Compensação em massa Débito Automático

DAM – Documento de Arquitetura de Melhoria – v1

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Dados da Solicitação
Nome do Cliente Tempo Assist / XS6
Nome e e-mail do Solicitante Neilton Pereira dos Santos <neilton.santos@caixaassistencia.com.br>

Preenchimento Cast Group

Data criação documento 28/02/2022

Nome e e-mail do Arquiteto Claudio Herminio - claudio.silva@castgroup.com.br

Nome e e-mail do Líder do Cliente Brunielle Ferreira Silva brunielle.silva@castgroup.com.br

Código de Solicitação PMS

276052, Compensação em massa Débito
Automático

Compensação em massa Débito Automático

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Criado por: Claudio Herminio Data: 28/02/2022

Liberado Por <<Nome Completo>> Obrigatório Data: 00/00/0000 - Obrigatório

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 Sumário
1. Necessidade.................................................................................................................................................................. 4

1.1. Benefício esperado pelo cliente............................................................................................................................4

1.2. Quadro resumo do processo atual........................................................................................................................4

1.3. Quadro resumo do processo futuro.......................................................................................................................5

2. Solução.......................................................................................................................................................................... 5

2.1. Resumo da Solução.............................................................................................................................................. 5

2.2. Escopo da melhoria............................................................................................................................................... 6

2.3. Tempo de análise.................................................................................................................................................. 9

2.4. Premissas.............................................................................................................................................................. 9

2.4.1. Premissas Gerais......................................................................................................................................... 9

2.5. Equipe do projeto................................................................................................................................................ 11

2.6. Análise de Impactos............................................................................................................................................ 11

2.7. Cronograma......................................................................................................................................................... 12

3. Investimento................................................................................................................................................................ 12

3.1. Condições de Faturamento................................................................................................................................. 13

4. Informações adicionais do documento........................................................................................................................14

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1. Necessidade
Disponibilizar programa/transação para a realização das baixas via processo
automático
1.1. Benefício esperado pelo cliente
Benefício esperado pelo cliente
1.2. Quadro resumo do processo atual
Processo atual
Transações do processo atual
Sistemas externos e interfaces com o SAP
Volume de dados
Áreas e processos impactados
Estrutura Organizacional
Demanda relacionada a compliance?
Restrições para entrada em Go-Live
1.3. Quadro resumo do processo futuro
Processo futuro
Entradas do processo
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Após a execução da geração do arquivo à CAIXA (SIACC),
Cadastro de Optante, que os documentos sejam compensados
em massa uma vez que já foram pagos pelos clientes quando
da adesão do plano.
Quando gerado o arquivo à CAIXA para cadastramento de
optantes, são identificados os documentos com a condição de
pagamento DU02 (será substituído por XS02) Tipo de
documento S3 e realizada a baixa do titulo com a seleção
individual.
Por ser um volume grande de documentos, no modo standard
da transação, permite somente a seleção de 13 registros por
tela havendo a necessidade de várias.
F-28
N/A
Mais de 100 por baixa
Financeiro
XS6
Sim
N/A
Após processamento da F110 (Proposta de Pagamento, geração de arquivo
para cadastro optantes), será executado um job, agendado, para rodar um
programa de seleção e realizar as baixas dos títulos individualmente em
massa.
Valores devidamente lançados nas contas contábeis de banco.
 N/A
Fornecedores

Baixas realizadas e validadas via relatório standard FBL5N

Saídas do processo

N/A
Clientes

2. Solução
2.1. Resumo da Solução
Execução baixa automática em massa

Disponibilizar programa/transação para a realização das baixas via processo

automático.
Regras:
 Tipo de documento: S1 - Semestral
S2 - Anual
 Condição Pagamento: DU02 será substituído por XS02 –
2 dias corridos

Parâmetros de Seleção na tela:

 Empresa *para pesquisa

 Tipo de documento *para pesquisa
 Condição de pagamento *para pesquisa
 Data da adesão *para pesquisa
 Data da compensação *para execução
 Conta Contábil bancária *para execução

Apresentar em tela os documentos selecionados para conferência

As baixas serão executadas para cada documento individualmente
O Tipo de documento de compensação é o DZ – Pagamento cliente

Nota: a conciliação bancária levará em conta o Tipo de documento de compensação (DZ),

Conta
Contábil bancária e a Data da compensação.

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2.2. Escopo da melhoria

Desenvolvimento ABAP

Programa: BAIXA_DA_MASSA

Atribuir transação: ZBAIXA_DA

Tela de entrada de dados

Empresa = vbukrs *para pesquisa

Tipo de documento = vtdoc *para pesquisa
Condição de Pagamento = vcpgto *para pesquisa
Data adesão = vdtades *para pesquisa
Data compensação = vdtacomp *para execução
Conta Contábil bancária = vctacont *para execução
Valor total Banco = vtbco *para validação

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 Verifica Conta contábil na entrada de tela
Selecionar na tabela SKB1
bukrs SAKNR
Onde bukrs = vbukrs
saknr = vctacont

Se não encontrado
Apresentar em tela a mensagem:

“Conta contábil não cadastrada na empresa’

Se encontrado

Trata seleção dos dados

Selecionar na tabela bsid
kunnr belnr buzei gjahr wrbtr budat zfbdt blart zterm
Onde bukrs = vbukrs
blart = vtdoc
zterm = vcpgto
budat = vdtades

Mover registros encontrados para tabela interna it_bsid

Trata execução

Valida Valor total Banco x Valor total dos documentos

vtotal = somar todos it_bsid-wrbtr

Se vtotal <> vtbco

Apresentar em tela a mensagem:

“Valor total Banco diverge soma total faturas”

Se vtotal = vtbco

Se encontrado
Apresentar na tela relatório dos registros encontrados
Formato ALV

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 Identifica Nome do cliente
Selecionar na tabela kna1
NAME1
onde kunnr = it_bsid-kunnr
vname= kna1-name1
Empres Client Tip.Doct Doc. Exercíci Data Venciment Cond.
a e Nome o Contábil Item o adesão Valor o Pgto
Empresa = it_bsid-bukrs tipo: char Tamaho = 04
Cliente = it_bsid-kunnr tipo: char Tamaho = 10
Nome = vname tipo: char Tamaho = 30
Tip.Docto = it_bsid-blart tipo: char Tamaho = 02
Doc.Contábil = it_bsid-belnr tipo: char Tamaho = 10
Item = it_bsid-buzei tipo: char Tamaho = 03
Exercício = it_bsid- gjahr tipo: char Tamaho = 04
Valor = it_bsid-wrbtr tipo: curr Tamaho = 13,2
Data Adesão = it_bsid-budat tipo: DATS Tamaho = 08
Vencimento = it_bsid-zfbdt tipo: DATS Tamaho = 08
cond. Pgto. = it_bsid-zterm tipo: char Tamaho = 04

Apresentar no cabeçalho do relatório

Quantidade de registros
Vqtd = Contar quantidade de registros na it_bsid

Valor total = vtotal

Modelo do relatório

Se selecionado
retorna para tela de Entrada de dados

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 Se selecionado

Executa baixa automática

Executar SHDB - Transação F-28
Processar os documentos individualmente.

0 T F-28
SAPMF05A 103 X Entrada dados
0 BDC_CURSOR RF05A-XPOS1(03)  
0 BDC_OKCODE =PA  
0 BKPF-BLDAT 02.03.2022 vdtacomp
0 BKPF-BLART DZ Fixo
0 BKPF-BUKRS 0700 it_bsid-bukrs
0 BKPF-BUDAT 02.03.2022 vdtacomp
0 BKPF-MONAT 3  
0 BKPF-WAERS BRL Fixo
0 BKPF-BKTXT BAIXA DÉBITO AUTOMÁTICO fixo
0 RF05A-KONTO 1112529 vctacont
0 BSEG-WRBTR 18,9 vtbco
0 RF05A-AGKON 510025 it_bsid-kunnr
0 RF05A-AGKOA D  
0 RF05A-XNOPS X  
0 RF05A-XPOS1(01)  
0 RF05A-XPOS1(03) X  
SAPMF05A 731 X  
0 BDC_CURSOR RF05A-SEL01(01)  
0 BDC_OKCODE =PA  
0 RF05A-SEL01(01) 100000005 it_bsid-belnr
SAPDF05X ### X  
0 BDC_OKCODE =BS  
0 BDC_SUBSCR SAPDF05X 6102PAGE  
0 BDC_CURSOR DF05B-PSSKT(01)  
0 RF05A-ABPOS 1  
SAPMF05A 700 X  
0 BDC_CURSOR RF05A-NEWBS  
0 BDC_OKCODE =BU  
0 BKPF-BKTXT BAIXA DÉBITO AUTOMÁTICO  

Após a execução da baixa mover individualmente cada registro para a tabela

interna it_bsid_pago com a mesma estrutura da it_bsid acrescentando o campo
“Doc.Compensação’ = augbl

Empresa Cliente Nome Tip.Docto Doc. Contábil Item Exercicio Data adesão Valor VencimentoCond. Pgto Doc.Compensação
0700 510025 VICTORIA MUSSI DA SILVA S3 100000005 1 2022 23.02.202 18,9 23.02.2022 XS02 1400000000

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 Apresentar em tela o relatório dos documentos processados para conferência.

Tempo
Mód. Produto / Entregável Escopo Premissas
em Hrs

ABAP Desenvolvimento: Sim 48

ABAP Documentação Sim Descrição das mudanças no sistema. 2

ABAP Testes Unitários Sim Validação ABAP das modificações no programa. 8

2.3. Tempo de análise

 Líder de equipe: Antes da entrega desse documento para o cliente, esse tópico deverá ser removido por inteiro do
documento.

Esforço Total de horas

Funcional 0
02
Desenvolvedor

2.4. Premissas

2.4.1. Premissas Gerais

Empresa em implementação
devem ser criados cenários para a execução dos testes e validações

2.5. Equipe do projeto

 Consultor Funcional FI
 Consultor de Desenvolvimento ABAP
 Líder de Cliente

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 2.6. Análise de Impactos
Impacto
Sem Impacto Leve Médio Grave Gravíssimo
Probabilidade

Quase Certo Elevado Elevado Extremo Extremo Extremo

Alta Moderado Elevado Elevado Extremo Extremo

Média Baixo Moderado Elevado Extremo Extremo

Baixa Baixo Baixo Moderado Elevado Extremo

Raro Baixo Baixo Moderado Elevado Elevado

Tabela 1 - Matriz de impactos

Id Impacto Solução de Contorno Probabilidade Impacto Classificação

Probabilidade de erros na utilização do Atualização dos pedidos manuais é
01 programa de atualização dos pedidos em relativamente alto, mas poderia ser realizado Baixa Médio Moderado
Massa manualmente.
02 Erros durante o GoLive da solução Recuperação do Backup antes da solução Baixa Gravíssimo Extremo
Durante a fase de Kick-off, destacar a
03 Engajamento dos Key Users necessidade do comprometimento dos key- Baixa Leve Baixo
users

2.7. Cronograma
 N/A
Projeto
FASES
S10

S11

S12

S15
S13

S14
S1

S3

S4

S5

S6

S7

S9
S2

S8

Preparação Inicial
Planejamento do Projeto
Entendimento dos Requisitos
Realização
Configurações
Especificação Funcional
Desenvolvimentos
Testes Unitários da Consultoria
Suporte aos Testes dos Usuários
Preparação Final
Execução Cutover
Go-Live
Suporte ao Go-Live

 Este cronograma será detalhado após a aprovação desta proposta e poderá sofrer alterações conforme necessidades
técnicas e de disponibilidade de recursos do Cliente e da Cast Group;
 O início do projeto será planejado a partir da aprovação desta proposta.

3. Investimento
<<Preenchimento obrigatório
Responsável: Líder de Equipe / Líder de Cliente
Observar a forma de cobrando dessa melhoria junto ao cliente.
 Caso a cobrança dessa melhoria seja descontando o saldo de horas do baseline do cliente, manter o quadro de horas
(Quadro 01) e remover o quadro de valor do investimento (Quadro 02)

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  Caso a cobrança dessa melhoria seja descontando o saldo de horas do baseline do cliente, manter o quadro de
valor do investimento (Quadro 02) e remover o quadro horas (Quadro 01).>>

A tabela abaixo apresenta a quantidade de horas que serão consumidas do contrato de sustentação, conforme fatores acordados para cada atividade:

Horas de Trabalho Fator de conversão Horas Contrato

Atividade Esforço em horas para a implementação da Fator de conversão conforme destacado no contrato
Horas a serem descontadas do contrato, sendo a
multiplicação das horas de trabalho pelo fator de
proposta. de sustentação
conversão.

Funcional 0.0 0.0 0.0

Desenvolvedor 0.0 0.0 0.0
Gestão 0.0 0.0 0.0
Total 0.0 0.0

A tabela abaixo apresenta o investimento que será contratado para a realização das atividades:
Título da Demanda Total

Compensação em massa Débito Automático R$ 0,00

É importante destacar que, conforme o modelo de Sustentação da Cast Group, todas as melhorias são consideradas como “valor
fechado” e possuem garantia de 30 dias.

3.1. Condições de Faturamento

 Esta proposta tem validade de 30 (trinta) dias. Aprovações após este período poderão comprometer o cronograma do
projeto.
 Os valores acima incluem todos os impostos e taxas atualmente em vigor que são ISS, PIS e COFINS. Eventuais
alterações na legislação tributária poderão acarretar alterações nos valores presentes nesta proposta;
 O faturamento será realizado de acordo com o avanço das etapas do projeto, da seguinte forma:
<<Preenchimento obrigatório
Responsável: Líder de Cliente / Gestor Regional
Observar a forma de cobrando dessa melhoria junto ao cliente.
 Caso a cobrança dessa melhoria seja descontando o saldo de horas do baseline do cliente, manter o quadro de horas
(Quadro 01) e remover o quadro de valor do investimento (Quadro 02)
 Caso a cobrança dessa melhoria seja descontando o saldo de horas do baseline do cliente, manter o quadro de valor do
investimento (Quadro 02) e remover o quadro horas (Quadro 01).>>
o 50% na aprovação desta Proposta;
o 50% no Go-Live;

As horas referentes à esta melhoria serão descontadas no contrato de sustentação

conforme representado abaixo:

Consumo Contrato (horas

Mês % Rateio
por mês)
Jan-23 50.0% 48.0
Feb-23 50.0% 48.0
Total 96.0

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 Os valores referentes à esta melhoria serão faturados conforme representado abaixo:

Mês % Rateio Valor R$

Jan-23 50.0% R$ 8,900.00
Feb-23 50.0% R$ 8,900.00
Total R$ 17,800.00

 Os eventos de faturamento poderão ser alterados caso o cronograma sugerido nesta proposta seja modificado;
 Caso o projeto seja paralisado por solicitação do cliente ou premissas não atendidas pelo cliente, a CAST reserva-se no
direito de realizar um faturamento adicional que:
 Contemple a diferença entre o % de avanço e o valor já faturado do projeto;
 Em havendo ociosidade não planejada da equipe deste projeto, este custo será incluído no % de avanço do projeto
referido no item acima;
 Os custos de retomada do projeto serão objeto de negociação específica no momento do replanejamento.

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 LOGO CLIENTE

4. Informações adicionais do documento

<<Preenchimento obrigatório
Responsável: Líder de Cliente / Gestor Regional >>

I n formações ad ic

Em presa Cast de
BU Cast respons á
G erente de Neg óc
R esponsável Pré- v

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