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Importação dos Extratos

Bancários

Ivan Oliveira Rossetto

R-DCO (Reginaldo José de Castro)
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Conciliação Bancária

Registro dos
extratos

Conciliação

Fechamento
Contábil
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Dificuldade
Processo extenso
e trabalhoso
Acesso ao site do
Criar extrato na FF67
banco
Copiar e Colar
no Excel
Entrar com senha Colar os dados do
(certificado, token) Excel
Atribuir códigos de
lançamento
Exibir o extrato do
Rodar transação
dia
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Impactos
LANÇAMENTO MANUAL

Tempo para digitar a movimentação de 1 DIA 2 dias

Tempo para digitar a movimentação de 1 MÊS 4 dias

Atraso em outros processos:

- Conciliação Contábil
- Identificação de depósitos (caução, desemb., pagam.)
- Fechamento Contábil

Erros:

- Duplicidade de lançamento.
- Ausência de lançamento.
- Classificação baseada nos textos dos extratos.
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Solução (oportunidade)
Aproveitar os recursos do SAP para
agilizar a rotina de digitação dos extratos.
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Objetivo
Lançar os extratos a partir de
importação arquivos.

Fazer o Indicar a
Rodar
download dos localização do
transação
arquivos arquivo no SAP
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Metodologia

•Desenvolver uma solução para fazer com que o

Desenvolvimento
SAP leia os códigos de forma completa.

•Negociar tarifas e formalizar o serviço a ser

Contrato Bancário
prestado pelo banco.

•Instalar os softwares de recebimento de

Software
arquivos.

•Montar uma tabela amarrando “regras de

Códigos
contabilização” aos códigos bancários.
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Resultados

LANÇAMENTO MANUAL AUTOMÁTICO

Quantidade de etapas 8 3

Tempo para lançar movimentação de 1 DIA 2 dias 20 minutos

Tempo para lançar movimentação de 1 MÊS 4 dias 1 hora

Fechamento da Conciliação Bancária até 26 dias 7 dias

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Obrigado!
IVAN OLIVEIRA ROSSETTO
Divisão de Contabilidade e Custos – R-DCO