Manual do Usuário

Processo: Financeiro
Pagamento eletrônico
via PIX Itaú e Santander

Sistema SAP ECC 6.0

Manual do Usuário

Módulo: FI (Financial Accounting)

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Dados Gerais

Objetivo deste Manual:

Use este procedimento para realizar a geração de arquivos de pagamentos via transferência por
PIX através da F110

Documentos relacionados:

Módulos envolvidos: CO FI MM SD

Controle de Status

Elaborado por: Revisado por:

Cláudio Hermínio ________________________

_

Nome:
Data: 14/12/2023
Data:

Controle de Versão

Versão Modificações Realizadas Realizado por Data

V2 Inclusão Chave Aleatória Claudio Hermínio 22.12.2023

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Índice:

1. PRÉ-REQUISITOS.........................................................................................................................................4
2. PROCEDIMENTOS (PASSO-A-PASSO)....................................................................................................4
3. OBJETIVO DESTE DESENVOLVIMENTO:............................................................................................4
4. VERIFICAÇÕES DOS PROCESSAMENTOS...........................................................................................6
5. OBSERVAÇÕES.............................................................................................................................................7

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1. Pré-Requisitos
Documento de fatura lançada nas contas dos fornecedores
Cadastro do Fornecedor atualizado:
 Tipos de Contas
 Chaves PIX
Nota: Atualizar a Forma de Pagamento ‘X’ no cadastro de Fornecedor

2. Procedimentos (Passo-a-Passo)
Transação: F-110

Utilize os “Favoritos’ no Menu SAP e indique esta transação

Ou Menu SAP

3. Objetivo desta atividade:

3.1. Atualizar o Cadastro do Fornecedor

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3.2. Preparar títulos para transferência via PIX e geração da Proposta de Pagamento (F110)

As faturas elegíveis para transferência bancária via PIX precisam ser identificadas para que
sejam reconhecidas na seleção da Proposta de Pagamento.

 Forma de Pagamento

Informar a Forma de Pagamento = “X” - TEMPO - PIX.

Formar de Pagamento

Os pagamentos via transferência PIX são tratados de acordo com as regras de cada banco.

Serão tratados os Tipos de Contas e as Chaves PIX

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1– BANCO ITAÚ
No Dado Mestre do Fornecedor devem ser informados:

Se a transferência for realizada por Dados Bancários:

ID 0004 -> informar no campo Txt.descr. 1 - Conta Corrente

Ou 3 - Conta Poupança

Neste cenário serão considerados os Dados bancários cadastrados.

No arquivo estas informações estarão posicionadas:

Transferências realizadas por Chave ALEATÓRIA:

Para utilização da Chave Aleatória dever-se-á seguir as regras do banco.

Considerando que a Chave Aleatória será utilizada exclusivamente para pagamento único
de um título, deve-se informar no documento contábil.

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NOTA: Uma vez informada a Chave Aleatória diretamente no documento, as outras Chaves

PIX não serão consideradas nesta transferência.

Se a transferência for realizada por Chave PIX:

ID 0004 -> informar no campo Txt.descr. 4 – Chv

NOTA: Esta informação é exclusiva e mandatória para transferências para o Banco Itaú,

para que sejam identificadas os Tipos de Chaves PIX abaixo.

Neste cenário serão consideradas as seguintes entradas:

 ID 0005 Chave endereçamento - Celular (formato: +55DD999999999)

Ex: +5511998712345

 ID 0006 Chave endereçamento - e-mail

 ID 0007 Chave endereçamento - CPF/CNPJ (11digitos para CPF e 14 para CNPJ)

No arquivo estas informações estarão posicionadas:

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2- BANCO SANTANDER

Se a transferência for realizada por Dados Bancários:

ID 0004 -> informar no campo Txt.descr. 1 - Conta Corrente ‘CC’

Ou 3 - Conta Poupança ‘PP’

Neste cenário serão considerados os Dados bancários cadastrados, somente se as

Chaves de Endereçamento não estiverem preenchidas.

No arquivo estas informações estarão posicionadas:

Transferências realizadas por Chave ALEATÓRIA:

Para utilização da Chave Aleatória dever-se-á seguir as regras do banco.

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Considerando que a Chave Aleatória será utilizada exclusivamente para pagamento único
de um título, deve-se informar no documento contábil.

NOTA: Uma vez informada a Chave Aleatória diretamente no documento, as outras Chaves

PIX não serão consideradas nesta transferência.

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Se a transferência for realizada por Chave PIX:

Neste cenário serão consideradas as seguintes entradas:

 ID 0005 Chave endereçamento - Celular (formato: +55DD999999999)

Ex: +5511998712345

 ID 0006 Chave endereçamento - e-mail

 ID 0007 Chave endereçamento - CPF/CNPJ (11digitos para CPF e 14 para CNPJ)

Ou

Ou

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3.3. Executa a Proposta de Pagamento (F110)

OBS: A Proposta de Pagamento para transferência PIX não pode ser executada
juntamente com os pagamentos de Fornecedores em outras modalidades.

Nota do banco

Entrar somente a Forma de Pgamento ‘X’ para PIX

Selecionar a Variante de pagamento iniciado por ‘PIX’ para o banco e empresa desejados.

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4. Observações
044 e 045
[16:08] Fernando Falcade Mendonca Da Costa

1 - Mudança na interface de Cadastro de Fornecedor (Tipo de pagamento e chave)

Hoje o pagamento acontecerá 100% via Santander

Necessário parametrizar isso no JUVO para recebimento correto e facilitar manutenção futura,
gravando log de alteração para captar na inteface

Fornecedor: textos --> Necessário alteração na inteface quando o tipo de pagamento for PIX

[16:17] Fernando Falcade Mendonca Da Costa

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2 - Processo de reembolso. Necessário que no JUVO tenha a forma de pagamento PIX + Chave
(avaliar pipefy, Giulia + G&G, também)

Processo de cadastro de prestador passar pelo mesmo processo

[16:19] Fernando Falcade Mendonca Da Costa

3 - Marcar agenda com Claudio + ABAP para avaliar e escopar a mudança na interface de criação
e manutenção de fornecedor

[16:25] Fernando Falcade Mendonca Da Costa

4 - Subida Interface Fornecedor, alterar forma de pagamento para sempre MTUX (avaliar esforço)

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