Manual de Funcao - Geral - Financeiro - Auxiliar de Contas A Receber

NBS – INFORMÁTICA
NETWORK BUSINESS SOLUTIONS
Sistema Integrado de Gestão

para Concessionárias
Manual de Função - Auxiliar de Contas a Receber
Módulo: Sisfin
SOLUÇÕES PARA O SEU NEGÓCIO
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M A N U A L D E F U N Ç Ã O
Auxiliar de Contas a Receber
ii
Manual de Função
Índice Analítico
1. OBJETIVO 5
2. RESUMOS DAS ATIVIDADES 5
Acessar o Sistema 7
1. Faturamento de Notas à Prazo no período 8
2. Manutenção de Faturas / Duplicatas 10
3. Geração de Arquivos de Remessas Bancárias / Retorno de Arquivos Bancários 11
4. Processando Arquivos Bancários de Retorno 14
5. Conferência de Títulos à Receber 20
6. Executando Liquidações/Baixas de Faturas/Duplicatas 23
7. Controle de Recebimentos em Cartões de Crédito 26
8. Manutenção de Cartões de Crédito 27
9. Liquidações/Baixas de Cartões de Crédito 28
3
4
Manual de Função
1. Objetivo
Descrever as ações do Auxiliar de Contas a Receber no módulo Sisfin.
2. Resumos das Atividades

Atividade Observação
1 Faturamento de Notas à Prazo no período Faturamento
2 Manutenção de Faturas/Duplicatas Manutenção
3 Geração de Arquivos de Remessas Bancárias / Retorno Geração de Arquivos
de Arquivos Bancários
4 Processando Arquivos Bancários de Retorno Conferência de Títulos
5 Conferência de Títulos à Receber Liquidação de Faturas/Duplicatas
6 Executando Liquidações/Baixas de Faturas/Duplicatas Controle
7 Controle de Recebimentos em Cartões de Crédito Manutenção de Cartões
8 Manutenção de Cartões de Crédito Liquidação de Cartões
9 Liquidações/Baixas de Cartões de Crédito
Para todas atividades acima, o usuário precisa estar logado nos módulos Sisfin.exe.
5
6
Manual de Função
Acessar o Sistema
Para acessar o Sistema é necessário localizar o ícone de acesso ao módulo Sisfin. A localização do
ícone geralmente é na ‘Área de Trabalho’;
Passo 1: Localizar o ícone .
O acesso ao Sistema é realizado após o duplo clique no ícone , quando será solicitado
‘logar’ no módulo (Passo 2);
Passo 2: Logar no módulo.
Figura 01 - Tela de Login.
Obs.: Caso não possua acesso o usuário e senha, deve solicitar acesso ao responsável na sua TI;
1 - O usuário deve informar os seguintes dados:
Informar ‘Usuário’;
Informar ‘Senha’.
2 - Clicar em Confirmar: o usuário clica no botão [Confirmar]:
Caso ao usuário informe ‘Usuário’ e/ou ‘Senha’ inválida, o Sistema emitirá a

seguinte mensagem: ‘Acesso Negado’;
Caso o Usuário informe ‘Usuário’ e ‘Senha’ correta, o Sistema apresentará a ‘Tela

de Principal’ do módulo.
7
1. Faturamento de Notas à Prazo no período
Aqui lhe permite efetuar o faturamento das notas vendidas a prazo e ainda não faturadas. Com
isso, faz a alimentação do ‘Contas a Receber’, com os dados dessas faturas dos ‘Clientes’. Para
isso, existem dois tipos de faturamento:
Figura 02 - Tela Principal do módulo Sisfin.
Faturamento por Período: Neste tipo de faturamento, é selecionado somente a ‘data

base’ para o faturamento, e o Sistema emite todas as vendas à prazo que ainda não
foram faturadas até a data selecionada. Neste tipo, não se permite selecionar as vendas
por ‘Cliente’;
Figura 03 - Tela de Faturamento por Período.
8
Manual de Função
Faturamento Expresso: Neste tipo de ‘Faturamento’, seleciona-se o ‘Cliente’ e a ‘data

base’ para faturamento:
Item 3
Item 1
Item 4 Item 8
Figura 04 - Tela de Faturamento Expresso.
Item 5 Item 6 Item 7
Item 1: Campo destinado ao CPF/CNPJ do ‘Cliente’ para serem emitidas suas respectivas faturas;
Item 2: Data base para verificação das vendas para ‘Cliente’, ainda não faturadas;
Item 3: Opção de visulização dos dados da nota fiscal selecionada no item 4;
Item 4: Notas Fiscais do ‘Cliente’ e data definidos nos parâmetros de pesquisa (itens 1 e 2);
Item 5: Seleciona para faturamento somente a Nota Fiscal selecionada no item 4;
Item 6: Seleciona para faturamento todas as Notas Fiscais selecionadas no item 4;
Item 7: Exclui da seleção para faturamento, somente a Nota Fiscal selecionada no item 8;
Item 8: Notas Fiscais selecionadas para faturamento.
9
2. Manutenção de Faturas / Duplicatas
Item 1
Item 2
Figura 05 - Contas a Receber - Manutenção de Faturas - Alteração de Forma de Cobrança.
Exemplos de ‘Manutenção de Faturas’:
Passo 1: Item 1: Ícone para ‘Manutenção de Faturas’;
Passo 2: Item 2: Nesta opção podem ser alterados, a ‘Forma de Cobrança’, a ‘Data de
Vencimento’, o ‘Tipo da Carteira Bancária’ etc.;
10
Manual de Função
3. Geração de Arquivos de Remessas Bancárias / Retorno de

Arquivos Bancários
Figura 06 - Contas a Receber - Cobrança Bancária - Geração do Arquivo de Remessa.
Para acessar o menu, na ‘Tela de pesquisa’ do Contas à Receber clique com o botão de
propriedades do mouse (botão direito) \ Cobrança Bancária \ Geração do Arquivo Remessa.
11
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4.1
Item 4
Item 4.2
Figura 07 - Contas a Receber - Remessa Bancária.
Seguindo o caminho acima, será habilitada esta tela, que tem como função, listar as faturas ou
gerar o arquivo de remessa bancária com os parâmetros informados.
Passo 1: Pode-se chegar à esta tela, também pelo seguinte caminho: Sisfin \ Menu Principal \
Contas a Receber \ Integração Bancária \ Remessa \ Geração do Arquivo Remessa.
Passo 2: Item 1: Seleção da remessa, se gerar ‘relatório das faturas’ que irão constar no arquivo a
ser gerado, ou para o caso de se gerar o arquivo direto;
Passo 3: Item 2: Selecionar a ‘Forma de Cobrança’ com as configurações do Banco a gerar o
arquivo de ‘Remessa Bancária;
Passo 4: Item 3: Selecionar a ‘data inicial’ e ‘final’ para a geração do relatório ou arquivo de
‘Remessa Bancária’ (conforme escolha do Item 1);
Passo 5: Item 4: Opções de Configuração:
Item 4.1: Caso selecione a opção ‘Relatório’ no ‘Item 1’, existe a opção de se gerar uma
visualização ou uma impressão também em baixa resolução (para impressoras
matriciais). Hoje por default (padrão), é gerado em alta resolução;
Item 4.2: No caso de filiais, esta opção filtra no ‘Item 2’, somente ‘Formas de Cobrança’
da empresa do usuário logado.
No caso do item 1, caso seja selecionada a opção ‘Relatório’, será gerado um relatório
neste formato. *Existe a opção de se gerar em tela, gerar arquivos em vários formatos,
ou imprimir.
12
Manual de Função
Figura 08 - Relatório - Formas de Cobrança.
No caso do Item 1, caso seja selecionada a opção ‘Arquivo Remessa’, selecionando todos
os parâmetros desejados para a geração do arquivo, será emitida a seguinte mensagem:
Figura 09 - Mensagem de Alerta - Geração de Arquivo de Remessa com sucesso.
Passo 6: Após ser gerado algum arquivo de Remessa Bancária, é possível cancelar o mesmo. Para
tal opção, pode-se usar o mesmo atalho [Tela de pesquisa de Contas à Receber \ botão de
propriedades do mouse (botão direito) \ Cobrança Bancária \ Geração do Arquivo Remessa.]
ou [Sisfin \ Menu Principal \ Contas a Receber \ Integração Bancária \ Remessa \
Cancelamento do Arquivo Remessa].
Figura 10 - Tela de Cancelamento de Remessa.
13
Passo 7: Feito isso, seleciona-se a Forma de Cobrança que foi gerado o arquivo a ser cancelado.
Por default, ao selecionar a Forma de Cobrança, automaticamente, sistema já alimenta com o
último número usado pela geração do arquivo de Remessa Bancária, caso haja necessidade, este
pode ser alterado.
4. Processando Arquivos Bancários de Retorno
Para processar os arquivos de Retorno dos Títulos enviados ao Banco, basta seguir um dos
seguintes caminhos:
Tela de pesquisa de Contas à Receber \ botão de propriedades do mouse (botão direito) \

Cobrança Bancária \ Arquivo Retorno
Opção 1
Opção 2 Item 1
Opção 3
Opção 4
Item 2
[1]
[2] Item 3
Figura 11 - Tela de Retorno Bancário.
Passo 1: Item 1: Passos a serem executados com o ‘Arquivo de Retorno Bancário’; *Abordaremos
cada um deles logo a seguir:
Passo 2: Item 2: Selecionar a ‘Forma de Cobrança’ com as configurações do Banco que gerou o
‘Arquivo de Remessa’ e que agora irá processar o ‘Arquivo Retorno Bancário’. Nesta opção,
também se seleciona o diretório (local) onde se encontra o ‘Arquivo de Retorno Bancário’ a ser
processado;
Passo 3: Item 3: Parâmetros específicos para o processamento dos ‘Arquivos de Retornos

Bancários’, onde: [1] quando a empresa possui filiais, e o Banco manda os ‘Títulos’ de todas as
empresas no mesmo arquivo, [2] uso específico por alguns Bancos (depende de várias
configurações, verificar antes).
14
Manual de Função
Funções do Item 1:
Opção 1 - Converter Arquivo
Após informar a ‘Forma de Cobrança’ e o ‘Arquivo de Retorno Bancário’, e confirmar, irá surgir a
seguinte pergunta:
Figura 12 - Tela de Mensagem - Conversão de Arquivo.
Se a resposta for ‘Yes’, irá guardar todos os dados do arquivo processado nas tabelas do Sistema
NBS e retornará a seguinte mensagem quando finalizar:
Figura 13 - Tela de Mensagem - Confirmação de Conversão.
Se a resposta for ‘No’’, o Sistema aborta toda a operação e volta à tela inicial.
Opção 2 - Relação do Último Arquivo
Caso seja selecionada esta opção, o Sistema irá emitir um relatório com todas as
‘Faturas/Duplicatas’ que constam no último arquivo processado. *Nesta opção é obrigatório
informar a ‘Forma de Cobrança’ referente ao Banco, não é necessário informar o ‘Arquivo de
Retorno Bancário’. Nesta opção existem duas opções de listagem das ‘Faturas/Duplicatas’:
Opção 1
Opção 2
Figura 14 - Solicitação de Listagem de Faturas/Duplicatas.
15
Opção 2.1 - Consolidada: Exibe o relatório de todas as ‘Faturas/Duplicatas’ que constam no

‘Arquivo de Retorno Bancário’ de todas as empresas caso o Banco envie todas no mesmo
arquivo;
Opção 2.2 - Por Empresa: Exibe o relatório de todas as ‘Faturas/Duplicatas’ que constam no
‘Arquivo de Retorno Bancário’ separando por empresa, caso o Banco envie todas no mesmo
arquivo.
O relatório gerado pelas opções é no formato deste layout visualizado a seguir:
Figura 15 - Relatório de Faturas/Duplicatas - Arquivo de Retorno Bancário.
Opção 3 - Manutenção do Último Arquivo
Caso selecionada esta opção, lhe permite alterar algum valor de uma(s) ‘Fatura(s)/Duplicata(s)’
que constam no último arquivo processado.
16
Manual de Função
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
[9]
Item 5
Figura 16 - Relatório de Faturas/Duplicatas - Arquivo de Retorno Bancário.
Item 1: Barra de Opções: [1] ‘Forma de Cobrança’ a qual serão listadas as ‘Faturas/Duplicatas’ do
último ‘Arquivo Bancário’ processado; [2] Listar todas as ‘Faturas/Duplicatas’ da ‘Forma de
Cobrança’ selecionada; [3] Confirmar todas as alterações feitas nas ‘Faturas/Duplicatas’ listadas;
[4] Exclui a ‘Fatura/Duplicata’ selecionada na grid (Item2); [5] Alimentar os campos nulos
baseando-se no ‘Nr da Fatura/Duplicata’; [6] Gerar relatório com todas as ‘Faturas/Duplicatas’ da
grid (Item 2); [7] Conferência dos dados do arquivo com o sistema NBS; [8] Sair da tela de
Manutenção do Último Arquivo Bancário processado;
Item 2: Mostra todas as ‘Faturas/Duplicatas’ que constam no arquivo com a ‘Forma de Cobrança’
selecionada no Item 1;
Item 3: Detalhes do último ‘Arquivo Bancário’ processado, tais como: ‘Nome do Arquivo’, ‘Data
de Crédito’ e ‘Total de Crédito’. Aqui também se tem a opção de pesquisar somente as
‘Faturas/Duplicatas’ baixadas ou somente as que possuírem ‘Descontos’;
Item 4: Essa opção mostra outros detalhes das ‘Faturas/Duplicatas’ constantes no ‘Arquivo de
Retorno Bancário’, e neste, são passíveis de alterações o ‘Tipo da Despesa de Cobrança’ e o
‘Valor de Adiantamento do Cliente’ (quando houver);
Item 5: Essa opção mostra os detalhes da ‘Fatura/Duplicata’ selecionada na grid do Item 2, e aqui
também se pode alterar os valores referente à ‘Fatura/Duplicata’ para efetuar a
‘Liquidação/Baixa’ e caso esta ‘Fatura/Duplicata’ possua ‘Descontos’, o valor deste, vem
destacado [9] para que este possa ser consolidado antes de efetuar a ‘Liquidação/Baixa’.
17
Opção 4 - Processa Último Arquivo
Ao selecionar esta opção, surge a seguinte tela de parâmetros para executar a

‘Liquidação/Baixa’:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Figura 17 - Tela de Solicitação de Processamento de Arquivo de Retorno.
Opção 4 - [1] Gerar o lançamento de ‘Liquidações/Baixas’;

Opção 4 - [2] Atualizar o ‘Nosso Número’ das ‘Faturas/Duplicatas’, caso tenha diferença entre o
cadastrado nas tabelas do Sistema NBS e o que vem no ‘Arquivo de Retorno Bancário’;
Opção 4 - [3] Retira da ‘Liquidação/Baixa’ as ‘Faturas/Duplicatas’ que estiverem com status de
‘Rejeitadas’;
Opção 4 - [4] Desbloquear o ‘Cliente’ referente à ‘Fatura/Duplicata’ que está sendo liquidada,
caso o ‘Cliente’ não possua ‘Pendências Financeiras’ junto à empresa;
Opção 4 - [5] Na ‘Liquidação/Baixa’ alterar a ‘Forma de Cobrança do Título’. *Uso dessa
funcionalidade é específico;
Opção 4 - [6] Informar a ‘Forma de Cobrança’ referente às ‘Faturas/Duplicatas’ a serem
Liquidadas;
Após todas essas etapas, clique no botão , para confirmar a ‘Liquidação/Baixa’ das
‘Faturas/Duplicatas’. Neste momento, irá surgir a seguinte tela:
18
Manual de Função
Item 1
Item 2
Item 3
Figura 18 - Liquidação/Baixa - Conta Corrente.
Módulo Sisfin / Contas à Receber / Arquivo Retorno Bancário / Confirmação da Liquidação
Item 1: Informar a Conta para gerar o lançamento da ‘Liquidação/Baixa dos Títulos’;
Item 2: Histórico com a descrição da Operação;
Item 3: Observação que pode ser inserida na ‘Liquidação/Baixa’, esta uma vez informada, será
visualizada pelo Financeiro em futuras consultas desta ‘Liquidação/Baixa’.
Após informar todos esses dados e confirmar, sistema irá ‘Liquidar/Baixar’ todas as
‘Faturas/Duplicatas’ que estavam no arquivo e que foram selecionadas para baixa, deixando-as
como quitadas no ‘Contas a Receber’. Após todo o processo, será informado quando do término
pela seguinte observação:
Figura 19 - Liquidação/Baixa - Tela de confirmação.
19
5. Conferência de Títulos à Receber
Figura 20 - Tela Principal do módulo Sisfin - Menu Contas a Receber.
Módulo Sisfin / Tela Principal
Para acessar a tela de ‘Contas à Receber’ no Sisfin, pode-se utilizar umas das duas opções, ou
direto no ícone ‘Receber’ [1] na Tela Principal, ou pelo menu principal na opção ‘Contas a
Receber\Carteira Contas à Receber’ [2].
20
Manual de Função
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Figura 21 - Tela inicial do Contas a Receber.
Item 6.1 Item 6.2 Item 6.3 Item 6.4 Item 6.5
Módulo Sisfin\Contas à Receber
Item 1: Parâmetros de pesquisas no ‘Contas à Receber’;

Item 2: ‘Faturas/Duplicatas’ encontradas dentro dos parâmetros de pesquisas selecionados;
Item 3: ‘Faturas/Duplicatas’ selecionada na grid;
Item 4: Parâmetros ou filtros de pesquisas que também podem ser usados para seleção das
‘Faturas/Duplicatas’ do ‘Contas à Receber’ que irão ser listados no grid do Item 2. Também
possui uma legenda que diferencia uma ‘Fatura/Duplicata da outra’, informando se a mesma
possui uma ‘Devolução’, se é uma ‘Devolução’ ou se é uma ‘Fatura/Duplicata’ em perda;
Item 5: Totalizadores das pesquisas informadas nos parâmetros de pesquisas. Funciona também
como seleção de ‘Faturas/Duplicatas’, caso seja selecionado alguma das 4 opções, o Sistema irá
listar todas as ‘Faturas/Duplicatas’ referente à opção escolhida pelo usuário;
Item 6: Barra de informações de acesso ao Sistema:
Item 6.1: Mostra a empresa na qual o usuário está logado no momento;
Item 6.2: Mostra a versão do módulo que está sendo executado;
21
Item 6.3: Mostra o schema do banco de dados (caso empresa utilize schemas em seu banco de
dados);
Item 6.4: Mostra o login do usuário logado no módulo;
Item 6.5: Mostra a data do dia;
Detalhes do Item 1 - Parâmetros de pesquisas:
Figura 22 - Telas de Parâmetros de Pesquisa do Contas a Receber.
Aqui exemplificando o leque de opções para pesquisas dentro do ‘Contas à Receber’. Neste caso,
pode ser pesquisado por ‘Cliente’, por ‘Data de vencimento da Fatura/Duplicata’, por ‘Data de
Emissão’, por ‘Natureza de Receita/Despesa’ , por ‘Forma de Cobrança’, por ‘Tipo de Carteira’
etc.
22
Manual de Função
6. Executando Liquidações/Baixas de Faturas/Duplicatas
Item 1
Módulo Sisfin/Contas à Receber
Após selecionar a ‘Fatura/Duplicata’ desejada para baixa no ‘Contas à Receber’, é só clicar no

botão em destaque no ‘Item 1’,para enviar a ‘Fatura/Duplicata’ para liquidação (baixa).
Após clicar no botão ‘Liquidação/Baixa de Pgto’, a ‘Duplicata’ será selecionada para liquidação
(baixa) e na guia ‘Baixa de Títulos’ a ‘Fatura/Duplicata’ já irá encontrar-se disponível para
manutenções, caso necessário.
23
Item 1
Item 2.1 Item 2.2 Item 2.3 Item 2.4 Item 2.5 Item 2.6 Item 2.7
Item 2
Item 3
Item 3.1 Item 3.2 Item 3.3 Item 3.4 Item 3.5 Item 3.6 Item 3.7
Módulo Sisfin / Contas à Receber / Baixa de Títulos
Item 1: ‘Fatura(as)/Duplicata(as)’ selecionadas para liquidação (baixa);
Item 2: Dados para a liquidação (baixa);

Item 2.1: Nesta opção, é possível mudar a ‘Empresa’, a ‘Data da baixa’;
Item 2.2: Essa opção procura parcelas através do lançamento da ‘Fatura/Duplicata’ selecionada
no ‘Item 1’;
Item 2.3: Essa opção deleta a ‘Fatura/Duplicata’ selecionada no ‘Item 1’;
Item 2.4: Essa opção recalcula o ‘Total da Baixa’;
Item 2.5: Nesta opção, podem ser acrescentados outros valores que serão totalizados na baixa;
Item 2.6: Nesta opção, é possível ‘Liberar Multas/Juros’ de todas as ‘Faturas/Duplicatas’
selecionadas para a liquidação (baixa) de uma vez;
Item 2.7: Nesta opção, é possível mudar a operação, que ao invés de ‘Recebimento’, pode ser
uma ‘Compensação com Cheques’, uma ‘Compensação com Adiantamentos’, uma ‘Compensação
com Cartões de Crédito’, ou até mesmo uma ‘Liquidação/Baixa em Perda’.
Item 3: Valores que envolvem a ‘Liquidação/Baixa’;

Item 3.1: Essa opção mostra o ‘Valor Total Principal’ da(s) ‘Fatura(as)/Duplicata(as)’ que
envolve(m) a ‘Liquidação/Baixa’;
24
Manual de Função
Item 3.2: Essa opção mostra o ‘Total de Multas/Juros’ da(s) ‘Fatura(as)/Duplicata(as)’;

Item 3.3: Essa opção mostra o ‘Valor dos Descontos’ envolvidos na ‘Liquidação/Baixa’. Este pode
ser alterado no momento da ‘Liquidação/Baixa’ caso necessário;
Item 3.4: ‘Total das Despesas de Cobrança’, também é passível de alteração;
Item 3.5: ‘Total de Outras Despesas’ que podem ser agregadas a ‘Liquidação/Baixa’;
Item 3.6: Total de todos os ‘Itens’ [1, 2, 3, 4 e 5];
Item 3.7: opção para se emitir um ‘Recibo’ desta ‘Liquidação/Baixa’.
Após seguir todos os passos anteriores, é só clicar no botão , para prosseguir na

‘Liquidação/Baixa’ da(s) ‘Fatura(s)/Duplicata(s)’. Após essa confirmação, será necessário informar
a ‘Conta Corrente’ para baixa na tela que surge (visualizada a seguir), com os detalhes da
liquidação:
Item 1
Item 2
Item 3
Figura 25 - Liquidação/Baixa - Conta Corrente.
Módulo Sisfin / Contas à Receber / Baixa / Confirmação da Liquidação/Baixa
Item 1: Informar a ‘Conta Corrente’ para gerar o lançamento da ‘Liquidação/Baixa’;
Item 2: Histórico trazendo a ‘Operação’, ‘Número e Parcela da Fatura/Duplicata’ e o ‘Nome do

Cliente’ da ‘Liquidação/Baixa’;
Item 3: Observação que pode ser inserida na ‘Liquidação/Baixa’, que uma vez informada, será
visualizada pelo Financeiro em futuras consultas desta ‘Liquidação/Baixa’;
25
7. Controle de Recebimentos em Cartões de Crédito
Para chegar a tela de ‘Cartões de Crédito’, basta seguir o seguinte caminho: [Sisfin \ Menu
Principal \ Contas a Receber \ Cartão de Crédito].
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Figura 26 - Tela inicial de Cartão de Crédito.
Módulo Sisfin / Contas à Receber / Cartão de Crédito
Item 1: Barra de opções: [1] Botão de Pesquisa/Busca; [2] Limpar os parâmetros de pesquisa; [3]
‘Manutenção do Cartão’ selecionado; [4] ‘Cadastro’ de Cartões de Crédito; [5] ‘Impressão’ da
pesquisa efetuada; [6] ‘Totalização da Consulta’ efetuada; [7] Alteração da ‘Data de Vencimento’;
[8] Selecionar Cartão para ‘Liquidação/Baixa’; [9] Sair da tela de ‘Cartões de Crédito’;
Item 2: Listagem dos ‘Cartões’, conforme os parâmetros de pesquisas informados no ‘Item 3’;
Item 3: Parâmetros de pesquisas para seleção de ‘Cartões de Crédito’ desejados;
Item 4: Campos de ‘Totalização’ para os registros visualizados na grid.
26
Manual de Função
8. Manutenção de Cartões de Crédito
Após selecionar o ‘Cartão de Crédito’ desejado para ‘Manutenção’, seleciona-se o botão (em
destaque na opção [3] da Barra de Ferramentas no Painel Superior - ver Figura 26).
[1]
[2]
[3]
[4] [5] [6]
[7]
[8]
[9] [10]
Figura 27 - Tela de Manutenção de Cartão de Crédito.
Módulo Sisfin / Contas à Receber / Cartão de Crédito / Manutenção de Cartões de Crédito
Nessa tela de ‘Manutenção’ podem ser alterados todos os dados do ‘Cartão’. [1] ‘Tipo do Cartão
de Crédito’ ou ‘Bandeira do Cartão de Crédito’; [2] Nome do ‘Cliente’; [3] ‘Natureza da Venda’
envolvida; [4] ‘Número do Lote’ do ‘Cartão de Crédito’; [5] ‘Número da Autorização’; [6] ‘Número
do Cartão’ do ‘Cliente’; [7] Observações gerais. É possível também, [8] alterar as ‘Datas de
Vencimento’ de cada parcela do Cartão (refaturamento); [9] ‘Incluir’ um ‘Recebimento Avulso’ de
‘Cartão de Crédito’, ou [10] ‘Excluir’ um lançamento de ‘Cartão de Crédito’.
27
9. Liquidações/Baixas de Cartões de Crédito
Para efetuar ‘Liquidações/Baixas’ de ‘Cartões de Crédito’, basta seguir as seguintes etapas:
Item 2
Item 1
Figura 28 - Tela inicial de Cartão de Crédito - Aba Fila.
Módulo Sisfin / Contas à Receber / Cartão de Crédito
Item 1: Após selecionar os ‘Cartões de Crédito’ desejados com os parâmetros de pesquisas, os

mesmos serão listados na grid em destaque no ‘Item 1’;
Item 2: Feito isso, selecione na grid, os registros de ‘Cartões’ que seja ‘Liquidar/Baixar’ e
selecione o ícone em destaque no ‘Item 2’;
Com isso, os registros selecionados, serão listados na guia de ‘Baixa’.
28
Manual de Função
Item 1
Item 2
Item 3
Figura 29 - Tela inicial de Cartão de Crédito - Aba Baixa.
Módulo Sisfin / Contas à Receber / Cartão de Crédito / Baixa
Item 1: Após selecionar os ‘Cartões de Crédito’ desejados para ‘Liquidação/Baixa’, os mesmos

serão listados na grid em destaque no ‘Item1’;
Item 2: Nesta opção, é possível alterar a ‘Data da Liquidação/Baixa’ do ‘Cartão de Crédito’.

Também nesta opção, é possível emitir um ‘Recibo’ desta ‘Liquidação/Baixa’;
Item 3: Nesta opção, mostra todos os valores que envolvem a ‘Liquidação/Baixa’ do ‘Cartão de
Crédito’ selecionado na grid. Aqui o único valor que pode ser alterado é o valor da ‘Despesa’ com
o Cartão.
29
Item 1 Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Figura 30 - Tela de Recibo de Liquidação/Baixa.
Módulo Sisfin / Contas à Receber / Cartão de Crédito / Baixa / Impresssão de Recibo
Caso seja marcada a opção de gerar um ‘Recibo da Liquidação/Baixa’, irá aparecer esta tela para
que usuário decida como será gerado esse ‘Recibo’.
Item 1: Mostrará o tipo do Recibo, neste caso sempre será “Recebimento”;
Item 2: Mostrará os valores da ‘Liquidação/Baixa’;
Item 3: Mostrará o ‘CPF/CNPJ’ do ‘Cliente’, e a opção de se imprimir o logo da empresa no

‘Recibo’, e imprimir mensagem no mesmo;
Item 4: Campo aberto a ‘Observações’ diversas, inseridas pelo usuário no momento da geração
do recibo que será impressa no mesmo;
Item 5: Dá opção ao usuário de se imprimir o ‘Recibo’ gerado em vários tipos de impressões de

acordo com seu modelo de impressora disponível.
Feito isso, será impresso o ‘Recibo’ da ‘Liquidação/Baixa’, com as configurações fornecidas pelo
usuário.
30
Manual de Função
Após seguir todos os passos anteriores quanto à impressão do ‘Recibo’, para prosseguir na
‘Liquidação/Baixa’ do(s) ‘Cartão(es) de Crédito’, será necessário informar uma ‘Conta Corrente’
para ‘Baixa’ na tela que surge (visualizada a seguir), com os detalhes da ‘Liquidação’:
Item 1
Item 2
Item 3
Figura 31 - Baixa/Liquidação - Dados de Conta Corrente.
Módulo Sisfin / Contas à Receber / Cartão de Crédito / Baixa / Confirmação da

Liquidação/Baixa
Item 1: Informar a Conta para gerar o lançamento da ‘Liquidação/Baixa’;
Item 2: Histórico trazendo a ‘Operação’, ‘Número do Lote do Cartão de Crédito’ e o ‘Nome do

Cliente da Liquidação/Baixa’;
Item 3: ‘Observação’ que pode ser inserida na ‘Liquidação/Baixa’, e que uma vez informada, será
visualizada pelo Financeiro em futuras consultas desta ‘Liquidação/Baixa’.
31

Manual de Funcao - Geral - Financeiro - Auxiliar de Contas A Receber

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Manual de Funcao - Geral - Financeiro - Auxiliar de Contas A Receber

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NBS – INFORMÁTICA

NETWORK BUSINESS SOLUTIONS

Sistema Integrado de Gestão

NBS – NETWORK BUSINESS SOLUTIONS

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2. RESUMOS DAS ATIVIDADES 5

2. Resumos das Atividades

Passo 1: Localizar o ícone .

Passo 2: Logar no módulo.

Figura 01 - Tela de Login.

1 - O usuário deve informar os seguintes dados:

2 - Clicar em Confirmar: o usuário clica no botão [Confirmar]:

Caso ao usuário informe ‘Usuário’ e/ou ‘Senha’ inválida, o Sistema emitirá a

Caso o Usuário informe ‘Usuário’ e ‘Senha’ correta, o Sistema apresentará a ‘Tela

1. Faturamento de Notas à Prazo no período

Figura 02 - Tela Principal do módulo Sisfin.

Faturamento por Período: Neste tipo de faturamento, é selecionado somente a ‘data

Figura 03 - Tela de Faturamento por Período.

Faturamento Expresso: Neste tipo de ‘Faturamento’, seleciona-se o ‘Cliente’ e a ‘data

Figura 04 - Tela de Faturamento Expresso.

Item 5 Item 6 Item 7

Item 3: Opção de visulização dos dados da nota fiscal selecionada no item 4;

Item 5: Seleciona para faturamento somente a Nota Fiscal selecionada no item 4;

Item 6: Seleciona para faturamento todas as Notas Fiscais selecionadas no item 4;

Item 8: Notas Fiscais selecionadas para faturamento.

2. Manutenção de Faturas / Duplicatas

Figura 05 - Contas a Receber - Manutenção de Faturas - Alteração de Forma de Cobrança.

Exemplos de ‘Manutenção de Faturas’:

Passo 1: Item 1: Ícone para ‘Manutenção de Faturas’;

3. Geração de Arquivos de Remessas Bancárias / Retorno de

Figura 06 - Contas a Receber - Cobrança Bancária - Geração do Arquivo de Remessa.

Figura 07 - Contas a Receber - Remessa Bancária.

Figura 08 - Relatório - Formas de Cobrança.

Figura 09 - Mensagem de Alerta - Geração de Arquivo de Remessa com sucesso.

Figura 10 - Tela de Cancelamento de Remessa.

4. Processando Arquivos Bancários de Retorno

Tela de pesquisa de Contas à Receber \ botão de propriedades do mouse (botão direito) \

Figura 11 - Tela de Retorno Bancário.

Passo 3: Item 3: Parâmetros específicos para o processamento dos ‘Arquivos de Retornos

Opção 1 - Converter Arquivo

Figura 12 - Tela de Mensagem - Conversão de Arquivo.

Figura 13 - Tela de Mensagem - Confirmação de Conversão.

Opção 2 - Relação do Último Arquivo

Figura 14 - Solicitação de Listagem de Faturas/Duplicatas.

Opção 2.1 - Consolidada: Exibe o relatório de todas as ‘Faturas/Duplicatas’ que constam no

O relatório gerado pelas opções é no formato deste layout visualizado a seguir:

Figura 15 - Relatório de Faturas/Duplicatas - Arquivo de Retorno Bancário.

Opção 3 - Manutenção do Último Arquivo

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Figura 16 - Relatório de Faturas/Duplicatas - Arquivo de Retorno Bancário.

Opção 4 - Processa Último Arquivo

Ao selecionar esta opção, surge a seguinte tela de parâmetros para executar a

Figura 17 - Tela de Solicitação de Processamento de Arquivo de Retorno.

Opção 4 - [1] Gerar o lançamento de ‘Liquidações/Baixas’;

Figura 18 - Liquidação/Baixa - Conta Corrente.

Módulo Sisfin / Contas à Receber / Arquivo Retorno Bancário / Confirmação da Liquidação

Item 1: Informar a Conta para gerar o lançamento da ‘Liquidação/Baixa dos Títulos’;

Item 2: Histórico com a descrição da Operação;

Figura 19 - Liquidação/Baixa - Tela de confirmação.

5. Conferência de Títulos à Receber

Figura 20 - Tela Principal do módulo Sisfin - Menu Contas a Receber.

Módulo Sisfin / Tela Principal