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1 SIGAFIS Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais
Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais verso 10 Data da publicao : 16/07/12
Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos
Chamado : TDVRA4/ TFJKUE













Disponvel a rotina GNREON, que contempla as operaes de vendas interestaduais sujeitas substituio tributria.
Esta funo tem por objetivo incorporar GNRE's atravs de um arquivo texto, gerado pelo contribuinte, no formato XML, e
permitir a impresso das guias.
O limite para a quantidade de guias por lote de 50.
PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA)
e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.


Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementao.
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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada
e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!


1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a
31/05/2012.
2. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.
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5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.
PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO
1. No mdulo Configurador (SIGACFG), selecione a opo Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do mdulo Livros
Fiscais (SIGAFIS), a opo para execuo da GNREON, conforme especificao a seguir:
Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas
Miscelnea Arq. Magnticos GNREON GNREON SF6,SA1,SF3

2. No Configurador (SIGACFG) opo Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados, verifique os campos indicados a seguir e crie-os
caso no existam:

Os campos: UF Favorecida, Receita, Data de Vencimento e Data de Pagamento so obrigatrios para o layout.
Os campos: E/S (F6_TIPOIMP = 3=ICMS/ST) e Tipo do Imp. (F6_OPERNF = 2=Sada) so obrigatrios para Gerao do arquivo
XML.
A obrigatoriedade e regras dos demais campos se encontram no Manual para Preenchimento do Arquivo de Lote na pasta
Regras de Preenchimento. Caso o campo no seja obrigatrio, a tag correspondente no deve constar no arquivo.
Tabela SF6 Guia de Recolhimento
Tabelas SF6
Campo F6_OPERNF
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Cabealho E/S
Descrio Entrada ou Sada
Opes 1=Entrada; 2=Sada
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Help Operao de Entrada / Sada

Tabelas SF6
Campo F6_TIPOIMP
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Cabealho Tipo do Imp.
Descrio Tipo do Imposto
Opes
0=GUIA ESTADUAL; 1=ICMS; 2=ISS; 3=ICMS/ST; 4=FUNRURAL;
5=SIMPLES FEDERAL; 6=FUNDERSUL; 7=SIMPLES NACIONAL;
8=FUST/FUNTTEL; 9=SENAR; A=FUMA
Help Tipo do Imposto

Tabelas SF6
Campo F6_EST
Tipo Caracter
Tamanho 2
Formato @!
Cabealho Estado
Descrio Estado de Subst.Tribut.
Help Estado destino de recolhimento

Tabelas SF6
Campo F6_CODREC
Tipo Caracter
Tamanho 6
Formato @!
Cabealho Cod.Receita
Descrio Cdigo da Receita
Help Cdigo da Receita


Somente foram tratados os recolhimentos dos cdigos de receitas abaixo:
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100099 - ICMS subst. Tributria por operao;
100048 - ICMS Substituio Tributria por apurao.

Tabelas SF6
Campo F6_DTVENC
Tipo Data
Tamanho 8
Cabealho Vencimento
Descrio Vencimento da GNR
Help Data de Vencimento do recolhimento

Tabelas SF6
Campo F6_DTPAGTO
Tipo Data
Tamanho 8
Cabealho Dt Pagamento
Descrio Data do Pagamento
Help Data de pagamento da Guia de Recolhimento

Tabelas SF6
Campo F6_DOC
Tipo Caracter
Tamanho 9
Formato @!
Cabealho Documento
Descrio Nmero do Documento
Help Nmero do Documento

Tabelas SF6
Campo F6_VALOR
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
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Cabealho Valor da GNR
Descrio Valor da GNR
Help Valor do recolhimento

Tabelas SF6
Campo F6_NUMCONV
Tipo Caracter
Tamanho 30
Formato @!
Cabealho Num.Convnio
Descrio Nm.ou Protoc.do Convnio
Help Nmero do convnio ou protocolo/mercadoria. (campo 15 da GNR)

Tabelas SF6
Campo F6_MESREF
Tipo Numrico
Tamanho 2
Formato 99
Cabealho Mes ref.
Descrio Ms de referncia
Help Ms de referncia do recolhimento

Tabelas SF6
Campo F6_ANOREF
Tipo Numrico
Tamanho 4
Formato 9999
Cabealho Ano de Ref.
Descrio Ano de Referncia da GNR
Help Ano de referncia da Guia Nacional de Recolhimento (GNR)

Tabelas SF6
Campo F6_ATMON
Tipo Numrico
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Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho Atualiz.Mon.
Descrio Atualizao Monetria
Help Informar a atualizao monetria

Tabelas SF6
Campo F6_JUROS
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho Juros
Descrio Valor do Juros
Help Informar o valor do juros

Tabelas SF6
Campo F6_MULTA
Tipo Numrico
Decimal 2
Tamanho 14
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho Multa
Descrio Valor da Multa
Help Informar o valor da multa

Tabelas SF6
Campo F6_PROCESS
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Opes 1=Sim;2=Nao
Cabealho Processa
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Descrio Processa GNRE
Help
Ser preenchido com sim a Guia de Recolhimento cujo as Rotinas GNREs
j tenham sido processas.Evitando assim duplicidade.

Tabelas SF6
Campo F6_DETRECE
Tipo Caracter
Decimal 0
Tamanho 6
Formato @!
Cabealho Deta_Receita
Descrio Detalhamento da Receita
Help Detalhamento da Receita para o cadastro da GNREON.


A partir deste campo Deta_Receita ser gerado o detalhamento da receita , atualmente, para os cdigos de recolhimento tratado
no Protheus, apenas alguns Estados exigem o preenchimento desta informao, MA/MT/RO/SC/TO, para os demais Estados que ainda
no tenham este detalhamento este campo deve ficar em branco.

Tabelas SF6
Campo F6_REF
Tipo Caracter
Decimal 0
Tamanho 1
Formato @!
Cabealho Referencia
Descrio Intervalo de Referencia
Opes
1=Mensal;2=1Quinzena;3=2Quinzena;4=1Decendio; 5=2Decendio;
6=3Decendio
Help Informar o Intervalo de referncia

Tabelas SF6
Campo F6_CODPROD
Tipo Numerico
Decimal 0
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Tamanho 2
Formato 99
Cabealho Produto
Descrio Codigo do Produto
Help Informar o cdigo do produto


Tabela SF3 Livros Fiscais
Tabelas SF3
Campo F3_ESPECIE
Tipo Caracter
Tamanho 5
Formato @!
Cabealho Espec.Docum.
Descrio Espcie do Documento
Help Espcie do Documento Fiscal


Somente so considerados os documentos de espcie:
NFA/NF/SPED/CTE/CTR

Tabela SA1 Cadastro de Cliente

A tabela Cadastro de Cliente (SA1) ser utilizada para o cadastro do contribuinte Destinatrio.
Para os Estados AC|BA|PB|PE|RS|SC Receita no exige o Contribuinte Destinatrio.

Tabelas SA1
Campo A1_NOME
Tipo Caracter
Tamanho 40
Formato @!
Cabealho Nome
Descrio Nome do cliente
Help Nome ou razo social do cliente
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Tabelas SA1
Campo A1_INSCR
Tipo Caracter
Tamanho 18
Formato @!
Cabealho Ins. Estad.
Descrio Inscrio Estadual
Help Nmero da inscrio estadual do cliente.


Para os Estado que a Receita exige o Contribuinte Destinatrio.
No preenchimento do Contribuinte Destinatrio deve-se seguir a seguinte regra, conforme layout do formato do arquivo:
Caso seja inscrito na UF Favorecida, preencher o seguinte campo. Ou seja, se o campo A1_INSCR estiver preenchido:
Inscrio Estadual
Caso contrrio, preencher os seguintes campos:
Tipo de Identificao
Documento de Identificao (CNPJ ou CPF)
Razo Social
Municpio (Cdigo do IBGE)

Tabelas SA1
Campo A1_CGC
Tipo Caracter
Tamanho 14
Formato @R 99.999.999/9999-99
Cabealho CNPJ/CPF
Descrio CNPJ/CPF do cliente
Help
Digite o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica) ou CPF (Cadastro de
Pessoa Fsica) do cliente.

Tabelas SA1
Campo A1_COD_MUN
Tipo Caracter
Tamanho 5
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Formato @9
Cabealho Cd.Municpio
Descrio Cdigo do Municpio
Help Informe o cdigo do municpio. No Brasil o cdigo do IBGE de 5 dgitos.


3. No Configurador (SIGACFG), acesse Mdulo/ Cadastros/ Parmetros, observe a configurao dos parmetros a seguir. Caso no
existam, necessrio cri-los conforme a seguinte estrutura:
Nome da Varivel MV_SUBTRIB
Tipo Caracter
Descrio
Nmero da Inscrio Estadual do contribuinte em outro estado quando
houver Substituio Tributria
Exemplo Contedo
PE18154502270978


O parmetro MV_SUBTRIB verifica se o contribuinte tem IE na UF do recolhimento. Isso necessrio para o preenchimento do
campo Inscrio Estadual do contribuinte emitente.

Conforme o layout, o Contribuinte Emitente de preenchimento obrigatrio. No preenchimento do Contribuinte Emitente siga a
regra, conforme abaixo:
Caso seja inscrito na UF Favorecida, preencher o seguinte campo:
Inscrio Estadual

Caso contrrio, preencher os seguintes campos:
Tipo de Identificao
Documento de Identificao (CNPJ)
Razo Social
Endereo
UF do endereo
Municpio (Cdigo do IBGE)

Nome da Varivel MV_ESTADO
Tipo Caracter
Contedo SP
Descrio
Sigla do estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de clculo de
ICMS (7, 12 ou 18%).

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Nome da Varivel MV_STUF
Tipo Caracter
Descrio
Unidades Federativas que devem ser processadas na apuracao das entradas
e das saidas do ICMS Subst. Tributaria.
Exemplo Contedo
AC/AL/AM/BA/GO/MT/ PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/SE/TO/MA/MG

Nome da Varivel MV_STUFS
Tipo Caracter
Descrio
Unidades Federativas que devem ser processadas na apuracao das saidas
do ICMS Subst. Tributaria.
Exemplo Contedo
AC/AL/AM/BA/GO/MT/ PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/SE/TO/MA/MG

Nome da Varivel MV_UFGNRE
Tipo Caracter
Contedo AC/AL/AM/BA/GO/MT/ PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/SE/TO/MA/MG
Descrio Apenas as UF's que possuem GNRE Online.

Nome da Varivel MV_RECEINF
Tipo Caracter
Descrio Informe cdigo da receita por Operao.
Exemplo Contedo 100099
Nome da Varivel MV_RECEAPU
Tipo Caracter
Descrio Informe cdigo da receita por Apurao.
Exemplo Contedo 100048
Nome da Varivel MV_DATAPAG
Tipo Numerico
Descrio
Informar o nmero de dias teis que ser utilizado para buscar a Data
valida de Pagamento.
Exemplo Contedo 9

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13 SIGAFIS Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

O calculo da data de pagamento ser feito da seguinte forma:
Data base = 13/07
Soma = 9
Data pagamento = 22 + 4
Por exemplo:
Dia 14 (sabado), 15(domingo), 21 (sbado ) e 22 (domingo) = 4 dias
Data de pagamento = 26/07
Caso o clculo da Data de Pagamento seja superior a Data de Vencimento, utilizaremos a Data de Vencimento para atribuir a Data de
Pagamento
Nome da Varivel MV_DETGNRE
Tipo Caracter
Descrio Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.
Exemplo Contedo MT000018/
Nome da Varivel MV_GNREREF
Tipo Caracter
Descrio Informe a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online.
Exemplo Contedo AM1/
Nome da Varivel
MV_GNREPRO
Tipo Caracter
Descrio Informe cdigo do Produto para a GNRE.
Exemplo Contedo MT18/
PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelnea/ Arqu. Magnticos/ GNREON e preencha os parmetros da rotina, conforme
orientaes a seguir:
Data de?
Informe a Data Inicial
Data at?
Informe a Data Final
Diretrio do Arquivo Destino?
Informe o nome do diretrio em que gravado o arquivo texto gerado.
Exemplo: C:\
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Nome do Arquivo Destino?
Informe o nome do arquivo XML a ser gerado sem a extenso.
Exemplo: GNRE (sem extenso.XML)

Filial de?
Informe a filial inicial a ser considerada na gerao do arquivo.
Filial at?
Informe a filial Final a ser considerada na gerao do arquivo.
2. Confira os dados e clique em Finalizar.
INFORMAES ADICIONAIS
Objetivo
A Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE tem sido
um documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam
operaes de vendas interestaduais sujeitas substituio tributria.
Competncia Estadual
Aplicativo disponibilizado pelo
fisco
http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/index.html
Onde encontrar o Decreto www.gnre.pe.gov.br
Legislao contemplada AJUSTE SINIEF 01, DE 26 DE MARO DE 2010
INFORMAES TCNICAS
Tabelas Utilizadas
SA1 Clientes
SF3 Livros Fiscais
SF6 Guias de Recolhimento
SM0 Empresas
Rotinas Envolvidas GNREON
Sistemas Operacionais Windows/Linux