LANÇAMENTOS DE CHEQUES

.
Ao final desse curso você estará apto a:

- Fazer um Lançamento de um cheque pré-datado;

- Fazer uma baixa do cheque;
- E a criar um débito na conta do cliente referente um
cheque devolvido.
 LANÇAMENTO DE CHEQUE PRÉ DATADO

Nesse caso, nessa transação iremos fazer um lançamento de um cheque pré

datado.

Código da Transação – F-30

Menu SAP –> Contabilidade -> Contabilidade Financeira -> Clientes ->
Lançamento -> Outros/as ->Transferência com Compensação.
LANÇAMENTO DE CHEQUE PRÉ DATADO

Insira a data do lançamento

do cheque

Insira a Empresa BS01 –Brasif

ou
BS11- Locadora

Descreva a operação.

Clique aqui

Dê Enter

Informar a conta do cliente e

Inserir sempre “09”Razão código do razão especial – “L
especial client/Débito na “Cheque Pré- datado.
Chave de lançamento
LANÇAMENTO DE CHEQUE PRÉ DATADO

Clique aqui!

Insira o valor do
Cheque
Verificar a divisão do título e
lançar.
Vencimento do
cheque ref.: Nota
Fiscal

Informe à qual cheque e nota

fiscal referem-se o lançamento.
LANÇAMENTO DE CHEQUE PRÉ DATADO

Insira o código do
cliente e em
seguida selecione
“Processar PA”.
LANÇAMENTO DE CHEQUE PRÉ DATADO

Clique aqui, para baixar

o valor ref. Juros
Selecione a partida
ref.:ao lançamento.

Desativar
Marcar tudo
Partidas
Valor da diferença
ref.: à juros.
LANÇAMENTO DE CHEQUE PRÉ DATADO

Após
preencher os
dados abaixo,
dê Enter

Insira a chave de lnçt 50

“Crédito” e logo a seguir
informe a conta de juros
LANÇAMENTO DE CHEQUE PRÉ DATADO

Clique aqui!

Insira o valor da diferença ou digite

“*” que o sistema irá puxar o valor

Informe em qual Nota fiscal está

sendo efetuado a baixa da diferença
do lançamento.
LANÇAMENTO DE CHEQUE PRÉ DATADO

Gravar

Selecione a partida
LANÇAMENTO DE CHEQUE PRÉ DATADO

Documento Lançado.
 BAIXA DO CHEQUE

Nesse caso, nessa transação iremos efetuar Baixa do Cheque.

Código da Transação – F-30

Menu SAP –> Contabilidade -> Contabilidade Financeira -> Clientes ->
Lançamento -> Outros/as ->Transferência com Compensação.
BAIXA DO CHEQUE
 BAIXA DO CHEQUE

Digite a Data do
documento
Informe a Empresa:
BS01 – Brasif S/A.
BS11- Brasif Locadora.
Insira o Tipo de Documento
“DM” Pagamento Manual.

Informe o número do cheque ref.:

Selecione “Entrada a Baixa.
de pagamentos”.

A data do documento
deve ser a mesma
que o lançamento
BAIXA DO CHEQUE

Clique aqui!

Insira o Código do Cliente e o

Código Razão especial “L”
Cheque Pré.
 BAIXA DO CHEQUE

Clique aqui!

Selecione a partida
a ser baixada.

Desativar partidas
Marcar tudo
 BAIXA DO CHEQUE

Dê Enter

Insira a Chave de lançamento

40 débito e a conta de entrada
Banco
 BAIXA DO CHEQUE

Clique aqui!

Insira o valor ou digite * que buscará o

valor tela anterior.
BAIXA DO CHEQUE

Em seguida clique em
documento simular

O valor ficará
zerado.
BAIXA DO CHEQUE

Em seguida
Gravar
BAIXA DO CHEQUE

Documento Registrado.
 CHEQUE DEVOLVIDO

Nesse caso, essa transação cria um débito na conta do cliente

Código da Transação – F-30

Menu SAP –> Contabilidade -> Contabilidade Financeira -> Clientes ->
Lançamento -> Outros/as ->Transferência com Compensação.
 CHEQUE DEVOLVIDO

Digite a Data do documento

e o Tipo de documento
“DD” Cheque devolvido.
Informe à qual cheque
refere-se a devolução

Clique aqui! Após ter preenchido

todos os campos, dê
Enter

Insira a Chave de
lançamento 50 Crédito
e a conta do banco -
Saída
 CHEQUE DEVOLVIDO

Insira o valor do cheque

devolvido

Informar Nfs ou cheque à

qual se refere a
devolução.

Inserir código do Rze

Criar um débito no cliente de
“M” Cheque
cheque devolvido, inserir 09 na
devolvido
chave de lançamento, digite
também a conta do cliente, e
informe o código Rze “M” que
significa Cheque devolvido.
CHEQUE DEVOLVIDO

Gravar.
CHEQUE DEVOLVIDO

Documento Criado