PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE

NEGÓCIO

Título Adiantamento a Fornecedor

Organização/Área Contas a Pagar
Categoria EUP 5
Arquivo FI-AP-F-48 Solução/Releas R/3 4.0B
e
Responsabilidade Contas a Pagar / Status Em Elaboração

Síntese

Evento gerador

Descrição Genérica do Processo de Negócio

É possível conceder adiantamento a fornecedores, nos casos em que haja acerto durante o processo de
compras (principalmente fornecedores de serviços), assim como nos casos em que a fatura vence antes
da entrada do produto adquirido.

Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários

Data do documento
Tipo do documento
Empresa
Data de lançamento
Moeda/câmbio
Conta (fornecedor)
Código RzE
Conta (razão)
Montante
Data valor

Saídas – Resultados Comentários

Dicas

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Procedimento

1. Como acessar a transação

Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores 
Via Menus Lançamento  Adiantamento  Adiantamento

Via Código de Transação F-48

2. Na tela “Lançar adiantam. fornecedor: dados do cabeçalho”, entrar dados nos campos
conforme especificado na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

Data do documento Data do documento original ou R Pode ser a data do pedido de compras.
data de entrada do documento no
sistema.
Tipo do documento O tipo de documento classifica o R O default é “KZ”.
documento contábil. F4 exibe
uma lista com os tipos de
documento válidos no sistema.
Período Período contábil R O sistema assume o período referente a
data de lançamento.

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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

Empresa Identificação da empresa. R Digitar código da empresa: BEM1
Data do lançamento Data do lançamento contábil. R O default é a data corrente.
Moeda/Câmbio Moeda do documento. R Digitar BRL para valores em Real
Conta Conta do fornecedor R Entrar o código do fornecedor
Cd. RzE destinaç Código do Razão Especial R Selecionar Código do Razão Especial
“F” correspondente a solicitação de
adiantamento
Conta Conta do razão (banco) R Entrar conta referentes dados bancários
Montante Montante R Entrar montante

R/O/C: Indica a característica de preenchimento do campo.

Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.

3. Clicar botão “Solicitações” para selecionar a solicitação anteriormente gravada.

4. Selecionar a solicitação e clicar no botão Criar adiantamento.

5. O documento será visualizado, podendo ser corrigido antes do lançamento.

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6. Clique no ícone  Lançar (ou tecle Ctrl+S, ou no Menu Documento  Lançar) para lançar o
documento.

7. Clique no ícone  Encerrar (ou tecle Shift+F3) para retornar ao menu principal.

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