SAP – Projeto Fluxo de Caixa

Administração
Março 2019
 Fluxo de Caixa – LP

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 2

ESCOPO

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. Deloitte e ServiceNow 3

Foi estabelecida como escopo do projeto para gestão do fluxo de caixa, configurar toda a
estrutura necessária a fim de que o processo Gerenciamento de Caixa e Liquidez (CM e LP)
seja realizado completamente no SAP, com total flexibilidade, rapidez, consistência, qualidade e
confiabilidade das informações, de forma consolidada no corporativo.

Sucintamente está organizado sob o seguinte tópico:

• Estrutura Organizacional - Empresas-raiz de CNPJ;

BR1A – DTT Aud Independentes

BR1D – DTT Outdourcing

BR1E – DTT Outdourcing Sul

BR1G – DTT Consultores

BR1K – Natale, Nicacio, Bery Soc.

BR1M – Deloitte Brasil Auditores

BR1O – Deloitte Treinamento Prof

BR1U – Deloitte Assessoria

BR1X – Monitor Group do Brasil

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. Deloitte e ServiceNow 4
 A ferramenta SAP ECC, através de seu módulo LP, encontra-se
totalmente aderente ao escopo do projeto contratado, não havendo
nenhuma funcionalidade que seja tratada de forma separada ou
diferente.

Da mesma forma que o módulo do ECC é aderente ao escopo, as

ferramentas do SAP BPC também são aderentes, não necessitando
desenvolvimentos de funcionalidades exclusivas.

Devem ser criados itens de liquidez para uso pela empresa afim de
garantir uma melhor utilização das ferramentas não somente para o
Fluxo de Caixa Realizado, mas também para o Previsto.

O processo de orçamento é feito por Classificação contábil (Centro de

Custo ou Engagement) rateado por Conta Contábil.

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. Deloitte e ServiceNow 5

CUIDADOS

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. Deloitte e ServiceNow 6

 Como fator de sucesso para apresentar o resultado com “total
flexibilidade, rapidez, consistência, qualidade e confiabilidade das
informações, de forma consolidada no corporativo” é preciso alguns cuidados
PERMANENTES nessa ferramenta:

• Manutenção na transação FLQINFACC para novas/alterações de contas

do Razão;
• Classificações contábeis novas tem que carregar também no BPC;
• Novos cenários contábeis que as FLQINFACC e Consultas-LP existentes
não atendam, após analisados, devem pertencer ou em novas
Consultas-LP ou em Função-Exit;
• Novas contas-reais (Banco-Empresa, Caixinha, Investimento) devem
ser parametrizadas via requests;
• A transação FLQINFACC deve conter todas as contas do Plano de
contas.
©2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. Deloitte e ServiceNow 7
Breve “como funciona”

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. Deloitte e ServiceNow 8

 • A organização da ferramenta de Fluxo de Caixa é baseada no
Item de Liquidez;
• Os valores armazenados nos Itens de Liquidez são ‘identificados’
através de 03 Etapas, nessa ordem:
• Extrato > Plano de Contas > Consultas e Funções.
• SAP-ECC parte do documento de Extrato até chegar no documento
‘original’ para identificar Item de Liquidez e valor;
• Importante: há uma limitação nessa recursividade de procura do
documento ‘original’ (na versão ECC-DTT está em 7).
• Havendo rateio no documento ‘original’, o SAP-ECC seguirá com
ele porém, será melhor ‘percebido’ se houver variações em algum
critério de classificação (por exemplo: rateio para diferentes datas
de pagamento, para diferentes Itens de Liquidez, etc);

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. Deloitte e ServiceNow 9

SAP ECC

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. Deloitte e ServiceNow 10

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. Deloitte e ServiceNow 11
SAP BPC

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. Deloitte e ServiceNow 12

 Telas... Telas... Telas... Do BPC

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. Deloitte e ServiceNow 13

 Telas... Telas... Telas... Do BPC

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. Deloitte e ServiceNow 14

 Telas... Telas... Telas... Do BPC

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. Deloitte e ServiceNow 15

 Telas... Telas... Telas... Do BPC

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. Deloitte e ServiceNow 16

ADICIONAL

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. Deloitte e ServiceNow 17

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by
guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member
firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not
provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its
member firms.
This communication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte network”). None of the
Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this
communication.
© 2017. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. Deloitte e ServiceNow 18