Boletim Tcnico

Abatimento de Impostos no Recebimento Antecipado

Produto

: Microsiga Protheus Financeiro verso 11

Chamado

TFWOJU

Data da publicao

: 20/09/13

Pas(es)

Brasil

Banco(s) de Dados

: Todos relacionais

Esta melhoria depende de execuo do update de base U_UPDFIN, conforme

Procedimentos para Implementao.

Implementada melhoria no Contas a Receber (FINA040) para considerar os impostos na incluso de

Recebimento Antecipado RA.
Disponibilizado o tratamento dos impostos: PIS, COFINS, CSLL e IRRF com clculo dos impostos na baixa
(MV_BR10925 = 1) e provisionamento de ISS e INSS na incluso de ttulos de adiantamento.

No momento no est contemplado o tratamento para IRF abatido na emisso da nota fiscal.
Para os casos de baixa parcial de ttulos com PIS, COFINS, CSLL e IRRF todos na baixa, foi disponibilizada a opo do
valor recebido ter o valor dos impostos deduzido, dessa maneira o valor recebido ser lquido.

Para isto foram criados os parmetros:

MV_RARTIMP: Habilita o tratamento dos impostos: PIS, COFINS, CSLL e IRRF com clculo dos impostos
na baixa (MV_BR10925 = 1) e provisionamento de ISS e INSS na incluso de ttulos a receber. Pode ser
preenchido com:
1 Ativa o tratamento de impostos no RA
2 - O processo permanece o mesmo.

MV_BQ10925: define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o
valor liquido considerando os impostos. Pode ser preenchido com:
1 Valor Bruto mantm o padro em que o valor informado no momento da baixa ser o recebido.
1

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2 Valor Lquido define a deduo dos impostos do valor informado pelo usurio.

Para a utilizao da baixa parcial lquida, disponibilizada pelo parmetro MV_BQ10925, necessrio
preencher o parmetro MV_ RARTIMP com o contedo 1.

Procedimento para Implementao

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN imprescindvel:

a)
b)
c)
d)

e)

Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador

(\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o
sistema.
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite
criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever
ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre
tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a
seguir:
i. No Configurador (SIGAFIN), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a
opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso,
E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou
desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o
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iii.

iv.

v.
vi.
vii.

compatibilizador, conforme instrues.

Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem
na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a
verificao seja concluda, ou;
Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta
na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um
arquivo que contm essa informao).
Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio
desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instrues.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1.

Em Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual
ou superior a 23/08/2013.
2.

Clique em OK para continuar.

3.

Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser
modificado.

4.

Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo
em modo exclusivo.

5.

Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6.

Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8.

Clique em OK para encerrar o processamento.

3

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Atualizaes do compatibilizador

1.

Criao de parmetros no arquivo SX6 Parmetros:

Nome da Varivel

MV_BQ10925

Tipo

Caracter

Descrio

Define se deve considerar no valor de pagamento, o

valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido
considerando os impostos.
1 = Valor Bruto.
2 = Valor Liquido.

Valor Padro

Nome da Varivel

MV_RARTIMP

Tipo

Caracter
Tipo de Processo para reteno de impostos no RA.
1 = Controla reteno de impostos no RA.

Descrio

2 = No controla reteno de impostos no RA.

2

Valor Padro

2.

Criao no arquivo SX3 Campos:

Tabela SE1 Ttulos a Receber
Campo

E1_PRISS

Tipo

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Prov ISS

Descrio

Proviso de - ISS

Nvel

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Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Opes

(em branco)

When

(em branco)

Relao

(em branco)

Val. Sistema

(em branco)

Help

Este campo ir armazenar o provisionamento do ISS para

ttulos do tipo RA, quando o parmetro MV_RARTIMP = 1.

Campo

E1_PRINSS

Tipo

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Prov INSS

Descrio

Proviso de - INSS

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Opes

(em branco)

When

(em branco)

Relao

(em branco)

Val. Sistema

(em branco)

Help

Este campo ir armazenar o provisionamento do INSS para

ttulos do tipo RA, quando o parmetro MV_RARTIMP = 1

Tabela SE5 Movimentos Bancrios:

Campo

E5_PRISS

Tipo

Tamanho

14
5

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Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Prov ISS

Descrio

Proviso de - ISS

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Opes

(em branco)

When

(em branco)

Relao

(em branco)

Val. Sistema

(em branco)

Help

Este campo ir armazenar o provisionamento do ISS para

ttulos do tipo RA, quando o parmetro MV_RARTIMP = 1

Campo

E5_PRINSS

Tipo

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Prov INSS

Descrio

Provisao de - INSS

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Opes

(em branco)

When

(em branco)

Relao

(em branco)

Val. Sistema

(em branco)

Help

Este campo ir armazenar o provisionamento do INSS para

ttulos do tipo RA, quando o parmetro MV_RARTIMP = 1

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O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
Procedimentos
para Configurao

Procedimentos para Utilizao

Requisito

MV_BR10925 = 1

MV_BQ10925 = 2

MV_ RARTIMP = 1
Incluso do RA

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Cadastros / Clientes (MATA030).

2. Inclua um cliente destacando os seguintes campos:
Tipo (A1_PESSOA): Selecione J para indicar o cadastro de uma Pessoa Jurdica.
Tp.Entidade (A1_ENTID): Informe um tipo de entidade diferente de 00, 02 e 10.
IRPJ baixa (A1_IRBAX): Selecione Sim para indicar que ser calculado IRPJ na baixa dos ttulos a receber.
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF): Selecione Sim para indicar que o cliente Recolhe o IRRF.
Recolhe COFINS (A1_RECCOFI): Selecione Sim para indicar que o cliente Recolhe o Cofins.
Recolhe PIS (A1_RECPIS): Selecione Sim para indicar que o cliente Recolhe o PIS.
Recolhe CSLL (A1_RECCSLL): Selecione Sim para indicar que o cliente Recolhe o Csll.
Recolhe ISS (A1_RECISS): Selecione Sim para indicar que o cliente Recolhe o ISS.
Recolhe INSS (A1_RECINS): Selecione Sim para indicar que o cliente Recolhe o INSS.
3. Acesse Atualizaes / Cadastros / Naturezas (FINA010).
4. Inclua uma natureza destacando os seguintes campos:
Calc IRRF (ED_IRRF): Selecione Sim para indicar que a Natureza calcula IRRF e informe o percentual no
campo Porc IRRF (ED_PERCIRF).
Calc COFINS (ED_CALCCOF): Selecione SIM para indicar que a Natureza calcula Cofins e informe o
percentual no campo Porc COFINS (ED_PERCCOF).

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Calc PIS (ED_CALCPIS): Selecione SIM para indicar que a Natureza calcula Pis e informe o percentual no
campo Porc PIS (ED_PERCPIS).
Calc CSLL (ED_CALCCSL): Selecione SIM para indicar que a Natureza calcula Csll e informe o percentual no
campo Porc CSLL (ED_PERCCSL).
Calc INSS (ED_CALCINS): Selecione SIM para indicar que a Natureza calcula INSS e informe o percentual no
campo Porc INSS (ED_PERCINS).
Calc ISS (ED_CALCINS): Selecione SIM para indicar que a Natureza calcula ISS.
5. Acesse Atualizaes/Contas a Receber/Contas a Receber (FINA040).
6. Inclua um titulo de Recebimento Antecipado (RA) utilizando o cliente e a natureza cadastrados.
O Sistema desconta os impostos do valor informado no campo Vlr. Titulo (E1_VALOR) e gera os ttulos de
desconto dos tipos IRF, PIS, COF, CSL j baixados e vinculados ao ttulo principal e o valor do INSS e ISS sero
gravados nos campos Prov INSS (E1_PRINSS) e Prov INSS (E1_PRISS).
7. Inclua um titulo do tipo NF ou DP utilizando o cliente e a natureza cadastrados.
No so descontados os impostos, porque est parametrizado para gerar os impostos na rotina Baixas a
receber (FINA070), e sero criados os ttulos de abatimento referente ao ISS e INSS.
8. Acesse Atualizaes/Contas a Receber/Compensao CR (FINA330).
9. Efetue a compensao entre os dois ttulos includos. O Sistema faz a compensao pelo valor lquido dos
ttulos e no gera ttulos de desconto referentes NF.
10.No caso de sobrar saldo no titulo a receber, a baixa pode ser efetuada pelas rotinas Baixas a Receber
(FINA070) ou Baixas Rec Automt (FINA110).
Os impostos so calculados com base no valor baixado e demonstrados na tela de baixa. Ao confirmar, os
ttulos de desconto so gerados com os tipos IRF, PIS, COF e CSL.

Acesse tambm a documentao disponibilizada no TDN:

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=73082514

Exemplo de Baixa Parcial

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1. Clculo realizado com Titulo no valor de 10.000,00 retendo o imposto de PCC: CSLL = 100,00/ COFINS =
300,00/ PIS = 65,00.
2.

Ao realizar a baixa do titulo o sistema mostra o campo Valor Recebido com 9.535,00 que o valor o Titilo
abatendo os impostos PCC.

3. Realizar a alterao do Valor Recebido para 6.000,00 alterado os valores respectivos aos impostos do titulo
referente ao novo Valor Recebido. PCC: CSLL =60,00/ COFINS = 180,00/ PIS = 39,00. O campo Valor Recebido
ficar com o valor de 5.721,00. Confirmar a baixa parcial verifique que o sistema realizou a baixa dos ttulos
gerando o PCC corretamente em cima do saldo de 6.000,00.
4. Fazer a baixa do Titulo com o saldo restante 4.000,00. Ao realizar a baixa do titulo o sistema mostra o campo
Valor Recebido com 3.814,00 que o valor o Titilo abatendo os impostos PCC: CSLL =40,00/ COFINS =
120,00/ PIS = 26,00.
5. Confirmar a baixa do titulo, verifique que o sistema realizou a baixa dos ttulos gerando o PCC corretamente
em cima do saldo de 4.000,00.

Acesse tambm a documentao disponibilizada no TDN:

http://tdn.totvs.com/display/mp/Baixa+Parcial+a+receber+-+MV_BQ10925

Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas

SA1 Clientes.
SED Naturezas.
SE1 Contas a Receber.
SE5 Movimento Bancrio.

Funes Envolvidas

FINA040 Contas a Receber.

FINA070 Baixas a Receber.
FINA110 Baixas Rec Automtica.
FINA330 Compensao CR.

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

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