Criar Documento de Provisão

Objetivo
Esta transação é responsável pela inclusão de lançamento de provisão diretamente nas contas do
razão. Na inclusão do título, é informada uma data para o estorno do mesmo, o sistema fará o bloqueio
de qualquer tentativa de estorno em uma data diferente.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 Contabilidade  Contabilidade Financeira  Razão  Trabalhos Periódicos 
Encerramento  Avaliar  FBS1 – Criar Documento de Provisão.
Criar Documento de Provisão: Dados do Cabeçalho

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
Data documento O Informar a data real do documento que está sendo
lançado.
Tp.doc. O Informar o tipo de documento que deverá ser
utilizado para a operação. A sugestão é utilizar
para todas as provisões o mesmo tipo de
documento.
Empresa O Informar a empresa
Data lançamento O Informar a data contábil do título, normalmente a
data do último dia útil do mês ao qual pertence o
documento que está sendo provisionado.
Período O Informar o período relacionado à data do
lançamento.
Moeda O Informar a moeda do lançamento.
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Taxa câm. C Se a moeda do pagamento for diferente de BRL,
informar a taxa de câmbio do dia do lançamento.
Nº documento N O sistema atribui automaticamente um número ao
documento. Não informar.
Data conversão C Se a moeda do pagamento for diferente de BRL,
informar a data de conversão da moeda.
Referência P Informar se houver, o número da nota fiscal que
está sendo provisionada. Se não houver, informar
algo relevante para o documento de provisão.
Txt.cab.doc P Informar texto relevante para o título que está
sendo provisionado, somente para histórico.
Motivo lçto.inverso O Informar sempre motivo “05 – Lançamento de
Provisão”.
Data Estorno O Informar a data na qual deverá ser feito o estorno,
normalmente o primeiro dia do mês subseqüente.
ChvLnçt O Informar a natureza do lançamento que está sendo
feito na conta informada, ou seja, se devedor ou
credor.
Exemplo: 40 – débito ou 50 – crédito.
Conta O Informar neste campo, a conta que receberá o
primeiro lançamento.

1.1 Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “E N T E R”, para validar a
linha lançada.
Criar Documento de Provisão: Criar Item Conta do Razão

EMPRESA

1.2 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Montante O Informar o valor do lançamento da primeira linha
da provisão.
Loc. Negócios P Informar o local de negócio ao qual pertence o
lançamento
Centro custo C Se a primeira linha do lançamento, (informada na
tela anterior) envolver conta de classificação
contábil de custo atribuída como despesa, informar
o centro de custo.
Atribuição P Informar algo relevante para o título, se não
informado, o sistema alimenta o campo de acordo
com a chave de ordenação, definida nos dados
mestres da conta. Este campo poderá ser utilizado
como base para a conciliação automática.
Texto P Informar texto relevante para o título que está
sendo lançado, somente para histórico.
 Campo O/P/C Descrição / Ação
ChvLnçt O Informar a natureza da segunda linha do
lançamento, ou seja, se devedor ou credor.
Exemplo: 40 – débito ou 50 – crédito.
Conta O Informar neste campo, a conta que receberá o
lançamento de contrapartida.

1.3 Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “E N T E R”, para validar a
linha lançada.

Entrar Documento de Conta do Razão

EMPRESA

Os dados do lançamento nesta tela,

sempre farão referência à conta informada
na tela anterior.
Tela similar à anterior, onde deverão ser
digitados os dados com relação à segunda
linha do lançamento. Nesta transação,
podem ser lançadas quantas linhas for
necessário.

1.4 Depois de digitadas as informações, através da barra de menu, clique em “Documento  Simular”. O
sistema exibirá a tela de simulação do lançamento.
1.5 Para gravar o documento, clique no botão . O sistema exibirá a seguinte mensagem
.
2 Dicas úteis:

2.1 Existe uma maneira mais prática de utilizar está transação, bastante utilizada quando o lançamento contábil
que está sendo criado for composto, ou seja, possuir várias partidas. Para o fazer, siga o procedimento
abaixo.

 Clique no botão .

EMPRESA

 Digite as informações pertinentes as diferentes linhas.

 Ao finalizar a digitação, clique no botão , para gravar o lançamento. O sistema exibirá a mensagem
.

2.2 Ao criar um lançamento, é possível utilizar a tecla * para representar o valor da contrapartida. No exemplo
acima, foi feito um lançamento de quatro linhas a débito, contra uma única a crédito, desta forma, se
digitado * o sistema automaticamente calcula o valor correspondente.