Requisito de Negócio

Projeto: Melhoria no processo de PDD

Data: 12/02/21 Versão do documento: 1.0

Solicitante: Angélica da Silva Pereira

Gerente da área: Sérgio Oliveira Garcia

Patrocinador:
27/01/2021
Data Solicitação:

Expectativa de início:

Expectativa de término:
Demanda 20216386
Nº Chamado:

Sumário

1. OBJETIVOS...................................................................................................................................................................
2. CONTEXTO ATUAL....................................................................................................................................................
3. TELA ATUAL................................................................................................................................................................
4. BENEFÍCIOS ESPERADOS........................................................................................................................................
5. IMPACTOS DE NÃO FAZER O PROJETO.............................................................................................................
6. PROCESSO FUTURO..................................................................................................................................................
7. TELA FUTURA.............................................................................................................................................................
8. FLUXOGRAMA DE PROCESSOS (FUTURO)........................................................................................................
9. REQUISITOS.................................................................................................................................................................
10. IMPORTÂNCIA............................................................................................................................................................
11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE TI......................................................................................................................
12. CONTROLE DE VERSÃO..........................................................................................................................................
13. APROVAÇÃO DA VERSÃO ATUAL........................................................................................................................
14. APROVAÇÃO GARANTIA DE QUALIDADE.........................................................................................................

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1. Objetivos
(Descrever o que se pretende entregar depois da implantação da solução)
1.1 É necessário que seja desenvolvido um fluxo para provisão de PDD, para documentos que retornam
da carteira diversos para a carteira de cobrança, ou que tiveram sua compensação estornada, ou que
sofreram alteração do campo “área de advertência”.
1.2 Precisamos que seja desenvolvida uma funcionalidade na transação ZFI458, onde toda vez que
houver alteração de percentuais de ratings na transação ZFI455, todos os títulos provisionados nos
ratings alterados devem ter sua provisão corrigida/atualizada no monitor.
1.3 Precisamos que seja criada a opção de "Estorno" de lançamentos dentro do monitor ZFI458

2. Contexto Atual
(Descrever qual é a situação que motivou esta solicitação)
2.1 Atualmente os documentos que tiveram alteração de carteira (banco empresa), ou que tiveram sua
baixa estornada, ou alteração de área de advertência, não estão sendo provisionados
automaticamente pelo programa de PDD. Esses tipos que alterações nos documentos levam o
monitor a realizar o lançamento de reversão ou de baixa dos mesmos, porém, se por algum motivo
eles voltam a ser documentos elegíveis à provisão, o monitor hoje não consegue “reprovisioná-los”.
2.2 Hoje o sistema só considera a alteração dos percentuais de rating para títulos novos faturados após o
ajuste, porém, este formato não é o correto, a base de provisão precisa ser "reprocessada" conforme
os novos valores vigentes na política de PDD.
2.3 Hoje para todos os casos em que por algum motivo é necessário realizar estorno de lançamento, seja
de provisão, baixa ou reversão, temos que fazer fora do monitor via transação FB08. Em seguida
eliminamos os documentos indevidos do monitor via job, criado pela TI.

3. Tela atual
(Colocar as telas utilizadas no processo atual). Caso não tenha, deixar como não se aplica).
3.1

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3.2

3.3

4. Benefícios Esperados
(Descrever quais são os ganhos que se esperam para a organização depois da implantação de uma
solução)
- Atender ponto de Auditoria;
- Mitigar riscos;
- Ganho de eficiência;
- Maior assertividade e confiabilidade nas informações reportadas;
- Automatização do processo.
- Manter todos os registros e movimentações de documentos dentro do monitor;
- Maior assertividade e confiabilidade nas informações reportadas;

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5. Impactos de não fazer o projeto

(Descrever quais são os impactos de não implementar a demanda solicitada)
5.1 Risco de não ocorrer a provisão contábil devida de um documento, de acordo com as diretrizes da
política de PDD.
5.2 Divergência de valores provisionados de títulos em relação a política de PDD vigente.
5.3 Não teremos os históricos das movimentações dos documentos dentro do monitor de PDD, visto que,
são feitas tratativas paliativas manuais fora da ferramenta.

6. Processo futuro
Caso não tenha, deixar como não se aplica.
7. Tela futura

8. Fluxograma de processos (futuro)

9. Requisitos

10. Importância

a) Qual é a Gravidade da situação?

Muito Grave
b) Qual é a Urgência da situação?
É urgente
c) Qual é a Tendência da situação? (Risco de não implementar):
Escolher um item.

11. Informações adicionais de TI

11.1Macro solução

11.2Alterações necessárias

11.3Esforço

Produto DP RT Testes Cenários Testes Manuais ABAP Perfil

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TOTAL HORAS

DESCRIÇÃO HORAS OBSERVAÇÃO

TOTAL

12. Controle de Versão

Versão Data Responsável Motivo da Versão

1.0 [Publicado em]

13. Aprovação da versão atual

Nome Cargo Assinatura

Data: / / _

Data: / / _

Data: / / _

Data: / / _

14. Aprovação Garantia de Qualidade

Aprovado: ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica

Nome:
Função no projeto:
Data:
Assinatura:

Obs.: Esta aprovação é específica para a área de Indústria.

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