos
Movimentações

Remessas / Botão < NF do Convênio >
Como usar
Indicar um parâmetro ou um conjunto de parâmetros para efetuar a pesquisa, dentre as opções:

atendimento, prontuário, número da nota fiscal, código do lote ambulatorial, código da conta
hospitalar, remessa, CGC/CPF, guia, senha e carteira;
Pressionar o botão < Executar Pesquisa >;
São listadas as notas fiscais que estejam de acordo com parâmetros informados, bem como suas
informações: número da nota fiscal, data de emissão, data de vencimento, valor, situação da nota,
CPF/CGC e remessa;
Clicando em < Consultar Itens da Nota >, é exibida a tela de "Consulta Parametrizada de Notas
Fiscais - Itens da Nota", onde constam as seguintes informações: código e descrição dos itens da
nota fiscal, quantidade, valor, valor recebido e valor glosado. Esses itens podem ser visualizados
em ordem crescente ou decrescente de código;
O botão < Consultar Conta Hospitalar > é habilitado quando a nota fiscal está vinculada a uma
conta hospitalar. Clicando nele, é exibida a tela "Consulta de Notas Fiscais - Conta Hospitalar",
que lista os procedimentos da conta;
O botão < Consultar Conta Ambulatorial > fica habilitado quando a nota fiscal está vinculada a um

atendimento ambulatorial. Clicando nele, é exibida a tela "Consulta de Notas Fiscais - Conta
Ambulatorial", onde são listados os procedimentos da conta;
Caso o usuário deseje filtrar o atendimento da tela anterior, marcar o campo "Exibe somente
paciente do atendimento pesquisado". Esse campo é um facilitador, uma vez que podem existir
vários atendimentos referentes a uma nota fiscal;
Clicando no botão < Recebimento >, são exibidas informações referentes ao recebimento, tais
quais: número e série do documento, valor bruto, valor do desconto e do acréscimo, descrição do
compromisso, parcelas, recebimentos e detalhamentos (impostos que incidem na conta);
Clicando no botão < Pacientes (Atendimentos) >, são visualizados os pacientes permite visualizar
os pacientes atendidos constantes na nota fiscal selecionada;
Para retornar a tela principal, basta acionar < Retornar >, presente em todas as telas secundárias
citadas;
Para efetuar uma nova pesquisa, clicar no botão < Nova Pesquisa > e informar novos parâmetros.
Caso o campo "Limpa campos em cada nova pesquisa" esteja marcado, os dados anteriormente
informados são apagados.
Impactos
N/A

Renegociação
Renegociação
Contas a Receber / Renegociação / Renegociação
Módulos
O_CONREC_RENEGOCIADA
Função da tela
Verificar as contas a receber em atraso e renegociá-las, gerando um novo documento com uma nova
data de vencimento.
Pré-requisitos
Configurações
Caso a chave SN_CONTROLA_USU_PL_CONTAS, do FCCT, esteja com o valor "S", somente

poderão ser usadas para a renegociação, as contas contábeis vinculadas ao usuário logado.
Sistemas de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria / Usuários
por Plano de Contas
Tabelas

Empresas

Movimentações
Como usar
Informar a empresa cujas contas serão renegociadas. Automaticamente vem preenchida a

empresa logada, mas essa informação pode ser modificada;
Indicar o tipo das contas a serem pesquisadas, dentre as opções: Diversos, Paciente,
Administradora de Cartão de Crédito, Funcionário, Farmácia ou Mensalidade;
Selecionar o tipo de período para a pesquisa, quer seja: Data de Emissão, Data de Vencimento,
Data Prevista para Recebimento ou Data de Lançamento;

Definir um período no qual se encontram as contas a serem renegociadas, bem como a quantidade
de dias em atraso dessas contas;
Indicar o valor mínimo para a renegociação;
Informar a data de referência para considerar a conta em atraso. Essa data vem preenchida com a
data atual, mas pode ser modificada;
Selecionar o código da conta contábil para a baixa, a conta contábil que as contas a serem
renegociadas estão lançadas;
Informar o conta contábil para renegociação, a conta contábil em que as contas renegociadas
serão lançadas;
Definir a data para a renegociação. Essa data será assumida no novo documento do contas a
receber gerado;
São listadas todas as contas que estejam de acordo com os parâmetros informados. Contas
agrupadas não são exibidas;
Selecionar as contas que serão renegociadas, marcado o check da coluna "Renegociação?";
O botões < Marcar Todos > e < Desmarcar Todos > são facilitadores e permitem marcar e
desmarcar todas as contas respectivamente;
O campo "Contabiliza Origem" indica que a contabilização da baixa contábil será efetuada pela
conta de origem;
Clicar em < Renegociar > para efetuar a renegociação;
É exibida uma mensagem confirmando a renegociação e informando os novos códigos das contas
a receber geradas;
O botão < Nova Renegociação > limpa os dados da tela, possibilitando uma nova pesquisa.
Impactos
As novas contas a receber são geradas na tela abaixo com o o processo 1.1.1.2.5 - Contas a
Receber Geradas pela Renegociação. O tipo de quitação das parcelas das contas antigas é
atualizado para "Quitado". Existindo compartilhamento para o título renegociado, o novo título deve ser
gerado da mesma forma.
As renegociações efetuadas podem ser canceladas pela tela abaixo.
/ Contas a Receber / Renegociação / Cancelamento Renegociação

Cancelamento
Contas a Receber / Renegociação / Cancelamento
Módulos
O_CONREC_CANCELADA
Função da tela
Cancelar as renegociações de contas a receber registradas.
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Movimentação
/ Contas a Receber / Renegociação / Renegociação
Como usar
Informar a empresa cujas contas renegociadas serão canceladas. A empresa logada é

automaticamente preenchida, mas pode ser modificada;
Indicar o tipo da conta renegociada a ser cancelada: Diversos, Convênio, Paciente, Administradora
de Cartão de Crédito, Funcionário, Farmácia ou Mensalidade;
Indicar um período para a pesquisa;
São listadas as contas a receber que estejam de acordo com os parâmetros informados;
Selecionar as contas renegociadas a serem canceladas;
Clicar em < Confirmar > para efetivar o cancelamento;
Clicando no botão < Cancelar >, a tela é finalizada;
O botão < Novo Cancelamento > limpa os dados da tela, possibilitando nova pesquisa.
Impactos
A conta gerada após a renegociação, após o cancelamento, deixa de existir. O tipo de quitação da
conta existente antes da renegociação volta para o status "Comprometido".


Encontro de contas
Encontro de contas
Encontro de Contas / Encontro de Contas
Contas a pagar X Contas a receb er

Contas a receb er X Contas a pagar
Módulos
M_ENCONTRO_CONTAS
Função da tela
Fazer um encontro entre as contas a pagar e a receber de um determinado fornecedor/cliente,

fazendo a baixa de um título contra o outro.
Pré-requisitos
Tabelas

Fornecedor/Cliente
Movimentações
Como usar
Busca de contas
Selecionar o processo:
1.3.1.1 - Contas a Pagar X Contas e Receber; ou

1.3.1.2 - Contas a Receber X Contas a Pagar.
Informar o fornecedor/cliente das contas do encontro;
Se escolhido o primeiro processo, é habilitada a "Contas a Pagar X Contas a Receber". Se

escolhido o segundo, é habilitada a aba "Contas a Receber X Contas a Pagar".
Aba "Contas a Pagar X Contas a Receber"

Na parte superior, é exibida a conta a pagar para o fornecedor e suas informações importantes. Se
houver mais de uma conta, usar os botões e para navegação;

São exibidos os parcelamentos da conta a pagar e, um pouco mais abaixo, os parcelamentos de

contas a receber desse fornecedor;
Selecionar uma parcela de cada conta e clicar em < Efetuar Encontro de Contas >.
Vejamos o exemplo abaixo para melhor entendimento:

O hospital tem um contas a pagar (dívida com um fornecedor) no valor de R$95,00 e possui um contas
a receber (direito com o fornecedor) no valor de R$15,00. O contas a pagar pode ser parcialmente
quitado com o documento do contas a receber, sobrando um valor a pagar de R$80,00.
CP - CR = R$95,00 - R$15,00
CP = R$80,00
Onde, CP = Contas a Pagar e CR = Contas a Receber
Ao realizar o encontro de contas, os impostos PIS, COFINS e CSLL devem ser associados ao
contas a pagar.
Aba "Contas a Receber X Contas a Pagar"

Na parte superior, é exibida a conta a receber do cliente e suas informações importantes. Se
houver mais de uma conta, usar os botões e para navegação;
São exibidos também os parcelamentos da conta a receber e, um pouco mais abaixo, os

parcelamentos de contas a pagar que o hospital tenha para esse cliente;
Selecionar uma parcela de cada conta e clicar em < Efetuar Encontro de Contas >;
O botão < Sair > finaliza a tela.
Impactos
O status das contas a pagar e a receber são atualizados após o encontro de contas. Dependendo do
valor das contas esses status podem mudar para "quitado", "parcialmente quitado".
O encontro de contas atualiza as informações de contas a receber e a pagar, que podem ser
consultadas pelas telas e relatórios abaixo.
/Contas a Pagar / Consultas / Pagamentos Realizados
Resumo de Atividades-Financeiro

a Pagar (Custos) / A Pagar e Pagas

Cancelamento
Encontro de Contas / Cancelamento
Módulos
O_CANC_ENC_CONTAS
Função da tela
Permitir ao usuário cancelar um encontro de contas realizado, desde que, os registros ainda não
tenham sido contabilizados.
Pré-requisitos
Tabelas

Processos
Movimentações
Como usar
Selecionar o processo para o qual será realizado o cancelamento de encontro de contas:
1.3.1.1 - Contas a Pagar X Contas e Receber; ou

1.3.1.2 - Contas a Receber X Contas a Pagar.
De acordo com o processo, as abas são habilitadas:
Processo 1.3.1.1 - Contas a Pagar X Contas e Receber, habilita a aba "Pagamentos X

Recebimentos", que lista os pagamentos feitos pelo encontro com uma conta a receber;
1.3.1.2 - Contas a Receber X Contas a Pagar, habilita a aba "Recebimentos X Pagamentos",
que lista os recebimentos feitos pelo encontro com uma conta a pagar.
Para cancelar, selecionar o check box referente a conta e clicar em < Confirmar >;
Para sair da tela, clicar em < Cancelar >.
Impactos
O contas a pagar e o contas a receber envolvidos no processo de encontro de contas, após o

cancelamento, tem seu status e seus valores atualizados para a situação inicial. Isso pode ser visto
nas telas de cadastro e nos relatórios abaixo.

a Pagar (Custos) / A Pagar e Pagas

Manutenção de recibos
Manutenção de Recibos
Contas a Receber / Cadastros / Contas a Receber /
Consultas / Central de Recebimento / Botão < Cadastrar > /
Contas a Receber / Consultas / Contas a Receber /
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Aceite de Glosa / Botão <
Conta a Receber no Financeiro > /
Controladoria / Caixa / Caixa / Movimentação / Lançamento/Fechamento / Botão < Recibo >
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do
Atendimento / Botão < Recebe Conta > /
do Atendimento / Botão < Recebe > /
Extra / Botão < Recebe > /
Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta do Atendimento / Botão < Recebe > /
Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta Extra / Botão < Recebe > /
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Particular - NF a Emitir / Botão < 3 - Recebimento > /
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Particular / Botão < Pagamento > /
Processos envolvidos
Módulos
C_RECIBO

Função da tela
Cancelar, emitir e consultar recibos de depósitos de pagamentos antecipados, recebimento de

paciente particular, receita e despesa direta, pagamentos em dinheiro e devolução de depósito de
pagamento antecipado.
Pré-requisitos
Configurações
Para que o sistema de Controle Financeiro faça o controle de recibos, é necessário configurar um
formulário e determinar para quais processos há o controle de recibo. A habilitação dos check box
usados na pesquisa de recibos será de acordo com os processos que são controlados.

Financeiro
O formulário configurado para o controle de recibos deve estar devidamente cadastrado com o campo
"Nome do Relatório para Impressão do Recibo do Paciente" preenchido com a seguinte informação: /
FNCP/R_RECIBO.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Formulário da Nota

Fiscal
Tabelas

Movimentações
Controladoria / Caixa / Caixa / Manutenção Depósito Antecipado
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Particular - NF a Emitir

Como usar
Marcar os check boxes correspondentes aos tipos de recibos gerados: no depósito antecipado, no
recebimento, na receita direta, na despesa direta, no pagamento e na devolução de depósito
antecipado;
A habilitação desses check boxes depende da configuração feita na tela "Configuração do Sistema
Financeiro", referente ao controle de recebidos. Inicialmente, todos as opções que estiverem
configuradas apresentam-se marcadas, podendo ser desmarcadas caso necessário. O check box
"No Dep. Antecipado", da tela "Configuração do Sistema Financeiro", desabilita os check boxes
"Dep. Antecipado" e "Devolução de Caução", na tela "Manutenção de Recibos";
Para refinar a pesquisa, podem ser informados ainda: número do documento, tipo do documento,
valor do documento, tipo de lançamento efetuado no caixa e paciente;

Clicar em < Executar Pesquisa > para buscar os recibos;
O botão < Limpar Pesquisa > apaga todos os dados da tela, possibilitando uma nova consulta;
Pelo botão < Novo >, é possível gerar um novo recibo, baseado em um cancelado e o usuário
poderá informar o responsável, se desejar, pois as demais informações serão carregadas
automaticamente. Após salvar o recibo, esse fica com o status "Aguardando";
Clicando em < Imprimir >, é feita a impressão do recibo. Somente os recibos com o status
"Aguardando" podem ser impressos. Após a impressão o status passa a ser "Emitido";
Acionar o botão < Reimpressão > para reemitir o recibo;
Clicando em < Cancelar >, o recibo é cancelado. Para isso é necessário antes informar o motivo
de cancelamento;
Clicando em < Cadastrar Responsável >, é aberta a tela "Responsáveis", onde é possível alterar,
consultar e cadastrar um responsável;
Se a configuração de operar com vale rancho estiver ativa e o recibo seja decorrente de transação
para aquisição de vale, os botões < Vale > e < Rel. Vale > ficarão habilitados para que sejam
emitidos os vales e o relatório dos vales associados ao recibo;
Acionando o botão < Sair >, a tela é finalizada.
Processos envolvidos
Depósito antecipado
Ao registrar um pagamento pela tela "Manutenção do Depósito de Pagamento Antecipado" e
salvar, o recibo é criado;
O check box "Dep. Antecipado" apresenta-se marcado e o recibo apresenta-se com o status
"Aguardando", podendo ser emitido ou cancelado.
Recebimento de particular
Após registrar o recebimento de uma conta de paciente particular, na tela "Recebimentos", é
gerado um recibo para essa operação. Esse recibo fica vinculado à conta na tela "Conta de
Paciente Particular". Clicando no botão , é aberta a tela "Manutenção de Recibos". Nela, o
check box "Recebimento" apresenta-se marcado e o recibo do recebimento de particular
apresenta-se com o status "Aguardando", podendo ser emitido ou cancelado.
Aplicação direta e receita direta

Caso o sistema esteja configurado para controlar as movimentações de aplicação direta de receita
ou despesa, ao fazer uma aplicação direta de receita ou despesa, na tela "Lançamento/
Fechamento", aba "Aplicação Direta", a movimentação é listada na aba "Movimentações" e o
botão < Recebo >, é habilitado. Clicando nele, é aberta a tela "Manutenção de Recibos";
Nela, de acordo com o tipo da aplicação, o campo "Receita Direta" ou "Despesa Direta" apresenta-
se marcado e é exibido o valor do recibo bem como o caixa onde ele foi lançado;

O recibo apresenta-se com o status "Aguardando", com o tipo da origem sendo "Receita Direta" ou
"Despesa Direta";
Caso o usuário deseje emiti-lo, informar o responsável e fazer os ajustes que julgar necessário na
observação;
Marcar o campo "Agrup." para indicar se o recibo será agrupado e acionar o botão < Imprimir >;
Caso deseje cancelá-lo, informar motivo do cancelamento e acionar o botão < Cancelar >.
Pagamento
Ao efetuar um pagamento, é exibida uma mensagem questionando se deseja imprimir o
comprovante;
Clicando em "Sim", é aberta a tela "Manutenção de Recibo". O campo "Pagamento" apresenta-se

marcado e o status do recibo é "Aguardando";
Para emiti-lo, informar o responsável e clicar em < Imprimir >. Havendo mais de um recibo, ele
pode ser agrupado marcando o campo "Agrup";
Se for necessário cancelar o recibo, clicar em < Cancelar >.
Impactos
N/A

Controle bancário
Cheques
Manutenção de cheques
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Bancário/
Impressão de cheque
Cancelamento de cheque
Módulos
M_CHEQUE
Função da tela
Imprimir cheques e cancelar cheques não emitidos, bem como criar um cheque já cancelado para que
não seja necessário efetuar o pagamento e em seguida cancelar o cheque, além de visualizar as
informações dos cheques emitidos no momento do pagamento de uma conta.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
impacto direto no arredondamento/trucamento dos campos de valores dessa tela.

Empresas
Tabelas

Empresas
Correntes
Cheque
Movimentações

Ao realizar um pagamento com cheque, esse cheque é emitido.
Movimentação / Compensação de Cheques
Como usar
Manutenção de cheques
Ao acessar a tela, ela apresenta-se em modo de pesquisa;
Para consultar um cheque, os campos da tela podem ser usados como parâmetros: código de
identificação do cheque, conta corrente a qual o cheque pertence, número do talão, número do
cheque, valor do cheque, data de emissão, data de retirada, data de compensação, responsável
pela retirada, informação constante no verso do cheque, se o cheque já foi impresso ou cancelado,
data de cancelamento e motivo de cancelamento. Em seguida, executar a pesquisa;
Nas informações do cheque, é possível alterar o responsável por sua retirada;
Se o cheque estiver compensado, operação feita na tela "Compensação de Cheques", a

descompensação pode ser feita desde que o mês contábil ainda esteja aberto. Para isso,
desmarcar o campo "Compensado" e em seguida salvar.
Impressão de cheque
Os cheques registrados, que não foram impressos no momento do pagamento, podem ser
impressos nesse momento. Para consultar um cheque, os campos da tela podem ser usados
como parâmetros;
Após encontrar o cheque desejado, clicar em < Imprimir Cheque > para imprimi-lo. Somente é
possível imprimir cheques que não tenham sido impressos nem cancelados;
Caso tenha sido usado algum layout específico para impressão, serão exibidas as seguintes
informações:
Os cheques que utilizam o formulário do Banco Popular da República Dominicana

(R_CHEQUE_RFM1), apresentarão impressa a descrição da conta de agrupamento no
detalhamento das contas contábeis;
Os cheques que utilizam o formulário do BanReservas (R_CHEQUE_RFM2) apresentarão o
corpo do cheque e abaixo do corpo do cheque a data e alguma observação que tenha sido
registrada.
O formulário é informado na tela "Bancos", campo "Formulário".
Cancelamento de cheques
Se por algum motivo, o cheque for inutilizado antes do seu uso, nessa tela é feito seu cadastro de
cancelamento;
Colocar a tela em modo de cadastro e preencher todos os campos referentes ao cheque;

O campo "Cancelado" já vem por default marcado como "Sim";
Informar a data e o motivo de cancelamento e salvar.
Impactos
No relatório abaixo, são listados os cheques emitidos.

Controle Bancário / Cheques / Cheques Emitidos
Os cheques cancelados são listados no relatório abaixo.

A descompensação de cheques altera as informações exibidas no relatório abaixo.

Controle Bancário / Cheques / Cheques Compensados

Cancelamento de cheques
Módulos
O_CANC_CHEQUE
Função da tela
Cancelar cheques emitidos, desde que não tenham sido compensados. Após o cancelamento de um
cheque, todos os registros de pagamentos vinculados são também excluídos.
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
Como usar
Ao entrar na tela, a empresa logada é automaticamente preenchida. Essa informação pode ser
modificada;
Informar o cheque a ser cancelado. Esse cheque não pode ter sido importado para a Contabilidade;
Informar a data do cancelamento. Automaticamente, é preenchida a data atual;
Selecionar o motivo do cancelamento;
É exibidos o pagamento efetuado para o cheque e as seguintes informações: data do pagamento,

fornecedor, número do documento, identificação da parcela, data de vencimento, moeda, valor do
pagamento na moeda em questão, valor pago e valor da duplicata;
Clicar em < Confirmar > para fazer o cancelamento;
Impactos
Após cancelar o cheque, o pagamento é também cancelado. No cadastro do contas a pagar, o tipo de
quitação passa a ser "Comprometido" ou "Parcialmente Quitado".

Os cheques que foram cancelados são listados no relatório abaixo.


Movimentação
Transferências
Registro de transferência
Cancelamento de transferência
Módulos
O_TRACON
Função da tela
Registrar a transferência de valores entre contas correntes. As transferências podem ser feitas por
cheques, borderôs ou débito em conta corrente.
Pré-requisitos
Tabelas

Correntes
Cheque
Empresas
Como usar
Registro de transferência
Informar a data da transferência. Esse campo apresenta-se automaticamente preenchido com a
data atual, mas pode ser modificado;
Indicar o número do documento referente à transação;
Descrever o nome da transferência a ser efetuada;
Selecionar o código do lançamento bancário correspondente ao movimento de transferência. Ficam

disponíveis para seleção, os lançamentos cadastrados com o campo "Operação de
Transferência?", configurado como "Sim";
Informar a moeda referente a movimentação de transferência;

Indicar o valor da transferência;
Escolher o tipo da transferência, se por débito em conta conta corrente, cheque ou borderô;
Se a transferência for por borderô, informar a conta corrente de origem e o número do borderô;
Se for por cheque, informar a conta corrente e o talão e se for o caso, um cheque reutilizável ou
manual;
Se for débito em conta corrente, basta informar a conta de origem;
Em seguida, informar a empresa e a conta corrente de destino. A conta corrente de origem e a de

destino devem ser obrigatoriamente diferentes. Se a transferência entre contas for da mesma
empresa, não é obrigatório informar o código da empresa;
Salvar;
Para transferências via cheque e borderô, é necessário imprimi-los pelos botões < Imprimir Cheque
> e < Imprimir Borderô >;
As moedas utilizadas pelas empresas podem ser diferentes. Por exemplo, se a moeda da conta
origem é Real e a da conta origem é Dólar, o próprio banco irá converter os valores de acordo com
o seu câmbio.
Cancelamento de transferência
Clicando em < Cancelar Transferência >, a transferência é cancelada, desde que não tenha sido
importada para a Contabilidade ou conciliada nem o cheque já tenha sido compensado ou retirado;
Após clicar no botão, é exibida uma mensagem para confirmar o cancelamento. Após confirmar,
aparece na tela o campo "Motivo de cancelamento". Em seguida clicar em < Confirmar >;
Para desistir, clique em < Sair >.
Impactos
Os débitos e créditos ocorridos nas contas em virtude de uma transferência aparecem na tela abaixo.
A exibição depende de como o lançamento utilizado está cadastrado. Por exemplo, se foi utilizado o
lançamento bancário 30 para a transferência, e em seu cadastro está definido que o lançamento na
conta destino deve ser o 63, ambos os lançamentos, o 30 e o 63, devem estar configurados para
permitir lançamento no extrato. Do contrário, as movimentações não são exibidas. Desse modo, na
conta destino irá aparecer o lançamento 63.
As movimentações de transferência são disponibilizadas na tela abaixo, para possibilitar a conciliação
entre os registros do sistema e os do banco.
A tela abaixo realiza as importações das transferências realizadas no sistema para contabilização:

O saldo bancário é atualizado quando são feitas transferências entre contas bancárias e pode ser
visualizado na tela e nos relatórios abaixo.
Controle Bancário / Extrato Bancário

Controle Bancário / Resumo Bancário

Compensação de cheques
Módulos
O_COMPCH
Função da tela
Registrar a compensação dos cheques emitidos pelo sistema, ou seja, a confirmação de pagamentos
efetuados por esse tipo de documento.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Tabelas

Empresas
Correntes
Movimentações
Como usar
Ao acessá-la, a tela apresenta-se automaticamente em modo de pesquisa e com a empresa

logada preenchida;
Indicar o número do cheque a ser compensado. Se preferir, informar um conjunto de parâmetros

para a busca, que podem ser: conta corrente, número do talão e o número dos cheques inicial e
final;
Efetuar a pesquisa;
O lançamento bancário é automaticamente preenchido de acordo com o lançamento padrão

estabelecido para compensação de cheques;
Informar a data da compensação, que não pode ser superior à data atual;
Efetuar a pesquisa;
São exibidos os cheques que estejam de acordo com os parâmetros informados;

Selecionar o cheque a ser compensado e clicar em < Compensar Cheques >;
O botão < Marcar Todos > é um facilitador para selecionar todos os cheques retornados pela
pesquisa. Ao acioná-lo, todos os cheques são marcados e o botão é substituído por < Desmarcar
Todos >, que possui funcionalidade contrária.
Impactos
Quando um cheque é compensado, ao consultá-lo na tela abaixo, o check box "Compensado"

apresenta-se marcado. Desmarcando esse check, é feita a descompensação do cheque.
A compensação de cheques, atualiza o saldo bancário da conta corrente a qual ele pertence.
Os cheques compensados são listados no relatório abaixo.

Controle Bancário / Cheques / Cheques Compensados

Lançamentos de extratos
Consulta de lançamentos
Cadastro de lançamentos
Módulos
O_LANEXTR
Função da tela
Registrar manualmente os lançamentos bancários ocorridos nas contas correntes. Esses

lançamentos também ocorrem automaticamente, após movimentações que envolvem transações
bancárias, como: recebimentos, pagamentos, transferências. Nesse caso, a tela permite a consulta
dessas informações.
Pré-requisitos
Tabelas
Correntes
Fornecedor/Cliente

Movimentações

Como usar
Consulta de lançamentos
Ao acessar a tela, ela se apresenta automaticamente com a empresa logada preenchida;
Indicar a conta corrente para a qual deseja-se consultar os lançamentos realizados;
Indicar os lançamentos que deseja consultar, se os conciliados, os não conciliados ou ambos;
Determinar o período da pesquisa. O sistema automaticamente preenche o período referente ao

último mês, mas essa informação pode ser modificada;
Executar a pesquisa. São exibidos a descrição da conta corrente, o nome do banco, a agência e o
número da conta;
Para visualizar os lançamentos feitos na conta, colocar o cursor do mouse na grid e fazer
novamente uma pesquisa, usando os campos como parâmetros. As informações referentes aos
lançamentos podem ser modificadas de acordo com as necessidades, desde que tenham sido
lançadas manualmente. Os lançamentos feitos automaticamente não podem ser mudados. Além
disso, não podem ser modificados lançamentos que já tenham sido importados para a
Contabilidade;
O check box do campo "Concili." indica se o lançamento já foi conciliado. Esse check box pode
ser marcado e desmarcado. Se o lançamento já estiver contabilizado, ele não poderá ser
desconciliado;
O botão atualiza a descrição da movimentação bancária;
Para que os débitos e créditos ocorridos nas contas em virtude da movimentações realizadas
apareçam nesta tela, o lançamento usado deve estar cadastrado para permitir lançamento no
extrato. Se o lançamento 19 - COMPENSAÇÃO DE CHEQUE está configurado para ser usado
como lançamento padrão para compensação de cheque, os lançamentos referentes a esse tipo
de operação somente irão aparecer aqui se em seu cadastro, o lançamento 19 permitir
lançamento no extrato. No caso de operações de transferência, o lançamento da conta destino
de transferência também deve permitir lançamento no extrato.
O botão < Conciliados > fica habilitado quando o lançamento for de um crédito de convênio a

identificar. Clicando nele, é exibida a janela "Recebimentos Conciliados", onde são listados os
recebimentos de convênio que foram abatidos com esse lançamento;
O botão < Exibe Recebimento(s) > ficará habilitado quando a movimentação for do tipo
"Lançamento de Créditos de Convênio" (estrutural 1.6.1.1.10.2). Ao ser acionado, será exibida a
janela "Detalhamento de recebimentos(s) por crédito a identificar" com as seguintes informações:
Código do documento;
Data do lançamento da movimentação;

Código da conta corrente da movimentação;
Código do contas a receber;
Código do recebimento;
Documento do recebimento;
Data do recebimento;
Descrição do recebimento;
Valor do recebimento;
Totalizador do recebimento;
Total conciliado associado a movimentação;
Total conciliado - Total recebido.
Cadastro de lançamentos
Para cadastrar novos lançamentos, clicar em para adicionar uma nova linha e indicar os
seguintes dados:
Data do lançamento. Caso o intervalo entre essa data e a data atual seja maior que 30 dias, é
exibida uma mensagem de alerta, porém não impeditiva;
Lançamento bancário utilizado. São disponibilizados para seleção os lançamentos que
permitam lançamentos no extrato e estejam com o cadastro ativo;
Se o lançamento possuir setor associado em seu cadastro, ele já aparecerá preenchido na
tela. O setor será obrigatório se a conta contábil informada for de receita, despesa ou
resultado;
Conta contábil do lançamento, somente são disponibilizadas para seleção as contas do tipo
"Analítica". Caso o lançamento selecionado esteja configurado para permitir lançamento
contábil, será apresentada uma mensagem impeditiva informando ao usuário que o tipo de
lançamento bancário selecionado necessita do código contábil;
Número do documento do lançamento;
Cliente do lançamento;
É preenchida a moeda padrão configurada para a empresa logada, mas pode ser escolhida
outra;
Valor da movimentação em questão. Automaticamente é preenchido o valor em real, que é

diferente do valor da movimentação se a moeda escolhida não for R$.
O botão atualiza a descrição da movimentação bancária;
Salvar.
Impactos
Os lançamentos de extratos podem ser conciliados pela tela abaixo.
O relatório abaixo apresenta o extrato bancário de uma conta.


Conciliação bancária
Conciliação b ancária
Desconciliação b ancária
Módulos
O_CONCBANC
Função da tela
Fazer a conciliação bancária dos lançamentos de extrato efetuados nas contas correntes. A
conciliação consiste num comparativo entre as movimentações na conta bancária e as registradas no
sistema de Controle Financeiro.
Pré-requisitos
Tabelas
Correntes
Empresas
Movimentações

Como usar
Conciliação bancária
Informar o período em que os lançamentos ocorreram. Automaticamente esse período é preenchido
com a data atual, mas pode ser mudado;
Informar o intervalo do valor (valor mínimo e máximo) dos lançamentos a serem buscados;
Informar a empresa que vai fazer conciliação (esse campo apresenta-se preenchido com a
empresa logada);
Informar o status dos lançamentos a serem buscados, se todos, apenas os conciliados ou apenas
os não conciliados;
Se desejar pesquisar um lançamento específico, informar o número do documento. Adicionalmente

também podem ser informados o processo do lançamento e a financiadora, no caso do processo
envolver cartão de crédito;
Informar obrigatoriamente a conta corrente em que os lançamentos foram feitos e efetuar a

consulta;
Serão exibidos todos os lançamentos que estejam de acordo com os parâmetros informados bem
como as seguintes informações: se a operação é de crédito ou de débito, a data da movimentação,
a data do depósito, a descrição do lançamento, o tipo do lançamento, o número do documento, a
moeda, o valor e o valor em R$;
Selecionar os lançamentos a serem conciliados, marcando os devidos campos;
Os botões < Marcar Todos > e < Desmarcar Todos > são facilitadores que permitem marcar e
desmarcar todos os lançamentos de uma só vez;
Salvar;
Ao fazer a conciliação de uma transferência, o sistema identifica que existe a operação oposta da
movimentação e questiona se o usuário deseja fazer a conciliação da origem, se na conta houver
um crédito, ou do destino, se na conta houver um débito;
O campo "Agrupar Movimentação" possibilita o agrupamento dos lançamentos. Por exemplo, se

para dez pagamentos a um fornecedor foi emitido apenas um cheque, as movimentações podem
ser agrupadas para que a visualização fique melhor. Nos casos em que os pagamentos de débito
em conta forem realizados por meio de agrupamento, a conciliação somente será realizada após o
agrupamento das movimentações;
Caso deseje modificar a data da movimentação, basta selecioná-la com o cursor do mouse, indicar
a nova data e clicar em < Alterar Data >. Ao alterar a data de um lançamento agrupado, será
exibida uma mensagem alertando que a alteração vai valer para todos os lançamentos que
compõem esse agrupamento. Não será possível alterar a data de uma movimentação conciliada;

Ao selecionar um lançamento referente à taxa de administração de cartão de crédito, o botão <

Alterar Taxas > fica habilitado. A taxa de administração de cartão de crédito, é lançada quando é
registrado um recebimento de cartão de crédito;
Acionando esse botão, é aberta a tela de "Conta Corrente", onde é possível alterar essas
taxas;
Nessa tela, são visualizados o período do lançamento, a conta corrente e o banco aos quais o
cartão pertence, a agência, o número da conta e o código e a descrição da administradora de
cartão de crédito, bem como a taxa da financeira;
São listadas as tarifas do lançamento e para alterá-las, é necessário marcar o check box
posicionado no lado esquerdo da tela e alterar o campo "Vl. Administradora";
O bloco "Relativo a" exibe a descrição da tarifa e o seu valor. Já o bloco "Totalizadores" exibe
o total das tarifas listadas, o total selecionado e o total de taxas (valores alterados pelo
usuário);
Caso queira ratear um valor, marcar as tarifas desejadas, bem como informar as novas taxas.
Indicar o valor a ser rateado e clicar em < Ratear >. Esse valor será dividido entre as tarifas
selecionadas proporcionalmente aos valores definidos para elas;
Para retornar a tela principal, clicar em < Voltar >.
O botão < Exibe Recebimento(s) > ficará habilitado quando a movimentação for do tipo
"Lançamento de Créditos de Convênio" (estrutural 1.6.1.1.10.2). Ao ser acionado, será exibida a
janela "Detalhamento de recebimentos(s) por crédito a identificar" com as seguintes informações:
Código do documento;
Data do lançamento da movimentação;
Código da conta corrente da movimentação;
Código do contas a receber;
Código do recebimento;
Documento do recebimento;
Data do recebimento;
Descrição do recebimento;
Valor do recebimento;
Totalizador do recebimento;
Total conciliado associado a movimentação;
Total conciliado - Total recebido.
Aba "Dados da Contas a Receber"
Quando o lançamento selecionado for um crédito referente a um recebimento, nessa aba serão
visualizados os dados referentes à movimentação de conta a receber, tais como: código e
descrição da conta, cliente, número do documento, série, nº de remessa e fatura, descrição da
fatura, valores previsto e de descontos e de acréscimos, quando houverem.

Aba "Extrato Importado"
Quando o lançamento selecionado estiver vinculado a um extrato importado pelo Intercâmbio

Eletrônico de Arquivos, as informações do extrato são exibidas nessa aba. Para que possa haver
esse vínculo, é necessário que o hospital trabalhe com o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos. Isso
é indicado na tela "Configuração do Sistema Financeiro", aba "Configuração Geral", campo
"Controla", referente a parte de "Remessa Bancária (Níveis de Autorização)". O vínculo é feito na
tela "Conciliação Automática";
O check box "Atualiz." serve para indicar se o lançamento de extrato correspondente já está
conciliado.
Desconciliação bancária
Para efetuar a desconciliação de um lançamento já conciliado, é necessário desmarcar o
lançamento e escolher uma forma de desconciliação, dentre as opções: Normal, À Vista,
Custodiado, Pré-Datado ou Erro;
Depósitos do tipo "Custodiado" não poderão ser desconciliados caso já estejam contabilizados;
Salvar;
Somente o motivo de desconciliação "Erro" não é contabilizado, os demais, "Normal", "À vista",
"Custodiado" ou "Pré-datado" são contabilizados, havendo um lançamento de crédito no banco e
um lançamento de débito no caixa.
Impactos
Na tela abaixo, as conciliações bancárias são liberadas para contabilização.

No relatório de "Extrato Bancário", podem ser visualizados os lançamentos, estejam eles conciliados
ou não.


Conciliação automática
Módulos
O_CONC_AUTOMATICA
Função da tela
Fazer a conciliação dos lançamentos em conta corrente registrados no sistema e os lançamentos

registrados pelo banco, importados pelo Intercâmbio Eletrônico de Arquivos.
Pré-requisitos
Tabelas
Correntes
Empresas

Movimentações

Controladoria / Intercâmbio Eletrônico de Arquivos / Arquivos / Bancos / Retorno / Recepção de

Arquivos de Retorno
Como usar
A empresa logada é automaticamente preenchida ao entrar na tela;
Informar a conta corrente cujos lançamentos serão conciliados e o período em que esses
lançamentos ocorreram;
São listados os lançamentos feitos na conta corrente via sistema e os identificados no arquivo do
banco que ainda não tenham sido conciliados;
Para localizar os lançamentos que tenham o mesmo tipo de operação (crédito ou débito), data de
lançamento, valor e, opcionalmente, o número do documento clicar em ;
No bloco "Lançamentos Importados", os lançamentos encontrados estarão destacados com uma

tarja verde. O usuário deve analisar as associações realizadas pelo sistema, pois poderá existir
mais de um lançamento com mesmo tipo de operação, valor e data de lançamento. Se houver
necessidade, a associação feita pode ser eliminada;
Com relação aos lançamentos importados pode ser alterado o código de lançamento, informar o
cliente (no caso de depósito não identificado), o setor, a conta contábil e a descrição do
lançamento;
Se desejar, podem ser selecionados outros lançamentos que não os sugeridos pelo sistema.
Esses ficam marcados em azul;
Depois de analisar e realizar as devidas modificações (se houver), clicar em < Confirmar > para
fazer a conciliação. Essa ação também poderá ser realizada efetuando um duplo clique no registro
deste bloco.
Impactos
Na aba "Extrato Importado" da tela abaixo, o check "Atualiz." apresenta-se marcado quando o
lançamento estiver vinculado a um extrato importado.
O relatório abaixo pode ser parametrizado para exibir os lançamentos conciliados.


Aplicação
Cadastro de aplicação
Dados da conta
Dados da aplicação
Módulos
M_APLICACAO
Função da tela
Registrar as aplicações financeiras efetuadas pelo hospital.
Pré-requisitos
Configurações

Financeiro
Tabelas

Empresas
Correntes
Aplicação
Como usar
Dados da conta corrente

Ao acessar a tela, o campo "Empresa" apresenta-se automaticamente preenchido com a empresa
logada;
Associar uma conta corrente à aplicação. Automaticamente são preenchidas as informações de

agência, número da conta, saldo atual, cheques emitidos e não compensados e saldo da
aplicação, caso já exista alguma aplicação associada a essa conta corrente.

Dados da aplicação
Informar uma descrição para a aplicação, seu tipo e um número de identificação. Em seguida
informar uma conta contábil para essa aplicação, caso o Controle Financeiro compartilhe
informações com a Contabilidade;
Indicar a data de início da aplicação e a data prevista para o resgate. Se na data prevista para o
resgate, a aplicação for resgatada totalmente, informar também sua data de término. Preenchê-lo
significa que a aplicação não mais aparecerá na tela de "Lançamentos de Regimentos/Resgate";
Tanto a data prevista como a data de término devem ser superiores a data de início da aplicação.
Caso sejam informados valores não coerentes, é apresentada uma mensagem de erro que impede
o processo;
Caso existam lançamentos de rendimentos/resgate, a data de término não poderá ser inferior a
data desses lançamentos;
Indicar o percentual de rendimento da aplicação;
Selecionar o código da moeda utilizada para a aplicação;
Informar o valor a ser aplicado inicialmente;
O campo "Saldo Atual da Aplicação" é referente ao valor aplicado, mais rendimentos, menos
resgates. Nesse momento inicial, ele é igual ao valor aplicado. No decorrer das movimentações,
ele é atualizado;
Salvar. O campo "Saldo de Aplicação", referente aos dados da conta corrente, é atualizado. Se já
houver um valor aplicado para a conta, o novo valor é somado;
Para que a operação possa ser concluída com sucesso, na tela "Configuração do Sistema
Financeiro", aba "Lançamento", deve ter sido configurado um lançamento para início de aplicação
financeira;
A exclusão da aplicação pode ser feita se não tiver ocorrido nenhum lançamento de rendimentos
ou resgate, o fim da aplicação não tenha sido registrado ou ainda o mês financeiro/contábil esteja
aberto.
Impactos
Ao cadastrar a aplicação, o valor é lançado na tela abaixo, para possibilitar a conciliação desses
valores. O lançamento só ocorre, se o lançamento configurado para "Inicío de Aplicação Financeira"
permitir lançamento no extrato.
Ao cadastrar uma aplicação sem data de término, ela fica disponível para registro de rendimentos e
resgates.

Na tela abaixo, as movimentações referentes a início de aplicação financeira são liberadas para a
Contabilidade.

As aplicações cadastradas são consultadas pela tela e no relatório abaixo.
Consultas / Aplicação

Controle Bancário / Aplicação / Aplicações Abertas
O relatório abaixo pode ser parametrizado para exibir as movimentações referentes ao lançamento de
início de aplicação financeira.


Rendimentos/resgate
Consulta de aplicação
Lançamento de rendimentos / resgate
Módulos
O_APLICACAO
Função da tela
Registrar os rendimentos e/ou resgates de uma aplicação financeira.
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Correntes
Aplicação
Como usar
Consulta de aplicação
Ao acessar a tela, ela apresenta-se preenchida com a empresa logada;
Colocar a tela em modo de pesquisa informar os dados para consultar a aplicação, que podem ser:
conta corrente, agência, aplicação financeira, tipo de aplicação, data de início da aplicação, data
prevista para o resgate, percentual de rendimento, número de identificação da aplicação, valor
aplicado e saldo atual da aplicação;
Efetuar a pesquisa e são exibidos os dados da aplicação. Caso já tenham sido efetuados
lançamentos para essa aplicação, eles são também exibidos.

Lançamento de rendimentos e resgate
Informar a data em que foi realizado o rendimento ou o resgate da aplicação. Essa data deve ser
maior que a data de início da aplicação e menor que ou igual a data atual;
Selecionar o código do lançamento bancário correspondente ao rendimento ou ao resgate. Serão

listados os lançamentos configurados para realizar alguma operação no saldo da aplicação, seja
soma ou subtração do saldo, executando-se os configurados como lançamento padrão para início
da aplicação financeira e término da aplicação financeira. Essa configuração é feita na tela
"Configuração do Sistema Financeiro", aba "Lançamentos";
Informar o número do documento referente ao lançamento ou ao resgate;
Se o Controle Financeiro compartilhar informações com a Contabilidade, informar a conta contábil.

Nesse campo serão listadas as contas do tipo "Analítica" que possuam um tipo de conta (receita,
despesa ou gerencial) informada. Ao indicar a conta contábil, automaticamente são preenchidos os
campos de código e descrição da conta contábil;
Informar a moeda base do rendimento/resgate e seu o valor;
Salvar. Automaticamente o campo "Descrição da Movimentação" é preenchido com a descrição do
lançamento. Essa descrição pode ser alterada. Clicando em a descrição volta para a inicial.
Impactos
Ao registrar um rendimento/resgate, se o lançamento utilizado permitir lançamento no extrato, a

movimentação é lançada na tela abaixo.
Na tela abaixo, as movimentações referentes a resgates e aplicações são liberadas para a
Contabilidade.

Os rendimentos e resgates lançados alteram os saldos das contas correntes, que podem ser
consultados na tela e no relatório abaixo.
Os lançamentos de rendimentos e resgates alteram o saldo total da aplicação, que pode ser
visualizado nas telas abaixo.
O relatório abaixo apresenta as movimentações relativas a rendimentos e resgates.


Controle Bancário / Aplicação / Juros/Resgate de Aplicação

Consultas
Aplicação
Módulos
C_APLICACAO
Função da tela
Consultar as aplicações financeiras associadas às contas correntes.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Consulta de aplicações
Informar a conta corrente cujas aplicações deseja-se consultar;
Serão preenchidos todos os dados referentes a conta corrente, tais como: agência, número da
conta, empresa, saldo atual da conta, valor de cheques emitidos e não compensados, valor de
cheques depositados e não compensados, valor aplicado;
São exibidas também todas as aplicações contidas nessa conta e as informações referentes a
elas: código da aplicação, data de sua abertura, data prevista para o resgate, moeda, saldo atual,
percentual de rendimento, número de identificação, tipo de aplicação e valor em reais da aplicação.
Esse valor contempla o valor aplicado e rendimentos e resgates lançados;
Outra maneira de visualizar as aplicações registradas, é emitindo o relatório de "Movimentações de

Aplicações", em ordem de data de movimentação.
Impactos
N/A

Saldo bancário
Módulos
C_SALDO_BANCARIO
Função da tela
Consultar os saldos (bancário, real, de valor aplicado) das contas correntes de uma empresa num
determinado banco.
Pré-requisitos
Tabelas
Serviços de Apoio / Global / Globais / Banco

Movimentações
/ Contas a Receber / Recebimentos
/ Contas a Receber / Recebimentos de Convênio
Como usar
Consultando saldos bancários

Informar o código de identificação do banco para consulta do saldo;
São listadas todas as contas correntes cadastradas para esse banco, bem como as informações a
elas referentes: número da conta, saldo atualizado, saldo de cheques emitidos e não
compensados, o valor de cheques depositados e não compensados, o valor aplicado dessa conta,
o saldo geral e a empresa a qual pertence essa conta;

O saldo geral é calculado de acordo com a seguinte fórmula: saldo atualizado + cheques
depositados e não compensados - cheques emitidos e não compensados + cheque especial;
A consulta do saldo bancário pode ser efetuada também pela emissão do Relatório de Saldo
Bancário.
Impactos
N/A

Protocolo
Estoque
Importação manual
Alterações de duplicatas
Informações da importação
Módulos
O_IMP_MGES_FNFI
Função da tela
Importar manualmente, para o Controle Financeiro, os lançamentos registrados no Almoxarifado, que

geram contas a pagar. Os lançamentos são entradas de produtos e serviços e devoluções para
fornecedor.
Pré-requisitos
Configurações
Somente é necessário fazer a importação manual, caso o campo "Importação automática do

estoque?", na aba "Internação" da tela "Configuração do Sistema Financeiro", estiver desmarcado.

Financeiro
casas decimais utilizadas por esse padrão de moeda, respectivamente. Essas configurações tem
impacto direto nos valores exibidos nessa tela.

Empresas
Tabelas
As notas fiscais exibidas para importação são referentes aos processos de Materiais vinculados à
empresa logada.

Processos
Movimentações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Serviços
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / para Fornecedores

Como usar
Importação manual
Para consultar a movimentação que será importada manualmente, migrar a tela para o modo de
pesquisa. Em seguida, usar os campos da grid como parâmetros para a consulta;
São listadas todas as movimentações que estejam de acordo com os parâmetros informados e
que estejam disponíveis para serem importadas para o Controle Financeiro, bem como o valor de
cada uma. No campo "Soma Total" é exibida soma de todas as movimentações apresentadas em
tela;
No processo multiempresa, são exibidos também os dados das empresas filiais que estão
configuradas;
Para cada documento, é exibida a moeda da entrada, o valor e o valor na moeda funcional da
empresa. O cambio utilizado é exibido no campo "Vl. Câmbio Ent.";
Marcar o check "Import.?" para selecionar a movimentação que será importada. Os botões <
Marcar todas entradas > e < Desmarcar todas entradas > são facilitadores que permitem marcar e
desmarcar todas as movimentações respectivamente;
No campo "Log do Processamento", é exibida qualquer erro ocorrido durante o processamento da

importação;
No bloco "Duplicatas", são exibidas as duplicadas do contas a pagar que será gerado. A data e o
valor da parcela podem ser modificados, caso seja necessário. Se isso for feito, é necessário clicar
em < Confirmar as Duplicatas Alteradas > para confirmar as alterações;
O bloco "Informações da Importação" é preenchido a medida que o processo é efetuado com a

quantidade de movimentações selecionadas, a quantidade de movimentações importadas e a
quantidade de registros com erro;
Para excluir a movimentação, clicar em < Excluir >;
Clicando em < Estoque(s) da Entrada >, é visualizado o estoque a que pertence o produto da
movimentação;
Clicar em < Importar os dados > para efetuar a importação. Após a conclusão do processo, é
exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja imprimir a importação de notas.
Escolhendo a opção "Sim", é aberta a tela de parâmetros do relatório de "Documentos Importados
do Estoque", que também pode ser impresso pelo caminho: Controladoria / Controle Financeiro
(Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / Documentos Importados do Estoque.
Impactos
Após a importação, é criado um contas a pagar. Na tela de cadastro, essa conta pode ser excluída,
ficando a movimentação novamente disponível para importação.
/ Contas a Pagar / Lançamentos / Adiantamentos / Cadastro

Faturamento - nota fiscal
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Protocolo / Faturamento -
Nota Fiscal
Importação de lançamentos
Módulos
O_IMP_FFCV_FNFI
Função da tela
Efetuar a importação manual dos lançamentos registrados no Faturamento de Convênios e

Particulares, dos convênios que foram cadastrados para gerar contas a receber no momento da
emissão da nota fiscal.
Pré-requisitos
Configurações
Para que seja necessário fazer a importação manual dos lançamentos registrados no Faturamento, na
aba "Integração", o campo "Importação Automática" deve estar desmarcado.

Financeiro
Para que seja possível efetuar a importação, na aba "Configurações", deve estar configurado um tipo
de documento padrão para contas a receber de convênios.
Caso o Controle Financeiro esteja integrado com a Contabilidade, é necessário configurar um plano de
contas X Convênio.
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Convênio / Global X Plano de Contas

Tabelas
No cadastro do convênio, na aba "Empresa", campo "Gera Conta a Receber na", é determinado se a
geração de contas a receber é feita no momento da emissão da nota fiscal ou da entrega da remessa.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênio e Planos

Movimentações


Como usar
Ao acessar a tela, são automaticamente exibidos os lançamentos disponíveis para importação,
bem como as informações a eles referentes: data de emissão, série, nota fiscal, convênio, código
da nota fiscal e valor da nota. No campo "Soma Total" é exibida soma de todas as movimentações
apresentadas em tela;
Marcar o check box dos lançamentos a serem importados para o Controle Financeiro;
Os botões < Marcar Todas Entradas > e < Desmarcar Todas Entradas > são facilitadores,
marcando e desmarcando todos os lançamentos listados na tela;
Pressionar o botão < Importar os Dados > para fazer a importação dos lançamentos;
Não é possível efetuar importação do Protocolo do Faturamento se o mês contábil estiver fechado.
Nesses casos, é necessário fazer a abertura do mês, com a devida autorização do Setor Contábil,
e em seguida fazer a importação. A abertura de um mês que está fechado é feita na tela
"Fechamento" e todos os meses subsequentes deve estar abertos;
Após importação dos dados, é exibida uma mensagem questionando se deseja imprimir a
importação de notas. Escolhendo a opção "Sim", é aberta a tela de parâmetros do relatório
"Importação de Remessas do Faturamento". Esse relatório também é impresso pelo caminho:
Documentos Importados do Faturamento;
No bloco "Informações da Importação", há o campo "Log do Processamento", que exibe qualquer

erro ocorrido durante a importação;
Os demais campos desse bloco exibem a quantidade de registros a importar (lançamentos

selecionados), a quantidade de registros importados e a quantidade de registros com erro.
Impactos
Após fazer a importação, é gerado um contas a receber de convênio. Se o contas a receber gerado for
excluído, o protocolo fica novamente disponível para importação.

Faturamento - remessa
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Protocolo / Faturamento -
Remessa
Importação da remessa
Módulos
O_IMP_FFCV_FNFI_REM
Função da tela
Efetuar a importação manual dos lançamentos registrados no Faturamento de Convênios e

Particulares, dos convênios que foram cadastrados para gerar contas a receber no momento da
entrega da remessa.
Pré-requisitos
Configurações
Para que seja necessário fazer a importação manual dos lançamentos registrados no Faturamento, na
aba "Integração", o campo "Importação Automática" deve estar desmarcado.

Financeiro
Caso o Controle Financeiro esteja integrado com a Contabilidade, é necessário configurar um Plano
de contas X Convênio.

Tabelas
No cadastro do convênio, na aba "Empresa", campo "Gera Conta a Receber na", é determinado se a
geração de contas a receber é feita no momento da emissão da nota fiscal ou da entrega da remessa.

Planos
Movimentações

Remessas

Como usar
Ao acessar a tela, são automaticamente listados os lançamentos disponíveis para importação,
bem como as informações a eles referentes: data de emissão, data de entrega, data prevista para
o pagamento, remessa, convênio e valor da remessa. No campo "Soma Total" é exibida soma de
todas as movimentações apresentadas em tela;
Marcar o check box dos lançamentos a serem importados para o financeiro;
Os botões < Marcar Todas Entradas > e < Desmarcar Todas Entradas > são facilitadores,
marcando e desmarcando, respectivamente, todos os lançamentos listados;
Clicar em < Importar os Dados > para fazer a importação;
Após importação dos dados, é exibida uma mensagem questionando se deseja imprimir a
importação de notas. Escolhendo a opção "Sim", é aberta a tela de parâmetros do relatório
"Importação de Remessas do Faturamento". Esse relatório também é impresso pelo caminho:
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Documentos
Importados do Faturamento;
No bloco "Informações da Importação", campo "Log do Processamento" são exibidos erros que
tenham ocorrido durante a importação dos lançamentos. Nos demais campos são exibidas: a
quantidade de registros a importar (lançamentos selecionados), a quantidade de registros
importados e a quantidade de registros com erro.
Impactos
Após fazer a importação, é gerado um contas a receber de convênio. Se a conta a receber gerada for
excluída, o protocolo referente ficará novamente disponível para importação.

Faturamento SUS
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Protocolo / Faturamento
SUS
Importação da remessa
Módulos
O_IMP_FFIS_FNFI
Função da tela
Efetuar a importação manual dos lançamentos registrados nos sistemas Faturamento de Internação
AIH (SUS) e Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) dos convênios cadastrados com os tipos
"SIH/SUS" e "SIA/SUS".
Pré-requisitos
Configurações
Para que seja necessário fazer a importação manual dos lançamentos registrados no Faturamento
SUS, na aba "Integração", o campo "Importação automática SUS" deve estar desmarcado.

Financeiro
Caso o Controle Financeiro esteja integrado com a Contabilidade, é necessário configurar um Plano
de contas X Convênio.

Tabelas
Ao cadastrar um convênio, na aba "Convênio", é indicado o tipo desse convênio, que dentre outras
opções pode ser SIH/SUS e SIA/SUS.

Planos
Movimentações
Os lançamentos ambulatoriais ficam disponíveis nessa tela após o fechamento das faturas, enquanto
os lançamentos hospitalares ficam disponíveis após a entrega das remessas.
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Lançamentos / Entrega da Remessa

Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Fechamento
Como usar
Ao acessar a tela, são automaticamente listados os lançamentos disponíveis para importação,

bem como suas informações: data de emissão, data de entrega, data prevista para o pagamento,
remessa, número da remessa do convênio, convênio e valor da remessa. No campo "Soma Total" é
exibida soma de todas as movimentações apresentadas em tela;
Marcar o check box dos lançamentos a serem importados para o Controle Financeiro;
Os botões < Marcar Todas Entradas > e < Desmarcar Todas Entradas > são facilitadores que
marcam e desmarcam, respectivamente, os lançamentos exibidos na tela;
Pressionar o botão < Importar os Dados > para fazer a importação;
Também não é possível importar uma nota fiscal do SUS sem compartilhamento;
No bloco "Informações da Importação", campo "Log do Processamento, são exibidos erros que
possam ter ocorrido no processo de importação. Nos demais campos, são exibidas: a quantidade
de registros a importar (quantidade de lançamentos selecionados), a quantidade de registros
importados e a quantidade de registros com erro.
Impactos
Após a importação, é gerado um contas a receber. Se essa conta for excluída, o lançamento fica
novamente disponível para importação.

Importação de títulos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Protocolo / Importação de
Títulos
Módulos
O_IMPORTA_TITULOS
Função da tela
Importar as informações de contas a receber, contas a pagar e fornecedores e clientes da base de

dados de um outro sistema.
Pré-requisitos
Possuir um arquivo no formato e no layout estipulado pela equipe de integração MV contendo as

informações de contas a pagar, contas a receber ou cadastro de fornecedor/cliente.
Como usar
Marcar a opção referente ao tipo de importação a ser realizado: contas a receber, contas a pagar
ou fornecedor/cliente;
Clicar em para selecionar o arquivo a ser importado;
Clicar em < Importar > para que as informações possam ser validadas. Caso seja encontrada
alguma inconsistência no arquivo importado, elas são exibidas em tela para que possam ser
corrigidas;
Se a importação for concluída com sucesso, são listadas os registros importados e a observação
"OK".
Impactos
Os dados importados alimentarão as telas abaixo com as informações referentes a contas a pagar,
contas a receber e cadastro de fornecedor/cliente.

Fornecedor/Cliente

Exercício
Abertura
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Exercício / Abertura
Módulos
M_ABERT_FINANC
Função da tela
Fazer a abertura do exercício financeiro, período temporal em que ocorrem as movimentações

financeiras. Além do exercício financeiro, também deve ser aberto o exercício contábil, ação feita na
tela "Abertura Contábil".
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Como usar
Abertura do exercício financeiro

Informar a empresa para qual será aberto o exercício financeiro;
O exercício atual e o próximo exercício são informados assim que o usuário acessa a tela e
consistem no ano em curso e no ano imediatamente posterior;
Clicar em < Confirmar >, para efetivar a abertura;
Caso o usuário tente realizar a abertura de um exercício financeiro que já encontra-se aberto, é
exibida uma mensagem como a seguinte: "Abertura do Financeiro do exercício 2013 encontra-se
gerada!";
Clicando no botão < Cancelar >, a tela é finalizada.
Impactos
Os exercícios abertos podem ser fechados na tela abaixo. Para fechar o exercício financeiro é preciso
primeiro fechar um a um os meses que o compõem.

Fechamento
Todas as movimentações realizadas no Controle Financeiro são feitas no exercício aberto. Abaixo,
seguem exemplos de telas onde essas movimentações são realizadas.

/ Contas a Pagar / Lançamento /Adiantamentos / Cadastro
/ Contas a Pagar / Lançamento /Adiantamentos / Previsão /Geração do Contas a Pagar
Movimentação / Transferência
/ Contas a Receber / Estorno / Estorno Recebimento
Todas as movimentações realizadas no Caixa são feitas no exercício financeiro aberto. Abaixo,

Controladoria / Caixa / Documentos / Cancelamento de Status
Controladoria / Caixa / Documentos / Troca de Espécie
Controladoria / Caixa / Documentos / Cancelamento de Troca de Espécies

Fechamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Exercício / Fechamento
Fechamento mensal
Fechamento anual
Módulos
M_FECH_FINANC
Função da tela
Realizar o fechamento do exercício financeiro. O fechamento pode ser dos meses e do exercício todo.
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Movimentações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Exercício / Abertura
Como usar
Fechamento mensal
Ao acessar a tela, ela apresenta-se preenchida com o último ano financeiro aberto;
Se necessário, pode ser consultado um novo ano, migrando a tela para o modo de pesquisa e
informando o ano desejado;
Indicar as validações que serão realizadas com a competência fechada, marcando os check boxes
correspondentes às opções;
Mudar a situação do mês de "Aberto" para "Fechado". Para isso, o mês imediatamente anterior
deve estar fechado;
É apresentada uma mensagem indicando que a operação foi concluída com sucesso;
A tela também permite a abertura de um mês que tenha sido fechado. Para isso, o mês
imediatamente posterior deve também estar fechado e o campo "Situação" deve ser modificado de
"Fechado" para "Aberto".
Fechamento anual
Após fechar todos os meses, o ano financeiro pode ser fechado. Para isso, mudar o campo
"Situação" de "Aberto" para "Fechado";

A reabertura também pode ser feita mudando o campo de "Fechado" para "Aberto".
Impactos
Todas as movimentações realizadas no Controle Financeiro são feitas no exercício aberto. Abaixo,
/ Contas a Pagar / Lançamento /Adiantamentos / Cadastro
/ Contas a Pagar / Lançamento /Adiantamentos / Previsão /Geração do Contas a Pagar
Movimentação / Transferência
/ Contas a Receber / Estorno / Estorno Recebimento
Todas as movimentações realizadas no Caixa são feitas no exercício financeiro aberto. Abaixo,

Controladoria / Caixa / Documentos / Cancelamento de Status
Controladoria / Caixa / Documentos / Troca de Espécie

Controladoria / Caixa / Documentos / Cancelamento de Troca de Espécies


Consulta
Resumo de atividades - Financeiro
Resumo de atividades - Financeiro
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Consultas / Resumo de
Atividades - Financeiro
Módulos
C_RESUMO_FINANCEIRO
Função da tela
Consultar o resumo das atividades financeiras (receitas e despesas) ocorridas num período de seis
meses, separadas por conta de custo.
Pré-requisitos
Tabelas
/ Contas a Pagar / Pagamentos
/ Recebimentos / Recebimentos
Como usar
Consulta do resumo de atividades

Informar o último mês do período de seis meses a ser avaliado. Por exemplo, ao informar o mês
08/2013, as atividades financeiras dos seguintes meses serão exibidas: 03/2013, 04/2013,
05/2013, 06/2013, 07/2013 e 08/2013;
Clicar em botão ;
É exibido o resumo das atividades financeiras ocorridas no período;
Inicialmente são exibidas as receitas;
Para visualizar as despesas, clicar em < Despesas >;
Para visualizar as receitas novamente, clicar em < Receitas >.
Impactos
N/A

Indicadores financeiros
Conciliação financeira de créditos de convênio
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Consultas / Indicadores
Financeiros / Conciliação Financeira de Créditos de Convênio
Módulos
C_CONC_FIN_CONV
Função da tela
Fornecer uma visão geral sobre as movimentações de contas a receber e a situação desses valores
em relação aos indicadores estabelecidos na tela.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Pesquisa de movimentações
Determinar o período que será pesquisado;
Escolher se o período a ser considerado será o de emissão, de lançamento ou de vencimento;
Estabelecer os indicadores das contas:
- percentual do saldo inicial ao qual o total de baixas deve ser maior ou igual para que o
desempenho seja considerado bom;
- percentual do saldo em aberto ao qual o extrato a conciliar deve ser maior ou igual para
que o desempenho seja considerado desfavorável;
- percentual do saldo inicial ao qual o saldo final a receber deve ser maior ou igual para que
o desempenho seja considerado intermediário;
- outras situações.
Esses percentuais são definidos pelo usuário e podem mudar de acordo com o perfil e os objetivos da
empresa. Se o total de baixas for maior ou igual a 90% do saldo inicial, o desempenho será
considerado bom. Se o extrato a conciliar for maior ou igual a 10% do saldo em aberto, o
desempenho será considerado ruim. Se o saldo final a receber for maior ou igual a 10% do saldo
inicial, o desempenho será considerado intermediário. Os resultados que não se enquadrem nesses
indicadores serão classificados como "Outras Situações".

São apresentados os resultados de acordo com os parâmetros estabelecidos, devidamente

classificados quanto ao desempenho. As seguintes informações são visualizadas: código e
descrição do fornecedor/cliente, valor apresentado no período informado, total recebido, total
glosado, saldo em aberto, saldo a conciliar e saldo final a receber;
Os valores apresentados obedecem a seguinte fórmula de cálculo:
Saldo em Aberto = Valor Apresentado - (Total de Baixas Recebidas + Glosas)
Saldo Final a Receber = Saldo em Aberto - Extrato a Conciliar
Marcando o campo "Fornecedor com Movimentação no Período?", são visualizadas as informações

conciliadas somente dos fornecedores/clientes que tiveram movimentação no período informado
(recebimentos). Estando o campo desmarcado, são exibidos também os fornecedores que não
tiveram movimentação no período informado;
Marcando o campo "Extratos com Movimentação no Período?" são visualizadas as informações

conciliadas dos valores no extrato no período informado. Estando o campo desmarcado, são
exibidos também os valores de movimentações em outros períodos;
Caso o usuário deseje informar novos parâmetros para pesquisa, ou mesmo marcar ou desmarcar
algum campo, basta realizar a modificação desejada e clicar em < Atualizar >;
Caso deseje filtrar os resultados obtidos por fornecedor, clicar em < Fornecedores >, para exibir a
janela "Fornecedores", onde é possível indicar um ou mais fornecedores desejados para a
pesquisa;
Clicando em < Sair > a tela é finalizada.
Impactos
N/A

Auditoria de operações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Consultas / Auditoria de
Operações
Consulta de operações
Origem da operação
Módulos
C_AUDITORIA_OPER
Função da tela
Consultar as ocorrências de descontos e acréscimos concedidos mediante autorização de um usuário

autorizador.
Pré-requisitos
Configurações
Para poder acessar essa tela, é necessário que a opção "Realizar Controle de Usuários X Processo?"
esteja marcada na tela "Configuração do Sistema Financeiro".

Financeiro
Autorizadores - Financeiro
Tabelas

Processos
Movimentações
Como usar
Consulta de operações
Informar o período em que as operações a serem consultadas ocorreram;
Informar o usuário responsável pelas autorizações das movimentações a serem consultadas.

Ficam disponíveis para seleção apenas os usuários habilitados para o controle das operações,
configurados na tela "Usuários Autorizadores" (Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de
Acesso / Acesso Controladoria / Usuários Autorizadores - Financeiro). Nesse campo pode ser

informado o "%", indicando que as operações realizadas por todos os usuários serão consultadas;
São listadas as operações de acordo com os parâmetros. Os seguintes dados são exibidos: data
em que ocorreu a autorização, nome do usuário autorizador, usuário responsável pela ocorrência
(usuário que registrou o desconto/acréscimo), origem da ocorrência (conta a pagar, conta a
receber, pagamento ou recebimento) e o valor da movimentação autorizada;
A pesquisa poderá ser ordenada de acordo com qualquer uma das colunas do bloco "Ocorrências".
Para tal, o usuário deverá clicar em cima da coluna que deseja reordenar as informações, será
exibido um botão que, ao ser acionado, reorganizará os dados de forma crescente ou decrescente;
No bloco "Detalhes da Origem", é exibido o código e a descrição da movimentação que deu origem
a ocorrência, bem como o código e a descrição do processo a que a movimentação está
relacionada.
Origem das operações

Clicando em < Origem >, é aberta a tela em que aconteceu a movimentação que originou a
ocorrência devidamente preenchida. As telas abertas são:
Movimentação originária do registro do contas a receber - tela de cadastro de "Contas a

Receber";
Movimentação originária de registro do contas a pagar - tela de cadastro de "Contas a Pagar";
Movimentação originária de registro de um recebimento - tela de "Consulta de Recebimentos";
Movimentação originária de registro de um pagamento - tela "Pagamentos Realizados".
A auditoria de operações também pode ser feita pelo relatório "Auditoria de Operações",
acessado pelo caminho: Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber,
Bancos) / Relatórios / Auditoria de Operações.
Impactos
N/A

Relatórios
Contas a pagar
A pagar
A pagar
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / Contas a
Pagar / A Pagar / A Pagar
Módulos
R_CON_APAG
Função da tela
Apresentar as informações referentes às contas a pagar registradas, ou seja, as que estejam

comprometidas, parcialmente pagas ou previstas.
Pré-requisitos
Tabelas

Fornecedor/Cliente
Documento
Empresa
Movimentações

Financeiro / Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Previsão / Cadastro
Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Autorização
Como usar
Informar a empresa. Além da empresa logada, as demais empresas cadastradas também podem
ser selecionadas, possibilitando a visualização das informações dessas empresas. O campo
também pode ser preenchido com o símbolo % e, no relatório, irão constar as informações de
todas as empresas;
Informar o fornecedor, cujas contas deseja visualizar. Esse campo pode ser preenchido com o

símbolo % e, no relatório, irão constar as contas de todos os fornecedores;
Escolher o tipo de documento de cobrança. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e
serão considerados todos os documentos;
Selecionar o tipo de período para consulta, entre as opções data de vencimento, data de emissão,
data de lançamento e data prevista do pagamento e, em seguida, informar o período;
Escolher o relatório que será impresso, se o simplificado ou o não simplificado;
Caso não tenha sido especificado um fornecedor, o parâmetro "Contas de Fornecedor" fica
habilitado. Esse parâmetro indica se o relatório deve contemplar os fornecedores sem código
(Sim), não deve contemplar os fornecedores sem código (Não) ou deve contemplar tanto os
fornecedores com código, quanto os sem código (Todos);
Indicar se no relatório será impressa a descrição do compromisso;
Indicar se devem constar no relatório as previsões de contas a pagar, sejam elas geradas
automaticamente pelas ordens de compra ou cadastradas manualmente no Sistema Financeiro;
Determinar se o relatório irá considerar as contas de previsão associadas às ordem de compra não
autorizadas;
Caso deseje recompor os títulos, informar uma data de referência. Se uma conta foi paga no dia
25/09/2014 e o relatório está sendo emitido nesse dia, essa conta não irá constar no relatório.
Porém, se for informada a data de referência 24/09/2014 (a conta ainda não havia sido paga), essa
conta irá constar no relatório;
Se desejar usar uma moeda diferente da padrão, selecioná-la;
O check box "Converter?" apresenta-se marcado para indicar que os valores do relatório serão
convertidos para a moeda selecionada;
As abas "Empresa", "Fornecedor" e "Tipo do Documento" possibilitam que mais de um item seja
informado como parâmetro para a pesquisa;
Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar em < Imprimir >;
No relatório, constam as seguintes informações: data de vencimento do contas a pagar, dias em

atraso, data de emissão, data prevista para o pagamento, fornecedor, código do contas a pagar,
número do documento, número da parcela, situação da conta, valor a pagar e descrição do
compromisso;
Se houver devoluções para fornecedores no período informado, elas são exibidas no quadro
"Resumo das Devoluções";
No relatório não simplificado, são exibidos também a descrição do compromisso e o portador;
Clicando em < Sair >, a tela de parâmetros do relatório é finalizada.

Impactos
N/A

Contas a pagar de detalhamento
Pagar / A Pagar / Contas a Pagar de Detalhamento
Módulos
R_DET_APAGAR
Função da tela
Apresentar as contas a pagar referentes a impostos.
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Detalhamento
Empresa
Movimentações
Como usar
Informar a empresa. Além da empresa logada, as demais empresas cadastradas também podem
ser selecionadas, possibilitando a visualização das informações dessas empresas. O campo
também pode ser preenchido com o símbolo % e, no relatório, irão constar as informações de
todas as empresas;
Escolher um tipo de detalhamento. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e o
relatório irá considerar todos os tipos de detalhamento;
Indicar um tipo de documento de cobrança. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e
o relatório irá considerar todos os tipos de documento;
Selecionar o tipo de período para consulta, entre as opções data de vencimento, data prevista para
o pagamento e data do pagamento e, em seguida, informar o período;

As abas "Empresa" e "Detalhamento" possibilitam que mais de um item seja informado como
parâmetro para a pesquisa;
O relatório é agrupado de acordo com o detalhamento e apresenta as seguintes informações: data

de vencimento, data de emissão, descrição, código, número do documento, parcela, portador e
valor a pagar;
O número do documento do contas a pagar ao qual o detalhamento está associado apresenta-se

no campo "Doc" precedido de "-D".
Impactos
N/A

Contas a pagar e pagas
Pagar / A Pagar / Contas a Pagar e Pagas
Módulos
R_CONTAS_APAG_PAG
Função da tela
Listar as contas a pagar e pagas, bem como possíveis estornos.
Pré-requisitos
Tabelas

Fornecedor/Cliente
Documento
Empresa
Movimentações
Como usar
Informar o fornecedor cujas contas serão consultadas. Esse campo pode ser preenchido com o
Selecionar o tipo de período para consulta, entre as opções data de vencimento, data de
pagamento, data de emissão, data de lançamento, data prevista do pagamento e data de
lançamento e, em seguida, informar o período;
Determinar a ordenação do relatório, se pelo código do fornecedor, pelo nome do fornecedor ou

pela data de vencimento;
Marcar o check box "Quebra por Fornecedor" para que haja quebra de página por fornecedor;
No parâmetro "Estorno", indicar se no relatório devem constar apenas os pagamentos estornados

(Sim), se os pagamentos estornados não devem constar no relatório (Não) ou se todos os
pagamentos devem constar no relatório (Todos);

Marcar o check box "Considerar Conta de Devolução" para que sejam exibidas no relatório as
contas de devolução;
Caso o tipo de período escolhido tenha sido "Data de Pagamento", o check box "Totaliza os
Lançamentos Direto no Extrato?" fica habilitado. Se ele for marcado, o relatório irá considerar os
lançamentos efetuados direto no caixa ou conta corrente;
Marcar o check box "Considerar Contas de Agrupamento", caso deseje que o relatório apresente
contas de agrupamento;
Se desejar usar uma moeda diferente da padrão, selecioná-la. A moeda escolhida deve possuir
índice cadastrado para o período do relatório;
O relatório apresenta as informações das contas a pagar tais como: número do documento,
número de parcelas, data de emissão, data de vencimento, dias em atraso, situação da conta,
valor da duplicata e valor devido. Se a conta já tiver sido paga, são exibidos também a data do
pagamento, o tipo, o valor pago e data da baixa. Havendo devolução, são exibidos o valor dessa
devolução e o saldo referente à conta de devolução do fornecedor;
Impactos
N/A

Posição de contas a pagar
Pagar / A Pagar / Posição de Contas a Pagar
Módulos
R_CON_APAGAR_POSICAO
Função da tela
Apresentar a situação das contas a pagar numa determinada data.
Pré-requisitos
Tabelas

Fornecedor/Cliente
Documento
Empresa

Movimentações


Financeiro / Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Previsão / Cadastro
Como usar
A empresa logada apresenta-se preenchida, mas pode ser modificada, possibilitando a

visualização das informações das demais empresas. Também é possível informar o símbolo %
para que o relatório apresente as informações de todas as empresas;
Informar o fornecedor cujas contas serão consultadas. Esse campo pode ser preenchido com o

Indicar a conta contábil onde estão lançadas os contas a pagar. Esse campo pode ser preenchido
com o símbolo % e serão consideradas todas as contas contábeis;
Informar o período para consulta;
Informar a data de referência. O relatório irá mostrar a situação das contas nessa data;
Escolher a ordenação do relatório, se pelo número do documento ou pela data de vencimento;
No parâmetro "Contas de Fornecedor", indicar se o relatório deve contemplar os fornecedores sem

código (Sim), não deve contemplar os fornecedores sem código (Não) ou deve contemplar tanto os
fornecedores com código, quanto os sem código (Todos);
Selecionar o tipo de período para consulta, entre as opções data de vencimento, data de emissão,
data de lançamento e data prevista do pagamento;
Marcar o check box "Inclui Arq. Eletrônicos", caso deseje incluir no relatório os pagamentos
encaminhados para o banco eletronicamente, mas ainda não retornaram com a confirmação;
Caso tenha sido selecionada mais de uma empresa como parâmetro, check box "Agrupar
Empresa?" fica habilitado. Marcando ele, o relatório irá apresentar as informações agrupadas por
empresa;
Caso a moeda selecionada seja diferente de Real, informar a data do índice utilizada;
Determinar se será considerada para o pagamento a data do pagamento ou a data da baixa;
Marcar o check box "Imprimir Contas Agrup.?" para que no caso de agrupamentos, o relatório
apresente apenas a conta de agrupamento. As contas agrupadas que compõem esse
agrupamento não aparecerão no relatório;
Indicar se devem constar no relatório as previsões de contas a pagar, sejam elas geradas
automaticamente pelas ordens de compra ou cadastradas manualmente no Sistema Financeiro;
Escolher a descrição do fornecedor que deve ser exibida, se o nome fantasia ou a razão social;
Escolher se o relatório será analítico ou sintético;
As abas "Fornecedor", "Empresa", "Tipo do Documento" e "Código Contábil" possibilitam que mais
de um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
O relatório apresenta as contas a pagar com as seguintes informações: código e descrição do

fornecedor, número do documento, data de emissão, data de vencimento, valor vencido, valor a
vencer, valor do imposto, valor líquido, acréscimo, desconto e valor bruto, além dos totais por

fornecedor, por conta contábil, por empresa e o total geral;
Impactos
N/A

Pagas
Pagas
Pagar / Pagas / Pagas
Módulos
R_CON_PAG
Função da tela
Apresentar os pagamentos realizados agrupados por conta corrente e data de pagamento.
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Fornecedor/Cliente
Correntes
Processos
Documento

Movimentações
Como usar
Informar a empresa de referência. Será considerada como empresa de referência a empresa da

movimentação. Por exemplo, se um título da empresa 2 foi pago pela empresa 1, ao informar a
empresa 1 como filtro, esse título constará no relatório. Ao acessar a tela, apresenta-se
preenchida a empresa logada, mas as demais empresas também podem ser selecionadas. O
campo também pode ser preenchido com o símbolo % e, no relatório, irão constar as informações
de todas as empresas;
Selecionar um fornecedor. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo % e, no
relatório, irão constar as contas de todos os fornecedores;

Indicar a conta contábil onde a conta está lançada. Esse campo também pode ser preenchido com
o símbolo % e o relatório irá considerar todas as contas contábeis;
Informar a conta corrente usada no pagamento. Esse campo também pode ser preenchido com o
símbolo % e o relatório irá contemplar os pagamentos realizados em todas as contas correntes;
Informar o processo de pagamento. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo % e
o relatório irá contemplar todos os processos de pagamento;
Selecionar o tipo de documento de cobrança. Esse campo também pode ser preenchido com o
símbolo % e o relatório irá considerar todos os tipos de documento;
Caso, no campo seguinte, o tipo de período escolhido tenha sido "Data de Pagamento", o check
box "Totaliza os Lançamentos Direto no Extrato?" fica habilitado. Se ele for marcado, o relatório irá
considerar os lançamentos efetuados direto no caixa ou conta corrente;
Selecionar o tipo de período para consulta, entre as opções data de pagamento, data de emissão,
data de vencimento, data prevista de pagamento e data da baixa;
Escolher a ordenação do relatório, se pela data de pagamento da conta, pela data de vencimento,
pela data prevista do pagamento ou pela data da baixa;
Informar o período para consulta;
Indicar se no relatório devem constar as prestações de contas;
No parâmetro "Contas Baixadas", indicar se as contas baixadas devem constar no relatório (Sim),
não devem constar (Não) ou se todas devem constar (Todas);
No parâmetro "Estorno", determinar se o relatório deve contemplar somente os estornos (Sim), não
deve contemplar os estornos (Não) ou se contemplar estornos e pagamentos (Todos);
Indicar se o relatório deve ser quebrado por conta contábil;
O parâmetro "Compensado" fica habilitado caso o processo escolhido tenha sido "Pagamento em
Cheque". Nele, indicar se o relatório deve contemplar apenas os cheques compensados (Sim), não
deve contemplar os cheques compensados (Não) ou deve contemplar todos os cheques;
Escolher se será apresentado o total por data;
No parâmetro "Imprime Baixa Contábil?" indicar se devem constar no relatório somente os

pagamentos realizados com baixa contábil (Sim), somente os não realizados com baixa contábil
(Não) ou todos os pagamentos (Todos);
Indicar se o relatório deve ter quebra por fornecedor;
Escolher o relatório que será impresso, se o simplificado ou o não simplificado;

As abas "Empresa", "Fornecedor", "Conta Contábil" e "Processos" possibilitam que mais de um

item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
O relatório apresenta as contas pagas e as seguintes informações: data do pagamento, data do

lançamento, conta contábil, histórico, número do documento, parcelas, valor da duplicata, data da
compensação (no caso de pagamentos com cheque), tipo do pagamento, número do cheque/
borderô, data da baixa e valor pago e ainda a totalização dos valores por banco e por fornecedor e
por dia caso tenha sido parametrizado;
Por fim, são listadas as empresas que foram parametrizadas para o relatório;
Impactos
N/A

Contas de adiantamento
Pagar / Contas de Adiantamento / Prestação de Contas
Módulos
R_PREST_CONTAS
Função da tela
Apresentar os adiantamentos pagos a fornecedores e não fornecedores, bem como suas prestações
de contas, caso tenham ocorrido.
Pré-requisitos
Tabelas

Fornecedor/Cliente
Movimentações
Como usar
Informar o fornecedor do adiantamento. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo
% e todos os fornecedores serão considerados pelo relatório;
Indicar o código da conta de adiantamento. Esse campo também pode ser preenchido com o
símbolo % e todos os fornecedores serão considerados pelo relatório;
Selecionar o tipo de período para consulta, entre as opções data de pagamento e data de
prestação de contas e, em seguida, informar o período;
O relatório apresenta os adiantamento pagos a fornecedores e não fornecedores, bem como sua
prestação de contas, caso já tenha ocorrido;

Impactos
N/A

Saldo de adiantamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / Contas /
Contas de Adiantamento / Saldo de Adiantamento
Módulos
R_SALDO_ADIANTAMENTO
Função da tela
Exibir o saldo, referente à prestação de contas, dos valores adiantados a fornecedores e não
fornecedores.
Pré-requisitos
Tabelas

Fornecedor/Cliente
Movimentações
Como usar
Informar o fornecedor do adiantamento. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo
% e todos os fornecedores serão considerados pelo relatório. Pode ser informado também o nome
do fornecedor (aqueles não cadastrados). A habilitação dos campos "Fornecedor" e "Nome"
depende do check box "Fornecedor", que se marcado habilita o primeiro e se desmarcado habilita
o segundo;
Selecionar o tipo de período para consulta, entre as opções data de pagamento e data de
prestação de contas e, em seguida, informar o período;
O check box "Converte?" apresenta-se marcado para indicar que os valores do relatório serão
Marcar o check box "Imprime saldos zerados?" para que sejam impressos no relatório os
adiantamentos com saldo zerado;

Marcar o check box "Exibir Todos" para que no relatório constem os adiantamentos a fornecedores
e não fornecedores. Esse check box desabilita o check box "Fornecedor", bem como os campos
"Fornecedor" e "Nome";
Indicar se serão impresso no relatório os adiantamentos pagos com baixa contábil;
Se a prestação tiver sido realizada utilizando notas do fornecedor e ainda possuam valor para
prestar contas, os campos "Vl Prestação" e "Saldo" apresentam-se preenchidos;
Impactos
N/A

Impostos por fornecedor
Pagar / Impostos por Fornecedor
Módulos
R_DET_FORN
Função da tela
Apresentar os valores dos impostos referentes às contas a pagar de acordo com o fornecedor da
conta.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar

Informar o fornecedor das contas a pagar. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e
todos os fornecedores são considerados pelo relatório;
Indicar o detalhamento (imposto) cujos valores devem constar no relatório. Esse campo pode ser
preenchido com o símbolo % e todos os detalhamentos são considerados;
Definir o período da consulta;
O campo "Moeda" apresenta-se preenchido com a moeda padrão da empresa logada, mas pode
ser modificada. Caso deseje uma moeda diferente da padrão, informá-la, indicar a data do índice
que será utilizado e marcar o check box "Converte?";
De acordo com o período informado, as contas poderão ser filtradas por:
Data de emissão;
Data de pagamento;
Data de vencimento; e
Data de vencimento do imposto.
Marcar o check box "Imprime Previsão", caso deseje que no relatório constem os valores de
impostos de contas previstas;
Indicar se o detalhamento das notas fiscais que foram acumuladas na base de cálculo do imposto

deverão apresentadas no relatório;
As abas "Fornecedor" e "Detalhamento" possibilitam que mais de um item seja informado como
Serão apresentadas as contas a pagar que possuem imposto com as seguintes informações:
código e descrição da empresa, código, descrição, CPF ou CNPJ e sigla da unidade federativa do
fornecedor, data de emissão, de lançamento e de vencimento da conta, número, sério e tipo de
documento, descrição do compromisso, valor do documento e valor do imposto.
Impactos
N/A

Comprovante de pagamento
Pagar / Comprovante de Pagamento

Arquivos de Retorno
Módulos
R_COMPRO_PAGAMENTO
Função da tela
Emitir os comprovantes dos pagamentos efetuados.
Pré-requisitos
Tabelas

Fornecedor/Cliente
Documento
Empresas
Movimentações

Arquivos de Retorno
Como usar
Informar o lote de retorno que efetuou o pagamento. Esse campo pode ser preenchido com o
símbolo % e o relatório irá considerar todos os lotes de retorno;
Selecionar o contas a pagar. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e o relatório irá
considerar as contas a pagar;
Informar o fornecedor. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e todos os fornecedores
serão considerados no relatório;
Escolher o tipo de documento. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e todos os
tipos de documentos serão considerados no relatório;

Determinar o tipo do período, se a data de vencimento ou a data de pagamento;
Informar o período;
Caso essa tela seja acessada a partir da tela "Recepção de Arquivos de Retorno", já serão
preenchidos os parâmetros de acordo com os títulos pagos pelo arquivo;
As abas "Contas a Pagar", "Fornecedores" e "Tipos de Documento" possibilitam que mais de um

O relatório irá apresentar os comprovantes de pagamento de acordo com os parâmetros

informados.
Impactos
N/A

Contas a receber
A receber
Convênios
Receber / Convênios
Controladoria / Tesouraria / Relatórios / Faturamento / Contas a Receber de Convênios
Módulos
R_CONTA_REC_CONV
Função da tela
Apresentar as informações referentes às contas a receber de convênios.
Pré-requisitos
Tabelas

Planos
Movimentações

Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lançamentos / Glosas por
Procedimento
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lançamentos / Entrega de Recurso
de Glosas
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lançamentos / Aceite de Glosa
Como usar
Informar o convênio. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo % e todos os
convênios são considerados pelo relatório;
Determinar um período para a consulta das contas a receber e, em seguida, informar se esse
período será referente à emissão, ao vencimento ao recebimento ou à previsão de recebimento
da conta;
Escolher o tipo de recebimento entre as opções: crédito em C/C, TEF, todos, cheque, cartão,
dinheiro, borderô, boleto, DOC, duplicata ou nota promissória;
Indicar a situação das contas que devem constar no relatório, se as a receber, as recebidas,

as protestadas ou todas;
Determinar a ordenação do relatório, se pelo convênio, pela data de vencimento ou pela data de
emissão da conta;
Indicar se no relatório deve constar somente as contas previstas, não devem constar as contas
previstas ou se devem constar todas as contas;
Informar se devem constar no relatório somente as contas com glosa, somente as contas sem
glosa ou se todas as contas;
Marcar os check boxes existentes na tela para que:

Sejam impressos os recebimentos realizados;
Não sejam impressos os lançamentos com código informado para glosa e recursos retroativos;
Não sejam impressas as contas canceladas;
Sejam impressas somente as contas sem registro de recebimento;
Sejam impressas somente as contas parcialmente recebidas;
Sejam impressas somente as contas totalmente recebidas;
Haja quebra pela data do período;
Seja exibido o somatório dos valores lançado em extrato não conciliado.
A aba "Convênio" possibilita que mais de um convênio seja informado como parâmetro para a
pesquisa;
O relatório apresenta as contas a receber de convênio com as seguintes informações: número da

remessa, número do documento, data de emissão, valor previsto, valor do imposto, status da
conta, valor da glosa, valor do recurso, valor do aceite, valor de acréscimos e descontos, data do
pagamento, valor recebido e valor da diferença (entre o recebido e o previsto);
Impactos
N/A

A receber
Receber / A Receber / A Receber
Módulos
R_CON_ARECEB
Função da tela
Apresentar as informações referentes às contas a receber.
Pré-requisitos
Tabelas

Fornecedor/Cliente
Movimentações

Como usar
Informar o nome de cliente. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo % e todos
os clientes são considerados no relatório;
Informar o tipo de documento do contas a receber. Esse campo também pode ser preenchido com
o símbolo % e todos os tipos de documento são considerados no relatório;
Determinar o período previsto de recebimento;
Indicar uma data para ser usada como referência para o cálculo dos dias em atraso;
Escolher a ordenação do relatório, dentre as opções: cliente e data de emissão, cliente e número
do documento, data de emissão, data de vencimento, data de lançamento ou remessa;
Escolher o tipo das contas que devem constar no relatório, dentre as opções: diversos, convênio,
paciente, administradora de cartão de crédito, funcionário, farmácia, mensalidade ou todos;
Indicar se no relatório devem constar apenas as contas protestadas, não devem constar as contas

protestadas ou se todas as contas devem constar no relatório;
Determinar se no relatório devem constar somente as contas previstas, não devem constar as
contas previstas ou todas as contas devem constar no relatório;
Se a ordenação do relatório for por cliente e data de emissão ou cliente e número do documento,
pode-se escolher se serão impressos os descontos, acréscimos e glosas e se o relatório será
impresso em modo sintético;
Informar se as previsões de contas a receber constarão no relatório;
Se a ordenação do relatório for por cliente e data de emissão ou cliente e número do documento,
pode-se optar entre o relatório em tipo retrato ou paisagem. Se a ordenação for alguma outra, o
tipo será sempre retrato;
Marcar os check boxes existentes na tela para:
Incluir no relatório valores já recebidos;

Caso os valores já recebidos sejam incluídos no relatório, imprimir os valores recebidos por
baixa contábil;
Imprimir saldo, caso exista crédito de convênio no extrato a conciliar;
Considerar as contas originadas de renegociação;
Imprimir as contas canceladas;
Exibir saldo zerado.
O relatório apresenta as contas a receber com as seguintes informações: cliente, histórico, data
prevista para o recebimento, número do documento, valor recebido, valor previsto, valor do imposto,
saldo a receber e dias em atraso;
Impactos
N/A

Posição de contas a receber
Receber / A Receber / Posição de Contas a Receber
Módulos
R_CON_ARECEB_POSICAO
Função da tela
Apresentar a situação das contas a receber numa determinada data.
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresa
Fornecedor/Cliente
Documento

Movimentações
Como usar

Informar o cliente cujas contas serão consultadas. Esse campo pode ser preenchido com o
Escolher o tipo de documento. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e serão
considerados todos os documentos;
Indicar a conta contábil onde estão lançadas os contas a receber. Esse campo pode ser
preenchido com o símbolo % e serão consideradas todas as contas contábeis;
Escolher o tipo das contas que devem constar no relatório, dentre as opções: convênio, paciente,

funcionário, financiadora, mensalidade, farmácia, diversos ou todas;
Determinar se o relatório será analítico ou sintético;
Informar o período para consulta e o tipo de período, se a data de vencimento, data prevista do
recebimento, data de lançamento, data de emissão ou todos os períodos;
Marcar os check boxes da tela para:
Imprimir as contas canceladas;

Agrupar as informações por empresa. Esse check box somente fica habilitado, caso tenha
sido informado como parâmetro mais de uma empresa;
Fazer a contabilização da entrega de recursos;
Fazer a contabilização do recebimento de recursos;
Fazer a contabilização do recebimento de glosa;
Fazer a contabilização de glosa aceita.
As abas "Empresa" e "Cliente" possibilitam que mais de um item seja informado como parâmetro
para a pesquisa;
O relatório apresenta as contas a receber com as seguintes informações: código e descrição da

conta contábil, código e descrição do cliente, número do documento, data de emissão, data do
vencimento, valor vencido, valor a vencer e total. Há ainda uma totalização pelo cliente, pelo tipo de
conta, pela conta contábil, pela empresa e um total geral;
Impactos
N/A

Controle bancário
Cheques
Cheques emitidos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / Controle
Bancário / Cheques Emitidos
Módulos
R_CHEQUE_EMITIDO
Função da tela
Listar os cheques emitidos manualmente ou ao realizar pagamentos.
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Movimentações
Como usar
Informar a empresa. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo % e todas as
empresas serão consideradas no relatório;
Indicar a conta corrente ao qual pertence o cheque emitido. Esse campo pode ser preenchido com
o símbolo % e todas as contas correntes são consideradas;
Definir o período para consulta no qual os cheques foram emitidos;
Marcar o check box "Agrupar por empresa?" para que os cheques sejam agrupados por empresa.
Se tiver sido informada uma empresa no campo "Empresa", esse check box fica desabilitado;
Marcar o check box "Não Imprime cheques compensados no período" para que os cheques
compensados no período informado não constem no relatório;
Marcar o check box "Imprime Pagamentos Estornados" para que, no relatório, constem os
cheques cujos pagamento tenham sido estornados. Para esses cheques, será exibida a indicação
"(E)" na coluna "St";

Impactos
N/A

Extrato bancário
Bancário / Extrato Bancário
Módulos
R_EXTRATO
Função da tela
Apresentar as movimentações financeiras ocorridas na conta corrente num determinado período.
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Correntes
Processos
Empresa
Movimentações
/ Contas a Receber / Estorno de Recebimentos

Como usar
empresas são consideradas no relatório;
Informar o banco. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo % e todos os bancos
são considerados no relatório;
Escolher a conta corrente. Ao informá-la, o parâmetro "Banco" é atualizado, caso o banco tenha
sido informado anteriormente e a conta não pertença a esse banco. Esse campo campo também
pode ser preenchido com o símbolo % e todas as contas correntes são consideradas no relatório;
Selecionar o lançamento bancário. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo % e
todos os lançamentos bancários são considerados no relatório;
Escolher o processo referente à movimentação. Esse campo também pode ser preenchido com o
símbolo % e todos os processos são considerados no relatório;
Determinar um período para pesquisa;
No parâmetro "Conciliado", escolher se somente os lançamentos conciliados devem constar no

relatório (Sim), se os lançamentos conciliados não devem constar (Não) ou se todos devem
constar (Ambos);
Indicar se devem constar no relatório os lançamentos conciliados por meio do Intercâmbio

Eletrônico de Arquivos;
Escolher como será demonstração dos lançamentos de taxas de cartão de crédito, se analítica ou
líquida. Se for analítica, a taxa aparecerá discriminada no relatório, se for líquida, aparecerá
embutida na movimentação referente;
Determinar a data a ser considerada dos cheques, se a de compensação ou a de emissão;
índice cadastrado para a data escolhida;
Nos casos em que a moeda selecionada para conversão for diferente daquela cadastrada na
conta, será apresentado no relatório, abaixo dos dados da conta, uma descrição informando qual
a moeda da conta corrente e qual a utilizada para conversão dos valores.
Caso tenha sido informada uma moeda diferente de Real, indicar a data do índice. Deve haver
índice cadastrado para essa data;
Marcar o check box "Agrupar" para visualizar as movimentações de forma sintética. Os

lançamentos ocorridos no mesmo dia e que tenham sido feitos com o mesmo código de
lançamento, aparecem agrupados;
Caso o relatório esteja parametrizado para mais de uma empresa, o check box "Agrupar por
empresa?" fica habilitado. Se marcado, as informações serão agrupadas por empresa;
As abas "Empresa", "Contas Correntes", "Lançamentos" e "Processos" possibilitam que mais de

um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
Impactos
N/A

Lançamento bancário
Bancário / Lançamento Bancário
Módulos
R_LANEXTR
Função da tela
Listar os lançamentos bancários ocorridos nas contas correntes.
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Fornecedor/Cliente
Correntes
Empresa
Movimentações

Como usar
Indicar o cliente/fornecedores dos lançamentos. Esse campo também pode ser preenchido com o
símbolo % e todos os clientes/fornecedores são considerados no relatório;
Selecionar o banco dos lançamentos. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo %
e todos os bancos são considerados no relatório;
Informar um lançamento bancário específico. Esse campo também pode ser preenchido com o
símbolo % e todos os lançamentos bancários são considerados no relatório. Caso seja informado
o mesmo lançamento configurado para crédito de convênio no extrato, no relatório serão exibidas
as colunas "Conciliado" e "A Conciliar" (que é o resultado do valor do crédito menos o valor que ja
foi conciliado);
Determinar o período para consulta;
Determinar uma data base para consulta do relatório. Por exemplo, se o lançamento for conciliado
no dia 01/12/2014, a data base for 30/11/2014 e o relatório estiver sendo emitido no dia 02/12/2014,
o lançamento em questão não será exibido;
Escolher a ordenação do relatório, se pelo lançamento ou pela data do lançamento;
Marcar o check box "Agrupar" para visualizar as movimentações de forma sintética. Os

lançamentos ocorridos no mesmo dia e que tenham sido feitos com o mesmo código de
lançamento, aparecem agrupados;
Caso tenha sido informada mais de uma empresa como parâmetro, o check box "Agrupar por
Marcar o check box "Exibir apenas lançamentos com saldo?" para que, no momento da geração
do relatório, sejam considerados apenas os lançamentos que possuem saldo;
Marcar o check box "Exibir Valor conciliado de crédito de convênio?" para que sejam exibidos
apenas os valores já conciliados dos lançamentos de crédito de convênios;
As abas "Empresa", "Cliente / Fornecedor", "Contas Correntes" e "Lançamentos" possibilitam que

mais de um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
São listados os lançamentos ocorridos. O relatório apresenta ainda o total por dia e o total geral;
Caso seja informado o mesmo lançamento configurado para crédito de convênio no extrato, no
relatório serão exibidas as colunas "Conciliado" e "A Conciliar" (que é o resultado do valor do
crédito menos o valor que já foi conciliado);
Impactos
N/A

Aplicação
Aplicações abertas
Bancário / Aplicação / Aplicações Abertas
Módulos
R_APLIC
Função da tela
Exibir as aplicações cadastradas num determinado período.
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Correntes
Aplicação
Empresa
Movimentações
Como usar
Informar a empresa. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e todas as empresas são
consideradas no relatório;
Indicar a conta da aplicação. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e todas as
contas correntes são consideradas no relatório;
Escolher o tipo de aplicação. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e todos os tipos
de aplicação são considerados no relatório;
Determinar a ordenação do relatório, se pela aplicação, pela data de abertura da aplicação ou pela
projeção de resgate;
Indicar quais aplicações devem constar no relatório, se as abertas e fechadas, só as abertas ou só

as fechadas;

Caso tenha sido selecionada mais de uma empresa como parâmetro o check box "Agrupar por
As abas "Empresa", "Conta" e "Moeda" possibilitam que mais de um item seja informado como
Os lançamentos de aplicação podem ter sido feitos em moedas diferentes. O relatório só irá
apresentar os lançamentos realizados nas moedas informadas como parâmetros;
As aplicações financeiras são listas com as seguintes informações: conta corrente, descrição da
aplicação, tipo da aplicação, data de abertura, previsão de resgate, data de fechamento (caso já
tenha sido fechada), saldo atual, percentual de rendimento e projeção de rendimento. São
apresentados também o total aplicado na conta corrente, o total da moeda e por fim um resumo
geral;
Impactos
N/A

Juros/Resgate de aplicações
Bancário / Aplicação / Juros/Resgate de Aplicações
Módulos
R_APLIC_JUROS
Função da tela
Exibir as movimentações referentes ao resgate de aplicações financeiras.
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Correntes
Aplicação
Empresa
Movimentações
Aplicação / Rendimento / Resgate
Como usar
Informar a conta corrente da aplicação. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo
% e todas as contas são consideradas no relatório;
Indicar o lançamento bancário. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo % e
todos os lançamentos são considerados no relatório;
Selecionar o tipo de aplicação. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo % e
todos os tipos de aplicação são considerados no relatório;

Escolher como será a ordenação do relatório, se pela data de movimentação ou pelo valor da
movimentação;
Marcar o check box "Imprimir Aplicações sem Movimentos" para indicar que no relatório devem
constar as aplicações que não possuem movimentações no período;
As abas "Empresa", "Conta" e "Lançamento Bancário" possibilitam que mais de um item seja
São listadas as movimentações ocorridas nas aplicações, bem como o valor do período, o valor
atual da aplicação e o total do valor aplicado no período e do valor aplicado atual;
Impactos
N/A

Saldo bancário
Bancário / Saldo Bancário
Módulos
R_SALDO_BANCARIO
Função da tela
Consultar o saldo bancário das contas correntes numa determinada data.
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Correntes
Empresa
Movimentações
Como usar
Informar a empresa. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e todas as empresas são
consideradas no relatório;

Informar o banco. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e todos os bancos são
considerados no relatório;
Indicar o tipo de conta corrente. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e todos os
tipos de contas correntes são consideradas no relatório;
No parâmetro "Conciliado", determinar se o saldo bancário deve considerar os lançamentos

conciliados e não conciliados (Ambos), só os conciliados (Sim) ou só os não conciliados (Não);
No parâmetro "Considerar data dos cheques na", indicar se para o saldo bancário, será
considerada a data de emissão dos cheques ou a data de compensação;
Indicar se devem constar no relatório os lançamentos conciliados por meio do Intercâmbio

Eletrônico de Arquivos;
Marcar o check box "Total Acumulativo?" para que no relatório conste um campo que apresente a
soma dos saldos de acordo com o tipo da conta;
Caso tenha sido selecionada mais de uma empresa como parâmetro, o check box "Agrupar por
Marcar o check box "Imprimir Conta Zerada?" para que constem no relatório as contas que
estejam tanto com o saldo atualizado quanto com o saldo geral zerados;
As abas "Empresa", "Tipos Conta Corrente" e "Contas Correntes" possibilitam que mais de um
O relatório apresenta os saldos das contas de acordo com os parâmetros, bem como o total por
tipo de conta. Se estiver parametrizado para tal, também irá exibir o total acumulativo. No relatório,
temos um total para CONTA APLICAÇÃO de -239.985,98 e um total para CONTA ESPECIAL de
917,25, que somado ao anterior resulta em -239.068,73, que é o total acumulativo;
Impactos
N/A

Resumo bancário
Bancário / Resumo Bancário
Módulos
R_RESUMO_BANC
Função da tela
Exibir o resumo dos valores movimentados nas contas correntes ocorridos num determinado período.
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Correntes
Empresa
Movimentações
Como usar

Indicar o tipo da conta corrente. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo % e
todos os tipos de conta corrente são considerados no relatório;
Informar a conta corrente. Esse campo também pode ser preenchido com % e todas as contas
correntes são consideradas no relatório;
No parâmetro "Conciliado", informar se o relatório deve considerar somente os lançamentos

conciliados (Sim), somente os não conciliados (Não) ou todos (Ambos);
Determinar se o relatório será analítico ou não;
Indicar se a ordenação do relatório será pelo código do banco ou pela sua descrição;
Marcar o check box "Total acumulativo" para que no final do relatório seja apresentado o total
acumulativo, que é calculado somando as movimentações com o saldo inicial da conta;
As abas "Empresa", "Tipos Conta Corrente" e "Conta Corrente" possibilitam que mais de um item
seja informado como parâmetro para a pesquisa;
O relatório apresenta um resumo dos valores movimentados nas contas correntes naquele período:
saldo anterior da conta, valores dos créditos e débitos ocorridos, valores das transferências de
crédito e de débito e saldo atual. Por fim, apresenta o total geral e o total acumulativo (se
parametrizado);
Impactos
N/A

Movimentação de conta corrente
Bancário / Movimentação de Conta Corrente
Módulos
R_MOV_CONCOR
Função da tela
Exibir os movimentos ocorridos em conta corrente, agrupados por espécie de movimentos financeiros
permitidos pelo sistema.
Pré-requisitos
Tabelas

Correntes
Movimentações

Como usar
Escolher o banco. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo % e todos os bancos
são considerados no relatório;
Informar a conta corrente. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo % e todas as
contas correntes são consideradas no relatório;
Escolher o lançamento bancário. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo % e
todos os lançamentos bancários são considerados no relatório;
Determinar o período de busca do relatório;
Escolher o tipo de agrupamento, entre as opções: todos os movimentos, movimentos de conta

corrente, movimentos de caixa, movimentos entre contas, movimentos de aplicação e movimentos
de estorno;
As abas "Empresa", "Contas Correntes" e "Lançamentos" possibilitam que mais de um item seja
O relatório irá apresentar as movimentações ocorridas nas contas correntes com as seguintes
informações: data da movimentação, agrupamento, descrição do movimento, lançamento ocorrido,
incidência da movimentação na conta (se soma ao saldo, subtrai ou é neutra), valor do movimento,
valor conciliado, data e motivo de estorno, se houver;
No final, é apresentado ainda, o saldo anterior parcial da conta, as entradas, saídas e o saldo
atual, bem como as entradas, saídas e o total por agrupamento.
Impactos
N/A

DIRF
Geração DIRF
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / DIRF /
Geração DIRF
Módulos
O_DIRF
Função da tela
Gerar o comprovante da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF).
Pré-requisitos
Tabelas
Detalhamento
Movimentações

Como usar
A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) é a declaração feita pela fonte
pagadora, com o intuito de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, informações sobre:
Os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no país;
O valor do imposto sobre a renda e contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou
creditados para seus beneficiários;
O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior;
Os pagamentos a plano de assistência à saúde - coletivo empresarial.
Ao acessar a tela para geração do arquivo da DIRF, será necessário informar:
O ano da geração;
O período em que será gerado o DIRF;
Qual data será considerada para a geração do DIRF, se data de pagamento, data de
lançamento ou data de emissão;
Os dados dos responsáveis, tais quais: CPF do responsável pela empresa perante o CNPJ,
CPF/CNPJ do declarante responsável pela entrega do arquivo, CPF do responsável pelo
preenchimento da declaração, nome do responsável pela geração, telefone com DDD, ramal,
fax e e-mail.
No bloco "Status", é possível gerar o arquivo da DIRF, por meio do botão < Gerar > ou cancelar a

operação por meio do botão < Cancelar >;
Ao gerar o arquivo DIRF, será criado um arquivo TXT com as informações necessárias.
Impactos
N/A

Gestão de contas financeiras

Administradoras
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / Gestão de
Contas Financeiras / Administradoras
Módulos
R_FNFI_ADMINISTRADORA
Função da tela
Listar as administradoras financeiras cadastradas.
Pré-requisitos
Tabelas
de Contas
Como usar
Escolher o tipo da administradora que deve constar no relatório, entre as opções: administradora
de cartão, instituição bancária, financeiro, cobrança, recolhimento de tributos, convênios
financeiros ou todos;
Determinar a ordem de impressão, se tipo/descrição ou descrição;
Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar em < Imprimir >.
Impactos
N/A

Portadores
Contas Financeiras / Portadores
Módulos
R_FNFI_PORTADOR
Função da tela
Listar os portadores cadastrados.
Pré-requisitos
Tabelas
de Contas
Como usar
Escolher o tipo de portador que deve constar no relatório, entre as opções: agência, setor da
empresa, órgão, equipe ou todos;
Indicar o tipo de administradora que deve constar no relatório, entre as opções: administradora de
cartão, instituição bancária, financeiro, cobrança, recolhimento de tributos, convênios financeiros
ou todos;
Determinar a ordem de impressão, entre as opções: administradora/descrição, tipo/descrição e

descrição;
Impactos
N/A

Contas financeiras
Contas Financeiras / Contas Financeiras
Módulos
R_FNFI_CNTAFINANCEIRA
Função da tela
Listar as contas financeiras cadastradas.
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
de Contas
Como usar
Determinar a empresa responsável pela conta. Ao acessar a tela, apresenta-se preenchida a

empresa logada, mas ela pode ser modificada por outra, bem como no campo pode ser informado
o símbolo %, que considera todas as empresas;
Indicar a administradora. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e todas as
administradoras são consideradas na emissão do relatório;
Informar o portador. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e todos os portadores são
considerados no relatório;
Impactos
N/A

Títulos financeiros
Contas Financeiras / Títulos Financeiras
Módulos
R_FNFI_TITULOS
Função da tela
Listar os títulos financeiros, bem como dados de valores, emissão, lançamento, acréscimos/
descontos, entre outros.
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Financeiro / Fornecedor/Cliente

Tabelas

Empresas
de Contas
Processos
de Contas
Documento
Movimentações
Como usar
Indicar o tipo financeiro do título: Contas a pagar, Contas a receber ou Contas a pagar/receber;
Estabelecer a forma de agrupamento das informações, por: Cliente/fornecedor, Processo, Conta

financeira, Conta contábil ou Setor;
Informar a empresa responsável pelo título. Ao acessar a tela, esse campo será preenchido com a
empresa logada, mas o símbolo % pode ser utilizado para buscar por todas as empresas. Para
informar mais de uma empresa, utilizar a respectiva aba;

Caso tenha sido informada uma empresa, o filtro "Processo" fica habilitado para que seja informado
um processo financeiro. Ao acessar a tela, esse campo apresenta-se com o símbolo %, que indica
que o relatório irá buscar por todos os processos. Para informar mais de um processo, utilizar a
respectiva aba;
Escolher o cliente/fornecedor(pessoa) do título. Ao acessar a tela, esse campo apresenta-se com

o símbolo %, que indica que o relatório irá buscar por todos os fornecedores/clientes. Para informar
mais de uma pessoa, utilizar a respectiva aba;
Informar a conta financeira do título. Ao acessar a tela, esse campo apresenta-se com o símbolo
%, que indica que o relatório irá buscar por todas as contas financeiras. Para informar mais de
uma conta financeira, utilizar a respectiva aba;
Informar o tipo de documento do título. Ao acessar a tela, esse campo apresenta-se com o
símbolo %, que indica que o relatório irá buscar por todos os tipos de documentos. Para informar
mais de um tipo de documento, utilizar a respectiva aba;
Determinar a moeda do título. Para informar mais de um tipo de documento, utilizar a respectiva
aba;
Indicar a moeda de saída do título;
Informar a data do câmbio da moeda;
Determinar o tipo de período principal para a busca, se emissão ou lançamento, e, em seguida, o

período a ser buscado;
Indicar o período de vencimento do título a ser buscado. Só serão buscadas a contas que tiverem
dentro do período de principal (lançamento ou emissão);
Informar o tipo de quitação do título: Previsto, Quitado, Parcelamento recebido, Comprometido,

Cancelado, Protestado, Quitado em glosa ou Todos;
Indicar os tipos de títulos: Diversos, Convênio, Paciente, Funcionário, Adm. cartão de crédito,
Farmácia, Mensalidade ou Todos;
Indicar se as contas que tem agrupamento no processo deverão impressas no relatório, dentre as
opções: somente elas, nenhuma delas ou todas;
Indicar se deverão ser buscadas as contas de títulos reais, previsão ou ambos;
No relatório, será exibido o código da empresa e os títulos agrupados de acordo com o parâmetro
"Quebra Secund.". Os dados apresentados no relatório são:
Classificação da conta. No rodapé do relatório, será exibida a legenda de classificação da

conta;
Número da conta;
Tipo do documento;

Série do documento;
Data de emissão do título;

Data de lançamento do título;
Data de vencimento do título;
Código do processo;
Código da conta contábil;
Código da conta financeira;

Descrição do cliente/fornecedor (pessoa);
Código da moeda de origem;
Valor do título;
Valor do saldo do título:
Tipo de quitação do título. No rodapé do relatório, será exibida a legenda de tipo de quitação do
título;
Total por grupo;
Total por empresa.
Impactos
N/A

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Manual Do Controle Financeiro (Cta A Pagar, Cta A Receber, Bancos) - Versão 1.0.292

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Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos)

Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC);

Faturamento de Convênios e Particulares;

Faturamento de Internação SUS (AIH);

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Fluxos dos processos

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Contas a pagar de movimentações do Estoque

8 Copyright ©2016 MV. Todos os direitos reservados.

Contas a receber de convênio

Copyright ©2016 MV. Todos os direitos reservados. 9

10 Copyright ©2016 MV. Todos os direitos reservados.

Contas a receber do SUS

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Abatimento de contrato de adiantamento

12 Copyright ©2016 MV. Todos os direitos reservados.

Copyright ©2016 MV. Todos os direitos reservados. 13

14 Copyright ©2016 MV. Todos os direitos reservados.

Previsão de contas a pagar

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Consultar, de forma parametrizada, todos os títulos de contas a receber.

As demais informações não são obrigatórias para a consulta, são elas:

16 Copyright ©2016 MV. Todos os direitos reservados.

Clicar no grid e executar a pesquisa usando os botões e ;

O botão < Cadastrar > direciona para a tela de "Contas a Receber";

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Os check boxes referentes ao agrupamento tem a seguinte função:

Empresa: a coluna "Empresa" será suprimida no resultado da consulta e os valores de todas

Clicar no botão < Carregar >;

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Na aba "Gráfico", é exibido um gráfico dos valores apresentados na aba anterior.

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Consultar, de forma parametrizada, todos os títulos de contas a pagar.

A empresa logada já apresenta-se preenchida, podendo ser modificada por outra;

As demais informações não são obrigatórias para a consulta e são elas:

20 Copyright ©2016 MV. Todos os direitos reservados.

Clicar em < Pesquisar >;

O botão < Cadastrar > direciona para a tela de "Contas a Pagar";

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Conferir todos os recebimentos particulares.

Escolher o ano da geração;

Determinar o período da consulta;

No campo "Gerar por", escolher a opção "Recebimento";

Clicar no botão < Pesquisar >;

No grid "Responsável pelo pagamento do serviço de saúde", são exibidas as informações do

22 Copyright ©2016 MV. Todos os direitos reservados.

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria /

Selecionar o tipo de moeda que será considerado na análise financeira.

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Valor total dos caixas associados à empresa selecionada;

Valor individual por caixa;

Valor total dos bancos associados à empresa selecionada;

Valor individual por banco;

Valor total geral de caixas e bancos;