Manual: Emissão de Faturamento

Cod. :PROC.0003
Folha : 1/10
Data : 17/10/2018
Título: Procedimento Elaborador: Thiago Nascimento
Categoria : Manual de Operação do Sistema

1 Emissão de Notas Fiscais de Prestação de Serviços

Orientar ao usuário sobre os procedimentos para a emissão da nota fiscal de

serviços prestados, bem como as configurações de cadastros para a correta
retenção de impostos, transmissão para o site da Prefeitura e o processo de
baixa no contas a receber.

Recolhe Iss=Sim, Se o
cliente for o
1.1 Cadastros
responsável pelo
pagamento do ISS
Os cadastros envolvidos neste processo são:

1.1.1 Cadastro de Clientes

1
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Folha : 2/10
Data : 17/10/2018
Título: Procedimento Elaborador: Thiago Nascimento
Categoria : Manual de Operação do Sistema

1.1.2 Cadastro de Produtos

A tela abaixo mostra como deve ser o cadastro de produtos:

Cod serv ISS: Informe o código do serviço

C Trib Mun: Código de da Tributação do Município
Aliq ISS: Informar a alíquota do ISS.

1.1.3 Cadastro de Naturezas

A função do cadastro de naturezas no processo de faturamento é informar

ao sistema sobre os percentuais de dos impostos retidos, no faturamento de
royalties, não tem estes impostos, neste caso não há necessidade de
alterações.

1.1.3.1 Emissão do Pedido de Vendas

O primeiro passo na emissão da nota fiscal, é a emissão do pedido de

vendas, a tela abaixo mostra como deve ser efetuado a inclusão do Pedido:

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Folha : 3/10
Data : 17/10/2018
Título: Procedimento Elaborador: Thiago Nascimento
Categoria : Manual de Operação do Sistema

Menu: Atualizações\Pedido\Pedidos de Vendas\Outras Açoes\Planilha

Pode ser utilizada a função de copia, caso o usuário deseje aproveitar os

dados de um pedido anterior. Para isso acesse a opção Açoes Relacionadas
(Copia).

Após efetuar a copia informe os novos valores e o texto da nota fiscal a ser
impresso no corpo da nota.

Confira os impostos, utilizando-se da função planilha, também disponível no

menu ações relacionadas. Para acessá-las, após a inclusão do pedido, clique
em visualizar, em seguida ações relacionadas (planilha).

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Categoria : Manual de Operação do Sistema

Menu: Atualizações\Pedido\Pedidos de Vendas\Outras Açoes\Planilha

Verifique os impostos retidos e também os impostos de Apuração:

OBS: Para PIS/COFINS de apuração cumulativo as alíquotas são:

0,65 Pis 3,00 de Cofins.
Para não cumulativo 1,65 Pis 7,60 Cofins

1.1.3.2 Emissão na Nota Fiscal

Posicione no pedido a ser faturado, em seguida clique em Ações

Relacionadas/Prep. Doc Saida.

O sistema vai mostrar uma sequencia de telas, conforme abaixo

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Categoria : Manual de Operação do Sistema

Na tela seguinte, selecione o numero da nota a ser emitida, neste caso

utilizaremos a serie 002.

1.1.3.3 Transmissão da Nota Fiscal

No Modulo Faturamento

Acesse a opção NFe-Nfse

NFse Municipal

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Categoria : Manual de Operação do Sistema

Siga as telas conforme abaixo:

2 . Ações Relacionadas Transmissão

3 Ações Relacionadas Monitor (Faixa)

Aguarde a autorização e em seguida faça a impressão no site da Prefeitura.

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2 Procedimentos e pré-requisitos da NFTS

Emissão da Nota Fiscal do Tomador/Intermediário - NFTS (emissão em lote) está integrada ao Sistema da Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica – NFS-e, permitindo que sejam transferidas informações dos contribuintes para a Prefeitura em
arquivos no formato texto. Tais arquivos devem atender a um layout pré-definido.
A Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços – NFTS foi instituída pela Lei Nº 15.406, de 8 de julho de
2011, e se destina à declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios
edilícios residenciais ou comerciais por ocasião da contratação de serviços. Os serviços tomados antes informados na
Declaração Eletrônica de Serviços - DES agora são passíveis da emissão da Nota Fiscal do Tomador/Intermediário de
Serviços – NFTS.
Deverão emitir a Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços – NFTS todas as pessoas jurídicas e os
condomínios edilícios residenciais ou comerciais por ocasião da contratação de serviços, nas seguintes hipóteses:
I – quando os serviços tiverem sido tomados ou intermediados de prestador estabelecido fora do Município de São Paulo,
ainda que não haja obrigatoriedade de retenção na fonte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS;
II – quando responsáveis tributários nos termos do § 1º do art. 7º da Lei 13.701/2003, no caso dos serviços terem sido
tomados ou intermediados de pessoa jurídica estabelecida no Município de São Paulo que não emitir NFS-e, Cupom
Fiscal Eletrônico ou outro documento fiscal cuja obrigatoriedade esteja prevista na legislação.

2.1 Recibos na geração do arquivo

Na geração do arquivo TXT da NFTS devem ser considerados os recibos lançados diretamente no financeiro. Eles são de
prestadores de serviços que não fornecem o documento fiscal ao tomador por não terem esta obrigatoriedade ou, então,
mesmo que obrigados não o faz. Desta forma, são gerados registros no arquivo TXT com os seguintes tipos de
documento:

01 - Dispensado de emissão de documento fiscal.

03- Sem emissão de documento fiscal embora obrigado.

O tipo 02 - Com emissão de documento fiscal autorizado pelo município - é o tratamento já realizado pelo sistema e que
são considerados os documentos de entrada de serviço.

Importante: A geração do arquivo TXT, considerando os recibos de lançados diretamente no financeiro, ocorre somente
com a utilização de Múltiplos Vínculos de ISS.

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3 Pré- Requisitos

3.1 1) Cadastro de Empresas (SIGAMAT – SM0)

Verifique se estão preenchidas corretamente as informações de CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Código de
Município do IBGE (neste cadastro é solicitado o código da UF), NIRE, Data no Registro de Empresas e Endereço
(logradouro, CEP, Bairro, Cidade e UF). Em caso de transmissão errada de uma dessas informações, a NFS-e pode ser
recusada na transmissão para o TSS (falha de schema XML) ou na Prefeitura (IE, IM e ou CNPJ/CPF inválidos).

3.2 2) Cadastro de Fornecedores (SA2)

Os campos a seguir devem estar corretamente preenchidos: CNPJ/CPF, Inscrição Estadual, Código do Município do
IBGE, Endereço (logradouro, CEP, bairro, cidade e UF), Optante do Simples Nacional e Incentivo a Cultura. Em caso de
transmissão errada de uma dessas informações, a NFS-e poderá ser recusada na transmissão para o TSS (falha de
schema XML) ou na Prefeitura (IE, IM e ou CNPJ/CPF inválidos).
Caso os campos Optante do Simples Nacional (A2_SIMPNAC) e Incentivo a Cultura (A2_INCULT) não estejam
preenchidos, serão considerados como se estivessem preenchidos como Não.

3.3 3) Cadastro de Produto (SB1)

Verifique se os campos Código de Serviço (B1_CODISS), CNAE (B1_CNAE) e Código de Tributação do
Município (B1_TRIBMUN) estão preenchidos corretamente para todos os produtos válidos.
Esses códigos devem ser preenchidos conforme a orientação de cada Prefeitura. Em caso de transmissão errada de uma
dessas informações, a NFS-e pode ser recusada na transmissão para o TSS (falha de schema XML) ou na Prefeitura
(como campos inválidos).

3.4 4) Cadastro de Tipos de Entrada e Saída (SF4)

Os seguintes campos devem estar preenchidos corretamente: Pagto. Imposto / Natureza Operação (F4_ISSST). Os
códigos de preenchimento estão contidos no Manual de Integração do Contribuinte. Em caso de TSS (falha de schema
XML) ou na Prefeitura (como campos inválidos).
Dedique atenção especial às informações de situação tributária da TES, elas indicam como o sistema realizou o cálculo e
a escrituração do imposto contido na NFS-e e precisam ser preenchidas mesmo quando a operação não possui cálculo
ou a escrituração do imposto.

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Categoria : Manual de Operação do Sistema

3.5 7) Espécie do Documento de entrada

O Documento de entrada deve ser gerado com o campo Espec.Docum. igual a NFS. Os campos F1_NFELETR e
F1_CODNFE podem sem preenchidos se necessário.

3.6 8) Caracteres especiais

Não utilize os caracteres especiais (Exemplos:<, >, *, &, º, etc.) em campos de descrições (exemplos: Endereço,
Descrição do Produto, Informações Adicionais, etc.), pois como a comunicação junto a Prefeitura é feita por meio de troca
de mensagens na linguagem XML, estes caracteres são de uso reservado da linguagem e, se forem utilizados, podem
ocasionar erro indeterminado na transmissão das notas.

4 Transmitindo a NTFS
1) Acesse o módulo Faturamento (SIGAFAT) e selecione a opção Atualizações/ Nf-e e Nfs-e/ NFSe Municipal
(FISA022);
2) Preencha as informações necessárias no Wizard de Configuração;
3) Na tela de filtro, preencha os campos necessários:

 Tipo de NFS-e: Para este modelo deve sempre ser informado 1 – Entrada;
 Filtra?: Selecione a opção desejada. (1- Sem filtro, 2- Autorizadas, 3 – Não Autorizadas, 4 –Transmitidas, 5-Não
Transmitidas).

4) Ao acessar o browser, antes de qualquer operação, configure o ambiente de uso para que as notas sejam
corretamente enviadas;
5) Conclua a configuração e clique em Transmissão;
6) Preencha os campos necessários:

 Série da NF: Informe a série da NF;

Importante: Caso o parâmetro de série não seja informado, será considerado para transmissão o range de notas com
série de branco a “ZZZ”. Caso seja informada uma série especifica somente documentos com a série informada serão
considerados.

 Nota Fiscal Inicial: Informe a Nota Fiscal inicial a ser transmitida;

 Nota Fiscal Final: Informe a Nota Fiscal final a ser transmitida;
 Nome do Arquivo: Preencha o nome do arquivo que será gerado;
 Força Transmissão: Informe se deseja que documentos que já foram transmitidos sejam transmitidos novamente caso
ainda não estejam autorizados;

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Importante: O campo Nome do Arquivo deve ser obrigatoriamente preenchido, e não conter algum tipo de extensão ex:
(.txt). Este será o nome do arquivo gerado no TSS para importação no portal da prefeitura.

 Data de: Informe a data inicial a ser considerada;

 Data até: Informe a data final a ser considerada;
 Caminho do arquivo: Informe o local em que o arquivo txt será gerado.

Importante: Quando o processamento é realizado de forma satisfatória, o Sistema exibe uma tela contendo a mensagem
de arquivos gerados com a lista de documentos que foram considerados.
7) O arquivo txt será gerado na pasta selecionada e neste momento já estará disponível para importar no portal da
prefeitura em questão;
8) Selecione a opção Imp. Retorno para importar o txt de retorno gerado pela prefeitura.

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