Como funciona

a contabilização
em SD?

Orientação
Quem nunca passou por um erro de faturamento onde não consegue criar o docu-
mentocontábil? Se você ainda não passou por isso, pode ter certeza que ira passar
rsrsrsrs...Brincadeiras a parte, é muito comum nos depararmos com ajustes em conta-
bilizações, analisespara verificar onde foi efetuada a determinada conta para o cená-
rio que esta sendo visto.

Esse artigo tem como principal objetivo, mostrar a você como efetuar a analise de
ondeverificamos as contas no faturamento e também a configuração da contabiliza-
ção, tanto de impostos quanto das contas de receita.

Após o término desse artigo você estará apto a:

• Analisar a sequencia de acesso via VF03 das contas;

• Analisar a configuração da contabilização ao processo SD;
• Configurar a contabilização ao processo de SD.
Primeiro ponto que temos que ter em mente, antes de começarmos a analisar a conta-
bilização,

Conforme podemos verificar na imagem acima, a contabilização do processo de SD

ocorrem em2 partes, contabilização no momento que fazemos a saída da mercadoria
e também no momentoda criação da fatura.

Nesse artigo, como falamos anteriormente, iremos abordar e nos aprofundar na parte
contábil nomomento da criação da fatura, porém, iremos mostrar a vocês onde con-
seguirão visualizar o contábil gerado na remessa.

Abaixo segue onde conseguimos visualizar a contabilização da remessa – VL03N:

Transação: VL03N
Após acessar a remessa através da transação VL03N, clicar no botão “Fluxo de docu-
mentos”.

Após clicar no botão de fluxo do documento, basta clicar sobre o numero do docu-
mento RM, nesse caso 4900021474 e clicar no botão “Exibir documento”, conforme
imagem acima.

Após selecionar o documento conforme imagem anterior, basta clicar no botão “Docs-
Contab” na aba Info doc.

Conforme podemos ver na

imagem acima, temos a parte
da contabilização do estoque
lançada. Como é calculado
esse valor para lançamento
do estoque? Abaixo iremos
mostrar o calculo que geral-
mente é feito para que esse
lançamento contábil seja
gerado:
 Transação: MM03
Ao acessar a transação MM03 com o material em questão sendo analisado, basta
selecionar a aba “Contabilidade 1”, conforme abaixo:

Conforme vimos em nossa saída, tínhamos uma quantidade de 510, e um valor contabi-
lizado de R$1.723,80. Nosso valor de estoque do material é de R$3,38 por unidade,
somado as 510 unidades, R$3,38 x 510 = R$1.723,80.

Como falamos anteriormente, não iremos nos aprofundar tanto nessa parte do lança-
mento do estoque, transitórias se fosse o caso, configurações de contas, etc... iremos ir
mais a fundo no ponto da contabilização da fatura.

Abaixo segue onde conseguimos visualizar a contabilização da fatura – VF03:

Transação: VF03

Após acessarmos a fatura criada, iremos acessar

o menu, conforme imagem acima:
Mais ----> Ambiente ----> Analise de determinação
de contas ----> Seleção contas de receita.
Após acessar o menu acima, ira abrir a tela conforme imagem abaixo:

Então vamos la, essas “pastinhas” são as nossas contidions que temos em nossa
pricing (iremos fazer um artigo falando especificamente sobre pricing, não se assus-
tem rsrsrsrs), ao lado de cada uma dessas conditions temos uma chave que esta
ligada diretamente a contabilização que fazemos com base em nosso cenário em
questão.

Irei exemplificar apenas a condition ZCMI para nosso artigo não se estender muito.

Ao clicar na seta ao lado da “pastinha” ira expandir as demais “pastinhas” que temos
para essa condition.

Conforme podemos ver na imagem acima, essa condition ZCMI ao clicarmos na seta
ela expandiu mais uma pastinha, essa pasta que abriu com o numero 020, chamamos
de Sequencia de acesso, ou seja, como o próprio nome diz, o SAP tenta achar uma
sequencia para determinar a conta correta para o cenário em questão.

Antes de mostrar onde que fazemos esse cadastro da conta na sequencia de acesso,
irei mostrarna pricing onde que colocamos a chave da conta que iremos fazer o link.
Conforme podemos ver na imagem acima, a chave de conta atribuído a condition
ZCMI é a ERL.

Obs.: Mais uma vez... faremos um artigo somente explicando sobre pricing, não se
assustem rsrsrs

Após vermos a chave de conta atribuída na condition dentro de nossa pricing, iremos
acessar a transação onde fazemos o link da chave da conta e nossa sequencia de
acesso, segue abaixo:

Transação: VKOA

Ao acessar a transação, temos essas 2 opções para esse ambiente onde estamos
evidenciando o artigo, porém essa questão ira depender de cliente para cliente, em
seu ambiente pode ser que tenham outras chaves para sequencia de acesso.

Nesse caso o sistema vai tentar primeiramente acessar a primeira tabela 901, caso não
encontre,ele vai tentar encontrar a chave na segunda tabela 903 e assim sucessiva-
mente até encontrar nas suas sequencias de acesso, nesse caso temos apenas 2
sequencias cadastradas, mas se fosse o caso de ter 10 sequencias, o SAP iria tentar
encontar em todas. caso não encontrasse iria dar o erro abaixo:
Obs.: Ao encontrar em uma sequencia de acesso, o SAP para a busca em outra
sequencia de acesso, ou seja, tenho 2 sequencias, se encontrar na primeira ele não ira
fazer a busca nas demais sequencias abaixo.

Abaixo segue tela da VKOA ao darmos duplo clique sobre uma das tabelas cadastra-
das:

Conforme podemos verificar na imagem acima, o SAP, assim cono em nosso artigo que
escrevemos sobre CFOP, ele faz uma série de consultas por chaves para verificar se
encontra o lançamento que esta sendo efetuado. Abaixo segue imagem que vimos na
fatura anteriormente:

Iremos evidenciar onde o SAP faz a busca de cada um dos campos inseridos nessa
tabela acima encontrada:

1. Apl; 6. GCCM;
2. TpCond; 7. ChCta;
3. PlCt; 8. CtgI;
4. OrgV; 9. Conta do Razão.
5. GCCC;
1. Apl
Esse primeiro campo na transação VKOA, basicamente serve para diferenciarmos as
operaçõesde Vendas (V) de compras (M).

2. TpCond
A chave que identifica de modo único um tipo de determinação de contas. Por exem-
plo, quanto você lança uma fatura, o sistema utiliza tipos de determinação de contas
para localizar as contas do Razão às quais devem ser lançados os montantes. Esse
campo esta ligado diretamente ao nosso tipo de documento de faturamento, confor-
me imagem abaixo:

Transação: SPRO
Vendas e distribuição ----> Faturamento ----> Documentos de faturamento ---->
Definir tipo de documento de faturamento

Transação: SPRO

Vendas e distribuição ----> Funções básicas ----> Class.contábil/cálculo de custos

----> Determinação ] da conta de receita ----> Definir e atribuir esquemas de determi-
nação de contas

E com isso atribuímos ao nosso documento de faturamento, conforme abaixo:

3. PlCt
Chave que identifica o plano de contas da empresa em questão. Esse dado esta confi-
gurado diretamente a empresa, como falado, iremos mostrar abaixo onde vocês
podem estar verificando qual plano de contas esta atriuido:

Transação: SPRO

Contabilidade financeira ----> Configuração contabilidade financeira ----> Parâme-

tros globais para a empresa ----> Verificar e completar parâmetros globais

4. OrgV
Chave que identifica para qual organização de vendas que esta sendo criado o docu-
mento de faturamento. Abaixo segue campo onde conseguimos consultar no cabeça-
lho de nosso documento de faturamento:

Transação: VF03
5. GCCC
Chave que identifica o grupo de classificação contábil do cliente. Abaixo iremos listar
2 pontos onde podemos estar verificando essa condição:

Transação: VF03

Conforme podemos verificar na imagem acima, no próprio documento de faturamen-

to podemos verificar a classificação contábil do cliente.

Transação: BP

Na visão de vendas e distribuição na aba Documentos de faturamento. Obs.: Para a

transação XD03 a visão e aba são as mesmas.
6. GCCM
Chave que identifica o grupo de classificação contábil do material. Abaixo iremos
listar 2 pontos onde podemos estar verificando essa condição:

Transação: VF03

Assim como no campo anterior, podemos estar validando também na fatura, porém, a
nível de item dessa vez.

Transação: VF03

No cadastro do material, na visão de SD: org. vendas 2 podemos também encontrar o

cadastro da classificação contábil do material.
7. ChCta
Conforme comentamos anteriormente nesse artigo, a chave da conta nós encontra-
mos ela em nossa pricing, segue abaixo imagem:

Transação: SPRO

Vendas e distribuição ----> Funções básicas ----> Determinação do preço ----> Con-
trole da determinação de preço ----> Definir e atribuir esquemas de cálculo ---->
Definir esquemas de cálculo

8. CtgI
Chave que identifica a categoria do item utilizado no documento de faturamento em
questão. Lembrando pessoal, conforme falamos no inicio do artigo, que não necessa-
riamente esses campos serão as atribuições de VKOA que vocês terão onde vocês
trabalham atualmente, esses campos podem ser adequados conforme necessidade
do cliente.

Transação: VF03

Encontramos a categoria a nível

de item em nosso documento de
faturamento.
9. Conta do Razão
E nossa ultima e tão esperada chave para a determinação da conta do razão. Este
campo, basicamente é passado, para nós consultores SD, pelo usuário em questão
que esta responsável pela validação do cenário ou através do consultor FI.

Com isso finalizamos a atribuição para conta de receita em SD.

Para visualizar a contabilização, basta acessar a transação VF03 e clicar no botão

“Contabilidade”, conforme abaixo:

Transação: VF03

E ai esta nossa conta, conforme atribuímos na transação VKOA ilustrada no inicio

deste artigo.
Então é isso pessoal....

Esperamos que tenham gostado do

artigo, esperamos também que ajude em
analises no dia a dia em suas empresas.

Mas e as contas de impostos? São atribuí-

dos na VKOA também? Nããão... Mas
iremos fazer um novo artigo somente para
falar sobre as contabilizações dos impos-
tos.

Aproveitem e deixem nos comentários

qual outro conteúdo de SD vocês gosta-
riam que trouxéssemos aqui no canal.

Um Abraço,
Marcos Lopes
e Pablo Curti