22/3/2024 Compensar Fornecedor

Transação F-44

Lucas Lessa
Compensar Fornecedor – Transação F-44

Bom dia amigos,

vamos ver a transação F-44, que trata de baixa de partidas em aberto por fornecedor, também
conhecida como compensação.
É usada normalmente para compensar pagamentos manuais aos fornecedores, seja um ou
vários pagamentos.

Digitar a transação:

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Campo “Conta” deverá ser preenchido com o código do fornecedor, nesse nosso exemplo,
usarei o fornecedor 3000, empresa 3000 e vou indicar a busca pelo número do documento,
após isso clicar em “Processar PA”.

Nesse caso, vou usar o documento 5100000006, informar como abaixo e clicar em “Processar
PA”.

No campo assinalado abaixo, devemos informar o valor da diferença para realizar a

compensação, nesse caso, USD 4000,00.
Agora o valor não atribuído ficou zerado.
Com isso, podemos clicar em Documento -> Simular

Trouxe as informações abaixo:

Podemos ver que nos dados superiores não é possível alterar, assim como vimos que zerou os
valores, pois tem um valor de 4000,00 em débito e crédito, zerando o saldo.
Vamos dar um duplo clique sobre a primeira linha em azul:

O único campo que informei algo, foi no “texto”, importante sempre deixar bem descrito
referente ao que foi essa compensação.
Com isso, vai gerar o número do documento lançado.