27/11/2019 Transações entre empresas / entre empresas | Blogs da SAP

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4 de maio de 2013 3 minutos lidos

Transações entre empresas / entre empresas

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Transações entre empresas / entre empresas

Várias empresas estão envolvidas em uma transação entre empresas. Em uma transação entre empresas, o
sistema lança um documento separado com seu próprio número de documento em cada uma das
empresas.

Documentos individuais são vinculados por um número de empresa comum. O sistema gera partidas
individuais automaticamente (contas a receber e contas a pagar entre empresas) para equilibrar os débitos
e créditos em cada documento.

Às vezes, uma empresa faz compras em nome de outra empresa ou faz pagamento em nome de outra
empresa. Isso precisa que as entradas sejam passadas nas duas empresas.

Se forem feitas con gurações entre empresas, a entrada em uma empresa também gerará a entrada na
outra empresa.

Neste exemplo, já temos duas empresas 1009 e 1011 no país EUA.

1.1 Veri que se o tipo de documento SA permite lançamentos entre

empresas
Via Menus IMG (SPRO) -> Contabilidade nanceira (nova) -> Con gurações globais da
contabilidade nanceira (nova) -> Documento -> Tipos de documento ->
De nir tipos de documento para exibição de entrada   

Via código de transação OBA7

https://blogs.sap.com/2013/05/04/cross-companyinter-company-transactions/ 1/13
27/11/2019 Transações entre empresas / entre empresas | Blogs da SAP

Selecione o botão Posição e dê o tipo de documento SA e pressione Enter

Veri que se o tipo de documento SA permite lançamentos entre empresas

1.2 Criar conta contábil de compensação nas duas empresas no FS00

Crie abaixo as contas do Razão nas respectivas empresas

1.3 Preparar transações entre empresas

Via Menus IMG -> Contabilidade nanceira -> Contabilidade -> Transações comerciais ->
Preparar transações entre empresas

Via código de transação OBYA

https://blogs.sap.com/2013/05/04/cross-companyinter-company-transactions/ 2/13
27/11/2019 Transações entre empresas / entre empresas | Blogs da SAP

   Forneça os detalhes abaixo e salve Clique em Salvar

Nota: Como alternativa, você pode usar as Chaves de lançamento de clientes e fornecedores e fornecer os
números entre clientes e fornecedores.

1.4 Preparar a empresa para pagamentos manuais

Via Menus IMG -> Contabilidade nanceira -> Contas a receber e contas a pagar ->
Transações comerciais -> Contas a pagar -> Contas a pagar manuais ->
Preparar a empresa para pagamentos manuais

Via código de transação OB60

Clique em Novas Entradas

https://blogs.sap.com/2013/05/04/cross-companyinter-company-transactions/ 3/13
27/11/2019 Transações entre empresas / entre empresas | Blogs da SAP

Clique em Salvar

1.5 Preparar empresa para pagamentos automáticos

Via Menus IMG–> Contabilidade nanceira–> Contas a receber e contas a pagar–>
Transações comerciais -> Contas a pagar–> Contas a pagar automáticas ->
Método de pagamento / Seleção bancária para programa de pagamento–>
con gurar todas as empresas para transações com pagamento

Via código de transação FBZP

Selecione a empresa 1011 (segunda empresa criada) e forneça os detalhes abaixo:

Clique em Salvar

1.6 Lançar uma transação entre empresas

Via Menus Contabilidade -> Contabilidade nanceira -> Contas a pagar -> Entrada
de documento ---> Fatura

Via código de transação FB60

Forneça detalhes abaixo

https://blogs.sap.com/2013/05/04/cross-companyinter-company-transactions/ 4/13
27/11/2019 Transações entre empresas / entre empresas | Blogs da SAP

Certi que-se de usar o código co 1009 no cabeçalho e o código co 1011 no item de linha.

Selecione Simular e, em seguida, Salvar

Clique em Continue. O documento de empresa cruzada é lançado.

Para exibir o documento entre empresas

Via Menus Contabilidade à Contabilidade nanceira -> Contabilidade -> Documento -

Transação entre empresas -> Exibir

Via código de transação FBU3

Forneça o número do documento entre empresas ou selecione na lista de documentos

https://blogs.sap.com/2013/05/04/cross-companyinter-company-transactions/ 5/13
27/11/2019 Transações entre empresas / entre empresas | Blogs da SAP

pressione Enter

Outras transações entre empresas, isto é, alterar / exibir documento da empresa reversa

1.7 Processar pagamento manual em nome de outra empresa

Via Menus Contabilidade -> Contabilidade Financeira -> Contas a Pagar -> Contas a
pagar -> Publicar

Via código de transação F-53

Pré-requisito: veri que se existem algumas partidas em aberto para um fornecedor na empresa 1011 ou
processe uma fatura de fornecedor no 1011 usando o FB60 / F-43

https://blogs.sap.com/2013/05/04/cross-companyinter-company-transactions/ 6/13
27/11/2019 Transações entre empresas / entre empresas | Blogs da SAP

Vá para o F-53 e forneça os detalhes abaixo

Clique em Processar partidas em aberto e selecione a fatura a ser paga

https://blogs.sap.com/2013/05/04/cross-companyinter-company-transactions/ 7/13
27/11/2019 Transações entre empresas / entre empresas | Blogs da SAP

Documento–> Simular–> Salvar

Nota: Como alternativa, você também pode executar o Programa de pagamento automático (F110).

Espero que este documento ajude

Cumprimentos ,

Venkat emani

https://blogs.sap.com/2013/05/04/cross-companyinter-company-transactions/ 8/13
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75 comentários

Ex-membro

25 de maio de 2017 às 19:20

Dear Venkat,

Existe uma maneira de copiar uma entrada intercompanhia que copiará os dois lados da entrada - não
apenas a conta intercompanhia.

Exemplo :

Dados inseridos originais:

Empresa 2004 Conta #

Empresa 1300 Conta #

Dados postados:

Empresa 2004 Conta #

Empresa 2004 Conta Intercompanhia

Código da empresa1300 Account #

Empresa 1300 Conta entre empresas

Copiar transação entre empresas:

Empresa 2004 Conta #

Empresa 1300 Conta #

Obrigado!

Like (0) Reply Alert Moderator

https://blogs.sap.com/2013/05/04/cross-companyinter-company-transactions/ 10/13
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Austin Steyn

May 26, 2017 at 11:38 am

Hi,

Thank you for the informative inter-company document. It covers all aspects except New G/L. From a CO
perspective could you explain the approach that is used to derive the Pro t center for the Invoice Scenario
that you described?

The basic concept is that the Pro t center used ‘(default from Cost Center) is extended across both
company codes, but what if each company code used independent pro t centers? Is partner pro t center
used? Substitution, CO derivation? Which is the best solution? How is this handled?

Many thanks!

Like (0) Reply Alert Moderator

Former Member

June 21, 2017 at 7:10 pm

thanks for the informative information.

But how do ensure that both items are cleared suing automatic payment.

Like (0) Reply Alert Moderator

Muhammad Arif Billah

October 30, 2017 at 3:46 am

Hi,

Very informative.

Mas e se o Novo GL estiver ativo?

Como lidamos com isso no CO.

B
https://blogs.sap.com/2013/05/04/cross-companyinter-company-transactions/ 11/13
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Br,

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ra d

Setembro 17, 2019 em 9:23 am

Muito obrigado Pro

Curtir (0) Resposta Moderador de alertas

Hari Krishna Prasad Lalam

2 de outubro de 2019 às 4:43

Oi Veri que a última transação do F-53 incorreta, porque, após a saída do pagamento, essas entradas
precisam ser compensadas, o que signi ca que o débito e o crédito devem ser os mesmos. no caso acima,
não como esse. o pagamento deve ser feito acima do caso da empresa 1011.

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