Instruções de Trabalho

Sistema SAP
Rotina Relatórios de partidas individuais de clientes
Processo Pesquisa de informações sobre histórico de compras e formas de
pagamento
Funções FBL5N-Relatório de partidas individuais de clientes
ZFI022 – Extrato de clientes
ZSD073 - Relatório de clientes e seus vínculos

1. Descrição do Processo:
Uma das transações mais completas do SAP utilizadas para consultar o histórico de compras do cliente,
sabendo entende-la se torna uma grande aliada em qualquer tipo de consulta. Esta transação é utilizada
por vários departamentos da empresa como: financeiro, crédito, controladoria e comercial. Nela Podemos
consultar qualquer informação sobre o cliente como adiantamento, pagamentos, boletos/cobranças a
vencer, além de detalhar todas as informações como datas, valores e históricos de pagamentos.
A transação ZBL5N pode e deve ser muito utilizada pelo departamento comercial para realização de
consultas e gerenciamento de carteira, caso não tenha acesso poderá ser solicitado via Helpdesk.

2. Fluxograma macro do Processo:

Como é um relatório de consultas não é possível identificar o fluxograma.

3. Instruções:
Nesta transação analisaremos o sistema de contas a receber no SAP, abaixo vamos detalhar uma sequência
de tela para melhor compreensão.
Vamos executar a transação FBL5N.
Ao entrar possui uma tela de pesquisa onde precisamos preencher algumas informações. Existem as que
são fixas como o número da empresa que sempre será 1000.
Conforme figura abaixo existe várias maneiras de efetuarmos essas consultas, devemos marcar as opções
que queremos e escolher o layout que melhor atende sua solicitação.
A maneira mais segura e confiável de se consultar esta transação é sempre utilizar a seleção múltipla para
carregar todos os códigos que o cliente possua cadastrado e de seus vínculos (se houver). Os códigos
podem ser retirados da ZFI022 ou na ZSD073 conforme abaixo.

 ZCD073
Após selecionar todos os códigos que o cliente possui ele retornará a informação com todos os códigos
vinculados a conta crédito.

Copiar os códigos e abrir uma nova janela com a transação FBL5N

 FBL5N
 Sempre utilizar empresa “1000” Usar este
campo para
seleção
múltipla

Informa as partidas em aberto “a vencer” e “vencidas”

Informa as partidas compensadas

Informa todo o histórico a vencer, vencido e liquidado.

Sempre marcar estes dois tipos!

Escolher o Layout utilizado pelo canal

Conforme a imagem acima utilizar o campo para realizar a consulta múltipla, inserir os dados (códigos do
cliente/vínculo, CPF, Raiz CNPJ ou nome), selecionar todos os campos, verificar se todos os demais campos
(informados na figura anterior) foram preenchidos corretamente e executar a operação.
Observa se que utilizamos a opção CNPJ para realizarmos a consulta, sempre que utilizar dados
incompletos (CPF, CNPJ ou nome) será necessário incluir * para que o sistema complete a busca. Ao
clicarmos em avançar seguira com uma tela onde escolheremos os códigos de cadastros, para uma
pesquisa mais ampla marcaremos todos os mesmos e clicamos em avançar, logo aparecera todo o extrato
do cliente, onde podemos filtrar as informações que resulta importantes para nós. Conforme telas abaixo.
Resultado da execução do relatório: vamos analisar por partes...

Na imagem abaixo você consegue identificar dados importantes conforme descritos abaixo...
LNeg Local onde o produto foi retirado
CSst Canal de vendas
Doc. Vend Nº da Ordem de venda
Conta Código usado para faturamento
Referência Nº da NF ou informações inseridas pelo departamento financeiro
Atribuição Campo para inserir informações sobre a forma de pagamento e de status de títulos
Cliente/Fornec. Nome do cliente ou vínculo (emissor da OV)

Tipo Origem do título os mais frequentes são:

AB- Documento contábil (Baixa Parcial)
CH- Cheque
DR- Fatura Cliente (Documento de renegociação)
DZ- Pagamento cliente
RV- Transf.docs.fat. (Registro de venda)
Banco Se for pagamento em boleto ou cobrança, informa em qual banco está o título.
Data do documento Data do faturamento ou baixa parcial, ou novação da dívida...
MP Forma de pagamento do título. Abaixo as mais utilizadas:
A- Cobrança bancária
D- Boleto
E- Carteira
H- Depósito Bancário
I- Cheque
R- Troca
S- Depósito Bancário Dólar – AR
V- BB Vol
P- PDD (ver campo atribuição que mostra o status do título)
O- Cobrança jurídica (ver campo atribuição que mostra o status do título)
Status L/C Para vendas em cheque informa se o cheque esta:
A- A depositar
B- Em compensação (Depositado)
C- Compensado
D- Devolvido
E- Redepositado
F- Cobrança Administrativa
R- Renegociado
Vencimento Informa o vencimento do título.
Moeda Moeda negociada com o cliente
Montante O valor do montante de acordo com a moeda negociada. Caso seja negativo, pode
se referir a Adiantamentos de Vendas ainda não faturadas ou saldos
disponibilizados para utilização em negociações (consultar financeiro/crédito, caso
não esteja especificada a informação no campo “Referência”).
Desc. atual Se a venda tiver desconto de pontualidade, o mesmo será informado neste campo.
Vendedor/Represent. Nome do vendedor que realizou a venda.

Desc. Equipe Vendas Informa a equipe de vendas

Usu Lib. OV No caso de liberações manuais informa quem realizou a liberação.
Mont. Em MI Informa o valor já convertido com a moeda interna no caso de haver negociações
em USD

Os valores que estiverem negativos na conta do cliente, podem ser adiantamento para compensação de
títulos a vencer/vencidos, saldo de pagamentos, juros pagos, saldo para utilização em compras futuras,
entre outros. Para identificar estes valores é necessário verificar as informações que o departamento
financeiro inclui no campo “Referência”.

Para vendas com cheque podemos identificar se o cheque já está vinculado e se já foi encaminhado como
garantia para banco Sofisa. Se o campo “BancE” estiver em branco significa que o cheque está em poder da
empresa, se estiver com a numeração “63702” indica que já está em poder do banco.
Para vendas em Cobrança e Boleto também é possível identificar em qual banco está o título verificando o
campo “BancE” (Abaixo a tabela informativa com nomes e códigos dos bancos), caso esteja em branco
significa que ainda não foi gerada a cobrança bancária para ele, tendo em vista que o financeiro tem um
prazo para encaminhar os relatórios de garantias para banco.

Tabela com os nomes dos bancos mais utilizados. Verificar no sistema apenas os três primeiros dígitos.

Códigos Nome
001 Banco do Brasil
707 Banco Daycoval
237 Banco Bradesco
341 Banco Itaú
320 Banco Bic Banco
104 Caixa Econômica Federal
655 Banco Votorantim
745 Citbanc
748 Banco Sicredi
637 Banco Sofisa

Os alertas e cobranças enviados diariamente aos vendedores são gerados nesta transação. Os mesmos são
de suma importância para o acompanhamento correto do contas a receber.

Data Elaboração 05/02/2017

Data Última Revisão 05/03/2018
Responsável Fabiana
Área Crédito