Freire da Cruz

Aula de SAP

Compensação de adiantamento

Transação “F-48”
”
Olá caro aluno, nesta aula você vai aprender a compensar um adiantamento.

1. Primeiramente vamos para o canto superior esquerdo e digite a transação “f-48” ou “F-48” conforme
a imagem abaixo. Depois de digitar a transação clique na tecla do teclado “Enter” ou no tique verde
a esquerda do campo de preencimento.

2. Após teclar o “Enter” ou clicar o “Tique verde” o SAP vai exibir para você a tela abaixo:
 3. Agora vamos começar a preencher os campos. Como você pode observar no campo data o SAP
separa o dia, mês e ano com pontos ”.” e não com barras ”/”.

Mesmo
código do
fornecedor
que foi
solicitado o
adiantame
nto.

Conta de
saída do
banco.

“Sempre que aparecer este tique em um dos campos quer dizer que o preenchimento é obrigatório.”
 “O que é special ledger? R: São lançamentos especiais no SAP para determinados processos. Por exemplo neste
caso será criado um documento com somente uma linha de crédito ao fornecedor. Neste caso usamos a Letra
A”

4. Caso não saiba de cabeça o número do fornecedor ou o Razão Especial, você pode clicar na lupa para
exibir uma aba e escolher qual opção deseja, conforme nas imagens abaixo. Após escolher uma opção
clique duas vezes em cima dela para ser preenchida no campo automaticamente.

5. Depois de tudo preenchido conforme o passo três clique no Requests (Onde fica as requisições).
 6. O SAP vai exibir uma outra tela conforme a imagem abaixo. Escolha a solicitação que deseja
compensar e recione a linha no canto esquerdo dela, assim, ela vai ficar na cor laranja. Então clique
no disquete para salvar .

7. Após clicar no disquete o SAP vai registrar as informações e no canto inferior esquerdo aparece a
mensagem abaixo. Esta mensagem exibe o número do documento criado e o código da empresa. O
código do documento pode ser usado para visualizar o adiantamento ou ser usado em outras
transações.

8. Para visualizar o documento criado segue os passo a seguir: Clique em document e depois em Display.
9. Neste caso temos duas linha. A primeira é de crédito (que saiu dinheiro no banco) e a segunda é de
débito (adiantado ao fornecedor)

10.Para finalizar e voltar na tela inicial clique na bolinha amarela ou digite “/N” no campo de transação
e tecle a tecla Enter do teclado

11.Parabéns!!! Você conseguiu usar a transação F-48 e já sabe fazer uma compensação de solicitação
de adiantamento a fornecedor.

12.Próxima aula iremos aprender a compensar o adiantamento com a transação “F-44”, porque estamos
esperando a nota fiscal chegar e ser lançada na transação “MIRO” e posteriormente compensar na
“F-44”

Aula Básica de Inglês:

Document Date -> Data do Documento

Posting Date -> Data de Lançamento
Type -> Tipo
Period -> Período
Company Code -> Código da Empresa
Currency/Race -> Moeda
Document Number -> Número do documento
Reference -> Referência (Texto de identificação)
Doc. Header Text -> Cabeçalho
Vendor -> Fornecedor
Account -> Conta (Neste acaso do fornecedor que quer solicitar um adiantamento)
Trg.sp.G/L ind -> Razão especial
Amount -> Montante
Due On -> Data de Vencimento
Text -> Descrição/Texto
Request -> Requisição