1 Curso SAP FI Finance

SAP FI
Finanas e Contabilidade
Outubro / 2014
SAP ERP um software de Gesto Empresarial criado por

uma empresa alem que tem o mesmo nome SAP AG
(SAP associao annima). O significado da sigla uma
abreviao de Systeme, Anwendungen und Produkte in
der Datenverarbeitung, em alemo, e que quer dizer, em
portugus: Sistemas, Aplicativos e Produtos para
Processamento de Dados.
Foi criado em 1972 por cinco engenheiros consultores da
IBM (Hasso Platter) e quatro outros colegas, que
perceberam a possibilidade de criar um pacote de
software padro a ser executado em mainframe na IBM.
Systems, Applications and Products in Data Processing
Principais mdulos:
SAP MM - Material Management
SAP WM - Warehouse Management
SAP SD - Sales and Distribution
SAP FI - Financial Accounting
SAP PP - Production Planning and Control
SAP HR - Human Resource
SAP PS - Project System
SAP CO - Controlling
SAP QM - Quality Management
SAP PM - Plant Maintenance
SAP IS - Industry Solutions
SAP BW - Business Warehousing
SAP RE - Real Estate
Mais informaes: www.sap.com.br
Conhecendo o mdulo FI
SAP - FI
A Contabilidade Financeira (FI) enfoca a contabilidade
do razo geral, processamento de contas a pagar,
contas a receber, tesouraria, administrao de
viagens e contabilidade do imobilizado.
Funciona como um registro completo de todas as
transaes contbeis. o modelo centralizado e
atualizado para a prestao de contas, que podem ser
verificadas a qualquer momento do processamento
(tempo real).
responsvel por suportar as demonstraes financeiras relativas ao
Balano Patrimonial e a Demonstrao de Resultados (DRE).
Os sub-componentes do FI
FI-GL (Contabilidade Geral)
Responsvel por registrar todos os movimentos
contbeis relevantes para empresa.
FI-AA (Contabilidade do Imobilizado)

Responsvel por administrar e supervisionar os ativos
imobilizados da empresa. Funciona como um livro
auxiliar do Razo Geral, fornecendo informaes
detalhadas
sobre
as
operaes
(depreciao,
revalorizao, baixa e aquisio) que envolvem o
imobilizado da empresa.
FI-AP (Contas a Pagar)
Responsvel por registrar e administrar os
lanamentos financeiros relativos a fornecedores,
como um livro auxiliar do razo, fazendo
automaticamente contabilizaes em resposta aos
movimentos operacionais tais como pagamento de
faturas, notas de crdito, adiantamentos, etc.
FI-AR (Contas a Receber)
Responsvel por registrar e administrar os
lanamentos financeiros relativos a clientes, como
um livro auxiliar do razo, fazendo automaticamente
contabilizaes em resposta aos movimentos
operacionais tais como recebimento de faturas, notas
de dbito, adiantamentos, etc.
FI-TV (Administrao de Viagens)
Responsvel por acompanhar todos os processos (planejamento,
liquidao, tributao, pagamento...) envolvidos no tratamento de
viagens de funcionrios.
FI-TR (Administrao (CM)
A administrao de Caixa (CM) responsvel pelo cotidiano das contas
bancrias, controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos.
FI-LP (O Fluxo de Caixa)
O LP contempla as atividades necessrias para o gerenciamento
(previso) do fluxo de pagamentos e recebimentos controlados pelo CM,
alm de receber informaes de Vendas (SD) e Compras (MM),
proporcionando uma viso ampla sobre os direitos e obrigaes
financeiras da empresa.
Conceitos importantes no mundo SAP

SAP Logon
Dicas de Navegao
Mandantes
Transaes
Menus
Favoritos
Request
SAP Logon
Utilizado para acessar o SAP.
Mandante
Cada mandante uma unidade completa, que tem registros mestre
separados e um conjunto inteiro de tabelas e dados. E o mais alto
nvel no sistema hierrquico.
o seu ambiente de trabalho dentro do sistema.
Mandante
Exemplo de mandantes para Desenvolvimento:
110 Customizao/Desenvolvimento
120 Desenvolvimento ABAP
115 Testes abertos Sandbox
130 Testes unitrios
Ex. para Qualidade:
310 Testes qualidade
Ex. para Produo:
310 - Produo
Dicas de Navegao
Transao SEARCH_SAP_MENU
Dicas de Navegao
/n + transao Atalho para acessar uma transao sem
precisar ir para tela inicial do SAP.
/0 + transao Abre uma nova sesso com a transao
informada.
/nex Efetua logoff do sistema.
Transao
Responsvel por executar os programas ABAP para realizar
determinada tarefa.
SAP Menu - Usurio
SAP Menu Consultor (IMG / SPRO)
Favoritos
Request
um pacote que contm parametrizaes do mdulo do R/3 ou um
desenvolvimento ABAP. A request guarda a parametrizao feita pelo consultor
no mandante de desenvolvimento e pode ser liberada para transporte para
outros mandantes e sistemas do R/3 .
Unidades Organizacionais
Pas
Empresa
Diviso
Sociedade
Filial
rea de Crdito
rea de Adm. Financeira
Estrutura de FI
Pas
Definimos o idioma.
Esquema de clculo.
Formato de Data e Moeda.
Transao: OY01 e OY17
Pas
Transao: OY01 e OY17
Empresa
A empresa representa a menor unidade organizacional com
necessidade de emisso de um Balano Patrimonial e DRE
exigidos por normas legais.
O cdigo da
empresa utiliza um
campo alfanumrico
de 4 dgitos no SAP.
Transao: EC01 e OBY6
Empresa - Customizing
Transao: EC01
Empresa - Customizing
Transao: OX02 depois que criar vc vai na EC01 e copia de DE/PARA assim algumas configuraes de SD/MM so feitas automaticamente
Diviso
A diviso utilizada para criao do balano patrimonial e de
clculos de lucros e perdas para fins interno, ou para atender
as necessidades do sistema de informao do segmento
externo.
O cdigo da funo diviso

corresponde a um campo
alfanumrico de 4 dgitos.
Transao: OX03
Diviso - Customizing
Transao: OX03
Sociedade
Uma sociedade pode incluir uma ou mais empresas. Um dos
objetivos da sociedade possibilitar a elaborao de
Balanos patrimoniais consolidados para um grupo de
empresas atravs do componente EC-CS ou SEM-BCS,
esses mdulos
so apenas para montagem de relatrios consolidados gerenciais
Sociedade
Empresa A
Empresa B
Sociedade - Customizing
Transao: OX15
Filial
Para o modelo de negcios do Brasil necessrio criar uma
nova unidade organizacional chamada filial = local de
negcios. Por exemplo, a filial o nvel em que so feitos os
relatrios de impostos e de notas fiscais. tambm a
unidade organizacional qual atribudo o nmero de CNPJ.
Filial - Customizing
No possui
transao
rea de Crdito
A rea de Controle de Crdito uma unidade organizacional
utilizada para especificar e controlar o limite de crdito de
clientes.
Transao: OB45
rea de Crdito - Customizing
Transao: OB45
rea de Adm. Financeira
uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura

a empresa do ponto de vista da previso de tesouraria e da
administrao do oramento (serve para configurar o fluxo de caixa ou
FM mdulo para empresas publicas).
A definio de unidade organizacional Adm Financeira

opcional, desde que a empresa no tenha fluxo de caixa, seno obrigatrio, serve para consolidar informaes;
rea de Adm. Finaceira Customizing
Parmetros Globais
Exerccio Fiscal
Status de campo
Variantes
Variante para Perodo Contbil
Variantes para Exerccio Fiscal
Variante para Status de Campo de Contas Contbeis.
Variantes
O princpio da variante um mtodo em trs etapas, usado no sistema ECC,
para atribuir propriedades especiais a um ou mais objetos. As etapas so:
1. Definir a variante.
2. Preencher a variante com valores.
3. Atribuir a variante a objetos R/3.
Exemplos de utilizao:
status do campo
perodos contbeis
exerccios.
Exerccio Fiscal
O exerccio pode ser definido como:
13
14
12
15
16
Independente do exerccio: Se
cada exerccio da variante usar a
mesma quantidade de perodos, e os
perodos contbeis tiverem incio e
fim sempre no mesmo dia do ano.
Dependente do exerccio: Os
perodos podem variar de ano para
ano. Cada exerccio pode comear e
terminar em datas diferentes. No usado no
01
02
11
10
03
09
04
08
07 06
05
Brasil
Exerccio Fiscal
Ano civil
Exerccio divergente do ano civil
Dez. Jan.
Nov.
11
Out.
10
Set.
12 01
Fev.
02
03
09
04
08
Ago.
07 06
Jul.
Mar.
Abr.
05
Jun.
Maio
-1
Fev.
-1
Mar.
Abr.
06
01
-1 Jan.
Dez.
Maio
Junho
05
Nov.
02
Julho
04
03
Out.
Set.
Ago.
Variante Exerccio - Customizing
Transao: OB29 geralmente utilizamos a K4
Variante para perodo Contbil Customizing
Variante para perodo Contbil
Variante para Perodo contbil

O exerccio social tem durao de um ano e dividido em perodos
(12 a 16). Todos os meses apurado o resultado do perodo, isto ,
se houve lucro ou prejuzo.
O SAP lhe permite controlar qual perodo contbil pode receber
lanamentos ou devem ser bloqueados. Criar uma variante para cada empresa e
posso utilizar grupo de usurio para bloquear ou atribuir autorizao de acesso. Seu eu colocar no simbolo + ele
trava todos os demais da empresa a partir do perodo
Transao: OB52
Status de Campo
Todos os campos tm uma das seguintes propriedades (da
maior at a menor prioridade):
Ocultar
Exibir
Entrada obrigatria
Entrada facultativa
Status de Campo
O status de campo especifica quais campos esto ativos
quando um documento criado, quais so de preenchimento
obrigatrio e quais so apenas para visualizao.
Os status de campos so agrupados em uma variante que
por sua vez associado a uma empresa.
Status de Campo para conta

contbil.
Status de Campo para conta

contbil
Moedas
Moedas da Empresa
Tipos
Fator de Converso
Atualizao de Cotaes
Moedas
Definir moedas internas adicionais
Podem definir moedas adicionais que se pretenda administrar por empresa
paralelamente moeda interna.
Exemplo (tambm chamadas de moedas paralelas):
Moeda forte
Por moeda forte entende-se uma moeda fictcia de um determinado pas e
que se utiliza em pases de inflao elevada.
Moeda indexada
Por moeda indexada entende-se uma moeda especfica do pas, fictcia,
estipulada em alguns pases de inflao elevada para o sistema de
informaes externo.
Moedas - Customizing
Moedas
OB22
Moedas
Cdigo da moeda
A definio do cdigo da moeda est diretamente relacionado
com o Pas.
R$
BRL
Moeda - Customizing
Moeda
Moeda
Moeda - Customizing
Definir casas decimais das moedas
for criar um novo ndice ou aumentar as casas decimais).
(s mexe se
Moedas
Categoria de Taxas de Cmbio
Define como ser convertida a moeda.
Histrica
Taxa de compra
Taxa de Venda
Mdia M (conhecido pelo dlar ptax mdia dos ltimos 3 dias)
Taxa Flutuante
Fator de Converso
As margens das taxas de cmbio entre a taxa de
compra/venda do banco e a taxa de cmbio mdia
permanecem, em geral, constantes. Se a margem de uma
categoria de taxa de cmbio for introduzida no sistema,
somente a taxa de cmbio mdia dever ser atualizada, uma
vez que a taxa de compra e de venda pode derivar da
adio/subtrao da margem da taxa de cmbio /da taxa de
cmbio mdia. (moedas muitas desvalorizadas e que possuem um alto fator de correo., ou seja, ele
far a converso a partir do dlar, geralmente vc deve atualizar quando criar um indice novo, geralmente 1:1, mas neste
caso seria 1:100 1 pra 100, exemplo prxima tela)
Fator de Converso
Moeda
Moeda base - pode ser associada a uma categoria de taxa
de cmbio. Depois, torna-se necessrio apenas atualizar as
taxas de cmbio para todas as outras moedas nessa moeda
base.
A traduo entre 2 moedas estrangeiras feita via moeda
base.
Exemplo: EUR/BRL e BRL/USD
De EUR para USD: O EUR transformado para BRL e de BRL
para USD.
Moeda
Transao: OB08
Plano de Contas
Tipos
Grupo de Contas
Status de Campo do Grupo de Contas
Conta Contbil
Plano de Contas
Estrutura que contm o conjunto de contas criadas para
atender s necessidades de registro dos fatos
administrativos, de forma a possibilitar a construo dos
principais relatrios contbeis e atender a todos os usurios
da informao contbil.
Ativo : Contm contas Patrimoniais e Bens e
Direitos
Passivo : Obrigaes e Patrimnio Lquido
Resultado : Perdas e Despesas e Receitas e
Ganhos
Plano de Contas
Balano
Ativo
Pla
no
de
Co n
tas
100000- Bank
140000- Customers
150000140000160000-.
170000 -
Passivo
260000 251000 260000 -
P&L
Demonstrao Resultado
300000 Sales Income
353000 - CPV
Gross Profit
400000 - Supply
410000 - Services
420000 - Wages
430000 - Energy
Net Profit
Plano de Contas - Operacional

O plano de contas operacional contm as contas do Razo
usadas para lanamento na empresa durante atividades
dirias.
necessrio atribuir um plano de contas operacional a uma
empresa.
IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razo >
Preparar > Processar lista de planos de contas
Preparar > Atribuir empresa a plano de contas
Plano de Contas - Grupo

Plano de contas do grupo de
empresas , contm as contas do Razo usadas por
todo o grupo de empresas. Permite-se que a sociedade
fornea relatrios a todo o grupo de empresas.
A atribuio de um plano de contas do grupo de empresas a
uma empresa opcional.
Preparar > Processar lista de planos de contas
Plano de Contas - Pas

O plano de contas especfico do pas
contm as contas necessrias do
Razo necessrias para atender s
necessidades legais do pas. Permitese fornecer comprovantes para as
necessidades legais do pas.
Preparar > Atribuir empresa a plano de contas
Plano de Contas
Plano de contas: 4 caracteres.
Trs etapas para criar e usar:

Definir o plano de contas.
Definir as propriedades do plano de contas.
Associar o plano de contas empresa.
Plano de Contas
necessrio
atribuir um plano de
contas para cada
empresa.
Atribuindo o Plano de Contas
Grupo de Contas
O Grupo de Contas controla:
Os intervalos de numerao das contas.
O status de campo do registro mestre.
Como o plano de contas contm muitos tipos diferentes
de contas, estas podem ser agrupadas em "grupos de
contas diferentes. Em geral, um grupo de contas
rene contas com as mesmas caracteristicas no Razo,
por exemplo, contas de fundos lquidos, de material, de
imobilizado, de resultados, etc.
Definir Grupo de Contas

Com a atribuio de um intervalo de
numerao a um grupo de contas,
pode-se garantir que as contas do
mesmo tipo fiquem no mesmo intervalo
de numerao.
Transao: OBD4
Definir Grupo de Contas-
crio do zero e deixo todos os
campos como facultativos, para no influenciar tambm nas cargas, logo depois do go live eu sento com o contador
e defino os campos que ficaro visveis em tela
Estrutura do Balano
Estrutura do Balano
Contas Contbeis
No plano de contas tem que especificar se a conta uma
conta de balano ou conta de resultado.
Contas de balano o saldo transportado para a mesma
conta do prximo perodo.
Contas de resultado o saldo transportado para uma
conta de lucros lquidos acumulados no mesmo perodo e as
contas de resultado so zeradas.
Contas Contbeis
Exibir partidas em aberto
Esta definio faz com que todas as partidas sejam exibidas
No devem ser marcadas para contas

que tem muito movimento e que tem a
abertura no livro auxiliar ou em outros
mdulos.
Ex.
Reconciliao de clientes e fornecedores.
Contas de receitas (vendas )
Contas Contbeis
Administrao de partidas em aberto
Utilizadas para contas que devem ser compensadas
Normalmente, contas transitrias, compensao bancria, provises

salariais, entrada mercadorias/entrada de fatura
No devem ser usadas em contas bancrias (movimento), tambm

precisa ser conciliada
Contas Contbeis
Conta de Conciliao = Conta de Reconciliao
So contas do Razo atribudas aos registros mestre do

parceiro de negcios para registrar todas as transaes
no livro auxiliar.
Qualquer lanamento nas contas do livro auxiliar
atualiza, automaticamente, os saldos das contas de
conciliao atribudas. Desta forma, o Razo est
sempre atualizado.
Uma conta do Razo definida como uma conta de
conciliao com a entrada do tipo de conta de
conciliao que est no campo "Conta de conciliao
para tipo de conta".
Exemplo:
D para clientes
K para fornecedores
A para imobilizados
A conta de conciliao torna-se, ento, vlida apenas para o

tipo de conta especificado.
As contas de conciliao comuns so as de Imobilizado,
Clientes e Fornecedores.
Nota: no possvel fazer lanamentos diretamente nas
contas de conciliao.
Conta do resultado transportado

A cada conta de resultado atribuda
uma conta de resultado transportado
atravs de uma categoria de contas de
resultado.
Na mudana de exerccio, o saldo da
conta de resultado transportado para
a conta de resultado transportado.
Pode definir-se uma ou vrias
categorias de contas de resultado por
cada plano de contas e atribu-las s
contas de resultado transportado.
Transao: OB53
Contas Contbeis
Transao: FS00
Contas Contbeis
Transao: FS00
Contas Contbeis
Transao: FS00
Contas Contbeis
Transao: FS00
Contas Contbeis - Bloquear
Transao: FS00
Contas Contbeis - Eliminar
Transao: OBR2
Plano de Contas
F.10 Imprimir plano de contas
Plano de Contas
F.10 Imprimir plano de contas
Documento
Conceito.
Principais tipos de documento.
Intervalo de numerao.
Status de Campo do tipo de documento.
Chave de lanamento.
Tipo de Documento
O tipo de documento controla o cabealho do documento e
usado para diferenciar as transaes comerciais a serem
lanadas, por exemplo, fatura de cliente, pagamentos de
fornecedor etc. Os tipos de documento so definidos no nvel
do mandante. O sistema standard fornecido com tipos de
documentos que podem ser utilizados, modificados ou
copiados.
Documento
Todo lanamento no SAP gravado em forma de documento.
Cabealho (aplicam ao documento inteiro);
2 a 999 partidas individuais.
Um documento identificado pela combinao de:

Nmero do documento.
Empresa.
Exerccio.
Tipo de Documento
Os principais controles de tipos de documentos so:
O intervalo de numerao dos nmeros de documento.
Os tipos de conta permitidos para lanamento.
Quando escolhemos os documentos default, o intervalo j esta definido, s precisamos criar um

intervalor novo quando criamos um docto novo
Tipo de Documento
Transao: OBA7
Principais Tipos de Documento FI
Tipo de Documento
Sugesto: criar um novo tipo

de documento para estorno
(com o campo tipos de conta
permitidos flegados) e
atualiza os demais tipos de
documentos default utilizados
pela empresa
Intervalos de numerao de
documentos
O intervalo de numerao de documento define o intervalo
permitido em que se deve posicionar um nmero de
documento, que no pode ser sobreposto.
Numerao interna: o sistema grava o ltimo nmero de
documento usado, a partir do intervalo de numerao, no
campo nmero atual e adota o nmero subseqente para o
documento seguinte.
Numerao externa: o usurio entra o nmero de
documento original ou o nmero transferido
automaticamente de outro sistema. Geralmente, os nmeros
no so utilizados em seqncia, o que torna impossvel para
o sistema arquivar um nmero atual. Os nmeros podem ser
alfanumricos.
documentos
O intervalo de numerao de documento deve ser
definido para o exerccio em que ser usado. possvel
definir os intervalos de numerao de documento:
At um exerccio futuro: no incio de cada exerccio, o
sistema continua a adotar o nmero seguinte ao nmero
atual. No reiniciado no limite inferior.
Por exerccio: no incio de cada exerccio, a numerao
do documento comea novamente no limite inferior. Isto
evita que o limite superior de um intervalo seja atingido.
documentos Se cria por AMBIENTE
Classificar contas do Razo

para estrutura hierrquica.
Classificar contas do Razo

para estrutura hierrquica.
Chave de Lanamento
Conceito
Tipos
Customizing
Chave de Lanamento
A chave de lanamento tem funes de controle dentro das
partidas individuais.
Essas funes controlam:
O tipo de conta em que possvel lanar a partida individual;
Se o item lanado como dbito e crdito;
O status do campo de detalhes adicionais.
Assim como os tipos de documento, as chaves de

lanamento so definidas no nvel do mandante, no criamos
uma chave nova.
Chave de Lanamento
Nas operaes standard, as chaves de lanamento so
identificadas como dbito e crdito. Valores propostos:
Para operaes do Razo: dbito a chave de lanamento 40,
crdito a chave de lanamento 50.
Para faturas de clientes: dbito a chave de lanamento 01,
Para faturas de fornecedores: dbito a chave de lanamento 40,
Chave de Lanamento
Chave de Lanamento Clientes

11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ativo
70
75
Fornecedores
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Materiais
89
99
Utilizadas
Razo
40
80
81
83
84
85
86
50
90
91
93
94
95
96
Para lanamentos no Razo

fora da Administrao materiais,
no utilizamos pq so processos
internos de MM
Chave de Lanamento
A SAP recomenda a utilizao das chaves de lanamento
standard fornecidas. Se modific-las, ou definir novas
chaves de lanamento, todas as tabelas que faam
referncia a essas chaves devero tambm ser atualizadas.
Status de Campo para Chave de

Lanamento
Como regra geral, o status do campo dependente da
personalizao da conta em contas do Razo. No
processamento de clientes e fornecedores, o status do
campo personalizado na chave de lanamento (01, 31),
quando necessrio.
Transao OBA4, usada para definir por grupos de

usurios os limites de lanamento, quando em
branco o limite valido para todos no SAP
Clientes e Fornecedores
Viso da conta de clientes (viso em SD)
Como o departamento de vendas e distribuio tambm
permanece em contato com o cliente e precisa conhecer os
dados especficos sobre ele, pode ser criado um segmento
da rea de vendas para cada cliente.
Os documentos gerados em SD so automaticamente
lanados no Contas a Receber.
Viso da conta de fornecedores (viso em MM)
Da mesma forma que existe o segmento da rea de vendas

para clientes, h os segmentos da organizao de
compras para fornecedores. Este segmento contm dados
especficos da rea.
Os documentos gerados em MM so automaticamente
lanados no Contas a Pagar.
O grupo de contas controla:
Os intervalos de numerao das contas
O status dos campos no registro mestre
Se a conta de cliente ou fornecedor ocasional.
Clientes e Fornecedor
O grupo de tolerncia de cliente/fornecedor usado
para fornecer especificaes para:
Procedimentos de compensao,
Diferenas de pagamento permitidas,
Lanamento de partidas residuais das diferenas de pagamento,
Tolerncias para avisos de pagamento.
Cliente
Grupo de Tolerncia.
Transao: OBA3
Fornecedor
Grupo de Tolerncia.
Transao: OBA3
Clientes
Definir Grupo de Clientes.
Clientes
Definir Grupo de Clientes.
Clientes
Definir Intervalo de Numerao.
Clientes
Atribuir Intervalo de Numerao.
Clientes
Criar cliente.
Transao: FD01 e XD01
Fornecedor
Definir Grupo de Fornecedores.
Fornecedor
Definir Grupo de Fornecedor.
Fornecedor
Definir Intervalo de Numerao.
Fornecedor
Atribuir Intervalo de Numerao.
Fornecedor
Criar fornecedor.
Transao: FK01 e XK01
Configuraes comuns Cliente /

Fornecedor/
Razo
Bloqueio de pagamento
Desvios
Condies de Pagamento
Parcelas de Pagamento
Razo especial
Gravar tipo de documento e chave

de lanamento
Transao: OBU1
Gravar tipo de documento e chave

de lanamento
Aqui so definidos
valores propostos para
tipos de documentos e
chaves de lanamento
que, caso contrrio, tero
de ser entrado pelo
usurio quando este
efetuar o processamento
de transaes contbeis.
Transao: OBU1
Gravar texto para item de

documento
Exibe alerta na transao
Colocar = + cdigo do texto no campo TEXTO.

Transao: OB56
Propor data efetiva
Transao: OB68
Propor data efetiva
Verificar resultado na F-02 no lanamento do item.

Transao: OB68
Gravar desvio de cmbio mximo

por empresa
Transao: OB64
Gravar desvio de cmbio mximo

por empresa
Em lanamentos em moeda estrangeira, a taxa de cmbio

pode ser proposta no cabealho do documento.
Neste caso executada uma comparao com a taxa de cmbio
gravada no sistema.
Se, durante esse processo, for encontrado um desvio que
ultrapasse a porcentagem aqui indicada, ocorre um aviso
Transao: OB64
Bloqueio de Pagamento
Definir motivos de bloqueio de pagamento
Transao: OB27
Bloqueio de Pagamento
Definir motivos de bloqueio de pagamento
Transao: OB27
Condio de Pagamento
As condies de pagamento so condies
estabelecidas entre parceiros de negcios para
liquidar o pagamento de faturas. As condies
definem o vencimento da fatura e o desconto
oferecido para liquidao antecipada dessa fatura.
Se a condio de pagamento tiver sido atribuda
no registro mestre, ela ser proposta pelo sistema
durante o processamento do documento; no
entanto, o usurio pode entr-la ou modific-la
durante o processamento da transao.
Condio de Pagamento
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Condio Fora Ms
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Condio Fora Ms + 60 dias
Transao: OBB8
Transao: OBB9
Transao: OBB9
Variao Cambial
Diferenas de cmbio realizadas
Na liquidao de partidas em aberto em moeda estrangeira,

podem ocorrer diferenas realizadas devido a flutuaes nas taxas
de cmbio.
Essa flutuao provoca diferenas de cmbio que o sistema

lana automaticamente como ganhos ou perdas realizados.
O sistema lana automaticamente nas contas de receitas/despesas

definidas, na configurao, para diferenas de cmbio, o que
elimina a possibilidade de lanamentos incorretos.
A diferena realizada gravada na partida individual liquidada.
Variao Cambial
Diferenas de cmbio realizadas
Diferenas de cmbio tambm so lanadas quando partidas

em aberto so avaliadas para o balano. Essas diferenas de
cmbio da avaliao so lanadas em outra conta de
diferena de cmbio e em uma conta de ajuste do balano.
Variao Cambial
Transao: OBA1
Variao Cambial
Livre
Transao: OBA1
Criar conta para Diferena de cmbio
Variao Cambial
(KDF)
Informar todas as contas

de banco e contas de
conciliao.
Transao: OBA1
Variao Cambial
FS00
Variao Cambial
utilizada para a atualizar a variao cambial das partidas em

aberto que sero transferidas para o ms seguinte.
Transao: F.05
Razo Especial
Operaes do Razo especial so operaes em contas a
receber e contas a pagar exibidas separadamente no Razo
e no livro auxiliar. Isto poder ser necessrio para sistemas
de relatrios ou por motivos de ordem interna. Por exemplo,
os adiantamentos no devem ser compensados com contas
a receber e contas a pagar referente a fornecimentos e
servios.
As operaes que envolvem livros auxiliares so vinculadas
ao Razo atravs da conta de conciliao definida no registro
mestre do livro auxiliar.
Ativo
Passivo
Razo Especial
Transao: FBKP
Razo Especial
Conta de
Conciliao
Conta
correspondente
no Passivo.
Transao: FBKP
Razo Especial
Transao: FBKP
Definir bancos da empresa
Transao: FI12
O campo Chave do
Banco composto pelo
cdigo do banco + DV
Banco + numero da
agencia.
Transao: FI12
Transao: FI12
Transao: FI12

1 caractere para
digito da agncia e
2 caractere para
digito da conta.
Mas se voc colocar
o digito da conta no
campo conta
bancaria no pra
colocar o digito
aqui.
Cada banco utiliza

uma conta contbil
Transao: FI12
Configurao da estrutura do programa de

pagamento
A maioria das configuraes de programa de pagamento pode
ser acessada diretamente pelo usurio da aplicao. As
configuraes dividem-se nas seguintes categorias:
Todas as empresas
Empresas pagadoras
Formas de pagamento no pas (so as formas de
pagamento como: cheque, boleto, DOC, etc)
Formas de pagamento por empresa (so as formas de
pagamento definidas para a empresa)
Seleo de bancos
Transao: FBZP
Todas as empresas
Definir para todas as empresas:
Relaes de pagamento interempresarial (titulo empresa B, mas
quem paga a A. Centralizao da pagto de vrias empresas em apenas uma)
As empresas que processam pagamentos

Descontos
Dias de tolerncia para pagamentos
(limite de tolerncia para
efetuar pagto)
As transaes de cliente e fornecedor que tm que

ser processadas
Transao: FBZP
Empresa
Transao: FBZP
Empresas pagadoras
Definir para cada empresa:
Montantes mnimos de entradas e sadas de
pagamentos
Formulrios de aviso de pagamento e EDI (no existe mais no
Brasil, gerar um aviso de pagto ao cliente/fornecedor)
Parmetros de letra de cmbio (no usado na localizao brazil)
Transao: FBZP
Empresa Pagadora
recebime
ntos
Transao: FBZP
Formas de pagamento no pas
Definir para cada pas:

Formas de pagamento: cheque, transferncias bancria etc.
Depois, definir as necessidades e especificaes bsicas para

cada forma de pagamento:
Criar cheque, transferncia bancria (TED, DOC), letra de
cmbio, etc.
Requisitos de registro mestre, ou seja, endereo obrigatrio
obrigatrio preenchidos no cadastro mestre, pagto de boletos por exemplo)
Tipos de documentos para lanamentos (para definio dos

tipos de baixas)
Programas de impresso (bordero, cheques)
Moedas permitidas (somente BRL)
Transao: FBZP
(dados
Transao: FBZP
Transao: FBZP
Formas de pagamento por empresa
Definir para cada forma de pagamento e empresa:

Os montantes de pagamento mnimo e mximo
Se os pagamentos no exterior e moedas estrangeiras
so permitidos
Opes de agrupamento
Otimizao bancria
Especificaes de letra de cmbio
Formulrios de meios de pagamento
Formas de pagamento por Empresa
Transao: FBZP
Seleo de bancos
Esses componentes precisam ser considerados na

seleo do banco da empresa pagadora:
Ordem de classificao
Montantes
Contas
Encargos
Data valor
Transao: FBZP
Determinao de Bancos
Transao: FBZP
Atualizar cdigo ISO
Atualizar cdigo ISO
Para bancos no Brasil o cdigo

sempre ser o 9.
Este o
nome do
banco que
voc criou.
Programa de Pagamento
Executa o mdulo que gerar propostas para pagamento ou
cobrana.
Data do dia.
definido pelo usurio. No

tem um padro definido
pela SAP. Normalmente a
inicial do usurio mais o
numero da remessa.
Transao: F110
cobrana.
Campo obrigatrio. Aqui voc

deve colocar o(s) meios de
pagamentos escolhidos.
Campo obrigatrio. Aqui voc

deve colocar a data do prximo
dia que voc escolheu.
Aqui podemos informar um

nico fornecedor ou um range
de fornecedores/clientes.
Transao: F110
cobrana.
Aqui voc define critrios de

seleo para localizar os ttulos
que voc ir efetuar o pagamento.
Transao: F110
cobrana.
Estes campos sempre so

selecionados.
Informa novamente os
fornecedores. Ou range que
ele se encontra.
Transao: F110
cobrana.
Aqui voc informa qual a

variante para pagamento.
Est variantes contm dados
sobre a empresa pagadora,
formas de pagamento, etc...
Transao: F110
Criar a variante de pagamento para a F110.
SE38 RFFOBR_U
Criar meio de pagamento A (cobrana).
F110
Criar meio de pagamento A (cobrana).
F110
Criar a variante de cobrana para a F110.
SE38 RFFOBR_A
SE38 RFFOBR_A
SE38 RFFOBR_A
Impostos
O SAP suporta os sistemas de impostos para diferentes pases:
Impostos em vendas e compras
Imposto de vendas US
Impostos adicionais (especfico de pas)
Imposto retido
Basicamente podem ser processados no sistema:

Impostos cobrados em um nvel nacional/federal, com taxas definidas
uniformemente.
Impostos cobrados em um nvel jurisdicional (estadual, municipal, etc),
com taxas definidas pelo estado/jurisdio.
Impostos
Regulamentaes nacionais determinam se a base do valor
de imposto necessita ser:
Valor lquido tributao de itens de despesa ou receita menos desconto
Valor bruto tributao de itens de despesa ou receita incluindo
desconto
Voc define qual valor ser usado para cada empresa ou

para o maior nvel de jurisdio
Impostos em Vendas e Compras

O imposto em vendas e compras o saldo do dbito
fiscal e crdito fiscal.
O dbito fiscal tributado no valor lquido das
mercadorias e faturado no cliente. uma
responsabilidade da empresa ao fisco.
O crdito fiscal tributado na fatura lquida e
faturado no fornecedor. O crdito fiscal um
recebimento o qual a empresa reivindica do fisco.
Em certas circunstncias, uma empresa pode
deduzir o imposto inicial que ele tem de pagar da
sua dvida fiscal ao fisco: somente impostos que tem
sido tributado em valor adicional de mercadorias
tem de ser pago ao longo do fisco. O passivo fiscal
menos crdito fiscal dedutvel do imposto a pagar.
Impostos
Impostos Diretos
IR
ISS
PIS
COFINS
CSLL
INSS
PIS/COFINS/CSLL
IRPJ
Os impostos diretos incidem diretamente no

fornecedor.
Impostos fonte ampliado.
Para o Brasil utilizamos apenas a opo imposto retido na
Impostos
Definir pas do IRF
Impostos
Definir chaves oficiais IRF
Cdigo do imposto informado pela

receita federal.
Impostos
Na guia calculo onde configuramos o imposto.
especfico para o imposto

de renda.
Impostos
Definir categoria IRF
Impostos
Sempre utilizamos essa opo.
Define como ser definida a

base de calculo. No Brasil s
usamos montante lquido ou
bruto
Impostos
Programa o tipo de acumulao que
ser utilizada. Ver com o usurio
Define o montante minimo e

maximo para o IR. O mnimo
10.00 e no tem maximo.
Esses flegues abrem os

campos para digitao manual
do valor do imposto para oos
usurio na entrada da nota.
Impostos
Definir cdigos IRF
Impostos
Definir cdigos IRF
Impostos
Definir frmula IRF
Impostos
Definir frmula IRF
Estes dados so fornecidos pela legislao vigente.
http://www.receita.fazenda.gov.br/aliq
uotas/contribfont.htm
Impostos
Definir montantes mnimos mximos IRF
Impostos
Definir montantes mnimos mximos IRF
Impostos
Atualizar atribuio categoria imposto/empresa
Impostos
Atualizar atribuio categoria imposto/empresa
Autoriza ou no a reteno dos

impostos.
Informa o perodo que esta

reteno ficar vigente.
Impostos
Ativar Imposto de Renda Ampliado
Impostos
Gravar contas de IRF a pagar
Impostos
Gravar contas de IRF a pagar
Impostos
Atribuir o imposto ao Fornecedor
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Elimina memoria do extrato.
SE38 RFEBKA96.
MUITO CUIDADO!!!
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Lanar uma fatura.
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Modifique a fatura para processar pagamento.
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Execute o pagamento da fatura.
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Aps o pagamento da fatura (f110), o fornecedor foi compensado.
Ou seja, ele no possui mais partida em aberto na empresa.
A partida em aberto agora foi para a
conta transitria de pagamento.
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Verificar lanamento criado pela F110 na Conta Transitria de
Pagamento.
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Importar o extrato.
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Aps a importao do extrato a conta movimento foi atualizada com
a sada do dinheiro e foi criado um DOC de extrato na contra
transitria de pagamento, para que voc possa fazer a conciliao.
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
ltimo passo. Realiza a conciliao da conta transitria de
pagamento.
F-03
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Realiza a conciliao da conta transitria de pagamento.
SALVAR
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
A conta transitria foi conciliada.
Regras de Validao e Substituio

GGB0 Validao.
Transao: GGB0

Criar a pasta de validao.
Transao: GGB0

GGB0 Validao.
Transao: GGB0

Definir nome da etapa de validao.
Transao: GGB0

Definir condio para execuo da regra.
Transao: GGB0

Definir qual verificao deve ser executada.
Transao: GGB0

Definir tipo e mensagem que ir aparecer na tela.
Transao: GGB0
Transao: GGB0
Transao: GGB0

Ativar a validao na empresa.
Transao: GGB0

Teste de lanamento na F-02 sem o preencher o campo texto.

GGB1 Substituio.
Transao: GGB1

Criar a pasta de Substituio.
Transao: GGB1

GGB1 Substituio.
Transao: GGB1

Definir nome da etapa de substituio.
Transao: GGB1

Criando uma etapa
Transao: GGB1

Definir a condio para executar a regra.
Transao: GGB1

Definir a substituio que ser executada.
Transao: GGB1

GGB1 Substituio.
Transao: GGB1

GGB1 Substituio.
Transao: GGB1

Ativar a substituio na empresa.
Transao: GGB1
Lanamentos / Relatrios
Contabilidade
Cliente
Fornecedor
Adiantamentos
Compensao
Estorno
Etc
Adiantamentos
Adiantamento de cliente.
Transao: F-29
Adiantamentos
Adiantamento de fornecedor.
Transao: F-48
Fornecedor
Lanar Fatura de Fornecedor
Transao: FB60
Fornecedor
Lanar Fatura de Fornecedor
Transao: F-43
Cliente
Lanar Fatura de Cliente
Transao: F-22
Cliente
Lanar Fatura de Cliente
Transao: FB70
Compensao Clientes
Compensar cliente com entrada de pagamento manual
Transao: F-28
Compensao de Fornecedores
Compensar fornecedor com sada de pagamento manual
Transao: F-53
Razo
Lanar documento do razo
Transao: F-02
Razo
Lanar documento do Razo
Transao: FB50
Partidas do Razo
Transao: FBL3N
Partidas de Fornecedores
Transao: FBL1N
Partidas de Clientes
Transao: FBL5N
Visualizar documentos
Transao: FB03
Modificar documentos
Transao: FB02
Anular compensao
Transao: FBRA
Estorno
Transao: FB08
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Systems, Applications and Products in Data Processing

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FI-AA (Contabilidade do Imobilizado)

Conceitos importantes no mundo SAP

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SAP Menu Consultor (IMG / SPRO)

Transao: OY01 e OY17

Transao: OY01 e OY17

Transao: EC01 e OBY6

O cdigo da funo diviso

so apenas para montagem de relatrios consolidados gerenciais

rea de Crdito - Customizing

rea de Adm. Financeira

uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura

A definio de unidade organizacional Adm Financeira

rea de Adm. Finaceira Customizing

Exerccio divergente do ano civil

Variante Exerccio - Customizing

Transao: OB29 geralmente utilizamos a K4

Variante para perodo Contbil Customizing

Variante para perodo Contbil

Variante para Perodo contbil

Status de Campo para conta

Status de Campo para conta

Plano de Contas - Operacional

Plano de Contas - Grupo

Plano de Contas - Pas

Trs etapas para criar e usar:

Atribuindo o Plano de Contas

Definir Grupo de Contas

Definir Grupo de Contas-

crio do zero e deixo todos os

No devem ser marcadas para contas

Contas de receitas (vendas )

Normalmente, contas transitrias, compensao bancria, provises

No devem ser usadas em contas bancrias (movimento), tambm

So contas do Razo atribudas aos registros mestre do

A conta de conciliao torna-se, ento, vlida apenas para o

Conta do resultado transportado

Contas Contbeis - Bloquear

Contas Contbeis - Eliminar

Um documento identificado pela combinao de:

Quando escolhemos os documentos default, o intervalo j esta definido, s precisamos criar um

Principais Tipos de Documento FI

Sugesto: criar um novo tipo

Classificar contas do Razo

Classificar contas do Razo

Assim como os tipos de documento, as chaves de

Chave de Lanamento Clientes

Para lanamentos no Razo

Status de Campo para Chave de

Transao OBA4, usada para definir por grupos de

Da mesma forma que existe o segmento da rea de vendas

Atribuir Intervalo de Numerao.

Transao: FD01 e XD01

Atribuir Intervalo de Numerao.

Transao: FK01 e XK01

Configuraes comuns Cliente /

Gravar tipo de documento e chave

Gravar tipo de documento e chave

Gravar texto para item de