LO515 Revisão de Faturas

LO515

Revisão de Faturas
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Pré-requisitos do curso

 LO020 - Processos no Suprimento Externo

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Grupo-alvo

 Participantes:
 Membros da equipe do
projeto
 Líderes de grupo
 Duração: 3 dias

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Visão geral do curso

Índice:

 Metas do curso
 Objetivos do curso
 Matérias do curso
 Diagrama da visão geral do curso
 Principal cenário empresarial

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Metas do curso

Este curso prepara o aluno para:

 Entrar faturas relacionadas aos pedidos

 Bloquear faturas

 Liberar faturas para pagamento

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Objetivos do curso (1)

No final deste curso, o aluno estará apto a:

 Entrar faturas para itens em estoque e itens não

inventariados
 Descrever as atualizações e os lançamentos em
conta resultantes
 Modificar condições de desconto por pronto
pagamento e informações tributárias
 Definir tolerâncias para preços, quantidades e
montantes, e liberar faturas bloqueadas
 Entrar custos complementares de aquisição
planejados e não planejados

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Objetivos do curso (2)

No final deste curso, o aluno estará apto a:

 Lançar faturas em background

 Ajustar valores com os débitos e créditos

posteriores ou com os lançamentos de redução
da fatura
 Processar o faturamento automático de entradas
de mercadorias
 Atualizar a conta de compensação EM/EF

 Configurar as funções de Revisão de faturas

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Conteúdo do curso (1)

Prefácio

Cap. 1 Visão geral do curso Cap. 5 Desvios e motivos do

bloqueio
Cap. 2 Introdução à Revisão de
faturas Cap. 6 Redução da fatura

Cap. 3 Procedimento básico Cap. 7 Desvios sem

de revisão de faturas referência a um item

Cap. 4 Impostos, descontos e Cap. 8 Faturas para pedidos

moeda estrangeira com class.contábil

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Conteúdo do curso (2)

Cap. 9 Custos complementares Cap. 14 Processamento

de aquisição automatizado
Cap. 10 Débitos/créditos Cap. 15 Customizing para
posteriores Revisão de faturas
Cap. 11 Notas de crédito e Cap. 16 Revisão de faturas
estornos convencional
Cap. 12 Liberação de faturas Cap. 17 Atualização de contas
bloqueadas EM/EF
Cap. 13 Verificação de faturas em
Cap. 18 Conclusão
background

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Diagrama da visão geral do curso (1)

+
Introdução Desvios sem
à Revisão de faturas referência a um item

Procedimento básico de Faturas para pedidos

revisão de faturas com class.contábil

Impostos, descontos
§% Custos complement. Alfândega

e moeda estrangeira de aquisição

WWW
Desvios e motivos Débitos/créditos WWWW + XX
+ XXXX = ZZ
do bloqueio subseqüentes = ZZZZ

WWWW
+ XXXX
Notas de crédito
Redução da fatura + YYY
= ZZZZ e estornos

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Diagrama da visão geral do curso (2)

Liberação de faturas Atualização de

bloqueadas contas EM/EF

XX
+ Y XX
Revisão de faturas = Z YY

em background
Z ZZ
Conclusão

Processam.automatizado

Customizing para
Revisão de faturas

XXXX
Revisão de faturas + YYY
= ZZZZ
convencional

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Principal cenário empresarial

 Em sua sociedade, existem vários requisitos de

Revisão de faturas. Você é membro da equipe de
implementação do R/3 e precisa identificar os
processos e as funções disponíveis na Revisão de
faturas.

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Introdução à Revisão de faturas

Índice:
 Revisão de faturas como parte da Administração de
materiais
 Tarefas da Revisão de faturas
 Lançamento de uma fatura
 Movimentos de conta
 Controle de preço

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Introdução à Revisão de faturas: objetivos

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

 Demonstrar a localização do componente

Revisão de faturas dentro do sistema R/3
 Listar quais tarefas são desempenhadas através
deste componente
 Explicar quais atualizações ocorrem como
resultado do lançamento de uma fatura
 Listar quais movimentos de conta ocorrem como
resultado do lançamento de uma fatura simples

 SAP AG 1999
Diagrama da visão geral do curso

Introdução à
+
Desvios sem
Revisão de faturas referência a um item

Procedimento básico de Faturas para pedidos

revisão de faturas com class.contábil

Impostos, descontos
§% Custos complement. Alfândega

e moeda estrangeira de aquisição

WWW
Desvios e motivos Débitos/créditos WWWW + XX
+ XXXX = ZZ
do bloqueio posteriores = ZZZZ

WWWW
+ XXXX
Notas de crédito
Redução da fatura + YYY
= ZZZZ e estornos

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Introdução à Revisão de faturas

 Sua sociedade recebe todos os dias um grande

volume de faturas de fornecedor. Os dados da
fatura são baseados em pedidos de materiais em
estoque e não estocáveis requisitados e
transportados para sua sociedade. Você deseja
verificar o tipo de informação enviada pelos
fornecedores.

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Visão geral de MM

Planej. de
materiais

Suprimento externo Suprimento interno

Compras Produção

Revisão de Dados mestre

faturas Administração de estoques
Materiais
Saída de Lotes
mercadorias
Fornecedores
Entrada de Contas razão
fatura Entrada de Transferência Clientes
? mercadorias Depósitos
.
.

Contabilidades Vendas e
interna e externa distribuição

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Ambiente de Revisão de faturas

Pedido Contas Razão

Histórico do pedido Documento

Documento de
de Ativos
fatura
fatura
MM
MM
Custos complement. Revisão
Revisão de
de Centros de custo
de aquisição faturas
faturas Documento
Documento dede
fatura
fatura FI
FI
Mestre de materiais Outros
Outros Projetos
documentos
documentos

Mestre de forneced. Ordens

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Revisão de faturas

Fatura Pedido
Fornecedor
Fatura
Fatura de
de fornecedor
fornecedor

Revisão de
faturas
? Entrada de
Revisão
Revisão de
de faturas
faturas = mercadorias

Partidas
Partidas em
em aberto
aberto do
do
fornecedor
fornecedor

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Entrada de fatura

Fatura EDI

FA-EM

Entregas

Departamento de
Revisão de faturas

Sistema R/3
Plano de
faturamento

Aluguel

Leasing
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Lançamento de uma fatura

Fatura

para pedidos Conta EM/EF

Lançamento Conta de fornec.

A
A B
B
XX XX

Doc. nº 51000123 Mestre de materiais Histórico do pedido

Fornecedor 100 - MAP Entrada de mercad.

EM/EF 100 + Valor Adiantamentos
Faturas

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Movimentos de conta

Pedido: 50 un. por 2,00 UNI/un.

Entrada mercads. para este pedido: 50 un.
Fatura: 50 un. por 2,00 UNI/un.

Entrada
Entrada de
de Fatura
Fatura
mercadorias
mercadorias

Conta de estoque 100 +

Conta EM/EF 100 - 100 +
Fornecedor 100 -

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Controle de preço

Reg.
Reg. mestre
mestre material
material Reg.
Reg. mestre
mestre material
material

Controle de Preço V Controle de preço S

Quantidade total 50 Pedido: 50 un. por 2,20 UNI/un. Quantidade total 50
Valor total 100,00 Entrada mercads.: 50 un. Valor total 100,00
Preço 2,00 Fatura: 50 un. por 2,20 UNI/un. Preço 2,00

EM
EM EF
EF EM
EM EF
EF
110 + Conta de estoque 100 +
110 - 110 + Conta de compens. EM/EF 110 - 110 +
110 - Conta fornecedor 110 -
Conta de difer.preço 10 +

Preço médio
Preço standard
móvel

Quantidade total 100 Quantidade total 100

Valor total 210,00 Valor total 200,00
Preço 2,10 Preço 2,00
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Procedimento para Revisão de faturas

Revisão de faturas
Revisão de faturas (Logística)
convencional Sistemas
Sistemas distribuídos
distribuídos

Lançam.direto Seleção
Seleção múltipla
múltipla ilimitada
ilimitada
em materiais e
conta do Razão Lógica
Lógica de
de lançamento
lançamento

Revisão
Revisão de
de faturas
faturas
Desvios
Desvios ee motivos
motivos
em
em background
background
do
do bloqueio
bloqueio

Lançam.preliminar ... Redução

Redução
da
da fatura
fatura
...

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Introdução à Revisão de faturas: resumo

O aluno deve estar apto a:

 Demonstrar a localização do componente

Revisão de faturas dentro do sistema R/3
 Listar quais tarefas são desempenhadas através
deste componente
 Explicar quais atualizações ocorrem como
resultado do lançamento de uma fatura
 Listar quais movimentos de conta ocorrem como
resultado do lançamento de uma fatura simples

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Procedimento básico de revisão de faturas

Índice:

 Procedimento para Revisão de faturas

 Revisão de faturas baseada em pedidos
 Revisão de faturas baseada em entradas de mercadoria
 Funções básicas de Revisão de faturas

 SAP AG 1999
Procedimento básico de revisão de faturas:
objetivos

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

 Entrar uma fatura relacionada a um pedido

 Lançar uma fatura simples através do EnjoySAP
 Listar as características especiais da Revisão de
faturas baseada em entradas de mercadoria

 SAP AG 1999
Diagrama de visão geral do curso

+
Introdução à Desvios sem
Revisão de faturas referência a um item

Procedimento básico Faturas para pedidos

de revisão de faturas com class.contábil

Impostos, descontos
§% Custos complement. Alfândega

e moeda estrangeira de aquisição

WWW
Desvios e motivos Débitos/créditos WWWW + XX
+ XXXX = ZZ
do bloqueio posteriores = ZZZZ

WWWW
+ XXXX
Redução da fatura + YYY Notas de crédito
= ZZZZ e estornos

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Procedimento básico de revisão de faturas

 Sua sociedade implementou recentemente o R/3 da

SAP e deve definir o procedimento standard para
Revisão de faturas.
 Sua sociedade gostaria de decidir se deve
implementar a Revisão de faturas baseada em
entradas de mercadoria.

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Informações em uma fatura

RH

Rogers & Hart

Destinatário 415 Walnut Street Emissor da fatura
Philadelphia PA 19101
03.05.
SAP America
701 Lee Road
Data do documento
Referência Wayne PA 19087

Fatura nº. 1266/33 Moeda

Ref: Pedido nº4151599001 de 24/04
Pedido Foram fornecidas as seguintes mercadorias:

Mancals 50 un. 1 000,00 UNI

Montante por item
Itens da fatura Suportes 8 un. 800,00 UNI

1.800,00 UNI
Material Imposto de 10% 180,00 UNI Montante de imposto

Quantidade 1.980,00 UNI Montante de fatura

Unidade de medida Taxa de imposto

Pagável dentro de 20 dias da data da fatura,
2% de desconto para pagamentos recebidos dentro de 10 dias.
Cond. de pagamento Conta nº 11223344 Bank of California (cód. banco 300 210 55) Dados bancários

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Revisão de faturas (Logística): tela de entrada

Transação Saldo

Cabeçalho Dados de
Estrutura
fornecedor
do pedido
Alocação

Itens da
fatura

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Procedimeto básico de revisão de faturas:
alocação

Fatura Pedido /programa Outros critérios

refere-se a: de remessas de alocação

Nota de remessa
Fornecedor

Conhecimento
de carga Referênc.
múltiplas

Folha de registro
de serviços Mercads./csts
compls.aquis.

Fornecedor Fornecims./
devoluções
Centros

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Procedimento básico de revisão de faturas: lista de
itens

Modificar a
variante de
exibição

Variante de exibição Pedido

Pedido Item Material Qtd. Montante Imp. Preço pedido

 4151599002 0010 CF499d 40 1000,00 10% 25,00
 4151599002 0020 RP433a 10 600,00 10% 60,00
4151599002 0030 AC123c 18,00
 4151599002 0040 CC487d 40 1000,00 10% 25,00
4151599005 0010 EG801j 35,50
 4151599005 0020 CP093e 20 440,00 10% 22,00

Eliminar itens
Ordenar Pesquisar não selecionados

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Revisão de faturas baseada em pedidos

Entrega 1
Pedido Nota de remessa AX 123
4151599002 50 un.
100 un. Entrega 2 Nota de remessa AX456
Rev.faturas
40 un.
bas.EM
Entrega 3 Nota de remessa AX789
10 un.
Fatura
para o pedido
4151599002 Seleção via
pedido
Lista de itens
40 un.

 4151599002 100 un.

Seleção via
entr.de merc./
nota de remessa
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Revisão de faturas baseada em entrada de
mercadorias

Entrega 1
Nota de remessa BX 123
Pedido
50 un.
4151599003
100 un. Entrega 2 Nota de remessa BX456
Rev. faturas 40 un.
bas. EM X
Entrega 3 Nota de remessa BX789
10 un.

Fatura
para o pedido Lista de itens
Seleção via
4151599003 nota de remessa  4151599003 40 un.
Nota remessa
BX456

40 un.
Lista de itens
Seleção via  4151599003 50 un.
pedido  4151599003 40 un.
 4151599003 10 un.
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Outras funções

Simular
lançamentos Pesquisar
alocações

Informações Fatura
para o pedido
do ambiente Comunicação com o
fornecedor

Manter documento

Memorizar última
compensação
Log de erros

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Procedimeto básico de revisão de faturas: resumo

O aluno deve estar apto a:

 Entrar uma fatura relacionada a um pedido
 Lançar uma fatura simples através do EnjoySAP
 Listar as características especiais da Revisão de
faturas baseada em entradas de mercadoria

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Impostos, descontos
e moeda estrangeira

Índice:
 Entrada e lançamento de impostos
 Entrada e lançamento de descontos
 Faturas em moeda estrangeira

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Impostos, descontos e moeda estrangeira

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

 Entrar ou modificar informações tributárias

 Entrar ou modificar informações sobre
descontos
 Lançar valores brutos ou líquidos de descontos
 Entrar faturas em moeda estrangeira

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Diagrama da visão geral do curso

+
Introdução à Desvios sem
Revisão de faturas referência a um item

Procedimento básico Faturas para pedidos

de revisão de faturas com class.contábil

§%
Impostos, descontos e Custos complement. Alfândega

moeda estrangeira de aquisição

WWW
Desvios e motivos Débitos/créditos WWWW + XX
+ XXX
do bloqueio posteriores = ZZZZ
= ZZ

WWWW
+ XXXX
Redução da fatura + YYY Notas de crédito
= ZZZZ e estornos

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Impostos, descontos e moeda estrangeira

 A maioria das faturas recebidas por sua sociedade

é tributável. É necessário confirmar que os
impostos podem ser entrados para os montantes
de IVA ou de acordo com outro procedimento
tributário.
 As faturas contêm diferentes condições de
pagamento.
 Ocasionalmente, a moeda da fatura é diferente da
moeda do pedido.

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IVA

Sociedade
Valor do mater. Valor do mater. A
A A
Fornecedor + IVA suport. + IVA liquid.
Cliente

Encargos
Encargos

Autoridades fiscais

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Entrada de dados fiscais

Fatura Dados básicos Customizing

Material A 1000
Material B 2000 Montante 7550
Material C 4000 Mont.imp. 400 Cód.imp.1I
Calcular impostos
5% imp. 150
10% imp. 400
7750

Lista de itens
Material Montante Cód.imp.
Dados fiscais A Dados 1000
fiscais 5I
B 2000 5I
C 4000 1I
Mont. Cód. Mont.
imposto imposto base
400 1I 4000
Item do pedido
150 5I 3000
Conta do Razão
Último cód.imposto

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Condições de pagamento

Pedido
Pedido
Cabeçalho do pedido
COND. DE FORNECIMENTO/PAGAMENTO
Cond. de pagamento 0003
Pagamento em 10 dias 3%
Pagamento em 20 dias 2%
Pagamento em 30 dias líquido

Fatura
Fatura

Dados básicosPgto.
Pgto. Extras Dados básicos Pgto. Extras

Montante Data base_______

Mont.imp. Cód.imp. Montante do desconto______
Conds.pgto. 10 dias 3%, 20 dias 2%, Cond.pgto. 0003 10 dias 3%
30 dias líquido 20 dias 2%
30 dias líquido
Exibir Modificar

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Lançamento Bruto/Líquido

Lançamento bruto

Fatura

Total 100 Lançar

Lançar fatura
fatura Custos/material

Programa
Programa Resultado não-operac.
% disc. 3
de
de pagamento
pagamento

Lançamento líquido

Fatura

Total 100 Lançar Custos/material

Lançar fatura
fatura
% disc. 3

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Movimentos de conta: lançamento bruto

Pedido: 5 un. por 20,00 UNI/un.

Entrada mercads. para este pedido: 5 un.
Fatura: 5 un. por 20,00 UNI/un. = 100,00 UNI
Imposto de 10% = 10,00 UNI
= 110,00 UNI
subtrair 5% de desc. = 5,50 UNI
104,50 UNI

Entr.mercads. Fatura Pagamento FI

Conta de estoque 100 +

Conta EM/EF 100 - 100 +
Conta de fornecedor 110 - 110 +
IVA suportado 10 + 0,50 -
Banco 104,50 -
Resultado não-oper. 5 -

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Movimentos de conta: lançamento líquido

Pedido: 5 un. por 20,00 UNI/un.

Entr.mercads. para este pedido: 5 un.
Fatura: 5 un. por 20,00 UNI/un. = 100,00 UNI
Imposto de 10% = 10,00 UNI
= 110,00 UNI
subtrair 5% de desc. = 5,50 UNI
104,50 UNI

Entr.mercads. Fatura Pagamento FI

Conta de estoque 100 + 5-

Conta EM/EF 100 - 100 +
Conta de fornecedor 110 - 110 +
IVA suportado 10 + 0,50 -
Banco 104,50 -
Desconto
Conta compensação 5+ 5 -

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Faturas em moeda estrangeira

Moeda/ped.
Pedido Moeda interna
$
10 un. por $63/un. UNI
Tx. câmbio M2
Tx.câmbio fixa

X
Conversão c/ tx.câmb.ped. Conversão c/ taxa câmbio atual

Fatura Fatura
10 un. 10 un.
a $63/un. a $63/un.
10 un. = $630
10 un. = $630
Tx.câmbio atual
Tx.câmb.ped. M2 Tx.câmbio atual M1.8 M2.1 ou
tx.câmb.entrada

315 UNI 315 UNI 350 UNI 300 UNI

Diferença de câmbio
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Resumo

O aluno deve estar apto a:

 Entrar ou modificar informações tributárias
 Entrar ou modificar informações sobre descontos
 Lançar valores brutos ou líquidos de descontos
 Entrar faturas em moeda estrangeira

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Desvios e motivos do bloqueio

Índice:
 Tipos de desvios
 Desvio de quantidade
 Desvio de preço
 Bloqueio devido ao controle de qualidade
 Bloqueio devido ao montante
 Tolerâncias
 Bloqueio manual de faturas
 Bloqueio aleatório

 SAP AG 1999
Desvios e motivos do bloqueio: objetivos

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

 Entrar faturas com desvios e explicar as

circunstâncias em que o sistema R/3 bloqueia
faturas
 Comparar os lançamentos de materiais
estocáveis de preços médios standard e preços
médios móveis

 SAP AG 1999
Diagrama da visão geral do curso

+
Introdução à Desvios sem
Revisão de faturas referência a um item

Procedimento básico de Faturas para pedidos

Revisão de faturas com class.contábil

Impostos, descontos
§% Custos complement. Alfândega

e moeda estrangeira de aquisição

WWW
Desvios e motivos Débitos/créditos WWWW + XX
+ XXXX = ZZ
do bloqueio posteriores = ZZZZ

WWWW
+ XXXX
Notas de crédito
Redução da fatura + YYY
= ZZZZ e estornos

 SAP AG 1999
Desvios e motivos do bloqueio: cenário empresarial

 Algumas vezes, um dos seus fornecedores envia

uma fatura com um montante mais alto do que o
acordado no pedido. Algumas vezes, o fornecedor
pode incluir a quantidade toda na fatura, embora
você ainda não tenha recebido todas as
mercadorias. Você precisa testar o bloqueio de
faturas para garantir que o fornecedor não será
pago até que as diferenças tenham sido corrigidas.

Você também verificará para que contas o sistema

R/3 fará lançamentos quando houver desvios.

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Faturas com desvios

Pedido

Pedido
Fatura

Entr.mercads.
Tolerâncias

10% 10%

Aviso: desvio! Aviso: desvio!

Lançar
Lançar Lançar
Lançar
Documento Documento
no. 5100012345 no. 5100012345
criado criado Bloqueado
para pagamento

 SAP AG 1999
Desvios

Fatura
EM 40 Quantidade
Entr.mercads. 50 un.

Pedido Fatura
Preço
5,00 UNI/un. 6,00 UNI/un.

Fatura
= 250 g
10 un.
Entr.mercads.
10 un. = 230g Qtd. em unidade
do preço do pedido
Pedido Fatura
10 un. a = 200 g 10 un. = 250 g
20,00 UNI/g

Pedido Fatura
Data planej. 21 de maio
Data 11 de abril
de remessa
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Desvio de quantidade

Pedido Fatura

100 un. a
Entr.mercads. 80 un. a
10,00 UNI/un. 50 un. 10,00 UNI/un.
= 800 UNI

Entr.mercads.
Entr.mercads. Fatura posterior

Conta estoque 500 + 300 +

Conta EM/EF 500 - 800 + 300 -
Fornecedor 800 -

Entr.mercads.
 SAP AG 1999
Desvio de preço

Pedido
100 un. a Entr.mercads.
1,30 UNI/un. 100 un.

Entr.mercads. Fatura Fatura

100 un. a
Conta estoque 130 + 1,24 UNI/un.
Conta EM/EF 130 - 130 + = 124 UNI
Conta fornecedor 124 -
Diferenças de preço
?
6-

Controle
Controle de
de preço
preço
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Desvio de preço: material com preço médio móvel

Material com preço médio móvel de 1,20 UNI/un.

Estoque: 100 unidades

Pedido: 100 un. por 1,30 UNI/un.

Entr.mercads. para este pedido: 100 un.
Fatura: 100 un. por 1,24 UNI/un. = 124,00 UNI

Entrada
Fatura
mercadorias

Conta de estoque 120 +

Conta EM/EF 130 - 130 +
Conta fornecedor 124 - Registro mestre material
Despesa dif.preço 10 +
Receita dif.preço 6- Preço
Estoque Valor standard
100 120 1,20
200 240 1,20
200 240 1,20

 SAP AG 1999
Desvio de preço: material com preço médio móvel

Material com preço médio móvel de 1,20 UNI/un.

Estoque: 100 unidades

Pedido: 100 un. por 1,30 UNI/un.

Entr.mercads. para este pedido: 100 un.
Fatura: 100 un. por 1,24 UNI/un. = 124,00 UNI

Entrada
Fatura
mercadorias

Conta de estoque 130 + 6-

Conta EM/EF 130 - 130 +
Conta fornecedor 124 -
Registro mestre material

Estoque Valor MAP

100 120 1,20

200 250 1,25
200 244 1,22

 SAP AG 1999
Desvio de preço e quantidade

Fatura Fatura
Pedido
50 un. a 50 un. a
100 un. a 2,20 UNI/un. Entr.mercads. 2,20 UNI/un.
2,00 UNI/un. = 110 UNI 80 un. = 110 UNI

Entrada
Fatura Fatura
mercadorias

Conta de estoque 170 + 6+

Conta EM/EF 110 + 170 - 104 +
Conta fornecedor 110 - 110 -
Diferenças preço

 SAP AG 1999
Bloqueio devido ao controle de qualidade

Sujeita à verificação EM
Entr.mercads.
Material A
com bloqueio fatura

Lote de
controle
Decisão de
utilização
Lote de Lote de Lote de
controle controle controle
Decisão de
utilização Aceito Recusado

Fatura Fatura Fatura

Material A Material A Material A

Bloqueio devido ao Bloqueio devido ao

controle de qualidade controle de qualidade
 SAP AG 1999
Bloqueio devido ao montante

O Customizing
Limite de tolerância do montante
Limite superior 1500

Fatura

Material A 1000
Material B 1700 bloqueado
bloqueado
Material C 1600 bloqueado
bloqueado

4300

 SAP AG 1999
Tolerâncias

Tolerâncias para:
Empresa 1000
Montantes em UNI

Limite inferior absoluto

Sem verificação
Limites verificação X

Limite superior absoluto

Sem verificação
Limites verificação X valor acima 10,00

Percentual do limite inferior

Sem verificação
Limites verificação X acima
20,00 %
Percentual limite superior
Sem verificação
Limites verificação X acima
5,00 %
 SAP AG 1999
Bloqueio manual

Fatura
p/ pedido 4151599003
100 un. R244-11 4000,00 Lista de itens
40 un. R266-10 2000,00
Material Qtd. Montante Mat. Pedido Item
 R244-11 100 4000 4151599003 20
R262-10 40 2000 X 4151599003 50

No nível de item

Dados básicos Pagamento Suplementos

Forma de pagamento _______

Bloqueio pagamento _____

No nível de cabeçalho

 SAP AG 1999
Bloqueio aleatório

100%
Valor limiar
50%

1000 2000 3000 Valor da fatura

Fatura
Bloqueio
Material A 500
Material B 1000
1500

 SAP AG 1999
Desvios e motivos do bloqueio: resumo

O aluno deve estar apto a:

 Entrar faturas com desvios e explicar as
circunstâncias em que o sistema R/3 bloqueia
faturas
 Comparar os lançamentos de materiais
estocáveis de preços médios standard e preços
médios móveis

 SAP AG 1999
Redução da fatura

Índice:
 Redução automática da fatura no nível de item
 Lógica de lançamento com redução da fatura

 SAP AG 1999
Redução da fatura: objetivos

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

 Reduzir faturas lançando uma fatura e uma nota

de crédito ao mesmo tempo
 Identificar que movimentos de conta são
efetuados quando você reduz faturas

 SAP AG 1999
Diagrama da visão geral do curso

+
Introdução à Desvios sem
Revisão de faturas referência a um item

Procedimento básico Faturas para pedidos

de Revisão de faturas com class.contábil

Impostos, descontos
§% Custos complement. Alfândega

e moeda estrangeira de aquisição

WWW
Desvios e motivos Débitos/créditos WWWW + XX
+ XXXX = ZZ
do bloqueio posteriores = ZZZZ

WWWW
+ XXXX
Redução da fatura + YYY Notas de crédito
= ZZZZ e estornos

 SAP AG 1999
Redução da fatura: cenário empresarial

 Sua sociedade implementou recentemente o R/3 da

SAP e deve definir o procedimento standard para
Revisão de faturas.
 Ocasionalmente, um dos fornecedores da
sociedade comete um erro óbvio. Nesses casos,
você usa a função de redução automática da
fatura. Você deseja verificar os documentos
contábeis que forem criados quando isso
acontecer.

 SAP AG 1999
Reduzir faturas

Pedido Entregas Fatura

4151599211
100 un. 100 un.
10 UNI/un. 70 un. 1000 UNI

Lista de itens
Quantidade sugerida/valor Quantidade faturada/valor
X 4151599211 70 un. 700 UNI 100 un. 1000 UNI

Documento contábil
Fatura para 1000 UNI
Documento contábil
Administração materiais
70 un. 700 UNI
Documento contábil
Nota crédito de 300 UNI

 SAP AG 1999
Movimentos de conta com redução da fatura

Pedido: 100 un. por 10,00 UNI/un.

Entr.mercads. para este pedido: 70 un.
Fatura: 100 un. por 10,00 UNI/un. = 1000,00 UNI
Imposto de 10% = 100,00 UNI
= 1100,00 UNI

Entrada de Nota de
Fatura
mercadorias crédito

700 +
Conta de estoque
700 - 700 +
Conta EM/EF
1100 - 330 +
Conta fornecedor
100 + 30 -
IVA suportado
300 + 300 -
Conta transitória para
redução da fatura

 SAP AG 1999
Redução parcial: desvio de preço

Pedido Entregas
Fatura
4151599212
100 un. 100 un.
10 UNI/un. 70 un.
1200 UNI

Lista de itens
Quantidade sugerida/valor Quantidade faturada/valor
X 4151599212 70 un. 700 UNI 100 un. 1200 UNI
100 un. 1000 UNI

Documento contábil
Fatura para 1200 UNI
Documento de faturamento
Administração de materiais
100 un. 1000 UNI
Documento contábil
Nota crédito de 200 UNI
 SAP AG 1999
Movimentos de conta com redução da fatura

Pedido: 100 un. por 10,00 UNI/un.

Entr.mercads. para este pedido: 70 un.
Fatura: 100 un. por 12,00 UNI/un. = 1200,00 UNI
Imposto de 10% = 120,00 UNI
= 1320,00 UNI

Entrada de Nota de
Fatura
mercadorias crédito

Conta de estoque 700 +

Conta EM/EF 700 - 1000 +
Conta fornecedor 1320 - 220 +
IVA suportado 120 + 20 -
Conta transitória para 200 + 200 -
Redução da fatura

 SAP AG 1999
Redução parcial: desvio de quantidade

Pedido Fatura
Entregas
4151599213
100 un. 100 un.
10 UNI/un. 1200 UNI
70 un.

Lista de itens
Quantidade sugerida/valor Quantidade faturada/valor
X 4151599213 70 un. 700 UNI 100 un. 1200 UNI
840 UNI

Documento contábil
Fatura de 1200 UNI
Documento de faturamento
Administração de materiais
70 un. 840 UNI
Documento contábil
Nota crédito de 360 UNI

 SAP AG 1999
Movimentos de conta com redução da fatura

Pedido: 100 un. por 10,00 UNI/un.

Entr.mercads. para este pedido: 70 un.
Fatura: 100 un. por 12,00 UNI/un. = 1200,00 UNI
Imposto de 10% = 120,00 UNI
= 1320,00 UNI

Entrada de Nota de
Fatura
mercadorias crédito

700 + 140 +
Conta de estoque
700 - 700 +
Conta EM/EF
1320 - 396 +
Conta fornecedor
120 + 36 -
IVA suportado
360 + 360 -
Conta transitória para
redução da fatura

 SAP AG 1999
Redução da fatura: resumo

O aluno deve estar apto a:

 Reduzir faturas lançando uma fatura e uma nota
de crédito ao mesmo tempo
 Identificar que movimentos de conta são
efetuados quando você reduz faturas

 SAP AG 1999
Desvios sem referência a um item

Índice:
 Redução baseada no total da fatura
 Aceitação baseada no total
 Tolerâncias dependentes de fornecedor

 SAP AG 1999
Desvios sem referência a um item: objetivos

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

 Lançar faturas quando houver uma diferença

entre o total do item esperado pelo sistema R/3 e
o total real da fatura, dentro de limites de
tolerância aceitáveis
 Reduzir faturas em Revisão de faturas (Logística)
sem referência a um item

 SAP AG 1999
Diagrama da visão geral do curso

+
Introdução à Desvios sem
Revisão de faturas referência a um item

Procedimento básico Faturas para pedidos

de Revisão de faturas com class.contábil

Impostos, descontos
§% Custos complement. Alfândega

e moeda estrangeira de aquisição

WWW
Desvios e motivos Débitos/créditos WWWW + XX
+ XXXX = ZZ
do bloqueio posteriores = ZZZZ

WWWW
+ XXXX
Redução da fatura + YYY Notas de crédito
= ZZZZ e estornos

 SAP AG 1999
Desvios sem referência a um item

 No caso de faturas contendo muitos itens,

procurar os itens que contêm pequenos desvios
consome tempo demais. Você deseja saber como
o sistema R/3 pode reagir a esses desvios.

 SAP AG 1999
Redução baseada no total da fatura

Fatura Lista de itens

Quantidade proposta Valor
para o pedido 45123 X 45123 0001 10 un. 1000 UNI
Item 1 10 un. 1 000 UNI X 45123 0002 20 un. 800 UNI
Item 2 20 un. 800 UNI X 45123 0003 … …
… …
… … …
Item 100 15 un. 900 UNI
X 45123 0100 15 un. 900 UNI
Total 100 493 UNI Total 100 483 UNI

Movimentos de conta

Nota de
Fatura
Contas de estoque crédito
Contas EM/EF 100483 +
Conta fornecedor 100493 - 10 +
Conta transitória para 10 + 10 -
Redução da fatura

 SAP AG 1999
Aceitação baseada no total

Fatura Lista de itens

Quantidade sugerida Valor
para o pedido 45123 X 45123 0001 10 un. 1 000 UNI
Item 1 10 un. 1 000 UNI X 45123 0002 20 un. 800 UNI
Item 2 20 un. 800 UNI X 45123 0003 … …
… …
… … …
Item 100 15 un. 900 UNI
X 45123 0100 15 un. 900 UNI
Total 100 485 UNI Total 100 483 UNI

Movimentos de conta

Fatura
Contas de estoque
Contas EM/EF 100483 +
Conta fornecedor 100485 -
Pequenas diferenças 2 +

 SAP AG 1999
 Tolerâncias dependentes do fornecedor

Valor esperado da fatura

Diferenças negativas Diferenças positivas

Saldo grande Saldo grande

Aceitação Aceitação
demais: demais:
Fatura não pode Fatura não pode
ser lançada ser lançada

Pequenas
diferenças

Redução
da fatura

 SAP AG 1999
Aceitação manual

Fatura Lista de itens

Quantidade proposta Valor
para o pedido 45123
Item 1 10 un. 1 000 UNI X 45123 0001 10 un. 1000 UNI
Item 2 20 un. 800 UNI X 45123 0002 20 un. 800 UNI
… … X 45123 0003 … …
Item 100 15 un. 900 UNI … … …
X 45123 0100 15 un. 900 UNI
Total 100 495 UNI
Total 100 483 UNI

Revisão de faturas em background

Processamento manual
Movimentos de conta
Dados de cabeçalho
Diferença 12 UNI Fatura
Contas de estoque
100483 +
Aceitar diferença Contas EM/EF
Conta fornecedor 100495 -
Pequenas diferenças 12 +

 SAP AG 1999
Desvios sem referência a um item

O aluno deve estar apto a:

 Lançar faturas quando houver uma diferença
entre o total do item esperado pelo sistema R/3 e
o total real da fatura, dentro de limites de
tolerância aceitáveis
 Reduzir faturas em Revisão de faturas (Logística)
sem referência a um item

 SAP AG 1999
Faturas para pedidos com classificação contábil

Índice:
 Entrar faturas para pedidos com classificação contábil
 Lógica de lançamento de faturas para pedidos com
classificação contábil
 Faturas relacionadas a um pedido limitado

 SAP AG 1999
Faturas para pedidos com classificação contábil

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

 Entrar faturas para pedidos com classificação

contábil e modificar as classificações contábeis
planejadas
 Entrar faturas relacionadas a um pedido limitado
 Rastrear os movimentos em conta resultantes

 SAP AG 1999
Diagrama da visão geral do curso

+
Introdução à Desvios sem
Revisão de faturas referência a um item

Procedimento básico Faturas para pedidos com

de Revisão de faturas classificação contábil

Impostos, descontos
§% Custos complement. Alfândega

e moeda estrangeira de aquisição

WWW
Desvios e motivos Débitos/créditos WWWW + XX
+ XXXX = ZZ
do bloqueio posteriores = ZZZZ

WWWW
+ XXXX
Notas de crédito
Redução da fatura + YYY
= ZZZZ e estornos

 SAP AG 1999
Faturas para pedidos com classificação contábil

 A sociedade solicita vários materiais para

consumo direto, por exemplo, para centros de
custo, manutenção, ativos e projetos. Você deseja
confirmar se as classificações contábeis dos
custos na fatura estão corretas.

 SAP AG 1999
Pedidos com classificação contábil

Centro custo 1
Precisamos
de 100 pastas!

Pedido com
classificação contábil
Item Material Quantidade
2010 Pastas 300

Classificações contábeis
1 Pastas 100 ctr. custo
2 Pastas 200 1
Centro custo 2 ctr. custo
2

Precisamos
de 200 pastas!

 SAP AG 1999
Tipos de classificação contábil

Item do pedido
Ativo

Classificação Categoria de
contábil para classificação contábil
Centro de custo

Projeto
Customizing

Ordem Categoria de
classificação contábil
Entrada de
mercadorias
Ordem do cliente EM não avaliado
Entrada de fatura X
Classificação contábil X
modificável em EF

 SAP AG 1999
Movimentos de conta de pedidos
com classificação contábil

Pedido Fatura
100 un. a 50 un. a
Entrada de
10,00 UNI/un. mercadorias 11 UNI/un.
Classificação contábil: = 550 UNI
50 un.
centro de custo 1

Entrada de
Entrada de mercadorias Fatura
mercadorias
avaliada Conta de consumo
500 + 50 +
Conta EM/EF
500 - 500 +
Fornecedor
550 -

Entrada de
Entrada mercadorias Fatura
mercadorias
não avaliada ou sem
entrada mercadorias Conta de consumo 550 +
Conta EM/EF
Fornecedor 550 -

 SAP AG 1999
Faturas para pedido limitado

Pedido

Período validade:
01/01 -31/12
Limite do valor:
150.000 UNI
01/01 31/12
Data/ ...
750 20 750 148 000
Valor
Fatura Fatura
10/01 15/01 ... Fatura
03/12
Fatura
20/12
Fatura
15/01
750 UNI 20.000 UNI 8.000 UNI 10.000 UNI 3.000 UNI
ct.custs 123 ct.custs 789 ct.custs 456 ct.custs 765 ct.custs 789

! !
Limite Período
excedido! validade
excedido!

 SAP AG 1999
Resumo do capítulo

O aluno deve estar apto a:

 Entrar faturas para pedidos com classificação
contábil e modificar as classificações contábeis
planejadas
 Entrar faturas relacionadas a um pedido limitado
 Rastrear os movimentos em conta resultantes

 SAP AG 1999
Custos complementares de aquisição

Índice:
 Custos complementares de aquisição planejados
 Custos complementares de aquisição não planejados
 Lançamento de custos complementares de aquisição
planejados e não planejados

 SAP AG 1999
Custos complementares de aquisição: objetivos

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

 Entrar custos complementares de aquisição

planejados em uma fatura
 Entrar custos complementares de aquisição não
planejados para que sejam distribuídos para os
itens

 SAP AG 1999
Diagrama da visão geral do curso

+
Introdução à Desvios sem
Revisão de faturas referência a um item

Procedimento básico Faturas para pedidos com

de Revisão de faturas classificação contábil

Impostos, descontos
§% Custos complem. Alfândega

e moeda estrangeira de aquisição

WWW
Desvios e motivos Débitos/créditos WWWW + XX
+ XXXX = ZZ
do bloqueio posteriores = ZZZZ

WWWW
+ XXXX
Redução da fatura + YYY Notas de crédito
= ZZZZ e estornos

 SAP AG 1999
Custos complementares de aquisição:
cenário empresarial

 Algumas vezes, os custos de transporte são

planejados no pedido. É mais comum você não
saber os detalhes desses custos quando o pedido
é criado e eles serem entrados apenas na Revisão
de faturas com base nas informações da fatura.
Você precisa testar as duas possibilidades.

 SAP AG 1999
Custos complementares de aquisição
Custos complement.
de aquisição

Planejados Não planejados

Pedido 4500012345 Pedido 4500023456

100 un. 1000 UNI 100 un. 1000 UNI

Frete 2 UNI/un. Frete nenhum

Fatura para Fatura para

pedido 4500012345 pedido 4500023456

100 un. 1000 UNI 100 un. 1000 UNI

Frete 200 UNI Frete 50 UNI
1200 UNI 1050 UNI

 SAP AG 1999
Custos complementares de aquisição planejados

Pedido

Custos complementares
de aquisição planejados

Alfândega
Frete agente

Frete Alfândega

Montante dependente Percentual de valor

Montante fixo
de quantidade de mercadoria

 SAP AG 1999
Movimentos em conta com custos
complementares de aquisição planejados
Pedido: 100 un. a 1,30 UNI/un.
Custos complementares
de aquisição planejados
Frete 0,10 UNI/un.
Direitos alfandegários 6,00 UNI

Entrada mercadorias para este pedido: 100 un.

Pedido: 100 un. a 1,30 UNI/un. = 130 UNI
mais Frete 0,10 UNI/un. = 10 UNI
Direitos alfandegários = 6 UNI
146 UNI

Entrada de Fatura
mercadorias
Conta de estoque 146 +
Conta EM/EF 130 - 130 +
Conta fornecedor 146 -
Compensação frete 10 - 10 +
Compens.alfândega 6- 6+

 SAP AG 1999
Custos complementares de aquisição
não planejados

Fatura

Custos
complement.
de aquisição

Referência
ao pedido

Customizing
automático

Distribuição para Lançar em conta

itens da fatura do Razão separada
Desvio
de preço

 SAP AG 1999
Distribuição de custos complementares de
aquisição não planejados

Pedido

Material A 100 un. a 10 UNI/un.

Material A 50 un. a 40 UNI/un.

Fatura 20/04
Material A 80 un. 800 UNI
Material B 20 un. 800 UNI

1000:2000
Fatura 28/04
Material A 20 un. 200 UNI
Material B 30 un. 1200 UNI
Csts. comp.aquisição 150 UNI

Distribuição de custos
complementares de aquisição 1:2
Material A 50 UNI
Material B 100 UNI

 SAP AG 1999
Movimentos em conta com custos complementares
de aquisição não planejados

Pedido: Ent. mercadorias para pedido:

100 un. de mat. A a 10 UNI/un. 100 un. de material A
50 un. de mat. B a 40 UNI/un. 50 un. de material A

Fatura para este pedido:

100 un. de material A a 10 UNI/un. = 1000 UNI
50 un. de material B a 40 UNI/un. = 2000 UNI
mais Frete = 120 UNI
Direitos alfandegários = 30 UNI
3150 UNI

Entrada de
Fatura Fatura
mercadorias

Conta estoque mat. A 1000 + 50 +

Conta EM/EF 1000 - 1000 + 1000 +
Conta estoque mat. B 2000 + 100 +
Customizing
Conta EM/EF 2000 - 2000 + 2000 +
Conta fornecedor 3150 - 3150 -
Conta sep. do Razão 150 +
 SAP AG 1999
Custos complementares de aquisição: resumo

O aluno deve estar apto a:

 Entrar custos complementares de aquisição
planejados em uma fatura
 Entrar custos complementares de aquisição não
planejados para que sejam distribuídos para os
itens

 SAP AG 1999
Débitos/créditos posteriores

Índice:
 Entrar e lançar débitos/créditos posteriores
 Movimentos de conta com débitos/créditos posteriores

 SAP AG 1999
Débitos/créditos posteriores: objetivos

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

 Entrar custos adicionais como um débito

posterior
 Explicar os movimentos de conta feitos no caso
de um débito posterior

 SAP AG 1999
Diagrama da visão geral do curso

+
Introdução à Desvios sem
Revisão de Faturas referência a um item

Procedimento básico de Faturas para pedidos

Revisão de faturas com class.contábil

Impostos, descontos
§% Custos complement. Alfândega

e moeda estrangeira de aquisição

WWW
Desvios e motivos Débitos/créditos WWWW + XX
+ XXXX = ZZ
do bloqueio posteriores = ZZZZ

WWWW
+ XXXX
Redução da fatura + YYY Notas de crédito
= ZZZZ e estornos

 SAP AG 1999
Débitos/créditos posteriores: cenário empresarial

 Ocasionalmente, você recebe faturas ou notas de

crédito dos fornecedores referentes a transações
que já foram faturadas. A sociedade pretende usar
débitos/créditos posteriores para processar esses
documentos.

 SAP AG 1999
Débitos/créditos posteriores

Histórico do pedido
Fatura para
Transação: EF 50 un. 500,00
Pedido 45003 Fatura TOTAL EF 50 un. 500,00
Material A 50 un. - 500

Fatura para
EF 50 un. 500,00
Transação: EF 20 un. 200,00
Pedido 45003 Fatura
Material A 20 un. - 200 TOTAL EF 70 un. 700,00

Fatura para EF 50 un. 500,00

Transação: EF 20 un. 200,00
Custos posteriores Débts/crédts
Pedido 45003 Déb/cr.post. 20 un. 25,00
posteriores TOTAL EF 70 un. 725,00
Material A 20 un. - 25

 SAP AG 1999
Movimentos contábeis com
débito/crédito posterior

Pedido: 50 un. a 2,00 UNI/un.

Entrada mercadorias para este pedido: 50 un.
Pedido: 50 un. a 2,00 UNI/un.
Pedido: 50 un. a 20,00 UNI/un.

Entrada de Débts/crédts
Fatura
mercadorias posteriores

Conta de estoque 100 + 20 +

Conta EM/EF 100 - 100 +
Conta de fornecedor 100 - 20 -

 SAP AG 1999
Débitos/créditos posteriores: resumo do capítulo

O aluno deve estar apto a:

 Entrar custos adicionais como
um débito posterior
 Explicar os movimentos de conta feitos no caso
de um débito posterior

 SAP AG 1999
Notas de crédito e estornos

Índice:
 Entrar e lançar notas de crédito
 Estornar faturas

 SAP AG 1999
Notas de crédito e estornos: objetivos

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

 Entrar uma nota de crédito

com referência a um pedido
 Estornar um documento de faturamento
 Entrar um crédito posterior

 SAP AG 1999
Diagrama de visão geral do curso

+
Introdução à Desvios sem
Revisão de faturas referência a um item

Procedimento básico Faturas para pedidos

de Revisão de faturas com class.contábil

Impostos, descontos
§% Custos complement. Alfândega

e moeda estrangeira de aquisição

WWW
Desvios e motivos Débitos/créditos WWWW + XX
+ XXXX = ZZ
do bloqueio posteriores = ZZZZ

WWWW
+ XXXX Notas de crédito
Redução da fatura + YYY
= ZZZZ e estornos

 SAP AG 1999
Notas de crédito e estornos: cenário empresárial

 O grupo contábil precisa corrigir erros ocasionais

de entrada de dados estornando uma fatura
lançada.
 É possível usar notas de crédito e créditos
posteriores para ajustar o montante devido ao
fornecedor.

 SAP AG 1999
Notas de crédito

Pedido
Fatura Nota de
4151599035
crédito
100 un.
Pedido 4151599035
10,00 UNI/un. Pedido 4151599035 Criar
80 un.
30 un.
800 UNI 300 UNI
nota de crédito
Pedido 4151599035

Entr.mercads.
50 un Fatura Nota de
crédito
Pedido 4151599036 Pedido 4151599036
Criar
Pedido 50 un. 50 un.
crédito posterior
4151599036 800 UNI 300 UNI
100 un. Pedido 4151599036
10,00 UNI/un.

 SAP AG 1999
Faturas estornadas

Pedido Fatura
4151599037 No. documento
100 un.
Pedido 4151599037 510064
10,00 UNI/un.
50 un. criado

Fatura entrada incorretamente

Entr.mercads.
50 un.
Nota de Estorno doc.
crédito de faturamento
Pedido 4151599037 Documento 510064
50 un.

 SAP AG 1999
Notas de créditos e estornos: resumo

O aluno deve estar apto a:

 Entrar uma nota de crédito
com referência a um pedido
 Estornar um documento de faturamento
 Entrar um crédito posterior

 SAP AG 1999
Liberar faturas bloqueadas

Índice:
 Liberação manual de faturas bloqueadas
 Liberação automática de faturas bloqueadas
 Workflow de faturas bloqueadas por desvios de preço

 SAP AG 1999
Liberar faturas bloquedas: objetivos

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

 Liberar faturas manualmente no nível

de item ou de cabeçalho
 Liberar uma fatura automaticamente

 SAP AG 1999
Diagrama da visão geral do curso

Liberação de faturas Atualização de

bloqueadas contas EM/EF

+X
X
+ Y XX
Revisão de faturas = Z YY

em background
Z ZZ
Conclusão

Processamento
automatizado

Customizing para
Revisão de faturas

XXXX
Revisão de faturas + YYY
= ZZZZ
convencional

 SAP AG 1999
Liberação de faturas bloqueadas

 A maior parte das faturas bloqueadas é liberada

automaticamente para pagamento quando o saldo
das mercadorias é recebido ou o preço do pedido
é ajustado.
 Se os desvios forem justificados, o supervisor
deve liberar a fatura para pagamento, apesar desse
desvio.

 SAP AG 1999
Bloqueio de faturas

Pedido
Entr.mercads.

Desvio

Revisão
Revisão de faturas de faturas
?
____ =
_____
Lançar

No. documento ... criado Fatura

Fatura bloqueada
bloqueada
EM/EF Fornec. p/
p/ pagamento
pagamento
1000 1000

Contabilidade Fornec.
Programa
Banco
financeira 1000 de pagamento 1000

Bloqueado
Bloqueado
 SAP AG 1999
Liberação de faturas bloqueadas

Seleção de faturas
Empresa ______ para ____
Fazer seleção Doc.faturamento ______ para ________
Fornecedor ______ para ________
Data lançamento ______ para ________
Vencimento ______ para ________
Grupo compradores ______ para ________
Usuário ______ para ________

Processamento
Definir Liberar manualmente Liberar automat.
processamento
Modificar data base do prazo de pagamento

Procedimento bloqueio
Bloqueada devido a desvios
Marcar proced. Bloqueio pagamento manual
bloqueio
Bloqueada aleatoriamente

 SAP AG 1999
Liberação automática

Pedido

100 un. Fatura Nota de

crédito
80 un. 20 un.
ou Liberar
Liberar
automaticam.
automaticam.
EF
EF>>EM
EM
20 un.
60 un.
Fatura Bloqueio de
bloqueada Motivo bloqueio pagamento
p/ pagamento não é mais válido retirado

Programa de pagamento
Programa de pagamento
pode pagar a fatura
não pode pagar a fatura

 SAP AG 1999
Liberação manual

Motivos bloqueio Diferenças

Documento Item M P D G M O I Qtd. Valor Dias
510001234 001 x 20
510001234 003 x 120
510001234 007 x x 200 23
510001474 005 x
510001503 002 x x x 10 170 11
510001503 003 x x x 50
510001503 007 x 200
510001503 009 x x 6 100

Motivo do bloqueio
Eliminar não é mais válido
Marcar para motivo bloqueio
liberação

Gravar
modificações

 SAP AG 1999
Workflow de faturas bloqueadas
por desvios de preço

Departamento de Departamento
revisão de faturas de compras

 Fatura bloqueada
por desvios
de preço  Verificar o
bloqueio preço
Modificar  Eliminar motivo
pedido bloqueio
ou

 Exibir itens fatura que  Marcar item fatura

como não pode ser Liberação
não podem ser esclarecido automática
esclarecidos

 Ler nota encarregado  Workflow termina

compras
 SAP AG 1999
Liberação de faturas bloqueadas: resumo

O aluno deve estar apto a:

 Liberar faturas manualmente no nível de item
ou de cabeçalho
 Liberar uma fatura automaticamente

 SAP AG 1999
Revisão de faturas em background

Índice:
 Entrar faturas para processamento em background
 Procedimento para revisar faturas em background
 Processar faturas confirmadas como incorretas

 SAP AG 1999
Revisão de faturas em background: objetivos

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

 Entrar faturas em background usando a

transação MIRA do EnjoySAP

 SAP AG 1999
Diagrama da visão geral do curso

Liberação de faturas Atualização de

bloqueadas contas EM/EF

XX
+ Y XX
Revisão de faturas = Z YY

em background
Z ZZ
Conclusão

Processamento
automatizado

Customizing para
Revisão de faturas

XXXX
Revisão de faturas + YYY
= ZZZZ
convencional

 SAP AG 1999
Revisão de faturas em background

 Para as faturas maiores, com centenas de partidas

individuais, o sistema R/3 deve comparar o
montante total da fatura com o valor esperado do
pedido usando o processamento em background.

 SAP AG 1999
Revisão de faturas em background

Transação
Dados básicosPagamento
Pagamento Suplementos

Fatura Data do documento

Data de lançamento
Referência
Montante
Montante de imposto

Atribuição

Gravar

Documento faturamento
sem itens
5100002015

 SAP AG 1999
Verificação de faturas em background

Documento faturamento
sem itens
5100002015

8:00 8:30 9:00

Hora ...

Programa de liquidação
Verificação de fatura
em background é
efetuada

Doc.faturamento não Fatura real sim

= ? Doc.faturamento
5100002015 Fatura teórica 5100002015
Status: Status:
contém erros lançada
Não, mas as diferenças estão
dentro dos limites de tolerância
 SAP AG 1999
Verificação de faturas em background: exemplo

Pedido Fatura
100 un. mat. A = 1100
Entr.mercads. Entr.mercads.
100 un. mat. A a 10/un. 100 un. mat. A 50 un. mat. B = 500
40 un. mat. B
50 un. mat. B a 12/un. 10 un. mat. B 1600

Entrar para revisão de

faturas em background
Hora

Programa de liquidação

Doc.faturamento
sem itens
5100012305 Doc.faturamento Doc.faturamento
Status: Definir para 5100012305
5100012305 processamento
não revisado Status: em background Status:
novamente
contém erros lançado

 SAP AG 1999
Processamento de faturas confirmadas como
incorretas

Doc.faturamento
5100002015 Síntese da fatura
Status: Status Tentativas Tipo rev. fatura
contém erros 5100002013 não revisada 2
5100002015 considerada incorreta 1 ___

Definir para processamento

em background novamente
Lista de itens Modificar
X 4151599002 100 un.

Doc.faturamento
Modificar
5100002015
Lançar Status:
lançado
 SAP AG 1999
Revisão de faturas em background: resumo

O aluno deve estar apto a:

 Entrar faturas em background usando a transação
MIRA do EnjoySAP

 SAP AG 1999
Processamento automatizado

Índice:
 Faturamento automático
de entradas de mercadorias (FA-EM)
 Entrada de fatura através de EDI

 SAP AG 1999
Processamento automatizado: objetivos

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

 Realizar o faturamento automático de entradas

de mercadorias
 Exibir o log para essa transação
 Descrever o processo EDI

 SAP AG 1999
Diagrama da visão geral do curso

Liberação de faturas Atualização de

bloqueadas contas EM/EF

XX
+ Y XX
Revisão de faturas = Z YY

em background
Z ZZ
Conclusão

Processamento
automatizado

Customizing para
Revisão de faturas

XXXX
Revisão de faturas + YYY
= ZZZZ
convencional

 SAP AG 1999
Processamento automatizado: cenário empresarial

 Para reduzir o trabalho e os erros de entrada de

dados, o departamento de contabilidade quer
testar o faturamento automático de entradas de
mercadorias para dois fornecedores. Sempre que
as entradas de mercadorias e devoluções forem
registradas, o sistema R/3 criará as faturas a cada
noite.
 Para outro fornecedor, a sociedade recebe e
processa faturas usando EDI.

 SAP AG 1999
Faturamento automático de entradas
de mercadorias

Fornecedor

Pedido Fatura

100 un. a
10 UNI/un. Entr.mercads. informações
100 un.

Sociedade

Fatura

 SAP AG 1999
EDI – Intercâmbio eletrônico de dados

Solicitação de cotação
Cliente
Fornecedor
Cotação

Catálogo de preços

Pedido

Confirmação da ordem

Aviso de entrega

Lançamento fatura Fatura

Aviso de pagamento

 SAP AG 1999
Processamento automatizado: resumo

O aluno deve estar apto a:

 Realizar faturamento automático de entradas
de mercadorias
 Exibir o log para essa transação
 Descrever o processo EDI

 SAP AG 1999
Customizing para Revisão de faturas

Índice:
 Opções do Customizing para Revisão de faturas

 SAP AG 1999
Customizing para Revisão de faturas: objetivos

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

 Catalogar as etapas do Customizing necessárias

para a Revisão de faturas

 SAP AG 1999
Diagrama da visão geral do curso

Liberação de faturas Atualização

bloqueadas de contas EM/EF

XX
+ Y XX
Revisão de faturas = Z YY

em background
Z ZZ
Conclusão

Processamento
automatizado

Customizing para
Revisão de faturas

XXXX
Revisão de faturas + YYY
= ZZZZ
convencional

 SAP AG 1999
Customizing para Revisão de faturas

 Para simplificar a atualização quando as

necessidades se modificarem, é melhor compactar
as modificações que a sociedade fez no
Customizing na área de revisão de faturas.

 SAP AG 1999
Mensagens de sistema

Revisão de faturas

Material Qtd. Preço pedido Montante

100-3412 100 10 1000
1020
Mensagem: Preço alto demais

Mensagem de erro Mensagem de aviso

Não perito Perito

 SAP AG 1999
Lançamentos automáticos

Fatura
Material A 1000
Material B 2000 Programa
Material C 3000
Imposto 600 Transações Montantes
Total 6600
Documento FI

001 31 1230 Rogers & Hart 6600 +

002 86 191100 Conta EM/EF 900 -
003 89 300100 Conta de estoque 100 -
004 86 191000 Conta EM/EF 2020 -
005 93 231000 Diferenças preço 20 +
Lançar 006 86 191000 Conta EM/EF 2980 -
007 93 232000 Diferenças preço 20 -
008 40 154000 Conta de impostos 600 -
Documento MM
Contas
Customizing
Chave de
lançamento
 SAP AG 1999
Tipos de documento e intervalos de numeração

Transação Documento contábil

Tipos
Tiposde
de
Transação conta
conta
Tipo
Tipode
dedocumento
documento
RD RS
manual automático
Líquido/
Líquido/
bruto
bruto
Documento
de material Intervalo
Intervalo
numeração
numeração Intervalo
Intervalo
Intervalo de
denúmeros
números
Intervalo
Intervalo numeração
numeração
Intervalo
numeração
numeração Intervalo
Intervalo
de
denúmeros
números
Intervalo
Intervalo
de
denúmeros
números

 SAP AG 1999
Impostos – Moedas estrangeiras

Códigos de imposto
propostos
Para custos Lançar
complementares
Nos dados básicos
de aquisição
diferenças
não planejados taxa de câmbio

Taxa câmbio
Taxa de câmbio EM - Sem diferenças
fatura - taxa de
Taxa de câmbio fatura de taxa de câmbio
câmbio planejada

 SAP AG 1999
Custos complementares de aquisição não
planejados – Relatar textos de pedido

Custos
complementares
de aquisição
não planejados
Distribuir Lançar em conta
entre os do Razão separada
itens da fatura Geral: Mensagens
com textos pedido

Não
Sim
Tipos texto pedido

Tipos de preço
Fianças Entrar fatura
...
Datas
Memorizar texto pedido

 SAP AG 1999
Opções para entrada de código de barras

Tipo de
Empresa documento Arquivo

Tipo de Fatura
documento
Código de
Sistema R/3 barras ______

Entrar fatura
Scanner

Código de barras ______ Tipo de Arquivar

Sistema R/3 documento
Código de
Tipo de documento barras
Código de barras

Servidor de
SAP ArchiveLink armazenamento
 SAP AG 1999
Variantes da lista de itens

Lista de itens
Item Material Texto Qtd MontantePedido
001 100-4291 anéis lanterna 100 2000 4500012389
Dados
002 200-1222 caixasfiscais 50 3600 4500012389
Informação
fatura

Item Pedido Material Texto Qtd UM Montante Conta Centro custo Ativo
001 4500012389 100-4291 Anéis lant. 100 un. 2000
002 4500012389 200-1222 Caixas un. 3600
50 1000
001 4500020143 Papel car 480 400000 1050
002 4500020143 Consertos 16 hr 196 400100
2,5

Lista de itens
Item Texto Conta Centro custo Qtd UM Montante
001 Papel 400000 1000 16 car 480
Dados fiscais
002 Consertos 400100 1050 2,5 hr 196

 SAP AG 1999
Verificação de fatura dupla

Registro mestre
do fornecedor
Verificação de fatura dupla X

Empresa Customizing Empresa

Fatura Fatura
Fornecedor Fornecedor
Referência Customizing Referência
Data Customizing Data
Montante Montante
Moeda Moeda

 SAP AG 1999
Opções para bloqueio de faturas

Definir bloqueio pagamento Definir limites tolerância

Bloqueio manual na ficha Bloqueio automático
de registro “Pagamento” no caso de desvios

Chave de tolerância
Desvio de quantidade
Desvio de preço Verificação
Montante de item limite superior:
... sim/não

Verificação
montante item
Bloqueio aleatório
Bloqueio automático
Bloqueio automático
Ativar Categoria item
Entr. mercads Ativar Percentual de
sim/não valor limiar

 SAP AG 1999
Opções de EDI em Revisão de faturas

Parceiro (fornecedor)
EDI

Tipo de Reação a Código de

Empresa imposto
documento desvios

Tolerância
Só pré-editar Reduzir
Aceitar Aceitar
ou pré-editar
 SAP AG 1999
Determinação de mensagens
em Revisão de faturas

Determinação mensagens
• Tabelas de condições
• Seqüências de acesso Correio eletrônico
• Tipos de mensagem no caso de um
• Esquemas mensagem desvio de preço
• Necessidades
• Condições Encarregado
• Formulários compras
Redução
de fatura

Liquidação FA-EM

Faturamento estoque
em consignação
Fornecedor

 SAP AG 1999
Autorização em Revisão de faturas

Autorizações e perfis Grupos de tolerância

Empresa
Centro Montante máximo lançamento
Motivos bloqueio Desconto máximo
Aceitação manual

Registro mestre Customizing

de usuário

 SAP AG 1999
Ampliações em Revisão de faturas

Atribuição de números Classificação contábil

proposta para faturas
de pedidos limitados
Agrupamento de contas para
determinação de contas EM/EF
Texto de item em
documentos subseqüentes
Verificações de tolerância

Entrada de fatura EDI

Consignação/
liquidação pipeline

Saída de mensagem Liquidação FA-EM

 SAP AG 1999
Customizing para Revisão de faturas: resumo

O aluno deve estar apto a:

 Catalogar as etapas do Customizing necessárias
para a Revisão de faturas

 SAP AG 1999
Revisão de faturas convencional

Índice:
 Procedimento de entrada para Revisão
de faturas convencional
 Lançamento preliminar
 Faturas sem referência
 Diferenças entre a Revisão convencional de faturas e a
Revisão de faturas (Logística)

 SAP AG 1999
Revisão de faturas convencional: objetivos

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

 Entrar faturas usando a transação de Revisão de

faturas convencional MR01
 Catalogar as principais diferenças entre a
Revisão de faturas convencional e a Revisão de
faturas (Logística)
 Pré-editar uma fatura
 Entrar uma fatura sem referência a um pedido ou
a uma entrada de mercadorias

 SAP AG 1999
Diagrama da visão geral do curso

Liberação de faturas Atualização

bloqueadas de contas EM/EF

XX
+ Y XX
Revisão de faturas = Z YY

em background
Z ZZ
Conclusão

Processamento
automatizado

Customizing
para Revisão de faturas

XXXX
Revisão de faturas + YYY
= ZZZZ
convencional

 SAP AG 1999
Revisão de faturas convencional:
cenário empresarial

 A sua sociedade precisa pré-editar faturas acima

de um determinado valor até que elas sejam
aprovadas e liberadas.
 Ocasionalmente, sua sociedade recebe faturas que
não se referem a um pedido.

 SAP AG 1999
Processo de Revisão de faturas convencional

Primeira
tela

Tela do Rev
i
fornecedor de fa são
Automático conv turas
enci
no caso onal
Tela de
de desvios seleção
Tela de item
Tela de item

Síntese do
documento

Tela de item Verificação

de documento
Primeira
tela
 SAP AG 1999
Lançamento preliminar

Rev
Fatura Não perito
de f isão
con aturas
ven
cion
Falta de al
conhecimento

Falta de Pré-editar
informação
Documento
Perito faturamento
pré-editado Modificar

Perito
Lançar

Documento
faturamento
lançado

 SAP AG 1999
Processo de lançamento preliminar

Fatura Rev
i
de fa são
conv turas
enci
onal
Pré-editar

Documento 51000123
Item de fornecedor Modificar
Itens da fatura

Lançar

Documento Conta EM/EF Histórico do pedido

Conta fornecedor
Entrada mercadorias
Fornecedor 100 -
Faturas
EM/EF 100 +
Faturas pré-editadas
 SAP AG 1999
Faturas sem referência

Fatura Rev
i
de fa são
conv turas
Smith & Sons enci
onal
Sem referência
de número
do pedido

Item de fornecedor

Lançamento de
contrapartida

Material Centro de custo Ativo

 SAP AG 1999
Diferença para a Revisão de faturas (Logística)

Revisão de faturas
Revisão de faturas (Logística)
convencional Sistemas
Sistemas distribuídos
distribuídos

Lançamento direto Seleção

Seleção múltipla
múltipla ilimitada
ilimitada
em conta de material
e conta do Razão
Lógica
Lógica de
de lançamento
lançamento Lançamento
Lançamento emem background
background

Desvios Redução
Redução da
da fatura
fatura
Desvios ee motivos
motivos
do
do bloqueio
bloqueio Faturas
Faturas para
para pedidos
pedidos limitados
limitados
Lançamento preliminar
... Condições
Condições de
de pagamento
pagamento

Lançamento
Lançamento
interempresarial
interempresarial
...

 SAP AG 1999
Revisão de faturas convencional: resumo

O aluno deve estar apto a:

 Entrar faturas usando a transação de Revisão de
faturas convencional MR01
 Catalogar as principais diferenças entre a Revisão
de faturas convencional e a Revisão de faturas
(Logística)
 Pré-editar uma fatura
 Entrar uma fatura sem referência a um pedido ou
a uma entrada de mercadorias

 SAP AG 1999
Atualização de contas EM/EF

Índice:
 Atualização de contas de compensação EM/EF
 Movimentos em conta ao atualizar a conta de
compensação EM/EF

 SAP AG 1999
Atualização de contas EM/EF: objetivos

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

 Efetuar a atualização de contas de compensação

EM/EF

 SAP AG 1999
Diagrama da visão geral do curso

Liberação de faturas Atualização de

bloqueadas contas EM/EF

XX
+ Y XX
Revisão de faturas = Z YY

em background
Z ZZ
Conclusão

Processamento
automatizado

Customizing
para Revisão de faturas

XXXX
Revisão de faturas + YYY
= ZZZZ
convencional

 SAP AG 1999
Atualização de contas EM/EF: cenário empresarial

 A conta de compensação EM/EF é usada para

compensar as entradas de mercadorias e de
faturas. No caso de diferenças de quantidade entre
entradas de mercadorias e entradas de faturas,
alguns itens permanecem abertos na conta de
compensação EM/EF. Se fornecimentos adicionais,
devoluções, faturas ou notas de crédito não
compensarem uma diferença de quantidade para
um item do pedido, será preciso atualizar a conta
de compensação EM/EF para esse item.

 SAP AG 1999
Desvios de quantidade

Fatura
Pedido 80 un. a
Entrada de 10,00 UNI/un.
100 un. a mercadorias
50 un. = 800 UNI Nota de
10,00 UNI/un. crédito
30 un. a
10,00
Entrada de UNI/un.
mercadorias = 300 UNI
30 un.

Fatura
Pedido
Entrada de 97 un. a
100 un. a mercadorias 10,00 UNI/un.
100 un. = 970 UNI
10,00 UNI/un.
Fatura
Devolução
3 un. a 3 un.
10,00 UNI/un.
= 30 UNI

 SAP AG 1999
Movimentos em conta com atualização de contas

Pedido Fatura

100 un. a Entrada de

97 un. a
10,00 UNI/un. mercadorias 10,00 UNI/un.
100 un. = 970 UNI

Entrada de Atualização de
Fatura
mercadorias contas EM/EF

Conta de estoque 1000 + 30 -

Conta EM/EF 1000 - 970 + 30 +
Conta fornecedor 970 -

 SAP AG 1999
Atualização de contas EM/EF: resumo

O aluno deve estar apto a:

 Efetuar a atualização de contas de compensação
EM/EF

 SAP AG 1999
Conclusão

+
Introdução à Desvios sem
Revisão de faturas referência a um item

Procedimento básico Faturas para pedidos

de Revisão de faturas c/ classificação contábil

Impostos, descontos
§% Custos complem. Alfândega

e moeda estrangeira de aquisição

WWW
Desvios e motivos Débitos/créditos WWWW + XX
+ XXXX += ZZ
do bloqueio posteriores = ZZZZ

WWWW
+ XXXX
Redução da fatura + YYY Notas de crédito
= ZZZZ e estornos

 SAP AG 1999
Conclusão: diagrama da visão geral do curso

Liberação de faturas Atualização de

bloqueadas contas EM/EF

XX
+ Y XX
Revisão de faturas = Z YY

em background
Z ZZ
Conclusão

Processamento
automatizado

Customizing para
Revisão de faturas

XXXX
Revisão de faturas + YYY
= ZZZZ
convencional

 SAP AG 1999
Conclusão: objetivos do curso (1)

O aluno deve estar apto a:

 Entrar faturas para itens em estoque e itens não

inventariados
 Descrever as atualizações e os lançamentos em
conta resultantes
 Modificar condições de desconto por pronto
pagamento e informações tributárias
 Definir tolerâncias para preços, quantidades e
montantes e liberar faturas bloqueadas
 Entrar custos complementares de aquisição
planejados e não planejados

 SAP AG 1999
Conclusão: objetivos do curso (2)

O aluno deve estar apto a:

 Lançar faturas em background

 Ajustar valores com os débitos e créditos

posteriores ou com os lançamentos de redução
da fatura
 Processar o faturamento automático de entradas
de mercadorias
 Atualizar a conta de compensação EM/EF

 Configurar as funções de Revisão de faturas

 SAP AG 1999
Leituras/Atividades recomendadas para
aperfeiçoamento

 Repetir os exercícios usando dados IDES ou seus próprios dados

 Ler a documentação on-line
 Ler a documentação IMG
 Ler as observações de release

 SAP AG 1999