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Objetivo:

Em 19 de outubro de 2009, a FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos , anuncia o início da operação do DDA –
Débito Direto Autorizado. Trata-se de um serviço eletrônico de apresentação de boletos, que facilita o controle de
contas a pagar.

Por meio do DDA, será possível acessar eletronicamente os boletos de cobrança, dispensando o recebimento de
boletos impressos. "Do ponto de vista do Sistema de Pagamentos Brasileiro, que é dos melhores do mundo, trata-se
de um avanço”.

O DDA será utilizado para boletos de cobrança como os de mensalidades escolares, planos de saúde, condomínios,
financiamentos de casa e de veículos. No início, tributos e serviços de concessionárias (água, luz, gás e telefone)
não poderão ser acessados.

O novo serviço traz uma série de vantagens para o cliente pessoa física ou jurídica que vai pagar a cobrança
(sacado) e para quem a emite (cedente). Para o sacado, os benefícios incluem a maior facilidade de controle dos
boletos a pagar, redução de documentos para manusear – em especial no caso das empresas – e certeza de
recebimento de boletos dentro do prazo esperado. O cedente terá maior controle do fluxo das cobranças emitidas e
garantia de entrega dos boletos.

O DDA também contribui para tornar as operações bancárias mais sustentáveis, pois o boleto eletrônico pode evitar o
uso anual de 1 bilhão de litros de água e a emissão de milhões de quilogramas de dióxido de carbono no processo
de emissão de boletos impressos.

Para mais informações, acesse: www.febraban.org.br/projetoDDA.

O objetivo do desenvolvimento deste aplicativo consiste em automatizar o processo de preenchimento


do código de barras nos documentos no sistema SAP referente cobranças apontadas no Banco através de
arquivos para as empresas optantes do Sacado Eletrônico, eliminando a leitura óptica dos boletos.
Chamando a aplicação:

- Entrar no sistema SAP

- Entrar na transação Z4SC01 aplicação.

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Importando Arquivos:

- Buscar os arquivos junto ao banco que a empresa tem cadastro no Sacado Eletrônico. Exemplo:
PG1311DG00

- Solicitar a conversão do arquivo (Bradesco), no formato de 240 posições (Itaú)

- Buscar o arquivo retorno, por e-mail ou no site. Exemplo: saída.txt

- Clicar no botão “Importar Arquivo”, para importar o arquivo para o programa Varredura de Sacado

- Selecionar o layout do arquivo do banco, referente campo “Formato do arquivo”. Opcionalmente o

usuário poderá utilizar o botão conforme exemplo abaixo:

- Preencher no campo “Caminho do arquivo”, a localização e seu nome. Opcionalmente o usuário poderá

utilizar o botão conforme exemplo abaixo:

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- Clicar em “Executar”

- No canto inferior esquerdo aparecerá

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 Neste passo, a aplicação verifica:
. Através do CNPJ do arquivo (8 Primeirtas posições) o programa verifica se o arquivo pertence a alguma
empresa cadastrada no SAP.
. Verifica se o arquivo já foi importado anteriormente
. Possibilita re-processamento.

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Gerar Proposta:

- Preencher no campo “Data de execução”, a data. Exemplo: 13.11.2009

- Preencher no campo “Identificação da proposta”, o dia mês e letra. Exemplo: 1311A

- Clicar em “Executar”

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 Neste passo a aplicação verifica:
. CNPJ da Empresa;
. CNPJ do Fornecedor;
. Numero de Documento;
. Vencimento;
. Valor.

 Após conferir e validar, a aplicação preenche os campos:


. Empresa;
. Numero de Documento;
. Ano do documento;
. Numero do Item de documento;
. Número do Fornecedor;
. Status do processamento com a letra P;
. Data da proposta;
. Condições da proposta.

 Neste passo a aplicação fará uma varredura nas partidas em aberto do Contas a Pagar através do
campo “Numero de documento” do arquivo do banco procurando as partidas que possuem o mesmo
número de documento no campo “Referência” no SAP.

- Caso encontre, a aplicação apresentará uma proposta de número de documento SAP para o qual será
carregado o código de barras e o sinalizará com registro VERDE ou .

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- Caso encontre parcialmente e efetivou o ajuste automático, a aplicação apresentará uma proposta de
número de documento SAP para o qual será carregado o código de barras, e o sinalizará com o registro
AMARELO .

 Se estiverem com status verde ou amarelo na proposta, é possível navegar da proposta para
documentos SAP clicando 2x no nº do documento

- Caso não encontre os registros cujo CNPJ no seu cadastro de fornecedores, o status sinalizará com o
registro “ICON_ACTION_FAULT”

- Caso não encontre nenhum documento que corresponda ao “Numero de Documento” informado pelo
arquivo do banco, o registro será sinalizado em VERMELHO .

 Verificar na proposta do programa as informações com registros vermelhos/falta CNPJ


Fornecedor:

- boletos que não possuem documentos SAP


- boletos com campo data vencimento maior que o limite de 3 dias do documento SAP;
- boletos com campo montante maior que o limite de 0,99 centavos do documento SAP;
- boletos que não possuem CNPJ;
- boletos com campo referência divergentes do SAP;
. Para os casos em que o sistema não consegue fazer uma proposta (Por Exemplo: O número da
boleto/nota fiscal no arquivo está com números totalmente divergentes do SAP), o usuário poderá
manualmente entrar com o número de um documento, informando os campos:
. Empresa;
. Numero de Documento;
. Ano do Documento;
. Número do Item de documento;
. Status do processamento com a letra P.

Exemplo: Se o cedente for o BANCO SAFRA S.A (factoring), no arquivo do Bradesco não consta a
informação do nº do documento do fornecedor, consta o nº do documento do banco.

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12058160789000128BANCO SAFRA S A
0000000023703114300000001763008 0000000034220794009009920237983920237983 (NF 6326)
200911082009100900000000000000000590960000000000590960000000000000000000000000000985
050000000000 3020091109 01FS 1 RUA ALVARES CABRAL 1559 IGPECOGRAPH IND
METALURG LTDA 3 060397445000189 N 00598
0000000 000004

Sugestão exemplo: entrar em contato com o fornecedor e confirmar os números das NFs

Fornec Nº boleto Valor Venc NF Doc SAP


13055 920663541 3.587,88 13.11.2009 6432 5100032644
13055 920663516 8.874,28 12.11.2009 6386 5100032652
13055 920663494 3.237,12 12.11.2009 6341 5100032379
13055 920663508 4.204,52 12.11.2009 6375 5100032400
13055 920663524 3.096,00 12.11.2009 6387 5100032659
13055 920663559 3.277,00 13.11.2009 6437 5100032662
13055 920663567 11.547,30 13.11.2009 6438 5100032621
37.824,10

- Preencher campos na proposta:


empresa, nº do documento SAP, ano, item e se preferir o nº do documento/NF-boleto

Após verificar e ajustar a proposta,

- Clicar em “Salvar”

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- Clicar em” Voltar”

 Na próxima proposta que o usuário criar, a aplicação mostrará estes registros VERMELHOS
novamente. Caso continue com o registro VERMELHO, permanece a falta de sincronismo entre a
informação do Banco e a entrada do documento no SAP.

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Efetivar Processamento:

- Clicar no botão “Efetivar Processamento”

- Preencher no campo “Data de execução”, a data. Exemplo: 13.11.2009

- Preencher no campo “Identificação da proposta”, o dia mês e letra. Exemplo: 1311A

- Clicar em “Executar”

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 Observe que da mesma forma que a proposta, a aplicação sinaliza em VERDE os registro que foram
processados com sucesso.

- Clicar em “Salvar”

 Neste passo a aplicação executa a transação FB09 e preenche o campo de código de barras, a
forma de pagamento U, ajusta centavos e vencimento conforme especificação geral.
Vide exemplo abaixo:

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Relatório de referência Cruzada:

 O Usuário poderá opcionalmente filtrar os relatórios por:


. Empresa;
. Banco X SAP;
. SAP X Banco;
. Verificar todas as partidas;
. Filtrar por data de vencimento.

Esta opção possibilita o usuário identificar as seguintes situações:

1. Opção Banco X SAP


Existem documentos enviados pelo Banco que não foram encontrados correspondentes no SAP;

- Clicar em “Executar”

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2. Opção SAP X Banco
Existem documentos no SAP que não correspondem a nenhum documento enviado pelo Banco.

- Clicar em “Executar”

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Trabalhando com Layout:

Todos os relatórios da aplicação permitem ao usuário personalizar o layout de exibição, desta forma o
usuário poderá selecionar somente os campos interessantes para sua visão.
A Aplicação respeita as regras de layout impostas pelo sistema SAP Standard.
Caso seja necessário, favor consultar documentação Standard do SAP.

Identificado nos Testes:

. que se cadastrado os parâmetros específicos do fornecedor, o programa consegue identificar o


documento SAP com o campo referência divergente do nº do boleto, desde que contenha o número da
nota fiscal no campo do boleto;

. que o programa consegue ajustar o vencimento(tolerância de 3 dias), a forma de pagamento(U), ajustar


os centavos(tolerância 0,99) e gravar o código de barras no documento SAP de acordo com os
parâmetros gerais;

. que é possível navegar da proposta para documentos SAP, se estiverem com status verde ou amarelo na
proposta, clicando 2x no nº do documento ;

. que é possível editar a proposta, para que a aplicação encontre o documento SAP .

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