F110 Programa de Pagamentos - Fornecedores

PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE
NEGÓCIO
AcceleratedSAP Título: Criar pagamento automático
Organização/Área: Contabilidade/Contabilidade financeira
Cat. Processo:
Arquivo: 521320980.doc Solução/Release: 5.0
Responsabilidade: Financial Clerk Status: Generado
Evento gerador
Descrição Genérica do Processo de Negócio

Antes de você usar o programa de pagamento, você precisa definir seus bancos, os meios de pagamento, e
formulários de pagamento. O sistema padrão já contém meios de pagamento e formulários de pagamento. Você
pode transferí-los e adaptá-los conforme suas necessidades.
 O que pagar. Para isto, você deve especificar as regras de acordo com as partidas em aberto para serem
agrupadas para pagamento.
 Quando o pagamento é executado. Basicamente, o vencimento das partidas determina quando o

pagamento é feito. De qualquer modo, você especifica a data limite para pagamento com mais detalhes via
configuração.
 Para quem são efetuados os pagamentos. Você determina o(s) favorecido(s).
 Como o pagamento é efetuado. Você determina regras que são usadas para selecionar os meio de
pagamento.
 A parir de onde o pagamento é efetuado. Você determina regras que são usadas para selecionar o banco e
conta bancária para o pagamento.
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários
Data de processamento
Identificação
Empresa (s)
Meio de Pagamento
Próxima data de lançamento
Código de fornecedor(es)
Variante de programa de Impressão
Saídas – Resultados Comentários

Mensagem de que sua Identificação de
pagamento foi criada.
Dicas
 Use os meios e formulários padrões do sistema. Transfira-os e adapte-os conforme suas necessidades.
 O sistema, como padrão, exibe o último processamento de pagamento que foi executado com sucesso.
Entre com a informação para um novo processamento de pagamento, incluindo uma data futura e um
identificador único para substituir o padrão, e criar um novo processamento para ser executado.
Última alteração: Realizada por: Versão: 1.0 Página:

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SAP BRASIL. Os logotipos SAP, R/3, AcceleratedSAP e ASAP são marcas registradas da SAP AG. /conversion/tmp/scratch/521320980.doc
NEGÓCIO
Cat. Processo:
Procedimentos
1.1. Acessar a transação “Criar pagamento automático ”:
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Trabalhos

periódicos Pagamentos
Via Código de Transação F110
1.2. Na tela “Pagamento automático: status”, entrar as informações nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

Dia de Execução Data na qual os pagamentos R
devem ser processados
Identificação Critério de identificação R Livre definição do
adicional para distinguir entre usuário.
diversos processamentos.
com a mesma data chave de
reconciliação.

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NEGÓCIO
Cat. Processo:
(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R”=Obrigatório, “O”= Opcional, “C”= Condicional)
1.3. Clique na pasta PARÂMETROS.
1.4. Na tela ““Pagamento automático: parâmetros”, entrar as informações nos campos da

forma especificada na tabela abaixo:

Empresa Código de empresa (s) para a R Even - 0002
qual (is) o programa deve ser
processado
Form.Pgto Meio(s) de pagamento(s) a ser R X, Y, Z (DOC, TED-STR, TED-CIP) OBS.: Para o meio
incluído no processamento do U (Boleto) de pagto “U”
programa. Boleto, executar a
transação F110
separadamente
Prox.data lan. Data do próximo R Esta data deverá ser um dia após Exemplo: se estiver
processamento do progarma a data de lançamento. processando no dia

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NEGÓCIO
Cat. Processo:
pagamento. (os pagamentos são efetuados e 9 os fornecedores

contabilizados no vencto.) com vencto. no dia
10 a próxima data
de lanç. Será dia 11.
Fornecedor Código de fornecedor (es) a R Informar intervalo de contas dos Para que nenhum
ser(em) processado(s). fornecedores, para emissão dos fornecedor deixe de
pagamentos. ser pago, use o
intervalo de 0 à
99999999
Categoria taxa Para converter os valores de O Não preencher este campo. Se você não
câmbio para pagamentos de moeda especificar uma
conversão estrangeira para moeda local tipo de taxa, o
durante o processamento do sistema usa a taxa
pagamento. média (tipo taxa M)
Local de Negócio País onde está sendo O Não preencher este campo.
processado os pagamentos
(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R”=Obrigatório, “O”= Opcional, “C”= Condicional)

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NEGÓCIO
Cat. Processo:
Salve pressionando o botão
1.5 Clicar na pasta “Seleção Livre”
1.5.1. Clicar no match code “Nome campo” para selecionar os campos para seleções
adicionais se for necessário
1.5.2. Pressionar o botão

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NEGÓCIO
Cat. Processo:
1.5.3 - Selecionar o campo desejado a nível de “documento”, “Reg.mestre fornec.” Clicar em avançar e
posteriormente inserir no campo “Valores” o(s) conteúdo desejado para executar o programa de
pagamento.
Obs.: Para o programa de pagamento de fornecedores, inserir o campo BSEG-HBKID (Banco Empresa) a
qual se deseja efetuar os pagamentos, conforme tela abaixo.

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NEGÓCIO
Cat. Processo:
Salve os dados pressionando o botão
1.6 Pressione a pasta “LOG.ADICIONAL”.
1.6.1 Selecione o campo de Verificação do vencimento

1.6.2 Selecione o campo Selec-meio de pagamento em caso de erro.
1.6.3 Selecione o campo Itens de documento de pagamento
1.6.4 Insira o intervalo de contas de clientes

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NEGÓCIO
Cat. Processo:
1.7 Pressione a pasta “IMPRESS. E SUP. DADOS”.
1.7.1 Entre com a variante(s) do programa de impressão.

1.7.2 Para gerar arquivos EDI (Forma de Pagto X, Y, Z e U), entrar com a(s) variante(s) do(s) banco(s)
desejado para o programa RFFOBR_U

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NEGÓCIO
Cat. Processo:
1.8 Pressione a pasta “STATUS”.
1.9 Pressione o botão “PROPOSTA”.

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NEGÓCIO
Cat. Processo:
1.10. Na janela ” Planejar Proposta” :
1.10.1. Clique no campo “Exec.imediatamente”.
1.10.2. Pressione o botão

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NEGÓCIO
Cat. Processo:
1.11 Pressione o botão : Você deve receber suas mensagens:

“Proposta em execução”
“Parâmetros registrados”
“Proposta foi liberada data e hora“
1.12 Para continuar pressione o botão ou pressione o botão STATUS para monitorar a
situação da proposta de pagamento.
1.13 Quando exibida mensagem de status “Proposta de pagamento foi criada”.

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NEGÓCIO
Cat. Processo:
1.14 Revisar a proposta
1.14.1. Processar > Proposta > Exibir proposta: O sistema exibirá a lista de pagamentos incluídas no
processamento de pagamento.
1.14.2 Bloqueados, ou pagamentos inelegíveis serão exibidos como “Excluídos”. A proposta de
pagamento pode ser impressa ou circulada para o pessoal apropriado, se uma aprovação é
requerida antes do pagamento.
NOTA:
Uma vez que a proposta de pagamento foi executada, todos os fornecedores inclusos na proposta estão
“bloqueados”. É que até que o processo de pagamento seja completado para esta proposta, o
fornecedor será excluído de qualquer outro processamento de proposta. Se o processo de pagamento
não vai ser completado após a criação da proposta, a proposta deve ser deletada !!! (para liberar os
fornecedores que estão inclusos na mesma).
1.15. Planejamento de pagamento
Clicar no botão “Exec.Pgto.”

1.15.1 Uma janela será exibida para permitir a entrada da informação de agendamento de execução.
Clique no botão “execução imediata e criar meio de pagamento” e pressione o botão

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NEGÓCIO
Cat. Processo:
1.15.2 A janela de status será exibida. Continue pressionando o botão para monitorar a situação dos
pagamentos.
1.15.3 Quando exibido o status “Programa de pagamento foi executado” o processamento do programa
está completo.

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NEGÓCIO
Cat. Processo:
NOTA:
Neste ponto do processo de pagamento, o sistema criou e lançou documentos de pagamentos

na contabilidade para cada pagamento do processamento.
1.15.3. A saída do processamento do pagamento pode ser revisada escolhendo:
PROCESSAR > PAGAMENTOS > LISTA DE PAGAMENTOS, à partir da tela de status principal.
Os números de documentos contábeis serão exibidos no relatório.
1.15.2 Na janela ” Planejar Impressão ” no campo “planejamento”, marcar a opção “exec.

imediatamente” e no campo “job de impressão”substiituir “?” por outro número para controle dos
arquivos gerados no período. Clicar em .

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NEGÓCIO
Cat. Processo:
1.16 Para executar o download do arquivo
1.16.1 No menu clicar em Ambiente > Meio de pagamento > Dados administrativos IDS  Síntese do suporte de
dados
Marcar a linha desejada e clicar no botão

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NEGÓCIO
Cat. Processo:
Inserir o caminho de gravação, o nome do arquivo e clicar
1.17 Enviar o arquivo para registro acessando a página do banco na WEB.
1.18 Após o processamento solicitar aos responsáveis que autorizem os pagamentos no

banco (WEB).

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NEGÓCIO
Cat. Processo:

29-abr-2021 16:51 17 de 17

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Descrição Genérica do Processo de Negócio

 Quando o pagamento é executado. Basicamente, o vencimento das partidas determina quando o

 Para quem são efetuados os pagamentos. Você determina o(s) favorecido(s).

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pagamento. (os pagamentos são efetuados e 9 os fornecedores

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1.5 Clicar na pasta “Seleção Livre”

1.5.2. Pressionar o botão

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1.6 Pressione a pasta “LOG.ADICIONAL”.

1.6.1 Selecione o campo de Verificação do vencimento

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1.7 Pressione a pasta “IMPRESS. E SUP. DADOS”.

1.7.1 Entre com a variante(s) do programa de impressão.

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Salve os dados pressionando o botão

1.8 Pressione a pasta “STATUS”.

1.9 Pressione o botão “PROPOSTA”.

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1.10. Na janela ” Planejar Proposta” :

1.10.1. Clique no campo “Exec.imediatamente”.

1.10.2. Pressione o botão

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1.11 Pressione o botão : Você deve receber suas mensagens:

1.13 Quando exibida mensagem de status “Proposta de pagamento foi criada”.

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1.14 Revisar a proposta

1.15. Planejamento de pagamento

Clicar no botão “Exec.Pgto.”

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Neste ponto do processo de pagamento, o sistema criou e lançou documentos de pagamentos

1.15.3. A saída do processamento do pagamento pode ser revisada escolhendo:

Os números de documentos contábeis serão exibidos no relatório.

1.15.2 Na janela ” Planejar Impressão ” no campo “planejamento”, marcar a opção “exec.

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1.16 Para executar o download do arquivo

Marcar a linha desejada e clicar no botão

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Inserir o caminho de gravação, o nome do arquivo e clicar

1.17 Enviar o arquivo para registro acessando a página do banco na WEB.

1.18 Após o processamento solicitar aos responsáveis que autorizem os pagamentos no

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