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Roteiro de Implantao Financeiro

Reviso: 07/06/2004

Abrangncia Verso 7.10

Cadastros Bsicos
Dicas: Explique a necessidade do preenchimento dos obrigatrios ( campos na cor azul). Verifique se o cliente necessita que mais algum campo seja includo como obrigatrio. Use o configurador para isto. Verifique se existe a necessidade de se criar campos novos especficos do cliente. Use o configurador para isto. Cadastros: Bancos Preencher o campo cdigo com o cdigo do banco. Os campos cdigo, agncia e conta devem ser preenchidos sem os caracteres -, . e / quando se usa a transmisso eletrnica de dados para facilitar a gerao e envio destes dados nos CNABs. Existem alm dos dados cadastrais informaes complementares como limite de crdito e se o banco entra nos relatrio de fluxo de caixa. Saldos bancrios O sistema atualiza este cadastro automaticamente mediante as movimentaes, mas caso haja inconsistncias as datas devem ser excludas e a rotina de reclculo de saldos bancrios na opo miscelnea deve ser executada. Para implantar o saldo inicial do banco no sistema deve-se utilizar a movimentao bancria e gerar uma movimentao de pagar ou receber. Moedas Utilize este cadastro se o cliente controlar ttulos em outras moedas, nele devem ser informadas as cotaes dirias das moedas que sero utilizadas na converso de valores nos relatrios. Naturezas o o o o o

(Acelerador: Base de dados modelo SED)

O cadastro de naturezas deve ter uma viso financeira. Agrupar as naturezas em a pagar e a receber facilita os filtros em relatrios. O cadastro de naturezas pode ser comparado a um plano de contas, mas s que com a viso financeira. Este cadastro tambm pode ser utilizado para integrao dos mdulos com a contabilidade. Envolva tambm algum deste setor. Utilize o parmetro MV_MASCNAT para configurar a mscara da natureza. As naturezas no financeiro so utilizadas para clculos de impostos automaticamente, como ISS, PIS, Cofins, IR, etc. Existem parmetros especficos para os impostos gerados automaticamente para que no financeiro estes sejam gerados com as naturezas corretas. Consulte a documentao da rotina para saber quais so estes parmetros.

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Oramentos Utilize esta rotina para clientes que possuem oramentos previstos por natureza que devero ser comparados com os realizados no perodo. Isto pode ser feito atravs de relatrios existentes no sistema. Clientes (Acelerador: Programa de importao do SA1) O cadastro de clientes compartilhado entre todas as rotinas e mdulos do sistema. Cuide para que todos os dados necessrios sejam preenchidos. Informe a natureza padro para o cliente. o Caso j haja o cadastro de plano de contas informe a conta contbil visando a o configurao dos lanamentos padres. Fornecedores (Acelerador: Programa de importao do SA2) O cadastro de fornecedores compartilhado entre todas as rotinas e mdulos do sistema. Cuide para que todos os dados necessrios sejam preenchidos. Informe a natureza padro para o fornecedor. o Cadastre os fornecedores padres para arrecadao de impostos como o Municpio, Unio, etc. Existem parmetros para onde devem ser informados estes cdigos de fornecedores. Consulte documentao da rotina. Caso j haja o cadastro de plano de contas informe a conta contbil visando a o configurao dos lanamentos padres. Condies de Pagamento (Acelerador: Base de dados modelo SE4) o o Consulte documentao sobre os tipos de condio, pois dependendo do tipo deve ser informado o campo condio de pagamento de forma diferenciada. As condies sero utilizadas para parcelar os ttulos no financeiro.

Processo Integrao Contbil Financeiro

Se existir integrao contbil os seguintes cadastros devem ser implantados: Plano de contas (Acelerador: Base de dados modelo CT1) Centros de Custo Lanamentos Padronizados (Acelerador: Base de dados modelo CT5) Se atentar para : Preencher o campo C. Contbil, do cadastro de fornecedor, natureza, bancos e Clientes com a conta respectiva. Cada processo tem o seu cdigo de lanamento padronizado j determinado.

Processo de Comisses
Se existir controle de comisses os seguintes cadastros devem ser implantados: Vendedores (Acelerador: Programa de importao do SA3) Informar percentuais de comisso na emisso e baixa do ttulo. Configurar incidncia de impostos nas bases de comisso. Manuteno de Comisses Com base no dados do cadastro de vendedores, pedidos de vendas se notas fiscais

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de sada so geradas as comisses dos vendedores. Esta rotina permite a manuteno de forma manual destes dados. Atualiza Pagamento de Comisses Esta rotina baixa as comisses em aberto e geram ttulos a pagar no financeiro caso se deseje.

Contas a Receber
Dicas: A carteira de contas a receber pode ser manual ou importada. (Acelerador: Programa de importao do SE1) Simule a incluso de ttulos a receber e explique: Tipos especficos como RA, NCC, PR, NF etc. o o Gerao de ttulos de impostos automaticamente atravs da configurao das naturezas. Cheques recebidos e cheques devolvidos. o Ttulos provisrios e substituio. o Gerao de faturas a receber. o Gerao de borders e transferncia para cobrana. o Compensao de ttulos RA e NCC. o Consulte documentao do mdulo sobre os principais parmetros de taxas de impostos e configure-os, como por exemplo: MV_1DUP o MV_MULNATR o MV_1DUPREF o MV_COFINS o MV_VRETCOF o MV_COFVENC o MV_TXCOF o MV_CSLL o MV_VLRETCSL o MV_INSS o MV_VLRETIN o MV_ALIQIRF o o MV_VLRETIR MV_MUNIC o MV_ALIQISS o o MV_PISNAT MV_VLRETPIS o MV_PISNAT o MV_VLRETPIS o MV_TXPIS o MV_DIAISS o MV_VENCIRF o MV_PISVENC o Demonstre alguns relatrios bsicos do sistema como: Ttulos a receber o Posio do Cliente o Movimentos: Contas a receber Substituio o Liquidao o Baixa de Ttulos a Receber

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o Manual Lote o Automtica o Excluir/Estornar o Relatrios Relao de Baixas o Posio do Cliente o Consultas Consulta posio Cliente o Consulta ttulos CR o Fluxo de Caixa o Orados Reais Ms e Ano o Border a Receber Faturas a Receber

Contas a Pagar
Dicas: A carteira de contas a pagar pode ser manual ou importada. (Acelerador: Programa de importao do SE2) Simule a incluso de ttulos a pagar e explique: Tipos especficos como PA, NDF, PR, NF etc. o Gerao de ttulos de impostos automaticamente atravs da configurao das o naturezas. Ttulos provisrios e substituio. o Desdobramento. o Rateio por centro de custo ( h necessidade de se criar o lanamento contbil de o rateio por centro de custo 511 e 512 ) Rateio de multinaturezas (SEV, SEZ). o Compensao de ttulos PA e NDF. o Consulte documentao do mdulo sobre os principais parmetros de taxas de impostos e configure-os, como por exemplo: MV_MULNATP o MV_1DUP o MV_INSS o MV_VLRETIN o MV_ALIQIRF o MV_VLRETIR o MV_MUNIC o MV_ALIQISS o o MV_PIS MV_COFINS o MV_CSL o MV_DIAISS o MV_VENCIRF o Utilize o configurador para dar manuteno na tabela de IRRF ( \ambiente\cadastro\tabela irrf ) utilizada para pessoa fsica. Demonstre alguns relatrios bsicos do sistema como: Ttulos a pagar o Posio do fornecedor o Ttulos pagos o Movimentos: Contas a Pagar Substituio o

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Desdobramento Rateio

Baixa de Ttulos a Pagar Manual o Lote o Automtica o Excluir/Estornar o Gerao de Cheques Cheques sobre ttulos o Cheques Juntar o Cheques avulsos o Relatrios o Impresso de cheques especiais Impresso de cheques Configurao de lay-out cheques (acelerador) Relatrios Relao de Baixas o Posio do Fornecedor o Consultas o Consulta posio fornecedores Consulta ttulos CP Border de Pagamentos Faturas a Pagar

Diversos
Compensao de carteiras Utilizado para quitar um ttulo da carteira a pagar com um da receber ou vice-versa o Manuteno de borders Permite a incluso e excluso de ttulos a pagar e a receber em borders j o existentes

Tesouraria
Saldos bancrios Implantao dos saldos iniciais das contas atravs da movimentao bancria de a o pagar ou a receber Reclculo Saldos Bancrios para ajustar possveis inconsistncias nos saldos o Movimento bancrio Pagar o Receber o Transferncia o Reconciliao bancria Caixinha Relatrios Extrato bancrio o Movimentao bancria o

Processo Transmisso Bancria

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Preparao do CNAB ou SISPAG: Configurao parmetros bancos Solicite o manual do banco para atualizao das informaes. Ocorrncias CNAB Solicite o manual do banco para atualizao das informaes. Configurao parmetros CNAB Solicite o manual do banco para atualizao das informaes. Configurao CNAB envio/recebimento (Acelerador: Modelos de arquivos CNAB envio/recebimento) Solicite o manual do banco para atualizao do lay-out do arquivo. Envio do Arquivo O cliente deve informar ao banco que sero realizados testes de envio/recebimento. Recebimento do Arquivo de retorno

Processo de Aplicaes / Emprstimos

Cadastro de Moedas Tabela 11 Tipos de aplicao Processo de apropriao mensal de Aplicao (Miscelnea) Grupos Relacionados Principal / Aceleradores de Implantao / Administrativo Financeiro / Financeiro / Padro / Roteiro de Implantao Veja tambm Principal / Aceleradores de Implantao / Administrativo Financeiro / Financeiro / Padro / Aceleradores / Aceleradores Disponveis Topo da Pgina

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