PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE

NEGÓCIO
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Visão Geral

Evento gerador:

Descrição Genérica do Processo de Negócio

Use este procedimento para anular um pagamento efetuado com cheque, ou seja, os documentos do contas a pagar que foram
liquidados (compensados) via emissão de cheques (usando a transação F-58) e que por algum motivo tenham de ser revertidos
novamente como uma partida em aberto no contas a pagar.

Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários

Empresa Pagadora
Banco da empresa
ID conta
Nº cheque
Motivo de invalidade
Motivo estorno

Saídas - Resultados Comentários

Procedimentos

1.1. Acessar a transação “Cheques relativos ao documento de pagamento”:


Via Menus Contabilidade Contabilidade Financeira Fornecedores Ambiente
Informações de cheque Invalidar FCH8 – Anular pagamento.
Via Código de Transação FCH8

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Anular pagamento c/cheque

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1.2. A tela Anular pagamento c/ cheque, contém campos que são requeridos, ou seja, os
preenchimentos dos mesmos são obrigatórios, entre com as informações nos campos da forma
especificada nas tabelas abaixo:

1.3. Procedimento:
Nome do campo R/O/C Descrição

Empresa Pagadora R Ao clicar na funcionalidade “match code”, abrirá uma tela

contendo todos os códigos das empresas cadastradas, clique
uma vez na empresa que deseja consultar e clique em
“executar” para confirmar a sua escolha, ou caso saiba o
número da company code é só informar no campo requerido.
Exemplo: 0050

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1.4. O próximo campo a ser preenchido é Banco da Empresa ou Chave do Banco:

Anular pagamento c/cheque

1.5. Procedimento:

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Nome do campo R/O/C Descrição

Banco da empresa C Deverá ser informado o código do Banco da empresa,

correspondente ao cheque que se deseja anular.

Ao clicar na funcionalidade “match code”, abrirá uma tela

contendo todos os códigos dos bancos cadastrados da
empresa pesquisada, é importante saber qual é o banco
correspondente ao cheque que se deseja anular. Clique uma
vez no código do banco e clique em “executar” para
confirmar a sua escolha, ou caso saiba o número do código
do banco é só informá-lo no campo requerido.
Exemplo: BR01
Chave do Banco C Chave Bancária a ser utilizada para o controle de arquivos via
EDI. Por exemplo: 23721234 (chave do banco que identifica o
Banco Bradesco 237, sendo o dígito 2 o dígito do Banco e
1234 o código da agência sem o zero inicial e sem o dígito)

Comentários Ou o usuário preenche:

Banco da empresa + ID da conta

Ou preenche:

Chave do Banco + Conta Bancária

Chave breve de um banco da empresa (2) 1 Entr.encontrada

1.6. O próximo campo a ser preenchido é ID conta ou Conta Bancária:

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Anular pagamento c/cheque

1.7. Procedimento:

Nome do campo R/O/C Descrição

ID conta R Ao clicar na funcionalidade “match code”, abrirá uma tela

contendo todos os ID (código Identificador) das contas
bancárias da empresa pesquisada,. clique uma vez no ID do
banco e clique em “executar” para confirmar a sua
escolha, ou caso saiba o número do ID do banco é só
informá-lo no campo requerido.
Exemplo: C/C

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Nome do campo R/O/C Descrição

Conta Bancária C Caso o usuário tenha optado pelo preenchimento da chave

do banco a conta bancária passará a ser requerida, portanto
deverá ser informada.

Chave breve das coordenadas de uma conta (2) 1 Entr.encontrada

1.8. O próximo campo a ser preenchido é nº do cheque:

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1.9. Procedimento:

Nome do campo R/O/C Descrição

Nº cheque R Informar o nº do cheque que deseja anular no campo

requerido ou.clique na funcionalidade “match code”,
escolha o número do cheque a ser anulado,. clique uma vez
no mesmo e clique em “executar” para confirmar a sua
escolha,

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Nº cheque (2) 1 Entrada encontrada

1.20. O próximo campo a ser preenchido é motivo de invalidade:

Anular pagamento c/cheque

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1.21. Procedimento:

Nome do campo R/O/C Descrição

Motivo de invalidade R Ao clicar na funcionalidade “match code”, abrirá uma tela

contendo as opções de motivos para a invalidação do cheque
clique uma vez no motivo e clique em “executar” para
confirmar a sua escolha.
Exemplo: 09

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Motivo cheque inválido (2) 11 Entradas encontradas

1.22. O próximo campo a ser preenchido é motivo de estorno:

Anular pagamento c/cheque

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1.23. Procedimento:

Nome do campo R/O/C Descrição

Motivo estorno R Ao clicar na funcionalidade “match code”, abrirá uma tela

contendo as opções de motivos para a invalidação do cheque
clique uma vez no motivo correspondente e clique em
“executar” para confirmar a sua escolha
Exemplo: 01

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Motivo para estorno ou lançamento inverso (2) 6 Entradas encontradas

1.24. Os campos contidos abaixo são opcionais, ou seja, os seus preenchimentos não são
obrigatórios:

Nome do campo R/O/C Descrição

Data de Lançamento O Caso não seja informada nenhuma data, o sistema assumirá
que a data de estorno será a data da compensação do
documento original, desde que o período contábil esteja
aberto.

Período Contábil O Caso não seja informado nenhum período, o sistema

assumirá que o período deriva da data de lançamento do
documento original, desde que o período contábil esteja
aberto.

1.25. Execute a anulação do pagamento clicando no ícone ou <Shift + F5>.

Anular pagamento c/cheque

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O sistema exibe a mensagem no rodapé da tela, “pagamento relativo ao cheque 000001

foi anulado, doc. de estorno XXXXXXXX0".

1.26. Caso o usuário deseje obter mais informações, ou tirar dúvidas a respeito da mensagem
exibida no rodapé da tela, deverá clicar em cima da mesma e abrirá uma tela “Performance
Assistant”, para auxiliá-lo.

Performance Assistant

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1.27. Clique em .

1.28. Você completou esta transação.

Resultado
Você tem o cheque anulado e o documento de compensação também. Portanto as partidas voltam
a estar em aberto no contas a pagar.

Comentários
O usuário poderá visualizar as mudanças realizadas usando a transação FCH1.

 Contabilidade Contabilidade Financeira Fornecedores Ambiente Informações de

cheque Exibir FCH1 – Para o cheque.

 Ou no “Campo Comando” (localizado no canto superior esquerdo) digite no

nome da Transação, FCH1 e clique , desde que esteja no menu inicial SAP, caso não
esteja acresça ‘/n” antes do nome da transação:/nFCH1 e então clique

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