Manual TRM Configuracao

Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:

Responsável: Status: Criado
APIRES
Modulo TRM
Configuração TRM-TM
Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:

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Índice
1. INTRODUÇÃO........................................................................................................................................... 3
2. CHANGE REQUESTS ................................................................................................................................ 3
3. CALENDÁRIO........................................................................................................................................... 4
4. GARANTIAS............................................................................................................................................. 8
5. PARCEIRO DE NEGÓCIOS......................................................................................................................... 8
6. FORMA DE TRATAMENTO........................................................................................................................ 10
7. OCULTAR FUNÇÕES NÃO UTILIZADAS...................................................................................................... 11
8. DADOS DE MERCADO............................................................................................................................. 40
9. JUROS.................................................................................................................................................. 41
10. EMPRESA............................................................................................................................................ 44
11. CONTABILIDADE................................................................................................................................... 46
12. LIGAÇÃO A ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA.................................................................................................. 50
12.1. CRIAR NÍVEIS DE TESOURARIA (ADM CAIXA)......................................................................................50
12.2. LIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA...............................................................................................51
13. PRODUTOS.......................................................................................................................................... 52
13.1. MERCADO MONETÁRIO..................................................................................................................... 52
ALTERAÇÃO DO NOME DO TIPO DE ATUALIZAÇÃO MM1901 DE TAXAS PARA TAXAS /TARIFAS:.....................95
13.2. TÍTULOS......................................................................................................................................... 123
14. CONTABILIDADE................................................................................................................................. 162
14.1. MERCADO MONETÁRIO................................................................................................................... 162
14.2. TÍTULOS......................................................................................................................................... 220
15. LOCALIZAÇÃO BRASIL........................................................................................................................ 236

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1. Introdução
Este documento evidencia as parametrizações feitas no sistema SAP R3 para viabilizar utilização do TRM-
TM, módulo que controla as operações de investimentos e captações, de acordo com os parâmetros
levantados no blueprint.
2. Change Requests
Ordem Nº Request Descrição Finalidade
1 DEVK900130 TRM-ASP-Configurações Gerais TRM-TM Customizer TRM

TRM-ASP-Configurações Gerais TRM-TM
2 DEVK900142 Customizer TRM
(Customizer)
3
14
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3. Calendário
Menu IMG: SAP NetWeaver > Configurações gerais > Atualizar o calendário
F8BC
Código Transação
Ficou definido que para a Moura Dubeux será definida a moeda BRL para o calendário BR.
Não gera request, será necessário efetuar a configuração em cada client.

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4. Garantias
IMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
Menu de transações > Configurações abrangentes > Administração de transações > Atualizar livro
de notas
TBCN - Atualização: nota sobre a transação
Código Transação
Campos de notas serão utilizados para descrição mais abrangente das garantias.
5. Parceiro de Negócios
IMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Funções
básicas > Parceiro de Negocio SAP for Financial Services > Configurações gerais > Parceiro
Menu
de negócios > Configurações globais > Funções do parceiro de negócios > Definir
agrupamentos de funções PN
SPRO
Código Transação
Os parceiros de negócios serão os bancos, empresas e parceiros com as quais a Moura Dubeux
mantenha contratos de investimentos ou de captações. É um cadastro separado diferente do cadastro
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de bancos (house banks). Cada parceiro de negócios está amarrado a uma função de parceiro de
negócios que por sua vez, está amarrada a uma categoria. Esta categoria sempre é verificada para os
programas standard.
Serão utilizadas as funções de parceiros TR0150, TR0151 e TR0152. Para facilitar o cadastro dos parceiros,
será criado o tipo de agrupamento ZTR001, que englobará estas três funções.

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6. Forma de Tratamento
Menu básicas > SAP Business Partner for Financial Services > Parceiro de negócios >
Configurações globais > Formas de tratamento > Atualizar formas de tratamento
SPRO
Código Transação
Criação da forma de tratamento “Bancos”, já que a mesma não vem standard. Motivo: para facilitar
diferenciação entre os parceiros de negócios da Moura Dubeux.

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7. Ocultar Funções não Utilizadas
Menu básicas > SAP Business Partner for Financial Services > Parceiro de negócios >
Configurações globais > Funções do parceiro de negócios > Definir funções PN
SPRO
Código Transação
Ocultar todas as funções não utilizadas na Moura Dubeux. Motivo: facilitar visualização das funções
utilizadas e evitar possíveis erros de cadastramento em funções erradas.

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8. Dados de Mercado
Moedas
Verificar Códigos de Moeda
Menu básicas > Administração de dados de Mercado > Dados mestre > Moedas > Verificar códigos
de moeda
SPRO
Código Transação

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9. Juros
Verificar Juros de Referencia
Menu
básicas > Administração de dados de Mercado > Dados mestre > Verificar juros de referência
Código Transação SPRO
Serão criados os juros: CDI, UFIR, TR, IGPM

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Foram criados as referencias de juros adicionais para contemplar os índices de correção que sejam a
composição do CDI +/- uma porcentagem:

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10. Empresa
Definição de Dados Adicionais da Empresa
Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de
Menu transações > Configurações abrangentes > Organização > Definir dados adicionais da
empresa
Box: Dados da Empresa

Dados serão automaticamente puxados da configuração da empresa no FI
Box: Configurações Gerais

Somente necessário para pagamentos internacionais – não preencher
Box: Opções Taxas de Câmbio

Define que categorias de taxa de câmbio são utilizadas para a conversão de moeda estrangeira.
Utilizando indicador 01, que na configuração utiliza taxa de câmbio standard média tanto para o débito
quanto para o crédito.
Box: Opções Títulos

Não marcar flag Poss. Vendas descob. – se este flag estiver marcado, será possível fazer vendas a
descoberto dos fundos de investimentos (FCP e FLP).
Box: Opções Empréstimo

Definir calendário default a ser utilizado para o caso dos empréstimos (CML-LOANS)
Box: Opções reporting
Opções de relatórios para o caso de seguros – não será utilizado
Box: Configurações de Juros Variáveis

Utilizar opção 02 – Atualização com taxas de juros atualizadas automaticamente
Serão atualizadas as taxas de juros carregadas automaticamente.

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11. Contabilidade
Definir áreas de avaliação
Menu de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Organização > Definir áreas
de avaliação
Utilização da área de avaliação 001, pois na Moura Dubeux somente será utilizado o ledger 0L –
demais áreas de avaliação são utilizadas para outros ledgers.

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APIRES
Definir áreas de contabilidade
Menu de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Organização > Definir áreas
de contabilidade
**Por empresa
Criação de uma área contábil e amarração desta à empresa. Geralmente para cada empresa é criada
uma área contábil com a mesma identificação.

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APIRES
Atribuir áreas de contabilidade e de avaliação
Menu de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Organização > Atribuir áreas
de contabilidade e de avaliação
**Por empresa
Amarração da área de contabilidade com a área de avaliação.
Box Dados Adicionais da Área de Avaliação
Moeda de Avaliação = moeda que administrará estoques para a combinação área de contabilidade e
de avaliação = BRL
Ctg. Taxa de Cambio = categorias de taxa de câmbio para gravar taxas de câmbio diferentes = M
Ctg. Conversão = em caso de moeda de avaliação alternativa
Box Fornecimento da Contabilidade
Lançamento = Definir 1 – lançamento na contabilidade
Principio Contábil =
Tipo Moeda = não é necessário
Box Inicialização
Área aval.orig.p./títulos = não é necessário

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Atribuir tipos de atualização p/transf.referência classificação contábil
de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Transferência de referência de
Menu
classificação contábil > Tipos de atualização > Atribuir tipos de atualização p/transf.referência
classificação contábil
Alteradas referencias de classificação contábil para o símbolo de conta 1 para que seja efetuada a
transferência da referencia de classificação sem lançamento contábil:

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12. Ligação a Administração de Caixa
12.1. Criar Níveis de Tesouraria (Adm Caixa)
Criar os Níveis de Tesouraria
IMG: Financial Supply Chain Management > Administração de caixa e de liquidez >
Menu
Administração de caixa > Dados mestre > Conta terceiros > Definir níveis de tesouraria
Código Transação OT12
Foram criados os níveis por característica do Produto do TRM, sendo:

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12.2. Ligação à Administração de Caixa
Atribuir Níveis de Previsão de Tesouraria
Menu de transações > Configurações abrangentes > Ligação à administração de caixa > Atribuir
níveis de previsão de tesouraria

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13. Produtos
13.1. Mercado Monetário
Administrador de Transações
Tipos de Produtos
Menu de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de produto >
Definir tipos de produto
Todos os produtos serão criados com Categoria de Produto 550, sendo que:
Tipo de Produto = Código do Produto a ser utilizado
Texto = Texto longo com a descrição do Produto
Texto = Texto breve que identifica o Produto
Categoria de Produto = “550” – não deve ser alterada. Esta categoria será o fator que determinará o
funcionamento do contrato, os cálculos e alimentação de tabelas.
Box Valores Propostos para as Transações = pode-se escolher o método de cálculo de juros para que
o mesmo já venha preenchido ao se criar um novo contrato
Box Cálculo da Taxa Efetiva de Juros = pode-se escolher o método de juros efetivos para que o
mesmo já venha preenchido ao se criar um novo contrato
Box Linha de Crédito = não será utilizado. Não há controle de linha de crédito associado.

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APIRES
Intervalos de Numeração
Menu de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de transação >
Definir intervalos de numeração
Código Transação TAC1
**Por empresa

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APIRES
Todas as transações devem ser associadas ao range “01”, os demais são utilizados para outras
funcionalidades.
Tipos de Transações
Menu de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de transação >
Definir os tipos de transação
Amarração do tipo de produto com o tipo de transação.
Deve-se manter a categoria da transação de acordo com o tipo: investimento ou captação.

Box: Intervalos de Numeração
1. Transações: para todos os produtos será utilizado o mesmo intervalo de numeração: “01”, ou seja,
os contratos serão automaticamente numerados de forma seqüencial, independente do tipo de
contrato e da transação.
2. Cotações: definido como 05, porém não será utilizado
3. Simulações: definido como 06, porém não será utilizado

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Módulo TRM

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Box: Área Administrativa

1. Categoria de Processamento: definida como 00002 – com liquidação, ou seja, deve ser rodada a
transação de liquidação para que a transação precise ser processada para dar andamento.
2. Liberação Automática de Pagamento – não marcar flag. Dessa maneira, a transação estará
automaticamente liberada ao ser processada.
Box: Administração de Limites = não será utilizada administração de limites

Box: Administração de status = não será utilizada a administração de status
Box: Commercial Paper = não será utilizado para os produtos que estão sendo criados
Box: Depósito a Pré Aviso = não será utilizado para os produtos que estão sendo criados

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CDB

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CGT

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DB1

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DB2

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Módulo TRM

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IOF

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KGR

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MAT

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MAP

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PES

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Tipos de Movimentos
Menu de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de movimento >
Definir tipos de movimento
Os tipos de movimento são utilizados nas movimentações dos contratos. Para cada tipo de amortização
(anual, mensal, final), juro, principal, é utilizado um tipo de movimento. As características do tipo de
movimento determinarão o funcionamento do mesmo. Serão utilizados os tipos de movimentos standard.
Para cada tipo de movimento são definidos:

Denominação = Nome do Tipo de movimento
Box Controle
1. Classificação = 1 Características do equipamento para as movimentações normais; 2 Delimitação para

provisionamentos; 3 Avaliação para avaliações de moedas e ganhos e perdas; e 4 Transferência para as
transferências.
2. Categoria do Movimento = para cada classificação (item anterior) são habilitadas as categorias de
movimento possíveis
3. Tipo de Cálculo = automaticamente determinada de acordo com a categoria do movimento anteriormente
definida.
4. Flag Relevante para Admin Tesouraria = deve ser marcado se o tipo de movimento deve refletir na
tesouraria
5. Flag Relevante para Posição = deve ser marcado se o tipo de movimento for relevante para o saldo
6. Flag Relevante para Avaliação = deve ser marcado se o tipo de movimento deve ser incluído na avaliação
7. Flag Relevante para Lançamento = deve ser marcado se para o movimento serão gerados lançamentos. Se
não marcado, serão gerados somente lançamentos estatísticos.
8. Flag Relevante para Resultado = deve ser marcado se o movimento afeta despesas ou receitas
9. Flag Relevante para Delimitação = deve ser marcado se o movimento deve sofre delimitação
(provisionamento)
Box Administração de Pagamento

1. Ordem de Pagamento = deve ser definido se será processado no programa de pagamentos
2. Pagamento Individual = deve ser definido se houver pagamentos individuais
Box Cálculo da taxa efetiva de juros

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1. Flag Cálculo Efetivo de Juros = deve ser marcado se o movimento deve ser usado como base para o
cálculo de juros efetivos
2. Flag Jr Efet. Int. relev = deve ser marcado se o movimento deve se usado como base para o cálculo de
juros efetivos internos
3. Flag Jrs Efet Compr. Relev = deve ser marcado se for base para o comparativo com o juro efetivo
Box Outros Parâmetros

1. Cálculo juros acumulados com redução capital = deve ser marcado se for relevante para o cálculo de juros
provisionados
Tipos de movimento a serem utilizados:

1100 Aplicação
1105 Empréstimo
1110 Redução do principal
1120 Amortização final
1121 Resgate final
1130 Amortização em prestações
1131 Resgate em prestações
1140 Amortização por anuidades
1141 Resgate por anuidades
1150 Capitalização de juros
1200 Juros nominais
1901 Tarifas
1902 Comissão
9100 IOF sobre aplicações
9101 IRF sobre aplicações
7204 IOF - 1,49365% a.a. – Capital
7205 IOF - 1,49365% a.a.
1908 Tarifas-Controle TRM_Contab FI

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APIRES

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APIRES

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Módulo TRM

APIRES

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APIRES

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES
Criação dos tipos de movimentos 1908 para ser utilizado no TRM somente para controle das tarifas por
contrato. Lançamento efetivo ocorrerá nas partidas de FI:

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Módulo TRM

APIRES
Criação do tipo de movimento 9110 para ser utilizado nos contratos de conta garantida (CGT). Este
movimento será utilizado somente quando o IOF mensal não for pago e entrar para a composição do
saldo de conta garantida:

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Módulo TRM

APIRES
Atribuição dos Tipos de Movimento aos Tipos de Transação
Menu de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de movimento >
Atribuir tipos de movimento a tipo de transação
Combinação entre Tipo de Produto + Tipo de Transação + Tipo de Movimento

CDB

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APIRES
CGT

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Módulo TRM

APIRES
KGR

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
MPA

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
MAT

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Módulo TRM

APIRES
DB1

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Módulo TRM

APIRES
DB2

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Módulo TRM

APIRES
PES
Atribuição dos movimentos 7204 e 7205 ao tipo de produto e tipo de transação IOF:

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Módulo TRM

APIRES
Tipos de Atualização
Menu de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de atualização >
Definir tipos de atualização e atribuir utilizações
Amarração da aplicação do tipo de atualização com o Tipo de Atualização

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APIRES
Alteração do nome do Tipo de Atualização MM1901 de Taxas para Taxas /Tarifas:

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APIRES
Criação dos tipos de atualização para utilização para o tipo de produto IOF:
Criação do tipo de atualização para o tipo de movimento 9110:

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Módulo TRM

APIRES
Atribuição dos Tipos de Atualização às Aplicações
Amarração da aplicação do tipo de atualização com o Tipo de Atualização

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Módulo TRM

APIRES
Alteração do nome do Tipo de Atualização MM1901 de Taxas para Taxas / Tarifas:

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Módulo TRM

APIRES
Criação dos tipos de atualização para utilização para o tipo de produto IOF:
Criação do tipo de atualização para o tipo de movimento 9110:

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Módulo TRM

APIRES
Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualização

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES
Tipos de Condições
Menu de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de condição >
Definir tipos de condição
Os tipos de condições estarão amarrados aos tipos de movimento e aos tipos de transação. As características
do Tipo de Condição determinarão sua utilização. No cadastro do contrato, ao se optar pelos tipos de
amortização ou de juros, por exemplo, é automaticamente determinado o tipo de condição, de acordo com as
características configuradas.
Tipo de Condição = Numeração do tipo de condição

Denominação (breve) = Nome breve do tipo de condição
Denominação Tp. Cond. = Descrição do tipo de condição
Denominação (Descrição) = Denominação do tipo de condição
Box Controle
1. Características do equipamento = 1 Características do equipamento para os movimentos de condições, 2
Delimitação para despesas e receitas, 3 Avaliação para ganhos e perdas e diferenças de câmbio e 4.
Transferência.
2. Ctg. Condição = Escolher a categoria da condição de acordo com a característica escolhida
3. Tipo Cálculo = determinado automaticamente a partir da combinação de características com categoria
4. Ctg. Perfil = Não utilizado
5. Tp. Mov. Criado = Atribuir o Tipo de Movimento correspondente

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES
Alteração do nome do Tipo de Condição 1901 de Taxas para Taxas / Tarifas:

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APIRES
Atribuição dos Tipos de Condições aos Tipos de Transação
Menu de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de condição >
Atribuir tipos de condição ao tipo de transação
 Amarração do tipo de condição com

o Tipo de Produto e o Tipo de Transação
CDB

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APIRES
CGT

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Módulo TRM

APIRES
DB1

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Módulo TRM

APIRES
DB2

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Módulo TRM

APIRES
PES

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KGR
IOF

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APIRES
MAT

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APIRES
MPA

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APIRES
Atribuição de Classe Geral de Avaliação
Menu de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Atribuir classe de
avaliação geral
Atribuição de uma Classe de Avaliação Geral por Empresa, Tipo de Produto e Tipo de Transação.

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Atribuir Processo de Administração de Posições
Menu de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Configurações para
administração de posições > Atribuir processo de administração de posições
Definição
No procedimento de administração de posições são determinadas as etapas a serem executadas na
avaliação em data fixada ou na determinação de transações contábeis e em que seqüência devem ser
executadas.
A categoria de transferência permite determinar, no caso de transferência de posições (por exemplo, por
causa de uma transferência de classe de avaliação ou uma transferência de depósito), exatamente como os
componentes na posição de destino devem ser preenchidos, se os componentes de posição da posição de
destino não corresponderem aos componentes da posição de origem.
As seguintes etapas dependentes da categoria de administração de posições está à disposição:
• Derivativos MB (lançamento de resultados)
o 001 avaliação da taxa de câmbio em nível único
o 004 avaliação de títulos
o 005 avaliação de moeda estrangeira
• Derivativos MB (transferência do subjacente)
o 001 avaliação da taxa de câmbio em nível único
• Transações de divisas a termo
o 006 avaliação de taxa de câmbio transação de divisas a termo
o 007 swap/delimitação de margem
o 008 avaliação swap

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APIRES
• Títulos de índice
o 002 amortização
o 003 avaliação de índice
• A termos
o 007 swap/delimitação de margem
• Títulos/empréstimos/mercado monetário sem empréstimos indexados
o 001 avaliação de taxa de câmbio em nível único
o 002 amortização
• Títulos/empréstimos em prestações (sem empréstimos indexados)
o 001 avaliação de taxa de câmbio em nível único
o 002 amortização
Os valores das diferentes etapas são definidos nas atividades IMG:
• Definir procedimento de amortização
• Definir procedimento de avaliação de taxa de câmbio em nível único
• Definir procedimento de avaliação de títulos
• Definir procedimento de avaliação de moeda estrangeira
• Definir procedimentos de avaliação de taxa de câmbio para transações de divisas a termo

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APIRES
Na atividade IMG 'Definir procedimentos de administração de posições' são criados os procedimentos de

administração de posições necessários.
Em 'Atribuir procedimentos de atribuição de posições', são determinadas as regras segundo as quais os

procedimentos de administração de posições devem ser atribuídos às posições.
Nesta atividade IMG determinam-se as regras com as quais se atribuem às posições os processos de
administração de posições.
A atribuição pode ser controlada pelas grandezas-chave área contábil, área de avaliação, classe de avaliação,
categoria do produto, tipo de produto, tipo de transação, portfólio e grupo de depósitos.
É possível trabalhar com entradas iniciais, ou seja, pode-se selecionar um processo de administração de
posições para a classe de avaliação '01' sem especificar as outras grandezas-chave. A cada posição com a
classe de avaliação '01' atribui-se então o processo de administração de posições, ou seja, ainda existem
outras entradas adequadas para as quais estão especificadas outras grandezas-chave à direita.
O algoritmo geral de determinação processa-se do seguinte modo:
Primeiro determinam-se todos os registros compatíveis com as grandezas-chave indicadas anteriormente pela
área contábil, área de avaliação, classe de avaliação, categoria do produto, tipo do produto, tipo de transação,
portfólio ou grupo de depósitos. Destas entradas determinam-se as mais adequadas. Depois, verifica-se da
direita para a esquerda se as grandezas-chave foram especificadas.
Exemplo

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APIRES
Neste caso, as entradas 2 e 3 são compatíveis com as grandezas-chave e a entrada 3 adequa-se mais,
porque a grandeza-chave tipo de produto, à direita, foi especificada. Atribui-se, então, o processo de
administração de posições ZZ à posição.
Recomendação
Sugere-se a utilização de uma entrada inicial para um processo default de administração de posições, ou seja,
manter todas as grandezas-chave iniciais. Este processo de administração de posições é escolhido sempre
que nenhuma outra entrada seja compatível com as grandezas-chave indicadas. Evita-se, assim, que não
seja encontrado um processo de administração de posições.

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APIRES
13.2. Títulos
Configurações Globais
Definir Unidades Monetárias
Menu
de transações > Títulos > Configurações globais > Definir unidades monetárias
Necessária para utilização nos contratos de títulos onde se atribui uma unidade monetária à cotação de
títulos.
Utilização somente do BRL:

17/11/2013 240
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APIRES
Definir Bolsa
Menu
de transações > Títulos > Configurações globais > Definir bolsa
Necessária para referencia no cadastro da criação da Classe no módulo de Títulos.

Bolsa = Nome da Bolsa – definido como “FUNDOS”
Nome Descritivo = descrição da bolsa – definida como “FUNDOS”
NmAbrev. = abreviação do nome – definida como “FUNDOS”
País = “BR”
Calendário = “BR”
Moeda = “BRL”
Bolsa BAV = não utilizar. Utilizado somente para as bolsas de Frankfurt, Düsseldorf, Hamburgo ou Munique.

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APIRES
Definir Intervalo de Numeração para Classes de Títulos
Menu de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Definir intervalos de numeração
para classes de títulos
Código Transação FW-1
Intervalo de numeração para as classes

17/11/2013 240
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Definir Tipos de Condição
Menu de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Tipos de condição > Definir
tipos de condição
Definir os tipos de condição a serem utilizados para títulos. A SAP recomenda a utilização dos tipos de
condição standard disponibilizados.
Tipo de Condição = Criar tipo de condição de acordo com a necessidade

Denominação do Tipo de Condição = Nome do tipo de condição
Tp.condição refer.à qual relaciona-se o tp.condição atual = nº do tipo de condição, a que se refere o item de
condição correspondente.
Tipo de cálculo para unidade de controle fluxo de caixa = O tipo de cálculo classifica as regras de cálculo e de
contabilização, segundo as quais são processados os tipos de condição no cálculo do fluxo de caixa.
Utilizaremos tipo de condição 116, com tipo de cálculo TD.
Marque a linha e clique em “Seleção de campos”, certifique que está conforme imagem abaixo;

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APIRES
Definir Grupos de Condição
Menu de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Tipos de condição > Definir
grupos de condições
Agrupamento dos tipos de condição, dependendo do produto. Será criado o grupo de condição 70 – Fundos
de investimento.
GrC = Grupo de Condições – utilizar grupo de condições 30

Denominação = Utilização do grupo de condições 30 – investimentos

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APIRES
Atribuir Tipos de Condição a Grupos de Condições
Menu de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Tipos de condição > Atribuir
tipos de condição a grupos de condições
Amarração entre os tipos de condições e o Grupo de Condições

Tipo de Contrato = Para Títulos utilizar sempre “2”
Grp. Condições = Entrar com o grupo de condições criado no passo anterior. Neste caso será “30”
Tipo Condição = Entrar com a chave do tipo de condição criada. Neste caso será “116”
Box Controle do Campo
Nº Sequencia = critério de ordenação dos tipos de condições dentro do grupo
Obrigatório = flegar caso o tipo de condição deva sempre ser mostrado. Neste caso não será utilizado.
Ocultar = Flegar caso o tipo de condição deva ser oculto. Neste caso não será utilizado.
Box Pré-definições
Todos os campos são pré definições para os contratos. As informações são automaticamente carregadas
para os contratos.

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APIRES

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APIRES
Definir Tipos de Produtos
Menu
de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Definir tipos de produto
Criação do tipo de produto e suas características

Tp. Produto = Definição do Tipo de Produto. Utilizaremos FCP (Fundos de Investimento – CP), FLP (Fundos
de Investimento – LP), PVS - Previdência Privada, TCP -Titulo de Capitalização
Box Expecificação
Ctg. Produto = categoria que está associada ao processamento dos objetos do tipo de produto. Utilizaremos
20.
Grp. Condições = Inserir grupo de condições criado = 30.
Box Método de Cálculo

Método efetivo = método a ser utilizado para o cálculo de juros efetivos
Método cálculo de juros = método a ser utilizado para o cálculo de juros
2 - AIBD/ISMA (Association of International Bond Dealers)
Tipo de cálculo de juros: exponencial
Capitalização de juros: a cada data de pagamento
Método de cálculo de juros: de livre seleção, p. ex. 30/360
Utilização: internacional
Box Denominação Chave Alternativa

1º Indice sec. E 2º Indice sec = Caso na definição de relatório tenha sido selecionada a característica "Índice
classe", deve ser indicado "Seleções adicionais" como índice secundário, para o qual deve ser determinado o
"Índice classe". O default é o índice "01".
Box Intervalo de Numeração

IntervNumeração = Intervalo de numeração para o tipo de produto
Grupo Limite = não será utilizado
Box Obrigação Resgatada por Sorteio – não será utilizado
Observação: Para os produtos PVS e TCP serão efetuados testes para fechar a melhor opção quanto as
características dos produtos.

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APIRES
Definir Tipos de Resgate ao Tipo de Produto
Menu de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Atribuir tipos de resgate aos
tipos de produto
Atribuir tipo de amortização 1 – Final para os tipos de produtos FCP e FLP

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APIRES
Definir Configurações Dependentes da Empresa para o Tipo de Produto
Menu de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Definir configurações
dependentes da empresa para o tipo de produto
Box Configurações para Administração de Tesouraria – tipo de planejamento e período de atualização do

fluxo de caixa. Não será utilizado
Box Opções para Contabilidade
Lançamento FI = Escolher opção 4 – lançamento em FI sem cliente
Box Configuração para Lançamento Automático
Controle lançamento = escolher lançamento 01 – automático
Box Opções para Geração de Movimentos de Entrada de Pagamento = não será utilizada geração automática
de entrada de pagamento
Box Opções para Geração de Impostos = não será utilizado

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
Por empresa.

17/11/2013 240
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APIRES
Administrador de Transações
Definir Intervalos de Numeração para a Transação
Menu de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos de transação > Intervalos
numeração > Definir intervalos de numeração para transação
Código Transação TAC1
Por empresa.

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APIRES
Definir os Tipos de Transação
Menu de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos de transação > Definir os tipos
de transação
Definição dos tipos de transação por tipo de produto

Devem ser definidos os tipos de transação de Compra, Venda, IOF e IRF com suas devidas características,
sendo:
Tipo de Produto = Tipos de produto FCP e FLP
Tipo de Transação = Tipo de transação a ser criada – 100 para compra, 200 para venda
Ctg. Transação = assignar as categorias de transação de acordo com a característica de cada tipo de
transação
Box Intervalos de Numeração
Transações = intervalo de numeração para as transações
Subjacente = não será utilizado
Box Área Administrativa
Ctg. Processamento = Escolher 00002 – Ordem – Contrato – Liquidação
Flag Liberação Automática de lançamento = marcar flag
Box Administração de status = não será utilizado
Box Determinações Automáticas
Regra para Data = não será utilizado
Detalhes Pagto = código para determinação automática dos detalhes de pagamento
Flag sem cálc juros acumul = não será utilizado

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES

17/11/2013 240
Módulo TRM

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17/11/2013 240
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APIRES
Definir os Tipos de Movimento
Menu de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos movimento (transação) >
Definir tipos de movimento
Serão utilizados os tipos de movimento standard:
0100 Compra (trans.) Aumento de existências capital

0120 Emissão: posicionamento Emissão: posicionamento
0200 Venda (trans.) Redução de existências capital
0220 Emissão: recompra Emissão recompra
0301 Corretagem ativada (trans.) Movimento/condição adicional
0302 Comissão ativada (trans.) Movimento/condição adicional
0306 Imposto rendim.juros (trans.) Movimento/condição adicional
0307 Impostos restituíveis (trans.) Movimento/condição adicional
0308 Taxa unificação Movimento/condição adicional
0311 Corretagem inativa (trans.) Movimento/condição adicional
0312 Comissão inativa (trans.) Movimento/condição adicional
0315 Taxa Movimento/condição adicional
E serão criados os tipos de movimentos 9102 e 9103 para IOF e IRRF, sendo as características:
Tipo de movimento= Código do tipo de movimento = 9102 e 9103
Ctg. Movimento = 11 – redução do principal
Box Cálculo do Montante a Pagar
Flag Relevante para Cálculo = movimento será relevante para cálculo – marcar
Box Administração de Pagamento
Ordem de Pagamento e Pagamento Individual = não serão utilizados
Box Atualização da Administração da Tesouraria
Flag Relevante para admin. Tesourar. = movimento será relevante para administração da tesouraria – marcar

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APIRES

17/11/2013 240
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APIRES
Atribuir Tipos de Movimento aos Tipos de Transação
Menu de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos movimento (transação) >
Atribuir tipos de movimento a tipo de transação
Amarração dos tipos de movimento standard e mais 9102 e 9103 com os tipos de transações e tipos de
movimentos.

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
Definir Tipos de Atualização e Atribuir Utilizações
Menu de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos de atualização > Definir tipos
de atualização e atribuir utilizações
Serão utilizados os tipos de atualização standard e criados tipos de atualização para IOF e IRRF. Serão
criados os tipos de atualização SE9102 e SE9103-.
Além disso, estes tipos de movimentos devem ser amarrados às devidas utilizações. Neste caso, atribuir ao 2.
Administração de Depósitos.

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
Atribuir Tipos de Movimentos aos Tipos de Atualização
Menu de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos de atualização > Atribuir tipos
de movimento aos tipos de atualização
Atribuição dos tipos de movimento standard e também dos tipos de movimento 9102 e 9103 para o tipo de
contrato

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
Atribuir Classe de Avaliação Geral
Menu
de transações > Títulos > Administração de transações > Atribuir classe de avaliação geral
A classe de avaliação geral é importada na entrada da transação como valor proposto para classe de
avaliação geral. Amarrar o tipo de produto FCP à curto prazo e FLP à longo prazo.
Não serão necessárias configurações especificas por empresa - Configuração por empresa.

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
Administração de Posições
Atualizar Seleção de Campo para Dados Mestre de Depósito
Menu de transações > Títulos > Administração de posições > Administração de depósitos >
Atualizar seleção de campo para dados mestre de depósito
**Por empresa
Incluir as empresa que terão fundos de investimento
Definir controle da seleção dos campos do depósito – Exibir Denominação do Depósito

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
Definir Tipos de Atualização e Atribuir Utilizações
Menu de transações > Títulos > Administração de posições > Administração de depósitos > Tipos
de atualização > Definir tipos de atualização e atribuir utilizações
Especificar Tipos de
Atualização para
Administração de
Depósitos
Administração de p
Menu
tipos de atualizaçã
Inclusão dos tipos de atualização de IOF e IRRF (SE9102- e SE9103-)

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
Atribuir Tipos de Atualização às Funções da Administração de Depósitos
de atualização > Atribuir tipos de atualização às funções da administração de depósito
Ir na opção: Tipos de atualização p/ativação d/divids./distrib. E incluir os tipos de produtos FCP e FLP

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
Atribuir Tipos de Atualização a Tipos de Condições
de atualização > Atribuir tipos de atualização a tipos de condições
Amarração do tipo de condição anteriormente criado (116) ao tipo de atualização.
** Verificar a necessidade desta configuração, está errada a atribuição do TD com TF

nos TP. Produtos.

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
Atribuir Tipos de Atualização para Transferência de Depósitos
Menu de transações > Títulos > Administração de posições > Transferência de depósito > Tipos de
atualização > Atribuir tipos de atualização para transferência de depósitos
Registrar os tipos de atualização para transferência de depósito, por produto.

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
14. Contabilidade
14.1. Mercado Monetário
Delimitação
Menu de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Delimitação > Mercado
monetário: definir delimitação
Definição dos tipos de movimento para delimitação. Determinação do método e do procedimento de anulação
dos tipos de movimento relevantes para a delimitação.
Utilização para a determinação do resultado do período - a ser utilizado para realização da provisão mensal
dos juros.

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
Definir Referências de Classificação Contábil
Menu de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Ligação a outros componentes
da contabilidade > Definir referências de classificação contábil
Para a Moura Dubeux, as referencias de classificação contábil foram definidas da seguinte maneira:
XXXYYYZZZZ, sendo que:

XXX = Tipo de Produto
YYY = Tipo de Transação
ZZZZ = Parceiro de negócios
Foi assim definido, pois a contabilidade trata as contas contábeis por banco (neste caso, por parceiro de
negócios).
RefClasCon Denomin.refer.classificação contábil

CDB100BRAD CDB - CC: Corp PN: BRAD
CDB100ITAU CDB - CC: Corp PN: ITAU
CDB100SAFRA CDB - CC: Corp PN: SAFRA
CDB100DAYC CDB - CC: Corp PN: DAYC
CDB100FIBRA CDB - CC: Corp PN: FIBRA
CDB100GUANA CDB - CC: Corp PN: GUANA
CDB100BIC CDB - CC: Corp PN: BIC
CDB100CAIXA CDB - CC: Corp PN: CAIXA
CDB100BB CDB - CC: Corp PN: BB
CDB100BNB CDB - CC: Corp PN: BNB
CDB100VT CDB - CC: Corp PN: VT
CDB100SOFISA CDB - CC: Corp PN: SOFISA
CDB100PINE CDB - CC: Corp PN: PINE
CDB100RURAL CDB - CC: Corp PN: RURAL
CGT200BRAD CGT - CC: Corp PN: BRAD
CGT200ITAU CGT - CC: Corp PN: ITAU
CGT200SAFRA CGT - CC: Corp PN: SAFRA
CGT200DAYC CGT - CC: Corp PN: DAYC
CGT200FIBRA CGT - CC: Corp PN: FIBRA
CGT200GUANA CGT - CC: Corp PN: GUANA
CGT200BIC CGT - CC: Corp PN: BIC
CGT200CAIXA CGT - CC: Corp PN: CAIXA
CGT200BB CGT - CC: Corp PN: BB

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
CGT200BNB CGT - CC: Corp PN: BNB

CGT200VT CGT - CC: Corp PN: VT
CGT200SOFISA CGT - CC: Corp PN: SOFISA
CGT200PINE CGT - CC: Corp PN: PINE
CGT200RURAL CGT - CC: Corp PN: RURAL
DB1100BRAD DB1 - CC: Corp PN: BRAD
DB1100ITAU DB1 - CC: Corp PN: ITAU
DB1100SAFRA DB1 - CC: Corp PN: SAFRA
DB1100DAYC DB1 - CC: Corp PN: DAYC
DB1100FIBRA DB1 - CC: Corp PN: FIBRA
DB1100GUANA DB1 - CC: Corp PN: GUANA
DB1100BIC DB1 - CC: Corp PN: BIC
DB1100CAIXA DB1 - CC: Corp PN: CAIXA
DB1100BB DB1 - CC: Corp PN: BB
DB1100BNB DB1 - CC: Corp PN: BNB
DB1100VT DB1 - CC: Corp PN: VT
DB1100SOFISA DB1 - CC: Corp PN: SOFISA
DB1100PINE DB1 - CC: Corp PN: PINE
DB1100RURAL DB1 - CC: Corp PN: RURAL
DB2100BRAD DB2 - CC: Corp PN: BRAD
DB2100ITAU DB2 - CC: Corp PN: ITAU
DB2100SAFRA DB2 - CC: Corp PN: SAFRA
DB2100DAYC DB2 - CC: Corp PN: DAYC
DB2100FIBRA DB2 - CC: Corp PN: FIBRA
DB2100GUANA DB2 - CC: Corp PN: GUANA
DB2100BIC DB2 - CC: Corp PN: BIC
DB2100CAIXA DB2 - CC: Corp PN: CAIXA
DB2100BB DB2 - CC: Corp PN: BB
DB2100BNB DB2 - CC: Corp PN: BNB
DB2100VT DB2 - CC: Corp PN: VT
DB2100SOFISA DB2 - CC: Corp PN: SOFISA
DB2100PINE DB2 - CC: Corp PN: PINE
DB2100RURAL DB2 - CC: Corp PN: RURAL
FCP100BRAD FCP - CC: Corp PN: BRAD
FCP100ITAU FCP - CC: Corp PN: ITAU
FCP100SAFRA FCP - CC: Corp PN: SAFRA
FCP100DAYC FCP - CC: Corp PN: DAYC
FCP100FIBRA FCP - CC: Corp PN: FIBRA
FCP100GUANA FCP - CC: Corp PN: GUANA
FCP100BIC FCP - CC: Corp PN: BIC
FCP100CAIXA FCP - CC: Corp PN: CAIXA
FCP100BB FCP - CC: Corp PN: BB
FCP100BNB FCP - CC: Corp PN: BNB

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
FCP100VT FCP - CC: Corp PN: VT

FCP100SOFISA FCP - CC: Corp PN: SOFISA
FCP100PINE FCP - CC: Corp PN: PINE
FCP100RURAL FCP - CC: Corp PN: RURAL
FCP200BRAD FCP - CC: Corp PN: BRAD
FCP200ITAU FCP - CC: Corp PN: ITAU
FCP200SAFRA FCP - CC: Corp PN: SAFRA
FCP200DAYC FCP - CC: Corp PN: DAYC
FCP200FIBRA FCP - CC: Corp PN: FIBRA
FCP200GUANA FCP - CC: Corp PN: GUANA
FCP200BIC FCP - CC: Corp PN: BIC
FCP200CAIXA FCP - CC: Corp PN: CAIXA
FCP200BB FCP - CC: Corp PN: BB
FCP200BNB FCP - CC: Corp PN: BNB
FCP200VT FCP - CC: Corp PN: VT
FCP200SOFISA FCP - CC: Corp PN: SOFISA
FCP200PINE FCP - CC: Corp PN: PINE
FCP200RURAL FCP - CC: Corp PN: RURAL
FLP100BRAD FLP - CC: Corp PN: BRAD
FLP100ITAU FLP - CC: Corp PN: ITAU
FLP100SAFRA FLP - CC: Corp PN: SAFRA
FLP100DAYC FLP - CC: Corp PN: DAYC
FLP100FIBRA FLP - CC: Corp PN: FIBRA
FLP100GUANA FLP - CC: Corp PN: GUANA
FLP100BIC FLP - CC: Corp PN: BIC
FLP100CAIXA FLP - CC: Corp PN: CAIXA
FLP100BB FLP - CC: Corp PN: BB
FLP100BNB FLP - CC: Corp PN: BNB
FLP100VT FLP - CC: Corp PN: VT
FLP100SOFISA FLP - CC: Corp PN: SOFISA
FLP100PINE FLP - CC: Corp PN: PINE
FLP100RURAL FLP - CC: Corp PN: RURAL
FLP200BRAD FLP - CC: Corp PN: BRAD
FLP200ITAU FLP - CC: Corp PN: ITAU
FLP200SAFRA FLP - CC: Corp PN: SAFRA
FLP200DAYC FLP - CC: Corp PN: DAYC
FLP200FIBRA FLP - CC: Corp PN: FIBRA
FLP200GUANA FLP - CC: Corp PN: GUANA
FLP200BIC FLP - CC: Corp PN: BIC
FLP200CAIXA FLP - CC: Corp PN: CAIXA
FLP200BB FLP - CC: Corp PN: BB
FLP200BNB FLP - CC: Corp PN: BNB
FLP200VT FLP - CC: Corp PN: VT

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
FLP200SOFISA FLP - CC: Corp PN: SOFISA

FLP200PINE FLP - CC: Corp PN: PINE
FLP200RURAL FLP - CC: Corp PN: RURAL
KGR200BRAD KGR - CC: Corp PN: BRAD
KGR200ITAU KGR - CC: Corp PN: ITAU
KGR200SAFRA KGR - CC: Corp PN: SAFRA
KGR200DAYC KGR - CC: Corp PN: DAYC
KGR200FIBRA KGR - CC: Corp PN: FIBRA
KGR200GUANA KGR - CC: Corp PN: GUANA
KGR200BIC KGR - CC: Corp PN: BIC
KGR200CAIXA KGR - CC: Corp PN: CAIXA
KGR200BB KGR - CC: Corp PN: BB
KGR200BNB KGR - CC: Corp PN: BNB
KGR200VT KGR - CC: Corp PN: VT
KGR200SOFISA KGR - CC: Corp PN: SOFISA
KGR200PINE KGR - CC: Corp PN: PINE
KGR200RURAL KGR - CC: Corp PN: RURAL
MAT100BRAD MAT - CC: Corp PN: BRAD
MAT100ITAU MAT - CC: Corp PN: ITAU
MAT100SAFRA MAT - CC: Corp PN: SAFRA
MAT100DAYC MAT - CC: Corp PN: DAYC
MAT100FIBRA MAT - CC: Corp PN: FIBRA
MAT100GUANA MAT - CC: Corp PN: GUANA
MAT100BIC MAT - CC: Corp PN: BIC
MAT100CAIXA MAT - CC: Corp PN: CAIXA
MAT100BB MAT - CC: Corp PN: BB
MAT100BNB MAT - CC: Corp PN: BNB
MAT100VT MAT - CC: Corp PN: VT
MAT100SOFISA MAT - CC: Corp PN: SOFISA
MAT100PINE MAT - CC: Corp PN: PINE
MAT100RURAL MAT - CC: Corp PN: RURAL
MPA200BRAD MPA - CC: Corp PN: BRAD
MPA200ITAU MPA - CC: Corp PN: ITAU
MPA200SAFRA MPA - CC: Corp PN: SAFRA
MPA200DAYC MPA - CC: Corp PN: DAYC
MPA200FIBRA MPA - CC: Corp PN: FIBRA
MPA200GUANA MPA - CC: Corp PN: GUANA
MPA200BIC MPA - CC: Corp PN: BIC
MPA200CAIXA MPA - CC: Corp PN: CAIXA
MPA200BB MPA - CC: Corp PN: BB
MPA200BNB MPA - CC: Corp PN: BNB
MPA200VT MPA - CC: Corp PN: VT
MPA200SOFISA MPA - CC: Corp PN: SOFISA

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
MPA200PINE MPA - CC: Corp PN: PINE

MPA200RURAL MPA - CC: Corp PN: RURAL
PES100BRAD PES - CC: Corp PN: BRAD
PES100ITAU PES - CC: Corp PN: ITAU
PES100SAFRA PES - CC: Corp PN: SAFRA
PES100DAYC PES - CC: Corp PN: DAYC
PES100FIBRA PES - CC: Corp PN: FIBRA
PES100GUANA PES - CC: Corp PN: GUANA
PES100BIC PES - CC: Corp PN: BIC
PES100CAIXA PES - CC: Corp PN: CAIXA
PES100BB PES - CC: Corp PN: BB
PES100BNB PES - CC: Corp PN: BNB
PES100VT PES - CC: Corp PN: VT
PES100SOFISA PES - CC: Corp PN: SOFISA
PES100PINE PES - CC: Corp PN: PINE
PES100RURAL PES - CC: Corp PN: RURAL
PVS100BRAD PVS - CC: Corp PN: BRAD
PVS100ITAU PVS - CC: Corp PN: ITAU
PVS100SAFRA PVS - CC: Corp PN: SAFRA
PVS100DAYC PVS - CC: Corp PN: DAYC
PVS100FIBRA PVS - CC: Corp PN: FIBRA
PVS100GUANA PVS - CC: Corp PN: GUANA
PVS100BIC PVS - CC: Corp PN: BIC
PVS100CAIXA PVS - CC: Corp PN: CAIXA
PVS100BB PVS - CC: Corp PN: BB
PVS100BNB PVS - CC: Corp PN: BNB
PVS100VT PVS - CC: Corp PN: VT
PVS100SOFISA PVS - CC: Corp PN: SOFISA
PVS100PINE PVS - CC: Corp PN: PINE
PVS100RURAL PVS - CC: Corp PN: RURAL

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
Definir Determinação da Referencia de Classificação Contábil (Trans. OTC)
da contabilidade > Definir determinação de referência da classificação contábil (trans.OTC)
Código Transação TPM32
**Por empresa

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
Atribuir Classificações Contábeis Adicionais a Referencia de Classificação Contábil
da contabilidade > Atribuir classificações contábeis adicionais a referências de class.cont.
Código Transação
S_ALN_01002143
Por empresa...
Centro Denomin.refer.classificação
Empr RefClasCon cst Nome da firma contábil Denominação
MBAS CDB100BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
MBAS CDB100ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
MBAS CDB100SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS CDB100DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS CDB100FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS CDB100GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS CDB100BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS CDB100CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS CDB100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS CDB100BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS CDB100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS CDB100SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS CDB100PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS CDB100RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
MBAS CGT200BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
MBAS CGT200ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
MBAS CGT200SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS CGT200DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS CGT200FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS CGT200GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS CGT200BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS CGT200CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS CGT200BB M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS CGT200BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS CGT200VT M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS CGT200SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS CGT200PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS CGT200RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
MBAS DB1100BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
MBAS DB1100ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
MBAS DB1100SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS DB1100DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS DB1100FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS DB1100GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS DB1100BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS DB1100CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS DB1100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS DB1100BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS DB1100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS DB1100SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS DB1100PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS DB1100RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
MBAS DB2100BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
MBAS DB2100ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
MBAS DB2100SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS DB2100DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS DB2100FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS DB2100GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS DB2100BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS DB2100CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS DB2100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS DB2100BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS DB2100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS DB2100SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS DB2100PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS DB2100RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
MBAS FCP100BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
MBAS FCP100ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
MBAS FCP100SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS FCP100DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS FCP100FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS FCP100GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS FCP100BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS FCP100CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS FCP100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS FCP100BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS FCP100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS FCP100SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS FCP100PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS FCP100RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
MBAS FCP200BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
MBAS FCP200ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
MBAS FCP200SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS FCP200DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS FCP200FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS FCP200GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS FCP200BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS FCP200CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS FCP200BB M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS FCP200BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS FCP200VT M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS FCP200SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS FCP200PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS FCP200RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
MBAS FLP100BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
MBAS FLP100ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
MBAS FLP100SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS FLP100DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS FLP100FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS FLP100GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS FLP100BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS FLP100CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS FLP100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS FLP100BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS FLP100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS FLP100SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS FLP100PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS FLP100RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
MBAS FLP200BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
MBAS FLP200ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
MBAS FLP200SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS FLP200DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS FLP200FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS FLP200GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS FLP200BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS FLP200CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS FLP200BB M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS FLP200BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS FLP200VT M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS FLP200SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS FLP200PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS FLP200RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
MBAS KGR200BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
MBAS KGR200ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
MBAS KGR200SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS KGR200DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS KGR200FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS KGR200GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS KGR200BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS KGR200CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS KGR200BB M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS KGR200BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS KGR200VT M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS KGR200SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS KGR200PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS KGR200RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
MBAS MAT100BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
MBAS MAT100ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
MBAS MAT100SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS MAT100DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS MAT100FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS MAT100GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS MAT100BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS MAT100CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS MAT100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS MAT100BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS MAT100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS MAT100SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS MAT100PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS MAT100RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
MBAS MPA200BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
MBAS MPA200ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
MBAS MPA200SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS MPA200DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS MPA200FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS MPA200GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS MPA200BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS MPA200CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS MPA200BB M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS MPA200BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS MPA200VT M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS MPA200SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS MPA200PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
MBAS MPA200RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
MBAS PES100BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux PES - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
MBAS PES100ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux PES - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
MBAS PES100SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux PES - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS PES100DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux PES - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS PES100FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux PES - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS PES100GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux PES - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS PES100BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux PES - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS PES100CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux PES - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS PES100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux PES - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS PES100BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux PES - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS PES100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux PES - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS PES100SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux PES - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS PES100PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux PES - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS PES100RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux PES - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
MBAS PVS100BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux PVS - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
MBAS PVS100ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux PVS - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
MBAS PVS100SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux PVS - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS PVS100DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux PVS - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS PVS100FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux PVS - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS PVS100GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux PVS - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS PVS100BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux PVS - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS PVS100CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux PVS - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS PVS100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux PVS - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS PVS100BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux PVS - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS PVS100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux PVS - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS PVS100SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux PVS - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS PVS100PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux PVS - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS PVS100RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux PVS - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
CBAS CDB100BRAD C00300A001 Modelo CONE CDB - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
CBAS CDB100ITAU C00300A001 Modelo CONE CDB - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
CBAS CDB100SAFRA C00300A001 Modelo CONE CDB - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
CBAS CDB100DAYC C00300A001 Modelo CONE CDB - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
CBAS CDB100FIBRA C00300A001 Modelo CONE CDB - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
CBAS CDB100GUANA C00300A001 Modelo CONE CDB - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
CBAS CDB100BIC C00300A001 Modelo CONE CDB - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
CBAS CDB100CAIXA C00300A001 Modelo CONE CDB - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
CBAS CDB100BB C00300A001 Modelo CONE CDB - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
CBAS CDB100BNB C00300A001 Modelo CONE CDB - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
CBAS CDB100VT C00300A001 Modelo CONE CDB - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
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17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
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Módulo TRM

APIRES
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17/11/2013 240
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CBAS FLP100VT C00300A001 Modelo CONE FLP - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
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17/11/2013 240
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CBAS MAT100BNB C00300A001 Modelo CONE MAT - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
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17/11/2013 240
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17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
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APIRES
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M002 PVS100RURAL M001003100 FILIAL ALAGOAS PVS - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES
Definir Determinação de Contas – Símbolos
da contabilidade > Definir determinação de contas > Definição de símbolos de conta

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Módulo TRM

APIRES
Definir Determinação de Contas – Esquema Contábil
Menu de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Definir determinação de
contas > Definição do esquema de contabilização

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

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Módulo TRM

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Módulo TRM

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Módulo TRM

APIRES

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Módulo TRM

APIRES
Definir Determinação de Contas – Tipo de Atualização
contas > Atrib.tipos de atualização ao esq.conta

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Módulo TRM

APIRES
Definir Determinação de Contas – Atribuição de Contas Contábeis
contas > Atribuição de contas do Razão a símbolos de conta.
PlCt Símb.conta ÁA RefClasCon MPos Cta.Razão
M001 1 1 CDB100BB 1110060001
M001 1 1 CDB100BIC 1110060009
M001 1 1 CDB100BNB 1110060002
M001 1 1 CDB100BRAD 1110060003
M001 1 1 CDB100CAIXA 1110060024
M001 1 1 CDB100DAYC 1110060006
M001 1 1 CDB100FIBRA 1110060007
M001 1 1 CDB100GUANA 1110060008
M001 1 1 CDB100ITAU 1110060004
M001 1 1 CDB100PINE 1110060010
M001 1 1 CDB100RURAL 1110060011
M001 1 1 CDB100SAFRA 1110060005
M001 1 1 CDB100VT 1110060010
M001 1 1 CGT200BB 1110060001
M001 1 1 CGT200BIC 1110060009
M001 1 1 CGT200BNB 1110060002
M001 1 1 CGT200BRAD 1110060003
M001 1 1 CGT200CAIXA 1110060024
M001 1 1 CGT200DAYC 1110060006
M001 1 1 CGT200FIBRA 1110060007
M001 1 1 CGT200GUANA 1110060008
M001 1 1 CGT200ITAU 1110060004
M001 1 1 CGT200PINE 1110060010

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
M001 1 1 CGT200RURAL 1110060011
M001 1 1 CGT200SAFRA 1110060005
M001 1 1 CGT200VT 1110060010
M001 1 1 DB1100BB 1110060001
M001 1 1 DB1100BIC 1110060009
M001 1 1 DB1100BNB 1110060002
M001 1 1 DB1100BRAD 1110060003
M001 1 1 DB1100CAIXA 1110060024
M001 1 1 DB1100DAYC 1110060006
M001 1 1 DB1100FIBRA 1110060007
M001 1 1 DB1100GUANA 1110060008
M001 1 1 DB1100ITAU 1110060004
M001 1 1 DB1100PINE 1110060010
M001 1 1 DB1100RURAL 1110060011
M001 1 1 DB1100SAFRA 1110060005
M001 1 1 DB1100VT 1110060010
M001 1 1 DB2100BB 1110060001
M001 1 1 DB2100BIC 1110060009
M001 1 1 DB2100BNB 1110060002
M001 1 1 DB2100BRAD 1110060003
M001 1 1 DB2100CAIXA 1110060024
M001 1 1 DB2100DAYC 1110060006
M001 1 1 DB2100FIBRA 1110060007
M001 1 1 DB2100GUANA 1110060008
M001 1 1 DB2100ITAU 1110060004
M001 1 1 DB2100PINE 1110060010
M001 1 1 DB2100RURAL 1110060011
M001 1 1 DB2100SAFRA 1110060005
M001 1 1 DB2100VT 1110060010
M001 1 1 FCP100BB 1110060001
M001 1 1 FCP100BIC 1110060009
M001 1 1 FCP100BNB 1110060002
M001 1 1 FCP100BRAD 1110060003
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M001 1 1 FCP100DAYC 1110060006
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M001 1 1 FCP100ITAU 1110060004
M001 1 1 FCP100PINE 1110060010
M001 1 1 FCP100RURAL 1110060011
M001 1 1 FCP100SAFRA 1110060005

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Módulo TRM

APIRES
M001 1 1 FCP100VT 1110060010
M001 1 1 FCP200BB 1110060001
M001 1 1 FCP200BIC 1110060009
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M001 1 1 FCP200BRAD 1110060003
M001 1 1 FCP200CAIXA 1110060024
M001 1 1 FCP200DAYC 1110060006
M001 1 1 FCP200FIBRA 1110060007
M001 1 1 FCP200GUANA 1110060008
M001 1 1 FCP200ITAU 1110060004
M001 1 1 FCP200PINE 1110060010
M001 1 1 FCP200RURAL 1110060011
M001 1 1 FCP200SAFRA 1110060005
M001 1 1 FCP200VT 1110060010
M001 1 1 FLP100BB 1110060001
M001 1 1 FLP100BIC 1110060009
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M001 1 1 FLP100PINE 1110060010
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M001 1 1 FLP200BB 1110060001
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M001 1 1 FLP200ITAU 1110060004
M001 1 1 FLP200PINE 1110060010
M001 1 1 FLP200RURAL 1110060011
M001 1 1 FLP200SAFRA 1110060005
M001 1 1 FLP200VT 1110060010
M001 1 1 KGR200BB 1110060001

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
M001 1 1 KGR200BIC 1110060009
M001 1 1 KGR200BNB 1110060002
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M001 1 1 KGR200RURAL 1110060011
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M001 1 1 MAT100BB 1110060001
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M001 1 1 MAT100GUANA 1110060008
M001 1 1 MAT100ITAU 1110060004
M001 1 1 MAT100PINE 1110060010
M001 1 1 MAT100RURAL 1110060011
M001 1 1 MAT100SAFRA 1110060005
M001 1 1 MAT100VT 1110060010
M001 1 1 MPA200BB 1110060001
M001 1 1 MPA200BIC 1110060009
M001 1 1 MPA200BNB 1110060002
M001 1 1 MPA200BRAD 1110060003
M001 1 1 MPA200CAIXA 1110060024
M001 1 1 MPA200DAYC 1110060006
M001 1 1 MPA200FIBRA 1110060007
M001 1 1 MPA200GUANA 1110060008
M001 1 1 MPA200ITAU 1110060004
M001 1 1 MPA200PINE 1110060010
M001 1 1 MPA200RURAL 1110060011
M001 1 1 MPA200SAFRA 1110060005
M001 1 1 MPA200VT 1110060010
M001 1 1 PES100BB 1110060001
M001 1 1 PES100BIC 1110060009
M001 1 1 PES100BNB 1110060002

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M001 1 1 PES100BRAD 1110060003
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M001 1 1 PES100DAYC 1110060006
M001 1 1 PES100FIBRA 1110060007
M001 1 1 PES100GUANA 1110060008
M001 1 1 PES100ITAU 1110060004
M001 1 1 PES100PINE 1110060010
M001 1 1 PES100RURAL 1110060011
M001 1 1 PES100SAFRA 1110060005
M001 1 1 PES100VT 1110060010
M001 1 1 PVS100BB 1110060001
M001 1 1 PVS100BIC 1110060009
M001 1 1 PVS100BNB 1110060002
M001 1 1 PVS100BRAD 1110060003
M001 1 1 PVS100CAIXA 1110060024
M001 1 1 PVS100DAYC 1110060006
M001 1 1 PVS100FIBRA 1110060007
M001 1 1 PVS100GUANA 1110060008
M001 1 1 PVS100ITAU 1110060004
M001 1 1 PVS100PINE 1110060010
M001 1 1 PVS100RURAL 1110060011
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M001 1 1 PVS100VT 1110060010

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Marcar tipos de atualização como relevantes para lançamento
Menu de transações > Configurações abrangentes > Ligação a outros componentes da
contabilidade > Marcar tipos de atualização como relevantes para lançamento

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Provisionamento dos juros por diferença
Menu de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Delimitação > Mercado
monetário: definir delimitação

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14.2. Títulos
Definir Referências de Classificação Contábil
da contabilidade > Definir referências de classificação contábil

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APIRES
Definir Determinação da Referencia de Classificação Contábil (Títulos / Derivativos cotados na Bolsa)
da contabilidade > Defin.determ.refer.classif.contábil (títulos/derivativos cotados na bolsa)
Por empresa

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Atribuir Classificações Contábeis Adicionais a Referencia de Classificação Contábil
da contabilidade > Atribuir classificações contábeis adicionais a referências de class.cont.

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APIRES

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APIRES
Definir Determinação de Contas – Símbolos
contas > Definição de símbolos de conta

17/11/2013 240
Módulo TRM

APIRES
Definir Determinação de Contas – Esquema Contábil
contas > Definição do esquema de contabilização

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Definir Determinação de Contas – Tipo de Atualização
contas > Atrib.tipos de atualização ao esq.contabilização

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Definir Determinação de Contas – Atribuição de Contas Contábeis
contas > Atribuição de contas do Razão a símbolos de conta

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15. Localização Brasil
Definir Configurações para Transferência de Posições
Menu de transações > Funções específicas de país > Brasil > Definir configurações para
transferências de posições
Código Transação S_E39_23000014

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Definir Regras para Cálculo de Movimentos Fiscais
Menu de transações > Funções específicas de país > Brasil > Cálculo do fluxo fiscal > Definir regras
para cálculo de movimentos fiscais
Código Transação S_E39_23000016
Definir regra de imposto MMBR – Imposto Escalonado

Em etapas de cálculo, criar etapas:
10 – Movimento derivado 9200, fluxo de saída, Valor Especial número de dias desde modificação de posição
(consumo FIFO), Base de cálculo determinada como IE Juros recebidos desde última redução montante de
capital e sem parâmetros de cálculo de montante.
20 – sem informações
30 – Movimento derivado 9100, fluxo de saída, Valor Especial número de dias desde modificação de posição
(consumo FIFO), Base de cálculo determinada como Sem ou de resultado cálculo para 20.
Valores percentuais:
Etapa 10 – Tabela progressiva IOF
Etapa 20 – sem – somente ativa
Etapa 30 – Tabela progressiva IRF

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2. CHANGE REQUESTS ................................................................................................................................ 3

7. OCULTAR FUNÇÕES NÃO UTILIZADAS...................................................................................................... 11

12. LIGAÇÃO A ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA.................................................................................................. 50

12.1. CRIAR NÍVEIS DE TESOURARIA (ADM CAIXA)......................................................................................50

12.2. LIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA...............................................................................................51

13.1. MERCADO MONETÁRIO..................................................................................................................... 52

ALTERAÇÃO DO NOME DO TIPO DE ATUALIZAÇÃO MM1901 DE TAXAS PARA TAXAS /TARIFAS:.....................95

13.2. TÍTULOS......................................................................................................................................... 123

14. CONTABILIDADE................................................................................................................................. 162

14.1. MERCADO MONETÁRIO................................................................................................................... 162

14.2. TÍTULOS......................................................................................................................................... 220

15. LOCALIZAÇÃO BRASIL........................................................................................................................ 236

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Ordem Nº Request Descrição Finalidade

1 DEVK900130 TRM-ASP-Configurações Gerais TRM-TM Customizer TRM

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Não gera request, será necessário efetuar a configuração em cada client.

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7. Ocultar Funções não Utilizadas

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