PROJETO AVAN

Módulo AA
Transação AJAB

OBJETIVO : Encerramento de exercício – Prepara a base de dados do imobilizado

para o encerramento do exercício

Evento gerador
Descrição Genérica do Processo de Negócio
Necessário para preparar a base de dados para o encerramento de exercício, iniciando as análises
efetuadas pelo próprio sistemas de possíveis erros e informação dos ajustes necessários, bem como,
indisponibiliza o exercício para novos lançamentos

Business Process Procedure

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Procedimento

1. Como acessar a transação

Contabilidade  Contabilidade Financeira  Imobilizado  Trabalhos

Via Menus
periódicos  Mudança de Exercício
Via Código de Transação AJAB

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Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários

Empresa AG00, empresa cadastrada no R3 no qual será identificada a AGIP no que se
refere as transações que solicitam a utilização da empresa.
Exercício a ser encerrado Informar o exercício contabil para encerramento
Classes do imobilizado IeA Selecionar as classes de imobilizado em andamento que tenham valores, e que
não tenham sido concluidos (Transferidos para imobilizado em serviço até o final
do exercício) para que não sejam consideradas no encerramento
Executar Executar a função

Nota explicativa dos procedimentos para encerramento do exercício.

1. Determinar as empresas que devem ser encerradas.

2. Verificar qual foi o último exercício encerrado (Trabalhos periódicos  Encerramento de
exercício  Estornar).
3. Verificar se todo bem de baixo valor foi capitalizado. Se os BBVs foram reunidos em uma
conta de lucros e perdas, o saldo dessa conta deve ser capitalizado em um imobilizado.
4. Liquidar todo o imobilizado em andamento concluído no exercício que se deseja encerrar.
5. Executar o programa de recalculo da depreciação (consultar Recalculo de valores) para
incluir quaisquer modificações possíveis nos parâmetros de depreciação para o ativo do
exercício a ser encerrado.
6. Realizar a última execução de lançamento de depreciação regular. Se os montantes da
depreciação foram modificados desde a última execução de lançamento regular, pode-se
iniciar execuções de lançamento adicionais para períodos extraordinários (consultar
Lançamento periódico de depreciação).
7. Executar relatórios dos valores de imobilizado atuais. Analisar se esses valores atendem
seus requisitos da política de contabilidade. Se necessário, pode-se realizar lançamentos
de ajuste dentro dos limites permitidos para valores do imobilizado e para a inclusão do
ativo no ativo imobilizado. Retornar à etapa 5.
8. Executar o programa de encerramento do exercício (Trabalhos periódicos 
Encerramento do exercício). O programa bloqueia o exercício em curso para lançamentos
adicionais no ativo.
9. Criar os relatórios necessários (por exemplo, quadro do imobilizado).

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