Procedimentos Contas A Receber - Manual de Treinamento

SAP ECC 6.
00
Fevereiro 2012
Manual SAP – Módulo FI –

Contas a receber.
Procedimentos para o setor de contas a
receber, baseado em Ordens de vendas,
efetuar entradas diretas de notas fiscais e
efetuar recebimentos.
(esse manual, assim como o manual de criação e modificação

de pedidos, trata dos procedimentos standard SAP, não
instruindo, portanto, sobre os procedimentos operacionais de
qualquer empresa)
Elaborado por: Luiz Omar

Consultor SAP FI
1
1- Processos de Negócios
Propósito
Nesta seção do documento você encontrará alguns processos de negócios que são repetidos com
frequência, portanto estes processos serão descritos somente uma vez na seção processos de negócios
e posteriormente faremos referência à esta seção. Mais adiante no documento, encontrará os processos
descritos, bem como os dados de entrada necessários para realizar os testes.
2- DADOS MESTRES – CRIAÇÃO DE CLIENTES

1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes  dados

Menu SAP
mestres  criar
Código de transação FD01
2. Na tela Criar cliente – 1ª tela, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa 1000 código da empresa
Grupo de contas Ex.: Z001, Z002, Grupo definido conforme
Z003 o cliente a ser criado.
Modelo Código de cliente a ser
copiado caso se use
modelo.
Empresa Empresa do cliente
utilizado como modelo.
3. Na 1ª tela de Criar cliente/endereço – entre os seguintes dados:
Clicar aqui para

inserseção de dados
complementares como
sala, etc.
3
Forma de tratamento Empresa Utilizado p/ PJ
Nome Nome completo do Respeitar o limite de
cliente caracteres.
Termos de pesquisa Dados para 02 nomes Dados que facilitem a
pesquisa pesquisa futura do cliente
Endereço Endereço completo Para inserção de dados
complementares, clicar
em .
Região Código da UF SP, RJ, etc Esse código define o
domicílio fiscal do cliente.
Idioma Definir o idioma local português
Telefone/celular/fax Gravar telefones do
cliente
e-mail e-mail da pessoa de
contato na empresa.
4. Na 2ª tela Criar cliente/controle – entre os seguintes dados:

Fornecedor Código do Caso o cliente seja tb um
fornecedor fornecedor, entrar seu
código.
CPNJ xxxxxxxxxxxxx 14 posições, sem
Cnpj cliente
traço.
CPF Xxxxxxxxxx 11 posições, sem Se pessoa física,
traço preencher esse campo.
Pessoa física Flagar X Marcar esse campo se
pessoa física.
Insc. Estadual xxxxxxxxxxx I.E. cliente
Insc. Municipal xxxxxxxxxxx Inscrição municipal
Nome do represent. Ex.: Juliane Nome do contato no
cliente.
5. Na 3ª tela de Criar fornecedor/pagamentos definiremos os dados bancários – entre os seguintes

dados:

País Código do país BR Entrar ou selecionar no
match-code.
Chave do banco Código do banco + Ex.: 2372
digito
Conta bancária Cod. Agência+ conta Ex.: 305101305
CC Cod. Ag.e conta 22 1º cod. Ag./2º cod. Conta
A(aut.deb. direto) X Marcar para definir qual
conta será debitada.
6. Na 4ª tela de Criar cliente/administração conta contabilidade – entre os seguintes dados:
5
Cta. conciliação Conta do razão Ex.: 11201001 Conta contábil do grupo
onde o cliente foi criado
GrpAdmtesouraria Código do grupo C1 código definido conforme
o grupo onde o cliente foi
criado.
Código de juros Código para cálculo Ex.: 01,02 Somente no caso de
automático dos juros cálculo automático dos
juros
Nº antigo conta Entrar com o código 1234567
de cliente no Esse campo é opcional.
sistema antigo
7. Na 5ª tela Criar cliente/pagamentos contabilidade – entre os seguintes dados:

Condições pgto. Código da condição Ex.: Y028
28 dias para pagar
de pagto.
Registrar historic de Opcional tem como efeito a O código não devia ser
pagamentos gravação do histórico definido em contas
do pagamento para o reguladas
cliente automaticamente
Formas de pagto. Definir o formato de Ex.: T, U Existem 04 formatos pré-
pagamento do
definidos.
cliente
Bloqueio de Definir sob qual tipo Ex.: V – bloqueio fiscal
Não se definindo o
pagamento de bloqueio os
bloqueio, os títulos serão
títulos desse
criados livres para pagto.
fornecedor nascerão
Limite L/C Montante máximo, Se o montante a pagar for
sobre o qual se pode superior ao montante
emitir um boleto. máximo aqui indicado, são
criados vários boletos.
Dados da empresa – Código do centro (loja EX.: 1007 –
Centro cadastro que está cadastrando Tremembé
o cliente)
8. Clique em Gravar para gravar os dados.
Resultado
O cliente está criado. Anotar o seu código para utilização nas operações seguintes do treinamento.
Código:
7
3- Entrada de lançamentos para CLIENTES
Contabilidade  Contabilidade financeira  clientes  lançamento

Menu SAP
 FB70 - fatura
Código de transação FB70
10. Na tela de entrada “dados básicos” –entre os seguintes dados:

Cliente Código criado no Cliente pessoa jurídica Código do cliente para
exercício anterior lançamento.
Cód.RzE A,F,R… Entrar com o número Cógido em caso de
do futuro cliente operação do RzEl
Data da fatura 00/00/0000 Data de emissão que
originou o lançamento
Referência 100120 Número do documento
Data de lançamento 00/00/0000 Data de entrada do
lançamento
Montante R$1.000,00 Valor do lançamento
Bus.pl./sec.cd – Código da loja Exemplo: 1001 Código da loja que está
local de negócio vendendo.
Texto Ex.: entrada fatura… Histórico do lançamento
Cta.Razão EX.: 32403002 Conta do razão ref. ao
Conta de receita ref ao
tipo de lançamento
lançamento
criado
Débito/crédito H – crédito Utilizar código
S – débito conforme o
lançamento
Montante moeda R$1.000,00 Entrada de acordo Invarialmente o mesmo
doc. com os valores para valor de montante
cada conta do razão; entrado para o cliente.
Texto Ex.: entrada fatura… Criar o histórico cf o
lançamento
11. Na tela de entrada “detalhe” –entre os seguintes dados:

Local de negócios Ex.: 1001 Código da loja
conforme entrada na
primeira tela
12. Na tela de entrada “pagamento” –entre os seguintes dados:

Data base 00/00/0000 Data para definição do
vencimento
Cond. Pagto 0001 Ver match-code
Desconto Ex.: 10,00 Entrar valor do desconto,
FrmPgto D – boleto cliente Ver match-code Utilizar o código
conforme o lançamento.
Simular Simular para verificação
de erros.
13. Após conferir os lançamentos realizados, clique em Gravar .
9
4- Exibir e Modificar Partidas Individuais
Finalidade
Exibir e modificar partidas individuais em um cliente.
Pré-requisitos
Variantes de exibição e campos de seleção atualizados no Customizing.
Procedimento
Opção: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes  Conta 

Menu SAP ECC
Exibir /modificar partidas
Código de transação FBL5N
15. Na tela Relatório de partidas individuais de clientes, entre os seguintes

dados:

Cliente Criado anteriormente
Empresa 1000
Todas as partidas Selecione
(em seleção das
partidas)
16. Clique em Executar (F8) .

Se você escolher a opção Todas as partidas, o sistema exibe todos os itens. Você também pode exibir
somente as Partidas em aberto ou as Partidas compensadas.
Siga o procedimento abaixo para modificar o documento:

17. Selecione a partida que deseja modificar clicando na caixa localizada no início da linha.
18. Clique em Modificar Documento .

19. Na tela Modificar documento: Item xxxx, faça as modificações requeridas na partida individual.
Observe que não é permitido modificar todos os campos, por exemplo, não pode modificar contas ou
montante.
No caso de clientes, campos como banco empresa, atribuição, vencimento e textos podem ser
alterados.
20. Clique em Gravar para gravar os dados.
Resultado
As partidas de uma conta são exibidas. Você agora pode fazer modificações nas partidas individuais do
documento.
5- Exibir um Documento
Finalidade
Você deseja exibir um documento. O documento que você deseja visualizar em FI inclue documentos de
contas de clientes, fornecedores e Razão.
Procedimento
Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes /

Menu SAP ECC
Fornecedores /Razão  Documento  Exibir
22. Na tela Exibir documento: 1ª tela, entre os seguintes dados:

Nº documento Entre qualquer
documento que esteja
lançado, por exemplo
algum documento
exibido na transação
FBL5N..
Empresa 1000
Exercício Ano corrente
23. Clique em Continuar .

Na tela seguinte, o documento lançado é exibido na síntese de documento junto com todas as
informações de cabeçalho (assim como número do documento, data de lançamento, data da fatura,
linha do item) incluindo a linha de código de imposto, que é lançada automaticamente. No cabeçalho
de documento (documento de estorno), pode-se visualizar o número do documento de faturamento
original que foi estornado com este documento.
Duplo clique em umas das linhas de lançamento (ou clique no ícone Selecionar objeto individual
(para exibir os detalhes para aquela linha de lançamento).
Em modo Visão de Entrada, pode se clicar no botão Mudar do modo exibição/modo modificação ,
para alternar para o modo de modificação e alterar alguns detalhes no documento, como a condição
de pagamento.
O cabeçalho do documento de estorno Exibir cabeçalho do documento contém o número

da fatura estornada. O cabeçalho do documento de faturamento contém o número do
documento estornado e o motivo do estorno.
Você não pode modificar o Cliente, conta do razão, montante, montante de imposto ou
código de imposto. Caso detectar um erro quando lançar o documento, deve estorná-lo.
11
6- Recebimento Manual – Contra Transitória de Entrada
Finalidade
As partidas em aberto são compensadas na conta de compensação bancária 1112XX (transitória
entrada).
Procedimento
Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes 

Menu SAP ECC
Lançamento  Entrada de pagamentos
Código de transação F-28
25. Na tela Lançar entrada de pagamento: Dados do cabeçalho, entre os seguintes dados:

Data documento Data de hoje
Valor do docto. criado
Referência
anteriormente.
Tp. doc DZ
Período XX Período corrente
Empresa 1000
Moeda BRL
Conta transitória de
Em dados bancários –
Conta entrada para 1112XX
ver matchcode
recebimentos
Valor da fatura a ser
Montante Em dados bancários
recebida
em Seleção das partidas
Conta Conta do cliente Cliente criado
em aberto
Tipo de conta D
Marque
PA normais
26. Clique em .
27. Na tela Lançar entrada de pagamentos Processar partidas em aberto, dê um duplo-clique no campo
BRL Bruto na linha da partida desejada.
28. Clique em Gravar .
Resultado
A partida foi compensada.
7- Recebimento Manual – Conta Caixa Arrecadação
Finalidade
As partidas em aberto são compensadas na conta Caixa Arrecadação compensação bancária 11101010
(Conta transferência banco para matriz).
Procedimento
Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes 

Menu SAP ECC
Lançamento  Entrada de pagamentos
30. Na tela Lançar entrada de pagamento: Dados do cabeçalho, entre os

seguintes dados:

Referência Qualquer valor
Tp. doc DZ
Período XX Período corrente
Ou outra empresa do
Empresa 1000
grupo BN corp
Moeda BRL
Conta caixa
Conta Em dados bancários
arrecadação
Valor da fatura a ser
Montante Em dados bancários
recebida
em Seleção das partidas
Conta Conta do cliente Cliente criado
em aberto
Tipo de conta D
Marque
PA normais
31. Clique em .
32. Na tela Lançar entrada de pagamentos Processar partidas em aberto, dê um duplo-clique no campo
BRL Bruto na linha da partida desejada.
Resultado
A partida foi compensada.
13
8- Lançar Documentos de Transferência Caixa
Finalidade
Registrar o lançamento contábil de transferência da conta caixa arrecadação para uma conta transitória
de entrada do banco receptor da transferência.
Pré-requisitos
As configurações devem estar atualizadas no Customizing.
Procedimento
O procedimento a seguir descreve este documento é lançado no sistema SAP.
34. Acesse a transação utilizando o caminho de menu ou digitando o código de transação:
Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Lançamento

Menu SAP ECC
 Entrar documento de conta do Razão
Se for a primeira vez que entrar no sistema, o sistema solicitará o preenchimento do campo
Empresa, como descrito no passo 2. Caso a empresa já estiver preenchida na tela, siga com
o passo 3.
35. Entre os seguintes dados, caso estes não tenham sido preenchidos automaticamente pelo sistema e
clique em Avançar (ENTER) .

Empresa 1000 Sonda
Para modificar a empresa, clique na barra de menu Processar  Mudar empresa.
36. Entre os seguintes dados básicos:

Data lançamento Data de hoje
Referência Transf. Conta Caixa
Moeda BRL Moeda do documento
37. Na primeira linha do item, entre os seguintes dados:

Cta.Razão 1112XX Transitória Banco
Entrada (banco que está
recebendo a
transferência).
D/C Débito
Mont.em moeda doc 1000,00
38. Na segunda linha do item, entre os seguintes dados:

Cta.Razão 111xxx Conta caixa arrecadação
D/C Crédito
Mont.em moeda doc 1000,00
Dt.efetiva Data de hoje
39. Para verificar o documento antes de lançá-lo, clique em ou pressione a tecla F9. Isto lhe
permite exibir o documento, incluindo o código de imposto a ser lançado e se necessário, corrigi-lo.
Se aparecer mensagens confirme com Continuar .
40. Clique em Lançar (Ctrl+S) .

41. No rodapé da tela, o sistema exibe a mensagem Documento xxxxx registrado na empresa TWB2,
onde xxxxx é o número de documento seqüencial atribuído pelo sistema.
Anote o número do documento: ____________________.
15
9- Exibir e Partidas Individuais de contas Transitórias
Finalidade
Exibir e modificar partidas individuais em uma conta transitória.
Com este relatório é possível analisar diversas contas do razão, não só transitórias.
Pré-requisitos
Variantes de exibição e campos de seleção atualizados no Customizing.
Procedimento
Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Conta  Exibir

Menu SAP ECC
/ Modificar Partidas
Código de transação FBL3N
43. Entre os seguintes dados:

Razão Razão: 111XXX
Empresa 1000
Todas as partidas Selecione
Partidas normais Marque
44. Clique em Executar (F8). .

Se você escolher a opção Todas as partidas, o sistema exibe todas as partidas. Você também pode
exibir somente as Partidas em aberto ou as Partidas compensadas.
Siga o procedimento abaixo para modificar o documento:

45. Selecione a partida que você deseja modificar clicando na caixa localizada no início da linha.
46. Clique em Modificar Documento .

47. Na tela Modificar documento: Item xxxx, faça as modificações requeridas na partida individual.
Observe que não é permitido modificar todos os campos, por exemplo, não podemos modificar
contas ou montantes.
48. Clique em para gravar os dados.
Resultado
As partidas de uma conta são exibidas. Você agora pode fazer modificações nas partidas individuais do
documento.
10- Extrato Manual da Conta
Finalidade
Transferências bancárias e pagamentos.
Pré-requisitos
O banco da empresa deve estar atualizado no sistema.
Procedimento
Contabilidade  Contabilidade financeira  Bancos  Entradas 

Menu SAP
Extrato da conta  Entrar manualmente
Código de transação FF67
50. Na barra de menu, clique em Configurações  Predefinições

51. Na caixa de diálogo Predefinições, entre os seguintes dados:

Determin.interna
Desmarcar
banco
Import.aviso Marque
PrevTes
Variante inicial
Matchcode cliente D
Matchcode
K
fornecedor
Tp.process.poster. 2
Marque
Transfer.dt.efetiva
52. Clique em Avançar .

53. Na tela Processar extrato de conta manual, entre os seguintes dados:

Chave do banco 237XXXXX Banco e agência X
Conta bancária XXXXX Número da conta
bancária
Nº extrato Número de extrato Se você esqueceu o
atual (você pode número de seu extrato
entrar qualquer anterior, você pode clicar
número aqui)
em para
17
exibir seus extratos
antigos. Assim, você
pode copiar seu último
extrato da síntese
clicando em
ou criar um novo extrato
clicando em
. O número
do extrato, a data do
extrato e o saldo inicial
são preenchidos
automaticamente.
Data do extrato Entre a data de hoje
Saldo final 95000
Data de lançamento Entre a data de hoje
Clique em Continuar para confirmar os dados entrados.

54. Na tela Processar extrato de conta manual, entre os seguintes dados:

Depósito – ver match-
Oper Operação DEPC
code
DataEfetiv Data de hoje
Montante 1500
Refer.banco Deixar em branco
Cliente Deixar em branco
Nº documento 1222
Clique em Gravar . O extrato de conta é incluído no sistema, mas ainda não foi lançado. Pode-se
ainda modificar o extrato da conta ou adicionar novos itens.
55. Clique em Extrato da Extrato -> Lança -> Extrato Individual
Resultado
A pasta Batch Input é gravada com as informações do extrato manual.
11- Executar Pasta Batch Input
Finalidade
Alguns processos criam pastas de batch input. Posteriormente, estas pastas lançam os documentos
criados.
Pré-requisitos
Criar uma pasta de Batch Input.
Procedimento
56. Acesse a transação utilizando o caminho da barra de menu ou digitando código de transação:
Barra de menu Sistema  Serviços  Batch Input  Pastas
Código de transação SM35
57. Selecione a pasta requerida e clique em .

58. Na caixa de diálogo Processar Pasta xxxxx, entre os seguintes dados:

Processamen.visível Todas as telas são
exibidas e devem ser
confirmadas com
Continuar .
Exibir só erros Selecione Os documentos não são
lançados em foreground;
apenas documentos com
erros são exibidos e
podem ser corrigidos.
Background Os documentos não são
lançados em
processamento visível.
Documentos que contém
erros permanecem na
pasta e podem ser
processados em
foreground e corrigidos.
59. Execute a pasta de batch input.
Realize uma verificação manual para determinar se todos os documentos na pasta

foram lançados. Isto é indicado na síntese de pastas.
Se a pasta foi processada em foreground, a tela de seleção Processamento da pasta batch input
encerrado aparece depois que a pasta foi processada. Confirme a mensagem na tela clicando em
Continuar.
Resultado
A pasta de batch Input foi processada. Alguns documentos foram criados.
19
12- Atualização de Contas: Compensar Contas Transitórias
Finalidade
Compensação de partidas em aberto. Se o saldo das partidas a serem compensadas não forem 0, você
pode criar uma partida residual para pagamento a maior / pagamento a menor.
Para este processo está sendo demonstrado como se efetua a compensação as contas transitórias.
Pré-requisitos
O sistema conter partidas em aberto que poderão ser compensadas na forma de uma fatura de cliente
ou uma nota de crédito de cliente correspondente ao mesmo montante, por exemplo.
Procedimento
Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Conta 

Menu SAP ECC
Compensar
61. Entre os seguintes dados:

Razão: 1112XX Conta 1112XX– Recebto
Conta
Razão: 1113XX Conta 1113XX - Pagto
Empresa 1000
Selecione a opção. Localizado na área da
Nenhum
tela Outras restrições
63. Clique em .
64. As partidas em aberto que deseja compensar devem ser primeiramente ativadas. Clique em Ativar
partidas ou Desativar partidas .
65. Clique em para gravar suas entradas.
Resultado
As partidas em aberto selecionadas foram compensadas. Se uma diferença for determinada, uma partida
residual ou uma nova partida em aberto são criadas.
13- Anular documento de Compensação
Finalidade
Caso o usuário realize uma operação de compensação errada, como uma baixa de cliente ou uma
compensação de contas transitórias, é possível realizar o cancelamento desta operação utilizando a
funcionalidade de anular compensação.
Pré-requisitos
Ter o número do documento de compensação a ser anulado.
Procedimento
Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes  documento

Menu SAP ECC
 Anular Compensação
Código de transação FBRA

Documento
Documento de
Doc. Compensação compensado no
compensação
exercício anterior.
Empresa 1000
Exercício 2012
68. Clique em .
Verifique se realmente é a partida que deve ser anulada
69. Clique em para gravar anular a compensação.
70. Informe o motivo do estorno = 01.
Resultado
O documento de compensação será anulado e as partidas envolvidas retornarão com o status de em
aberto.
21
14- Estornar um Documento – Estorno Individual
Finalidade
Você pode estornar um documento que foi criado na Contabilidade financeira.
Procedimento
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes  Documento

Menu SAP ECC
 Estornar  Estorno individual
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) através de Business

role.
Business Role (Nome) SAP_AIO_AR_CLERK-S (Contabilidade de clientes)
Business Role Menu Contabilidade de clientes -> Processamento documento -> Estornar
documento
72. Na tela Estornar documento: Dados do cabeçalho, entre os seguintes dados:

Nº de documento Entre o nº do Número de documento
documento de uma fatura lançada
anteriormente.
Empresa 1000
Exercício Ano corrente Exemplo
Motivo estorno 01 Exemplo
Resultado
Ao lançar suas entradas, o sistema estornou o documento original. Dependendo da razão escolhida para
estorno, um novo documento é lançado.
15- Adiantamento para Clientes
Finalidade
Quando o cliente registra efetua um adiantamento para a empresa, é necessário efetuar a
contabilização, onde o crédito do cliente tem como contrapartida a conta transitória de entrada.
Pré-requisitos
N/A
Procedimento
Contabilidade  Contabilidade financeira Clientes  Lançamento

Menu SAP
 Adiantamento  Adiantamento
75. Na tela de adiantamento: Dados do cabeçalho, entre os seguintes dados:

Tp.doc DZ
Empresa 1000
Data lançamento Data de hoje - 1 dia.
Moeda BRL
Referência
Conta Cliente criado Código do cliente
Entre o código
Cd.RzE destinaç A apropriado do razão
especial.
Conta transitória de
Conta Conta Banco 1112XX
entrada
Montante 50.000,00
entrada de
Texto Texto descritivo
adiantamento
77. Na tela de adiantamento Inserir Item cliente, entre os seguintes dados:

Montante 50.000,00
23
Vencim. em Data de hoje + 1 dia Vencimento do
adiantamento.

O sistema exibe a mensagem Documento 14000000xx foi registrado na empresa 1000.
Anote o número do documento:___________________.
Resultado
O adiantamento recebido do cliente foi contabilizado com sucesso.
16- Compensação de Adiantamento para Clientes
Finalidade
Quando é efetuado o faturamento, é necessário compensar este faturamento com adiantamentos que
estão em aberto.
Pré-requisitos
Existir o documento de faturamento e o lançamento de adiantamento para o cliente
Procedimento
Contabilidade  Contabilidade financeira Clientes  Lançamento

Menu SAP
 Adiantamento  Compensação
81. Na tela de adiantamento: Dados do cabeçalho, entre os seguintes dados:

Tp.doc DA
Empresa 1000
Data lançamento Data de hoje - 1 dia.
Moeda BRL
Referência
Conta Cliente criado Código do cliente
Número da fatura que
Lançamento do
Fat Relacionada será compensada com o
exercício anterior
adiantamento
Compensação de
Texto Texto descritivo
adiantamento
82. Clique em .
83. Na tela seguinte, selecione o item de adiantamento desejado.

Transferência 50.000,00 Montante a ser
compensado
25

Resultado: A compensação do adiantamento foi efetuada com sucesso.
17- Compensação de Clientes – Partida Residual

Finalidade
Quando é efetuada a compensação do adiantamento com relação a uma fatura e a mesma tiver valor
acima do adiantamento é gerada uma fatura com valor residual.
Pré-requisitos
Existir o documento de faturamento e o lançamento de adiantamento para o cliente
Procedimento
Contabilidade  Contabilidade financeira Clientes  Conta 

Menu SAP
Compensar
86. Na tela de compensar cliente: Dados do cabeçalho, entre os seguintes

dados:

Conta do Cliente Cliente criado
Data da
Data de hoje
Compensação
Empresa 1000
Moeda BRL
Código RzE A
PA Normais X
Nenhum X
87. Ativar partidas a serem compensadas e clicar em .

88. Na tela seguinte, dê um duplo clique na coluna .referente a partida a ser gerada
uma partida residual.
89. Clique em , .
Resultado
A partida residual foi criada e poderá ser visualizada através da transação FBL5N.
18- Programa de Recebimento - Executar o Programa de
Recebimento automático
Finalidade
Lançar faturas para recebimento automático via banco.
Pré-requisitos
Existência de partidas em aberto para o cliente selecionado.
Procedimento
Para lançar um recebimento com o programa de recebimento, faça o procedimento descrito neste
documento utilizando os dados descritos abaixo:
Contabilidade  Contabilidade financeira  clientes  Tarefas

Menu SAP
periódicas  Pagar
Código de transação F110
91. Na tela Pagamento automático: status, entre os seguintes dados:

Dia de execução Data de hoje
Pode ser aplicado Exclusivamente para

para diferenciar cada dia da execução.
Neste exemplo, entre
Identificação entre diversas A identificação pode ser
PAGFO
execuções com a atribuída livremente pelo
mesma data fixada usuário.
para a reconciliação.
92. Clique na pasta .

Data de lançamento 12.03.2012
Docs.criados até 12.03.2012
Empresas 1000
Data, até à qual deve
Item cliente vence Data de vencimento
EX. 13/03/2012 vencer uma partida em
até das faturas. aberto devedora
Formas Pgto Clique no Matchcode
ao lado do campo e
27
selecione as opções
Próx.dta.lan 12.03.2012 + 1 dia
Código criado em
cliente
exercício
93. Clique na pasta .
Na pasta Seleção livre podem ser utilizados critérios de seleção adicionais de acordo
com os campos disponíveis. Neste exemplo não utilizaremos nenhum critério de seleção.
94. Clique na pasta e marque as opções:
Nome do campo Ações / Valores

Marque
Marque
Marque
Fornecedor ( em contas pretendidas)
Assinale as três opções para que se crie um log apontando os passos efetuados pelo
sistema durante a execução do programa de pagamento.
95. Clique na pasta e siga o procedimento escolhendo uma das opções abaixo:
Se Vá para:
Existir uma variante criada no sistema Etapa 103
Não existir variante ou desejar criar uma nova Etapa 96
96. Entre a identificação desejada (qualquer identificação) no campo localizado na coluna Variante e
linha do programa RFFOBR_
97. Clique em .
98. Na tela Atualização de variantes: report RFFOBR_U, entre os seguintes dados:

Localizar a empresa
Empresa que executa desejada através do
Empresa Pagadora 1000
os pagamentos.
Matchcode .
Empresa Emissora 1000 Para agrupamentos de Localizar a empresa
partida para um
pagamento, é
necessário que a desejada através do
empresa pagadora e Matchcode .
emissora sejam a
mesma.
Localizar o banco
Entre o banco desejado através do
Banco da empresa
desejado.
Matchcode .
Localizar o ID conta
Entre o valor correspondente ao banco
ID conta correspondente ao através do Matchcode
banco.
.
Clique em para
entrar mais de um valor.
Formas de
Entre os valores
pagamento
desejados e clique em
Transferir .
Imprimir lista
pagamentos Marque
Interc.dds.sup.magn. Marque
Se necessário marque a opção e entre ao lado no
campo Impressora, a impressora LOCL ou
qualquer impressora que esteja cadastrada no
SAP.
99. Clique em Voltar .
100. Clique em para confirmar a caixa de diálogo e gravar os valores entrados.

101. Na tela Atributos variante, entre os seguintes dados:
O texto de variante
Signific. descreve Entre o texto desejado Qualquer texto
brevemente o
significado da
variante do report.
102. Clique em Gravar . A variante foi criada, clique em Voltar .
103. Clique no Matchcode no campo ao lado do programa RFFOBR_U e selecione a variante

desejada.
105. Clique na pasta . Verifique o status Parâmetros registrados.
29
106. Clique em .
107. Na caixa de diálogo Planejar proposta, marque e clique em Planejar .
108. Clique quantas vezes for necessário em , ou <ENTER>, até que apareça o status
Proposta de pagamento criada.
109. Clique em Exibir proposta .
111. Clique em para visualizar o log criado com todas as etapas do processo de
execução do programa de pagamento.
113. Clique em para planejar a execução de pagamento.
114. Na caixa de diálogo Planejar pagamento, marque e clique em

Planejar .
115. Clique quantas vezes for necessário em ou <ENTER>, até que apareça o status
Ordens de lançto: xxx criadas, xxx efetuadas.
116. Selecione Ambiente  Meio de pagamento  Dados administrativos IDS
117. Na tela Síntese do suporte de dados, clique em Download .

118. Na caixa de diálogo Nome do file, clique no matchode no campo Nome file e selecione o local
desejado para o download do arquivo e entre com um nome desejado para o arquivo. Clique em
e em seguida clique em .
119. O sistema exibe a mensagem Download foi executado.
Resultado
Foi executada a proposta de pagamento

Procedimentos Contas A Receber - Manual de Treinamento

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SAP ECC 6.

Manual SAP – Módulo FI –

(esse manual, assim como o manual de criação e modificação

Elaborado por: Luiz Omar

2- DADOS MESTRES – CRIAÇÃO DE CLIENTES

Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes  dados

2. Na tela Criar cliente – 1ª tela, entre os seguintes dados:

3. Na 1ª tela de Criar cliente/endereço – entre os seguintes dados:

Clicar aqui para

4. Na 2ª tela Criar cliente/controle – entre os seguintes dados:

5. Na 3ª tela de Criar fornecedor/pagamentos definiremos os dados bancários – entre os seguintes

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

6. Na 4ª tela de Criar cliente/administração conta contabilidade – entre os seguintes dados:

7. Na 5ª tela Criar cliente/pagamentos contabilidade – entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

8. Clique em Gravar para gravar os dados.

Contabilidade  Contabilidade financeira  clientes  lançamento

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

11. Na tela de entrada “detalhe” –entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

12. Na tela de entrada “pagamento” –entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

13. Após conferir os lançamentos realizados, clique em Gravar .

Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes  Conta 

15. Na tela Relatório de partidas individuais de clientes, entre os seguintes

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

16. Clique em Executar (F8) .

Siga o procedimento abaixo para modificar o documento:

18. Clique em Modificar Documento .

20. Clique em Gravar para gravar os dados.

Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes /

22. Na tela Exibir documento: 1ª tela, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

23. Clique em Continuar .

O cabeçalho do documento de estorno Exibir cabeçalho do documento contém o número

Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes 

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

28. Clique em Gravar .

Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes 

30. Na tela Lançar entrada de pagamento: Dados do cabeçalho, entre os

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

33. Clique em Gravar .

34. Acesse a transação utilizando o caminho de menu ou digitando o código de transação:

Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Lançamento

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

Para modificar a empresa, clique na barra de menu Processar  Mudar empresa.

36. Entre os seguintes dados básicos:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

37. Na primeira linha do item, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

38. Na segunda linha do item, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

40. Clique em Lançar (Ctrl+S) .

Anote o número do documento: ____________________.

Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Conta  Exibir

43. Entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

Partidas normais Marque

44. Clique em Executar (F8). .

Siga o procedimento abaixo para modificar o documento:

46. Clique em Modificar Documento .

48. Clique em para gravar os dados.