Roteiro para Levantamento de Processos

Módulo Ativo Fixo

Cliente: Industria Bandeirante

Projeto: Fase 1 – Implantação Protheus 12
Data: 09/06/2015

1. Integrantes do levantamento:
Participantes Ausentes
Donizete Trevisório
Vivian Xavier
Anderson Barbosa
Rogerio Bramante

2. Dados da empresa relevantes para o módulo:

Dados da Empresa
Número de Empresas? Número de filiais?
1 sendo:
1. Bandeirante Matriz

O controle físico dos bens?

Por terceiros Internamente

Existe controle de bens em outro sistema?

Sim Não
Prosoft
Será necessária a importação eletrônica destes dados? Sim Não

Através de qual ferramenta?

Programa de importação TOTVS Carga do cliente no sistema TOTVS

Os dados existentes no sistema atual estão condizentes com os valores contábeis?

Sim Não

Existe um inventário atualizado dos bens e saldos dos mesmos?

Sim Não

3. Especificidades do Módulo:
Itens específicos do Módulo
1) Utiliza plaqueta? Sim Não
2) Quanto aos tipos de bens, Aquisição Reavaliação Adiantamentos Gerencial/Contábil
controlados pelo ativo fixo: Lei 8200

3) Quanto às baixas, os bens Bens baixados parcialmente

controlados pelo sistema Bens baixados totalmente
incluem:
4) Quais os motivos de baixa Venda, obsolescência, doação, roubo, sucateamento

5) Nos cálculos de depreciação é Não

utilizado mais de uma moeda ou Sim. Quais? _________________________________________________
índice?
6) Existe controle de localização Sim.
dos bens feito pelo sistema? Não.

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7) No controle dos bens são Sim Não

separadas reavaliações,
ampliações e reformas?
8) Integração com Contabilidade - Sim Não
gera lançamentos do Ativo?
9) Quanto à depreciação dos bens, Sim Não
existe depreciação acelerada ou
incentivo fiscal? Depreciação Acelerada para os maquinários da fábrica.
10) Existe controle dos bens por Sim Não
centros de custo?
11) Existe controle dos bens por Sim Não
Classe de Valor?
12) Existe bloqueio para cálculo de Sim Não
depreciação de bens?
13) Existe necessidade de retroagir Sim Não
o cálculo da depreciação em
mais de um mês?
14) A empresa executa inventário Não
de bens periodicamente? Sim. Qual periodicidade? ___________________________________________
15) Como é feito o cálculo da Dias proporcionais
depreciação de bens que são Mês cheio (30 dias)
adquiridos em uma Primeiro dia do mês subsequente à data da aquisição do bem
competência com dias
proporcionais?
16) Quais são as vantagens do Não há.
sistema/processo atual que
devem ser mantidas?
17) Qual é o método da Depreciação Fiscal.
Depreciação?
18) Controla CIAP? Sim Não

4. Integrações:
Descreva as integrações com outros Módulos/Sistema Legado/Office

Módulo/Sistema Legado Descrição da integração

5. Informações gerenciais:
Relatórios existentes / necessários

Tipo do relatório Descrição das informações Periodicidade

Padrão Ficha do Ativo; Diário
Específico – Crystal Reports Razão Auxiliar; Quinzenal
Específico – ADVPL Gráfico Bens por situação; Mensal
Específico – Protheus Report Saldos a depreciar; Anual
Posição valorizada; __________
Resumo por conta.

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6. Campo aberto:
Informações Adicionais

7. Validação:

TOTVS Data Assinatura

Elisson Barbosa
Analista de Negócios
Luciana Milanelli
Coordenador do Projeto
BANDEIRANTE Data Assinatura
Rogério Bramante
Coordenador do Projeto
Donizete Trevisório
Contador
Vivian Xavier
Analista Contábil
Anderson Barbosa
Assistente Contábil

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