Layout de Extrato Eletrnico

Controle de verses

Verso Data Responsvel Descrio

1.00 01/01/2011 GetNet Verso Inicial.
2.00 31/10/2011 GetNet Verso 2.
2.05 20/12/2011 GetNet Exemplo de estrutura de arquivo.
3.00 27/04/2012 GetNet Incluso do nmero do terminal e da data
original do pagamento para o registro de
ajustes (tipo3).
4.00 08/01/2013 GetNet Incluso de dois domnios no registro tipo
1.
5.00 04/02/2013 GetNet Atualizao do campo Comentrios do
Layout do Registro Tipo 1.
6.00 07/11/2013 GetNet Incluso do cdigo de produto PM
Pagamento de Carn Dbito MAESTRO.
7.00 07/04/2014 GetNet Incluso de Cdigos da Tabela Motivo do
Ajuste (Tabela II) de 06 at 11
Adequao e Incluso de informaes
(texto)

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2
 INDCE
INTRODUO .................................................................................................................................................... 4
1. MODELOS DE EXTRATO ELETRNICO ................................................................................. 5
2. STATUS DE APRESENTAO DO MOVIMENTO DE VENDAS E FINANCEIRO ............ 5
3. MODELO DOS MOVIMENTOS DE ARQUIVOS ....................................................................... 6
4. ESTRUTURA DOS ARQUIVOS .................................................................................................... 7
5. EXEMPLO DE ESTRUTURA DE ARQUIVOS ........................................................................... 8
6. LAYOUT ........................................................................................................................................... 8
7. LAYOUT DO REGISTRO DE HEADER (TAMANHO FIXO - 200) ......................................... 9
8. LAYOUT DO REGISTRO DE RESUMO DE VENDAS (TAMANHO FIXO-200) ................. 10
9. LAYOUT DO REGISTRO DE TRANSAES (TAMANHO FIXO - 200) ............................. 12
10. LAYOUT DO REGISTRO DE AJUSTES (TAMANHO FIXO - 200) ...................................... 13
11. LAYOUT DO REGISTRO DE TRAILLER (TAMANHO FIXO - 200) ................................... 14
12. TABELA I CDIGOS DE PRODUTOS ................................................................................... 14
13. TABELA II TIPOS DE AJUSTES ............................................................................................. 14
14. TABELA III STATUS DAS TRANSAES ............................................................................ 15
15. BACKUP ......................................................................................................................................... 15
16. INFORMAES GERAIS DVIDAS ...................................................................................... 15
17. SUPORTE TCNICO .................................................................................................................... 16

3
Introduo

Extrato Eletrnico Santander Adquirncia

O Extrato Eletrnico uma maneira rpida, prtica e segura para voc

consultar e realizara conciliao contbil e financeira de suas vendas com
carto utilizando o Santander Adquirncia. Os arquivos so enviados
diariamente em TXT e obedecem a um layout padro. As transaes realizadas
so informadas no Extrato Eletrnico e independem da soluo de captura
adotada. Para que o benefcio seja completo, voc deve desenvolver ou
adquirir um sistema de conciliao financeira adequado para a interpretao e
o tratamento dos dados enviados em TXT.

Como adequar a Infraestrutura para recebimento do arquivo

via extrato eletrnico?

Temos duas formas para envio dos arquivos:

SFTP necessrio um programa especfico para acesso, os mais utilizados

hoje no mercado so WinSCP e FileZilla.
* A adequao e/ou disponibilizao da infraestrutura de sua
responsabilidade.

EDI Eletronic Data Interchange Para acesso via EDI, necessrio que voc
tenha uma caixa postal junto TIVIT (VAN), para que possamos disponibilizar os
arquivos em uma caixa postal, ou sistema de entrega, proporcionando para
voc a recepo dos dados financeiros que sero integrados no sistema de
conciliao financeira.

* TIVIT (VAN) Trata-se de uma empresa contratada pelo Santander

Adquirncia para gerenciar o envio e recebimento dos arquivos EDI / Extrato
Eletrnico quando utilizado esse canal de relacionamento.

* Existem tambm algumas situaes em que voc opta em ter uma Intervan
gerenciando o recebimento dos arquivos. Nessa condio, caber a voc arcar com os
custos provenientes dessa opo.

4
1. Modelos de extrato eletrnico

O Extrato Eletrnico Santander Adquirncia disponibiliza as informaes das

transaes de crdito vista, parcelado, dbito e ajustes processados, que so
capturadas e enviadas para liquidao financeira conforme prazos e taxas
acordadas atravs de um arquivo em TXT dirio.

a) Movimento de Vendas
O que : a demonstrao das transaes efetuadas e capturadas
utilizando a mquina e ou sistema do Santander Adquirncia.

Quais Informaes so enviadas: Transaes de crdito e dbito realizadas

pelo estabelecimento.

Rotativo Demonstra todas as transaes capturadas nas modalidades de

crdito, dbito e ajustes a dbito e crdito, apresentando a proviso de
recebimento.

Parcelado Demonstra todo o plano da transao, apresentando as

previses das vendas capturadas no sistema.

Prazo de envio: D+1 (aps confirmao da transao).

b) Movimento Financeiro
O que : a demonstrao da confirmao de pagamento das transaes.

Quais informaes so enviadas: transaes de crdito, dbitos,

antecipaes, ajustes (crdito/dbito).

Rotativo Demonstra a confirmao do pagamento em conta.

Parcelado Demonstra a parcela que est sendo liquidada na data.

Prazo de envio D+0 (ocorre na data da liquidao).

2. Status de apresentao do movimento de vendas e financeiro

Para diferenciar o RV (resumo de vendas) dos dois tipos de informao movimento

de vendas e movimento financeiro, existe o indicador de tipo de pagamento:

5
 a) PF (Pagamento Futuro)
Indica que o Adquirente reconhece a realizao das transaes
indicadas no RV (resumo de vendas) e nos CVs (comprovantes de
vendas) relacionados.

b) PG (Pagamento Normal)
a confirmao do crdito do RV (resumo de venda), que
anteriormente foi enviado em extrato eletrnico como PF.

c) AC (Antecipao de Crdito)
tambm a confirmao do crdito do RV (resumo de venda), s que de
forma antecipada ao prazo previsto em contrato com o
estabelecimento.

d) RA (Rejeio de Antecipao)

Indica que houve rejeio no pagamento do RV (resumo de venda)

antecipado. A rejeio ocorre para pagamentos efetuados via DOC ou
TED para estabelecimentos cujo domiclio bancrio no pertence ao
Banco Santander.

e) PR (Pagamento da Antecipao)
Indica que houve o pagamento do RV (resumo de venda) da antecipao
rejeitada, j encaminhada anteriormente.

Importante
Os domnios RA e PR no registro tipo 1 no sero acompanhados do
registro tipo 2.

3. Modelo dos movimentos de arquivos

Movimento PF
Movimento de venda
Tipo de registro 1 Registro detalhe RV
Tipo de registro 2 Registro detalhe CV
* Transaes E-commerce no apresentam TID

Movimento de ajuste
Tipo de registro 1 Registro detalhe RV
Tipo de registro 3 Registro detalhe CV
* Cancelamentos / Chargeback / Aluguel de POS / Ajustes a Dbito /
Ajustes a Crdito

6
 Movimento PG
Opo detalhada
Tipo de registro 1 Registro detalhe RV
Tipo de registro 2 Registro detalhe CV

Opo consolidada
Tipo de registro 1 Registro detalhe RV
* Essa opo ainda no est ativa no sistema.

Movimento AC
Antecipao de Crdito
Tipo de registro 1 Registro detalhe RV

Movimento RA
Rejeio de Antecipao
Tipo de registro 1 Registro detalhe RV

Movimento PR
Pagamento da Antecipao Rejeitada
Tipo de registro 1 Registro detalhe RV

4. Estrutura dos arquivos

Descrio

O arquivo composto por um Header, Registros tipo 1 (Resumo de Vendas), 2

(Comprovante de Venda), 3 (Ajustes) e Trailler:

Header: Apresenta informao referente ao contedo do arquivo data do

movimento das transaes contidas nele / nmero sequencial.

Registro tipo 1 Detalhe do Resumo de Vendas: contm as informaes

de Resumo de Vendas e, com base no indicador do tipo de pagamento, ser
identificado o tipo de movimento ao qual se refere (PF e RA vendas) (PG,
AC e PR financeiro).

Registro tipo 2 Detalhe do Comprovante de Vendas: Contm as

informaes dos comprovantes de vendas.
* Para todo registro tipo 2, existe um registro tipo 1.

Registro tipo 3 Ajustes: contm as informaes de ajustes a crdito ou

dbito, chargebacks, cancelamentos e aluguel.

7
 As movimentaes so reportadas em um nico arquivo utilizando a
estruturao a seguir: considerando que o header registro tipo 0 ser
demonstrado no incio e o trailer registro tipo 9 ser demonstrado no final do
arquivo.

5. Exemplo de estrutura de arquivos

Header
Registro Tipo 1 (RV)*
Registro Tipo 2 (CV)
Registro Tipo 2 (CV)
...
... (n Registros Tipo 2)
Registro Tipo 1 (RV ajustado)**
Registro Tipo 3 (Ajustes)
Trailler

*Neste exemplo, o Adquirente gera registros do tipo RV (resumo de vendas), e os

registros do tipo CV (Comprovante de Vendas) ficam relacionados a um registro RV
(resumo de vendas) que os preceder. Caso esse tipo de registro no seja gerado,
essa amarrao fica inexistente.
**Neste exemplo, para cada ajuste a crdito ou a dbito efetuado ao
Estabelecimento Comercial, seja ele proveniente de um aluguel de POS,
cancelamento de vendas ou chargeback, ser registrado um RV especfico para o
ajuste em questo.

Obs: Campos que no tiverem contedo previsto devem ser inicializados de acordo
com o tipo de dado. Campos numricos (N) devem ser preenchidos com zeros,
enquanto campos texto (A) devem ser preenchidos com espaos em branco.

6. Layout

Os layouts apresentados pelo Santander Adquirncia, atualmente possuem 200

posies fixas as quais so preenchidas com campos distintos confirme registro
utilizado para a apresentao da transao.

8
 7. Layout do registro de Header (tamanho fixo - 200)

Descrio Ini. Fim Tam. Tip Comentrios

1 Tipo de Registro 1 1 1 A Fixo = 0
2 Data de criao do arquivo 2 9 8 N Data (DDMMAAAA)
3 Hora de criao do arquivo 10 15 6 N Hora (HHMMSS)
4 Data de referncia do Movimento 16 23 8 N Data movimento (DDMMAAAA)
5 Arquivo e Verso 24 31 8 A Fixo = CEADM100
6 Cdigo do Estabelecimento (loja ou matriz) 32 46 15 A De acordo com o agrupamento no arq.
7 CNPJ do Adquirente 47 60 14 N CNPJ do Adquirente
8 Nome do Adquirente 61 80 20 A Nome do Adquirente
9 Sequncia 81 89 9 N Nmero sequencial de remessa
10 Cdigo do Adquirente 90 91 2 A Cdigo do Adquirente
11 Reservado para uso futuro 92 200 109 A Espaos

9
 8. Layout do registro de Resumo de Vendas (tamanho fixo-200)
Descrio Ini. Fim Tam. Tip Comentrios
1 Tipo de Registro 1 1 1 A Fixo = 1
2 Cdigo do Estabelecimento 2 16 15 A Cdigo de Origem ou maquineta
3 Cdigo do Produto 17 18 2 A Produto (Tabela I)
4 Forma de Captura 19 21 3 A TEF, POS, MAN(AL), IN T(ernet);
Caso o RV possua transaes com
vrias formas de captura, deixar em
branco e coloc-las no campo 16 do
layout de transaes
(Observao: Para os domnios RA e
PR, esse campo estar em branco)
5 Nmero do RV 22 30 9 N Nmero do Resumo de Vendas
6 Data do RV 31 38 8 N Data processamento (DDMMAAAA)
7 Data do Pagamento do RV 39 46 8 N Data de crdito (DDMMAAAA)
8 Banco 47 49 3 N Cdigo da Instituio Financeira
9 Agncia 50 55 6 N Nmero da Agncia
10 Conta Corrente 56 66 11 N Nmero da Conta Corrente
11 Nmero do CVs Aceitos 67 75 9 N Quantidade de transaes com
status igual a Aprovada
(Observao: Para os domnios RA e
PR, esse campo ser preenchido com
zeros)
12 Nmero de CVs Rejeitados 76 84 9 N Quantidade de transaes com
status diferente de Aprovada
(Observao: Para os domnios RA e
PR, esse campo ser preenchido com
zeros)
Valor Bruto do RV
(Observao: Para os domnios RA e
13 Valor Bruto 85 96 12 N PR, constar o valor bruto da
antecipao rejeitada)
Valor Lquido (Bruto Comisso)
(Observao: Para os domnios RA e
14 Valor Lquido 97 108 12 N PR, constar o valor lquido da
antecipao rejeitada)
Valor de Tx de Servio (se aplicvel)
(Observao: Para os domnios RA e
15 Valor Taxa de Servio 109 120 12 N PR, esse campo ser preenchido com
zeros)
Valor da Taxa de Desconto
(Observao: Para os domnios RA e
16 Valor da Taxa de Desconto 121 132 12 N PR, esse campo ser preenchido com
zeros)
Valor Total de transaes rejeitadas
(Observao: Para os domnios RA e
17 Valor Rejeitado 133 144 12 N PR, esse campo ser preenchido com
zeros)
18 Valor Crdito 145 156 12 N Valor que ser pago

10
 (Observao: Para os domnios RA e
PR, constar o valor creditado da
antecipao rejeitada)
19 Valor Encargos 157 168 12 N Valor de encargos (Ex.: despesas com
antecipao)
(Observao: Para os domnios RA e
PR, esse campo ser preenchido com
zeros)
20 Indicador de tipo de pagamento 169 170 2 A Preencher com:
PF Pagamento Futuro (previso)
PG Pagamento Normal
AC Antecipao de Crdito
RA Rejeio de Antecipao
PR Pagamento da Antecipao
Rejeitada
21 Nmero da parcela do RV 171 172 2 N Preencher com o nmero da parcela
RV
(Observao: Para os domnios RA e
PR, esse campo ser preenchido com
zeros)
22 Quantidade de parcelas do RV 173 174 2 N Preencher com a quantidade de
parcelas do RV
(Observao: Para os domnios RA e
PR, esse campo ser preenchido com
zeros)
23 Cdigo do Estabelecimento 175 189 15 A Cdigo do centralizador de
Centralizador dos Pagamentos pagamento ou da Origem
24 Reservado para uso Futuro 190 200 11 A Espaos

11
 9. Layout do Registro de Transaes (tamanho fixo - 200)
Descrio Ini. Fim Tam. Tip Comentrios
1 Tipo de Registro 1 1 1 A Fixo = 2
2 Cdigo do Estabelecimento 2 16 15 A Cdigo de Origem ou maquineta
3 Nmero do RV 17 25 9 N Nmero do Resumo de Vendas
4 NSU do adquirente (Nmero do CV) 26 37 12 N NSU do Adquirente
5 Data da Transao 38 45 8 N Data host (DDMMAAAA)
6 Hora da Transao 46 51 6 N Hora host (HHMMSS)
7 Nmero do Carto 52 70 19 A Nmero do carto mascarado
8 Valor da Transao 71 82 12 N Valor da Transao
9 Valor do Saque 83 94 12 N Valor do Saque (zeros)
10 Valor da Taxa de Servio 95 106 12 N Valor da Taxa de Servio (zeros)
11 Nmero de Parcelas 107 108 2 N Nmero de parcela da transao
12 Nmero da Parcela paga 109 110 2 N Nmero da parcela liberada
13 Valor da Parcela paga 111 122 12 N Valor da parcela liberada
14 Data do Pagamento 123 130 8 N Data da liberao (DDMMAAAA)
15 Cdigo de Autorizao 131 140 10 A Cdigo fornecido pelo Adquirente
16 Forma de captura 141 143 3 A TEF, POS, MAN(al), IN T(ernete);
Caso o RV possua transaes com
uma nica forma de captura, deixar
em branco e coloc-la no campo 04
do lay-out de resumo de vendas
17 Status da Transao 144 144 1 A Status da transao (Tabela III)
18 Cdigo do Estabelecimento 145 159 15 A Cdigo do centralizador de
Centralizador dos Pagamentos pagamento ou da Origem
19 Nmero do Terminal 160 167 8 A Nmero do terminal que capturou a
transao
20 Reservado para uso futuro 168 200 33 A Espaos

12
 10. Layout do Registro de Ajustes (tamanho fixo - 200)
Descrio Ini. Fim Tam. Tip Comentrios
1 Tipo de Registro 1 1 1 A Fixo = 3
2 Cdigo do Estabelecimento 2 16 15 A Cdigo de Origem ou maquineta
3 Nmero do RV ajustado 17 25 9 N RV onde ser includo o ajuste
4 Data do RV 26 33 8 N Preencher com a Data do RV que se
deseja ajustar
5 Data do Pagamento do RV 34 41 8 N Data de crdito (DDMMAAAA)
6 Identificador do ajuste 42 61 20 A Nmero de documento, nmero de
protocolo de cancelamento ou qualquer
informao que identifique
exclusivamente o ajuste no RV.
7 Brancos 62 62 1 A Enviar branco
8 Sinal do valor do ajuste 63 63 1 A + ou -
9 Valor do ajuste 64 75 12 N Valor do crdito ou dbito.
10 Motivo do ajuste 76 77 2 A Motivo do Ajuste (Tabela II)
11 Data da carta 78 85 8 N Data da carta ou fax de solicitao de
cancelamento
12 Nmero do Carto 86 104 19 A Nmero do carto mascarado com(*)
13 Nmero do RV original 105 113 9 N RV a qual a transao foi submetida
14 NSU do adquirente (Nmero do CV) 114 125 12 N NSU da transao original (ou zeros)
15 Data da transao original 126 133 8 N Data (DDMMAAAA)
16 Indicador de tipo de pagamento 134 135 2 A Preencher com: PF Pagamento
Futuro (previso) PG Pagamento
Normal AC Antecipao de
Crdito
Nmero do Terminal (transao Nmero do terminal que capturou a
17 136 143 8 A transao
original)
Data (DDMMAAAA) do pagamento
18 Data Pagamento (original) 144 151 8 A original
19 Reservado para uso futuro 152 200 49 A Espaos

13
 11. Layout do registro de Trailler (tamanho fixo - 200)
Descrio Ini. Fim Tam. Tip Comentrios
1 Tipo de Registro 1 1 1 A Fixo = 9
2 Quantidade de Registros 2 10 9 N Quantidade de registros do arquivo
3 Reserva par auso futuro 11 200 190 A Espaos

12. Tabela I Cdigos de Produtos

Produto Valor
Ttulo 1
Convnio 2
Crdito Digital 3
Cupom Eletrnico 00/CE
Cupom Papel CP
Carto Crdito MASTERCARD SM
Carto Crdito VISA SV
Carto Dbito MAETRO SR
Carto Dbito VISA ELECTRON SE
Pagamento Carn Dbito VISA ELECTRON PV
Pagamento Carn Dbito MAESTRO PM
Pagamento Recorrente PR

Cdigos de produtos para ECX Card Valor

Carto Convnio CV
Carto Alimentao CA
Carto Premiao CP
Carto Compras CC

13. Tabela II Tipos de Ajustes

Descrio (motivo) Valor

Ajuste crdito ou dbito 1
Aluguel de POS 2
Cancelamento 3
Chargeback 4
Recarga Telecom 5
Bilhetagem 6
Consulta Serasa 7
Aluguel de Verticais 8
Carga e Recarga Carto Pr Pago 9
Manuteno de Carto 10
Venda de Carto 11

14
14. Tabela III Status das Transaes

Descrio (motivo) Valor

Aprovada C
Cancelada X
Estorno E

15. Backup

Por quanto tempo esses arquivos ficam disponveis para recuperao?

Via SFTP

Recuperar A recuperao poder ser efetuada a partir da data da liberao

do Extrato Eletrnico.

Regerar A solicitao ser avaliada e o prazo de atendimento estimado ser

informado no momento da solicitao.

Via EDI

Recuperar TIVIT at 90 dias pelo Canal de Atendimento TIVIT.

*Para perodos superiores a 90 dias, desde que voc j esteja cadastrado no
sistema do Extrato Eletrnico, ser avaliada a janela de reprocessamento no
momento do contato com o GTR.

Regerar A solicitao ser avaliada e o prazo de atendimento estimado ser

informado no momento da solicitao.

16. Informaes Gerais Dvidas

Como realizar a conciliao do Extrato Eletrnico Santander

Adquirncia?

necessrio obter ou desenvolver um conciliador que obedea ao layout

padro do Extrato Eletrnico. A soluo para conciliao pode ser desenvolvida
por voc ou adquirida por meio de empresas do mercado.

15
 Existe homologao para extrato eletrnico?
A soluo de conciliao por meio do Extrato Eletrnico no permite que o
usurio efetue um processo com dados de homologao.
As informaes geradas pelo Santander Adquirncia ser espelho do ambiente
produtivo.
Uma possibilidade de homologao criar uma base apartada da produo na
aplicao

Que tipo de Cliente solicita afiliao para o Extrato

Eletrnico?
Todos os clientes podem solicitar o Extrato Eletrnico, entretanto, por haver
necessidade de desenvolvimento sistmico, o foco dos clientes que iro
solicitar esse tipo de servio so estabelecimentos comerciais com alto volume
de transaes.
Para os clientes que possuem menor volume de vendas, indicamos que a
conciliao seja executada via portal, por meio da consulta do extrato.
Acesse: www.santandergetnet.com.br

A quem solicito a afiliao para o Extrato eletrnico?

Gerente do Banco Santander
Atendimento GTR:
4003.5025 (principais capitais e regies metropolitanas)
(51) 4003.5025 (demais localidades)
E-mail: gtrtef@getnet.com.br

17. Suporte Tcnico

Em caso de dvidas, quem devo acionar?

Atendimento GTRTEF
Suporte Tcnico (24x7)
ligue 4003-5025 (principais capitais e regies metropolitanas)
ou (51) 4003-5025 (demais localidades)
ou pelo e-mail gtrtef@getnet.com.br.

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