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Em 19 de outubro de 2009, a FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos , anuncia o início da operação do DDA –
Débito Direto Autorizado. Trata-se de um serviço eletrônico de apresentação de boletos, que facilita o controle de
contas a pagar.
Por meio do DDA, será possível acessar eletronicamente os boletos de cobrança, dispensando o recebimento de
boletos impressos. "Do ponto de vista do Sistema de Pagamentos Brasileiro, que é dos melhores do mundo, trata-se
de um avanço”.
O DDA será utilizado para boletos de cobrança como os de mensalidades escolares, planos de saúde, condomínios,
financiamentos de casa e de veículos. No início, tributos e serviços de concessionárias (água, luz, gás e telefone)
não poderão ser acessados.
O novo serviço traz uma série de vantagens para o cliente pessoa física ou jurídica que vai pagar a cobrança
(sacado) e para quem a emite (cedente). Para o sacado, os benefícios incluem a maior facilidade de controle dos
boletos a pagar, redução de documentos para manusear – em especial no caso das empresas – e certeza de
recebimento de boletos dentro do prazo esperado. O cedente terá maior controle do fluxo das cobranças emitidas e
garantia de entrega dos boletos.
O DDA também contribui para tornar as operações bancárias mais sustentáveis, pois o boleto eletrônico pode evitar o
uso anual de 1 bilhão de litros de água e a emissão de milhões de quilogramas de dióxido de carbono no processo
de emissão de boletos impressos.
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Importando Arquivos:
- Buscar os arquivos junto ao banco que a empresa tem cadastro no Sacado Eletrônico. Exemplo:
PG1311DG00
- Clicar no botão “Importar Arquivo”, para importar o arquivo para o programa Varredura de Sacado
- Preencher no campo “Caminho do arquivo”, a localização e seu nome. Opcionalmente o usuário poderá
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- Clicar em “Executar”
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Neste passo, a aplicação verifica:
. Através do CNPJ do arquivo (8 Primeirtas posições) o programa verifica se o arquivo pertence a alguma
empresa cadastrada no SAP.
. Verifica se o arquivo já foi importado anteriormente
. Possibilita re-processamento.
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Gerar Proposta:
- Clicar em “Executar”
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Neste passo a aplicação verifica:
. CNPJ da Empresa;
. CNPJ do Fornecedor;
. Numero de Documento;
. Vencimento;
. Valor.
Neste passo a aplicação fará uma varredura nas partidas em aberto do Contas a Pagar através do
campo “Numero de documento” do arquivo do banco procurando as partidas que possuem o mesmo
número de documento no campo “Referência” no SAP.
- Caso encontre, a aplicação apresentará uma proposta de número de documento SAP para o qual será
carregado o código de barras e o sinalizará com registro VERDE ou .
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- Caso encontre parcialmente e efetivou o ajuste automático, a aplicação apresentará uma proposta de
número de documento SAP para o qual será carregado o código de barras, e o sinalizará com o registro
AMARELO .
Se estiverem com status verde ou amarelo na proposta, é possível navegar da proposta para
documentos SAP clicando 2x no nº do documento
- Caso não encontre os registros cujo CNPJ no seu cadastro de fornecedores, o status sinalizará com o
registro “ICON_ACTION_FAULT”
- Caso não encontre nenhum documento que corresponda ao “Numero de Documento” informado pelo
arquivo do banco, o registro será sinalizado em VERMELHO .
Exemplo: Se o cedente for o BANCO SAFRA S.A (factoring), no arquivo do Bradesco não consta a
informação do nº do documento do fornecedor, consta o nº do documento do banco.
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12058160789000128BANCO SAFRA S A
0000000023703114300000001763008 0000000034220794009009920237983920237983 (NF 6326)
200911082009100900000000000000000590960000000000590960000000000000000000000000000985
050000000000 3020091109 01FS 1 RUA ALVARES CABRAL 1559 IGPECOGRAPH IND
METALURG LTDA 3 060397445000189 N 00598
0000000 000004
Sugestão exemplo: entrar em contato com o fornecedor e confirmar os números das NFs
- Clicar em “Salvar”
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- Clicar em” Voltar”
Na próxima proposta que o usuário criar, a aplicação mostrará estes registros VERMELHOS
novamente. Caso continue com o registro VERMELHO, permanece a falta de sincronismo entre a
informação do Banco e a entrada do documento no SAP.
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Efetivar Processamento:
- Clicar em “Executar”
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Observe que da mesma forma que a proposta, a aplicação sinaliza em VERDE os registro que foram
processados com sucesso.
- Clicar em “Salvar”
Neste passo a aplicação executa a transação FB09 e preenche o campo de código de barras, a
forma de pagamento U, ajusta centavos e vencimento conforme especificação geral.
Vide exemplo abaixo:
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Relatório de referência Cruzada:
- Clicar em “Executar”
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2. Opção SAP X Banco
Existem documentos no SAP que não correspondem a nenhum documento enviado pelo Banco.
- Clicar em “Executar”
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Trabalhando com Layout:
Todos os relatórios da aplicação permitem ao usuário personalizar o layout de exibição, desta forma o
usuário poderá selecionar somente os campos interessantes para sua visão.
A Aplicação respeita as regras de layout impostas pelo sistema SAP Standard.
Caso seja necessário, favor consultar documentação Standard do SAP.
. que é possível navegar da proposta para documentos SAP, se estiverem com status verde ou amarelo na
proposta, clicando 2x no nº do documento ;
. que é possível editar a proposta, para que a aplicação encontre o documento SAP .
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