FS CD Capacitação - Vfinal

Insurance Industry Solution
FS-CD Collections and Disbursements
São Paulo, 29 de Setembro de 2011

Instrutora: Mellina Yuri Ishizawa
Índice
1. Objetivo
2. Desafios do Mercado de Seguros
3. Visão Geral do Módulo
4. Vantagens
5. Dados Mestre
6. Lançamentos e Documentos
7. EDI Bancário
8. Integração com o General Ledger
9. Contabilização
2 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu

Objetivo
Objetivo
 Apresentar o FS-CD e suas principais funcionalidades;
 Entender a comunicação do FS-CD entre os módulos funcionais;
 Apresentar as ferramentas disponíveis na SAP para atender a indústria de Seguros;
 Difundir o conhecimento e experiência adquiridos no Projeto Visão da Caixa
Seguros;

Desafios do Mercado de Seguros
Desafios do Mercado de Seguros

Visão Geral do Módulo
Visão Geral

Visão Geral

Visão Geral – Fluxo das informações sem o FS-CD

Visão Geral – Fluxo das informações com o FS-CD

Vantagens
Vantagens
 Interfaces standard com os outros módulos da industria de seguros;
 Utilização do Business Partner (Parceiro de Negócio);
 Estabilidade do sistema na movimentação de grandes volumes;
 Exemplo:
Caixa Seguros:
 Pagamentos (FI-AP)  400 mil/mês
 Recebimentos (FS-CD)  2,8 milhões/mês

Dados Mestre
Dados Mestre
 BP: Parceiro de Negócio (Business Partner)
 CA: Conta Contrato (Contract Account)
 IO: Objeto de Seguros (Insurance Object)

Relação BP, CA e IO
“n” BP’s com 1 CA:
BP1
Peter Goldstein
IO1
CA1
Apólice
AUTO
Automóvel
BP2
Josh Goldstein
 Necessário definir a categoria da relação, indicando quem é o titular desta conta e

os demais classificando-os como co-titulares.

1 BP com múltiplos CA e IO:
IO1
CA1
Apólice
AUTO
Automóvel
BP
Peter Goldstein
IO2
CA2
Apólice
VIDA
Vida

1 BP com 1 CA e múltiplos IO:
IO1
Automóvel-1
BP CA1
Peter Goldstein AUTO
IO2
Automóvel-2

Dados Mestre – Parceiro de Negócio
No dado mestre do BP é possível inserir as seguintes informações:
 Nome;
 Endereço;
 Telefone;
 E-mail;
 Dados Fiscais (CPF/CNPJ);
 Dados Pessoais (Sexo, Estado Civil);
 Dados Transacionais de Pagamento (Chave de Banco, Conta Corrente)

Categoria do Parceiro de Negócio (Business Partner Category)
 Classifica o BP na qual a seguradora possui uma relação de negócio.

 Obrigatório a seleção de uma categoria na criação do BP.
 Diferentes campos disponíveis na criação do BP dependendo da categoria.
 Não configurável.

Agrupamento do Parceiro de Negócio (Grouping)
 Define o intervalo de numeração do BP;

 Define se o intervalo de numeração será interno ou externo;
 Campo configurável;
Tipo do Parceiro de Negócio (Business Partner Types)
 Define o Field Status (Campos obrigatórios, opcionais, ocultos, visíveis);

 Campo configurável;

Dados Mestre – Conta Contrato
CA: Conta Contrato (Contract Account)
 É um objeto onde existem informações de dados bancários, dados de cobrança e

dados de correspondência, na qual os lançamentos são realizados dentro do módulo
FS-CD;
 Não pode ser criado individualmente, sem ser relacionado a um BP;

Dados Mestre – Conta Contrato
Categoria da Conta Contrato (Contract Account Category)
 Descreve um grupo de características para uma conta que possui as mesmas

características de controle (Por negócio: Conta de Seguro de Auto, Vida, Habitacional e
etc.);
 Na criação de uma Conta Contrato é obrigatório atribuir uma Categoria;
 Define o Field Status;
 Define o Intervalo de Numeração;
 Define o relacionamento com o BP e IO (1-1, 1-N, N-N);
 Campo Configurável;

Dados Mestre – Objeto de Seguros
IO: Objeto de Seguros (Insurance Object)
 Pode ser uma Apólice, Contrato, Contrato de Comissão e etc;

 Não pode ser criado individualmente, sem ser relacionado a um BP;

Dados Mestre – Objeto de Seguros
Categoria do Objeto de Seguros (Insurance Object Category)
 Define o Intervalo de Numeração;

 Define o Field Status;
 Categorias internas não são possíveis de serem alteradas, no entanto, é possível criar
categorias externas associadas a uma interna.
Categoria Descrição
10 Apólice de Seguros
20 Contrato da Corretora
30 Contrato de Comissão
40 Número do Sinistro
50 Contrato de Depósito
Z1 Seguro Residencial

Dados Mestre – Criação Automática Conta Contrato
Criação Automática de uma Conta Contrato
Quando há a necessidade de criar ou mudar a relação de um BP com um IO, é possível:
 Criar automaticamente uma nova Conta Contrato.

 Associar automaticamente a uma Conta Contrato já existente.
Para isto, é necessário criar variantes para definir valores default para a sua criação.
A variante para a criação automática da conta contrato é definida no dado mestre do IO.

Dados Mestre – Resumo
Há duas maneiras de criar os dados mestre no FS-CD:
Manual:
1. Criar o BP;
2. Criar CA relacionado ao BP;
3. Criar IO relacionado ao BP+CA;
Automática:
4. Criar o BP;
5. Criar IO relacionado ao BP + Variante para criar CA ou Associar a uma CA já
existente;

Dados Mestre – Exercício
 Criar um Business Partner

 Transação: BP
OBS: Não esquecer de alterar o “BP Role” para “MKK”.
 Criar uma Conta Contrato

 Transação: CAA1
OBS: Utilizar a Categoria de Conta Contrato “Z01”.

Lançamentos e Documentos
Documentos e Lançamentos - Determinação de Contas
A determinação da conta de reconciliação ocorre através da combinação das

seguinte chaves:
SPRO  Componente específico de seguros  Cobrança e Desembolso  Funções Básicas  Lançamentos e

Documentos  Documento  Gravar classificações contábeis para lançamento automático  Determinação
automática de contas do razão  Gravar contas de créditos/contas a pagar

A determinação da conta de resultado ocorre através da combinação das

seguinte chaves:
SPRO  Componente específico de seguros  Cobrança e Desembolso  Funções Básicas  Lançamentos e

Documentos  Documento  Gravar classificações contábeis para lançamento automático  Determinação
automática de contas do razão  Gravar contas para rendimentos/despesas

Transação FPE1

Documentos e Lançamentos - Relatório das Partidas
Transação FPL9

Documentos e Lançamentos - Relatório das Partidas
Conta de Reconciliação
Conta de Resultado

Documentos e Lançamentos - Exercício
 Realizar um lançamento no BP e CA criados anteriormente.

 Transação: FPE1
OBS:
Alterar o campo “Reconciliation Key” para “AlunoXX”.
Não esquecer de alterar o “Line Layout for List Entry” para “Z01”

EDI Bancário
EDI Bancário
Os arquivos eletrônicos são gerados no padrão FEBRABAN e as formas de pagamento

para recebimentos são:
 Débito Automático
 150 posições;
 Boleto
 240 posições;
 Código de Barras (*)

 150 posições;
(*) Estes são os meios de pagamento localizados para FI-CA, no entanto para o FS-CD
ainda não foi desenvolvido um programa para o meio de pagamento Código de Barras.

EDI Bancário – Débito Automático
Remessa
Retorno
Empresa Banco
Ocorrência no Cadastramento
Inclusão/Exclusão
Confirmação da Inclusão
Inclusão
Cancelar
Débito
Autoriza Autoriza
Débito Débito
Cliente

EDI Bancário – Boleto Registrado
Banco
Empresa
Remessa
Retorno
Boleto
Pagamento
Cliente

EDI Bancário – Código de Barra / Boleto Não Registrado
Banco
Empresa
Retorno
Código de
Barras
Pagamento
Cliente

EDI Bancário – Retorno
Para a geração dos arquivos de remessa é necessário utilizar a seguinte transação:
 FPY1  Execução de Pagamento;

EDI Bancário – Remessa
Ordem de Pagamentos
 As ordens de pagamento são criadas quando o arquivo de remessa já houver

sido enviado ao banco, onde a compensação desta partida só poderá ser realizada após o
recebimento do arquivo de retorno.
 Durante o período entre a execução do programa de pagamento (FPY1) e o
processamento do retorno (FPB17), as partidas individuais pagas devem ser marcadas de
modo a impedir que sejam pagas novamente através de uma outra execução de programa
de pagamento, ou que sejam liquidadas ou estornadas.

EDI Bancário - Remessa - Exercício
 Gerar o arquivo bancário de remessa e salvá-lo em sua máquina.

 Transação: FPY1
 Acessar o relatório do BP e verificar a marcação de ordem de pagamento.

 Transação: FPL9

No processamento dos arquivos de retorno é necessário utilizar duas transações:
 FPBMC  Conversão do arquivo do banco em Multicash;

 FPB17  Importação do arquivo;

Transação FP45
Lote de Pagamentos
 No
processamento do arquivo de
retorno, o sistema verifica os
pagamentos / recebimentos
acatados pelo banco e cria
um lote de pagamentos com
todos os itens aceitos.

Lote de Devolução
 No
processamento do arquivo de
retorno, o sistema verifica os
pagamentos / recebimentos
rejeitados pelo banco e cria
um lote de devolução com
todos os itens não acatados.

EDI Bancário - Retorno - Exercício
 Manipular o arquivo de remessa para convertê-lo para retorno.
 Converter o arquivo em multicash.

 Transação: FPBMC
 Importar o arquivo de retorno.

 Transação: FPB17
 Analisar o lote criado.

 Lote de Ordem de Pagamentos: FP45
 Acessar o relatório do BP e verificar a contabilização.

 Transação: FPL9

EDI Bancário – Retorno (Follow-Up)
Qualquer ocorrência que o sistema não identifique a fatura a ser compensada, é

feito um lançamento para uma conta de follow-up, necessitando uma análise de pós-
processamento para a correção do mesmo.
Exemplo:
Erro de atribuição (Nosso
número incorreto);
Diferença de valor, não
compreendido no limite de
tolerância;

EDI Bancário – Contabilização Follow-Up

EDI Bancário – Resumo
Arquivo de
Remessa – FPY1
Arquivo de
Retorno
(Converter em
Multicah)– FPBMC
Lote de Devolução
Recusados
Arquivo de – FP09
Retorno
(Importação)–
FPB17 Lote de Ordem de
Efetivados
Pagamento – FP45

Integração com o General Ledger


Transação FPE1

Integração com o General Ledger – Fechar Chave de Reconciliação
Transação FPF2

Integração com o General Ledger – Transferência para o GL
Transação FPG1

Integração com o General Ledger – Transferência para o GL
Transação FPF2
Transação FB03

Integração com o General Ledger - Exercício
 Fechar a chave de reconciliação.

 Transação: FPF2
 Transferir para o GL.

 Transação: FPG1
 Checar o documento criado no GL.

 Transação: FB03

Contabilização
Contabilização – Cobrança Real com Sucesso

Contabilização – Cobrança Real com Insucesso

Contabilização – Cobrança Estatística com Sucesso

Contabilização – Cobrança Estatística com Insucesso

Visão Geral do Processo
Visão Geral do Processo – Exemplo Caixa Seguros
Em função do volume de movimentações dentro do módulo FS-CD ser grande,
torna-se inviável a execução manual de determinadas rotinas. Com isso, rotinas como
por exemplo, geração do arquivo de remessa, importação do retorno e transferência
para o GL são automatizadas através dos escalonamento de jobs.
Remessa:
Gerar arquivo
Diretório de
bancário Conversores
instalação do
(FPY1)
sistema
Retorno:
Converter o Importar
Diretório de arquivo em
Conversores Renomeador o arquivo
instalação do multicash
sistema (FPBMC) (FPB17)
Transferência para o GL:
Fechar chave de Transferência para o

reconciliação (FPG4) Razão (FPG1M)

Informações Adicionais
Configuração SAP Logon
Servidor de Aplicação:
Socwes1w303.solutions.glbsnet.com
Núm. Sistema: 00
ID Sistema: BEC
Client: 220
User: AlunoXX  XX=01, 02, 03...
Password: welcome

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 Apresentar o FS-CD e suas principais funcionalidades;

 Entender a comunicação do FS-CD entre os módulos funcionais;

 Apresentar as ferramentas disponíveis na SAP para atender a indústria de Seguros;

 Difundir o conhecimento e experiência adquiridos no Projeto Visão da Caixa

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 Utilização do Business Partner (Parceiro de Negócio);

 Estabilidade do sistema na movimentação de grandes volumes;

 Pagamentos (FI-AP)  400 mil/mês

 Recebimentos (FS-CD)  2,8 milhões/mês

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 BP: Parceiro de Negócio (Business Partner)

 CA: Conta Contrato (Contract Account)

 IO: Objeto de Seguros (Insurance Object)

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“n” BP’s com 1 CA:

 Necessário definir a categoria da relação, indicando quem é o titular desta conta e

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1 BP com múltiplos CA e IO:

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1 BP com 1 CA e múltiplos IO:

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No dado mestre do BP é possível inserir as seguintes informações:

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Categoria do Parceiro de Negócio (Business Partner Category)

 Classifica o BP na qual a seguradora possui uma relação de negócio.

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Agrupamento do Parceiro de Negócio (Grouping)

 Define o intervalo de numeração do BP;

Tipo do Parceiro de Negócio (Business Partner Types)

 Define o Field Status (Campos obrigatórios, opcionais, ocultos, visíveis);

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CA: Conta Contrato (Contract Account)

 É um objeto onde existem informações de dados bancários, dados de cobrança e

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Categoria da Conta Contrato (Contract Account Category)

 Descreve um grupo de características para uma conta que possui as mesmas

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IO: Objeto de Seguros (Insurance Object)

 Pode ser uma Apólice, Contrato, Contrato de Comissão e etc;

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Categoria do Objeto de Seguros (Insurance Object Category)

 Define o Intervalo de Numeração;

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Criação Automática de uma Conta Contrato

Quando há a necessidade de criar ou mudar a relação de um BP com um IO, é possível:

 Criar automaticamente uma nova Conta Contrato.

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Há duas maneiras de criar os dados mestre no FS-CD:

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 Criar um Business Partner

 Criar uma Conta Contrato

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A determinação da conta de reconciliação ocorre através da combinação das

SPRO  Componente específico de seguros  Cobrança e Desembolso  Funções Básicas  Lançamentos e