F-28 - Como lançar pagamentos

recebidos do cliente.
Neste tutorial, aprenderemos como postar pagamentos recebidos

Etapa 1) Digite o código da transação F-28 no campo de comando

Etapa 2) Na próxima tela, digite os seguintes dados

1. Digite a data do documento

2. Digite a empresa
3. Insira a moeda de pagamento
4. Entre na conta de caixa / banco em que o pagamento deve ser lançado
5. Insira o valor do pagamento
6. Insira o ID do cliente que está fazendo o pagamento
Etapa 3) Pressione o botão Processar itens em aberto para exibir a lista de
fatura pendente

Etapa 4) Atribuir o valor do pagamento à fatura apropriada para equilibrar o

pagamento com o valor da fatura
Etapa 5) Pressione Publicar na barra de ferramentas padrão para lançar a
entrada de pagamento

Etapa 6) Verifique na barra de status o número do documento a ser gerado

Você registrou com êxito as contas a receber

Aqui está a demonstração de como lançar um

pagamento parcial por método residual

Etapa 1) Digite o código de transação F-28 no campo de comando do SAP

Etapa 2) Na próxima tela, digite os seguintes dados

1. Inserir data do documento

2. Insira a empresa na qual o pagamento deve ser lançado
3. Digite a moeda de pagamento
4. Entrar a conta de caixa / banco na qual o pagamento deve ser lançado
5. Insira o valor do pagamento
6. Insira o ID do cliente que está fazendo o pagamento
7. Pressione 'Processar partidas em aberto'
Etapa 3) Na próxima tela,

1. Escolha a guia Itens residuais

2.  Selecione e ative a fatura contra a qual o pagamento parcial foi feito.
3. Insira o valor residual
Etapa 4) Pressione 'Salvar' para lançar o documento de pagamento

Etapa 5) Verifique na barra de status o número do documento gerado.