Trata Rejeições Débito Automático

DAM – Documento de Arquitetura de Melhoria – v1

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Dados da Solicitação
Nome do Cliente Tempo Assist / XS6
Nome e e-mail do Solicitante Neilton Pereira dos Santos <neilton.santos@caixaassistencia.com.br>

Preenchimento Cast Group

Data criação documento 18/05/2022

Nome e e-mail do Arquiteto Claudio Herminio - claudio.silva@castgroup.com.br

Nome e e-mail do Líder do Cliente Brunielle Ferreira Silva brunielle.silva@castgroup.com.br

Código de Solicitação PMS 301896, Trata Rejeições Débito Automático

Trata Rejeições Débito Automático

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Criado por: Claudio Herminio Data: 31/12/2022

Liberado Por <<Nome Completo>> Obrigatório Data: 00/00/0000 - Obrigatório

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 Sumário
1. Necessidade.................................................................................................................................................................. 4

1.1. Benefício esperado pelo cliente............................................................................................................................4

1.2. Quadro resumo do processo atual........................................................................................................................4

1.3. Quadro resumo do processo futuro.......................................................................................................................5

2. Solução.......................................................................................................................................................................... 5

2.1. Resumo da Solução.............................................................................................................................................. 5

2.2. Escopo da melhoria............................................................................................................................................... 6

2.3. Tempo de análise.................................................................................................................................................. 9

2.4. Premissas.............................................................................................................................................................. 9

2.4.1. Premissas Gerais......................................................................................................................................... 9

2.5. Equipe do projeto................................................................................................................................................ 11

2.6. Análise de Impactos............................................................................................................................................ 11

2.7. Cronograma......................................................................................................................................................... 12

3. Investimento................................................................................................................................................................ 12

3.1. Condições de Faturamento................................................................................................................................. 13

4. Informações adicionais do documento........................................................................................................................14

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1. Necessidade
Disponibilizar programa/transação para a realização dos reprocessamentos dos cadastros de
Optantes de forma automática
1.1. Benefício esperado pelo cliente
Benefício esperado pelo cliente
1.2. Quadro resumo do processo atual
Processo atual
Transações do processo atual
Sistemas externos e interfaces com o SAP
Volume de dados
Áreas e processos impactados
Estrutura Organizacional
Demanda relacionada a compliance?
Restrições para entrada em Go-Live
1.3. Quadro resumo do processo futuro
Processo futuro
Entradas do processo
Fornecedores
Saídas do processo
Clientes
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Após a execução do arquivo de retorno (FF.5), serão
identificados todos os registros que foram rejeitados pela
CAIXA e ocorra o reenvio de acordo com o tipo de rejeição
É efetuado o processamento do arquivo retorno de cobrança,
identificado o tipo de rejeição, via relatório de retorno
bancário, alteradas as instruções e reenviado arquivo para
tratamento junto à CAIXA
FF.5 – Importar extrato de conta eletrônico
YYPCL_FI019 - Relatório Retorno Bancário
F.80 – Estorno de documentos em massa
Z_DEBAUT - Processo de Débito Automático Caixa
F110S – Proposta de Pagamento
N/A
Financeiro
XS6
Sim
N/A
Após a execução do arquivo de retorno (FF.5) será o executado o programa que trata as
rejeições, identificando-as e ajustando para o reenvio à CAIXA
Retorno arquivo SIACC – Cobrança Débito Automático
N/A
Títulos reenviados à CAIXA de após ajustadas as rejeições.
N/A
2. Solução
2.1. Resumo da Solução
Execução baixa automática em massa

Disponibilizar programa/transação para a realização dos ajustes das Rejeições de cobrança via
processo automático.

Regras:
 Arquivo retorno gerado
 Tipo de Rejeição identificada
 Todos os documentos em aberto
 Tipo de documentos e Condições de pagamentos válidos

Apresentar em tela os documentos selecionados para conferência

As baixas serão executadas para cada documento individualmente
O Tipo de documento de compensação é o DP – Perdas

Nota: a conciliação contábil levará em conta o Tipo de documento de compensação (PD),

Conta Contábil e a Data da compensação.

2.2. Escopo da melhoria

Desenvolvimento ABAP

Programa: TRATA_REJ_MASSA

Atribuir transação: ZTRATA_REJ

Associações para execução:

C Denominação Cond. Denominação Tipo de Ação Processa

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ód. Pagto Docto.
Rejeiçã
o

DA78 Cadastro de XS05 5 dias S3,S4,S6,S7 Estorna L/C X

Optantes corridos Modifica cód.
Inexistente Instrução
Altera Vencimento

DA10 Tipo de XS05 5 dias S3,S4,S6,S7 Operacional

Operação corridos Ajusta conta
Inválido bancária
Estorna L/C
Reenvia ao banco

DA10 Tipo de XS02 2 dias S3,S4,S6,S7 Operacional

Operação corridos Ajusta conta
Inválido bancária
Estorna L/C
Reenvia ao banco

DA69 Optante já XS05 5 dias S3,S4,S6,S7 Estorna L/C X

cadastrado corridos Modifica cód.
para este Instrução
convenio Altera Vencimento

DA69 Optante já XS02 2 dias S3,S4,S6,S7 Operacional

cadastrado corridos Baixa cobrança em
para este massa
convenio Não é tratado nesse
processamento

DA05 Insuficiência XS05 5 dias S3,S4,S6,S7 Operacional

de Fundos corridos Baixa em massa
Perdas

DA12 Número da XS02 2 dias S3,S4,S6,S7 Operacional

Conta corridos Ajuste conta
Inválido bancária

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 Estorna L/C
Reenvia ao banco

DAF2 Fora do Prazo

- Data de
Remessa X
vecto.

Tela de entrada de dados

Parâmetros de Seleção na tela:

Empresa = p_bukrs *para pesquisa *obrigatório
Tipo de documento = p_blart *para pesquisa
Condição de Pagamento = p_zterm *para pesquisa
Número Documento = p_pnota *para execução
Exercício = p_gjahr * para execução *obrigatório se
p_pnota <> ‘ ‘
Data do Extrato banco = p_azdat *para pesquisa
Regra de Contabilização = p_regra *para pesquisa *obrigatório
Data de Vencimento (Nova) = p_vecto *para execução

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 Trata tabela com Tipos de Rejeições

Criar tabela e adicionar acesso na tela de entrada

ZTIPO_REJEICAO

NOME CAMPO TIPO TAMANHO Processa Regra

Cód.Rejeição V_vgint CHAR 04

Denominação V_butxt CHAR 50

Cond.Pagto V_zterm CHAR 04

Den.Condição V_VTEXT CHAR 04

Tipo de Docto. V_blart CHAR 04

Estorna L.C V_acao1 CHAR 01 X

Modif.Instrução V_acao2 CHAR 01 X

Mod.Vecto V_acao3 CHAR 01 X

Reenvio_opt V_renv_opt CHAR 01 X Se V_renv_cob

preenchido
V_renv_opt dever
ser vazio

Reenvio_cob V_renv_cob CHAR 01 X Se V_renv_opt

preenchido

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 V_renv_cob deve
ser vazio

Trata seleção dos dados

Se p_pnota = ‘ ‘ *vazio

Selecionar na tabela febko

Azdat, kukey, bukrs
Onde azdat = p_azdat *Entrada de tela
Bukrs = P_bukrs * Entrada de tela

Se não encontrado apresentar mensagem:

“Nenhum Registro Encontrado c/ parâmetros informados”

Se encontrado mover para it_febko

Ou Se p_pnota <> ‘ ‘ * estiver prenchido
Selecionar na tabela febep
vgint, butxt, partn, pnota, avkon, gjahr
onde kukey = it_febko-kukey * Chave breve
vgint = p_regra * Regra Contabilização
pnota = p_pnota * Docto. Contábil
gjahr = p_gjahr * Exercício

Se não encontrado qualquer registro apresentar mensagem:

“Nenhuma Rejeição Encontrada com dados informados”

Se encontrado mover para it_febep

Selecionar na tabela bsid

kunnr belnr buzei gjahr zuonr wrbtr budat zfbdt blart zterm ANFBN ANFBU

Onde bukrs = it_fbeko-bukrs

kunnr = it_febep-avkon

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 belnr = it_febep-pnota
gjahr = it_febep-gjahr

Se não encontrado *Verifica se título foi compensado

Selecionar na tabela Bsad
kunnr belnr buzei gjahr xblnr wrbtr budat zfbdt blart
zterm
augdt augbl
Onde bukrs = it_fbeko-bukrs
kunnr = it_febep-avkon
belnr = it_febep-pnota
gjahr = it_febep-gjahr

Mover para tabela it_bsad

Log Processamento = “Não processado Docto já compensado &augbl&

em &augdt&”

Se encontrado na bsid
Mover registros para it_bsid

Trata execução por tipo de Regra de Contabilização

Selecionar na tabela ZTIPO_REJEICAO

V_vgint V_zterm V_acao1 V_acao2 V_acao3 V_renv_opt

Onde v_vgint = it_febep-vgint

* Verifica as ações de acordo com o Tipo de rejeição (v_vgint)

Se ztipo-rejeicao-V_acao1 = ‘X’

Se ztipo-rejeicao-V_zterm <> ‘XS02’ *Registro de cobrança

Trata estorno da LC

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 Executar a função
Onde I_BUKRS = it_bsid-bukrs
I_BELNR = it_bsid-anfbn
I_GJAHR = it_bsid-anfbj
I_STGRD = ‘01’

Se ztipo-rejeicao-V_acao3 = ‘X’

Trata modificação de vencimento

Se p_vecto <> ‘ ‘ * Data Vencimento preenchido

V_vecto = p_vecto

Se p_vecto =‘‘ * Data Vencimento não preenchido

V_vecto = it_bsid-zfbdt

Trata modificação Código de Instrução *(DA78 ou DA69)

Se ZTIPO_REJEICAO-V_renv_opt = ‘X’ *Reenvia cadastro optante

V_cod_inst = ‘0’

Se ZTIPO_REJEICAO-V_renv_cob = ‘X’ *Reenvia para Cobrança

V_cod_inst = ‘1’

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 Executar SHDB

0 T FB09
SAPMF05
L 102 X Entrada de dados
0 BDC_CURSOR RF05L-XKDEB  
0 BDC_OKCODE /00  
0 RF05L-BELNR 100003866 it_bsid-belnr
0 RF05L-BUKRS 700 it_bsid-bukrs
0 RF05L-GJAHR 2022 it_bsid-gjahr
0 RF05L-BUZEI 1 it_bsid-buzei
0 RF05L-XKDEB X "X"
SAPMF05
L 301 X  
0 BDC_CURSOR BSEG-ZFBDT  
0 BDC_OKCODE =ZK  
0 BSEG-ZTERM DU02  
0 BSEG-ZFBDT 31.12.2022 V_vecto
0 BSEG-ZUONR RXS-011254  
0 BSEG-SGTXT JAYME QUEI Ref: 0000  
SAPMF05 130
L 1 X  
0 BDC_CURSOR BSEG-DTWS1  
0 BDC_OKCODE =ENTR  
0 BSEG-DTWS1 0 V_cod_inst
SAPMF05
L 301 X  
0 BDC_CURSOR BSEG-ZTERM  
0 BDC_OKCODE =AE  
0 BSEG-ZTERM DU02  
0 BSEG-ZFBDT 31.12.2022  
0 BSEG-ZUONR RXS-011254  
0 BSEG-SGTXT JAYME QUEI Ref: 0000  

Se executado com sucesso:

Log processamento = ‘Modificações executadas’

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 Se Processamento em ‘Background’
Executar diretamente o SHDB com os dados encontrados na it_bsid

Gravar relatório final de processamento no spool

Se Processamento ‘On Line’

Apresentar na tela relatório dos registros encontrados

Formato ALV

Empresa = it_bsid-bukrs ou it_bsad-bukrs tipo: char Tamaho = 04

Cliente = it_bsid-kunnr ou it_bsad-kunnr tipo: char Tamaho = 10
Nome = it_febep-partn tipo: char Tamaho = 30
Tip.Docto = it_bsid-blart ou it_bsad-blart tipo: char Tamaho = 02
Doc.Contábil = it_bsid-belnr ou it_bsad-belnr tipo: char Tamaho = 10
Item = it_bsid-buzei ou it_bsad-buzei tipo: char Tamaho = 03
Exercício = it_bsid- gjahr ou it_bsad- gjahr tipo: char Tamaho = 04
Valor = it_bsid-wrbtr ou it_bsad-wrbtr tipo: curr Tamaho = 13,2
Data Adesão = it_bsid-budat ou it_bsad-budat tipo: DATS Tamaho = 08
Vencimento = v_vecto ou it_bsad-zfbdt tipo: DATS Tamaho = 08
cond. Pgto. = it_bsid-zterm ou it_bsad-zterm tipo: char Tamaho = 04
Cod.Rej. = it_febep-vgint tipo: char Tamaho = 04
Tipo Rejeição = it_febep-butxt tipo: char Tamaho = 40
Log Processamento =

Apresentar no cabeçalho do relatório

Quantidade de registros
Vqtd = Contar quantidade de registros na it_bsid
Vtot = Somar valores it_bsid-wrbtr

Modelo do relatório

Tempo
Mód. Produto / Entregável Escopo Premissas
em Hrs

FI Alinhamento final, Elaboração especificação Sim 32

Funcional, Testes unitários, Testes funcionais,
Elaboração documento de homologação usuário,

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 Tempo
Mód. Produto / Entregável Escopo Premissas
em Hrs
solicitação transporte request produção,
Suporte na implementação
Desenvolvimento de novo programa com tabelas Z,
ABAP Desenvolvimento: Sim tratamento de dados, saída de relatório ALV
56

ABAP Especificação Técnica Sim Descrição das mudanças no sistema. 8

ABAP Testes Unitários Sim Validação ABAP das modificações no programa. 16

2.3. Tempo de análise

 Líder de equipe: Antes da entrega desse documento para o cliente, esse tópico deverá ser removido por inteiro do
documento.

Esforço Total de horas

Funcional 4
2
Desenvolvedor

2.4. Premissas

2.4.1. Premissas Gerais

Empresa em implementação
devem ser criados cenários para a execução dos testes e validações

2.5. Equipe do projeto

 Consultor Funcional FI
 Consultor de Desenvolvimento ABAP
 Líder de Cliente

2.6. Análise de Impactos

Impacto
Sem Impacto Leve Médio Grave Gravíssimo
Probabilidade

Quase Certo Elevado Elevado Extremo Extremo Extremo

Alta Moderado Elevado Elevado Extremo Extremo

Média Baixo Moderado Elevado Extremo Extremo

Baixa Baixo Baixo Moderado Elevado Extremo

Raro Baixo Baixo Moderado Elevado Elevado

Tabela 1 - Matriz de impactos

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Id Impacto Solução de Contorno Probabilidade Impacto Classificação
Probabilidade de erros na utilização do Atualização dos pedidos manuais é
01 programa de atualização dos pedidos em relativamente alto, mas poderia ser realizado Baixa Médio Moderado
Massa manualmente.
02 Erros durante o GoLive da solução Recuperação do Backup antes da solução Baixa Gravíssimo Extremo
Durante a fase de Kick-off, destacar a
03 Engajamento dos Key Users necessidade do comprometimento dos key- Baixa Leve Baixo
users

2.7. Cronograma
 N/A
Projeto
FASES

S11

S12

S15
S10

S13

S14
S1

S2

S3

S4

S6

S7

S8

S9
S5
Preparação Inicial
Planejamento do Projeto
Entendimento dos Requisitos
Realização
Configurações
Especificação Funcional
Desenvolvimentos
Testes Unitários da Consultoria
Suporte aos Testes dos Usuários
Preparação Final
Execução Cutover
Go-Live
Suporte ao Go-Live

 Este cronograma será detalhado após a aprovação desta proposta e poderá sofrer alterações conforme necessidades
técnicas e de disponibilidade de recursos do Cliente e da Cast Group;
 O início do projeto será planejado a partir da aprovação desta proposta.

3. Investimento
<<Preenchimento obrigatório
Responsável: Líder de Equipe / Líder de Cliente
Observar a forma de cobrando dessa melhoria junto ao cliente.
 Caso a cobrança dessa melhoria seja descontando o saldo de horas do baseline do cliente, manter o quadro de horas
(Quadro 01) e remover o quadro de valor do investimento (Quadro 02)
 Caso a cobrança dessa melhoria seja descontando o saldo de horas do baseline do cliente, manter o quadro de
valor do investimento (Quadro 02) e remover o quadro horas (Quadro 01).>>

A tabela abaixo apresenta a quantidade de horas que serão consumidas do contrato de sustentação, conforme fatores acordados para cada atividade:

Horas de Trabalho Fator de conversão Horas Contrato

Atividade Esforço em horas para a implementação da Fator de conversão conforme destacado no contrato
Horas a serem descontadas do contrato, sendo a
multiplicação das horas de trabalho pelo fator de
proposta. de sustentação
conversão.

Funcional 0.0 0.0 0.0

Desenvolvedor 0.0 0.0 0.0
Gestão 0.0 0.0 0.0
Total 0.0 0.0

A tabela abaixo apresenta o investimento que será contratado para a realização das atividades:
Título da Demanda Total

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 Reprocessa optantes Débito Automático R$ 0,00

É importante destacar que, conforme o modelo de Sustentação da Cast Group, todas as melhorias são consideradas como “valor
fechado” e possuem garantia de 30 dias.

3.1. Condições de Faturamento

 Esta proposta tem validade de 30 (trinta) dias. Aprovações após este período poderão comprometer o cronograma do
projeto.
 Os valores acima incluem todos os impostos e taxas atualmente em vigor que são ISS, PIS e COFINS. Eventuais
alterações na legislação tributária poderão acarretar alterações nos valores presentes nesta proposta;
 O faturamento será realizado de acordo com o avanço das etapas do projeto, da seguinte forma:
<<Preenchimento obrigatório
Responsável: Líder de Cliente / Gestor Regional
Observar a forma de cobrando dessa melhoria junto ao cliente.
 Caso a cobrança dessa melhoria seja descontando o saldo de horas do baseline do cliente, manter o quadro de horas
(Quadro 01) e remover o quadro de valor do investimento (Quadro 02)
 Caso a cobrança dessa melhoria seja descontando o saldo de horas do baseline do cliente, manter o quadro de valor do
investimento (Quadro 02) e remover o quadro horas (Quadro 01).>>
o 50% na aprovação desta Proposta;
o 50% no Go-Live;

As horas referentes à esta melhoria serão descontadas no contrato de sustentação

conforme representado abaixo:

Consumo Contrato (horas

Mês % Rateio
por mês)
Jan-23 50.0% 48.0
Feb-23 50.0% 48.0
Total 96.0

Os valores referentes à esta melhoria serão faturados conforme representado abaixo:

Mês % Rateio Valor R$

Jan-23 50.0% R$ 8,900.00
Feb-23 50.0% R$ 8,900.00
Total R$ 17,800.00

 Os eventos de faturamento poderão ser alterados caso o cronograma sugerido nesta proposta seja modificado;
 Caso o projeto seja paralisado por solicitação do cliente ou premissas não atendidas pelo cliente, a CAST reserva-se no
direito de realizar um faturamento adicional que:
 Contemple a diferença entre o % de avanço e o valor já faturado do projeto;
 Em havendo ociosidade não planejada da equipe deste projeto, este custo será incluído no % de avanço do projeto
referido no item acima;
 Os custos de retomada do projeto serão objeto de negociação específica no momento do replanejamento.

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 LOGO CLIENTE

4. Informações adicionais do documento

<<Preenchimento obrigatório
Responsável: Líder de Cliente / Gestor Regional >>

I n formações ad ic

Em presa Cast de
BU Cast respons á
G erente de Neg óc
R esponsável Pré- v

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 LOGO CLIENTE

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