COB

FI – Cobrança

Nome do Projeto:
Cobrança
SAP FI Versão: Posição Atual: Data:
Responsável: 1.0 Versão Final. 21.09.2009
Nelson Faria
Descrição do processo.

Conceito da transação:

A transação tem por finalidade avaliar, acompanhar e emitir cartas de cobranças para
as partidas em aberto dos clientes, identificados nos dados mestres como elegíveis,
que estejam dentro das condições especificadas para a execução.

Premissa:

Antes de efetuar o processo é muito importante, imprescendivel que os clientes, que

estarão sujeito a essas cobranças estejam identificados em seus dados mestres.

O processo de cobrança consiste na rotina que irá avaliar todas as partidas em aberto
dos clientes, identificados como passiveis de cobrança nos dados mestres, tenham
seus prazos de vencimentos e níveis de cobrança acompanhados automaticamente
pelo sistema.

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Caminho da transação:
Caminho: caminho Contabilidade-> Contabilidade financeira-
>Clientes->Trabalhos periódicos ->Cobrar

Transação: F150

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Date: 21.09.2009
Nos campos abaixo:

- Entrar com a data da Execução do programa.

A data de execução destina-se à identificação dos parâmetros. Trata-se da data, na

qual o programa é executado de acordo com o plano. Também é permitida uma
execução posterior ou anterior.

- O critério de identificação adicional pode ser aplicado

para diferenciar entre diversas execuções com a mesma data fixada para a
reconciliação. A identificação pode ser atribuída livremente pelo usuário.

Parâmetros de execução da Advertência.

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A data de Advertência de cobrança preenche simultaneamente duas funções:
 É a data de emissão da cobrança.

 Serve de base de cálculo dos dias em atraso.

Data de lançamento, até a qual data os docs.serão considerados

No processamento são consideradas apenas as partidas que foram lançadas até este
dia.

Relevante é a data de lançamento dos documentos e não o dia da entrada de fatura

Chave que identifica claramente a empresa(s) a qual estará sendo executada o

programa.

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Identificar o numero do cliente ao qual será executada a rotina de cobrança.

Exemplo : Aceita de 1 até 99999999 para pegar todos clientes ou um especifico.

Seleções Livres:

Permite outros filtros com base em campos do cliente ou do documento, com a

identificação do campo e os valores que deverão ser considerados ou retirados da
execução.

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Log Adicional

Informar quando houver necessidade de ourtros parâmetros de clientes que não foi
posivel identificar na pasta parâmetro.

Gravar Parâmetros

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Executar o planejamento.

Identificar o dispositivo de saída.

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Versão: 1.0
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Marcar Exec. Imediatamente e

Executar

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Versão: 1.0
Date: 21.09.2009
No primeiro instante fica como planejado.

e so clicar em <Enter> até que o Status mude para pronto .

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Versão: 1.0
Date: 21.09.2009
Para visualizar as cartas, clicar em

Escolher o dispositivo de saída, impressora.

Avançar.

Efetivar a cobrança, clique em

Escolher o dispositivo de saída, impressora.

Avançar.

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Marcar Exec. Imediatamente e
Executar

A partir dessa execução o sistema anota no documento do cliente o nivel de cobrança que ele esta e
qual a data da execução.

Ele somente executara novamente cobrança a esse cliente, após ter decorrido o prazo definido na
configuração.

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Versão: 1.0
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Nível 1 de cobrança

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Versão: 1.0
Date: 21.09.2009
Nível 2 de cobrança

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Versão: 1.0
Date: 21.09.2009
Nível 3 de cobrança

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Versão: 1.0
Date: 21.09.2009